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Freeport-McMoRan Inc

Freeport-McMoRan (FCX.US, US35671D8570)

Freeport-McMoRan Inc. engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia. The company primarily explores for copper, gold, molybdenum, silver, and other metals, as well as oil and gas. Its assets include the Grasberg minerals district in Indonesia; Morenci, Bagdad, Safford, Sierrita, and Miami in Arizona; Tyrone and Chino in New Mexico; and Henderson and Climax in Colorado, North America, as well as Cerro Verde in Peru and El Abra in Chile. The company also operates a portfolio of oil and gas properties primarily located in offshore California and the Gulf of Mexico. As of December 31, 2021, it operated approximately 135 wells. The company was formerly known as Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. and changed its name to …

Siège social : 333 North Central Avenue, Phoenix, AZ, United States, 85004-2189

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Freeport-McMoRan

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Freeport-McMoRan Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 450 000 000 99,5% 0,5% 80,3% 1,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,6 9,3 0,2 3,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
36,3 USD masqué 44,7 40,1 29,8 51,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Freeport-McMoRan Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Freeport-McMoRan Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-19,2% -26,4% -14,0% -3,2% -10,2% +313,3% +260,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+126,7% +220,8% +233,4% +80,1% +16,1% +35,2% +37,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Freeport-McMoRan Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Freeport-McMoRan Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Richard C. Adkerson Chairman & CEO 75 Kathleen Lynne Quirk Pres 58
Stephen T. Higgins Sr. VP & Chief Admin. Officer - Douglas N. Currault II Sr. VP & Gen. Counsel -
Maree E. Robertson CFO & Sr. VP 46 Bertrand L. Odinet II VP, Chief Information Officer & Chief Innovation Officer -
David Joint VP of Investor Relations - L. Richards McMillan II Sr. VP & Gen. Counsel 75
Pamela Q. Masson VP & Chief HR Officer - W. Russell King Sr. VP of International Relations & Federal Gov. Affairs 72

 

Opérations d’initiés récentes pour Freeport-McMoRan Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
25/04/2022 Hugh Grant Director Achat 12 300 $40,75 $501 225
04/03/2022 C Donald Whitmire Jr VP Vente 170 $49,97 $8 495
16/02/2022 Kathleen L Quirk CFO Vente 80 000 $44,02 $3 521 600
09/02/2022 C Donald Whitmire Jr VP Vente 44 000 $43,44 $1 911 360
04/02/2022 Kathleen L Quirk CFO Vente 40 500 $38,55 $1 561 275
06/12/2021 Richard C Adkerson CEO Vente 202 701 $36,71 $7 441 154
08/11/2021 C Donald Whitmire Jr VP Vente 67 000 $39,10 $2 619 700
07/06/2021 Gerald J. Ford Director Vente 18 200 $40,99 $746 018
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR FREEPORT-MCMORAN-$17 308 377

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Freeport-McMoRan Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Freeport-McMoRan dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Freeport-McMoRan Inc

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Fondamentaux de Freeport-McMoRan Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 16 403 18 628 14 402 14 198 22 845  +13,6% -22,7% -1,4% +60,9%
EBITDA 4 616 5 646 1 718 3 669 9 205  +22,3% -69,6% +113,6% +150,9%
Résultat opérationnel 3 552 4 754 1 091 2 437 8 366  +33,8% -77,1% +123,4% +243,3%
Résultat net 1 817 2 602 -239 599 4 306  +43,2% -109,2% -350,6% +618,9%
Free Cash Flow 3 272 1 892 -1 170 1 056 5 600  -42,2% -161,8% -190,3% +430,3%
Marge de FCF 20% 10% -8% 7% 25%  -49,1% -180,0% -191,6% +229,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 25% - - 30%  -16,3% - - -
Capital investi 21 094 20 939 19 168 19 923 23 468  -0,7% -8,5% +3,9% +17,8%
Actions en circul. (en M) 1 454,0 1 458,0 1 451,0 1 461,0 1 482,0  +0,3% -0,5% +0,7% +1,4%
EBITDA par action 3,2 3,9 1,2 2,5 6,2  +22,0% -69,4% +112,1% +147,3%
Bénéfices par action 1,2 1,8 -0,2 0,4 2,9  +42,8% -109,2% -348,9% +608,7%
Free Cash Flow par action 2,3 1,3 -0,8 0,7 3,8  -42,3% -162,1% -189,6% +422,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Freeport-McMoRan Inc

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Ratio de profitabilité de Freeport-McMoRan Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 27% 28% 9% 18% 39%  +4,2% -67,6% +98,9% +115,4%
Marge d’EBITDA 28% 30% 12% 26% 40%  +7,7% -60,6% +116,6% +55,9%
Marge opérationnelle 22% 26% 8% 17% 37%  +17,9% -70,3% +126,6% +113,4%
Marge bénéficiaire 11% 14% -2% 4% 19%  +26,1% -111,9% -354,2% +346,8%
Marge de FCF 20% 10% -8% 7% 25%  -49,1% -180,0% -191,6% +229,6%
Rentabilité économique (ROA) - 6,5% -0,6% 1,4% 9,6%  - -108,8% -350,8% +561,4%
Rentabilité financière (ROE) - 29,3% -2,5% 6,2% 35,7%  - -108,5% -345,8% +479,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Freeport-McMoRan Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,2 1,7 1,0 1,5 1,7  +40,8% -39,6% +44,8% +12,2%
Liquidité générale 2,1 3,2 2,5 2,7 2,5  +50,5% -23,4% +10,4% -7,6%
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,2 4,5 1,7 0,2  -35,3% +273,7% -63,2% -90,7%
Dette sur actifs 35% 26% 24% 23% 20%  -25,0% -8,4% -4,4% -14,6%
Dette sur capitaux propres 164% 114% 106% 96% 68%  -30,9% -6,6% -9,7% -29,2%
Couverture par l’EBITDA 5,8 6,0 2,8 6,1 15,3  +3,7% -53,6% +121,4% +149,2%
   ∼ par l’EBIT 3,6 4,1 0,5 3,6 12,0  +13,7% -88,0% +625,4% +234,4%
   ∼ par le flux opérationel 5,8 4,1 2,4 5,0 12,8  -30,1% -41,5% +111,1% +154,0%
Coût de la dette - 7,8% 5,9% 6,1% 6,3%  - -24,3% +3,3% +2,7%

 

Graphique des dividendes de Freeport-McMoRan Inc

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Ratios de distribution de Freeport-McMoRan Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 817 2 602 -239 599 4 306  +43,2% -109,2% -350,6% +618,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 272 1 892 -1 170 1 056 5 600  -42,2% -161,8% -190,3% +430,3%
Dividende payé -2 -218 -291 -73 -331  +10 800,0% +33,5% -74,9% +353,4%
Distribution sur résultat net 0% 8% -122% 12% 8%  +7 511,6% -1 553,3% -110,0% -36,9%
Distribution sur FCF 0% 12% -25% 7% 6%  +18 750,3% -315,9% -127,8% -14,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Freeport-McMoRan Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Freeport-McMoRan Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 118 129 113 122 117  +9,3% -12,2% +7,5% -4,0%
Délai paiement clients (DSO) 35 26 30 36 28  -25,9% +14,2% +22,7% -23,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 42 49 47 51  - +14,7% -3,6% +8,3%
Conversion de l’encaisse - 113 94 111 94  - -16,3% +18,0% -15,5%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5  +0,3% -20,0% -4,5% +41,2%
Frais généraux sur CP 6% 5% 4% 4% 3%  -25,5% -1,5% -18,3% -24,7%
Frais généraux sur CA 3% 2% 3% 3% 2%  -19,4% +20,9% -9,3% -35,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Freeport-McMoRan Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Freeport-McMoRan Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Freeport-McMoRan Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Freeport-McMoRan Inc

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Sociétés possiblement comparables à Freeport-McMoRan Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Freeport-McMoRan

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Dividendes par action détachés par Freeport-McMoRan Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20220,15--0,15--------
2021---0,07--0,07--0,07--
20200,05-----------
20190,05--0,05--0,05--0,05--
2018---0,05--0,05--0,05--
20150,31--0,05--0,16--0,05--
20140,31--0,31--0,31--0,31--
20130,31--0,31-1,310,31--0,31--
20120,25--0,31--0,31--0,31--
20110,25--0,250,50-0,25--0,25--
20100,07--0,07--0,14--0,14-0,50
20080,22--0,22--0,22--0,25--
20070,15--0,15--0,15--0,15--
20060,16-0,250,16-0,380,16-0,380,16-0,38
20050,13-0,250,13--0,13-0,250,13-0,25
20040,10--0,10--0,10--0,13-0,13
2003---0,04--0,04--0,04--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Freeport-McMoRan Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 16 403 18 628 14 402 14 198 22 845  +13,6% -22,7% -1,4% +60,9%
Charges d'exploitation -829 -637 -623 -579 -529  -23,2% -2,2% -7,1% -8,6%
   dont Coût des ventes -12 022 -13 445 -13 105 -11 655 -14 030  +11,8% -2,5% -11,1% +20,4%
   dont Frais généraux -484 -443 -414 -370 -383  -8,5% -6,5% -10,6% +3,5%
Résultat opérationnel 3 552 4 754 1 091 2 437 8 366  +33,8% -77,1% +123,4% +243,3%
Autres revenus/frais nets 650 -862 -785 -640 -707  -232,6% -8,9% -18,5% +10,5%
Charge d'intérêt -801 -945 -620 -598 -602  +18,0% -34,4% -3,5% +0,7%
Résultat avant impôts 2 902 3 892 306 1 797 7 659  +34,1% -92,1% +487,3% +326,2%
Impôts sur les bénéfices -883 -991 -510 -944 -2 299  +12,2% -48,5% +85,1% +143,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 817 2 602 -239 599 4 306  +43,2% -109,2% -350,6% +618,9%
 
EBITDA 4 616 5 646 1 718 3 669 9 205  +22,3% -69,6% +113,6% +150,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 471 3 544 813 1 705 5 855  +43,4% -77,1% +109,7% +243,3%
Taux d’imposition 30% 25% - - 30%  -16,3% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 11,3 12,8 9,9 9,7 15,4  +13,3% -22,3% -2,1% +58,6%
EBITDA par action 3,2 3,9 1,2 2,5 6,2  +22,0% -69,4% +112,1% +147,3%
Bénéfices par action 1,2 1,8 -0,2 0,4 2,9  +42,8% -109,2% -348,9% +608,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Freeport-McMoRan Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 10 779 10 720 7 915 9 303 14 830  -0,5% -26,2% +17,5% +59,4%
   dont Trésorerie 4 447 4 217 2 020 3 657 8 068  -5,2% -52,1% +81,0% +120,6%
   dont Placements à CT 52 109 100 - -  +109,6% -8,3% - -
   dont Créances clients 1 571 1 322 1 167 1 412 1 742  -15,8% -11,7% +21,0% +23,4%
   dont Stock 3 893 4 759 4 073 3 893 4 497  +22,2% -14,4% -4,4% +15,5%
Placements à long terme 262 316 303 295 232  +20,6% -4,1% -2,6% -21,4%
Biens corporels 24 253 29 324 31 009 31 281 30 345  +20,9% +5,7% +0,9% -3,0%
Écart d'acquisitions 306 398 402 401 -  +30,1% +1,0% -0,2% -
Biens incorporels 306 398 402 401 412  +30,1% +1,0% -0,2% +2,7%
Actifs totaux 37 302 42 216 40 809 42 144 48 022  +13,2% -3,3% +3,3% +13,9%
 
Passifs courants 5 038 3 329 3 209 3 417 5 892  -33,9% -3,6% +6,5% +72,4%
   dont Créances fournisseurs 1 380 1 661 1 654 1 473 2 035  +20,4% -0,4% -10,9% +38,2%
   dont Dette à court terme 1 414 17 49 72 410  -98,8% +188,2% +46,9% +469,4%
Dette à long terme 11 703 11 124 9 821 9 677 9 078  -4,9% -11,7% -1,5% -6,2%
Passifs totaux 26 006 24 324 23 361 23 476 25 003  -6,5% -4,0% +0,5% +6,5%
 
Action ordinaire 158 158 158 159 160  0% 0% +0,6% +0,6%
Bénéfices non répartis -14 722 -12 041 -12 280 -11 681 -7 375  -18,2% +2,0% -4,9% -36,9%
Capitaux propres 7 977 9 798 9 298 10 174 13 980  +22,8% -5,1% +9,4% +37,4%
 
Dette portant intérets 13 117 11 141 9 870 9 749 9 488  -15,1% -11,4% -1,2% -2,7%
Dette nette 8 618 6 815 7 750 6 092 1 420  -20,9% +13,7% -21,4% -76,7%
Fonds de roulement 5 741 7 391 4 706 5 886 8 938  +28,7% -36,3% +25,1% +51,9%
Actions en circulation (en M) 1 454,0 1 458,0 1 451,0 1 461,0 1 482,0  +0,3% -0,5% +0,7% +1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Freeport-McMoRan Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 2 038 2 602 -239 599 4 306  +27,7% -109,2% -350,6% +618,9%
 
Dépréciation 1 714 1 754 1 412 1 528 1 998  +2,3% -19,5% +8,2% +30,8%
Ajustements des bénéfices nets -171 -643 187 85 656  +276,0% -129,1% -54,5% +671,8%
Ajust. comptes débiteurs 427 649 119 132 -472  +52,0% -81,7% +10,9% -457,6%
Ajust. des stocks -393 -631 259 42 -618  +60,6% -141,0% -83,8% -1 571,4%
Autres flux opérationnels -28 -28 60 -27 -101  0% -314,3% -145,0% +274,1%
Flux opérationnel 4 682 3 863 1 482 3 017 7 715  -17,5% -61,6% +103,6% +155,7%
 
Dépenses d’investissement 1 410 1 971 2 652 1 961 2 115  +39,8% +34,6% -26,1% +7,9%
Investissements -1 363 3 500 40 -1 264 -1 964  -356,8% -98,9% -3 260,0% +55,4%
Flux d’investissement -1 363 -5 018 -2 103 -1 264 -1 964  +268,2% -58,1% -39,9% +55,4%
 
Dividendes payés -2 -218 -291 -73 -331  +10 800,0% +33,5% -74,9% +353,4%
Emprunts nets -2 869 -2 085 -1 318 -193 -260  -27,3% -36,8% -85,4% +34,7%
Flux de financement -3 055 900 -1 556 -128 -1 340  -129,5% -272,9% -91,8% +946,9%
 
Variation nette de la trésorerie 202 -255 -2 177 1 625 4 411  -226,2% +753,7% -174,6% +171,4%
 
Free Cash Flow par action 2,3 1,3 -0,8 0,7 3,8  -42,3% -162,1% -189,6% +422,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Freeport-McMoRan Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 4 850 5 748 6 083 6 164 6 603  +18,5% +5,8% +1,3% +7,1%
Charges d'exploitation -112 -134 -130 -153 -155  +19,6% -3,0% +17,7% +1,3%
   dont Coût des ventes -3 206 -3 550 -3 551 -3 723 -3 639  +10,7% +0% +4,8% -2,3%
   dont Frais généraux -100 -87 -102 -94 -115  -13,0% +17,2% -7,8% +22,3%
Résultat opérationnel 1 532 2 067 2 462 2 305 2 809  +34,9% +19,1% -6,4% +21,9%
Autres revenus/frais nets -134 -139 -102 -332 -96  +3,7% -26,6% +225,5% -71,1%
Charge d'intérêt -145 -148 -138 -171 -127  +2,1% -6,8% +23,9% -25,7%
Résultat avant impôts 1 398 1 928 2 360 1 973 2 713  +37,9% +22,4% -16,4% +37,5%
Impôts sur les bénéfices -443 -603 -628 -625 -824  +36,1% +4,1% -0,5% +31,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
718 1 083 1 399 1 106 1 527  +50,8% +29,2% -20,9% +38,1%
 
EBITDA 1 725 2 317 3 595 2 470 2 967  +34,3% +55,2% -31,3% +20,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 047 1 421 1 807 1 575 1 956  +35,7% +27,2% -12,8% +24,2%
Taux d’imposition 32% 31% 27% 32% 30%  -1,3% -14,9% +19,0% -4,1%
 
Chiffre d’affaires par action 3,3 3,9 4,1 4,2 4,5  +18,0% +5,8% +1,5% +8,1%
EBITDA par action 1,2 1,6 2,4 1,7 2,0  +33,8% +55,1% -31,2% +21,2%
Bénéfices par action 0,5 0,7 0,9 0,7 1,0  +50,2% +29,1% -20,8% +39,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Freeport-McMoRan Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 10 856 12 599 13 791 14 830 15 302  +16,1% +9,5% +7,5% +3,2%
   dont Trésorerie 4 580 6 313 7 672 8 068 8 338  +37,8% +21,5% +5,2% +3,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 770 1 678 1 522 1 742 1 981  -5,2% -9,3% +14,5% +13,7%
   dont Stock 4 145 4 218 4 120 4 497 4 454  +1,8% -2,3% +9,2% -1,0%
Placements à long terme - - - 232 -  - - - -
Biens corporels 31 250 29 836 30 102 30 345 32 085  -4,5% +0,9% +0,8% +5,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - 412 -  - - - -
Actifs totaux 43 643 45 436 46 917 48 022 48 832  +4,1% +3,3% +2,4% +1,7%
 
Passifs courants 4 611 5 527 5 523 5 892 6 454  +19,9% -0,1% +6,7% +9,5%
   dont Créances fournisseurs 2 866 3 106 2 949 2 035 3 163  +8,4% -5,1% -31,0% +55,4%
   dont Dette à court terme 656 1 057 897 410 1 365  +61,1% -15,1% -54,3% +232,9%
Dette à long terme 9 153 8 638 8 768 9 078 8 256  -5,6% +1,5% +3,5% -9,1%
Passifs totaux 24 070 24 501 24 386 25 003 24 790  +1,8% -0,5% +2,5% -0,9%
 
Action ordinaire 160 160 160 160 161  0% 0% 0% +0,6%
Bénéfices non répartis -10 963 -9 880 -8 481 -7 375 -5 848  -9,9% -14,2% -13,0% -20,7%
Capitaux propres 10 920 12 011 13 353 13 980 14 866  +10,0% +11,2% +4,7% +6,3%
 
Dette portant intérets 9 809 9 695 9 665 9 488 9 621  -1,2% -0,3% -1,8% +1,4%
Dette nette 5 229 3 382 1 993 1 420 1 283  -35,3% -41,1% -28,8% -9,6%
Fonds de roulement 6 245 7 072 8 268 8 938 8 848  +13,2% +16,9% +8,1% -1,0%
Actions en circulation (en M) 1 477,0 1 483,0 1 484,0 1 482,0 1 469,0  +0,4% +0,1% -0,1% -0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Freeport-McMoRan Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 718 1 083 1 399 1 106 1 904  +50,8% +29,2% -20,9% +72,2%
 
Dépréciation 419 483 1 430 568 489  +15,3% +196,1% -60,3% -13,9%
Ajustements des bénéfices nets 48 306 -163 218 99  +537,5% -153,3% -233,7% -54,6%
Ajust. comptes débiteurs -361 82 61 -254 -222  -122,7% -25,6% -516,4% -12,6%
Ajust. des stocks -225 -74 -11 -308 47  -67,1% -85,1% +2 700,0% -115,3%
Autres flux opérationnels 6 -18 -65 -24 19  -400,0% +261,1% -63,1% -179,2%
Flux opérationnel 1 075 2 395 1 965 2 280 1 691  +122,8% -18,0% +16,0% -25,8%
 
Dépenses d’investissement 370 433 541 771 723  +17,0% +24,9% +42,5% -6,2%
Investissements -368 -465 -398 -733 -9  +26,4% -14,4% +84,2% -98,8%
Flux d’investissement -368 -465 -398 -733 -714  +26,4% -14,4% +84,2% -2,6%
 
Dividendes payés -222 -111 -109 -111 -220  -50,0% -1,8% +1,8% +98,2%
Emprunts nets 97 -117 -20 -221 169  -220,6% -82,9% +1 005,0% -176,5%
Flux de financement 225 -196 -217 -1 152 -703  -187,1% +10,7% +430,9% -39,0%
 
Variation nette de la trésorerie 932 1 734 1 350 395 274  +86,1% -22,1% -70,7% -30,6%
 
Free Cash Flow par action 0,5 1,3 1,0 1,0 0,7  +177,2% -27,5% +6,1% -35,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.