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Tamburi Investment Partners

Tamburi Investment Partners (TIP.MI, IT0003153621)

Tamburi Investment Partners S.p.A. is private equity firm specializing in direct and secondary direct investments. The firm also co-invests with other entrepreneurs and investors. Within direct investments, it invests in middle market, later stage, buyouts, mature, industry consolidations, recapitalizations, growth capital, and turnaround investments. The firm seeks to invest in medium sized small-mid cap companies in all industries including consumer discretionary, consumer staples, energy, luxury, healthcare, industrials, information technology, materials, telecommunication services, and utilities. It prefers to invest in pre-IPO and PIPES investments in listed and unlisted companies. The firm invests in companies based in Asia and Europe with a focus on Italy. It typically invests between $5 million and $50 million in companies with a minimum sales value of $…

Siège social : Via Pontaccio, 10, Milan, MI, Italy, 20121

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tamburi Investment Partners

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tamburi Investment Partners

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
165 478 000 58,2% 39,9% 10,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,9 29,9 - 1,3 -57,2 1 295,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-4 011% 5 474% 6,9% -1,2% -24,1% 255,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10,1 EUR 12,9 9,1 8,8 7,8 10,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tamburi Investment Partners

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tamburi Investment Partners

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,9% +10,9% +9,8% +20,4% +22,1% +13,9% +37,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+84,7% +72,4% +78,5% +134,3% +264,9% +217,5% +324,6%

 

Équipe de direction de Tamburi Investment Partners

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Giovanni Tamburi Ph.D. Chairman, CEO, President & MD 70 Alessandra Gritti Vice Chairperson, CEO & MD 63
Claudio Berretti Ph.D. GM, Executive Officer of Financial Reporting & Executive Director 52 Matteo Biscaglia Investment Manager -

 

Présence de Tamburi Investment Partners dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Tamburi Investment Partners

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Fondamentaux de Tamburi Investment Partners (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 21 14 13 16 102  -34,4% -4,6% +21,0% +533,7%
EBITDA -10 -13 -11 -47 -31  +27,4% -18,5% +338,2% -33,3%
Résultat opérationnel 0 5 -5 -38 69  -5 418,1% -185,7% +714,4% -282,1%
Résultat net 27 31 0 23 134  +14,7% -99,5% +15 164,2% +493,1%
Free Cash Flow -10 -23 -86 99 8  +140,6% +274,9% -214,9% -91,5%
Marge de FCF -45% -164% -646% 613% 8%  +266,9% +293,1% -194,9% -98,7%
ROIC - 1% 0% -2% 4%  - -166,5% +638,9% -272,4%
CROIC - -2% -7% 7% 1%  - +190,7% -197,9% -91,9%
Taux d’imposition 2% 7% - - 1%  +232,7% - - -
Capital investi 830 1 176 1 411 1 623 1 581  +41,8% +20,0% +15,1% -2,6%
Actions en circul. (en M) 158,5 162,2 168,2 168,3 167,1  +2,4% +3,7% +0% -0,7%
EBITDA par action -0,1 -0,1 -0,1 -0,3 -0,2  +24,4% -21,4% +338,1% -32,9%
Bénéfices par action 0,2 0,2 - 0,1 0,8  +12,1% -99,5% +15 163,0% +497,2%
Free Cash Flow par action -0,1 -0,1 -0,5 0,6 0,1  +135,0% +261,6% -214,8% -91,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tamburi Investment Partners

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Ratio de profitabilité de Tamburi Investment Partners

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 85% 90% 76% 47% 95%  +6,3% -15,5% -38,3% +101,5%
Marge d’EBITDA -49% -94% -81% -292% -31%  +94,2% -14,5% +262,1% -89,5%
Marge opérationnelle 0% 39% -35% -234% 67%  -8 210,7% -189,9% +573,0% -128,7%
Marge bénéficiaire 127% 222% 1% 140% 131%  +75,0% -99,5% +12 514,2% -6,4%
Marge de FCF -45% -164% -646% 613% 8%  +266,9% +293,1% -194,9% -98,7%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 0% 1,3% 7,8%  - -99,6% +13 991,0% +483,6%
Rentabilité financière (ROE) - 4,2% 0% 2,1% 11,2%  - -99,6% +12 407,8% +440,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 0% -2% 4%  - -166,5% +638,9% -272,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - -2% -7% 7% 1%  - +190,7% -197,9% -91,9%

 

Ratios de solvabilité de Tamburi Investment Partners

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,5 1,2 2,3 1,0 0,5  +117,3% +95,7% -58,0% -51,9%
Liquidité générale 0,5 1,2 2,4 1,1 0,6  +117,0% +103,3% -55,3% -39,7%
Dette nette sur EBITDA -14,5 -6,2 -24,9 -7,0 -11,8  -57,5% +303,9% -72,0% +69,6%
Dette sur actifs 22% 23% 28% 23% 25%  +4,8% +18,9% -17,4% +6,8%
Dette sur capitaux propres 31% 42% 47% 33% 35%  +35,9% +10,8% -29,5% +6,2%
Couverture par l’EBITDA -2,0 -1,7 -0,9 -4,9 -3,0  -16,8% -47,7% +455,2% -40,0%
   ∼ par l’EBIT -2,1 -1,7 -0,9 -5,0 -3,0  -16,6% -46,3% +441,9% -39,8%
   ∼ par le flux opérationel -1,9 -3,0 -7,1 10,4 0,8  +58,3% +141,5% -245,7% -92,2%
Coût de la dette - 2,8% 3,0% 2,2% 2,6%  - +6,6% -26,0% +16,6%

 

Graphique des dividendes de Tamburi Investment Partners

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Ratios de distribution de Tamburi Investment Partners

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 27 31 0 23 134  +14,7% -99,5% +15 164,2% +493,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -10 -23 -86 99 8  +140,6% +274,9% -214,9% -91,5%
Dividende payé -11 -11 -14 -17 -18  +1,1% +29,1% +18,5% +9,2%
Distribution sur résultat net 41% 36% 9 645% 75% 14%  -11,9% +26 889,7% -99,2% -81,6%
Distribution sur FCF -115% -48% -17% 17% 219%  -58,0% -65,6% -203,2% +1 179,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tamburi Investment Partners

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tamburi Investment Partners

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 257 60 40 18 2  -76,6% -34,0% -55,5% -89,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 198 60 21 46  - -69,4% -64,5% +114,3%
Conversion de l’encaisse - -138 -21 -4 -44  - -84,9% -81,5% +1 047,5%
Rotation des actifs - - - - 0,1  -61,3% -11,9% +11,7% +564,3%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 3%  -37,4% -94,3% -12,1% +25 651,6%
Frais généraux sur CA 10% 13% 1% 1% 33%  +24,6% -93,0% -7,7% +3 799,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Tamburi Investment Partners

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0,75 0 1 1  -0,75 +1 = 0,69
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Tamburi Investment Partners

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 0 3 2 6 6  +3 -1 +4 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Tamburi Investment Partners

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 -0,1 - 0,1 - -  -144,3% +158,5% -95,7% -735,0%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5  -23,0% +4,3% +8,4% +28,4%
Critère X3 × 3,3 - - - -0,1 -0,1  -24,7% -22,6% +294,6% -29,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,4  - - - -
Critère X5 - - - - 0,1  -61,3% -11,9% +11,7% +564,3%
 
Z_SCORE - - - - 2,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tamburi Investment Partners

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Sociétés possiblement comparables à Tamburi Investment Partners Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Ninety One PLC 1,8 7,5% 0,7 12,9 168,9 -14,7 -45,9
Royaume-Uni Pantheon International 1,8 - 0,7 39,5 319,5 -85,7 -
Royaume-Uni Quilter 1,7 5,0% 1,1 13,1 104,6 -10,8 -275,7
Italie Tamburi Investment Partners 1,6 1,5% 0,9 29,9 10,1 1 295,8 -57,2
Royaume-Uni Allianz Technology Trust 1,6 - 0,6 3,3 347,5 3,0 -
Royaume-Uni Bankers Investment Trust 1,6 2,4% 0,6 22,3 111,4 16,8 -
Royaume-Uni Ashmore Group 1,5 8,4% 1,1 15,8 195,0 4,2 9,4
  Médiane 1,5 2,9% 0,8 11,2   5,2 8,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tamburi Investment Partners

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Dividendes par action détachés par Tamburi Investment Partners (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----0,13------
2022----0,11-------
2021----0,10-------
2020----0,09-------
2019----0,07-------
2018----0,07-------
2017----0,07-------
2016----0,06-------
2015----0,06-------
2014----0,08-------
2013----0,04-------
2012----0,04-------
2011----0,01-------
2010----0,03-------
2008----0,05-------
2007----0,05-------
2006----0,02-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tamburi Investment Partners (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 21 14 13 16 102  -34,4% -4,6% +21,0% +533,7%
Charges d'exploitation -21 -9 -18 -54 -34  -59,9% +109,3% +199,6% -37,5%
   dont Coût des ventes -3 -1 -3 -9 -6  -57,2% +128,5% +168,4% -35,4%
   dont Frais généraux -2 -2 0 0 -33  -18,3% -93,3% +11,7% +24 609,6%
Résultat opérationnel 0 5 -5 -38 69  -5 418,1% -185,7% +714,4% -282,1%
Autres revenus/frais nets 41 44 - - -  +7,8% - - -
Charge d'intérêt -5 -8 -12 -10 -11  +53,0% +55,9% -21,1% +11,2%
Résultat avant impôts 30 31 1 16 137  +1,1% -96,6% +1 399,4% +761,2%
Impôts sur les bénéfices -1 -2 -1 -9 -1  -436,4% -56,2% +939,8% -90,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
27 31 0 23 134  +14,7% -99,5% +15 164,2% +493,1%
 
EBITDA -10 -13 -11 -47 -31  +27,4% -18,5% +338,2% -33,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 0 5 -4 -37 68  -5 165,4% -185,7% +766,5% -282,1%
Taux d’imposition 2% 7% - - 1%  +232,7% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6  -36,0% -8,0% +21,0% +538,0%
EBITDA par action -0,1 -0,1 -0,1 -0,3 -0,2  +24,4% -21,4% +338,1% -32,9%
Bénéfices par action 0,2 0,2 - 0,1 0,8  +12,1% -99,5% +15 163,0% +497,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tamburi Investment Partners (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 62 272 193 85 57  +336,0% -29,2% -56,0% -33,2%
   dont Trésorerie 2 172 3 3 0  +9 385,6% -98,1% -6,8% -99,8%
   dont Placements à CT 45 97 180 72 40  +113,8% +86,0% -59,7% -44,6%
   dont Créances clients 15 2 1 1 1  -84,7% -37,1% -46,2% -34,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 803 1 202 - - -  +49,7% - - -
Biens corporels 0 3 3 2 2  +3 014,1% -10,4% -8,7% -11,1%
Écart d'acquisitions 10 10 10 10 10  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 0 0 0 0 0  +21 424,8% -35,8% -55,6% +280,6%
Actifs totaux 882 1 495 1 618 1 754 1 673  +69,4% +8,3% +8,4% -4,6%
 
Passifs courants 116 232 81 80 88  +100,9% -65,2% -1,6% +10,9%
   dont Créances fournisseurs 1 1 1 1 1  +25,2% -30,2% -4,6% +38,5%
   dont Dette à court terme 98 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 100 350 450 403 411  +251,4% +28,8% -10,5% +1,9%
Passifs totaux 216 592 548 495 503  +174,0% -7,4% -9,8% +1,6%
 
Action ordinaire 86 89 96 96 96  +4,6% +7,2% 0% 0%
Bénéfices non répartis 275 359 405 476 583  +30,4% +12,9% +17,5% +22,5%
Capitaux propres 632 826 960 1 220 1 170  +30,6% +16,2% +27,0% -4,0%
 
Dette portant intérets 197 350 450 403 411  +77,5% +28,8% -10,5% +1,9%
Dette nette 150 81 267 328 370  -45,9% +229,2% +22,6% +13,1%
Fonds de roulement -53 40 112 5 -32  -175,1% +179,9% -95,3% -705,8%
Actions en circulation (en M) 158,5 162,2 168,2 168,3 167,1  +2,4% +3,7% +0% -0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tamburi Investment Partners (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 27 31 0 23 134  +14,7% -99,5% +15 164,2% +493,1%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  +110,3% +464,3% +0,3% +6,1%
Ajustements des bénéfices nets -21 -25 7 -43 -154  +23,6% -128,5% -692,9% +260,2%
Ajust. comptes débiteurs -4 4 -1 1 0  -198,4% -116,2% -200,1% -59,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 18 -11 6 3  -739,1% -159,9% -158,9% -49,2%
Flux opérationnel -9 -23 -86 99 9  +142,1% +276,6% -215,0% -91,4%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 0  0% -81,0% +400,0% +14,0%
Investissements -5 -55 -46 23 34  +1 011,9% -17,1% -149,8% +51,4%
Flux d’investissement -5 -55 -46 23 34  +1 020,6% -17,3% -149,6% +51,6%
 
Dividendes payés 11 11 14 17 18  +1,1% +29,1% +18,5% +9,2%
Emprunts nets -5 315 -100 -45 7  -6 406,6% -131,8% -54,7% -116,0%
Flux de financement -27 300 -99 -99 -43  -1 199,3% -133,0% +0,2% -56,8%
 
Variation nette de la trésorerie -42 222 -230 23 0  -632,5% -204,0% -109,9% -99,5%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,1 -0,5 0,6 0,1  +135,0% +261,6% -214,8% -91,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tamburi Investment Partners (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 0 1 0 0 0  +14,2% -35,1% +7,8% +40,5%
Charges d'exploitation -19 -6 -5 -11 -5  -69,3% -7,8% +100,5% -49,3%
   dont Coût des ventes -25 -22 -5 -2 -18  -188,0% -123,4% -143,0% -906,6%
   dont Frais généraux -19 -6 -5 -10 -5  -69,7% -7,8% +102,2% -49,7%
Résultat opérationnel -18 -5 -5 -10 -5  -71,3% -5,2% +106,6% -52,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -3 -3 -3 -3 -8  +1,2% +3,1% +18,5% +136,1%
Résultat avant impôts 98 16 10 9 10  -83,5% -36,9% -14,8% +17,7%
Impôts sur les bénéfices -2 0 - 0 -1  -76,0% - - -339,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
99 16 9 9 9  -83,4% -47,5% 0% +7,5%
 
EBITDA - -5 - -10 -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -18 -5 -5 -10 -5  -71,6% -6,2% +106,6% -54,1%
Taux d’imposition 2% 2% - 3% 7%  +45,9% - - +103,7%
 
Chiffre d’affaires par action - - - - -  +14,4% -35,1% +8,0% +41,0%
EBITDA par action - - - -0,1 -  - - - -
Bénéfices par action 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1  -83,4% -47,4% +0,2% +7,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tamburi Investment Partners (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 91 57 43 38 34  -37,5% -23,5% -13,4% -10,7%
   dont Trésorerie 0 0 0 0 0  -12,6% -8,4% -1,3% -1,1%
   dont Placements à CT 39 40 38 27 25  +2,2% -5,0% -29,1% -9,0%
   dont Créances clients 13 5 0 1 1  -66,0% -92,9% +184,2% +0,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 2 2 2 2  -1,6% -4,0% -4,2% -4,1%
Écart d'acquisitions 10 10 10 10 10  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 0 0 0 0 0  +143,8% -8,7% -9,6% -10,5%
Actifs totaux 1 607 1 673 1 759 1 900 1 860  +4,1% +5,1% +8,0% -2,1%
 
Passifs courants 51 88 85 121 157  +71,3% -3,9% +43,0% +29,4%
   dont Créances fournisseurs 1 1 1 1 1  +6,8% +24,2% +0,2% -2,7%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 410 411 411 407 407  +0% +0% -0,9% +0%
Passifs totaux 507 503 499 604 634  -0,9% -0,6% +21,0% +5,0%
 
Action ordinaire 96 96 96 96 96  0% +0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 578 583 603 626 635  +0,9% +3,4% +3,8% +1,5%
Capitaux propres 1 100 1 170 1 259 1 296 1 226  +6,4% +7,6% +2,9% -5,4%
 
Dette portant intérets 410 411 411 407 407  +0% +0% -0,9% +0%
Dette nette 371 370 373 380 383  -0,2% +0,6% +2,0% +0,7%
Fonds de roulement 39 -32 -41 -84 -123  -180,6% +31,2% +102,1% +47,3%
Actions en circulation (en M) 167,5 167,1 167,1 166,8 166,2  -0,2% 0% -0,2% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tamburi Investment Partners (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 99 16 11 9 9  -83,4% -33,5% -21,0% +7,5%
 
Dépréciation - 0 - 0 -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 9 - -7 -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - 0 - 0 -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - 34 - 12 -  - - - -
 
Dividendes payés - 20 - 22 -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -43 - -37 -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - 0 - -32 -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - 0,1 - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.