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AMTD IDEA Group

AMTD IDEA Group (AMTD.US, US00180G2057)

AMTD IDEA Group, an investment holding company, provides capital market solutions in China, Hong Kong, Europe, the United States, and internationally. The company operates through four segments: Capital Market Solutions; Digital Solutions and Other Services; Fashion and Luxury Media Advertising and Marketing Services; and Strategic Investment. The Capital Market Solutions segment raises funds through equity and debt financing, private placements, and debt issuances; provides financial advisory services, such as domestic and cross border advisory services for merger and acquisitions; and offers asset management products and services. The Digital Solutions and Other Services segment provides investor communication, investor relations, and corporate communication services to institutional and corporate clients, as well as digital financial solution services. The Fashion and Luxury Media Advertising and Marketing Services segment offers …

Siège social : 23/F Nexxus Building, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AMTD IDEA Group

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AMTD IDEA Group

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
77 934 000 137,6% 9,0% 1,1% 1,3 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
0,6 15,7 1,5 0,1 0,4 4,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
82% 87% 12,6% 11,2% 119,2% -48,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1,8 USD 9,0 1,7 2,6 1,7 5,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AMTD IDEA Group

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AMTD IDEA Group

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,1% +1,2% -1,1% -27,1% -64,6% -87,0% -96,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-96,4% -97,2% - - - - -

Warning: Division by zero in /storage/av07728/www/investisseurs-heureux_html/myscreeners/company.php on line 2236

 

Répartition des recommandations des analystes pour AMTD IDEA Group

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
0 - - - - - 9,0

 

Équipe de direction d’AMTD IDEA Group

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William Fung Chief Executive Officer 42 Ho Sum Zee Co-Chief Financial Officer 49
Man Chun Chiu Co-Chief Financial Officer 39 Chun Lung Tsang Chief Accounting Officer 37
Derek Chung MD, Chief Strategy and Business Development Officer, & Head of Investment Banking 42 Ming Lin Cheung Head of Global Markets 37
Fan Wang Chief Strategic Alliance Officer 43 Benjamin Eymere Chief Metaverse Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AMTD IDEA Group au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,6 15,3 20,2 2 31,2
Risque Négligeable Faible Moyen Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
- - - - - - - -
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
- - - - - - - -

 

Présence d’AMTD IDEA Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’AMTD IDEA Group

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Fondamentaux d’AMTD IDEA Group (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 723 1 204 1 119 1 398 1 372  +66,5% -7,1% +25,0% -1,9%
EBITDA 619 1 030 1 036 1 345 1 213  +66,4% +0,6% +29,9% -9,8%
Résultat opérationnel 561 1 030 1 035 1 345 1 207  +83,5% +0,6% +29,9% -10,2%
Résultat net 468 938 1 139 1 096 1 110  +100,5% +21,4% -3,7% +1,2%
Free Cash Flow 79 709 1 994 435 209  +797,0% +181,0% -78,2% -51,9%
Marge de FCF 11% 59% 178% 31% 15%  +438,7% +202,5% -82,6% -51,0%
ROIC - 17% 10% 15% 16%  - -39,0% +46,4% +5,3%
CROIC - 14% 23% 5% 3%  - +65,9% -76,9% -43,9%
Taux d’imposition 14% 16% 14% 8% 8%  +16,3% -14,2% -40,2% -6,1%
Capital investi 2 974 7 242 10 060 6 274 7 730  +143,5% +38,9% -37,6% +23,2%
Actions en circul. (en M) 115,3 108,2 123,0 114,0 138,5  -6,2% +13,7% -7,3% +21,5%
EBITDA par action 5,4 9,5 8,4 11,8 8,8  +77,4% -11,5% +40,1% -25,7%
Bénéfices par action 4,1 8,7 9,3 9,6 8,0  +113,7% +6,8% +3,9% -16,7%
Free Cash Flow par action 0,7 6,6 16,2 3,8 1,5  +856,4% +147,2% -76,5% -60,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AMTD IDEA Group

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Ratio de profitabilité d’AMTD IDEA Group

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 90% 92% 91% 93% 90%  +2,3% -0,6% +1,8% -2,8%
Marge d’EBITDA 86% 86% 93% 96% 88%  -0,1% +8,3% +3,9% -8,1%
Marge opérationnelle 78% 85% 93% 96% 88%  +10,2% +8,3% +3,9% -8,5%
Marge bénéficiaire 65% 78% 102% 78% 81%  +20,4% +30,7% -23,0% +3,2%
Marge de FCF 11% 59% 178% 31% 15%  +438,7% +202,5% -82,6% -51,0%
Rentabilité économique (ROA) - 12,2% 12,1% 12,7% 14,8%  - -0,7% +5,1% +16,5%
Rentabilité financière (ROE) - 19,8% 13,8% 14,2% 16,6%  - -30,5% +2,8% +17,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 17% 10% 15% 16%  - -39,0% +46,4% +5,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 14% 23% 5% 3%  - +65,9% -76,9% -43,9%

 

Ratios de solvabilité d’AMTD IDEA Group

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,7 6,3 10,3 3,6 10,5  +265,7% +63,9% -65,4% +193,7%
Liquidité générale 1,9 7,6 12,1 5,0 14,0  +303,2% +59,0% -58,5% +177,3%
Dette nette sur EBITDA -2,8 -1,9 -0,2 - -0,8  -34,2% -90,7% -89,2% +3 911,8%
Dette sur actifs 5% 5% 3% 7% 2%  +10,4% -36,3% +135,0% -74,1%
Dette sur capitaux propres 12% 6% 3% 9% 2%  -50,1% -43,0% +151,4% -75,6%
Couverture par l’EBITDA 68,4 37,2 48,1 104,9 180,3  -45,7% +29,5% +117,8% +71,9%
   ∼ par l’EBIT 68,4 37,2 48,1 104,9 179,4  -45,6% +29,5% +117,8% +71,1%
   ∼ par le flux opérationel 8,7 25,6 92,7 33,9 31,1  +192,9% +262,0% -63,4% -8,3%
Coût de la dette - 7,5% 5,7% 3,1% 2,0%  - -23,8% -46,6% -33,6%

 

Graphique des dividendes d’AMTD IDEA Group

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Ratios de distribution d’AMTD IDEA Group

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 468 938 1 139 1 096 1 110  +100,5% +21,4% -3,7% +1,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 79 709 1 994 435 209  +797,0% +181,0% -78,2% -51,9%
Dividende payé -63 -92 317 -88 078 -48 711 -50 214  +147 009,5% -4,6% -44,7% +3,1%
Distribution sur résultat net 13% 9 839% 7 733% 4 443% 4 524%  +73 286,1% -21,4% -42,6% +1,8%
Distribution sur FCF 79% 13 012% 4 417% 11 205% 24 001%  +16 300,6% -66,1% +153,6% +114,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AMTD IDEA Group

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AMTD IDEA Group

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - 4 522 -29 484 858 -12 324 556 -10 334 937  - -652 088,3% -58,2% -16,1%
Délai paiement clients (DSO) 2 205 1 355 2 139 583 900  -38,5% +57,9% -72,8% +54,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 138 0 0 0  - -100,0% -232,4% -663,7%
Conversion de l’encaisse - 5 739 -29 482 718 -12 323 973 -10 334 037  - -513 839,7% -58,2% -16,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2  +43,1% -27,0% +96,7% -20,7%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 2%  -6,8% -20,6% +47,0% +28,6%
Frais généraux sur CA 4% 6% 8% 6% 9%  +44,2% +21,7% -30,2% +71,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’AMTD IDEA Group

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0,5 1 0  -0,5 +0,5 -1 0,63
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,88
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’AMTD IDEA Group

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
F_SCORE 1 6 5 6 5  +5 -1 +1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’AMTD IDEA Group

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,6 1,0 0,9 0,6 0,8  +84,4% -16,4% -35,8% +43,0%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,4 0,4 0,9 0,9  +46,2% +15,1% +109,9% +1,0%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,4 0,3 0,7 0,5  +43,1% -21,0% +104,5% -27,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 50,8  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2  +43,1% -27,0% +96,7% -20,7%
 
Z_SCORE - - - - 53,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AMTD IDEA Group

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Sociétés possiblement comparables à AMTD IDEA Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Finsbury Growth & Income Trust 1,7 2,4% 0,5 13,3 819,0 10,3 -
Royaume-Uni Quilter 1,7 5,1% 1,1 12,8 106,2 -10,8 -275,8
Canada CI Financial 1,7 4,9% 1,6 4,7 16,5 1,7 6,1
États-Unis AMTD IDEA Group 1,6 - 0,5 15,7 1,8 4,5 0,4
Royaume-Uni BH Macro 1,6 - -0,2 23,5 352,5 94,5 -
Royaume-Uni Allianz Technology Trust 1,5 - 0,6 3,2 343,0 3,0 -
Italie Tamburi Investment Partners 1,5 1,7% 0,9 29,9 9,1 1 220,5 -54,4
  Médiane 1,5 2,9% 0,8 10,9   4,7 7,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AMTD IDEA Group

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par AMTD IDEA Group (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AMTD IDEA Group (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 723 1 204 1 119 1 398 1 372  +66,5% -7,1% +25,0% -1,9%
Charges d'exploitation -47 -100 -95 -82 -174  +112,3% -4,3% -14,6% +113,6%
   dont Coût des ventes -73 -97 -96 -97 -131  +32,4% -0,6% +0,5% +34,8%
   dont Frais généraux -33 -78 -88 -77 -130  +140,1% +13,1% -12,7% +68,6%
Résultat opérationnel 561 1 030 1 035 1 345 1 207  +83,5% +0,6% +29,9% -10,2%
Autres revenus/frais nets 15 -40 -34 -14 154  -368,6% -15,4% -59,5% -1 218,4%
Charge d'intérêt -9 -28 -22 -13 -7  +206,2% -22,4% -40,4% -47,5%
Résultat avant impôts 609 989 1 001 1 331 1 362  +62,4% +1,2% +32,9% +2,3%
Impôts sur les bénéfices -84 -158 -138 -109 -105  +88,9% -186,9% -179,5% -3,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 468 938 1 139 1 096 1 110  +100,5% +21,4% -3,7% +1,2%
 
EBITDA 619 1 030 1 036 1 345 1 213  +66,4% +0,6% +29,9% -9,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 484 865 893 1 235 1 114  +78,8% +3,3% +38,2% -9,7%
Taux d’imposition 14% 16% 14% 8% 8%  +16,3% -14,2% -40,2% -6,1%
 
Chiffre d’affaires par action 6,3 11,1 9,1 12,3 9,9  +77,5% -18,3% +34,8% -19,2%
EBITDA par action 5,4 9,5 8,4 11,8 8,8  +77,4% -11,5% +40,1% -25,7%
Bénéfices par action 4,1 8,7 9,3 9,6 8,0  +113,7% +6,8% +3,9% -16,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AMTD IDEA Group (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 7 092 8 255 8 317 3 886 5 933  +16,4% +0,7% -53,3% +52,7%
   dont Trésorerie 127 766 454 526 1 078  +504,2% -40,8% +15,9% +104,9%
   dont Placements à CT 1 953 1 573 63 0 -  -19,5% -96,0% - -
   dont Créances clients 4 369 4 470 6 556 2 232 3 384  +2,3% +46,7% -66,0% +51,6%
   dont Stock - 1 201 -7 784 626 -3 271 725 -3 696 981  - -648 409,5% -58,0% +13,0%
Placements à long terme - - 1 315 2 575 1 523  - - +95,7% -40,8%
Biens corporels 0 0 0 0 0  -76,4% +259,3% -39,7% +34,2%
Écart d'acquisitions - 4 227 - 0 59  - - - -
Biens incorporels 15 15 15 15 756  0% 0% 0% +4 884,0%
Actifs totaux 7 107 8 271 10 526 6 687 8 271  +16,4% +27,3% -36,5% +23,7%
 
Passifs courants 3 749 1 082 686 772 425  -71,1% -36,6% +12,6% -44,9%
   dont Créances fournisseurs 15 492 202 155 82  +3 113,7% -58,9% -23,3% -46,9%
   dont Dette à court terme 322 318 232 389 157  -1,3% -26,9% +67,4% -59,6%
Dette à long terme - 96 103 112 4  - +7,6% +8,4% -96,8%
Passifs totaux 3 913 1 442 802 898 455  -63,1% -44,4% +11,9% -49,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +22,7% 0% 0% +53,5%
Bénéfices non répartis 1 339 2 277 3 337 4 449 5 559  +70,1% +46,5% +33,3% +24,9%
Capitaux propres 2 652 6 828 9 724 5 773 7 569  +157,5% +42,4% -40,6% +31,1%
 
Dette portant intérets 322 414 336 501 160  +28,5% -18,9% +49,3% -68,0%
Dette nette -1 758 -1 925 -181 -25 -918  +9,5% -90,6% -86,0% +3 518,9%
Fonds de roulement 3 342 7 173 7 631 3 113 5 508  +114,6% +6,4% -59,2% +76,9%
Actions en circulation (en M) 115,3 108,2 123,0 114,0 138,5  -6,2% +13,7% -7,3% +21,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AMTD IDEA Group (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 609 989 1 001 1 331 1 362  +62,4% +1,2% +32,9% +2,3%
 
Dépréciation 0 0 0 0 6  -66,0% -73,3% +45,6% +12 978,9%
Ajustements des bénéfices nets -124 -480 -570 -759 -862  +287,2% +18,8% +33,2% +13,5%
Ajust. comptes débiteurs -68 -185 252 -9 -228  +172,8% -236,0% -103,6% +2 386,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -197 95 -38 -33 0  -148,1% -140,2% -12,9% -100,6%
Flux opérationnel 79 709 1 994 435 209  +796,8% +181,0% -78,2% -51,9%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 0  -3,5% +707,7% -88,4% 0%
Investissements 0 -2 958 -3 581 -359 -577  +20 809 945,4% +21,1% -90,0% +60,8%
Flux d’investissement 0 -2 958 -3 581 -359 -577  +20 809 945,4% +21,1% -90,0% +60,8%
 
Dividendes payés 63 92 317 88 078 48 711 50 214  +147 009,5% -4,6% -44,7% +3,1%
Emprunts nets -30 113 -85 156 -233  -480,0% -175,9% -282,5% -249,5%
Flux de financement -39 2 888 1 274 -7 917  -7 570,8% -55,9% -100,5% -13 875,3%
 
Variation nette de la trésorerie 40 640 -312 72 552  +1 481,5% -148,9% -123,1% +664,4%
 
Free Cash Flow par action 0,7 6,6 16,2 3,8 1,5  +856,4% +147,2% -76,5% -60,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AMTD IDEA Group (en MHKD)

  03/2021 03/2022 06/2022 03/2023 06/2023  03-03/22 03-06/22 06-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 430 50 83 69 147  -88,4% +65,3% -16,0% +111,6%
Charges d'exploitation -8 -37 -37 -11 -18  +341,2% -0,4% -129,3% +65,0%
   dont Coût des ventes -20 -5 -8 -15 -12  -72,6% +43,5% +94,3% -17,4%
   dont Frais généraux -982 -492 - -492 -  -49,9% - - -
Résultat opérationnel 516 82 112 44 117  -84,2% +36,9% -61,0% +167,8%
Autres revenus/frais nets -80 -1 0 19 -4  -99,0% -61,4% -6 077,2% -118,8%
Charge d'intérêt -4 -33 - -33 -  -937,0% - - -
Résultat avant impôts 436 81 111 63 113  -81,5% +37,9% -43,8% +80,5%
Impôts sur les bénéfices -25 -5 -9 -4 -7  -81,8% +92,2% -49,9% +61,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 284 371 371 48 48  +30,8% 0% -87,0% 0%
 
EBITDA 401 -28 - 3 -  -107,0% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 486 77 103 40 109  -84,2% +33,6% -60,7% +169,9%
Taux d’imposition 6% 6% 8% 7% 6%  -1,4% +39,4% -10,8% -10,4%
 
Chiffre d’affaires par action 3,5 1,7 1,6 1,5 1,9  -51,3% -5,5% -8,4% +28,0%
EBITDA par action 3,3 -1,0 - 0,1 -  -129,5% - - -
Bénéfices par action 2,3 12,6 7,2 1,0 0,6  +448,2% -42,8% -85,8% -39,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AMTD IDEA Group (en MHKD)

  03/2021 03/2022 06/2022 03/2023 06/2023  03-03/22 03-06/22 06-03/23 03-06/23
Actifs courants 8 317 3 886 7 175 5 933 1 108  -53,3% +84,7% -17,3% -81,3%
   dont Trésorerie 454 526 140 1 078 161  +15,9% -73,3% +668,9% -85,0%
   dont Placements à CT 63 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 6 556 2 232 5 159 3 384 547  -66,0% +131,1% -34,4% -83,8%
   dont Stock - - 1 778 1 461 399  - - -17,8% -72,7%
Placements à long terme - - 1 452 - 244  - - - -
Biens corporels 0 4 4 243 243  +4 204,5% 0% +6 317,1% 0%
Écart d'acquisitions - - 59 59 93  - - 0% +58,0%
Biens incorporels 15 15 738 756 93  0% +4 762,7% +2,5% -87,7%
Actifs totaux 10 526 6 687 9 712 8 271 1 687  -36,5% +45,2% -14,8% -79,6%
 
Passifs courants 686 772 792 425 177  +12,6% +2,5% -46,3% -58,4%
   dont Créances fournisseurs 202 155 94 82 10  -23,3% -39,0% -12,9% -88,4%
   dont Dette à court terme 232 389 164 157 66  +67,4% -57,8% -4,3% -57,9%
Dette à long terme - - - - 30  - - - -
Passifs totaux 802 898 869 455 210  +11,9% -3,3% -47,7% -53,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +53,5% 0% -84,1%
Bénéfices non répartis 3 337 4 449 5 191 5 559 809  +33,3% +16,7% +7,1% -85,4%
Capitaux propres 9 724 5 773 8 738 7 569 1 343  -40,6% +51,4% -13,4% -82,3%
 
Dette portant intérets 232 389 164 157 96  +67,4% -57,8% -4,3% -38,5%
Dette nette -284 -137 24 -922 -65  -51,7% -117,2% -3 996,5% -92,9%
Fonds de roulement 7 631 3 113 6 383 5 508 931  -59,2% +105,0% -13,7% -83,1%
Actions en circulation (en M) 123,3 29,4 51,4 47,1 77,9  -76,1% +74,8% -8,3% +65,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AMTD IDEA Group (en MHKD)

  03/2021 03/2022 06/2022 03/2023 06/2023  03-03/22 03-06/22 06-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 29 932 -598 674 102 160 284 103  -2 100,1% -100,0% +156 562,0% -99,9%
 
Dépréciation -115 -101 - -49 -  -12,1% - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 253 039 -8 046 - -226 769 -  -103,2% - - -
Ajust. des stocks -10 061 -5 114 - - -  -49,2% - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 977 327 477 211 - 364 661 -  -75,9% - - -
 
Dépenses d’investissement 26 85 - 85 -  +230,3% - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 87 743 48 376 - 49 879 -  -44,9% - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 1 275 018 -6 048 - 611 -  -100,5% - - -
 
Variation nette de la trésorerie 439 989 512 228 - 366 308 -  +16,4% - - -
 
Free Cash Flow par action 16 040,6 16 222,6 - 7 734,4 -  +1,1% - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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