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Castellum AB (publ)

Castellum (CAST.ST, SE0000379190)

Castellum is one of Sweden's largest listed real estate companies with a property value of SEK 98 billion. We are active in 17 Swedish growth regions as well as in Copenhagen and Helsinki. Every day, 250,000 people go to work in our premises. We develop flexible workplaces and logistics solutions in close proximity to city centers and with a lettable area of 4.3 million square meters. One of our sustainability goals is to be completely climate neutral by 2030. Castellum is the only Nordic real estate company selected by the Dow Jones Sustainability Index (DJSI). The Castellum share is listed on the Nasdaq Stockholm Large Cap.

Siège social : Östra Hamngatan 16, Gothenburg, Sweden

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Castellum

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Castellum AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
328 402 000 92,7% 29,3% 57,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,9 15,5 3,2 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
190,3 SEK masqué 210,7 226,2 173,4 257,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Castellum AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes de Castellum AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,6% -20,0% -6,2% -24,0% -9,0% +18,8% +16,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+52,8% +76,5% +112,8% +127,7% +157,9% +189,3% +277,7%

 

Équipe de direction de Castellum AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Rutger Arnhult CEO & Director 55 Jakob Morndal Chief Operating Officer 39
Maria Strandberg Chief Financial Officer 39 Kristina Sawjani Chief Investment Officer 47
Malin Loveborg Chief Legal Officer & Sec. of the Board 44 Anna-Karin Nyman Communications Director 39
Hanna Brandstrom Head of People & Culture 42 Ola Orsmark Managing Director of Region Öresund 51
Filip Elland Head of Sustainability - Per Gawelin Managing Director of Central Region 44

 

Présence de Castellum dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Castellum AB (publ)

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Fondamentaux de Castellum AB (publ) (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 182 5 577 5 821 6 004 6 353  +7,6% +4,4% +3,1% +5,8%
EBITDA 3 429 3 806 3 992 4 261 4 228  +11,0% +4,9% +6,7% -0,8%
Résultat opérationnel 3 410 3 787 3 762 4 166 3 875  +11,1% -0,7% +10,7% -7,0%
Résultat net 5 876 7 453 5 650 5 615 11 828  +26,8% -24,2% -0,6% +110,7%
Free Cash Flow 2 243 2 485 3 536 2 944 2 603  +10,8% +42,3% -16,7% -11,6%
Marge de FCF 43% 45% 61% 49% 41%  +2,9% +36,3% -19,3% -16,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 10% 16% 20% 0%  -46,9% +58,2% +22,0% -98,3%
Capital investi 111 542 89 669 89 889 93 965 153 773  -19,6% +0,2% +4,5% +63,6%
Actions en circul. (en M) 273,2 273,2 273,2 277,1 340,7  0% 0% +1,4% +23,0%
EBITDA par action 12,6 13,9 14,6 15,4 12,4  +11,0% +4,9% +5,2% -19,3%
Bénéfices par action 21,5 27,3 20,7 20,3 34,7  +26,8% -24,2% -2,0% +71,3%
Free Cash Flow par action 8,2 9,1 12,9 10,6 7,6  +10,8% +42,3% -17,9% -28,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Castellum AB (publ)

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Ratio de profitabilité de Castellum AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 79% 80% 82% 72% 78%  +1,2% +2,7% -12,7% +8,2%
Marge d’EBITDA 66% 68% 69% 71% 67%  +3,1% +0,5% +3,5% -6,2%
Marge opérationnelle 66% 68% 65% 69% 61%  +3,2% -4,8% +7,4% -12,1%
Marge bénéficiaire 113% 134% 97% 94% 186%  +17,9% -27,4% -3,6% +99,1%
Marge de FCF 43% 45% 61% 49% 41%  +2,9% +36,3% -19,3% -16,4%
Rentabilité économique (ROA) - 8,5% 5,9% 5,4% 8,2%  - -30,2% -9,1% +53,0%
Rentabilité financière (ROE) - 20,3% 13,5% 12,2% 18,0%  - -33,3% -9,8% +47,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Castellum AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,3 0,5 0,3 0,4 0,7  +49,5% -47,1% +51,5% +84,6%
Liquidité générale 0,4 0,6 0,4 0,5 0,9  +48,4% -36,2% +31,1% +68,1%
Dette nette sur EBITDA 22,6 13,1 11,5 10,7 16,5  -42,3% -11,8% -7,1% +54,0%
Dette sur actifs 93% 54% 47% 42% 40%  -41,7% -14,0% -10,7% -4,1%
Dette sur capitaux propres 231% 126% 105% 95% 85%  -45,5% -16,1% -10,0% -9,9%
Couverture par l’EBITDA 3,9 4,4 5,1 5,4 5,0  +15,1% +14,9% +5,4% -7,2%
   ∼ par l’EBIT 3,8 4,4 5,0 5,3 4,8  +15,0% +13,7% +4,7% -8,2%
   ∼ par le flux opérationel 2,5 2,9 4,5 3,7 3,1  +14,9% +55,9% -17,8% -17,3%
Coût de la dette - 1,3% 1,6% 1,7% 1,5%  - +21,4% +5,9% -15,7%

 

Graphique des dividendes de Castellum AB (publ)

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Ratios de distribution de Castellum AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 5 876 7 453 5 650 5 615 11 828  +26,8% -24,2% -0,6% +110,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 243 2 485 3 536 2 944 2 603  +10,8% +42,3% -16,7% -11,6%
Dividende payé -1 366 -1 448 -1 667 -1 776 -1 888  +6,0% +15,1% +6,5% +6,3%
Distribution sur résultat net 23% 19% 30% 32% 16%  -16,4% +51,9% +7,2% -49,5%
Distribution sur FCF 61% 58% 47% 60% 73%  -4,3% -19,1% +28,0% +20,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Castellum AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Castellum AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 161 154 - - -  -4,3% - - -
Délai paiement clients (DSO) 31 41 32 50 73  +32,6% -22,4% +58,2% +46,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 132 27 105  - +181,8% -79,4% +284,5%
Conversion de l’encaisse - 148 -101 23 -32  - -168,0% -122,6% -240,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -2,2% -2,8% -7,1% -34,5%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 0% 1%  -16,5% -1,6% -81,2% +124,5%
Frais généraux sur CA 13% 12% 12% 2% 9%  -8,6% +3,9% -80,0% +264,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Castellum AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Castellum AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Castellum AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Castellum Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Castellum

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Dividendes par action détachés par Castellum AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---1,90-1,90--1,90--1,90
2021--3,45-----3,45---
2020--3,25-----3,25---
2019--3,05-----3,05---
2018--2,65-----2,65---
2017--4,75-----2,50---
2016--4,25---------
2015--3,99---------
2014--3,69---------
2013--3,43---------
2012--3,21---------
2011--2,71---------
2010--2,64---------
2009--2,37---------
2008--2,26---------
2007--2,47---------
2006--2,28---------
2005--2,06---------
2004--1,84---------
2003--1,63---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Castellum AB (publ) (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 182 5 577 5 821 6 004 6 353  +7,6% +4,4% +3,1% +5,8%
Charges d'exploitation -1 767 -1 790 -1 893 -1 838 -2 208  +1,3% +5,8% -2,9% +20,1%
   dont Coût des ventes -1 077 -1 106 -1 028 -1 689 -1 412  +2,7% -7,1% +64,3% -16,4%
   dont Frais généraux -676 -665 -721 -149 -575  -1,6% +8,4% -79,3% +285,9%
Résultat opérationnel 3 410 3 787 3 762 4 166 3 875  +11,1% -0,7% +10,7% -7,0%
Autres revenus/frais nets 3 897 4 533 2 726 - -  +16,3% -39,9% - -
Charge d'intérêt -889 -857 -782 -792 -847  -3,6% -8,8% +1,3% +6,9%
Résultat avant impôts 7 312 8 320 6 765 7 028 11 869  +13,8% -18,7% +3,9% +68,9%
Impôts sur les bénéfices -1 436 -867 -1 115 -1 413 -41  -39,6% +28,6% +26,7% -97,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 876 7 453 5 650 5 615 11 828  +26,8% -24,2% -0,6% +110,7%
 
EBITDA 3 429 3 806 3 992 4 261 4 228  +11,0% +4,9% +6,7% -0,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 740 3 392 3 142 3 328 3 862  +23,8% -7,4% +5,9% +16,0%
Taux d’imposition 20% 10% 16% 20% 0%  -46,9% +58,2% +22,0% -98,3%
 
Chiffre d’affaires par action 19,0 20,4 21,3 21,7 18,6  +7,6% +4,4% +1,7% -13,9%
EBITDA par action 12,6 13,9 14,6 15,4 12,4  +11,0% +4,9% +5,2% -19,3%
Bénéfices par action 21,5 27,3 20,7 20,3 34,7  +26,8% -24,2% -2,0% +71,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Castellum AB (publ) (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 868 1 167 1 101 1 384 3 163  +34,4% -5,7% +25,7% +128,5%
   dont Trésorerie 203 243 173 161 1 197  +19,7% -28,8% -6,9% +643,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 435 621 503 821 1 268  +42,8% -19,0% +63,2% +54,4%
   dont Stock 475 467 - - -  -1,7% - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 81 161 89 291 96 170 104 100 154 131  +10,0% +7,7% +8,2% +48,1%
Écart d'acquisitions 1 659 1 659 1 691 1 673 5 544  0% +1,9% -1,1% +231,4%
Biens incorporels 1 659 1 659 - - -  0% - - -
Actifs totaux 83 712 92 140 98 985 109 916 177 632  +10,1% +7,4% +11,0% +61,6%
 
Passifs courants 1 988 1 801 2 663 2 554 3 473  -9,4% +47,9% -4,1% +36,0%
   dont Créances fournisseurs 124 141 203 126 405  +13,7% +44,0% -37,9% +221,4%
   dont Dette à court terme 39 578 9 253 5 284 - -  -76,6% -42,9% - -
Dette à long terme 38 226 40 665 40 826 45 720 70 829  +6,4% +0,4% +12,0% +54,9%
Passifs totaux 49 976 52 391 55 208 61 673 94 688  +4,8% +5,4% +11,7% +53,5%
 
Action ordinaire 137 137 137 139 173  0% 0% +1,5% +24,5%
Bénéfices non répartis 21 170 27 175 31 158 34 967 43 581  +28,4% +14,7% +12,2% +24,6%
Capitaux propres 33 738 39 751 43 779 48 245 82 944  +17,8% +10,1% +10,2% +71,9%
 
Dette portant intérets 77 804 49 918 46 110 45 720 70 829  -35,8% -7,6% -0,8% +54,9%
Dette nette 77 601 49 675 45 937 45 559 69 632  -36,0% -7,5% -0,8% +52,8%
Fonds de roulement -1 120 -634 -1 562 -1 170 -310  -43,4% +146,4% -25,1% -73,5%
Actions en circulation (en M) 273,2 273,2 273,2 277,1 340,7  0% 0% +1,4% +23,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Castellum AB (publ) (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 5 876 7 453 5 650 5 615 11 828  +26,8% -24,2% -0,6% +110,7%
 
Dépréciation 14 19 64 95 139  +35,7% +236,8% +48,4% +46,3%
Ajustements des bénéfices nets -3 350 -4 562 -2 577 -2 529 -8 690  +36,2% -43,5% -1,9% +243,6%
Ajust. comptes débiteurs -74 -225 -165 -78 -493  +204,1% -26,7% -52,7% +532,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -223 -200 564 -159 -181  -10,3% -382,0% -128,2% +13,8%
Flux opérationnel 2 243 2 485 3 536 2 944 2 603  +10,8% +42,3% -16,7% -11,6%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -48 -85 -214 -2 547 -12 347  +77,1% +151,8% +1 090,2% +384,8%
Flux d’investissement -693 -2 883 -1 965 -6 508 -13 972  +316,0% -31,8% +231,2% +114,7%
 
Dividendes payés -1 366 -1 448 -1 667 -1 776 -1 888  +6,0% +15,1% +6,5% +6,3%
Emprunts nets -241 2 025 233 5 345 5 361  -940,2% -88,5% +2 194,0% +0,3%
Flux de financement -1 604 438 -1 641 3 552 12 405  -127,3% -474,7% -316,5% +249,2%
 
Variation nette de la trésorerie -54 40 -70 -12 1 036  -174,1% -275,0% -82,9% -8 733,3%
 
Free Cash Flow par action 8,2 9,1 12,9 10,6 7,6  +10,8% +42,3% -17,9% -28,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Castellum AB (publ) (en MSEK)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 1 502 1 434 1 501 1 916 2 193  -4,5% +4,7% +27,6% +14,5%
Charges d'exploitation -528 -465 -478 -737 -872  -11,9% +2,8% +54,2% +18,3%
   dont Coût des ventes -490 -426 -293 -485 -805  -13,1% -31,2% +65,5% +66,0%
   dont Frais généraux -38 -39 -128 -184 -67  +2,6% +228,2% +43,8% -63,6%
Résultat opérationnel 974 969 962 1 009 1 321  -0,5% -0,7% +4,9% +30,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -195 -179 -188 -285 -314  -8,2% +5,0% +51,6% +10,2%
Résultat avant impôts 2 896 2 201 1 782 4 990 3 772  -24,0% -19,0% +180,0% -24,4%
Impôts sur les bénéfices -944 -491 -268 -226 -159  -152,0% -45,4% -15,7% -29,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 840 1 710 1 514 4 764 3 613  -55,5% -11,5% +214,7% -24,2%
 
EBITDA 1 003 1 004 1 045 1 176 1 356  +0,1% +4,1% +12,5% +15,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 657 753 817 963 1 265  +14,7% +8,6% +17,9% +31,4%
Taux d’imposition 33% 22% 15% 5% 4%  -31,6% -32,6% -69,9% -6,9%
 
Chiffre d’affaires par action 5,5 5,3 5,6 5,6 6,7  -3,4% +6,7% 0% +18,7%
EBITDA par action 3,6 3,7 3,9 3,5 4,1  +1,2% +6,1% -11,8% +19,6%
Bénéfices par action 14,0 6,3 5,7 14,0 11,0  -55,0% -9,7% +146,5% -21,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Castellum AB (publ) (en MSEK)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 7 292 3 406 5 335 3 163 5 259  -53,3% +56,6% -40,7% +66,3%
   dont Trésorerie 1 203 997 2 227 1 197 1 505  -17,1% +123,4% -46,3% +25,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 6 089 2 409 3 108 1 268 2 185  -60,4% +29,0% -59,2% +72,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 96 591 97 905 105 159 154 131 153 955  +1,4% +7,4% +46,6% -0,1%
Écart d'acquisitions 1 673 1 620 1 600 5 544 5 392  -3,2% -1,2% +246,5% -2,7%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 109 604 110 082 126 514 177 632 180 947  +0,4% +14,9% +40,4% +1,9%
 
Passifs courants 12 173 10 694 8 700 3 473 11 906  -12,1% -18,6% -60,1% +242,8%
   dont Créances fournisseurs - - - 405 -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 42 824 43 023 47 987 70 829 73 088  +0,5% +11,5% +47,6% +3,2%
Passifs totaux 59 683 59 156 63 892 94 688 99 102  -0,9% +8,0% +48,2% +4,7%
 
Action ordinaire 139 139 139 173 81 845  0% 0% +24,5% +47 209,2%
Bénéfices non répartis 36 528 37 583 39 105 43 581 -  +2,9% +4,0% +11,4% -
Capitaux propres 49 923 50 928 62 622 82 944 81 152  +2,0% +23,0% +32,5% -2,2%
 
Dette portant intérets 42 824 43 023 47 987 70 829 73 088  +0,5% +11,5% +47,6% +3,2%
Dette nette 41 621 42 026 45 760 69 632 71 583  +1,0% +8,9% +52,2% +2,8%
Fonds de roulement -4 881 -7 288 -3 365 -310 -6 647  +49,3% -53,8% -90,8% +2 044,2%
Actions en circulation (en M) 275,2 272,1 266,9 340,7 328,4  -1,1% -1,9% +27,7% -3,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Castellum AB (publ) (en MSEK)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 3 840 1 710 1 514 4 764 3 613  -55,5% -11,5% +214,7% -24,2%
 
Dépréciation 29 35 36 39 43  +20,7% +2,9% +8,3% +10,3%
Ajustements des bénéfices nets -2 859 -940 -677 -4 214 -2 989  -67,1% -28,0% +522,5% -29,1%
Ajust. comptes débiteurs -231 -49 -127 -86 -308  -78,8% +159,2% -32,3% +258,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 91 -217 356 -411 144  -338,5% -264,1% -215,4% -135,0%
Flux opérationnel 870 539 1 102 92 503  -38,0% +104,5% -91,7% +446,7%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -663 -3 211 -7 747 -726 -29  +384,3% +141,3% -90,6% -96,0%
Flux d’investissement 3 843 509 -13 940 -4 384 1 046  -86,8% -2 838,7% -68,6% -123,9%
 
Dividendes payés -949 -949 -939 -2 -167  0% -1,1% -99,8% +8 250,0%
Emprunts nets -3 131 352 15 036 -6 896 2 259  -111,2% +4 171,6% -145,9% -132,8%
Flux de financement -3 671 -1 254 14 068 3 262 -1 241  -65,8% -1 221,9% -76,8% -138,0%
 
Variation nette de la trésorerie 1 042 -206 1 230 -1 030 308  -119,8% -697,1% -183,7% -129,9%
 
Free Cash Flow par action 3,2 2,0 4,1 0,3 1,5  -37,3% +108,4% -93,5% +467,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.