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TD Ameritrade Holding Corporation

TD Ameritrade Holding (AMTD.US, US87236Y1082)

TD Ameritrade Holding Corporation provides securities brokerage and related technology-based financial services to retail investors and traders, and independent registered investment advisors (RIAs) in the United States. The company offers trade execution, clearing, and margin lending services; and futures and foreign exchange trade execution services. It offers retail brokerage services for common and preferred stocks; exchange-traded funds (ETFs); mutual funds; options; futures; foreign exchange; fixed income products; primary and secondary offerings of fixed income securities, closed-end funds, common and preferred stocks; margin lending; cash management services; and annuities. The company also offers investor education services for investors to teach how to approach the selection process for investment securities and manage their investment portfolios. TD Ameritrade Holding Corporation provides its services primarily through …

Siège social : 200 South 108th Avenue, Omaha, NE, United States, 68154

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de TD Ameritrade Holding

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de TD Ameritrade Holding Corporation

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,9 12,0 1,5 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
34,1 masqué 36,6 42,8 27,7 53,5

 

Équipe de direction de TD Ameritrade Holding Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephen John Boyle Interim Pres, CEO & Director 59 Steven M. Quirk Exec. VP of Trading & Education 55
Peter James deSilva Pres of Retail 58 Thomas A. Nally Pres of TD Ameritrade Institutional 48
Jon Charles Peterson Interim Chief Financial Officer 46      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de TD Ameritrade Holding Corporation

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de TD Ameritrade Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de TD Ameritrade Holding Corporation

Fondamentaux de TD Ameritrade Holding Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 204 3 274 3 605 5 342 5 872  +2,2% +10,1% +48,2% +9,9%
EBITDA 1 512 1 496 1 646 2 269 -  -1,1% +10,0% +37,8% -
Résultat opérationnel 1 274 1 276 1 395 2 347 2 877  +0,2% +9,3% +68,2% +22,6%
Résultat net 813 842 872 1 473 2 208  +3,6% +3,6% +68,9% +49,9%
Free Cash Flow 675 1 363 490 1 679 7 421  +101,9% -64,0% +242,7% +342,0%
Marge de FCF 21% 42% 14% 31% 126%  +97,6% -67,4% +131,2% +302,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 33% 37% 22% 25%  -9,3% +12,0% -41,4% +12,2%
Capital investi 8 503 8 685 9 805 11 039 12 297  +2,1% +12,9% +12,6% +11,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TD Ameritrade Holding Corporation

Ratio de profitabilité de TD Ameritrade Holding Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 91% 92% 92% 93% 94%  +0,2% +0,6% +1,0% +0,7%
Marge d’EBITDA 47% 46% 46% 42% -  -3,2% -0,1% -7,0% -
Marge opérationnelle 40% 39% 39% 44% 49%  -2,0% -0,7% +13,5% +11,5%
Marge bénéficiaire 25% 26% 24% 28% 38%  +1,4% -5,9% +14,0% +36,4%
Marge de FCF 21% 42% 14% 31% 126%  +97,6% -67,4% +131,2% +302,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,1% 2,6% 3,9% 5,4%  - -15,3% +49,6% +40,4%
Rentabilité financière (ROE) - 16,9% 14,2% 19,3% 26,4%  - -16,2% +36,2% +36,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de TD Ameritrade Holding Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 0,7 0,8 1,0 0,9  -39,0% +14,7% +20,9% -10,4%
Liquidité générale 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1  -3,6% -2,4% +1,6% +2,1%
Dette nette sur EBITDA -3,4 0,1 -2,1 -0,6 -  -103,5% -1 888,3% -73,3% -
Dette sur actifs 14% 13% 7% 8% 8%  -7,6% -47,5% +22,2% +1,5%
Dette sur capitaux propres 73% 72% 35% 38% 41%  -2,0% -50,9% +7,5% +9,0%
Couverture par l’EBITDA 35,2 27,2 22,5 21,4 -  -22,6% -17,1% -5,1% -
   ∼ par l’EBIT 31,0 24,0 20,1 18,7 -  -22,6% -16,3% -6,6% -
   ∼ par le flux opérationel 17,3 26,7 9,4 18,0 49,2  +53,8% -64,7% +91,3% +173,1%
Coût de la dette - 1,5% 2,4% 3,8% 4,7%  - +55,1% +60,7% +23,3%

 

Graphique des dividendes de TD Ameritrade Holding Corporation

Ratios de distribution de TD Ameritrade Holding Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 813 842 872 1 473 2 208  +3,6% +3,6% +68,9% +49,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 675 1 363 490 1 679 7 421  +101,9% -64,0% +242,7% +342,0%
Dividende payé -326 -362 -379 -477 -667  +11,0% +4,7% +25,9% +39,8%
Distribution sur résultat net 40% 43% 43% 32% 30%  +7,2% +1,1% -25,5% -6,7%
Distribution sur FCF 48% 27% 77% 28% 9%  -45,0% +191,2% -63,3% -68,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TD Ameritrade Holding Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TD Ameritrade Holding Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 568 443 656 155 -  -22,1% +48,2% -76,4% -
Délai paiement clients (DSO) 1 580 1 331 1 737 1 545 1 282  -15,7% +30,4% -11,0% -17,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 5 312 2 680 67 369 -  - -49,5% +2 413,6% -
Conversion de l’encaisse - -3 538 -288 -65 669 1 282  - -91,9% +22 704,7% -102,0%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -6,5% -17,9% +52,6% -5,8%
Frais généraux sur CP 28% 27% 21% 28% 23%  -3,3% -24,0% +34,1% -17,6%
Frais généraux sur CA 43% 42% 41% 41% 34%  -2,5% -1,0% 0% -18,6%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score de TD Ameritrade Holding Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski de TD Ameritrade Holding Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à TD Ameritrade Holding Corporation

Sociétés possiblement comparables à TD Ameritrade Holding Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par TD Ameritrade Holding Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,31--0,31-------
2019-0,30--0,30--0,30--0,31-
2018-0,21--0,21--0,21--0,30-
20170,18--0,18--0,18---0,21-
2016-0,17-0,17---0,17--0,18-
2015-0,15-0,15--0,15---0,17-
2014-0,12-0,12--0,12---0,15-
20130,09--0,09--0,09---0,12-
20120,06--0,06--0,06---0,090,50
20110,05--0,05--0,05--0,06--
2010----------0,05-
20066,00-----------

 

Comptes de résultat simplifiés de TD Ameritrade Holding Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 204 3 274 3 605 5 342 5 872  +2,2% +10,1% +48,2% +9,9%
Charges d'exploitation -1 930 -1 998 -2 210 -3 006 -2 995  +3,5% +10,6% +36,0% -0,4%
   dont Coût des ventes -273 -273 -280 -368 -364  0% +2,6% +31,4% -1,1%
   dont Frais généraux -1 377 -1 372 -1 496 -2 216 -1 984  -0,4% +9,0% +48,1% -10,5%
Résultat opérationnel 1 274 1 276 1 395 2 347 2 877  +0,2% +9,3% +68,2% +22,6%
Autres revenus/frais nets 14 -11 -44 -460 52  -178,6% +300,0% +945,5% -111,3%
Charge d'intérêt -43 -55 -73 -106 -155  +27,9% +32,7% +45,2% +46,2%
Résultat avant impôts 1 288 1 265 1 394 1 887 2 929  -1,8% +10,2% +35,4% +55,2%
Impôts sur les bénéfices -475 -423 -522 -414 -721  -10,9% +23,4% -20,7% +74,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
813 842 872 1 473 2 208  +3,6% +3,6% +68,9% +49,9%
 
EBITDA 1 512 1 496 1 646 2 269 -  -1,1% +10,0% +37,8% -
RN d’exploitation (NOPAT) 804 849 873 1 832 2 169  +5,6% +2,7% +110,0% +18,4%
Taux d’imposition 37% 33% 37% 22% 25%  -9,3% +12,0% -41,4% +12,2%

 

Comptes de bilan simplifiés de TD Ameritrade Holding Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 22 640 24 391 31 313 30 514 35 620  +7,7% +28,4% -2,6% +16,7%
   dont Trésorerie 1 978 2 698 5 334 3 848 5 324  +36,4% +97,7% -27,9% +38,4%
   dont Placements à CT 6 730 757 746 484 1 668  -88,8% -1,5% -35,1% +244,6%
   dont Créances clients 13 869 11 941 17 151 22 616 20 618  -13,9% +43,6% +31,9% -8,8%
   dont Stock 425 331 503 156 -  -22,1% +52,0% -69,0% -
Placements à long terme 5 7 686 5 343 865 6 594  +153 620,0% -30,5% -83,8% +662,3%
Biens corporels 521 526 752 792 837  +1,0% +43,0% +5,3% +5,7%
Écart d'acquisitions 2 467 2 467 4 213 4 227 4 227  0% +70,8% +0,3% 0%
Biens incorporels 661 575 1 470 1 329 1 204  -13,0% +155,7% -9,6% -9,4%
Actifs totaux 26 375 28 818 38 627 37 520 43 786  +9,3% +34,0% -2,9% +16,7%
 
Passifs courants 19 385 21 669 28 494 27 333 31 263  +11,8% +31,5% -4,1% +14,4%
   dont Créances fournisseurs 19 276 2 605 3 319 3 876 4 192  -86,5% +27,4% +16,8% +8,2%
   dont Dette à court terme 1 800 1 817 3 597 3  +0,9% -99,8% +19 800,0% -99,5%
Dette à long terme 1 800 1 817 2 555 2 439 3 594  +0,9% +40,6% -4,5% +47,4%
Passifs totaux 21 472 23 767 31 380 29 517 35 086  +10,7% +32,0% -5,9% +18,9%
 
Action ordinaire 6 6 7 7 7  0% +16,7% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 038 5 518 6 011 7 011 8 580  +9,5% +8,9% +16,6% +22,4%
Capitaux propres 4 903 5 051 7 247 8 003 8 700  +3,0% +43,5% +10,4% +8,7%
 
Dettes portant intérets 3 600 3 634 2 558 3 036 3 597  +0,9% -29,6% +18,7% +18,5%

 

Flux de trésorerie simplifiés de TD Ameritrade Holding Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 813 842 872 1 473 2 208  +3,6% +3,6% +68,9% +49,9%
 
Dépréciation 181 178 181 283 273  -1,7% +1,7% +56,4% -3,5%
Ajustements des bénéfices nets 1 47 43 134 51  +4 600,0% -8,5% +211,6% -61,9%
Ajust. comptes débiteurs -885 829 -2 073 -5 536 1 985  -193,7% -350,1% +167,1% -135,9%
Ajust. des stocks 0 94 0 347 -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 227 -2 374 1 417 931 -418  +93,5% -159,7% -34,3% -144,9%
Flux opérationnel 746 1 468 687 1 908 7 620  +96,8% -53,2% +177,7% +299,4%
 
Dépenses d’investissement 71 105 197 229 199  +47,9% +87,6% +16,2% -13,1%
Investissements 8 -863 -1 547 92 -1 212  -10 887,5% +79,3% -105,9% -1 417,4%
Flux d’investissement -60 -863 827 92 -1 212  +1 338,3% -195,8% -88,9% -1 417,4%
 
Dividendes payés -326 -362 -379 -477 -667  +11,0% +4,7% +25,9% +39,8%
Emprunts nets 529 510 510 -1 902  -3,6% 0% -100,2% -90 300,0%
Flux de financement -168 -728 477 -782 -763  +333,3% -165,5% -263,9% -2,4%
 
Variation nette de la trésorerie 518 -123 -383 1 218 5 645  -123,7% +211,4% -418,0% +363,5%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.