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CTP (CTPNV.AS)

CTP N.V. engages in the ownership, development, management, and leasing of logistics and industrial real estate properties in Central and Eastern Europe. Its properties are used primarily for production and warehousing, third-party logistics and distribution, offices, and others. The company also operates 3 hotels under the Courtyard by Marriott brand in the Czech Republic under management agreements with third party. As of December 31, 2021, it had approximately 8 million square meters of gross lettable area. The company was founded in 1998 and is based in Amsterdam, the Netherlands. CTP N.V. is a subsidiary of CTP Holding B.V.

Siège social : Apollolaan 151, Amsterdam, Netherlands, 1077 AR

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CTP

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de CTP N.V

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
444 101 000 23,9% 75,6% 14,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,1 14,6 - 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10,5 EUR masqué 10,5 12,6 9,3 18,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CTP N.V

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Performance boursière ajustée des dividendes de CTP N.V

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,2% +3,1% -23,8% -20,7% -43,2% -22,1% -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de CTP N.V

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Remon Leonard Vos CEO & Exec. Director 52 Patrick Zehetmayr Group Chief Financial Officer -
Jan-Evert Post Head of Funding & Investor Relations 56 Maarten Otte Head of Investor Relations -
Thomas A. Kostelac Marketing Director - Richard John Wilkinson Deputy CEO & Exec. Director 58
Ana Dumitrache Country Head of Romania 46 David Chládek Country Head of Czech Republic -
David Huszlicska Country Head of Hungary - Jakub Kodr Head of Bus. Devel. - Czech Republic -

 

Présence de CTP dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour CTP

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de CTP N.V

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Fondamentaux de CTP N.V (en MEUR)

  2020 2021 - - -  20-21 - - -
Chiffre d’affaires 373 407 - - -  +9,2% - - -
EBITDA 252 277 - - -  +10,0% - - -
Résultat opérationnel 245 269 - - -  +9,9% - - -
Résultat net 252 1 026 - - -  +306,9% - - -
Free Cash Flow 183 125 - - -  -31,7% - - -
Marge de FCF 49% 31% - - -  -37,5% - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 13% 20% - - -  +50,5% - - -
Capital investi 3 305 8 586 - - -  +159,8% - - -
Actions en circul. (en M) 397,0 400,4 - - -  +0,9% - - -
EBITDA par action 0,6 0,7 - - -  +9,0% - - -
Bénéfices par action 0,6 2,6 - - -  +303,5% - - -
Free Cash Flow par action 0,5 0,3 - - -  -32,3% - - -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CTP N.V

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Ratio de profitabilité de CTP N.V

  2020 2021 - - -  20-21 - - -
Marge brute 81% 82% - - -  +0,8% - - -
Marge d’EBITDA 68% 68% - - -  +0,7% - - -
Marge opérationnelle 66% 66% - - -  +0,6% - - -
Marge bénéficiaire 68% 252% - - -  +272,6% - - -
Marge de FCF 49% 31% - - -  -37,5% - - -
Rentabilité économique (ROA) - 15,8% - - -  - - - -
Rentabilité financière (ROE) - 32,2% - - -  - - - -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CTP N.V

  2020 2021 - - -  20-21 - - -
Liquidité restreinte 1,0 3,4 - - -  +241,5% - - -
Liquidité générale 1,4 3,6 - - -  +158,7% - - -
Dette nette sur EBITDA 2,9 12,9 - - -  +343,8% - - -
Dette sur actifs 32% 46% - - -  +46,8% - - -
Dette sur capitaux propres 46% 109% - - -  +136,9% - - -
Couverture par l’EBITDA 4,0 4,8 - - -  +20,3% - - -
   ∼ par l’EBIT 3,9 4,7 - - -  +20,9% - - -
   ∼ par le flux opérationel 3,0 2,4 - - -  -18,0% - - -
Coût de la dette - 2,1% - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de CTP N.V

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Ratios de distribution de CTP N.V

  2020 2021 - - -  20-21 - - -
Résultat net 252 1 026 - - -  +306,9% - - -
Flux de trésorerie libre (FCF) 183 125 - - -  -31,7% - - -
Dividende payé -6 -6 - - -  0% - - -
Distribution sur résultat net 2% 1% - - -  -75,4% - - -
Distribution sur FCF 3% 4% - - -  +46,5% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CTP N.V

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CTP N.V

  2020 2021 - - -  20-21 - - -
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 50 87 - - -  +73,6% - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 170 - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - -1 083 - - -  - - - -
Rotation des actifs 0,1 - - - -  -62,7% - - -
Frais généraux sur CP 1% 0% - - -  -46,0% - - -
Frais généraux sur CA 4% 3% - - -  -10,2% - - -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de CTP N.V

  2020 2021 - - -  - - - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de CTP N.V

  2020 2021 - - -  20-21 - - -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de CTP N.V

  2020 2021 - - -  20-21 - - -
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à CTP Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CTP

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Dividendes par action détachés par CTP N.V (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---0,18---0,22----
2021-------0,17----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CTP N.V (en MEUR)

  2020 2021 - - -  20-21 - - -
Chiffre d’affaires 373 407 - - -  +9,2% - - -
Charges d'exploitation -128 -138 - - -  +8,0% - - -
   dont Coût des ventes -70 -74 - - -  +5,2% - - -
   dont Frais généraux -14 -14 - - -  -2,0% - - -
Résultat opérationnel 245 269 - - -  +9,9% - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -63 -57 - - -  -8,6% - - -
Résultat avant impôts 290 1 277 - - -  +339,6% - - -
Impôts sur les bénéfices -38 -251 - - -  +561,6% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
252 1 026 - - -  +306,9% - - -
 
EBITDA 252 277 - - -  +10,0% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 213 216 - - -  +1,5% - - -
Taux d’imposition 13% 20% - - -  +50,5% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 1,0 - - -  +8,3% - - -
EBITDA par action 0,6 0,7 - - -  +9,0% - - -
Bénéfices par action 0,6 2,6 - - -  +303,5% - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CTP N.V (en MEUR)

  2020 2021 - - -  20-21 - - -
Actifs courants 503 1 052 - - -  +109,2% - - -
   dont Trésorerie 307 893 - - -  +190,7% - - -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 51 97 - - -  +89,6% - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 872 8 460 - - -  +44,1% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 308 9 687 - - -  +192,9% - - -
 
Passifs courants 358 290 - - -  -19,1% - - -
   dont Créances fournisseurs 169 236 - - -  +40,1% - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 042 4 479 - - -  +329,8% - - -
Passifs totaux 1 044 5 580 - - -  +434,3% - - -
 
Action ordinaire 54 64 - - -  +19,2% - - -
Bénéfices non répartis 325 1 351 - - -  +315,8% - - -
Capitaux propres 2 263 4 107 - - -  +81,5% - - -
 
Dette portant intérets 1 042 4 479 - - -  +329,8% - - -
Dette nette 735 3 586 - - -  +388,0% - - -
Fonds de roulement 144 762 - - -  +427,6% - - -
Actions en circulation (en M) 397,0 400,4 - - -  +0,9% - - -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CTP N.V (en MEUR)

  2020 2021 - - -  20-21 - - -
Bénéfices nets 252 1 026 - - -  +306,9% - - -
 
Dépréciation 10 10 - - -  -3,3% - - -
Ajustements des bénéfices nets -95 -850 - - -  +794,1% - - -
Ajust. comptes débiteurs 31 -51 - - -  -261,5% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 185 139 - - -  -25,0% - - -
 
Dépenses d’investissement 2 14 - - -  +525,9% - - -
Investissements -469 -1 435 - - -  +205,9% - - -
Flux d’investissement -469 -1 435 - - -  +205,9% - - -
 
Dividendes payés -6 -6 - - -  0% - - -
Emprunts nets 675 1 000 - - -  +48,2% - - -
Flux de financement 641 1 769 - - -  +175,9% - - -
 
Variation nette de la trésorerie 355 474 - - -  +33,3% - - -
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,3 - - -  -32,3% - - -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CTP N.V (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 - -  06-09/21 09-12/21 - -
Chiffre d’affaires 97 98 108 - -  +1,5% +10,1% - -
Charges d'exploitation -34 -43 -24 - -  +25,5% -45,1% - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -13 -18 -38 - -  +43,1% +108,3% - -
Résultat opérationnel 63 56 85 - -  -11,6% +52,7% - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -13 -11 -17 - -  -11,8% +50,5% - -
Résultat avant impôts 112 161 883 - -  +43,5% +448,7% - -
Impôts sur les bénéfices - -31 -174 - -  - +456,3% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- 130 708 - -  - +446,8% - -
 
EBITDA 3 66 66 - -  +2 501,3% +0,2% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 51 45 68 - -  -11,6% +52,2% - -
Taux d’imposition - 19% 20% - -  - +1,4% - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,2 0,3 - -  +0,6% +10,1% - -
EBITDA par action - 0,2 0,2 - -  +2 479,4% +0,2% - -
Bénéfices par action - 0,3 1,8 - -  - +446,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CTP N.V (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 - -  06-09/21 09-12/21 - -
Actifs courants 587 1 493 1 052 - -  +154,4% -29,6% - -
   dont Trésorerie 488 1 390 893 - -  +185,1% -35,8% - -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 93 103 97 - -  +10,8% -6,1% - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - 7 121 8 460 - -  - +18,8% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 7 088 8 726 9 687 - -  +23,1% +11,0% - -
 
Passifs courants 247 287 290 - -  +16,1% +1,1% - -
   dont Créances fournisseurs 153 193 236 - -  +26,0% +22,5% - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 987 4 423 4 479 - -  +48,1% +1,3% - -
Passifs totaux 3 816 5 329 5 580 - -  +39,7% +4,7% - -
 
Action ordinaire - 64 64 - -  - 0% - -
Bénéfices non répartis 513 575 1 351 - -  +12,1% +134,9% - -
Capitaux propres 3 272 3 397 4 107 - -  +3,8% +20,9% - -
 
Dette portant intérets 2 987 4 423 4 479 - -  +48,1% +1,3% - -
Dette nette 2 499 3 033 3 586 - -  +21,4% +18,2% - -
Fonds de roulement 340 1 207 762 - -  +254,7% -36,8% - -
Actions en circulation (en M) 397,0 400,4 400,4 - -  +0,9% 0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CTP N.V (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 - -  06-09/21 09-12/21 - -
Bénéfices nets 90 130 708 - -  +44,2% +446,8% - -
 
Dépréciation 3 3 2 - -  +2,1% -6,3% - -
Ajustements des bénéfices nets - -113 -656 - -  - +481,1% - -
Ajust. comptes débiteurs - 24 -42 - -  - -270,8% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 25 32 54 - -  +28,2% +69,6% - -
 
Dépenses d’investissement 6 12 - - -  +88,6% - - -
Investissements -251 -547 -470 - -  +117,5% -14,0% - -
Flux d’investissement - -547 -470 - -  - -14,0% - -
 
Dividendes payés - -5 -1 - -  - -82,4% - -
Emprunts nets - 1 440 -55 - -  - -103,8% - -
Flux de financement - 1 418 -82 - -  - -105,8% - -
 
Variation nette de la trésorerie -662 902 -497 - -  -236,2% -155,1% - -
 
Free Cash Flow par action - - 0,1 - -  +6,2% +173,9% - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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