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CI Financial Corp

CI Financial (CIX.TO, CA1254911003)

CI Financial Corp. is a publicly owned asset management holding company. Through its subsidiaries, the firm manages separate client focused equity, fixed income, and alternative investments portfolios. It also manages mutual funds, hedge funds, and fund of funds for its clients through its subsidiaries. The firm was founded in 1965 and is based in Toronto, Canada with additional offices in Vancouver, Canada; Calgary, Canada; and Montreal, Canada.

Siège social : 15 York Street, , Toronto, ON, Canada, M5J 0A3

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CI Financial

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CI Financial Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
151 383 000 85,7% 14,0% 9,7% 1,4 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
46,2 4,7 1,1 2,4 6,0 1,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
16% 0% 0,3% 4,6% 7,4% -65,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,3 CAD 19,9 16,7 15,8 11,4 17,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CI Financial Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de CI Financial Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,4% +2,6% +4,4% +20,6% +27,1% -3,2% -3,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+36,7% +8,5% -21,1% -16,4% -15,3% -30,7% -27,7%

 

Équipe de direction de CI Financial Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kurt MacAlpine CEO & Director 41 Darie P. Urbanky President, COO & Co-Head of CI Global Asset Management -
Amit Muni CPA Executive VP & CFO 55 Marc-André Lewis Ph.D. Executive VP, Chief Investment Officer & Co-Head of CI Global Asset Management -
Julie Lynn Silcox Executive VP & Chief Marketing Officer - Jason Lee Weyeneth C.F.A. Vice President of Investor Relations & Strategy -
Edward Douglas Kelterborn B.A., L.L.B. Executive VP & Chief Legal Officer - Murray Oxby Vice President of Communications -
Manisha Burman Executive VP & Chief Human Resources Officer - Amarjit Kaur Anderson Chief Risk Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CI Financial Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 2,6 10,7 9,8 1 23,6
Risque Négligeable Faible Négligeable Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CI Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CI Financial Corp

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Fondamentaux de CI Financial Corp (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 119 2 050 2 746 2 909 3 084  -3,2% +33,9% +5,9% +6,0%
EBITDA 815 752 1 250 1 323 178  -7,8% +66,3% +5,8% -86,5%
Résultat opérationnel 782 708 1 153 1 168 628  -9,5% +62,9% +1,2% -46,2%
Résultat net 538 476 409 300 -  -11,6% -14,0% -26,8% -
Free Cash Flow 541 513 646 449 396  -5,2% +25,9% -30,5% -11,8%
Marge de FCF 26% 25% 24% 15% 13%  -2,1% -6,0% -34,4% -16,8%
ROIC - 15% 17% 14% 8%  - +17,6% -20,5% -39,0%
CROIC - 14% 14% 8% 8%  - -4,4% -39,4% +0%
Taux d’imposition 26% 26% 30% 37% -  -0,1% +14,0% +23,5% -
Capital investi 3 110 4 053 5 380 5 443 4 098  +30,3% +32,7% +1,2% -24,7%
Actions en circul. (en M) 235,2 215,6 202,5 189,8 153,8  -8,3% -6,1% -6,3% -18,9%
EBITDA par action 3,5 3,5 6,2 7,0 1,2  +0,6% +77,1% +12,9% -83,4%
Bénéfices par action 2,3 2,2 2,0 1,6 -  -3,5% -8,4% -21,9% -
Free Cash Flow par action 2,3 2,4 3,2 2,4 2,6  +3,4% +34,1% -25,8% +8,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CI Financial Corp

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Ratio de profitabilité de CI Financial Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 51% 51% 65% 69% 71%  -0,8% +28,8% +5,8% +2,7%
Marge d’EBITDA 38% 37% 46% 45% 6%  -4,7% +24,2% -0,1% -87,3%
Marge opérationnelle 37% 35% 42% 40% 20%  -6,4% +21,6% -4,4% -49,3%
Marge bénéficiaire 25% 23% 15% 10% -  -8,6% -35,8% -30,9% -
Marge de FCF 26% 25% 24% 15% 13%  -2,1% -6,0% -34,4% -16,8%
Rentabilité économique (ROA) - 8,9% 5,5% 3,3% -  - -38,6% -40,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 30,9% 25,9% 19,2% -  - -16,4% -25,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 15% 17% 14% 8%  - +17,6% -20,5% -39,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 14% 14% 8% 8%  - -4,4% -39,4% +0%

 

Ratios de solvabilité de CI Financial Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,5 0,2 0,1 0,1  +20,8% -49,4% -36,7% -24,4%
Liquidité générale 0,7 1,0 0,7 0,6 0,3  +42,1% -31,4% -18,2% -40,0%
Dette nette sur EBITDA 1,7 2,5 2,7 2,8 16,2  +47,9% +11,4% +1,9% +480,3%
Dette sur actifs 37% 39% 44% 40% 31%  +5,0% +12,8% -8,5% -23,4%
Dette sur capitaux propres 108% 156% 240% 252% 299%  +44,4% +53,5% +5,1% +18,6%
Couverture par l’EBITDA 14,7 11,5 11,4 8,7 1,0  -21,9% -0,8% -23,7% -88,4%
   ∼ par l’EBIT 14,1 10,8 10,5 7,7 -  -23,3% -2,8% -27,0% -
   ∼ par le flux opérationel 10,1 8,3 6,1 3,1 2,5  -17,7% -26,7% -48,1% -21,7%
Coût de la dette - 3,2% 3,5% 4,0% 5,1%  - +9,3% +13,0% +28,5%

 

Graphique des dividendes de CI Financial Corp

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Ratios de distribution de CI Financial Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 538 476 409 300 -  -11,6% -14,0% -26,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 541 513 646 449 396  -5,2% +25,9% -30,5% -11,8%
Dividende payé -171 -155 -146 -137 -129  -9,0% -5,7% -6,2% -5,8%
Distribution sur résultat net 32% 33% 36% 46% -  +2,9% +9,6% +28,1% -
Distribution sur FCF 32% 30% 23% 31% 33%  -4,0% -25,1% +35,0% +6,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CI Financial Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CI Financial Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - 459 - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 34 44 37 37 46  +31,1% -16,9% +2,0% +22,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 461 59 -355 595  - -87,1% -697,1% -267,7%
Conversion de l’encaisse - -416 436 393 -550  - -204,8% -10,0% -240,0%
Rotation des actifs 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3  -33,6% -1,7% -5,5% +3,1%
Frais généraux sur CP 15% 13% 44% 66% 133%  -12,2% +237,7% +48,7% +102,1%
Frais généraux sur CA 11% 10% 26% 35% 44%  -3,8% +152,4% +37,1% +26,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de CI Financial Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0,75 0  +1 -0,25 -0,75 0,44
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
ROIC ≥ 15% 0 1 1 0,75 0  = -0,25 -0,75 0,69
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 0,75  = -0,25 = 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0,5  +0,5 -0,5 +0,5 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de CI Financial Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 5 6 6  +3 = +1 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de CI Financial Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 - -0,1 -0,2 -0,4  -97,8% +5 505,7% +51,0% +123,0%
Critère X2 × 1,4 -0,2 -0,1 - - -0,1  -58,3% -42,1% -36,8% +175,3%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,4 0,4 0,4 -  -37,8% +19,6% -9,7% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,5  - - - -
Critère X5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3  -33,6% -1,7% -5,5% +3,1%
 
Z_SCORE - - - - 0,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CI Financial Corp

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Sociétés possiblement comparables à CI Financial Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Witan Investment Trust 1,8 2,4% 0,7 8,9 247,5 7,2 -
Royaume-Uni Murray International Trust 1,8 4,7% 0,8 11,7 242,5 9,9 -
Royaume-Uni Finsbury Growth & Income Trust 1,8 2,4% 0,5 13,3 814,0 10,4 -
Canada CI Financial 1,7 5,0% 1,6 4,7 16,3 1,7 6,0
États-Unis AMTD IDEA Group 1,6 - 0,5 15,7 1,7 4,5 0,4
Royaume-Uni Quilter 1,6 5,1% 1,1 12,8 102,5 -10,9 -276,3
Italie Tamburi Investment Partners 1,6 1,6% 0,9 29,9 9,3 1 237,4 -55,1
  Médiane 1,5 3,0% 0,8 10,9   4,8 8,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CI Financial

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par CI Financial Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,20--0,20------
2023--0,18--0,18--0,18--0,20
2022--0,18--0,18--0,18--0,18
2021--0,18--0,18--0,18--0,18
2020--0,18--0,18--0,18--0,18
2019--0,18--0,18--0,18--0,18
20180,120,120,120,120,120,120,12-0,18--0,18
20170,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20160,110,110,110,110,120,120,120,120,120,120,120,12
20150,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,11
20140,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,110,11
20130,080,090,090,090,090,090,090,090,090,090,100,10
20120,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,08
20110,070,070,080,080,080,080,080,080,080,080,080,08
20100,060,060,060,060,070,070,070,070,070,070,070,07
2009--0,16-0,100,050,050,050,050,050,060,06
20080,190,160,160,160,170,170,170,170,170,17--
20070,180,180,180,180,180,180,180,190,190,190,190,05
20060,060,060,060,060,06-0,170,170,170,170,170,09
20050,050,050,050,050,050,050,060,060,060,060,060,06
2004----0,13--0,15--0,150,05

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CI Financial Corp (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 119 2 050 2 746 2 909 3 084  -3,2% +33,9% +5,9% +6,0%
Charges d'exploitation -255 -249 -799 -1 380 -2 456  -2,2% +220,6% -272,7% -277,9%
   dont Coût des ventes -1 037 -1 012 -954 -901 -897  -2,4% -5,7% -5,6% -0,4%
   dont Frais généraux -223 -208 -702 -1 020 -1 370  -7,0% +237,9% +45,2% +34,3%
Résultat opérationnel 782 708 1 153 1 168 628  -9,5% +62,9% +1,2% -46,2%
Autres revenus/frais nets -55 -65 -567 -691 -299  +18,1% +766,7% +21,9% -56,8%
Charge d'intérêt -55 -65 -110 -152 -177  +18,1% +67,6% +38,7% +16,4%
Résultat avant impôts 727 643 586 476 150  -11,6% -8,8% -18,8% -68,6%
Impôts sur les bénéfices -189 -167 -174 -174 -  -11,7% +3,9% +0,3% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 538 476 409 300 -  -11,6% -14,0% -26,8% -
 
EBITDA 815 752 1 250 1 323 178  -7,8% +66,3% +5,8% -86,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 579 524 811 740 398  -9,4% +54,9% -8,8% -46,2%
Taux d’imposition 26% 26% 30% 37% -  -0,1% +14,0% +23,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 9,0 9,5 13,6 15,3 20,0  +5,6% +42,6% +13,0% +30,8%
EBITDA par action 3,5 3,5 6,2 7,0 1,2  +0,6% +77,1% +12,9% -83,4%
Bénéfices par action 2,3 2,2 2,0 1,6 -  -3,5% -8,4% -21,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CI Financial Corp (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 818 1 839 1 839 1 833 1 675  +124,8% +0% -0,3% -8,6%
   dont Trésorerie 118 484 231 154 137  +308,6% -52,3% -33,4% -10,8%
   dont Placements à CT 138 133 132 40 43  -3,6% -1,2% -69,3% +5,8%
   dont Créances clients 196 249 277 299 388  +26,8% +11,3% +8,0% +29,9%
   dont Stock - - 1 200 - -  - - - -
Placements à long terme 27 64 307 310 231  +139,0% +378,2% +1,0% -25,3%
Biens corporels 91 98 195 195 -  +7,4% +100,0% -0,1% -
Écart d'acquisitions 1 531 2 054 3 256 4 068 4 367  +34,1% +58,5% +24,9% +7,4%
Biens incorporels 1 857 2 237 2 929 3 160 3 209  +20,5% +30,9% +7,9% +1,5%
Actifs totaux 4 368 6 360 8 660 9 708 9 982  +45,6% +36,2% +12,1% +2,8%
 
Passifs courants 1 169 1 850 2 698 3 288 5 010  +58,3% +45,9% +21,9% +52,4%
   dont Créances fournisseurs 614 1 277 351 291 1 463  +108,1% -72,5% -17,0% +402,2%
   dont Dette à court terme 461 219 318 0 -  -52,5% +45,2% - -
Dette à long terme 1 155 2 252 3 479 3 896 3 070  +95,0% +54,4% +12,0% -21,2%
Passifs totaux 2 868 4 742 7 044 8 085 8 942  +65,3% +48,5% +14,8% +10,6%
 
Action ordinaire 1 944 1 868 1 810 1 707 -  -3,9% -3,1% -5,7% -
Bénéfices non répartis -474 -288 -227 -161 -454  -39,3% -21,2% -29,2% +183,0%
Capitaux propres 1 494 1 582 1 583 1 546 1 028  +5,9% +0,1% -2,3% -33,5%
 
Dette portant intérets 1 616 2 471 3 796 3 896 3 070  +52,9% +53,6% +2,6% -21,2%
Dette nette 1 359 1 854 3 434 3 702 2 890  +36,4% +85,2% +7,8% -21,9%
Fonds de roulement -351 -11 -859 -1 455 -3 335  -96,8% +7 532,8% +69,3% +129,3%
Actions en circulation (en M) 235,2 215,6 202,5 189,8 153,8  -8,3% -6,1% -6,3% -18,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CI Financial Corp (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 538 476 409 300 5  -11,5% -13,9% -26,8% -98,3%
 
Dépréciation 33 44 97 155 178  +32,3% +122,5% +60,2% +14,7%
Ajustements des bénéfices nets 10 4 144 110 -  -60,9% +3 611,2% -23,9% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -23 19 16 -86 -  -180,1% -15,3% -644,0% -
Flux opérationnel 558 542 666 479 437  -2,9% +22,9% -28,1% -8,8%
 
Dépenses d’investissement 17 29 20 30 41  +73,6% -30,6% +49,0% +36,0%
Investissements -46 -598 10 -509 -677  +1 191,4% -101,7% -5 031,9% +33,1%
Flux d’investissement -46 -598 -1 402 -509 -  +1 191,4% +134,4% -63,7% -
 
Dividendes payés 171 155 146 137 129  -9,0% -5,7% -6,2% -5,8%
Emprunts nets 88 834 997 240 -  +843,0% +19,6% -76,0% -
Flux de financement -530 421 483 -48 196  -179,4% +14,6% -109,8% -511,2%
 
Variation nette de la trésorerie -19 365 -253 -77 -45  -2 042,8% -169,2% -69,5% -42,0%
 
Free Cash Flow par action 2,3 2,4 3,2 2,4 2,6  +3,4% +34,1% -25,8% +8,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CI Financial Corp (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 721 637 653 677 1 116  -11,7% +2,5% +3,7% +64,8%
Charges d'exploitation -429 -456 -500 -501 -999  -206,3% +9,6% +0,2% +99,5%
   dont Coût des ventes -217 -108 -108 -110 -571  -50,3% +0,3% +2,0% +417,3%
   dont Frais généraux -277 -305 -346 -343 -376  +9,9% +13,6% -0,7% +9,5%
Résultat opérationnel 318 101 71 143 117  -68,3% -30,1% +101,9% -17,9%
Autres revenus/frais nets -285 -78 6 -116 -111  -72,5% -107,6% -2 037,8% -4,2%
Charge d'intérêt -41 -47 -46 -40 -44  +14,0% -2,2% -13,8% +10,3%
Résultat avant impôts 34 55 112 21 -38  +63,0% +105,3% -81,7% -285,4%
Impôts sur les bénéfices -42 - -61 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -9 51 51 -12 -  -637,4% 0% -124,4% -
 
EBITDA 359 13 286 39 53  -96,4% +2 114,9% -86,3% +36,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 223 71 49 100 82  -68,3% -30,1% +101,9% -17,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,9 3,5 3,9 4,3 7,3  -11,6% +12,9% +9,4% +70,2%
EBITDA par action 1,9 0,1 1,7 0,2 0,3  -96,4% +2 337,9% -85,5% +40,8%
Bénéfices par action -0,1 0,3 0,3 -0,1 -  -637,6% +10,1% -125,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CI Financial Corp (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 833 1 864 1 724 1 621 1 675  +1,7% -7,5% -6,0% +3,4%
   dont Trésorerie 154 137 240 176 137  -10,8% +75,6% -26,9% -22,0%
   dont Placements à CT 40 37 38 37 43  -7,6% +0,9% -2,5% +16,4%
   dont Créances clients 299 337 360 375 388  +12,9% +6,7% +4,2% +3,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 310 - - - 231  - - - -
Biens corporels 195 192 197 198 -  -1,7% +3,0% +0,1% -
Écart d'acquisitions 4 068 - - - 4 367  - - - -
Biens incorporels 3 160 7 193 7 454 7 634 3 209  +127,6% +3,6% +2,4% -58,0%
Actifs totaux 9 708 9 646 9 756 9 851 9 982  -0,6% +1,1% +1,0% +1,3%
 
Passifs courants 3 288 3 320 4 437 4 663 5 010  +1,0% +33,6% +5,1% +7,4%
   dont Créances fournisseurs 291 1 580 1 404 1 410 1 463  +442,2% -11,1% +0,5% +3,7%
   dont Dette à court terme 344 321 23 0 -  -6,6% -93,0% - -
Dette à long terme 3 896 3 892 3 132 3 132 3 070  -0,1% -19,5% +0% -2,0%
Passifs totaux 8 085 8 040 8 373 8 608 8 942  -0,6% +4,1% +2,8% +3,9%
 
Action ordinaire 1 707 1 707 1 552 1 476 -  0% -9,1% -4,9% -
Bénéfices non répartis -161 -164 -213 -320 -454  +2,2% +29,8% +50,3% +41,9%
Capitaux propres 1 546 1 606 1 383 1 243 1 028  +3,9% -13,9% -10,2% -17,3%
 
Dette portant intérets 4 240 4 214 3 154 3 132 3 070  -0,6% -25,1% -0,7% -2,0%
Dette nette 4 046 4 039 2 876 2 919 2 890  -0,2% -28,8% +1,5% -1,0%
Fonds de roulement -1 455 -1 456 -2 713 -3 042 -3 335  +0,1% +86,4% +12,1% +9,6%
Actions en circulation (en M) 184,6 184,5 167,6 158,9 153,8  0% -9,1% -5,2% -3,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CI Financial Corp (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -9 202 51 -12 -63  -2 232,0% -74,8% -124,4% +411,4%
 
Dépréciation 41 13 46 39 53  -68,5% +254,5% -14,4% +36,3%
Ajustements des bénéfices nets 121 30 30 - -  -75,5% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -94 15 15 - -  -115,9% 0% - -
Flux opérationnel 57 143 142 380 70  +152,7% -1,0% +167,7% -81,7%
 
Dépenses d’investissement 9 12 7 32 19  +41,9% -43,5% +359,5% -38,9%
Investissements -397 -98 130 -74 -244  -75,3% -232,8% -156,8% +229,8%
Flux d’investissement -509 -98 -108 -280 -  -80,7% +10,1% +159,3% -
 
Dividendes payés 33 34 33 97 29  +3,1% -1,9% +194,7% -70,5%
Emprunts nets 220 -999 -999 - -  -553,5% 0% - -
Flux de financement 273 -62 70 -78 136  -122,7% -212,6% -211,3% -275,2%
 
Variation nette de la trésorerie -67 -17 104 22 -39  -75,1% -721,8% -78,7% -275,1%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,7 0,8 2,2 0,3  +172,7% +13,3% +172,1% -85,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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