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National Australia Bank Ltd

National Australia Bank (NAB.AU, AU000000NAB4)

National Australia Bank Limited provides financial services to individuals and businesses in Australia, New Zealand, and internationally. The company operates through Business and Private Banking; Personal Banking; Corporate and Institutional Banking; New Zealand Banking; and Corporate Functions and Other segments. It accepts transaction accounts, savings accounts, debit cards, and term deposits; and specialized accounts, such as foreign currency, business interest, cash maximiser, farm management, community free saver, statutory trust, and project bank accounts, as well as farm management deposits. In addition, the company provides home loans, personal loans, and business loans; vehicle and equipment finance; and trade and invoice finance, as well as business overdrafts and bank guarantees. Further, it offers insurance products consisting of home and content, landlord, travel, car, caravan and trailer, life, …

Siège social : 395 Bourke Street, Melbourne, VIC, Australia, 3000

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de National Australia Bank

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de National Australia Bank Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 120 820 000 99,9% 0,5% 30,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,8 14,5 6,8 1,7 - 20,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
54% 37% 12,4% 0,7% 3,2% 6,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
34,0 AUD 30,8 34,0 30,5 24,3 35,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de National Australia Bank Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de National Australia Bank Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,6% +0,3% +7,0% +23,7% +25,2% +15,8% +48,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+159,9% +69,9% +65,0% +48,8% +95,3% +56,6% +77,7%

 

Équipe de direction de National Australia Bank Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Andrew Francis Irvine MD, CEO & Director - Lesile D. Matheson Group Executive Digital, Data & COO 64
Patrick F. Wright Group Executive of Technology & Enterprise Operations 57 Sharon J. Cook Group Executive of Legal & Commercial Services -
Sarah White Group Executive of People & Culture - Shaun Dooley Group Chief Risk Officer -
Ross Maxwell McEwan B.B.S., CBE Executive Officer 67 Daniel James Huggins MD & CEO of Bank of New Zealand -
David Gall Group Executive of Corporate & Institutional Banking - Rachel Slade Group Executive of Personal Banking -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de National Australia Bank Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,5 13,2 14,2 3 27,8
Risque Négligeable Faible Faible Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de National Australia Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de National Australia Bank Ltd

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Fondamentaux de National Australia Bank Ltd (en MAUD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 17 391 26 686 20 983 24 985 51 699  +53,4% -21,4% +19,1% +106,9%
EBITDA 8 297 -1 451 -449 -545 -638  -117,5% -69,1% +21,4% +17,1%
Résultat opérationnel 6 885 6 571 9 501 10 289 11 083  -4,6% +44,6% +8,3% +7,7%
Résultat net 4 715 2 520 6 351 6 891 7 414  -46,6% +152,0% +8,5% +7,6%
Free Cash Flow 9 275 32 920 -99 27 144 -27 891  +254,9% -100,3% -27 518,2% -202,8%
Marge de FCF 53% 123% 0% 109% -54%  +131,3% -100,4% -23 126,4% -149,7%
ROIC - 1% 2% 2% 2%  - +69,6% +4,9% +5,1%
CROIC - 8% 0% 7% -7%  - -100,3% -26 261,7% -201,6%
Taux d’imposition 29% 32% 29% 28% 29%  +10,9% -11,2% -3,8% +3,5%
Capital investi 440 473 341 596 360 805 375 330 369 009  -22,4% +5,6% +4,0% -1,7%
Actions en circul. (en M) 3 024,0 3 333,0 3 540,0 3 465,0 3 404,0  +10,2% +6,2% -2,1% -1,8%
EBITDA par action 2,7 -0,4 -0,1 -0,2 -0,2  -115,9% -70,9% +24,0% +19,2%
Bénéfices par action 1,6 0,8 1,8 2,0 2,2  -51,5% +137,3% +10,9% +9,5%
Free Cash Flow par action 3,1 9,9 - 7,8 -8,2  +222,0% -100,3% -28 111,6% -204,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de National Australia Bank Ltd

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Ratio de profitabilité de National Australia Bank Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 48% -5% -2% -2% -1%  -111,4% -60,6% +1,9% -43,4%
Marge opérationnelle 40% 25% 45% 41% 21%  -37,8% +83,9% -9,1% -47,9%
Marge bénéficiaire 27% 9% 30% 28% 14%  -65,2% +220,5% -8,9% -48,0%
Marge de FCF 53% 123% 0% 109% -54%  +131,3% -100,4% -23 126,4% -149,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 0,7% 0,7% 0,7%  - +140,9% -1,8% +0,8%
Rentabilité financière (ROE) - 4,3% 10,2% 11,3% 12,3%  - +137,4% +10,5% +9,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 2% 2% 2%  - +69,6% +4,9% +5,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 0% 7% -7%  - -100,3% -26 261,7% -201,6%

 

Ratios de solvabilité de National Australia Bank Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,2 0,3 - -  -75,9% +66,7% -96,9% +25,7%
Liquidité générale 0,7 0,4 0,2 0,3 0,3  -50,6% -31,0% +16,4% +10,0%
Dette nette sur EBITDA 30,9 -138,8 -333,9 -575,5 -478,0  -548,6% +140,5% +72,3% -16,9%
Dette sur actifs 45% 32% 32% 30% 29%  -28,8% -0,5% -6,8% -3,0%
Dette sur capitaux propres 692% 457% 475% 536% 503%  -33,9% +3,8% +12,9% -6,0%
Couverture par l’EBITDA 0,5 -0,5 -0,3 -0,2 -0,1  -200,1% -50,7% -9,3% -65,6%
   ∼ par l’EBIT 0,4 -1,3 -0,9 -0,7 -0,2  -390,3% -31,8% -17,1% -67,2%
   ∼ par le flux opérationel 0,7 12,4 0,4 12,3 -3,4  +1 764,4% -96,4% +2 677,7% -127,8%
Coût de la dette - 0,8% 0,6% 0,7% 2,5%  - -27,8% +26,0% +235,0%

 

Graphique des dividendes de National Australia Bank Ltd

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Ratios de distribution de National Australia Bank Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 4 715 2 520 6 351 6 891 7 414  -46,6% +152,0% +8,5% +7,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 9 275 32 920 -99 27 144 -27 891  +254,9% -100,3% -27 518,2% -202,8%
Dividende payé -3 266 -2 323 -2 682 -4 006 -4 339  -28,9% +15,5% +49,4% +8,3%
Distribution sur résultat net 69% 92% 42% 58% 59%  +33,1% -54,2% +37,7% +0,7%
Distribution sur FCF 35% 7% -2 709% 15% -16%  -80,0% -38 491,4% -100,5% -205,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de National Australia Bank Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de National Australia Bank Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 12 24 24 32 20  +93,6% +1,5% +30,7% -35,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -8 50 21 -426  - -718,6% -57,2% -2 092,6%
Conversion de l’encaisse - 32 -26 10 446  - -180,8% -139,7% +4 258,1%
Rotation des actifs - - - - -  +50,0% -26,4% +4,5% +106,2%
Frais généraux sur CP 5% 3% 3% 4% 4%  -32,5% -10,2% +25,3% -1,4%
Frais généraux sur CA 15% 7% 9% 8% 4%  -51,5% +17,0% -1,0% -50,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de National Australia Bank Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0 0,5 0  -0,75 +0,5 -0,5 0,31
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de National Australia Bank Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 0  = -1 +1 -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 5 4 7 6  +3 -1 +3 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de National Australia Bank Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,4 -0,5 -0,4 -0,4  +469,3% +21,6% -13,8% -9,1%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -7,4% +13,0% -0,7% +10,4%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -149,5% -59,9% -2,7% +11,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,2  - - - -
Critère X5 - - - - -  +50,0% -26,4% +4,5% +106,2%
 
Z_SCORE - - - - -0,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à National Australia Bank Ltd

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Sociétés possiblement comparables à National Australia Bank Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Australie Commonwealth Bank Of Australia 117,1 3,7% 0,9 18,6 115,0 13,4 -
Australie National Australia Bank 64,6 4,9% 0,9 14,5 34,0 20,7 -
Australie Westpac Banking 55,8 5,5% 0,9 13,3 26,2 3,7 -
Australie Australia and New Zealand Banking Group 52,1 6,6% 0,8 13,1 28,5 -0,3 -
  Médiane 60,2 5,2% 0,9 13,9   8,6 -  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de National Australia Bank

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par National Australia Bank Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,83-----0,84-
2022----0,73-----0,78-
2021----0,60-----0,67-
2020----0,30-----0,30-
2019----0,83-----0,83-
2018----0,99-----0,99-
2017----0,99-----0,99-
2016----0,99-----0,99-
2015----0,99-----0,99-
2014----0,98-----0,98-
2013----0,92-----0,96-
2012----0,89-----0,89-
2011-----0,83----0,87-
2010-----0,73----0,77-
2009-----0,72----0,72-
2008----0,96-----0,96-
2007-----0,86----0,94-
2006-----0,82----0,83-
2005-----0,83----0,82-
2004-----0,82----0,82-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de National Australia Bank Ltd (en MAUD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 17 391 26 686 20 983 24 985 51 699  +53,4% -21,4% +19,1% +106,9%
Charges d'exploitation -9 268 -3 441 -2 575 -3 026 -3 179  -62,9% -25,2% +17,5% +5,1%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 629 -1 955 -1 799 -2 120 -2 166  -25,6% -8,0% +17,8% +2,2%
Résultat opérationnel 6 885 6 571 9 501 10 289 11 083  -4,6% +44,6% +8,3% +7,7%
Autres revenus/frais nets 292 5 163 9 068 9 744 10 450  +1 668,2% +75,6% +7,5% +7,2%
Charge d'intérêt -15 645 -2 732 -1 716 -2 297 -7 817  -82,5% -37,2% +33,9% +240,3%
Résultat avant impôts 7 177 5 163 9 068 9 744 10 450  -28,1% +75,6% +7,5% +7,2%
Impôts sur les bénéfices -2 087 -1 665 -2 597 -2 684 -2 980  -20,2% +56,0% +3,4% +11,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 4 715 2 520 6 351 6 891 7 414  -46,6% +152,0% +8,5% +7,6%
 
EBITDA 8 297 -1 451 -449 -545 -638  -117,5% -69,1% +21,4% +17,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 883 4 452 6 780 7 455 7 922  -8,8% +52,3% +10,0% +6,3%
Taux d’imposition 29% 32% 29% 28% 29%  +10,9% -11,2% -3,8% +3,5%
 
Chiffre d’affaires par action 5,8 8,0 5,9 7,2 15,2  +39,2% -26,0% +21,6% +110,6%
EBITDA par action 2,7 -0,4 -0,1 -0,2 -0,2  -115,9% -70,9% +24,0% +19,2%
Bénéfices par action 1,6 0,8 1,8 2,0 2,2  -51,5% +137,3% +10,9% +9,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de National Australia Bank Ltd (en MAUD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 128 727 165 199 126 810 152 946 159 861  +28,3% -23,2% +20,6% +4,5%
   dont Trésorerie 87 587 34 652 26 964 2 666 2 891  -60,4% -22,2% -90,1% +8,4%
   dont Placements à CT 40 554 44 215 121 126 - -  +9,0% +173,9% - -
   dont Créances clients 586 1 741 1 390 2 163 2 876  +197,1% -20,2% +55,6% +33,0%
   dont Stock - -36 393 -28 354 -4 829 -5 767  - -22,1% -83,0% +19,4%
Placements à long terme 102 363 140 066 124 818 147 114 130 567  +36,8% -10,9% +17,9% -11,2%
Biens corporels 1 117 2 374 2 814 3 009 3 016  +112,5% +18,5% +6,9% +0,2%
Écart d'acquisitions 2 864 1 838 1 964 2 089 2 070  -35,8% +6,9% +6,4% -0,9%
Biens incorporels 2 712 3 809 4 113 4 652 4 952  +40,4% +8,0% +13,1% +6,4%
Actifs totaux 847 124 866 859 926 186 1 055 252 1 059 192  +2,3% +6,8% +13,9% +0,4%
 
Passifs courants 181 251 471 160 524 180 543 138 515 964  +159,9% +11,3% +3,6% -5,0%
   dont Créances fournisseurs 2 217 805 1 100 1 377 1 094  -63,7% +36,6% +25,2% -20,6%
   dont Dette à court terme 179 034 103 613 130 153 128 274 113 799  -42,1% +25,6% -1,4% -11,3%
Dette à long terme 205 843 176 691 167 873 188 024 194 056  -14,2% -5,0% +12,0% +3,2%
Passifs totaux 791 520 805 566 863 407 996 220 997 689  +1,8% +7,2% +15,4% +0,1%
 
Action ordinaire 36 762 43 531 43 247 39 399 38 546  +18,4% -0,7% -8,9% -2,2%
Bénéfices non répartis 16 583 15 717 18 982 21 472 23 800  -5,2% +20,8% +13,1% +10,8%
Capitaux propres 55 596 61 292 62 779 59 032 61 154  +10,2% +2,4% -6,0% +3,6%
 
Dette portant intérets 384 877 280 304 298 026 316 298 307 855  -27,2% +6,3% +6,1% -2,7%
Dette nette 256 736 201 437 149 936 313 632 304 964  -21,5% -25,6% +109,2% -2,8%
Fonds de roulement -52 524 -305 961 -397 370 -390 192 -356 103  +482,5% +29,9% -1,8% -8,7%
Actions en circulation (en M) 3 024,0 3 333,0 3 540,0 3 465,0 3 404,0  +10,2% +6,2% -2,1% -1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de National Australia Bank Ltd (en MAUD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 4 798 2 559 6 364 6 891 7 414  -46,7% +148,7% +8,3% +7,6%
 
Dépréciation 1 412 2 039 1 045 1 112 1 214  +44,4% -48,7% +6,4% +9,2%
Ajustements des bénéfices nets -1 987 1 226 -643 4 166 -  -161,7% -152,4% -747,9% -
Ajust. comptes débiteurs - 218 159 -981 -1 086  - -27,1% -717,0% +10,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -12 516 4 552 -75 088 -59 209 -  -136,4% -1 749,6% -21,1% -
Flux opérationnel 10 410 33 892 759 28 221 -26 699  +225,6% -97,8% +3 618,2% -194,6%
 
Dépenses d’investissement 1 135 972 858 1 077 1 192  -14,4% -11,7% +25,5% +10,7%
Investissements 3 702 197 -3 373 -4 619 -4 210  -94,7% -1 812,2% +36,9% -8,9%
Flux d’investissement 2 613 -702 -3 694 -8 703 -4 210  -126,9% +426,2% +135,6% -51,6%
 
Dividendes payés 3 266 2 323 2 682 4 006 4 339  -28,9% +15,5% +49,4% +8,3%
Emprunts nets -2 783 -19 401 -16 713 14 432 -  +597,1% -13,9% -186,4% -
Flux de financement -5 771 -16 820 -22 045 6 009 6 976  +191,5% +31,1% -127,3% +16,1%
 
Variation nette de la trésorerie 9 080 15 015 -24 160 24 298 -21 590  +65,4% -260,9% -200,6% -188,9%
 
Free Cash Flow par action 3,1 9,9 - 7,8 -8,2  +222,0% -100,3% -28 111,6% -204,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de National Australia Bank Ltd (en MAUD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 14 602 5 080 23 836 4 847 27 863  -65,2% +369,3% -79,7% +474,9%
Charges d'exploitation -1 686 -2 288 -1 598 -2 357 -1 642  +35,7% -30,1% +47,5% -30,3%
   dont Coût des ventes -5 229 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 195 -522 -1 044 -798 -1 122  -56,3% +100,0% -23,6% +40,6%
Résultat opérationnel 5 037 2 943 5 886 2 339 5 197  -41,6% +100,0% -60,3% +122,2%
Autres revenus/frais nets 4 743 -151 5 584 151 4 866  -103,2% -3 798,0% -97,3% +3 122,5%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 4 743 2 792 5 584 2 490 4 866  -41,1% +100,0% -55,4% +95,5%
Impôts sur les bénéfices -1 254 -801 -1 602 -746 -1 378  -36,1% +100,0% -53,5% +84,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 670 1 984 1 984 - 3 447  +18,8% 0% - -
 
EBITDA -294 2 942 -302 - -336  -1 100,7% -110,3% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 3 705 2 099 4 197 1 638 3 725  -43,4% +100,0% -61,0% +127,4%
Taux d’imposition 26% 29% 29% 30% 28%  +8,5% 0% +4,4% -5,4%
 
Chiffre d’affaires par action 4,2 1,5 7,0 1,4 8,1  -64,9% +369,3% -79,5% +467,2%
EBITDA par action -0,1 0,9 -0,1 - -0,1  -1 108,9% -110,3% - -
Bénéfices par action 0,5 0,6 0,6 - 1,0  +19,8% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de National Australia Bank Ltd (en MAUD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 152 946 57 279 115 056 24 699 159 861  -62,5% +100,9% -78,5% +547,2%
   dont Trésorerie 2 666 57 279 57 279 24 699 2 891  +2 048,5% 0% -56,9% -88,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 163 138 685 138 685 - 2 876  +6 311,7% 0% - -
   dont Stock -4 829 - - - -5 767  - - - -
Placements à long terme 147 114 - 124 896 - 130 567  - - - -
Biens corporels 3 009 2 930 2 930 - 3 016  -2,6% 0% - -
Écart d'acquisitions 2 089 2 089 2 089 - 2 070  0% 0% - -
Biens incorporels 4 652 2 689 4 778 4 952 4 952  -42,2% +77,7% +3,6% 0%
Actifs totaux 1 055 252 1 048 288 1 048 288 1 059 083 1 059 192  -0,7% 0% +1,0% +0%
 
Passifs courants 543 138 730 625 9 572 - 515 964  +34,5% -98,7% - -
   dont Créances fournisseurs 1 377 689 020 689 020 - 1 094  +49 937,8% 0% - -
   dont Dette à court terme 128 274 - - - 113 799  - - - -
Dette à long terme 126 601 - 138 791 - 144 206  - - - -
Passifs totaux 996 220 214 056 986 873 183 722 997 689  -78,5% +361,0% -81,4% +443,0%
 
Action ordinaire 39 399 38 845 38 845 38 546 38 546  -1,4% 0% -0,8% 0%
Bénéfices non répartis 21 472 22 958 22 958 23 800 23 800  +6,9% 0% +3,7% 0%
Capitaux propres 59 032 61 415 61 415 61 154 61 154  +4,0% 0% -0,4% 0%
 
Dette portant intérets 254 875 - 138 791 - 258 005  - - - -
Dette nette 252 209 -57 279 81 512 -24 699 255 114  -122,7% -242,3% -130,3% -1 132,9%
Fonds de roulement -390 192 -673 346 105 484 24 699 -356 103  +72,6% -115,7% -76,6% -1 541,8%
Actions en circulation (en M) 3 442,1 3 414,0 3 414,0 3 394,0 3 440,2  -0,8% 0% -0,6% +1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de National Australia Bank Ltd (en MAUD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 3 489 1 984 3 982 1 724 3 483  -43,1% +100,8% -56,7% +102,1%
 
Dépréciation 577 150 590 - 624  -74,0% +293,3% - -
Ajustements des bénéfices nets 176 2 971 2 971 - -  +1 592,9% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -981 - - - -1 086  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -40 312 3 908 3 908 - -  -109,7% 0% - -
Flux opérationnel -1 095 6 879 13 757 - -40 456  -728,2% +100,0% - -
 
Dépenses d’investissement 653 239 478 - 714  -63,4% +100,0% - -
Investissements -1 946 -844 -844 - -  -56,6% 0% - -
Flux d’investissement -3 776 -1 083 -1 083 - -4 210  -71,3% 0% - -
 
Dividendes payés -2 067 1 088 -2 175 - -2 164  -152,6% -300,0% - -
Emprunts nets 4 729 4 110 4 110 - -  -13,1% 0% - -
Flux de financement 5 400 2 497 4 994 - 1 982  -53,8% +100,0% - -
 
Variation nette de la trésorerie -2 120 8 828 17 656 - -39 246  -516,4% +100,0% - -
 
Free Cash Flow par action -0,5 1,9 3,9 - -12,0  -483,0% +100,0% - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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