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Freeport-McMoRan Inc

Freeport-McMoRan (FCX.US, US35671D8570)

Freeport-McMoRan Inc. engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia. The company primarily explores for copper, gold, molybdenum, silver, and other metals, as well as oil and gas. Its assets include the Grasberg minerals district in Indonesia; Morenci, Bagdad, Safford, Sierrita, and Miami in Arizona; Tyrone and Chino in New Mexico; and Henderson and Climax in Colorado, North America, as well as Cerro Verde in Peru and El Abra in Chile. The company also operates a portfolio of oil and gas properties primarily located in offshore California and the Gulf of Mexico. As of December 31, 2020, it operated approximately 165 wells. The company was formerly known as Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. and changed its name to …

Siège social : 333 North Central Avenue, Phoenix, AZ, United States, 85004-2189

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Freeport-McMoRan

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Freeport-McMoRan Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 460 000 000 99,5% 0,7% 76,7% 1,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
83,0 15,1 0,2 4,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
34,0 USD masqué 33,6 22,5 7,3 39,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Freeport-McMoRan Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Freeport-McMoRan Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,0% +9,0% +9,8% +102,5% +310,1% +151,9% +96,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+172,7% +236,8% +94,9% +10,6% +25,4% +9,5% -19,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Freeport-McMoRan Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Freeport-McMoRan Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Richard C. Adkerson Chairman & CEO 74 Kathleen Lynne Quirk Pres & CFO 57
Stephen T. Higgins Sr. VP & Chief Admin. Officer - L. Richards McMillan II Sr. VP & Gen. Counsel 74
W. Russell King Sr. VP of International Relations & Federal Gov. Affairs 71 Lynne M. Cooney VP & Assistant to the Chairman -
Joshua Frederick Olmsted Pres & COO of Americas 51 Mark J. Johnson Pres of Freeport-McMoRan Indonesia 62
Dean T. Falgoust Pres of FMS & VP of FCX 63 C. Donald Whitmire Jr. VP & Controller of Financial Reporting -

 

Opérations d’initiés récentes pour Freeport-McMoRan Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 08/03/2021 Ford Gerald J Vente 55 554 $35,04 $1 946 612
Feu rouge 04/03/2021 Ford Gerald J Vente 300 000 $33,24 $9 972 000
Feu rouge 01/03/2021 Ford Gerald J Vente 1 446 000 $34,67 $50 132 820
Feu rouge 02/03/2021 Ford Gerald J Vente 494 377 $35,54 $17 570 159
Feu rouge 02/03/2021 Ford Gerald J Vente 59 623 $35,99 $2 145 832
Feu rouge 03/03/2021 Ford Gerald J Vente 20 000 $35,14 $702 800
Feu rouge 19/02/2021 Whitmire C Donald Jr Vente 1 000 $35,10 $35 100
Feu rouge 19/02/2021 Whitmire C Donald Jr Vente 1 000 $35,10 $35 100
Feu rouge 19/02/2021 Whitmire C Donald Jr Vente 5 000 $35,10 $175 500
Feu vert 05/03/2020 Adkerson Richard C Achat 250 000 $10,02 $2 505 000
Feu vert 28/01/2020 Stephens John Joseph Achat 45 000 $11,19 $503 550
Feu vert 06/06/2019 Adkerson Richard C Achat 172 000 $10,14 $1 744 080
Feu rouge 12/02/2019 Whitmire C Donald Jr Vente 3 725 $11,57 $43 098
Feu rouge 12/02/2019 Whitmire C Donald Jr Vente 3 700 $11,58 $42 846
Feu rouge 30/10/2018 Mather Courtney Vente 75 000 $11,15 $836 250
Feu vert 07/09/2017 Conger Harry M. Iv Achat 36 180 $15,23 $551 021
Feu rouge 21/08/2017 Whitmire C Donald Jr Vente 525 $14,70 $7 718
Feu rouge 21/08/2017 Whitmire C Donald Jr Vente 525 $14,71 $7 723
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR FREEPORT-MCMORAN-$78 349 906

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Freeport-McMoRan Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Freeport-McMoRan dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Freeport-McMoRan Inc

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Fondamentaux de Freeport-McMoRan Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 14 830 16 403 18 628 14 402 14 198  +10,6% +13,6% -22,7% -1,4%
EBITDA -862 4 616 5 646 1 718 3 325  -635,5% +22,3% -69,6% +93,5%
Résultat opérationnel -3 441 3 552 4 546 674 1 964  -203,2% +28,0% -85,2% +191,4%
Résultat net -4 154 1 817 2 602 -239 599  -143,7% +43,2% -109,2% -350,6%
Free Cash Flow 916 3 272 1 892 -1 170 1 056  +257,2% -42,2% -161,8% -190,3%
Marge de FCF 6% 20% 10% -8% 7%  +223,0% -49,1% -180,0% -191,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 30% 25% - -  - -16,3% - -
Capital investi 22 078 21 094 20 939 19 124 19 885  -4,5% -0,7% -8,7% +4,0%
Actions en circulation (en M) 1 410 1 455 1 457 1 457 1 469  +3,2% +0,1% 0% +0,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Freeport-McMoRan Inc

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Ratio de profitabilité de Freeport-McMoRan Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute -19% 27% 28% 9% 18%  -244,0% +4,2% -67,6% +98,9%
Marge d’EBITDA -6% 28% 30% 12% 23%  -584,1% +7,7% -60,6% +96,3%
Marge opérationnelle -23% 22% 24% 5% 14%  -193,3% +12,7% -80,8% +195,6%
Marge bénéficiaire -28% 11% 14% -2% 4%  -139,5% +26,1% -111,9% -354,2%
Marge de FCF 6% 20% 10% -8% 7%  +223,0% -49,1% -180,0% -191,6%
Rentabilité économique (ROA) - 4,9% 6,5% -0,6% 1,4%  - +34,4% -108,8% -350,8%
Rentabilité financière (ROE) - 25,9% 29,3% -2,5% 6,2%  - +13,0% -108,5% -345,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Freeport-McMoRan Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,5 1,2 1,7 1,0 1,5  -19,3% +40,8% -39,6% +44,8%
Liquidité générale 2,4 2,1 3,2 2,5 2,7  -12,6% +50,5% -23,4% +10,4%
Dette nette sur EBITDA -13,6 1,9 1,2 4,5 1,8  -113,7% -35,3% +271,6% -59,4%
Dette sur actifs 43% 35% 26% 24% 23%  -18,1% -25,0% -8,8% -4,3%
Dette sur capitaux propres 265% 164% 114% 106% 95%  -37,9% -30,9% -7,1% -9,7%
Couverture par l’EBITDA -1,1 5,8 6,0 2,8 5,6  -604,7% +3,7% -53,6% +100,7%
   ∼ par l’EBIT -4,6 3,6 4,1 0,5 3,0  -178,8% +13,7% -88,0% +508,9%
   ∼ par le flux opérationel 4,9 5,8 4,1 2,4 5,0  +18,3% -30,1% -41,5% +111,1%
Coût de la dette - 5,5% 7,8% 5,9% 6,1%  - +41,7% -24,1% +3,5%

 

Graphique des dividendes de Freeport-McMoRan Inc

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Ratios de distribution de Freeport-McMoRan Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -4 154 1 817 2 602 -239 599  -143,7% +43,2% -109,2% -350,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 916 3 272 1 892 -1 170 1 056  +257,2% -42,2% -161,8% -190,3%
Dividende payé -6 -2 -218 -291 -73  -66,7% +10 800,0% +33,5% -74,9%
Distribution sur résultat net 0% 0% 8% -122% 12%  -176,2% +7 511,6% -1 553,3% -110,0%
Distribution sur FCF 1% 0% 12% -25% 7%  -90,7% +18 750,3% -315,9% -127,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Freeport-McMoRan Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Freeport-McMoRan Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 76 118 129 113 122  +56,3% +9,3% -12,2% +7,5%
Délai paiement clients (DSO) 52 35 26 30 36  -32,2% -25,9% +14,2% +22,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 86 73 81 96  - -14,9% +11,4% +18,5%
Conversion de l’encaisse - 67 82 62 62  - +21,9% -24,9% +0,2%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3  +10,7% +0,3% -20,0% -4,5%
Frais généraux sur CP 10% 6% 5% 4% 4%  -39,5% -25,5% -1,5% -18,3%
Frais généraux sur CA 4% 3% 2% 3% 3%  -27,9% -19,4% +20,9% -9,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Freeport-McMoRan Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Freeport-McMoRan Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Freeport-McMoRan Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Freeport-McMoRan Inc

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Sociétés possiblement comparables à Freeport-McMoRan Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Freeport-McMoRan

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Dividendes par action détachés par Freeport-McMoRan Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---0,08--------
20200,05-----------
20190,05--0,05--0,05--0,05--
2018---0,05--0,05--0,05--
20150,31--0,05--0,16--0,05--
20140,31--0,31--0,31--0,31--
20130,31--0,31-1,310,31--0,31--
20120,24--0,31--0,31--0,31--
20110,25--0,250,50-0,24--0,24--
20100,07--0,07--0,14--0,14-0,50
20080,22--0,22--0,22--0,25--
20070,15--0,15--0,15--0,15--
20060,16-0,250,16-0,380,16-0,380,16-0,38
20050,13-0,250,13--0,13-0,250,13-0,25
20040,10--0,10--0,10--0,13-0,13
2003---0,04--0,04--0,04--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Freeport-McMoRan Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 14 830 16 403 18 628 14 402 14 198  +10,6% +13,6% -22,7% -1,4%
Charges d'exploitation -691 -829 -637 -623 -579  +20,0% -23,2% -2,2% -7,1%
   dont Coût des ventes -17 580 -12 022 -13 445 -13 105 -11 655  -31,6% +11,8% -2,5% -11,1%
   dont Frais généraux -607 -484 -443 -414 -370  -20,3% -8,5% -6,5% -10,6%
Résultat opérationnel -3 441 3 552 4 546 674 1 964  -203,2% +28,0% -85,2% +191,4%
Autres revenus/frais nets 724 151 291 252 431  -79,1% +92,7% -13,4% +71,0%
Charge d'intérêt -755 -801 -945 -620 -598  +6,1% +18,0% -34,4% -3,5%
Résultat avant impôts -3 472 2 902 3 892 306 1 797  -183,6% +34,1% -92,1% +487,3%
Impôts sur les bénéfices -371 -883 -991 -510 -944  +138,0% +12,2% -48,5% +85,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-4 154 1 817 2 602 -239 599  -143,7% +43,2% -109,2% -350,6%
 
EBITDA -862 4 616 5 646 1 718 3 325  -635,5% +22,3% -69,6% +93,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -2 394 2 471 3 388 502 1 375  -203,2% +37,1% -85,2% +173,7%
Taux d’imposition - 30% 25% - -  - -16,3% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Freeport-McMoRan Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 10 435 10 779 10 720 7 915 9 303  +3,3% -0,5% -26,2% +17,5%
   dont Trésorerie 4 245 4 447 4 217 2 020 3 657  +4,8% -5,2% -52,1% +81,0%
   dont Placements à CT 28 52 109 100 -  +85,7% +109,6% -8,3% -
   dont Créances clients 2 094 1 571 1 322 1 167 1 412  -25,0% -15,8% -11,7% +21,0%
   dont Stock 3 642 3 893 4 759 4 073 3 893  +6,9% +22,2% -14,4% -4,4%
Placements à long terme 303 262 316 303 295  -13,5% +20,6% -4,1% -2,6%
Biens corporels 24 926 24 253 29 324 31 009 31 281  -2,7% +20,9% +5,7% +0,9%
Écart d'acquisitions 305 306 398 402 401  +0,3% +30,1% +1,0% -0,2%
Biens incorporels 305 306 398 402 401  +0,3% +30,1% +1,0% -0,2%
Actifs totaux 37 317 37 302 42 216 40 809 42 144  0% +13,2% -3,3% +3,3%
 
Passifs courants 4 265 5 038 3 329 3 209 3 417  +18,1% -33,9% -3,6% +6,5%
   dont Créances fournisseurs 2 459 2 886 2 863 2 768 3 032  +17,4% -0,8% -3,3% +9,5%
   dont Dette à court terme 1 232 1 414 17 5 34  +14,8% -98,8% -70,6% +580,0%
Dette à long terme 14 795 11 703 11 124 9 821 9 677  -20,9% -4,9% -11,7% -1,5%
Passifs totaux 28 060 26 006 24 324 23 361 23 476  -7,3% -6,5% -4,0% +0,5%
 
Action ordinaire 157 158 158 158 159  +0,6% 0% 0% +0,6%
Bénéfices non répartis -16 540 -14 722 -12 041 -12 280 -11 681  -11,0% -18,2% +2,0% -4,9%
Capitaux propres 6 051 7 977 9 798 9 298 10 174  +31,8% +22,8% -5,1% +9,4%
 
Dettes portant intérets 16 027 13 117 11 141 9 826 9 711  -18,2% -15,1% -11,8% -1,2%
Dettes nettes 11 754 8 618 6 815 7 706 6 054  -26,7% -20,9% +13,1% -21,4%
Fonds de roulement 6 170 5 741 7 391 4 706 5 886  -7,0% +28,7% -36,3% +25,1%
Actions en circulation (en M) 1 410 1 455 1 457 1 457 1 469  +3,2% +0,1% 0% +0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Freeport-McMoRan Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -4 315 1 817 2 602 -239 599  -142,1% +43,2% -109,2% -350,6%
 
Dépréciation 2 610 1 714 1 754 1 412 1 528  -34,3% +2,3% -19,5% +8,2%
Ajustements des bénéfices nets 811 -171 -643 187 85  -121,1% +276,0% -129,1% -54,5%
Ajust. comptes débiteurs -175 427 649 119 132  -344,0% +52,0% -81,7% +10,9%
Ajust. des stocks 117 -393 -631 259 42  -435,9% +60,6% -141,0% -83,8%
Autres flux opérationnels 37 -28 -28 60 -27  -175,7% 0% -314,3% -145,0%
Flux opérationnel 3 729 4 682 3 863 1 482 3 017  +25,6% -17,5% -61,6% +103,6%
 
Dépenses d’investissement 2 813 1 410 1 971 2 652 1 961  -49,9% +39,8% +34,6% -26,1%
Investissements 3 550 -1 363 3 500 40 -1 264  -138,4% -356,8% -98,9% -3 260,0%
Flux d’investissement 3 550 -1 363 -5 018 -2 103 -1 264  -138,4% +268,2% -58,1% -39,9%
 
Dividendes payés -6 -2 -218 -291 -73  -66,7% +10 800,0% +33,5% -74,9%
Emprunts nets -3 976 -2 869 -2 085 -1 318 -193  -27,8% -27,3% -36,8% -85,4%
Flux de financement -3 166 -3 055 900 -1 556 -128  -3,5% -129,5% -272,9% -91,8%
 
Variation nette de la trésorerie 4 068 202 -255 -2 177 1 625  -95,0% -226,2% +753,7% -174,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Freeport-McMoRan Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 3 911 2 798 3 054 3 851 4 495  -28,5% +9,1% +26,1% +16,7%
Charges d'exploitation -140 -152 -120 -101 -206  +8,6% -21,1% -15,8% +104,0%
   dont Coût des ventes -3 400 -3 108 -2 613 -2 868 -3 066  -8,6% -15,9% +9,8% +6,9%
   dont Frais généraux -99 -110 -91 -72 -97  +11,1% -17,3% -20,9% +34,7%
Résultat opérationnel 371 -462 321 882 1 223  -224,5% -169,5% +174,8% +38,7%
Autres revenus/frais nets 214 -23 11 -39 482  -110,7% -147,8% -454,5% -1 335,9%
Charge d'intérêt -219 -127 -115 -120 -236  -42,0% -9,4% +4,3% +96,7%
Résultat avant impôts 366 -612 217 723 1 469  -267,2% -135,5% +233,2% +103,2%
Impôts sur les bénéfices -329 -60 -96 -297 -611  -118,2% -260,0% +209,4% +105,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 -491 53 329 708  -5 555,6% -110,8% +520,8% +115,2%
 
EBITDA 757 -271 575 1 816 1 904  -135,8% -312,2% +215,8% +4,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 260 -258 179 520 714  -199,2% -169,5% +190,3% +37,5%
Taux d’imposition - - 44% 41% 42%  - - -7,1% +1,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Freeport-McMoRan Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 7 915 7 357 7 155 8 071 9 303  -7,0% -2,7% +12,8% +15,3%
   dont Trésorerie 2 020 1 602 1 465 2 403 3 657  -20,7% -8,6% +64,0% +52,2%
   dont Placements à CT 100 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 167 1 106 1 363 1 357 1 412  -5,2% +23,2% -0,4% +4,1%
   dont Stock 4 073 3 854 3 810 3 892 3 893  -5,4% -1,1% +2,2% +0%
Placements à long terme 303 - - - 295  - - - -
Biens corporels 31 009 31 171 31 382 31 374 31 281  +0,5% +0,7% 0% -0,3%
Écart d'acquisitions 402 - - - 401  - - - -
Biens incorporels 402 - - - 401  - - - -
Actifs totaux 40 809 40 219 40 230 41 099 42 144  -1,4% +0% +2,2% +2,5%
 
Passifs courants 3 209 3 143 2 906 3 096 3 417  -2,1% -7,5% +6,5% +10,4%
   dont Créances fournisseurs 2 768 2 593 2 518 2 652 3 032  -6,3% -2,9% +5,3% +14,3%
   dont Dette à court terme 5 245 90 47 34  +4 800,0% -63,3% -47,8% -27,7%
Dette à long terme 9 821 9 829 9 824 9 983 9 677  +0,1% -0,1% +1,6% -3,1%
Passifs totaux 23 361 23 256 23 075 23 537 23 476  -0,4% -0,8% +2,0% -0,3%
 
Action ordinaire 158 158 158 158 159  0% 0% 0% +0,6%
Bénéfices non répartis -12 280 -12 771 -12 718 -12 389 -11 681  +4,0% -0,4% -2,6% -5,7%
Capitaux propres 9 298 8 855 8 954 9 236 10 174  -4,8% +1,1% +3,1% +10,2%
 
Dettes portant intérets 9 826 10 074 9 914 10 030 9 711  +2,5% -1,6% +1,2% -3,2%
Dettes nettes 7 706 8 472 8 449 7 627 6 054  +9,9% -0,3% -9,7% -20,6%
Fonds de roulement 4 706 4 214 4 249 4 975 5 886  -10,5% +0,8% +17,1% +18,3%
Actions en circulation (en M) 1 457 1 452 1 458 1 461 1 469  -0,3% +0,4% +0,2% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Freeport-McMoRan Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 42 -549 124 432 858  -1 407,1% -122,6% +248,4% +98,6%
 
Dépréciation 391 341 358 1 093 435  -12,8% +5,0% +205,3% -60,2%
Ajustements des bénéfices nets 87 35 -133 207 -24  -59,8% -480,0% -255,6% -111,6%
Ajust. comptes débiteurs -91 205 -122 49 0  -325,3% -159,5% -140,2% -
Ajust. des stocks 30 154 14 -109 -17  +413,3% -90,9% -878,6% -84,4%
Autres flux opérationnels 45 -89 85 -13 -10  -297,8% -195,5% -115,3% -23,1%
Flux opérationnel 170 -38 491 1 237 1 327  -122,4% -1 392,1% +151,9% +7,3%
 
Dépenses d’investissement 725 610 527 436 388  -15,9% -13,6% -17,3% -11,0%
Investissements 7 -546 -480 -407 169  -7 900,0% -12,1% -15,2% -141,5%
Flux d’investissement -278 -546 -480 -407 169  +96,4% -12,1% -15,2% -141,5%
 
Dividendes payés -73 -73 -73 -3 -73  0% 0% -95,9% +2 333,3%
Emprunts nets -59 218 -191 53 -273  -469,5% -187,6% -127,7% -615,1%
Flux de financement -126 173 -149 96 -248  -237,3% -186,1% -164,4% -358,3%
 
Variation nette de la trésorerie -234 -411 -138 926 1 248  +75,6% -66,4% -771,0% +34,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.