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First Quantum Minerals Ltd

First Quantum Minerals (FM.TO, CA3359341052)

First Quantum Minerals Ltd. engages in the exploration, development, and production of mineral properties. It primarily explores for copper, nickel, pyrite, gold, silver, and zinc ores, as well as produces acid. The company holds 100% interests in the Ravensthorpe nickel and cobalt mine in Australia; the Sentinel copper project in North Western Province of Zambia; the Las Cruces copper mine in Spain; the Guelb Moghrein copper-gold mine in Mauritania; the Pyhäsalmi copper, pyrite, zinc mine in Finland; and the Çayeli copper-zinc mine in Turkey. It also holds an 80% interest in the Kansanshi copper-gold mine and copper smelter in Zambia; and a 90% interest in the Cobre Panama project located in Panama. In addition, the company has interests in copper, gold, …

Siège social : 330 Bay Street, Toronto, ON, Canada, M5H 2S8

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de First Quantum Minerals

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de First Quantum Minerals Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
688 129 000 80,2% 20,1% 41,1% 2,0 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,9 18,8 -9,8 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
27,8 CAD masqué 25,8 18,2 6,8 31,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de First Quantum Minerals Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de First Quantum Minerals Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,3% +10,4% +10,1% +125,7% +272,2% +76,8% +58,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+96,1% +288,2% +79,2% +36,4% +58,2% +28,2% +15,9%

 

Équipe de direction de First Quantum Minerals Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Philip Kelvin Rodda Pascall Chairman & CEO 73 Geoffrey Clive Newall Co-Founder & Non-Exec. Director 71
Hannes Otto Meyer Chief Financial Officer 51 Tristan Pascall Chief Operating Officer -
Zenon Wozniak Director of Projects - Sharon E. Loung Director of Investor Relations -
Sarah E. H. Robertson Corp. Sec. - John Gregory Group Consultant of Mining -
Juliet Wall Gen. Mang. of Fin. - David deVries Gen. Mang. of Kansanshi Mining Plc -

 

Opérations d’initiés récentes pour First Quantum Minerals Ltd

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de First Quantum Minerals Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de First Quantum Minerals dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de First Quantum Minerals Ltd

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Fondamentaux de First Quantum Minerals Ltd (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 673 3 310 3 966 4 067 5 199  +23,8% +19,8% +2,5% +27,8%
EBITDA 953 954 1 655 926 1 249  +0,1% +73,5% -44,0% +34,9%
Résultat opérationnel 268 219 854 668 952  -18,3% +290,0% -21,8% +42,5%
Résultat net -45 -316 441 -57 -180  +602,2% -239,6% -112,9% +215,8%
Free Cash Flow -218 -738 -163 -566 1 003  +238,5% -77,9% +247,2% -277,2%
Marge de FCF -8% -22% -4% -14% 19%  +173,4% -81,6% +238,6% -238,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 7% - 36% - -  - - - -
Capital investi 14 653 15 515 17 085 17 425 17 192  +5,9% +10,1% +2,0% -1,3%
Actions en circulation (en M) 689 689 689 689 689  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de First Quantum Minerals Ltd

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Ratio de profitabilité de First Quantum Minerals Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 13% 10% 25% 19% 21%  -20,2% +143,7% -21,2% +6,6%
Marge d’EBITDA 36% 29% 42% 23% 24%  -19,2% +44,8% -45,4% +5,5%
Marge opérationnelle 10% 7% 22% 16% 18%  -34,0% +225,5% -23,7% +11,5%
Marge bénéficiaire -2% -10% 11% -1% -3%  +467,1% -216,5% -112,6% +147,0%
Marge de FCF -8% -22% -4% -14% 19%  +173,4% -81,6% +238,6% -238,6%
Rentabilité économique (ROA) - -1,5% 2,0% -0,2% -0,7%  - -227,0% -112,1% +211,3%
Rentabilité financière (ROE) - -3,5% 4,8% -0,6% -2,0%  - -237,2% -112,6% +226,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de First Quantum Minerals Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 0,9 1,2 0,7 0,7  +12,3% +23,5% -43,8% +5,9%
Liquidité générale 1,4 1,5 2,0 1,2 1,3  +11,6% +28,7% -37,1% +2,2%
Dette nette sur EBITDA 4,2 5,5 3,8 7,4 5,9  +31,5% -30,7% +93,3% -20,0%
Dette sur actifs 28% 30% 32% 32% 34%  +8,2% +6,2% +0,1% +6,6%
Dette sur capitaux propres 59% 73% 80% 84% 94%  +23,2% +9,0% +5,9% +11,2%
Couverture par l’EBITDA 136,1 29,8 69,0 3,4 1,7  -78,1% +131,3% -95,0% -49,9%
   ∼ par l’EBIT 38,1 1,9 33,0 0,1 -  -95,1% +1 657,8% -99,8% -37,4%
   ∼ par le flux opérationel 131,9 28,6 82,5 3,3 2,2  -78,3% +188,8% -96,0% -32,6%
Coût de la dette - 0,5% 0,3% 3,5% 8,9%  - -36,2% +926,1% +156,7%

 

Graphique des dividendes de First Quantum Minerals Ltd

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Ratios de distribution de First Quantum Minerals Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -45 -316 441 -57 -180  +602,2% -239,6% -112,9% +215,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -218 -738 -163 -566 1 003  +238,5% -77,9% +247,2% -277,2%
Dividende payé -7 -5 -5 -5 -5  -28,6% 0% 0% 0%
Distribution sur résultat net -16% -2% 1% -9% -3%  -89,8% -171,7% -873,7% -68,3%
Distribution sur FCF -3% -1% -3% -1% 0%  -78,9% +352,8% -71,2% -156,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de First Quantum Minerals Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de First Quantum Minerals Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 161 133 146 152 118  -17,7% +10,1% +4,2% -22,5%
Délai paiement clients (DSO) 55 72 61 46 52  +31,0% -15,8% -24,1% +12,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 65 74 67 59  - +14,6% -9,2% -12,3%
Conversion de l’encaisse - 140 132 131 111  - -5,3% -1,2% -15,4%
Rotation des actifs 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +11,6% +10,1% -2,5% +30,5%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +8,5% -5,8% +11,5% +28,6%
Frais généraux sur CA 3% 2% 2% 2% 2%  -14,6% -16,5% +8,1% -5,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de First Quantum Minerals Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de First Quantum Minerals Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de First Quantum Minerals Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à First Quantum Minerals Ltd

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Sociétés possiblement comparables à First Quantum Minerals Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de First Quantum Minerals

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Dividendes par action détachés par First Quantum Minerals Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---0,01--------
2020---0,01---0,01----
2019---0,01---0,01----
2018---0,01---0,01----
2017---0,01---0,01----
2016---0,01---0,01----
2015---0,05---0,03----
2014---0,09---0,05----
2013---0,11---0,06----
2012---0,13---0,06----
2011---0,12---0,05----
2010---0,10---0,04----
2009-------0,02----
2008---0,11---0,05----
2007---0,13---0,05----
2006---0,05---0,02----
2005---0,01---0,00----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de First Quantum Minerals Ltd (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 673 3 310 3 966 4 067 5 199  +23,8% +19,8% +2,5% +27,8%
Charges d'exploitation -71 -116 -124 -122 -4 247  +63,4% +6,9% -1,6% +3 381,1%
   dont Coût des ventes -2 334 -2 975 -2 988 -3 277 -4 122  +27,5% +0,4% +9,7% +25,8%
   dont Frais généraux -70 -74 -74 -82 -99  +5,7% 0% +10,8% +20,7%
Résultat opérationnel 268 219 854 668 952  -18,3% +290,0% -21,8% +42,5%
Autres revenus/frais nets 1 -133 -59 -233 -273  -13 400,0% -55,6% +294,9% +17,2%
Charge d'intérêt -7 -32 -24 -271 -729  +357,1% -25,0% +1 029,2% +169,0%
Résultat avant impôts 267 60 791 19 32  -77,5% +1 218,3% -97,6% +68,4%
Impôts sur les bénéfices -19 -299 -283 -70 -256  +1 473,7% -5,4% -75,3% +265,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-45 -316 441 -57 -180  +602,2% -239,6% -112,9% +215,8%
 
EBITDA 953 954 1 655 926 1 249  +0,1% +73,5% -44,0% +34,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 249 141 548 429 666  -43,5% +290,0% -21,8% +55,3%
Taux d’imposition 7% - 36% - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de First Quantum Minerals Ltd (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 073 3 189 3 264 3 152 3 108  +3,8% +2,4% -3,4% -1,4%
   dont Trésorerie 1 463 1 296 1 255 1 138 950  -11,4% -3,2% -9,3% -16,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 402 652 658 512 737  +62,2% +0,9% -22,2% +43,9%
   dont Stock 1 032 1 082 1 196 1 367 1 333  +4,8% +10,5% +14,3% -2,5%
Placements à long terme - 600 600 589 544  - 0% -1,8% -7,6%
Biens corporels 15 811 17 173 19 098 19 972 19 468  +8,6% +11,2% +4,6% -2,5%
Écart d'acquisitions 237 237 237 237 237  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 19 483 21 623 23 537 24 747 24 236  +11,0% +8,9% +5,1% -2,1%
 
Passifs courants 2 224 2 068 1 644 2 523 2 435  -7,0% -20,5% +53,5% -3,5%
   dont Créances fournisseurs 529 537 631 637 662  +1,5% +17,5% +1,0% +3,9%
   dont Dette à court terme 898 594 467 615 871  -33,9% -21,4% +31,7% +41,6%
Dette à long terme 4 561 5 961 7 111 7 360 7 452  +30,7% +19,3% +3,5% +1,3%
Passifs totaux 9 198 11 495 12 815 14 085 14 201  +25,0% +11,5% +9,9% +0,8%
 
Action ordinaire 5 642 5 642 5 642 5 642 5 642  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 933 3 612 3 942 3 880 3 695  -8,2% +9,1% -1,6% -4,8%
Capitaux propres 9 194 8 960 9 507 9 450 8 869  -2,5% +6,1% -0,6% -6,1%
 
Dettes portant intérets 5 459 6 555 7 578 7 975 8 323  +20,1% +15,6% +5,2% +4,4%
Dettes nettes 3 996 5 259 6 323 6 837 7 373  +31,6% +20,2% +8,1% +7,8%
Fonds de roulement 849 1 121 1 620 629 673  +32,0% +44,5% -61,2% +7,0%
Actions en circulation (en M) 689 689 689 689 689  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de First Quantum Minerals Ltd (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -45 -316 441 -57 -180  +602,2% -239,6% -112,9% +215,8%
 
Dépréciation 686 894 864 907 1 217  +30,3% -3,4% +5,0% +34,2%
Ajustements des bénéfices nets 339 593 836 358 786  +74,9% +41,0% -57,2% +119,6%
Ajust. comptes débiteurs -65 -145 -404 -404 -227  +123,1% +178,6% 0% -43,8%
Ajust. des stocks 52 -46 -146 -146 -2  -188,5% +217,4% 0% -98,6%
Autres flux opérationnels -274 -274 -161 -2 -17  0% -41,2% -98,8% +750,0%
Flux opérationnel 923 914 1 980 889 1 613  -1,0% +116,6% -55,1% +81,4%
 
Dépenses d’investissement 1 141 1 652 2 143 1 455 610  +44,8% +29,7% -32,1% -58,1%
Investissements -712 -2 213 -2 752 -1 920 -673  +210,8% +24,4% -30,2% -64,9%
Flux d’investissement -712 -2 213 -2 752 -1 920 -673  +210,8% +24,4% -30,2% -64,9%
 
Dividendes payés -7 -5 -5 -5 -5  -28,6% 0% 0% 0%
Emprunts nets 22 1 488 922 940 117  +6 663,6% -38,0% +2,0% -87,6%
Flux de financement 5 1 401 880 766 -543  +27 920,0% -37,2% -13,0% -170,9%
 
Variation nette de la trésorerie 200 137 86 -265 391  -31,5% -37,2% -408,1% -247,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de First Quantum Minerals Ltd (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 1 284 1 182 1 014 1 402 1 601  -7,9% -14,2% +38,3% +14,2%
Charges d'exploitation -15 -21 -34 -31 -39  -240,0% +61,9% -8,8% +25,8%
   dont Coût des ventes -1 025 -1 035 -873 -1 056 -1 158  +1,0% -15,7% +21,0% +9,7%
   dont Frais généraux -25 -22 -24 -24 -29  -12,0% +9,1% 0% +20,8%
Résultat opérationnel 274 126 107 315 404  -54,0% -15,1% +194,4% +28,3%
Autres revenus/frais nets -208 -126 -11 -46 -127  -39,4% -91,3% +318,2% +176,1%
Charge d'intérêt -202 -199 -199 -194 -137  -1,5% 0% -2,5% -29,4%
Résultat avant impôts -140 -145 -87 94 170  +3,6% -40,0% -208,0% +80,9%
Impôts sur les bénéfices -17 -50 -97 -62 -147  +194,1% -294,0% -36,1% +137,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-115 -62 -156 29 9  -46,1% +151,6% -118,6% -69,0%
 
EBITDA 150 166 170 417 496  +10,7% +2,4% +145,3% +18,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 192 88 75 221 283  -54,0% -15,1% +194,4% +28,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de First Quantum Minerals Ltd (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 3 152 3 718 2 870 2 967 3 108  +18,0% -22,8% +3,4% +4,8%
   dont Trésorerie 1 138 1 515 919 942 950  +33,1% -39,3% +2,5% +0,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 512 291 407 504 737  -43,2% +39,9% +23,8% +46,2%
   dont Stock 1 367 1 410 1 400 1 386 1 333  +3,1% -0,7% -1,0% -3,8%
Placements à long terme 589 573 553 547 544  -2,7% -3,5% -1,1% -0,5%
Biens corporels 19 972 19 786 19 649 19 484 19 468  -0,9% -0,7% -0,8% -0,1%
Écart d'acquisitions 237 237 237 237 237  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 24 747 25 064 24 154 24 092 24 236  +1,3% -3,6% -0,3% +0,6%
 
Passifs courants 2 523 2 267 1 919 2 873 2 435  -10,1% -15,4% +49,7% -15,2%
   dont Créances fournisseurs 637 582 530 498 662  -8,6% -8,9% -6,0% +32,9%
   dont Dette à court terme 615 370 37 27 871  -39,8% -90,0% -27,0% +3 125,9%
Dette à long terme 7 360 7 850 7 630 6 686 7 452  +6,7% -2,8% -12,4% +11,5%
Passifs totaux 14 085 14 269 13 780 13 816 14 201  +1,3% -3,4% +0,3% +2,8%
 
Action ordinaire 5 642 5 622 5 629 5 636 5 642  -0,4% +0,1% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 3 880 3 815 3 659 3 686 3 695  -1,7% -4,1% +0,7% +0,2%
Capitaux propres 9 450 9 617 9 224 9 123 8 869  +1,8% -4,1% -1,1% -2,8%
 
Dettes portant intérets 7 975 8 220 7 667 6 713 8 323  +3,1% -6,7% -12,4% +24,0%
Dettes nettes 6 837 6 705 6 748 5 771 7 373  -1,9% +0,6% -14,5% +27,8%
Fonds de roulement 629 1 451 951 94 673  +130,7% -34,5% -90,1% +616,0%
Actions en circulation (en M) 689 688 688 689 689  -0,1% +0% +0,2% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de First Quantum Minerals Ltd (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -123 -95 -184 32 23  -22,8% +93,7% -117,4% -28,1%
 
Dépréciation 290 311 257 323 326  +7,2% -17,4% +25,7% +0,9%
Ajustements des bénéfices nets 172 110 137 238 301  -36,0% +24,5% +73,7% +26,5%
Ajust. comptes débiteurs - -227 -227 -227 -227  - 0% 0% 0%
Ajust. des stocks - -2 -2 -2 -2  - 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels -64 104 -97 -131 107  -262,5% -193,3% +35,1% -181,7%
Flux opérationnel 400 473 155 452 533  +18,3% -67,2% +191,6% +17,9%
 
Dépenses d’investissement 325 170 130 138 172  -47,7% -23,5% +6,2% +24,6%
Investissements -416 -168 -128 -132 -245  -59,6% -23,8% +3,1% +85,6%
Flux d’investissement -416 -168 -128 -132 -245  -59,6% -23,8% +3,1% +85,6%
 
Dividendes payés -5 -3 -3 -2 -5  -40,0% 0% -33,3% +150,0%
Emprunts nets 227 559 -215 -84 -143  +146,3% -138,5% -60,9% +70,2%
Flux de financement 133 322 -286 -288 -291  +142,1% -188,8% +0,7% +1,0%
 
Variation nette de la trésorerie 117 622 -263 33 -1  +431,6% -142,3% -112,5% -103,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.