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ADO Properties S.A (ADJ.XETRA)

ADO Properties S.A., together with its subsidiaries, operates as a residential real estate company in Germany. The company operates through Residential Property Management and Privatization segments. It is involved in the rental and management of residential properties, including modernization and maintenance of residential properties, management of tenancy agreements, and marketing of residential units. The company also engages in holding, operating, and selling commercial units; and the modernization, maintenance, and management of non-vacant units. As of December 31, 2018, its property portfolio consisted of 22,067 residential units with a total residential lettable area of 1,454,255 square meters; 1,450 commercial units, such as retail, office, and other commercial units with a total commercial lettable area of 171,199 square meters; and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’ADO Properties    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 d’ADO Properties S.A    (LU1250154413)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
3,8 21,5 2,0 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
38,9 masqué 36,7 41,7 34,0 54,3

 

Graphique des profits et résultats d’ADO Properties S.A

Fondamentaux7 d’ADO Properties S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 103 76 110 129 155  -26,4% +44,9% +17,4% +20,2%
EBITDA1 25 49 64 80 95  +99,3% +30,7% +25,0% +18,1%
Résultat opérationnel 93 49 64 80 94  -47,5% +30,6% +25,0% +18,1%
Résultat net 68 148 395 356 387  +116,4% +166,6% -9,9% +8,7%
Free Cash Flow -20 55 76 86 103  -372,0% +37,6% +13,1% +20,2%
Marge de FCF -20% 73% 69% 66% 66%  -469,5% -5,0% -3,6% 0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 13% 15% 15% 16% 15%  +14,4% -2,8% +7,7% -3,7%
Capital investi1 749 1 575 2 381 3 245 3 799  +110,3% +51,2% +36,3% +17,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ADO Properties S.A

Ratio de profitabilité7 d’ADO Properties S.A    (LU1250154413)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 94% 75% 70% 72% 73%  -20,2% -5,8% +2,3% +1,3%
Marge d’EBITDA 24% 65% 59% 62% 61%  +170,7% -9,8% +6,5% -1,7%
Marge opérationnelle 91% 65% 58% 62% 61%  -28,6% -9,9% +6,5% -1,7%
Marge bénéficiaire 67% 196% 360% 276% 250%  +193,9% +84,0% -23,3% -9,5%
Marge de FCF -20% 73% 69% 66% 66%  -469,5% -5,0% -3,6% 0%
Rentabilité économique (ROA) - 12,0% 18,7% 11,7% 10,1%  - +55,7% -37,3% -14,0%
Rentabilité financière (ROE) - 32,4% 35,2% 21,9% 19,6%  - +8,6% -37,8% -10,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’ADO Properties S.A    (LU1250154413)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,20 1,15 3,07 1,11 0,57  +468,3% +167,1% -63,9% -48,6%
Liquidité générale 1,17 3,10 4,27 1,66 1,39  +164,8% +37,8% -61,1% -16,1%
Dette nette sur EBITDA 24,7 14,6 11,4 16,5 17,1  -40,7% -21,8% +44,5% +3,3%
Dette sur actifs 77% 47% 36% 41% 40%  -38,9% -24,1% +14,9% -4,1%
Dette sur capitaux propres 476% 100% 63% 81% 77%  -78,9% -37,5% +28,5% -5,1%
Couverture par l’EBITDA 1,4 2,1 3,5 3,8 3,6  +46,9% +68,3% +9,7% -4,6%
   ∼ par l’EBIT 1,4 2,1 3,5 3,8 3,6  +46,7% +68,2% +9,7% -4,6%
   ∼ par le flux opérationel -1,1 2,3 4,1 4,1 4,0  -311,6% +76,6% -0,8% -2,8%

 

Graphique des dividendes d’ADO Properties S.A

Ratios de distribution7 d’ADO Properties S.A    (LU1250154413)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 68 148 395 356 387  +116,4% +166,6% -9,9% +8,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -20 55 76 86 103  -372,0% +37,6% +13,1% +20,2%
Dividende payé -13 -13 -13 -20 -26  0% 0% +47,3% +33,3%
Distribution sur résultat net 20% 9% 3% 6% 7%  -53,8% -62,5% +63,5% +22,7%
Distribution sur FCF -67% 25% 18% 23% 26%  -136,8% -27,3% +30,2% +11,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ADO Properties S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’ADO Properties S.A    (LU1250154413)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 763 851 445 433 304  +11,6% -47,7% -2,5% -29,8%
Délai paiement clients (DSO) 8 36 25 41 35  +355,5% -31,4% +64,9% -15,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 59 119 126 198  - +101,3% +6,6% +56,9%
Conversion de l’encaisse - 828 351 348 141  - -57,6% -0,8% -59,6%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -64,7% -5,5% -14,5% +1,4%
Frais généraux sur CP 2% 1% 1% 1% 1%  -62,3% -17,2% -23,6% +31,2%
Frais généraux sur CA 3% 10% 10% 8% 11%  +209,2% +6,3% -20,0% +30,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 d’ADO Properties S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 d’ADO Properties S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à ADO Properties S.A Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’ADO Properties S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 103 76 110 129 155  -26,4% +44,9% +17,4% +20,2%
Charges d'exploitation -10 -27 -46 -49 -60  +175,2% +71,0% +6,8% +23,5%
   dont Coût des ventes -7 -19 -33 -36 -42  +191,5% +69,9% +11,0% +16,1%
   dont Frais généraux -3 -7 -11 -10 -16  +127,6% +54,1% -6,1% +57,1%
Résultat opérationnel 93 49 64 80 94  -47,5% +30,6% +25,0% +18,1%
Autres revenus/frais nets 55 134 417 356 373  +144,0% +209,8% -14,6% +5,0%
Charge d'intérêt -18 -24 -19 -21 -26  -235,7% -22,4% +13,9% +23,9%
Résultat avant impôts 80 183 480 436 468  +130,2% +162,0% -9,4% +7,4%
Impôts sur les bénéfices -10 -27 -70 -68 -70  +163,2% +154,7% -2,4% +3,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
68 148 395 356 387  +116,4% +166,6% -9,9% +8,7%
 
EBITDA1 25 49 64 80 95  +99,3% +30,7% +25,0% +18,1%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 81 42 55 67 80  -48,6% +31,3% +23,4% +18,9%
Taux d’imposition1 13% 15% 15% 16% 15%  +14,4% -2,8% +7,7% -3,7%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’ADO Properties S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 69 208 266 204 104  +201,1% +27,9% -23,3% -48,8%
   dont Trésorerie 10 69 183 122 28  +618,7% +164,1% -33,7% -77,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 8 8 15 15  +235,3% -0,6% +93,5% +1,1%
   dont Stock 14 45 40 43 35  +225,3% -11,2% +8,2% -18,5%
Placements à long terme 1 2 4 5 7  +172,0% +106,9% +42,5% +23,4%
Biens corporels 612 1 459 2 281 3 274 4 048  +138,3% +56,4% +43,5% +23,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 801 1 670 2 562 3 518 4 170  +108,6% +53,4% +37,3% +18,5%
 
Passifs courants 59 67 62 123 75  +13,7% -7,2% +97,4% -39,0%
   dont Créances fournisseurs 3 8 9 14 18  +204,7% +10,7% +52,3% +35,6%
   dont Dette à court terme 46 38 27 73 17  -15,8% -28,7% +165,7% -76,6%
Dette à long terme 573 751 891 1 377 1 631  +31,0% +18,7% +54,5% +18,4%
Passifs totaux 670 876 1 076 1 687 1 973  +30,8% +22,9% +56,8% +17,0%
 
Action ordinaire 0 - 0 0 0  - - 0% 0%
Bénéfices non répartis 98 247 628 966 1 327  +150,9% +154,7% +53,7% +37,3%
Capitaux propres 130 786 1 462 1 795 2 151  +504,3% +86,1% +22,8% +19,8%
 
Dettes portant intérets1 619 789 919 1 450 1 648  +27,5% +16,4% +57,8% +13,7%
Coût de la dette1 - 3,4% 2,2% 1,8% 1,7%  - -36,0% -17,8% -5,3%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’ADO Properties S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 68 148 395 356 387  +116,4% +166,6% -9,9% +8,7%
 
Dépréciation 0 0 0 0 1  +166,7% +39,1% +27,0% +16,6%
Ajustements des bénéfices nets -44 -99 -331 -276 -296  +125,6% +234,1% -16,4% +7,2%
Ajust. comptes débiteurs -0 -5 2 -7 -0  +7 311,8% -141,5% -429,3% -92,8%
Ajust. des stocks -45 8 9 13 14  -117,6% +8,3% +49,4% +5,9%
Autres flux opérationnels 1 2 -1 -1 -5  +103,8% -126,1% +81,7% +362,4%
Flux opérationnel -19 56 76 86 104  -387,2% +37,1% +13,0% +20,4%
 
Dépenses d’investissement -1 1 1 1 1  -198,6% 0% +1,4% +48,7%
Investissements -65 -65 65 - -  0% -200,0% - -
Flux d’investissement -191 -575 -228 -494 -334  +200,5% -60,3% +116,6% -32,5%
 
Dividendes payés -13 -13 -13 -20 -26  0% 0% +47,3% +33,3%
Emprunts nets 227 403 5 384 190  +77,7% -98,7% +7 362,5% -50,6%
Flux de financement 216 579 266 346 137  +168,4% -54,1% +30,2% -60,6%
 
Variation nette de la trésorerie 5 60 114 -62 -94  +1 097,8% +90,6% -154,3% +51,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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