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Antofagasta (ANTO.LSE, GB0000456144)

Antofagasta plc, through its subsidiaries, primarily engages in the exploration, evaluation, development, and mining of copper properties in Chile and internationally. It operates through Los Pelambres, Centinela, Antucoya, Zaldívar, Exploration and Evaluation, and Transport segments. The company produces copper concentrates containing by-products, such as molybdenum, gold, and silver; and copper cathodes. It holds a 60% interest in the Los Pelambres mine; a 70% interest in the Centinela mine; a 50% interest in the Zaldívar mine; and a 70% interest in the Antucoya mine located in Chile. The company also provides rail and road cargo, and other ancillary services in Chile. In addition, it offers rail and truck services to the mining industry in the Antofagasta Region. The company was founded in 1888 …

Siège social : Cleveland House, London, United Kingdom, SW1Y 6RJ

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Antofagasta

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Antofagasta plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
985 857 000 34,5% 66,1% 23,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
41,6 26,6 - 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 091,0 GBX masqué 1 089,6 901,6 575,0 1 148,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Antofagasta plc

Performance boursière ajustée des dividendes d’Antofagasta plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,9% +5,9% +19,0% +68,8% +24,7% +31,7% +31,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+140,3% +154,5% +72,4% +62,7% +5,0% +47,5% +16,3%

 

Équipe de direction d’Antofagasta plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Iván Arriagada Herrera Chief Exec. Officer 56 Mauricio Ortiz Group Chief Financial Officer -
Hernán Menares VP of Operations - Patricio Enei VP of Legal -
Gonzalo Sanchez VP of Sales -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Antofagasta plc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Antofagasta dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Antofagasta plc

Fondamentaux d’Antofagasta plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 226 3 622 4 749 4 733 4 965  +12,3% +31,1% -0,3% +4,9%
EBITDA 857 1 537 3 096 2 900 3 312  +79,5% +101,4% -6,3% +14,2%
Résultat opérationnel 281 467 1 881 1 360 1 398  +66,5% +302,8% -27,7% +2,8%
Résultat net 608 158 751 544 501  -74,0% +375,1% -27,6% -7,8%
Free Cash Flow -734 336 1 196 438 1 012  -145,8% +255,7% -63,4% +131,1%
Marge de FCF -23% 9% 25% 9% 20%  -140,8% +171,2% -63,3% +120,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 38% 35% 34% 38%  - -9,3% -2,3% +10,9%
Capital investi 9 366 9 828 9 909 9 679 9 894  +4,9% +0,8% -2,3% +2,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Antofagasta plc

Ratio de profitabilité d’Antofagasta plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 27% 42% 50% 40% 40%  +55,9% +18,9% -20,0% +0%
Marge d’EBITDA 27% 42% 65% 61% 67%  +59,9% +53,6% -6,0% +8,9%
Marge opérationnelle 9% 13% 40% 29% 28%  +48,3% +207,1% -27,5% -2,0%
Marge bénéficiaire 19% 4% 16% 11% 10%  -76,9% +262,3% -27,3% -12,1%
Marge de FCF -23% 9% 25% 9% 20%  -140,8% +171,2% -63,3% +120,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 5,4% 3,8% 3,5%  - +363,7% -28,5% -9,1%
Rentabilité financière (ROE) - 2,3% 10,6% 7,4% 6,8%  - +352,5% -30,2% -8,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Antofagasta plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8  -6,2% +6,5% -0,2% -1,7%
Liquidité générale 2,1 2,2 2,3 2,6 2,3  +7,7% +5,1% +13,2% -11,5%
Dette nette sur EBITDA 1,2 0,6 0,1 0,1 0,1  -45,6% -82,6% +32,9% -34,2%
Dette sur actifs 20% 22% 18% 16% 17%  +9,3% -16,9% -9,8% +4,5%
Dette sur capitaux propres 41% 44% 35% 32% 34%  +8,0% -19,9% -11,0% +7,9%
Couverture par l’EBITDA -25,4 16,0 30,1 23,0 24,8  -163,0% +87,7% -23,6% +7,8%
   ∼ par l’EBIT -8,3 10,0 24,4 16,9 17,9  -220,0% +144,4% -30,6% +5,8%
   ∼ par le flux opérationel -11,6 11,9 20,4 10,4 15,6  -201,8% +71,7% -49,0% +50,6%
Coût de la dette - 3,3% 3,7% 5,1% 5,5%  - +9,8% +39,9% +7,7%

 

Graphique des dividendes d’Antofagasta plc

Ratios de distribution d’Antofagasta plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 608 158 751 544 501  -74,0% +375,1% -27,6% -7,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -734 336 1 196 438 1 012  -145,8% +255,7% -63,4% +131,1%
Dividende payé -127 -31 -252 -467 -470  -75,9% +722,1% +85,0% +0,7%
Distribution sur résultat net 21% 19% 34% 86% 94%  -7,2% +73,1% +155,4% +9,2%
Distribution sur FCF -17% 9% 21% 107% 46%  -152,6% +131,1% +405,4% -56,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Antofagasta plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Antofagasta plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 46 69 75 74 72  +49,0% +8,9% -0,6% -3,0%
Délai paiement clients (DSO) 101 61 45 37 42  -39,3% -25,9% -19,0% +14,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 71 77 58 63  - +8,7% -24,5% +8,7%
Conversion de l’encaisse - 59 43 53 51  - -26,9% +22,6% -3,7%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3  +10,8% +26,7% +0,4% +1,2%
Frais généraux sur CP 7% 7% 6% 6% 6%  +6,8% -19,5% +0,3% +6,4%
Frais généraux sur CA 14% 13% 9% 9% 9%  -2,5% -34,1% +1,2% +1,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Antofagasta plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Antofagasta plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Antofagasta plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Antofagasta plc

Sociétés possiblement comparables à Antofagasta plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Antofagasta plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---5,73----4,67---
2019---28,67----8,68---
2018---29,14----5,25---
2017---11,86----7,86---
2016--------2,33---
2015---6,51----2,00---
2014---51,32----7,17---
2013----8,03---5,57---
2012----7,45---5,28---
2011----60,45---5,08---
2010----3,97---2,56---
2009----3,72---2,06---
2008----2,77---1,67---
2007----2,50---1,50---
2006----7,51---1,69---
2005----2,56---1,77---
2004----2,70---1,69---
2003----2,26---1,38---
2002----2,02---1,29---
2001----2,49---0,99---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Antofagasta plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 226 3 622 4 749 4 733 4 965  +12,3% +31,1% -0,3% +4,9%
Charges d'exploitation -2 945 -3 155 -2 869 -3 373 -3 567  +7,1% -9,1% +17,6% +5,7%
   dont Coût des ventes -2 349 -2 087 -2 356 -2 826 -2 964  -11,2% +12,9% +19,9% +4,9%
   dont Frais généraux -438 -479 -414 -418 -446  +9,5% -13,6% +0,8% +6,8%
Résultat opérationnel 281 467 1 881 1 360 1 398  +66,5% +302,8% -27,7% +2,8%
Autres revenus/frais nets -38 -629 1 -80 -  +1 568,4% -100,2% -6 223,1% -
Charge d'intérêt -34 -96 -103 -126 -134  -384,9% +7,3% +22,6% +5,9%
Résultat avant impôts 243 285 1 831 1 253 1 349  +17,2% +543,3% -31,6% +7,7%
Impôts sur les bénéfices -154 -109 -634 -424 -506  -29,7% +483,4% -33,1% +19,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
608 158 751 544 501  -74,0% +375,1% -27,6% -7,8%
 
EBITDA 857 1 537 3 096 2 900 3 312  +79,5% +101,4% -6,3% +14,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 173 289 1 230 900 873  +66,5% +325,9% -26,8% -2,9%
Taux d’imposition - 38% 35% 34% 38%  - -9,3% -2,3% +10,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Antofagasta plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 953 3 435 3 630 3 439 3 606  +16,3% +5,7% -5,3% +4,8%
   dont Trésorerie 808 716 1 084 1 034 654  -11,3% +51,3% -4,5% -36,8%
   dont Placements à CT 924 1 332 1 169 863 1 540  +44,2% -12,3% -26,1% +78,4%
   dont Créances clients 889 606 589 476 571  -31,8% -2,9% -19,2% +20,1%
   dont Stock 297 393 484 576 586  +32,4% +22,9% +19,2% +1,8%
Placements à long terme 1 152 1 091 1 076 1 061 -  -5,3% -1,4% -1,4% -
Biens corporels 8 601 8 738 9 064 9 184 9 557  +1,6% +3,7% +1,3% +4,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 150 150 150 150 150  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 13 540 13 724 14 210 14 103 14 610  +1,4% +3,5% -0,8% +3,6%
 
Passifs courants 1 439 1 554 1 562 1 307 1 549  +8,0% +0,5% -16,3% +18,5%
   dont Créances fournisseurs 208 423 515 464 514  +103,6% +21,9% -10,0% +10,7%
   dont Dette à court terme 753 814 732 607 648  +8,1% -10,1% -17,1% +6,8%
Dette à long terme 1 966 2 199 1 859 1 712 1 862  +11,8% -15,5% -7,9% +8,8%
Passifs totaux 5 020 5 214 5 068 4 664 5 209  +3,9% -2,8% -8,0% +11,7%
 
Action ordinaire 90 90 90 90 90  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 416 6 549 7 042 7 085 7 113  +2,1% +7,5% +0,6% +0,4%
Capitaux propres 6 646 6 815 7 318 7 359 7 384  +2,5% +7,4% +0,6% +0,3%
 
Dettes portant intérets 2 720 3 013 2 591 2 319 2 510  +10,8% -14,0% -10,5% +8,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Antofagasta plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 608 158 751 544 501  -74,0% +375,1% -27,6% -7,8%
 
Dépréciation 576 578 581 761 914  +0,4% +0,5% +30,9% +20,2%
Ajustements des bénéfices nets -759 466 701 248 407  -161,4% +50,4% -64,6% +64,0%
Ajust. comptes débiteurs 138 -125 6 -152 -  -190,7% -104,7% -2 667,8% -
Ajust. des stocks 61 4 -55 -82 -8  -93,6% -1 510,3% +48,5% -90,7%
Autres flux opérationnels 9 9 52 -2 -24  0% +484,3% -103,1% +1 406,3%
Flux opérationnel 393 1 138 2 098 1 311 2 091  +190,0% +84,2% -37,5% +59,5%
 
Dépenses d’investissement 1 127 802 901 873 1 079  -28,8% +12,4% -3,2% +23,6%
Investissements -416 -1 165 -679 -400 -1 656  +180,0% -41,7% -41,1% +314,3%
Flux d’investissement -639 -1 165 -679 -400 -1 656  +82,4% -41,7% -41,1% +314,3%
 
Dividendes payés -127 -31 -252 -467 -470  -75,9% +722,1% +85,0% +0,7%
Emprunts nets 438 214 -487 -347 61  -51,0% -327,1% -28,7% -117,5%
Flux de financement 245 -76 -1 059 -934 -  -131,2% +1 288,5% -11,8% -
 
Variation nette de la trésorerie -38 -103 359 -23 -375  +172,0% -448,0% -106,4% +1 523,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Antofagasta plc (en MUSD)

  06/2018 09/2018 12/2018 03/2019 06/2019  06-09/18 09-12/18 12-03/19 03-06/19
Chiffre d’affaires 1 060 1 306 1 306 1 263 1 263  +23,2% 0% -3,3% 0%
Charges d'exploitation -803 -897 -897 -870 -870  +11,7% 0% -3,0% 0%
   dont Coût des ventes -659 -754 -754 -714 -714  +14,5% 0% -5,3% 0%
   dont Frais généraux -107 -102 -102 -117 -117  -4,0% 0% +14,3% 0%
Résultat opérationnel 257 409 409 393 393  +59,3% 0% -4,1% 0%
Autres revenus/frais nets -24 -16 -16 -11 -11  -35,2% 0% -29,7% 0%
Charge d'intérêt -25 -32 -32 -31 -31  +31,2% 0% -4,7% 0%
Résultat avant impôts 233 394 394 382 382  +69,1% 0% -3,1% 0%
Impôts sur les bénéfices -76 -136 -136 -136 -136  +79,9% 0% +0,1% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
97 175 175 151 151  +79,8% 0% -13,5% 0%
 
EBITDA 419 627 627 611 611  +49,7% 0% -2,6% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 173 268 268 252 252  +54,3% 0% -5,7% 0%
Taux d’imposition 33% 35% 35% 36% 36%  +6,4% 0% +3,3% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Antofagasta plc (en MUSD)

  06/2018 09/2018 12/2018 03/2019 06/2019  06-09/18 09-12/18 12-03/19 03-06/19
Actifs courants 2 923 3 439 3 439 3 366 3 366  +17,7% 0% -2,1% 0%
   dont Trésorerie 677 1 034 1 034 2 189 2 189  +52,8% 0% +111,6% 0%
   dont Placements à CT 969 863 863 - -  -10,9% 0% - -
   dont Créances clients 675 964 964 580 486  +42,8% 0% -39,8% -16,2%
   dont Stock 563 576 576 595 595  +2,4% 0% +3,2% 0%
Placements à long terme 1 090 1 061 1 061 1 074 1 074  -2,7% 0% +1,2% 0%
Biens corporels 9 136 9 184 9 184 9 413 9 413  +0,5% 0% +2,5% 0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 150 150 150 150 150  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 13 550 14 103 14 103 14 241 14 241  +4,1% 0% +1,0% 0%
 
Passifs courants 1 139 1 307 1 307 1 458 1 458  +14,7% 0% +11,6% 0%
   dont Créances fournisseurs 519 464 464 700 700  -10,6% 0% +50,9% 0%
   dont Dette à court terme 531 607 607 647 647  +14,4% 0% +6,5% 0%
Dette à long terme 1 793 1 715 1 715 1 768 1 768  -4,3% 0% +3,1% 0%
Passifs totaux 4 493 4 664 4 664 4 995 4 995  +3,8% 0% +7,1% 0%
 
Action ordinaire 90 90 90 90 90  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 839 7 085 7 085 7 023 7 023  +3,6% 0% -0,9% 0%
Capitaux propres 7 112 7 359 7 359 7 299 7 299  +3,5% 0% -0,8% 0%
 
Dettes portant intérets 2 324 2 322 2 322 2 415 2 415  -0,1% 0% +4,0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Antofagasta plc (en MUSD)

  06/2018 09/2018 12/2018 03/2019 06/2019  06-09/18 09-12/18 12-03/19 03-06/19
Bénéfices nets 97 175 175 151 151  +79,8% 0% -13,5% 0%
 
Dépréciation 162 218 218 219 219  +34,6% 0% +0,3% 0%
Ajustements des bénéfices nets -17 142 142 122 122  -915,9% 0% -13,7% 0%
Ajust. comptes débiteurs 105 -181 -181 194 194  -272,0% 0% -207,2% 0%
Ajust. des stocks -33 -7 -7 -8 -8  -77,7% 0% +7,4% 0%
Autres flux opérationnels 0 -1 -1 -9 -9  -600,0% 0% +825,0% 0%
Flux opérationnel 265 391 391 634 634  +47,6% 0% +62,2% 0%
 
Dépenses d’investissement 211 225 225 233 233  +6,8% 0% +3,3% 0%
Investissements 98 51 51 432 432  -47,9% 0% +747,1% 0%
Flux d’investissement -109 -91 -91 212 212  -15,8% 0% -332,2% 0%
 
Dividendes payés -200 -34 -34 -182 -182  -83,2% 0% +443,7% 0%
Emprunts nets -154 -20 -20 11 11  -87,3% 0% -156,0% 0%
Flux de financement -354 -113 -113 -271 -271  -68,0% 0% +140,0% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -203 179 179 577 577  -187,9% 0% +223,0% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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