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Deutsche Börse AG

Deutsche Börse (DB1.XETRA, DE0005810055)

Deutsche Börse AG operates as an exchange organization in Europe, the United States, and the Asia-Pacific. The company operates through seven segments: Eurex (Financial Derivatives), EEX (Commodities), 360T (Foreign Exchange), Xetra (Cash Equities), Clearstream (Post-Trading), IFS (Investment Fund Services), and Qontigo (index and analytics business). The company engages in the electronic trading of derivatives, electricity and gas products, emission rights, and foreign exchange; operating of Eurex Repo over the counter (OTC) trading platform and electronic clearing architecture; and operating as a central counterparty for on-and-off exchange derivatives, repo transactions, and OTC and exchange-traded derivatives. It also operates in the cash market through Xetra, Börse Frankfurt, and Tradegate trading venues; operates as a central counterparty for equities and bonds; …

Siège social : The Cube, Eschborn, Germany, 65760

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Deutsche Börse

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Deutsche Börse AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
183 619 000 100,0% - 61,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,8 21,8 3,0 3,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
162,9 EUR masqué 160,6 150,8 132,7 169,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Deutsche Börse AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Deutsche Börse AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,6% +0,4% +2,4% +9,2% +19,3% +10,6% +39,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+54,1% +93,6% +139,1% +159,9% +261,9% +329,9% +366,2%

 

Équipe de direction de Deutsche Börse AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Theodor Weimer CEO & Chairman of Exec. Board 63 Gregor Pottmeyer CFO & Member of Exec. Board 60
Thomas Book MD & Member of the Exec. Board 51 Stephan Leithner Ph.D. MD & Member of the Exec. Board 56
Christoph Bohm Chief Information Officer, COO & Member of the Exec. Board 56 Heike Eckert Director of Labor Relations & Compliance and Member of Exec. Board 54
Richard Green Interim Chief Technology Officer - Jan Strecker Head of Investor Relations -
Martin Reck Managing Director of Group Functionality 61 Gudrun Feiertag Head of Cash Market Product Design & Functionality -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Deutsche Börse AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Deutsche Börse dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Deutsche Börse AG

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Fondamentaux de Deutsche Börse AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 771 3 098 3 300 3 717 4 363  +11,8% +6,5% +12,6% +17,4%
EBITDA 1 510 1 421 1 655 1 847 2 018  -5,9% +16,5% +11,6% +9,3%
Résultat opérationnel 1 171 1 228 1 446 1 559 1 618  +4,9% +17,7% +7,8% +3,8%
Résultat net 874 824 1 004 1 080 1 210  -5,7% +21,8% +7,6% +12,0%
Free Cash Flow 907 1 138 741 1 217 703  +25,5% -34,9% +64,1% -42,3%
Marge de FCF 33% 37% 22% 33% 16%  +12,2% -38,9% +45,7% -50,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 26% 26% 26% 26%  -13,7% -1,3% +1,6% -1,4%
Capital investi 7 944 121 116 8 399 10 607 13 095  +1 424,6% -93,1% +26,3% +23,5%
Actions en circul. (en M) 186,9 184,9 183,4 183,5 183,9  -1,0% -0,8% +0% +0,3%
EBITDA par action 8,1 7,7 9,0 10,1 11,0  -4,9% +17,4% +11,5% +9,0%
Bénéfices par action 4,7 4,5 5,5 5,9 6,6  -4,7% +22,8% +7,5% +11,7%
Free Cash Flow par action 4,9 6,2 4,0 6,6 3,8  +26,8% -34,3% +64,1% -42,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Deutsche Börse AG

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Ratio de profitabilité de Deutsche Börse AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 55% 53% 59% 57% 52%  -4,0% +11,9% -4,0% -8,9%
Marge d’EBITDA 55% 46% 50% 50% 46%  -15,8% +9,4% -1,0% -6,9%
Marge opérationnelle 42% 40% 44% 42% 37%  -6,2% +10,5% -4,3% -11,6%
Marge bénéficiaire 32% 27% 30% 29% 28%  -15,7% +14,3% -4,5% -4,6%
Marge de FCF 33% 37% 22% 33% 16%  +12,2% -38,9% +45,7% -50,8%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 0,7% 0,7% 0,6%  - +21,0% +11,0% -13,5%
Rentabilité financière (ROE) - 17,0% 19,0% 18,1% 18,1%  - +11,5% -4,5% -0,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Deutsche Börse AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,8 0,9 0,8 0,8 0,6  +21,8% -10,2% -6,4% -19,0%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  +0,6% +1,0% -0,2% -1,7%
Dette nette sur EBITDA -51,6 0,7 -51,4 -46,8 -52,1  -101,3% -7 705,7% -8,9% +11,1%
Dette sur actifs 2% 72% 2% 3% 3%  +3 028,1% -97,3% +49,6% -8,9%
Dette sur capitaux propres 64% 2 408% 46% 72% 82%  +3 656,3% -98,1% +54,9% +14,0%
Couverture par l’EBITDA 18,2 17,3 26,6 18,6 28,6  -4,5% +53,3% -30,1% +54,0%
   ∼ par l’EBIT 16,2 14,8 22,9 15,9 24,4  -9,0% +55,4% -30,7% +53,6%
   ∼ par le flux opérationel 12,7 15,8 14,9 14,2 12,9  +24,7% -6,1% -4,5% -9,3%
Coût de la dette - 0,1% 0,1% 2,8% 1,4%  - -23,7% +2 574,8% -51,3%

 

Graphique des dividendes de Deutsche Börse AG

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Ratios de distribution de Deutsche Börse AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 874 824 1 004 1 080 1 210  -5,7% +21,8% +7,6% +12,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 907 1 138 741 1 217 703  +25,5% -34,9% +64,1% -42,3%
Dividende payé -439 -453 -495 -532 -551  +3,3% +9,2% +7,5% +3,5%
Distribution sur résultat net 50% 55% 49% 49% 46%  +9,5% -10,3% -0,1% -7,6%
Distribution sur FCF 48% 40% 67% 44% 78%  -17,7% +67,7% -34,5% +79,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Deutsche Börse AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Deutsche Börse AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 1 640 2 108 1 536 1 383 1 328  +28,6% -27,2% -10,0% -4,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 56 88 122  - +14,7% +57,8% +38,3%
Conversion de l’encaisse - 2 060 1 480 1 295 1 206  - -28,2% -12,5% -6,8%
Rotation des actifs - - - - -  -6,7% +25,7% +1,1% -19,6%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  +21,8% -29,1% +51,0% +15,5%
Frais généraux sur CA 0% 1% 0% 1% 1%  +8,7% -21,0% +44,2% +14,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Deutsche Börse AG

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Deutsche Börse AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Deutsche Börse AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Deutsche Börse AG

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Sociétés possiblement comparables à Deutsche Börse Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Deutsche Börse

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Dividendes par action détachés par Deutsche Börse AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----3,00-------
2020----2,90-------
2019----2,70-------
2018----2,45-------
2017----2,35-------
2016----2,25-------
2015----2,10-------
2014----2,10-------
2013----2,10-------
2012----1,00-------
2011----2,10-------
2010----2,10-------
2009----2,10-------
2008----2,10-------
2007----1,70-------
2006----1,05-------
2005----0,35-------
2004----0,28-------
2003----0,22-------
2002----0,18-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Deutsche Börse AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 771 3 098 3 300 3 717 4 363  +11,8% +6,5% +12,6% +17,4%
Charges d'exploitation -351 -406 -502 -546 -632  +15,5% +23,6% +8,9% +15,8%
   dont Coût des ventes -1 249 -1 465 -1 353 -1 612 -2 114  +17,2% -7,6% +19,1% +31,1%
   dont Frais généraux -13 -16 -13 -22 -29  +21,5% -15,8% +62,4% +34,7%
Résultat opérationnel 1 171 1 228 1 446 1 559 1 618  +4,9% +17,7% +7,8% +3,8%
Autres revenus/frais nets 118 -71 -47 -31 92  -160,1% -33,8% -34,8% -399,0%
Charge d'intérêt -83 -82 -62 -100 -71  -1,4% -24,0% +59,7% -29,0%
Résultat avant impôts 1 289 1 157 1 398 1 528 1 709  -10,2% +20,9% +9,3% +11,9%
Impôts sur les bénéfices -393 -304 -363 -403 -444  -22,6% +19,3% +11,0% +10,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
874 824 1 004 1 080 1 210  -5,7% +21,8% +7,6% +12,0%
 
EBITDA 1 510 1 421 1 655 1 847 2 018  -5,9% +16,5% +11,6% +9,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 814 905 1 070 1 148 1 197  +11,2% +18,3% +7,2% +4,3%
Taux d’imposition 30% 26% 26% 26% 26%  -13,7% -1,3% +1,6% -1,4%
 
Chiffre d’affaires par action 14,8 16,8 18,0 20,3 23,7  +13,0% +7,4% +12,6% +17,1%
EBITDA par action 8,1 7,7 9,0 10,1 11,0  -4,9% +17,4% +11,5% +9,0%
Bénéfices par action 4,7 4,5 5,5 5,9 6,6  -4,7% +22,8% +7,5% +11,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Deutsche Börse AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 124 258 146 257 125 458 138 171 202 457  +17,7% -14,2% +10,1% +46,5%
   dont Trésorerie 1 298 1 322 2 484 3 720 2 935  +1,9% +87,9% +49,7% -21,1%
   dont Placements à CT 79 765 114 003 85 312 87 217 108 040  +42,9% -25,2% +2,2% +23,9%
   dont Créances clients 12 451 17 899 13 885 14 080 15 871  +43,8% -22,4% +1,4% +12,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 169 1 221 832 - -  +622,7% -31,8% - -
Biens corporels 111 379 482 523 585  +240,7% +27,3% +8,5% +11,8%
Écart d'acquisitions 2 771 2 866 3 471 3 958 5 596  +3,4% +21,1% +14,0% +41,4%
Biens incorporels 1 320 1 326 1 538 1 766 2 567  +0,4% +16,0% +14,8% +45,4%
Actifs totaux 135 141 161 899 137 165 152 768 222 919  +19,8% -15,3% +11,4% +45,9%
 
Passifs courants 123 158 144 107 122 444 135 180 201 554  +17,0% -15,0% +10,4% +49,1%
   dont Créances fournisseurs 149 195 207 389 704  +31,0% +6,0% +88,0% +81,3%
   dont Dette à court terme 1 415 114 003 378 1 802 2 864  +7 958,5% -99,7% +376,8% +59,0%
Dette à long terme 1 688 2 283 2 286 2 637 3 037  +35,2% +0,1% +15,3% +15,2%
Passifs totaux 130 182 156 936 131 055 146 212 215 177  +20,6% -16,5% +11,6% +47,2%
 
Action ordinaire 193 190 190 190 190  -1,6% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 631 3 787 4 725 5 184 6 164  +4,3% +24,7% +9,7% +18,9%
Capitaux propres 4 841 4 830 5 735 6 168 7 194  -0,2% +18,7% +7,5% +16,6%
 
Dette portant intérets 3 103 116 287 2 664 4 439 5 901  +3 647,4% -97,7% +66,6% +32,9%
Dette nette -77 960 961 -85 132 -86 498 -105 074  -101,2% -8 959,6% +1,6% +21,5%
Fonds de roulement 1 100 2 150 3 014 2 991 903  +95,6% +40,2% -0,8% -69,8%
Actions en circulation (en M) 186,9 184,9 183,4 183,5 183,9  -1,0% -0,8% +0% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Deutsche Börse AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 874 824 1 004 1 080 1 210  -5,7% +21,8% +7,6% +12,0%
 
Dépréciation 160 211 226 264 294  +31,6% +7,5% +16,8% +11,1%
Ajustements des bénéfices nets -133 194 -29 -7 -428  -245,8% -115,0% -76,7% +6 198,5%
Ajust. comptes débiteurs 8 -9 -106 -79 -358  -211,4% +1 109,1% -26,1% +355,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 149 115 -167 161 204  -23,0% -245,5% -196,9% +26,3%
Flux opérationnel 1 056 1 298 926 1 412 909  +22,9% -28,7% +52,5% -35,6%
 
Dépenses d’investissement 149 160 185 196 206  +7,2% +15,6% +5,7% +5,6%
Investissements 536 871 188 -2 -855  +62,4% -78,4% -101,2% +37 065,2%
Flux d’investissement 182 792 -723 -788 -2 168  +335,4% -191,3% +9,0% +175,2%
 
Dividendes payés -439 -453 -495 -532 -551  +3,3% +9,2% +7,5% +3,5%
Emprunts nets -8 -8 -43 295 1 382  0% +460,5% -793,0% +368,0%
Flux de financement -501 -833 99 -254 799  +66,2% -111,9% -355,7% -414,2%
 
Variation nette de la trésorerie 727 1 259 307 361 -467  +73,1% -75,7% +17,8% -229,2%
 
Free Cash Flow par action 4,9 6,2 4,0 6,6 3,8  +26,8% -34,3% +64,1% -42,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Deutsche Börse AG (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 1 058 1 064 1 072 1 170 1 248  +0,5% +0,7% +9,2% +6,7%
Charges d'exploitation -160 -60 -193 -131 -677  -62,3% +219,9% -32,1% +416,7%
   dont Coût des ventes -451 -576 -489 -685 -528  +27,6% -15,0% +40,0% -22,9%
   dont Frais généraux -229 -6 -249 -267 -  -97,3% +3 986,9% +7,2% -
Résultat opérationnel 447 428 389 354 571  -4,3% -9,0% -9,1% +61,2%
Autres revenus/frais nets -1 8 34 51 -  -730,8% +311,0% +51,9% -
Charge d'intérêt -13 -32 -4 -42 -  -354,0% -88,4% +1 027,0% -
Résultat avant impôts 446 436 423 405 594  -2,2% -3,0% -4,2% +46,7%
Impôts sur les bénéfices -116 -113 -110 -105 -155  -2,1% -3,1% -4,2% +46,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
317 311 300 281 421  -2,0% -3,4% -6,4% +49,6%
 
EBITDA - 589 - 722 -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 331 316 288 262 422  -4,3% -9,0% -9,1% +61,2%
Taux d’imposition 26% 26% 26% 26% 26%  +0,1% -0,1% +0% +0,1%
 
Chiffre d’affaires par action 5,8 5,8 5,8 6,4 6,8  +0,4% +0,9% +9,2% +6,6%
EBITDA par action - 3,2 - 3,9 -  - - - -
Bénéfices par action 1,7 1,7 1,6 1,5 2,3  -2,1% -3,3% -6,4% +49,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Deutsche Börse AG (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 152 376 151 962 171 362 202 457 228 435  -0,3% +12,8% +18,1% +12,8%
   dont Trésorerie - 904 - 2 935 -  - - - -
   dont Placements à CT 94 896 113 801 101 628 108 040 117 108  +19,9% -10,7% +6,3% +8,4%
   dont Créances clients - 874 - 15 871 -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 614 601 601 585 592  -2,0% -0,1% -2,6% +1,1%
Écart d'acquisitions - 5 274 - 5 596 -  - - - -
Biens incorporels 7 687 2 397 7 765 2 567 -  -68,8% +223,9% -66,9% -
Actifs totaux 172 392 172 440 192 598 222 919 249 324  +0% +11,7% +15,7% +11,8%
 
Passifs courants 150 263 150 750 169 891 201 554 226 952  +0,3% +12,7% +18,6% +12,6%
   dont Créances fournisseurs - 487 - 704 -  - - - -
   dont Dette à court terme 22 594 20 040 22 166 2 864 -  -11,3% +10,6% -87,1% -
Dette à long terme 5 186 4 134 4 787 3 540 -  -20,3% +15,8% -26,1% -
Passifs totaux 165 267 165 586 185 332 215 177 240 908  +0,2% +11,9% +16,1% +12,0%
 
Action ordinaire 6 643 190 6 775 190 7 856  -97,1% +3 466,0% -97,2% +4 034,7%
Bénéfices non répartis - 5 317 - 6 164 -  - - - -
Capitaux propres 6 643 6 381 7 266 7 194 7 856  -3,9% +13,9% -1,0% +9,2%
 
Dette portant intérets 27 779 24 174 26 953 6 404 -  -13,0% +11,5% -76,2% -
Dette nette -67 117 -90 531 -74 675 -104 571 -117 108  +34,9% -17,5% +40,0% +12,0%
Fonds de roulement 2 113 1 212 1 471 903 1 483  -42,7% +21,4% -38,6% +64,2%
Actions en circulation (en M) 183,5 183,7 183,5 183,5 183,6  +0,1% -0,1% 0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Deutsche Börse AG (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 317 311 300 281 421  -2,0% -3,4% -6,4% +49,6%
 
Dépréciation - 133 - 294 -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 353 - 909 -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - 82 - 206 -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -1 901 - -2 168 -  - - - -
 
Dividendes payés - -551 - -551 -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - 747 - 799 -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - -832 - -467 -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - 1,5 - 3,8 -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.