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Foncière Volta (SPEL.PA, FR0000053944)

Foncière Volta acquires, constructs, holds, and rents real estate properties in France and internationally. Its portfolio consists of apartment buildings, offices, and commercial premises, such as warehouses, retail stores, and hotel properties. The company was incorporated in 1986 and is headquartered in Paris, France.

Siège social : 3 avenue Hoche, Paris, France, 75008

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Foncière Volta

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Foncière Volta

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
10 544 600 20,6% 74,6% - - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,4 - - 0,6 -19,9 47,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-61% -111% -8,8% -1,9% -78,3% 80,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,0 EUR - 7,4 7,5 6,4 9,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Foncière Volta

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Performance boursière ajustée des dividendes de Foncière Volta

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,7% +10,2% -1,4% -2,1% -10,8% +1,6% +10,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+19,4% +67,1% +88,0% +85,7% +108,9% +125,8% +88,5%

 

Équipe de direction de Foncière Volta

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Herve Giaoui Deputy CEO & Director 71 Laurent Diernaz MD & Director 45
Andre Saada COO & Director 71      

 

Présence de Foncière Volta dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Foncière Volta

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Fondamentaux de Foncière Volta (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 6 72 7 8 7  +1 049,8% -90,0% +13,3% -10,9%
EBITDA 7 56 3 4 -3  +750,7% -94,8% +45,7% -170,9%
Résultat opérationnel 7 69 3 4 -3  +951,1% -95,8% +45,9% -171,0%
Résultat net 2 43 11 4 -  +1 790,3% -74,1% -62,6% -
Free Cash Flow -8 69 -8 -5 -6  -966,3% -112,0% -40,0% +27,4%
Marge de FCF -127% 96% -114% -60% -86%  -175,3% -219,2% -47,1% +42,9%
ROIC - 33% 1% 1% -1%  - -97,4% +36,0% -183,2%
CROIC - 41% -4% -2% -3%  - -110,0% -44,1% +30,4%
Taux d’imposition 15% 19% 39% - -  +29,6% +106,8% - -
Capital investi 152 187 217 216 207  +22,9% +15,8% -0,2% -4,4%
Actions en circul. (en M) 11,4 11,4 11,0 10,6 10,5  -0,7% -2,9% -4,4% -0,1%
EBITDA par action 0,6 4,9 0,3 0,4 -0,3  +756,9% -94,7% +52,4% -170,9%
Bénéfices par action 0,2 3,8 1,0 0,4 -  +1 804,1% -73,3% -60,9% -
Free Cash Flow par action -0,7 6,1 -0,8 -0,5 -0,6  -972,6% -112,3% -37,3% +27,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Foncière Volta

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Ratio de profitabilité de Foncière Volta

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 80% 55% 79% 73% 72%  -31,4% +43,1% -8,2% -0,7%
Marge d’EBITDA 104% 77% 39% 51% -40%  -26,0% -48,5% +28,6% -179,5%
Marge opérationnelle 104% 95% 39% 51% -40%  -8,6% -58,4% +28,7% -179,6%
Marge bénéficiaire 36% 60% 154% 51% -  +64,4% +158,4% -67,0% -
Marge de FCF -127% 96% -114% -60% -86%  -175,3% -219,2% -47,1% +42,9%
Rentabilité économique (ROA) - 21,0% 4,8% 1,7% -  - -77,4% -64,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 43,4% 9,0% 3,3% -  - -79,2% -63,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 33% 1% 1% -1%  - -97,4% +36,0% -183,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 41% -4% -2% -3%  - -110,0% -44,1% +30,4%

 

Ratios de solvabilité de Foncière Volta

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,4 1,8 2,1 1,1 0,7  +309,6% +16,0% -46,8% -40,0%
Liquidité générale 1,3 1,5 1,2 0,5 0,2  +12,0% -15,6% -62,6% -65,9%
Dette nette sur EBITDA 10,8 0,3 23,7 18,5 -25,4  -97,2% +7 823,3% -21,8% -237,4%
Dette sur actifs 40% 29% 36% 36% 33%  -25,8% +23,6% -0,1% -8,7%
Dette sur capitaux propres 95% 54% 71% 71% 65%  -43,3% +31,1% -0,5% -8,2%
Couverture par l’EBITDA 1,5 21,3 1,0 1,4 -0,9  +1 344,0% -95,3% +42,4% -165,6%
   ∼ par l’EBIT 1,5 21,3 1,0 1,4 -0,9  +1 344,2% -95,3% +42,5% -165,7%
   ∼ par le flux opérationel -0,5 31,5 -1,5 0,5 -0,5  -6 836,0% -104,9% -132,3% -198,0%
Coût de la dette - 3,7% 3,7% 3,3% 3,7%  - -1,1% -11,2% +13,5%

 

Graphique des dividendes de Foncière Volta

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Ratios de distribution de Foncière Volta

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 2 43 11 4 -  +1 790,3% -74,1% -62,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -8 69 -8 -5 -6  -966,3% -112,0% -40,0% +27,4%
Dividende payé - -15 -37 - -6  - +143,7% - -
Distribution sur résultat net - 36% 334% - -  - +840,7% - -
Distribution sur FCF - 22% -452% - -90%  - -2 139,4% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Foncière Volta

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Foncière Volta

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 7 145 - 9 927 5 267 5 875  - - -46,9% +11,5%
Délai paiement clients (DSO) 514 56 755 743 937  -89,1% +1 243,4% -1,6% +26,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 12 -87 407  - -70,4% -821,4% -566,3%
Conversion de l’encaisse - 15 10 670 6 098 6 405  - +69 574,5% -42,9% +5,0%
Rotation des actifs - 0,3 - - -  +865,7% -90,9% +13,8% -10,4%
Frais généraux sur CP 2% - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA 30% - - - -  - - - -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Foncière Volta

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Foncière Volta

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 0 7 3 5 2  +7 -4 +2 -3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Foncière Volta

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 - -0,1 -0,2  +49,6% -75,2% -412,8% +127,2%
Critère X2 × 1,4 - 0,3 0,1 - -  +1 487,6% -76,6% -62,3% -41,7%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,8 - 0,1 -  +614,5% -95,3% +46,4% -171,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,5  - - - -
Critère X5 - 0,3 - - -  +865,7% -90,9% +13,8% -10,4%
 
Z_SCORE - - - - 0,4  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Foncière Volta Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suisse Peach Property Group 0,2 - 0,9 1,8 11,2 2,1 5,4
Royaume-Uni Phoenix Spree Deutschland 0,2 - 0,3 222,2 151,5 4,7 22,8
Suède Annehem Fastigheter 0,1 - 1,3 5,4 18,0 4,2 7,2
France Foncière Volta 0,1 - 0,1 31,4 7,0 47,3 -19,9
Belgique Accentis - - 0,4 3,0 - 3,1 5,3
Allemagne Adler Group - - 1,5 18,1 0,2 14,3 -86,4
Allemagne CORESTATE Capital Holding - - 1,1 1,7 0,3 -0,4 0,4
  Médiane 1,7 1,0% 1,0 17,8   8,7 16,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Foncière Volta

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Dividendes par action détachés par Foncière Volta (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--------0,54---
2009------0,12-----
2005---0,15--------
2004---0,69--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Foncière Volta (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 6 72 7 8 7  +1 049,8% -90,0% +13,3% -10,9%
Charges d'exploitation -2 -1 -3 -2 -8  -35,9% +131,5% -37,6% +360,0%
   dont Coût des ventes -1 -32 -2 -2 -2  +2 533,3% -95,3% +48,3% -9,3%
   dont Frais généraux -2 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 7 69 3 4 -3  +951,1% -95,8% +45,9% -171,0%
Autres revenus/frais nets -4 -3 2 -3 4  -25,3% -170,6% -238,4% -216,4%
Charge d'intérêt -4 -3 -3 -3 -3  -41,1% +9,9% +2,3% +8,1%
Résultat avant impôts 2 65 5 1 1  +2 998,3% -92,0% -81,7% -16,5%
Impôts sur les bénéfices 0 -12 -2 -1 -1  -4 116,3% -83,6% -27,1% -11,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 43 11 4 -  +1 790,3% -74,1% -62,6% -
 
EBITDA 7 56 3 4 -3  +750,7% -94,8% +45,7% -170,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 56 2 3 -2  +898,2% -96,9% +45,9% -181,3%
Taux d’imposition 15% 19% 39% - -  +29,6% +106,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 6,4 0,7 0,8 0,7  +1 058,2% -89,7% +18,5% -10,8%
EBITDA par action 0,6 4,9 0,3 0,4 -0,3  +756,9% -94,7% +52,4% -170,9%
Bénéfices par action 0,2 3,8 1,0 0,4 -  +1 804,1% -73,3% -60,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Foncière Volta (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 37 49 22 12 6  +33,7% -55,3% -45,2% -51,3%
   dont Trésorerie 3 49 22 12 6  +1 326,6% -55,3% -45,2% -51,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 9 11 15 17 19  +25,7% +34,7% +11,5% +12,3%
   dont Stock 24 - 42 33 33  - - -21,3% +1,2%
Placements à long terme 40 - - - -  - - - -
Biens corporels 111 116 117 113 -  +4,6% +0,7% -3,5% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 188 224 248 247 245  +19,1% +10,8% -0,4% -0,6%
 
Passifs courants 28 33 18 26 37  +19,3% -47,1% +46,3% +43,0%
   dont Créances fournisseurs 1 1 1 2 3  -20,4% +52,8% +10,5% +72,9%
   dont Dette à court terme 22 17 7 14 23  -25,5% -59,1% +110,0% +58,5%
Dette à long terme 52 49 83 75 59  -5,6% +69,5% -9,5% -22,1%
Passifs totaux 113 56 121 120 120  -50,7% +117,0% -0,9% 0%
 
Action ordinaire 22 22 22 22 22  +0,5% +0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 43 11 4 2  +1 790,3% -74,1% -62,5% -42,0%
Capitaux propres 78 121 127 127 125  +55,8% +4,4% +0% -1,1%
 
Dette portant intérets 74 66 90 89 81  -11,6% +36,9% -0,5% -9,2%
Dette nette 71 17 68 77 75  -76,5% +309,1% +14,0% -2,7%
Fonds de roulement 9 16 4 -14 -31  +78,1% -72,5% -411,6% +125,9%
Actions en circulation (en M) 11,4 11,4 11,0 10,6 10,5  -0,7% -2,9% -4,4% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Foncière Volta (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 2 59 12 4 2  +2 340,4% -78,8% -66,4% -45,6%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  0% +400,0% -20,0% -50,0%
Ajustements des bénéfices nets 2 6 -8 -1 -  +167,3% -234,2% -84,5% -
Ajust. comptes débiteurs -1 -2 2 -7 -11  +99,8% -185,3% -450,7% +55,8%
Ajust. des stocks -4 24 - - -  -753,0% - - -
Autres flux opérationnels -7 0 2 1 -  -102,8% +1 030,6% -67,1% -
Flux opérationnel -2 82 -4 1 -2  -4 068,4% -105,4% -133,1% -205,9%
 
Dépenses d’investissement 6 13 4 6 5  +113,9% -69,3% +65,0% -25,4%
Investissements -5 -12 -39 -6 13  +134,0% +230,3% -85,9% -339,5%
Flux d’investissement -5 -12 -39 -6 -  +134,0% +230,3% -85,9% -
 
Dividendes payés - 15 37 - 6  - +143,7% - -
Emprunts nets 1 -7 23 -1 -  -594,2% -453,8% -105,3% -
Flux de financement -4 -25 16 -6 -18  +506,9% -163,1% -136,0% +214,9%
 
Variation nette de la trésorerie -11 45 -28 -10 -6  -500,9% -161,1% -64,2% -36,5%
 
Free Cash Flow par action -0,7 6,1 -0,8 -0,5 -0,6  -972,6% -112,3% -37,3% +27,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Foncière Volta (en MEUR)

  06/2019 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 25 5 4 4 4  -81,8% -21,3% +2,2% +1,1%
Charges d'exploitation -1 -1 -1 -7 -1  +33,3% +12,0% +421,5% -80,8%
   dont Coût des ventes -8 -1 -1 -1 -2  -85,7% +13,2% -43,6% +133,7%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 15 2 1 -4 1  -84,4% -56,4% -500,0% -117,5%
Autres revenus/frais nets 3 -4 4 0 -5  -234,6% -187,4% -102,0% +6 266,2%
Charge d'intérêt -1 -2 -1 -2 -2  +141,8% -14,6% +35,5% +11,2%
Résultat avant impôts 18 -2 5 -4 -4  -111,9% -327,1% -183,6% +4,5%
Impôts sur les bénéfices -3 -1 -2 -1 0  -80,4% +296,0% -145,3% -85,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 0 4 - -  -100,7% -3 381,9% - -
 
EBITDA 15 2 1 - -  -84,4% -56,3% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 12 1 1 -2 0  -90,5% -56,4% -500,0% -124,2%
Taux d’imposition 17% - 49% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,3 0,4 0,3 0,4 0,4  -80,8% -21,2% +2,3% +1,1%
EBITDA par action 1,3 0,2 0,1 - -  -83,6% -56,3% - -
Bénéfices par action 1,6 - 0,4 - -  -100,7% -3 384,7% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Foncière Volta (en MEUR)

  06/2019 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 116 12 19 6 8  -89,6% +59,3% -69,4% +38,5%
   dont Trésorerie 104 12 19 6 8  -88,4% +59,3% -69,4% +38,5%
   dont Placements à CT - - - - 5  - - - -
   dont Créances clients 3 17 22 19 20  +560,5% +31,9% -14,8% +3,7%
   dont Stock 0 33 33 33 33  +7 358,9% +0,9% +0,3% +0,3%
Placements à long terme 46 - - - -  - - - -
Biens corporels 110 113 117 - -  +2,1% +3,7% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 272 247 251 245 248  -9,3% +2,0% -2,5% +1,0%
 
Passifs courants 67 26 30 37 23  -62,0% +16,9% +22,3% -37,5%
   dont Créances fournisseurs 2 2 2 3 2  -29,2% +57,5% +9,8% -27,4%
   dont Dette à court terme 20 14 16 23 10  -27,4% +10,6% +43,2% -55,7%
Dette à long terme 52 75 67 59 79  +44,8% -10,8% -12,6% +35,5%
Passifs totaux 146 120 116 120 127  -17,9% -3,5% +3,6% +5,9%
 
Action ordinaire 22 22 22 22 22  +0,5% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 35 4 8 2 -6  -87,9% +81,1% -68,0% -341,8%
Capitaux propres 114 127 136 125 121  +11,2% +7,1% -7,7% -3,7%
 
Dette portant intérets 72 89 83 81 89  +24,9% -7,4% -2,0% +10,1%
Dette nette -32 77 64 75 76  -341,2% -17,7% +18,2% +0,6%
Fonds de roulement 48 -14 -11 -31 -15  -128,3% -20,4% +183,7% -51,9%
Actions en circulation (en M) 11,1 10,6 10,5 10,5 10,5  -5,0% -0,1% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Foncière Volta (en MEUR)

  06/2019 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 11 0 8 -5 -6  -102,1% -3 381,9% -170,0% +10,5%
 
Dépréciation 0 0 0 - -  +1 500,0% -50,0% - -
Ajustements des bénéfices nets 7 1 -5 - -  -86,2% -607,4% - -
Ajust. comptes débiteurs -1 -18 -9 -2 -1  +1 363,2% -49,8% -80,5% -65,9%
Ajust. des stocks 6 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 0 -1 - -  +687,9% -231,1% - -
Flux opérationnel 21 0 -1 -4 -2  -101,4% +235,0% +317,7% -55,0%
 
Dépenses d’investissement 3 6 1 - -  +100,8% -85,0% - -
Investissements -1 0 0 - -  -114,6% -56,2% - -
Flux d’investissement -2 -1 8 - -  -27,7% -689,8% - -
 
Dividendes payés 4 - - -6 -  - - - -
Emprunts nets -2 -1 -4 - -  -57,0% +350,1% - -
Flux de financement -7 -5 -7 -7 7  -22,8% +42,9% -2,5% -193,9%
 
Variation nette de la trésorerie 11 -8 7 -13 2  -167,8% -192,7% -286,5% -117,0%
 
Free Cash Flow par action 1,6 -0,6 -0,2 -0,4 -0,2  -140,4% -71,5% +106,8% -55,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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