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Commonwealth Bank Of Australia

Commonwealth Bank Of Australia (CBA.AU, AU000000CBA7)

Commonwealth Bank of Australia provides financial services in Australia, New Zealand, and internationally. It operates through Retail Banking Services, Business Banking, Institutional Banking and Markets, and New Zealand segments. The company offers transaction, savings, and foreign currency accounts; term deposits; personal and business loans; overdrafts; equipment finance; credit cards; international payment and trade; and private banking services, as well as home and car loans. It also provides retail, premium, business, offshore, and institutional banking services; and funds management, superannuation, and share broking products and services, as well as car, health, life, income protection, and travel insurance. In addition, the company offers advisory services for high-net-worth individuals; equities trading and margin lending services; debt capital, transaction banking, working capital, and risk management services; and …

Siège social : Commonwealth Bank Place South, Sydney, NSW, Australia, 2000

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Commonwealth Bank Of Australia

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Commonwealth Bank Of Australia

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 673 220 000 99,7% 0,4% 28,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,0 18,6 2,5 2,7 - 13,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
57% 37% 13,5% 0,8% -2,2% -4,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
115,0 AUD 92,4 116,8 108,1 90,5 121,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Commonwealth Bank Of Australia

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Performance boursière ajustée des dividendes de Commonwealth Bank Of Australia

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,0% -0,8% +1,1% +20,8% +20,1% +19,4% +45,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+127,5% +87,0% +107,1% +81,5% +120,5% +91,0% +134,1%

 

Équipe de direction de Commonwealth Bank Of Australia

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Matthew Comyn EMBA CEO, MD & Executive Director 48 Alan Docherty Group Executive of Financial Services & CFO -
Gavin Munroe Group Executive of Technology & Group Chief Information Officer - Sian Lewis Group Executive of Human Resources -
Nigel Williams Group Chief Risk Officer - Vittoria Annabel June Shortt BMS, CA Chief Executive & MD of ASB Bank Ltd. -
Sinead Taylor Chief Operations Officer - Rodrigo Castillo Chief Technology Officer -
Melanie Kirk Head of Investor Relations - Karen O'Flynn Group General Counsel, Company Secretary and Group Executive of Legal & Group Secretariat -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Commonwealth Bank Of Australia au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 2,1 10,3 9,9 4 23,0
Risque Négligeable Faible Négligeable Élevé Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Commonwealth Bank Of Australia dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Commonwealth Bank Of Australia

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Fondamentaux de Commonwealth Bank Of Australia (en MAUD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 23 769 35 793 30 201 29 201 49 096  +50,6% -15,6% -3,3% +68,1%
EBITDA 29 402 -1 039 -505 -1 239 -622  -103,5% -51,4% +145,3% -49,8%
Résultat opérationnel 28 430 11 179 12 928 14 558 14 965  -60,7% +15,6% +12,6% +2,8%
Résultat net 8 571 9 634 10 181 10 771 10 090  +12,4% +5,7% +5,8% -6,3%
Free Cash Flow 17 446 37 268 40 545 22 263 -9 958  +113,6% +8,8% -45,1% -144,7%
Marge de FCF 73% 104% 134% 76% -20%  +41,9% +28,9% -43,2% -126,6%
ROIC - 2% 3% 4% 3%  - +52,3% +14,9% -7,3%
CROIC - 10% 15% 8% -3%  - +44,7% -42,6% -138,9%
Taux d’imposition 29% 29% 30% 32% 29%  +1,6% +2,4% +5,5% -7,8%
Capital investi 441 099 293 577 258 794 269 899 337 511  -33,4% -11,8% +4,3% +25,1%
Actions en circul. (en M) 1 897,0 1 895,0 1 934,0 1 833,0 1 800,0  -0,1% +2,1% -5,2% -1,8%
EBITDA par action 15,5 -0,5 -0,3 -0,7 -0,3  -103,5% -52,4% +158,9% -48,9%
Bénéfices par action 4,5 5,1 5,3 5,9 5,6  +12,5% +3,5% +11,6% -4,6%
Free Cash Flow par action 9,2 19,7 21,0 12,1 -5,5  +113,8% +6,6% -42,1% -145,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Commonwealth Bank Of Australia

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Ratio de profitabilité de Commonwealth Bank Of Australia

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 124% -3% -2% -4% -1%  -102,3% -42,4% +153,7% -70,1%
Marge opérationnelle 120% 31% 43% 50% 30%  -73,9% +37,1% +16,5% -38,9%
Marge bénéficiaire 36% 27% 34% 37% 21%  -25,4% +25,2% +9,4% -44,3%
Marge de FCF 73% 104% 134% 76% -20%  +41,9% +28,9% -43,2% -126,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 1,0% 0,9% 0,8%  - -0,1% -3,4% -12,4%
Rentabilité financière (ROE) - 13,6% 13,5% 14,2% 13,9%  - -0,7% +5,2% -2,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 3% 4% 3%  - +52,3% +14,9% -7,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 15% 8% -3%  - +44,7% -42,6% -138,9%

 

Ratios de solvabilité de Commonwealth Bank Of Australia

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2  -65,3% +51,1% +19,7% -1,6%
Liquidité générale 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3  -43,0% +33,6% +21,9% -1,8%
Dette nette sur EBITDA 10,7 -165,8 -183,6 -62,7 -254,6  -1 646,1% +10,7% -65,8% +305,9%
Dette sur actifs 38% 22% 16% 16% 21%  -42,6% -24,4% -1,7% +30,7%
Dette sur capitaux propres 534% 308% 229% 271% 369%  -42,3% -25,7% +18,2% +36,3%
Couverture par l’EBITDA 1,8 -0,3 -0,2 -0,6 -0,1  -115,4% -9,9% +138,2% -84,8%
   ∼ par l’EBIT 1,7 -0,7 -0,9 -1,0 -0,2  -140,8% +34,3% +3,8% -74,6%
   ∼ par le flux opérationel 1,1 10,3 20,2 11,1 -1,2  +835,3% +97,0% -45,4% -110,9%
Coût de la dette - 1,3% 1,0% 1,1% 3,0%  - -20,3% +9,7% +169,9%

 

Graphique des dividendes de Commonwealth Bank Of Australia

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Ratios de distribution de Commonwealth Bank Of Australia

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 8 571 9 634 10 181 10 771 10 090  +12,4% +5,7% +5,8% -6,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 17 446 37 268 40 545 22 263 -9 958  +113,6% +8,8% -45,1% -144,7%
Dividende payé -6 853 -7 629 -4 132 -6 535 -7 117  +11,3% -45,8% +58,2% +8,9%
Distribution sur résultat net 80% 79% 41% 61% 71%  -1,0% -48,7% +49,5% +16,3%
Distribution sur FCF 39% 20% 10% 29% -71%  -47,9% -50,2% +188,0% -343,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Commonwealth Bank Of Australia

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Commonwealth Bank Of Australia

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 30 41 31 31 33  +35,1% -23,6% +0,2% +5,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -40 -20 -62 346  - -50,8% +216,0% -655,8%
Conversion de l’encaisse - 81 51 93 -313  - -37,1% +84,0% -435,8%
Rotation des actifs - - - - -  +44,8% -21,5% -13,1% +63,1%
Frais généraux sur CP 1% 3% 3% 3% 3%  +270,4% +4,8% +8,0% -0,3%
Frais généraux sur CA 2% 5% 7% 7% 4%  +154,2% +35,8% +3,4% -41,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Commonwealth Bank Of Australia

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 0  = -0,25 -0,75 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Commonwealth Bank Of Australia

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 6 5 6 3  +4 -1 +1 -3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Commonwealth Bank Of Australia

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,2 -0,5 -0,5 -0,4 -0,4  +203,0% -3,6% -5,1% -9,1%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  +5,1% +10,5% -10,6% +4,8%
Critère X3 × 3,3 0,1 - - - -  -109,0% -32,6% -4,0% -18,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,4  - - - -
Critère X5 - - - - -  +44,8% -21,5% -13,1% +63,1%
 
Z_SCORE - - - - 0,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Commonwealth Bank Of Australia

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Sociétés possiblement comparables à Commonwealth Bank Of Australia Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Australie Commonwealth Bank Of Australia 117,2 3,7% 0,9 18,6 115,0 13,4 -
Australie National Australia Bank 64,7 4,9% 0,9 14,5 34,0 20,7 -
Australie Westpac Banking 55,9 5,5% 0,9 13,3 26,2 7,7 -
Australie Australia and New Zealand Banking Group 52,2 6,6% 0,8 13,1 28,5 -0,3 -
  Médiane 60,3 5,2% 0,9 13,9   10,6 -  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Commonwealth Bank Of Australia

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Commonwealth Bank Of Australia (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-2,15----------
2023-2,10-----2,40----
2022-1,75-----2,10----
2021-1,50-----2,00----
2020-2,00-----0,98----
2019-2,00-----2,31----
2018-2,00-----2,31----
2017-1,99-----2,30----
2016-1,98-----2,22----
2015-1,97-----2,22----
2014-1,82-----2,17----
2013-1,63-----1,99----
2012-1,36-----1,96----
2011-1,31-----1,87----
2010-1,19-----1,69----
2009-1,12-----1,14----
2008-1,12-----1,52----
2007-1,06-----1,48----
2006-0,93-----1,29----
2005-0,85-----1,11----
2004-------1,03----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Commonwealth Bank Of Australia (en MAUD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 23 769 35 793 30 201 29 201 49 096  +50,6% -15,6% -3,3% +68,1%
Charges d'exploitation -11 162 -4 590 -4 565 -4 194 -4 081  -58,9% -0,5% -8,1% -2,7%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -490 -1 876 -2 150 -2 150 -2 120  +282,9% +14,6% 0% -1,4%
Résultat opérationnel 28 430 11 179 12 928 14 558 14 965  -60,7% +15,6% +12,6% +2,8%
Autres revenus/frais nets -16 667 10 208 11 776 12 672 14 230  -161,2% +15,4% +7,6% +12,3%
Charge d'intérêt -16 468 -3 783 -2 041 -2 102 -6 958  -77,0% -46,0% +3,0% +231,0%
Résultat avant impôts 11 763 10 208 11 776 12 672 14 230  -13,2% +15,4% +7,6% +12,3%
Impôts sur les bénéfices -3 391 -2 990 -3 532 -4 011 -4 155  -11,8% +18,1% +13,6% +3,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 8 571 9 634 10 181 10 771 10 090  +12,4% +5,7% +5,8% -6,3%
 
EBITDA 29 402 -1 039 -505 -1 239 -622  -103,5% -51,4% +145,3% -49,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 20 234 7 905 9 050 9 950 10 595  -60,9% +14,5% +9,9% +6,5%
Taux d’imposition 29% 29% 30% 32% 29%  +1,6% +2,4% +5,5% -7,8%
 
Chiffre d’affaires par action 12,5 18,9 15,6 15,9 27,3  +50,7% -17,3% +2,0% +71,2%
EBITDA par action 15,5 -0,5 -0,3 -0,7 -0,3  -103,5% -52,4% +158,9% -48,9%
Bénéfices par action 4,5 5,1 5,3 5,9 5,6  +12,5% +3,5% +11,6% -4,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Commonwealth Bank Of Australia (en MAUD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 58 084 87 675 130 776 180 521 164 939  +50,9% +49,2% +38,0% -8,6%
   dont Trésorerie 37 480 27 307 87 375 119 355 107 172  -27,1% +220,0% +36,6% -10,2%
   dont Placements à CT 18 649 22 031 - - -  +18,1% - - -
   dont Créances clients 1 955 3 976 2 562 2 481 4 401  +103,4% -35,6% -3,2% +77,4%
   dont Stock - -31 283 -89 937 -121 836 -111 573  - +187,5% +35,5% -8,4%
Placements à long terme 122 945 134 301 156 144 147 884 142 947  +9,2% +16,3% -5,3% -3,3%
Biens corporels 2 383 5 602 5 284 4 887 4 950  +135,1% -5,7% -7,5% +1,3%
Écart d'acquisitions 5 974 5 284 5 317 5 295 5 295  -11,6% +0,6% -0,4% 0%
Biens incorporels 1 991 6 942 6 899 7 393 2 098  +248,7% -0,6% +7,2% -71,6%
Actifs totaux 976 502 1 015 471 1 091 975 1 215 260 1 252 845  +4,0% +7,5% +11,3% +3,1%
 
Passifs courants 188 901 499 877 558 034 631 691 587 858  +164,6% +11,6% +13,2% -6,9%
   dont Créances fournisseurs 5 066 3 431 3 163 5 436 9 721  -32,3% -7,8% +71,9% +78,8%
   dont Dette à court terme 183 835 51 123 42 088 50 973 109 521  -72,2% -17,7% +21,1% +114,9%
Dette à long terme 187 670 170 521 138 023 146 093 155 990  -9,1% -19,1% +5,8% +6,8%
Passifs totaux 906 853 943 533 1 013 287 1 142 422 1 180 840  +4,0% +7,4% +12,7% +3,4%
 
Action ordinaire 38 283 38 282 38 546 36 608 34 075  0% +0,7% -5,0% -6,9%
Bénéfices non répartis 28 482 31 136 37 014 36 826 39 797  +9,3% +18,9% -0,5% +8,1%
Capitaux propres 69 594 71 933 78 683 72 833 72 000  +3,4% +9,4% -7,4% -1,1%
 
Dette portant intérets 371 505 221 644 180 111 197 066 265 511  -40,3% -18,7% +9,4% +34,7%
Dette nette 315 376 172 306 92 736 77 711 158 339  -45,4% -46,2% -16,2% +103,8%
Fonds de roulement -130 817 -412 202 -427 258 -451 170 -422 919  +215,1% +3,7% +5,6% -6,3%
Actions en circulation (en M) 1 897,0 1 895,0 1 934,0 1 833,0 1 800,0  -0,1% +2,1% -5,2% -1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Commonwealth Bank Of Australia (en MAUD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 8 571 9 592 10 181 10 771 10 090  +11,9% +6,1% +5,8% -6,3%
 
Dépréciation 972 1 627 1 426 825 1 110  +67,4% -12,4% -42,1% +34,5%
Ajustements des bénéfices nets 2 921 2 705 -1 042 -1 178 13 211  -7,4% -138,5% +13,1% -1 221,5%
Ajust. comptes débiteurs - 523 213 -162 -1 795  - -59,3% -176,1% +1 008,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 559 -38 509 -29 226 -80 671 -23 112  -6 988,9% -24,1% +176,0% -71,4%
Flux opérationnel 18 086 38 860 41 312 23 240 -8 390  +114,9% +6,3% -43,7% -136,1%
 
Dépenses d’investissement 640 1 592 767 977 1 568  +148,8% -51,8% +27,4% +60,5%
Investissements 72 -18 832 1 533 -873  -125,0% -4 722,2% +84,3% -156,9%
Flux d’investissement 983 3 696 871 2 669 -873  +276,0% -76,4% +206,4% -132,7%
 
Dividendes payés 6 853 7 629 4 132 6 535 7 117  +11,3% -45,8% +58,2% +8,9%
Emprunts nets -18 357 -24 516 22 356 18 745 6 003  +33,6% -191,2% -16,2% -68,0%
Flux de financement -25 739 -32 232 18 311 5 711 -3 748  +25,2% -156,8% -68,8% -165,6%
 
Variation nette de la trésorerie -5 995 10 341 60 029 31 975 -12 183  -272,5% +480,5% -46,7% -138,1%
 
Free Cash Flow par action 9,2 19,7 21,0 12,1 -5,5  +113,8% +6,6% -42,1% -145,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Commonwealth Bank Of Australia (en MAUD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 6 717 21 817 6 498 27 071 31 726  +224,8% -70,2% +316,6% +17,2%
Charges d'exploitation -2 994 -1 871 -3 049 -2 002 -1 890  -162,5% -262,9% -165,7% -5,6%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -544 -1 088 -516 -1 032 -988  +100,0% -52,6% +100,0% -4,3%
Résultat opérationnel 3 723 7 873 3 449 7 122 7 466  +111,5% -56,2% +106,5% +4,8%
Autres revenus/frais nets 3 723 7 460 3 449 6 770 7 107  +100,4% -53,8% +96,3% +5,0%
Charge d'intérêt - -2 812 - -4 146 -4 869  - - - +17,4%
Résultat avant impôts 3 723 7 460 3 449 6 770 7 107  +100,4% -53,8% +96,3% +5,0%
Impôts sur les bénéfices -1 115 -2 229 -963 -1 926 -2 228  +100,0% -56,8% +100,0% +15,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 2 573 5 145 2 473 4 945 -  +100,0% -51,9% +100,0% -
 
EBITDA 180 -793 175 -585 -401  -540,6% -122,0% -435,0% -31,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 608 5 521 2 486 5 096 5 125  +111,7% -55,0% +105,0% +0,6%
Taux d’imposition 30% 30% 28% 28% 31%  -0,2% -6,6% +1,9% +10,2%
 
Chiffre d’affaires par action 3,7 12,0 3,6 15,2 17,7  +224,8% -69,9% +319,2% +16,5%
EBITDA par action 0,1 -0,4 0,1 -0,3 -0,2  -540,6% -122,3% -437,0% -31,8%
Bénéfices par action 1,4 2,8 1,4 2,8 -  +100,0% -51,4% +101,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Commonwealth Bank Of Australia (en MAUD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 117 517 156 143 107 172 164 939 92 925  +32,9% -31,4% +53,9% -43,7%
   dont Trésorerie 117 517 117 517 107 172 107 172 77 351  0% -8,8% 0% -27,8%
   dont Placements à CT - - - - -22 089  - - - -
   dont Créances clients 7 598 2 481 6 079 4 401 -  -67,3% +145,0% -27,6% -
   dont Stock - - - -111 573 -  - - - -
Placements à long terme - 140 087 - 142 947 229 409  - - - +60,5%
Biens corporels 5 068 5 068 4 950 4 950 -  0% -2,3% 0% -
Écart d'acquisitions 5 299 5 299 5 295 5 295 5 289  0% -0,1% 0% -0,1%
Biens incorporels 1 837 1 837 2 098 2 098 2 221  0% +14,2% 0% +5,9%
Actifs totaux 1 232 436 1 232 436 1 252 845 1 252 845 1 275 969  0% +1,7% 0% +1,8%
 
Passifs courants 932 514 578 245 912 923 587 858 821 943  -38,0% +57,9% -35,6% +39,8%
   dont Créances fournisseurs 846 613 846 613 864 995 9 721 -  0% +2,2% -98,9% -
   dont Dette à court terme - 17 813 - 109 521 301  - - - -99,7%
Dette à long terme - 147 739 - 154 865 -  - - - -
Passifs totaux 203 750 1 159 893 181 670 1 180 840 1 203 130  +469,3% -84,3% +550,0% +1,9%
 
Action ordinaire 35 277 35 277 34 075 34 075 33 774  0% -3,4% 0% -0,9%
Bénéfices non répartis 38 384 38 384 39 797 39 797 40 643  0% +3,7% 0% +2,1%
Capitaux propres 73 661 72 538 73 872 72 000 72 834  -1,5% +1,8% -2,5% +1,2%
 
Dette portant intérets - 165 552 - 264 386 301  - - - -99,9%
Dette nette -117 517 48 035 -107 172 157 214 -54 961  -140,9% -323,1% -246,7% -135,0%
Fonds de roulement -814 997 -422 102 -805 751 -422 919 -729 018  -48,2% +90,9% -47,5% +72,4%
Actions en circulation (en M) 1 811,0 1 811,0 1 789,0 1 778,0 1 788,0  0% -1,2% -0,6% +0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Commonwealth Bank Of Australia (en MAUD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 2 573 2 573 2 473 2 473 4 837  0% -3,9% 0% +95,6%
 
Dépréciation 180 180 175 175 698  0% -3,1% 0% +300,0%
Ajustements des bénéfices nets 13 13 6 593 6 593 -  0% +52 644,0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs - - -898 -898 -  - - 0% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 398 -3 398 -8 159 -8 159 -  0% +140,1% 0% -
Flux opérationnel -541 -541 -22 847 -22 847 -25 045  0% +4 123,0% 0% +9,6%
 
Dépenses d’investissement 342 342 342 342 -  0% 0% 0% -
Investissements -21 -21 -21 -21 -  0% 0% 0% -
Flux d’investissement -139 -278 -298 -873 -  +100,0% +7,0% +193,4% -
 
Dividendes payés 1 786 1 786 1 773 1 773 -4 023  0% -0,7% 0% -326,9%
Emprunts nets 1 496 1 496 1 506 1 506 -  0% +0,7% 0% -
Flux de financement -481 -481 17 799 17 799 -3 491  0% -3 804,3% 0% -119,6%
 
Variation nette de la trésorerie -919 -919 -5 173 -5 173 -29 821  0% +462,8% 0% +476,5%
 
Free Cash Flow par action -0,5 -0,5 -13,0 -13,0 -14,0  0% +2 559,8% +0,6% +7,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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