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TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD.US)

TD Ameritrade Holding Corporation provides securities brokerage and related technology-based financial services to retail investors and traders, and independent registered investment advisors (RIAs) in the United States. It offers trade execution, clearing, and margin lending services; futures and foreign exchange trade execution services; and trustee, custodial, and other trust-related services to retirement plans and other custodial accounts, as well as provides cash sweep and deposit account products through third-party relationships. The company offers retail brokerage services for common and preferred stocks; exchange-traded funds (ETFs); options; futures; foreign exchange; mutual funds; fixed income products; primary and secondary offerings of fixed income securities, closed-end funds, and preferred stocks; margin lending; cash management services; and annuities. It operates tdameritrade.com, a Web platform …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de TD Ameritrade Holding    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de TD Ameritrade Holding Corporation    (US87236Y1082)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
13,0 12,4 1,5 3,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
49,1 masqué 45,8 50,3 42,1 57,9

 

Graphique des profits et résultats de TD Ameritrade Holding Corporation

Fondamentaux7 de TD Ameritrade Holding Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 000 3 204 3 274 3 605 5 353  +60,2% +2,2% +10,1% +48,5%
EBITDA1 1 480 1 512 1 496 1 646 2 269  +2,2% -1,1% +10,0% +37,8%
Résultat opérationnel 1 285 1 274 1 276 1 438 2 306  -0,9% +0,2% +12,7% +60,4%
Résultat net 787 813 842 872 1 473  +3,3% +3,6% +3,6% +68,9%
Free Cash Flow 881 675 1 379 502 1 679  -23,4% +104,3% -63,6% +234,5%
Marge de FCF 44% 21% 42% 14% 31%  -52,2% +99,9% -66,9% +125,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 38% 37% 33% 37% 22%  -3,0% -9,3% +12,0% -41,4%
Capital investi1 5 999 8 503 8 685 9 805 10 538  +41,7% +2,1% +12,9% +7,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TD Ameritrade Holding Corporation

Ratio de profitabilité7 de TD Ameritrade Holding Corporation    (US87236Y1082)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 17% 91% 92% 92% 93%  +436,5% +0,2% +0,6% +1,0%
Marge d’EBITDA 74% 47% 46% 46% 42%  -36,2% -3,2% -0,1% -7,2%
Marge opérationnelle 64% 40% 39% 40% 43%  -38,1% -2,0% +2,3% +8,0%
Marge bénéficiaire 39% 25% 26% 24% 28%  -35,5% +1,4% -5,9% +13,8%
Marge de FCF 44% 21% 42% 14% 31%  -52,2% +99,9% -66,9% +125,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 3,1% 2,6% 3,9%  - -5,8% -15,3% +49,6%
Rentabilité financière (ROE) - 16,8% 16,9% 14,2% 19,3%  - +0,4% -16,2% +36,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de TD Ameritrade Holding Corporation    (US87236Y1082)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte - 1,16 1,12 1,10 1,11  - -3,7% -2,2% +1,3%
Liquidité générale - 1,17 1,13 1,10 1,12  - -3,6% -2,4% +1,6%
Dette nette sur EBITDA -3,6 -3,4 -4,9 -6,0 -1,5  -6,1% +44,1% +23,9% -74,5%
Dette sur actifs 5% 14% 13% 7% 7%  +160,0% -7,6% -47,5% +2,0%
Dette sur capitaux propres 26% 73% 72% 35% 32%  +178,7% -2,0% -50,9% -10,3%
Couverture par l’EBITDA 59,2 35,2 27,7 22,9 22,7  -40,6% -21,2% -17,5% -0,7%
   ∼ par l’EBIT 51,8 31,0 24,4 20,3 19,9  -40,2% -21,1% -16,6% -2,4%
   ∼ par le flux opérationel 41,0 17,3 27,5 9,7 19,1  -57,7% +58,4% -64,7% +96,5%

 

Graphique des dividendes de TD Ameritrade Holding Corporation

Ratios de distribution7 de TD Ameritrade Holding Corporation    (US87236Y1082)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 787 813 842 872 1 473  +3,3% +3,6% +3,6% +68,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 881 675 1 379 502 1 679  -23,4% +104,3% -63,6% +234,5%
Dividende payé -540 -326 -362 -379 -477  -39,6% +11,0% +4,7% +25,9%
Distribution sur résultat net 69% 40% 43% 43% 32%  -41,6% +7,2% +1,1% -25,5%
Distribution sur FCF 61% 48% 26% 75% 28%  -21,2% -45,6% +187,6% -62,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TD Ameritrade Holding Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de TD Ameritrade Holding Corporation    (US87236Y1082)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 73 568 443 656 155  +677,9% -22,1% +48,2% -76,4%
Délai paiement clients (DSO) 2 371 1 580 1 494 1 903 1 661  -33,4% -5,5% +27,4% -12,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 19 223 43 965 22 808 462 073  - +128,7% -48,1% +1 925,9%
Conversion de l’encaisse - -17 075 -42 029 -20 250 -460 257  - +146,1% -51,8% +2 172,9%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +44,7% -6,5% -17,9% +52,9%
Frais généraux sur CP 35% 28% 29% 22% 28%  -19,3% +2,1% -22,3% +24,4%
Frais généraux sur CA 83% 43% 44% 45% 41%  -48,0% +2,9% +1,2% -7,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de TD Ameritrade Holding Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de TD Ameritrade Holding Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à TD Ameritrade Holding Corporation

Sociétés possiblement comparables à TD Ameritrade Holding Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de TD Ameritrade Holding Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 000 3 204 3 274 3 605 5 353  +60,2% +2,2% +10,1% +48,5%
Charges d'exploitation -1 838 -1 930 -1 998 -2 167 -3 454  +5,0% +3,5% +8,5% +59,4%
   dont Coût des ventes -1 659 -273 -273 -280 -368  -83,5% 0% +2,6% +31,4%
   dont Frais généraux -1 653 -1 377 -1 448 -1 614 -2 218  -16,7% +5,2% +11,5% +37,4%
Résultat opérationnel 1 285 1 274 1 276 1 438 2 306  -0,9% +0,2% +12,7% +60,4%
Autres revenus/frais nets -15 14 -11 -44 -419  -193,3% -178,6% +300,0% +852,3%
Charge d'intérêt -25 -43 -54 -72 -100  +72,0% +25,6% +33,3% +38,9%
Résultat avant impôts 1 270 1 288 1 265 1 394 1 887  +1,4% -1,8% +10,2% +35,4%
Impôts sur les bénéfices -483 -475 -423 -522 -414  -1,7% -10,9% +23,4% -20,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
787 813 842 872 1 473  +3,3% +3,6% +3,6% +68,9%
 
EBITDA1 1 480 1 512 1 496 1 646 2 269  +2,2% -1,1% +10,0% +37,8%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 796 804 849 900 1 800  +1,0% +5,6% +5,9% +100,1%
Taux d’imposition1 38% 37% 33% 37% 22%  -3,0% -9,3% +12,0% -41,4%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de TD Ameritrade Holding Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants - 22 640 24 391 31 313 30 514  - +7,7% +28,4% -2,6%
   dont Trésorerie 1 460 1 978 1 855 1 472 2 690  +35,5% -6,2% -20,6% +82,7%
   dont Placements à CT 5 116 6 730 9 060 11 014 3 341  +31,5% +34,6% +21,6% -69,7%
   dont Créances clients 12 993 13 869 13 397 18 795 24 363  +6,7% -3,4% +40,3% +29,6%
   dont Stock 332 425 331 503 156  +28,0% -22,1% +52,0% -69,0%
Placements à long terme - 5 762 649 388  - +15 140,0% -14,8% -40,2%
Biens corporels 543 521 526 752 792  -4,1% +1,0% +43,0% +5,3%
Écart d'acquisitions 2 467 2 467 2 467 4 213 4 227  0% 0% +70,8% +0,3%
Biens incorporels 3 218 661 575 1 470 1 329  -79,5% -13,0% +155,7% -9,6%
Actifs totaux 23 831 26 375 28 818 38 627 37 520  +10,7% +9,3% +34,0% -2,9%
 
Passifs courants - 19 385 21 669 28 494 27 333  - +11,8% +31,5% -4,1%
   dont Créances fournisseurs 15 129 19 276 21 561 28 245 26 585  +27,4% +11,9% +31,0% -5,9%
   dont Dette à court terme 502 1 800 1 817 3 597  +258,6% +0,9% -99,8% +19 800,0%
Dette à long terme 749 1 800 1 817 2 555 1 938  +140,3% +0,9% +40,6% -24,1%
Passifs totaux 19 083 21 472 23 767 31 380 29 517  +12,5% +10,7% +32,0% -5,9%
 
Action ordinaire 6 6 6 7 7  0% 0% +16,7% 0%
Bénéfices non répartis 4 551 5 038 5 518 6 011 7 011  +10,7% +9,5% +8,9% +16,6%
Capitaux propres 4 748 4 903 5 051 7 247 8 003  +3,3% +3,0% +43,5% +10,4%
 
Dettes portant intérets1 1 251 3 600 3 634 2 558 2 535  +187,8% +0,9% -29,6% -0,9%
Coût de la dette1 - 1,8% 1,5% 2,3% 3,9%  - -15,8% +55,8% +68,9%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de TD Ameritrade Holding Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 787 813 842 872 1 473  +3,3% +3,6% +3,6% +68,9%
 
Dépréciation 185 181 178 181 283  -2,2% -1,7% +1,7% +56,4%
Ajustements des bénéfices nets -14 1 47 43 134  -107,1% +4 600,0% -8,5% +211,6%
Ajust. comptes débiteurs 2 655 -885 496 -2 056 -5 576  -133,3% -156,0% -514,5% +171,2%
Ajust. des stocks 0 0 94 0 347  - - - -
Autres flux opérationnels 738 -1 227 -2 374 1 714 7 361  -266,3% +93,5% -172,2% +329,5%
Flux opérationnel 1 025 746 1 484 699 1 908  -27,2% +98,9% -52,9% +173,0%
 
Dépenses d’investissement -144 71 105 197 229  -149,3% +47,9% +87,6% +16,2%
Investissements 25 8 -758 -62 313  -68,0% -9 575,0% -91,8% -604,8%
Flux d’investissement -117 -60 -863 -1 547 92  -48,7% +1 338,3% +79,3% -105,9%
 
Dividendes payés -540 -326 -362 -379 -477  -39,6% +11,0% +4,7% +25,9%
Emprunts nets 219 529 510 510 -1  +141,6% -3,6% 0% -100,2%
Flux de financement -510 -168 -744 465 -782  -67,1% +342,9% -162,5% -268,2%
 
Variation nette de la trésorerie 398 518 -123 -383 1 218  +30,2% -123,7% +211,4% -418,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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