xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Australia and New Zealand Banking Group Ltd

Australia and New Zealand Banking Group (ANZ.AU, AU000000ANZ3)

ANZ Group Holdings Limited provides various banking and financial products and services to individuals and business customers in Australia and internationally. It offers home and personal loans, deposits, and credit cards through the branch network, home loan specialists, contact centers, self-service channels, and third-party brokers. The company also provides asset financing for small business owners, medium and large commercial customers, high net worth individuals, and family groups. In addition, it offers working capital and liquidity solutions, including documentary trade, supply chain and commodity financing, cash management solutions, deposits, payments, and clearing services; loan products, loan syndication, loan structuring and execution, project and export finance, debt structuring and acquisition finance, and corporate advisory services; and risk management services. Further, the company provides banking and …

Siège social : ANZ Centre, Melbourne, VIC, Australia, 3008

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Australia and New Zealand Banking Group

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 001 240 000 99,6% 0,6% 31,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,6 13,1 1,5 1,2 - -0,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
51% 35% 10,4% 0,7% 3,8% -1,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
28,5 AUD 27,6 28,8 26,2 22,6 29,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,3% -1,8% +4,2% +17,0% +24,7% +19,2% +16,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+122,7% +32,5% +44,3% +24,0% +80,5% +29,0% +38,5%

 

Équipe de direction d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shayne Cary Elliott B.Com. MD, CEO & Executive Director 60 Farhan Faruqui Chief Financial Officer 59
Mark Whelan Group Executive of Institutional 64 Maile Katherine Carnegie Group Executive of Australia Retail 54
Kevin Paul Corbally Group Chief Risk Officer 51 Gerard Florian Group Executive of Technology & Group Services 58
Antony Strong Group Executive of Strategy & Transformation 52 Clare Morgan Group Executive Commercial Australia 46
Antonia Margaret Watson B.Com. Chief Executive Officer of New Zealand 55 Craig Lioneln Sims MBA Group General Manager of Operations & Services -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,9 14,5 10,9 3 25,8
Risque Négligeable Faible Faible Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Australia and New Zealand Banking Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd (en MAUD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 18 386 30 018 17 834 18 942 20 281  +63,3% -40,6% +6,2% +7,1%
EBITDA 9 433 1 447 10 005 19 802 10 970  -84,7% +591,4% +97,9% -44,6%
Résultat opérationnel 8 562 56 8 918 18 794 10 047  -99,3% +15 825,0% +110,7% -46,5%
Résultat net 5 953 3 577 6 162 7 119 -  -39,9% +72,3% +15,5% -
Free Cash Flow -7 471 51 775 43 809 19 525 5 883  -793,0% -15,4% -55,4% -69,9%
Marge de FCF -41% 172% 246% 103% 29%  -524,5% +42,4% -58,0% -71,9%
ROIC - 0% 3% 6% 4%  - +21 320,6% +111,7% -33,0%
CROIC - 19% 20% 9% 3%  - +8,1% -56,3% -62,2%
Taux d’imposition 29% 34% 31% 29% 29%  +17,3% -10,1% -5,4% +0,3%
Capital investi 331 977 215 785 213 024 224 071 124 381  -35,0% -1,3% +5,2% -44,5%
Actions en circul. (en M) 3 106,2 3 226,6 3 123,5 3 138,1 3 270,5  +3,9% -3,2% +0,5% +4,2%
EBITDA par action 3,0 0,4 3,2 6,3 3,4  -85,2% +614,3% +97,0% -46,8%
Bénéfices par action 1,9 1,1 2,0 2,3 -  -42,2% +78,0% +15,0% -
Free Cash Flow par action -2,4 16,0 14,0 6,2 1,8  -767,1% -12,6% -55,6% -71,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 51% 5% 56% 105% 54%  -90,6% +1 063,8% +86,3% -48,3%
Marge opérationnelle 47% 0% 50% 99% 50%  -99,6% +26 704,8% +98,4% -50,1%
Marge bénéficiaire 32% 12% 35% 38% -  -63,2% +190,0% +8,8% -
Marge de FCF -41% 172% 246% 103% 29%  -524,5% +42,4% -58,0% -71,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 0,6% 0,7% -  - +72,5% +13,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 5,9% 9,9% 11,0% -  - +68,3% +11,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 0% 3% 6% 4%  - +21 320,6% +111,7% -33,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 19% 20% 9% 3%  - +8,1% -56,3% -62,2%

 

Ratios de solvabilité d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 -0,3 0,9 0,7 0,8  -139,6% -370,3% -24,1% +11,8%
Liquidité générale 0,7 1,3 0,9 0,7 0,8  +94,1% -29,7% -24,1% +11,8%
Dette nette sur EBITDA 16,9 167,2 0,7 - -8,3  +887,7% -99,6% -95,7% -26 174,7%
Dette sur actifs 28% 15% 15% 15% 5%  -46,4% +2,9% -4,5% -65,9%
Dette sur capitaux propres 446% 252% 235% 240% 79%  -43,5% -6,9% +2,3% -67,1%
Couverture par l’EBITDA 0,6 0,1 1,9 2,3 0,3  -75,3% +1 236,6% +21,6% -85,5%
   ∼ par l’EBIT 0,5 - 1,7 2,2 0,3  -98,9% +30 685,0% +29,5% -86,0%
   ∼ par le flux opérationel -0,3 5,0 8,2 2,3 0,2  -1 953,5% +62,0% -71,7% -91,6%
Coût de la dette - 4,9% 3,5% 5,7% 31,3%  - -27,5% +60,8% +450,7%

 

Graphique des dividendes d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 5 953 3 577 6 162 7 119 -  -39,9% +72,3% +15,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -7 471 51 775 43 809 19 525 5 883  -793,0% -15,4% -55,4% -69,9%
Dividende payé -4 471 -2 861 -2 834 -3 784 -4 380  -36,0% -0,9% +33,5% +15,8%
Distribution sur résultat net 75% 80% 46% 53% -  +6,5% -42,5% +15,6% -
Distribution sur FCF -60% 6% 6% 19% 74%  -109,2% +17,1% +199,6% +284,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 122 78 123 100 84  -36,5% +58,2% -18,2% -16,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 10 -9 -60 201  - -198,1% +532,7% -434,4%
Conversion de l’encaisse - 68 132 161 -117  - +94,7% +21,3% -172,6%
Rotation des actifs - - - - -  +53,7% -36,7% -4,2% +5,1%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +19,8% +11,0% +17,5% -12,7%
Frais généraux sur CA 3% 2% 4% 5% 4%  -26,0% +94,1% +14,5% -14,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 0  = -0,25 -0,75 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
F_SCORE 0 6 5 5 4  +6 -1 = -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 0,1 - -0,1 -0,1  -226,1% -129,4% +287,8% -38,5%
Critère X2 × 1,4 - - 0,1 0,1 0,1  -4,2% +16,7% -1,8% +4,3%
Critère X3 × 3,3 - - - 0,1 -  -99,4% +16 856,9% +90,0% -47,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,9  - - - -
Critère X5 - - - - -  +53,7% -36,7% -4,2% +5,1%
 
Z_SCORE - - - - 1,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Australia and New Zealand Banking Group Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Australia and New Zealand Banking Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Australie Commonwealth Bank Of Australia 117,2 3,7% 0,9 18,6 115,0 13,4 -
Australie National Australia Bank 64,7 4,9% 0,9 14,5 34,0 20,7 -
Australie Westpac Banking 55,9 5,5% 0,9 13,3 26,2 7,7 -
Australie Australia and New Zealand Banking Group 52,2 6,6% 0,8 13,1 28,5 -0,3 -
  Médiane 60,3 5,2% 0,9 13,9   10,6 -  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Australia and New Zealand Banking Group

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Australia and New Zealand Banking Group Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,81-----0,94-
2022----0,71-----0,74-
2021----0,69-----0,71-
2020-------0,25--0,35-
2019----0,79-----0,24-
2018----0,79-----0,79-
2017----0,79-----0,79-
2016----0,79-----0,79-
2015----0,85-----0,94-
2014----0,82-----0,94-
2013----0,72-----0,90-
2012----0,65-----0,78-
2011----0,63-----0,75-
2010----0,52-----0,73-
2009----0,46-----0,56-
2008----0,62-----0,73-
2007----0,62-----0,73-
2006----0,56-----0,68-
2005----0,51-----0,59-
2004----0,47-----0,54-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd (en MAUD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 18 386 30 018 17 834 18 942 20 281  +63,3% -40,6% +6,2% +7,1%
Charges d'exploitation -8 994 -4 599 -8 855 -9 478 -9 970  -48,9% +92,5% +7,0% +5,2%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -552 -667 -769 -935 -861  +20,8% +15,3% +21,6% -7,9%
Résultat opérationnel 8 562 56 8 918 18 794 10 047  -99,3% +15 825,0% +110,7% -46,5%
Autres revenus/frais nets 358 5 361 18 -8 715 28  +1 397,5% -99,7% -48 516,7% -100,3%
Charge d'intérêt -16 738 -10 377 -5 368 -8 735 -33 321  -38,0% -48,3% +62,7% +281,5%
Résultat avant impôts 8 920 5 361 8 936 10 079 10 075  -39,9% +66,7% +12,8% 0%
Impôts sur les bénéfices -2 609 -1 840 -2 756 -2 940 -2 949  -29,5% +49,8% +6,7% +0,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 5 953 3 577 6 162 7 119 -  -39,9% +72,3% +15,5% -
 
EBITDA 9 433 1 447 10 005 19 802 10 970  -84,7% +591,4% +97,9% -44,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 058 37 6 168 13 312 7 106  -99,4% +16 668,9% +115,8% -46,6%
Taux d’imposition 29% 34% 31% 29% 29%  +17,3% -10,1% -5,4% +0,3%
 
Chiffre d’affaires par action 5,9 9,3 5,7 6,0 6,2  +57,2% -38,6% +5,7% +2,7%
EBITDA par action 3,0 0,4 3,2 6,3 3,4  -85,2% +614,3% +97,0% -46,8%
Bénéfices par action 1,9 1,1 2,0 2,3 -  -42,2% +78,0% +15,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd (en MAUD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 92 398 311 744 147 890 162 744 151 120  +237,4% -52,6% +10,0% -7,1%
   dont Trésorerie 86 239 80 662 141 890 157 530 146 438  -6,5% +75,9% +11,0% -7,0%
   dont Placements à CT 25 277 -168 091 - - -  -765,0% - - -
   dont Créances clients 6 159 6 383 6 000 5 214 4 682  +3,6% -6,0% -13,1% -10,2%
   dont Stock -263 132 81 046 -251 452 -311 225 -283 884  -130,8% -410,3% +23,8% -8,8%
Placements à long terme 132 585 146 468 168 522 213 745 197 188  +10,5% +15,1% +26,8% -7,7%
Biens corporels 1 924 3 013 2 734 2 431 -  +56,6% -9,3% -11,1% -
Écart d'acquisitions 4 861 3 264 3 089 2 906 3 056  -32,9% -5,4% -5,9% +5,2%
Biens incorporels 1 394 4 379 1 035 971 1 002  +214,1% -76,4% -6,2% +3,2%
Actifs totaux 981 137 1 042 286 978 857 1 085 729 1 105 620  +6,2% -6,1% +10,9% +1,8%
 
Passifs courants 141 503 245 953 166 034 240 789 199 972  +73,8% -32,5% +45,0% -17,0%
   dont Créances fournisseurs 7 968 9 128 8 647 9 835 15 045  +14,6% -5,3% +13,7% +53,0%
   dont Dette à court terme 141 503 34 830 48 305 64 430 54 857  -75,4% +38,7% +33,4% -14,9%
Dette à long terme 129 691 119 668 101 054 93 734 -  -7,7% -15,6% -7,2% -
Passifs totaux 920 343 980 989 126 738 1 019 328 150 076  +6,6% -87,1% +704,3% -85,3%
 
Action ordinaire 26 490 26 531 25 984 28 797 29 082  +0,2% -2,1% +10,8% +1,0%
Bénéfices non répartis 32 664 33 255 36 453 39 716 42 177  +1,8% +9,6% +9,0% +6,2%
Capitaux propres 60 783 61 287 63 665 65 907 69 524  +0,8% +3,9% +3,5% +5,5%
 
Dette portant intérets 271 194 154 498 149 359 158 164 54 857  -43,0% -3,3% +5,9% -65,3%
Dette nette 159 678 241 927 7 469 634 -91 581  +51,5% -96,9% -91,5% -14 545,0%
Fonds de roulement -49 105 65 791 -18 144 -78 045 -48 852  -234,0% -127,6% +330,1% -37,4%
Actions en circulation (en M) 3 106,2 3 226,6 3 123,5 3 138,1 3 270,5  +3,9% -3,2% +0,5% +4,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd (en MAUD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 5 968 3 578 6 163 7 120 7 126  -40,0% +72,2% +15,5% +0,1%
 
Dépréciation 871 1 391 1 087 1 008 923  +59,7% -21,9% -7,3% -8,4%
Ajustements des bénéfices nets 5 251 719 -6 926 -5 834 -  -86,3% -1 063,3% -15,8% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -15 690 -3 278 -5 407 -39 016 -  -79,1% +64,9% +621,6% -
Flux opérationnel -4 550 52 284 43 822 20 176 6 488  -1 249,1% -16,2% -54,0% -67,8%
 
Dépenses d’investissement 2 921 509 13 651 605  -82,6% -97,4% +4 907,7% -7,1%
Investissements -2 619 -11 387 10 806 -1 495 -10 686  +334,8% -194,9% -113,8% +614,8%
Flux d’investissement -206 -11 465 10 258 -1 817 -  +5 465,5% -189,5% -117,7% -
 
Dividendes payés 4 471 2 861 2 834 3 784 4 380  -36,0% -0,9% +33,5% +15,8%
Emprunts nets 2 942 -9 451 -15 415 -2 813 -  -421,2% +63,1% -81,8% -
Flux de financement -2 761 -12 434 -9 672 -2 345 4 385  +350,3% -22,2% -75,8% -287,0%
 
Variation nette de la trésorerie -3 343 26 302 43 337 16 872 22  -886,8% +64,8% -61,1% -99,9%
 
Free Cash Flow par action -2,4 16,0 14,0 6,2 1,8  -767,1% -12,6% -55,6% -71,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd (en MAUD)

  09/2021 03/2022 09/2022 03/2023 09/2023  09-03/22 03-09/22 09-03/23 03-09/23
Chiffre d’affaires 12 083 12 561 16 403 24 960 29 686  +4,0% +30,6% +52,2% +18,9%
Charges d'exploitation -2 012 -2 191 -1 923 -2 058 -2 121  +8,9% -12,2% +7,0% +3,1%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 56 69 88 87 106  +23,2% +27,5% -1,1% +21,8%
Autres revenus/frais nets 4 494 4 961 4 941 4 908 4 946  +10,4% -0,4% -0,7% +0,8%
Charge d'intérêt -856 - - - -3 710  - - - -
Résultat avant impôts 4 494 4 961 4 941 4 908 4 946  +10,4% -0,4% -0,7% +0,8%
Impôts sur les bénéfices -1 331 -1 500 -1 440 -1 448 -1 501  +12,7% -4,0% +0,6% +3,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 610 1 765 1 795 - -  +9,7% +1,7% - -
 
EBITDA 581 578 580 558 554  -0,5% +0,3% -3,8% -0,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 39 48 62 61 74  +22,1% +29,5% -1,6% +20,4%
Taux d’imposition 30% 30% 29% 30% 30%  +2,1% -3,6% +1,2% +2,9%
 
Chiffre d’affaires par action 3,9 4,0 5,1 7,6 9,0  +4,9% +26,6% +48,5% +18,8%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +0,4% -2,7% -6,1% -0,8%
Bénéfices par action 0,5 0,6 0,6 - -  +10,7% -1,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd (en MAUD)

  09/2021 03/2022 09/2022 03/2023 09/2023  09-03/22 03-09/22 09-03/23 03-09/23
Actifs courants 147 890 181 488 162 744 221 364 151 120  +22,7% -10,3% +36,0% -31,7%
   dont Trésorerie 141 890 175 856 157 530 216 466 146 438  +23,9% -10,4% +37,4% -32,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 6 000 5 632 5 214 4 898 4 682  -6,1% -7,4% -6,1% -4,4%
   dont Stock -251 452 -226 280 -311 225 -265 371 -283 884  -10,0% +37,5% -14,7% +7,0%
Placements à long terme 168 522 166 446 213 745 181 450 197 188  -1,2% +28,4% -15,1% +8,7%
Biens corporels 2 734 2 702 2 431 - -  -1,2% -10,0% - -
Écart d'acquisitions 3 089 - 2 906 - 3 056  - - - -
Biens incorporels 1 035 4 068 971 4 037 1 002  +293,0% -76,1% +315,8% -75,2%
Actifs totaux 978 857 1 017 361 1 085 729 1 111 200 1 105 620  +3,9% +6,7% +2,3% -0,5%
 
Passifs courants 166 034 89 461 240 789 103 413 199 972  -46,1% +169,2% -57,1% +93,4%
   dont Créances fournisseurs 8 647 10 579 9 835 12 991 15 045  +22,3% -7,0% +32,1% +15,8%
   dont Dette à court terme 48 305 27 309 64 430 36 248 54 857  -43,5% +135,9% -43,7% +51,3%
Dette à long terme 101 054 87 226 93 734 - -  -13,7% +7,5% - -
Passifs totaux 915 181 955 605 1 019 328 145 001 150 076  +4,4% +6,7% -85,8% +3,5%
 
Action ordinaire 25 984 25 091 28 797 29 054 29 082  -3,4% +14,8% +0,9% +0,1%
Bénéfices non répartis 36 453 38 078 39 716 41 049 42 177  +4,5% +4,3% +3,4% +2,7%
Capitaux propres 63 665 61 747 65 907 69 084 69 524  -3,0% +6,7% +4,8% +0,6%
 
Dette portant intérets 149 359 114 535 158 164 36 248 54 857  -23,3% +38,1% -77,1% +51,3%
Dette nette 7 469 -61 321 634 -180 218 -91 581  -921,0% -101,0% -28 525,6% -49,2%
Fonds de roulement -18 144 92 027 -78 045 117 951 -48 852  -607,2% -184,8% -251,1% -141,4%
Actions en circulation (en M) 3 130,3 3 101,7 3 200,2 3 278,3 3 281,6  -0,9% +3,2% +2,4% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Australia and New Zealand Banking Group Ltd (en MAUD)

  09/2021 03/2022 09/2022 03/2023 09/2023  09-03/22 03-09/22 09-03/23 03-09/23
Bénéfices nets 3 228 3 535 3 603 3 547 3 551  +9,5% +1,9% -1,6% +0,1%
 
Dépréciation 525 509 492 471 448  -3,0% -3,3% -4,3% -4,9%
Ajustements des bénéfices nets -90 -549 -2 369 - -  +509,4% +331,8% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 267 -11 338 -8 171 - -  +247,0% -27,9% - -
Flux opérationnel 5 646 10 506 1 787 8 381 25  +86,1% -83,0% +369,0% -99,7%
 
Dépenses d’investissement 195 519 132 350 255  +166,2% -74,6% +165,2% -27,1%
Investissements 5 673 642 -1 389 - -  -88,7% -316,5% - -
Flux d’investissement 5 576 547 -1 455 - -  -90,2% -366,2% - -
 
Dividendes payés 1 955 1 994 1 790 1 979 2 401  +2,0% -10,2% +10,6% +21,3%
Emprunts nets -4 270 -4 784 3 377 - -  +12,0% -170,6% - -
Flux de financement 11 464 36 819 9 715 50 526 -24 540  +221,2% -73,6% +420,1% -148,6%
 
Variation nette de la trésorerie 25 044 23 576 -4 924 36 926 -40 882  -5,9% -120,9% -849,9% -210,7%
 
Free Cash Flow par action 1,7 3,2 0,5 2,4 -0,1  +84,9% -83,9% +373,7% -102,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


Les investisseurs heureux (Devenir Rentier)

Nos forums rassemblent une communauté autour de discussions de qualité sur la thématique de la rente, de l’investissement patrimonial et de l’optimisation de patrimoine. Une webographie de l’actualité financière et économique, des screeners boursiers, ainsi qu’un suivi mensuel de la stratégie patrimoniale du fondateur complètent le site.