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Cboe Global Markets, Inc

Cboe Global Markets (CBOE.US, US12503M1080)

Cboe Global Markets, Inc., through its subsidiaries, operates as an options exchange in the United States. It operates in five segments: Options, U.S. Equities, Futures, European Equities, and Global FX. The Options segment trades in listed market indices. The U.S. Equities segment trades in listed equities; and offers exchange-traded products (ETP) transaction and ETP listing services. The Futures segment trades in futures. The European Equities segment trades in pan-European listed cash equities transaction services, ETPs, exchange-traded commodities, and international depository receipts that occur on the recognized investment exchange. This segment also provides listed cash equities and ETPs routed transaction services, as well as listing services. The Global FX segment provides institutional foreign exchange (FX) and non-deliverable forward FX transactions …

Siège social : 400 South LaSalle Street, Chicago, IL, United States, 60605

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cboe Global Markets

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cboe Global Markets, Inc

Nbr d’actionsFlottantInitiésInstitutionnelsShort RatioFlottant en VAD
108 758 00099,1%0,5%86,0%2,93%
PER TTMPER prévi.PEGP/BVE/EBITDA TTMVE/CA TTM
19,416,11,82,7masquémasqué
Marge opé. TTMMarge nette TTMROE TTMROA TTMΔ CA trimestriel YoYΔ RN trimestriel YoY
masquémasquémasquémasquémasquémasqué
CoursCibleMMA50MMA200+ bas 52 s.+ haut 52 s.
81,7 USDmasqué86,893,172,0127,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cboe Global Markets, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cboe Global Markets, Inc

1 mois2 mois3 mois6 mois1 an2 ans3 ans
-8,2%-10,0%-6,0%-15,2%-26,8%-21,6%-24,0%
4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans
+35,1%+29,2%+53,3%+82,2%+223,3%+272,6%+302,4%

 

Équipe de direction de Cboe Global Markets, Inc

NomFonctionÂgeNomFonctionÂge
Edward T. Tilly Chairman, Pres & CEO 57 Brian Norman Schell Exec. VP, CFO & Treasurer 55
Christopher Andrew Isaacson Exec. VP & COO 42 Bryan Michael Harkins Exec. VP & Head of Markets Division 43
Jill M. Griebenow Sr. VP & Chief Accounting Officer 40      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cboe Global Markets, Inc au 01/10/2020

 EnvironnementSocialGouvernanceControverseGlobal ESG
Scoremasquémasquémasquémasquémasqué
Risquemasquémasquémasquémasquémasqué

Implication dans des activités controversées

PornographieAlcoolJeux d’argentTabacIVG et cellules souchesContrats militairesArmes controverséesArmes légères
NonNonNonNonNonNonNonNon
Tests sur les animauxPeaux et fourruresOGMHuile de palmePesticidesNucléaireCharbon thermique-
NonNonNonNonNonNonNon-

 

Présence de Cboe Global Markets dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fondsCatégorieNotation MorningstarRisque MSPositionPoids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Cboe Global Markets, Inc

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Fondamentaux de Cboe Global Markets, Inc (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 635 657 2 229 2 769 2 496  +3,5% +239,3% +24,2% -9,8%
EBITDA 370 351 572 816 716  -5,2% +62,8% +42,8% -12,2%
Résultat opérationnel 320 298 372 599 537  -6,8% +24,7% +61,2% -10,4%
Résultat net 204 185 397 422 373  -9,4% +114,5% +6,4% -11,7%
Free Cash Flow 206 185 337 498 598  -10,1% +81,9% +47,9% +19,9%
Marge de FCF 32% 28% 15% 18% 24%  -13,2% -46,4% +19,1% +33,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 39% 20% 26% 26%  +7,4% -49,8% +29,1% +1,9%
Capital investi 266 322 5 586 4 456 4 223  +21,3% +1 633,0% -20,2% -5,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cboe Global Markets, Inc

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Ratio de profitabilité de Cboe Global Markets, Inc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Marge brute 84% 71% 45% 44% 46%  -15,5% -37,0% -1,6% +3,6%
Marge d’EBITDA 58% 53% 26% 29% 29%  -8,4% -52,0% +14,9% -2,6%
Marge opérationnelle 50% 45% 17% 22% 22%  -10,0% -63,2% +29,8% -0,6%
Marge bénéficiaire 32% 28% 18% 15% 15%  -12,5% -36,8% -14,3% -2,1%
Marge de FCF 32% 28% 15% 18% 24%  -13,2% -46,4% +19,1% +33,0%
Rentabilité économique (ROA) - 42,9% 13,8% 8,0% 7,1%  - -67,8% -42,3% -10,4%
Rentabilité financière (ROE) - 64,0% 23,1% 13,3% 11,3%  - -63,9% -42,6% -15,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cboe Global Markets, Inc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Liquidité restreinte 2,6 2,5 1,3 1,1 2,1  -5,6% -48,2% -11,9% +87,3%
Liquidité générale 2,8 2,6 1,3 1,1 2,2  -5,2% -50,3% -11,8% +88,1%
Dette nette sur EBITDA -0,3 -0,3 4,0 1,1 0,8  +2,0% -1 610,9% -72,3% -28,5%
Dette sur actifs 2% 1% 47% 23% 17%  -42,2% +4 993,0% -51,4% -25,7%
Dette sur capitaux propres 2% 1% 80% 38% 26%  -41,5% +5 651,4% -52,9% -31,1%
Couverture par l’EBITDA -65,0 61,1 13,8 21,4 19,9  -194,0% -77,3% +54,4% -6,6%
   ∼ par l’EBIT -56,8 53,4 9,1 16,0 15,0  -193,9% -82,9% +75,4% -6,2%
   ∼ par le flux opérationel -43,0 39,9 9,1 14,0 17,6  -192,8% -77,3% +54,4% +25,9%
Coût de la dette - 109,0% 3,3% 2,1% 3,4%  - -96,9% -37,9% +66,5%

 

Graphique des dividendes de Cboe Global Markets, Inc

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Ratios de distribution de Cboe Global Markets, Inc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Résultat net 204 185 397 422 373  -9,4% +114,5% +6,4% -11,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 206 185 337 498 598  -10,1% +81,9% +47,9% +19,9%
Dividende payé -73 -79 -118 -130 -150  +7,0% +50,4% +10,3% +15,1%
Distribution sur résultat net 36% 42% 30% 31% 40%  +18,0% -29,9% +3,7% +30,4%
Distribution sur FCF 36% 42% 35% 26% 25%  +19,0% -17,4% -25,4% -4,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cboe Global Markets, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cboe Global Markets, Inc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - 14 - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 52 69 38 47 43  +32,0% -44,1% +22,8% -9,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 152 45 49 47  - -70,7% +10,3% -3,9%
Conversion de l’encaisse - -83 8 -2 -5  - -109,4% -125,5% +131,2%
Rotation des actifs 1,6 1,4 0,4 0,5 0,5  -16,4% -69,3% +22,9% -6,2%
Frais généraux sur CP 102% 99% 11% 11% 11%  -3,8% -89,2% +7,8% -5,4%
Frais généraux sur CA 42% 48% 15% 13% 15%  +13,8% -69,0% -9,6% +8,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Cboe Global Markets, Inc

 20152016201720182019 16-1717-1818-19Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Cboe Global Markets, Inc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
ROA >0masqué
ROA ↗masqué
CFO >0masqué
CFO >RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Cboe Global Markets, Inc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cboe Global Markets, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Cboe Global Markets, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cboe Global Markets

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Dividendes par action détachés par Cboe Global Markets, Inc (peut comporter des erreurs !)

AnnéeJanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSept.OctobreNov.Déc.
2020-0,36--0,36--0,42----
2019-0,31--0,31--0,36--0,36-
2018--0,27-0,27--0,31--0,31-
2017--0,25-0,25--0,27--0,27-
2016--0,23--0,23-0,25--0,25-
2015-0,21--0,21---0,23--0,23
2014-0,18--0,18--0,21--0,21-
2013-0,15--0,15--0,18--0,180,50
2012-0,12--0,12--0,14--0,140,74
2011--0,10--0,10-0,12--0,12-
2010--------0,10--0,10

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cboe Global Markets, Inc (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 635 657 2 229 2 769 2 496  +3,5% +239,3% +24,2% -9,8%
Charges d'exploitation -315 -359 -624 -618 -600  +14,0% +73,9% -1,0% -2,9%
   dont Coût des ventes -102 -191 -1 234 -1 552 -1 359  +87,2% +545,5% +25,8% -12,4%
   dont Frais généraux -266 -313 -330 -371 -363  +17,8% +5,2% +12,3% -2,1%
Résultat opérationnel 320 298 372 599 537  -6,8% +24,7% +61,2% -10,4%
Autres revenus/frais nets 4 14 -81 -20 -48  +245,1% -669,6% -75,2% +142,0%
Charge d'intérêt -6 -6 -41 -38 -36  -200,8% +618,6% -7,5% -6,0%
Résultat avant impôts 324 307 334 571 501  -5,4% +9,1% +70,8% -12,2%
Impôts sur les bénéfices -119 -121 -66 -146 -131  +1,6% -154,8% -320,5% -10,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
204 185 397 422 373  -9,4% +114,5% +6,4% -11,7%
 
EBITDA 370 351 572 816 716  -5,2% +62,8% +42,8% -12,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 202 181 298 446 397  -10,8% +65,1% +49,6% -11,0%
Taux d’imposition 37% 39% 20% 26% 26%  +7,4% -49,8% +29,1% +1,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cboe Global Markets, Inc (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Actifs courants 204 235 435 684 608  +15,2% +84,9% +57,3% -11,1%
   dont Trésorerie 102 97 144 275 229  -4,8% +47,5% +91,7% -16,6%
   dont Placements à CT 0 0 47 36 71  - - -24,5% +98,9%
   dont Créances clients 90 124 235 358 292  +36,7% +89,7% +52,5% -18,5%
   dont Stock 0 0 47 - -  - - - -
Placements à long terme 48 73 83 86 61  +50,6% +13,4% +4,2% -29,0%
Biens corporels 60 56 5 5 100  -7,3% -91,2% 0% +1 949,0%
Écart d'acquisitions 8 26 2 707 2 691 2 682  +245,8% +10 129,0% -0,6% -0,3%
Biens incorporels 59 81 1 903 1 720 1 590  +37,1% +2 239,4% -9,6% -7,6%
Actifs totaux 385 477 5 266 5 321 5 114  +23,9% +1 004,8% +1,1% -3,9%
 
Passifs courants 74 90 334 596 282  +21,4% +271,8% +78,4% -52,7%
   dont Créances fournisseurs 62 80 156 203 176  +28,8% +96,7% +29,5% -13,2%
   dont Dette à court terme 6 4 1 238 300 -  -28,4% +28 034,1% -75,8% -
Dette à long terme 0 0 1 238 916 868  - - -26,0% -5,2%
Passifs totaux 125 146 2 146 2 071 1 758  +16,7% +1 369,0% -3,5% -15,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,2% +29,2% 0% 0%
Bénéfices non répartis 604 711 993 1 288 1 513  +17,8% +39,7% +29,7% +17,4%
Capitaux propres 260 318 3 111 3 241 3 356  +22,5% +878,3% +4,2% +3,5%
 
Dettes portant intérets 6 4 2 476 1 215 868  -28,4% +56 168,2% -50,9% -28,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cboe Global Markets, Inc (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Bénéfices nets 205 186 401 425 371  -9,4% +115,7% +6,1% -12,8%
 
Dépréciation 46 44 196 207 179  -4,1% +340,4% +5,5% -13,4%
Ajustements des bénéfices nets 4 3 -172 -9 9  -18,9% -5 636,9% -94,9% -202,3%
Ajust. comptes débiteurs 0 -7 -21 -70 50  -3 783,5% +179,6% +241,3% -171,6%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 0 -49 -40 -3  0% -16 566,7% -19,8% -92,4%
Flux opérationnel 245 230 374 535 633  -6,4% +63,1% +42,8% +18,3%
 
Dépenses d’investissement 39 44 38 36 35  +12,9% -15,5% -3,2% -3,3%
Investissements 35 -23 19 13 -11  -165,9% -181,9% -34,6% -186,4%
Flux d’investissement -79 -84 -1 437 -26 -16  +6,3% +1 602,3% -98,2% -37,9%
 
Dividendes payés -73 -79 -118 -130 -150  +7,0% +50,4% +10,3% +15,1%
Emprunts nets -4 -8 1 242 -25 -350  +103,7% -15 341,8% -102,0% +1 300,0%
Flux de financement -212 -150 1 100 -372 -663  -29,0% -832,5% -133,8% +78,4%
 
Variation nette de la trésorerie -46 -5 38 138 -46  -89,2% -858,8% +265,7% -133,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cboe Global Markets, Inc (en MUSD)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Chiffre d’affaires 621 675 599 922 869  +8,8% -11,4% +53,9% -5,7%
Charges d'exploitation -158 -147 -161 -132 -135  -7,2% +9,9% -18,1% +2,5%
   dont Coût des ventes -337 -381 -318 -563 -572  +13,0% -16,5% +76,9% +1,5%
   dont Frais généraux -91 -84 -106 -89 -87  -6,9% +25,7% -16,5% -1,8%
Résultat opérationnel 125 147 118 226 162  +17,7% -19,9% +91,7% -28,6%
Autres revenus/frais nets -16 -15 -6 -2 -7  -8,5% -60,7% -59,3% +200,0%
Charge d'intérêt -10 -8 -8 -7 -7  -18,0% -4,9% -6,4% 0%
Résultat avant impôts 120 141 113 218 157  +17,8% -19,7% +92,3% -28,0%
Impôts sur les bénéfices -35 -35 -28 -60 -43  -0,3% -20,3% +115,4% -28,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
88 106 85 157 113  +20,4% -19,4% +84,7% -27,8%
 
EBITDA 174 193 164 266 202  +10,7% -14,7% +61,9% -23,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 88 111 89 164 117  +25,2% -19,7% +84,2% -28,4%
Taux d’imposition 29% 25% 25% 28% 27%  -15,4% -0,7% +12,0% -0,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cboe Global Markets, Inc (en MUSD)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Actifs courants 577 490 608 632 781  -15,2% +24,1% +4,0% +23,6%
   dont Trésorerie 161 150 229 165 210  -7,0% +52,9% -28,0% +27,2%
   dont Placements à CT 83 21 71 44 177  -74,2% +231,8% -38,6% +304,8%
   dont Créances clients 316 301 292 408 377  -5,0% -3,0% +40,0% -7,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 64 70 61 62 61  +9,8% -12,2% +1,8% -1,6%
Biens corporels 105 102 100 185 193  -2,2% -2,0% +84,0% +4,7%
Écart d'acquisitions 2 680 2 663 2 682 2 725 2 730  -0,6% +0,7% +1,6% +0,2%
Biens incorporels 1 647 1 599 1 590 1 556 1 526  -2,9% -0,5% -2,2% -1,9%
Actifs totaux 5 159 5 019 5 114 5 238 5 366  -2,7% +1,9% +2,4% +2,5%
 
Passifs courants 286 199 282 358 497  -30,4% +41,5% +27,2% +38,6%
   dont Créances fournisseurs 148 159 176 211 231  +7,6% +10,5% +20,0% +9,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 917 867 868 868 869  -5,4% +0,1% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 1 780 1 691 1 758 1 927 2 080  -5,0% +4,0% +9,6% +7,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 402 1 467 1 513 1 630 1 704  +4,7% +3,1% +7,7% +4,5%
Capitaux propres 3 327 3 329 3 356 3 310 3 286  +0,1% +0,8% -1,4% -0,7%
 
Dettes portant intérets 917 867 868 868 869  -5,4% +0,1% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cboe Global Markets, Inc (en MUSD)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Bénéfices nets 83 106 86 157 114  +27,0% -18,5% +82,4% -27,8%
 
Dépréciation 44 43 43 41 39  -2,0% -0,2% -5,3% -6,1%
Ajustements des bénéfices nets 14 4 -9 5 5  -74,5% -354,3% -152,8% +6,4%
Ajust. comptes débiteurs 4 8 1 -164 20  +107,5% -94,0% -32 920,0% -112,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 69 -103 72 25 110  -249,1% -169,6% -64,9% +335,7%
Flux opérationnel 200 78 238 163 325  -61,2% +206,7% -31,3% +99,0%
 
Dépenses d’investissement 13 8 8 11 7  -41,4% +5,1% +29,3% -37,7%
Investissements -32 63 -47 23 -130  -294,7% -175,2% -148,5% -671,9%
Flux d’investissement -45 55 -47 -51 -141  -220,5% -186,3% +8,1% +175,7%
 
Dividendes payés -35 -40 -40 -40 -40  +16,1% -1,0% 0% -1,3%
Emprunts nets -300 -50 - - -  -83,3% - - -
Flux de financement -335 -143 -114 -176 -139  -57,4% -20,1% +54,3% -20,8%
 
Variation nette de la trésorerie -181 -10 77 -63 45  -94,3% -843,7% -182,8% -171,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.