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Ascendas REIT (A17U.SG)

Ascendas Real Estate Investment Trust (Ascendas Reit) is Singapore's first and largest listed business space and industrial real estate investment trust. It was listed on the Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) in November 2002. As at 31 December 2020, Ascendas Reit's investment properties under management stood at S$13.7 billion. The portfolio comprises 200 properties across the developed markets of Singapore, Australia, the United Kingdom and the United States. Ascendas Reit's portfolio includes business and science parks, suburban office properties, high-specifications industrial properties, light industrial properties, logistics and distribution centres, and integrated developments, amenities and retail properties. These properties house a tenant base of more than 1,450 international and local companies from a wide range of industries …

Siège social : No.30-01 Capital Tower, Singapore, Singapore, 068912

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ascendas REIT

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ascendas Real Estate Investment Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 020 840 000 81,6% 0,1% 48,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,7 18,5 3,9 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,9 SGD masqué 3,1 3,0 2,7 3,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ascendas Real Estate Investment Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ascendas Real Estate Investment Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,0% -1,5% -4,7% -1,6% +3,5% +10,8% +30,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+40,4% +66,4% +66,2% +84,6% +72,0% +144,2% +167,0%

 

Équipe de direction d’Ascendas Real Estate Investment Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Wee Leong Tay CEO & Exec. Non-Independent Director of Ascendas Funds Management (S) Limited (AFM) 51 Lee Sze Koo Chief Financial Officer of Ascendas Funds Management (S) Limited 51
Lawden Tan Head of Investment & Bus. Devel. - Ascendas Funds Management (S) Limited - Kit Peng Yeow Head of Capital Markets & Investor Relations of Ascendas Funds Management (S) Limited 56
Wylyn Liu Mang. of Corp. & Marketing Communications - Sasidharan Nair Head of Property Services - Ascendas Funds Management (S) Limited -
Serena Teo Head of Portfolio Management for Ascendas Funds Management (S) Limited (AFM) - Michelle Lee Managing Director of Europe, Investment & Portfolio Management -
Mary Judith De Souza Company Sec. of Ascendas Funds Management (S) Limited - Wei Seng Hon Company Sec. of Ascendas Funds Management (S) Limited -

 

Présence d’Ascendas REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Ascendas Real Estate Investment Trust

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Fondamentaux d’Ascendas Real Estate Investment Trust (en MSGD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 831 862 886 699 1 049  +3,8% +2,8% -21,1% +50,1%
EBITDA 508 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 572 571 588 487 699  -0,1% +2,9% -17,1% +43,4%
Résultat net 413 480 489 514 442  +16,1% +1,9% +5,2% -14,1%
Free Cash Flow 529 539 612 775 729  +1,8% +13,6% +26,6% -5,9%
Marge de FCF 64% 63% 69% 111% 70%  -1,9% +10,6% +60,5% -37,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 5% 1% 3% 6% 8%  -87,8% +388,8% +122,1% +21,7%
Capital investi 9 504 9 733 10 648 12 361 13 678  +2,4% +9,4% +16,1% +10,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ascendas Real Estate Investment Trust

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Ratio de profitabilité d’Ascendas Real Estate Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 66% 66% 66% 70% 67%  0% +0,1% +5,2% -4,5%
Marge d’EBITDA 61% - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 69% 66% 66% 70% 67%  -3,8% +0,1% +5,2% -4,5%
Marge bénéficiaire 50% 56% 55% 74% 42%  +11,9% -0,9% +33,4% -42,8%
Marge de FCF 64% 63% 69% 111% 70%  -1,9% +10,6% +60,5% -37,3%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 4,5% 4,1% 3,0%  - -3,9% -9,4% -25,1%
Rentabilité financière (ROE) - 7,5% 7,3% 6,8% 5,1%  - -2,8% -6,0% -25,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Ascendas Real Estate Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,1 - 0,1 0,1 0,4  -14,2% +121,3% +32,3% +196,8%
Liquidité générale 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4  -21,7% +67,2% +120,4% +63,1%
Dette nette sur EBITDA 6,2 - - - -  - - - -
Dette sur actifs 31% 31% 32% 31% 30%  +0,3% +3,8% -5,5% -3,2%
Dette sur capitaux propres 50% 50% 53% 52% 49%  -0,5% +7,1% -1,7% -6,8%
Couverture par l’EBITDA 5,1 - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT 5,1 5,7 5,2 - -  +11,3% -8,2% - -
   ∼ par le flux opérationel 5,3 5,1 5,0 - 4,7  -4,5% -1,7% - -
Coût de la dette - 3,3% 3,5% - 3,6%  - +6,8% - -

 

Graphique des dividendes d’Ascendas Real Estate Investment Trust

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Ratios de distribution d’Ascendas Real Estate Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 413 480 489 514 442  +16,1% +1,9% +5,2% -14,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 529 539 612 775 729  +1,8% +13,6% +26,6% -5,9%
Dividende payé -501 -309 -477 -646 -613  -38,3% +54,6% +35,4% -5,1%
Distribution sur résultat net 121% 64% 98% 126% 139%  -46,9% +51,7% +28,7% +10,5%
Distribution sur FCF 95% 57% 78% 83% 84%  -39,4% +36,0% +7,0% +0,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ascendas Real Estate Investment Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ascendas Real Estate Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 15 10 11 15 14  -36,6% +14,4% +35,2% -7,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 17 17 27 27  - -1,4% +62,1% -0,2%
Conversion de l’encaisse - -7 -6 -12 -13  - -22,3% +114,2% +8,3%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +2,0% -6,8% -35,1% +37,6%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% - 1%  -6,2% -0,6% - -
Frais généraux sur CA 7% 7% 7% - 7%  -7,3% +3,3% - -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Ascendas Real Estate Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Ascendas Real Estate Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Ascendas Real Estate Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Ascendas Real Estate Investment Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ascendas REIT

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Dividendes par action détachés par Ascendas Real Estate Investment Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,02--0,06-------
2020-0,04----0,07---0,06-
2019----0,08-----0,08-
2018---0,08----0,070,01--
2017-0,06--0,02-----0,08-
2016----0,04--0,06-0,02--
2015---0,07-----0,08-0,03
20140,03--0,03-----0,07--
20130,04-0,030,00--0,03--0,04--
20120,03--0,030,02-0,02--0,03--
20110,03--0,04--0,03--0,03--
20100,03--0,03--0,03--0,03--
20090,04--0,02--0,040,02-0,02--
20080,03--0,04--0,04--0,04--
20070,03--0,03--0,03--0,03--
20060,03--0,03--0,03--0,03--
2005--------0,03---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ascendas Real Estate Investment Trust (en MSGD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 831 862 886 699 1 049  +3,8% +2,8% -21,1% +50,1%
Charges d'exploitation -280 -291 -299 - -350  +3,8% +2,6% - -
   dont Coût des ventes -280 -291 -299 -212 -350  +3,8% +2,6% -29,1% +65,5%
   dont Frais généraux -61 -58 -62 - -77  -3,8% +6,2% - -
Résultat opérationnel 572 571 588 487 699  -0,1% +2,9% -17,1% +43,4%
Autres revenus/frais nets -142 -75 -71 - -  -47,6% -5,4% - -
Charge d'intérêt -100 -106 -123 - -155  +6,6% +15,7% - -
Résultat avant impôts 408 497 517 409 494  +21,7% +4,1% -21,0% +21,0%
Impôts sur les bénéfices -19 -3 -14 -25 -37  -114,9% +409,1% +75,3% +47,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
413 480 489 514 442  +16,1% +1,9% +5,2% -14,1%
 
EBITDA 508 - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 545 568 571 457 646  +4,2% +0,6% -19,9% +41,4%
Taux d’imposition 5% 1% 3% 6% 8%  -87,8% +388,8% +122,1% +21,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ascendas Real Estate Investment Trust (en MSGD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 100 77 96 251 353  -23,0% +25,0% +161,5% +40,5%
   dont Trésorerie 22 25 52 96 278  +13,7% +109,2% +82,8% +190,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 35 23 27 29 40  -34,2% +17,6% +6,7% +39,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 0 0 0 - -  -2,4% -17,1% - -
Biens corporels 9 999 10 214 11 236 13 543 14 577  +2,2% +10,0% +20,5% +7,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 10 171 10 354 11 414 13 864 15 123  +1,8% +10,2% +21,5% +9,1%
 
Passifs courants 1 122 1 104 825 979 843  -1,6% -25,2% +18,7% -13,9%
   dont Créances fournisseurs 28 14 14 16 26  -52,3% +1,1% +14,9% +65,2%
   dont Dette à court terme 593 625 216 215 226  +5,4% -65,5% -0,3% +5,3%
Dette à long terme 2 576 2 609 3 486 4 035 4 261  +1,3% +33,6% +15,7% +5,6%
Passifs totaux 3 836 3 855 4 468 5 753 5 933  +0,5% +15,9% +28,8% +3,1%
 
Action ordinaire 6 031 6 194 6 642 7 810 8 892  +2,7% +7,2% +17,6% +13,8%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 6 335 6 499 6 946 8 111 9 191  +2,6% +6,9% +16,8% +13,3%
 
Dette portant intérets 3 169 3 234 3 702 4 250 4 488  +2,1% +14,5% +14,8% +5,6%
Dette nette 3 147 3 209 3 649 4 154 4 210  +2,0% +13,7% +13,8% +1,3%
Fonds de roulement -1 022 -1 027 -729 -728 -490  +0,4% -29,0% -0,2% -32,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ascendas Real Estate Investment Trust (en MSGD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 408 494 503 529 457  +21,0% +1,8% +5,1% -13,6%
 
Dépréciation 0 0 - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 122 59 86 122 248  -51,6% +46,3% +40,9% +103,7%
Ajust. comptes débiteurs -6 11 -3 15 -37  -290,0% -130,7% -553,1% -343,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 529 539 612 775 729  +1,8% +13,6% +26,6% -5,9%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -138 -105 -105 -105 -105  -23,8% 0% 0% 0%
Flux d’investissement -138 -275 -1 028 -1 782 -985  +99,9% +273,6% +73,4% -44,7%
 
Dividendes payés -501 -309 -477 -646 -613  -38,3% +54,6% +35,4% -5,1%
Emprunts nets 50 121 610 593 51  +139,7% +404,7% -2,8% -91,4%
Flux de financement -426 -308 444 1 098 479  -27,7% -244,3% +147,1% -56,4%
 
Variation nette de la trésorerie -34 -45 28 90 223  +31,3% -162,0% +223,4% +147,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ascendas Real Estate Investment Trust (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Chiffre d’affaires 230 230 240 521 528  0% +4,4% +117,4% +1,3%
Charges d'exploitation -68 -68 -75 - -  -0,6% +10,7% - -
   dont Coût des ventes -68 -68 -75 -172 -179  -0,6% +10,7% +128,1% +4,1%
   dont Frais généraux -16 -16 -18 - -  +0,5% +9,4% - -
Résultat opérationnel 161 162 164 350 349  +0,2% +1,7% +112,5% 0%
Autres revenus/frais nets -21 -35 -23 - -  +64,6% -33,0% - -
Charge d'intérêt -41 -39 -40 - -  -4,4% +0,9% - -
Résultat avant impôts 140 127 141 294 200  -9,5% +11,3% +107,9% -31,7%
Impôts sur les bénéfices -2 -4 -14 -7 -11  +56,4% +267,9% -48,6% +52,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
138 120 127 136 85  -13,2% +6,3% +7,0% -37,5%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 158 157 148 341 330  -1,1% -5,7% +130,5% -3,2%
Taux d’imposition 2% 3% 10% 3% 6%  +72,7% +230,6% -75,3% +124,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ascendas Real Estate Investment Trust (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Actifs courants 120 113 251 421 353  -5,8% +122,6% +67,4% -16,1%
   dont Trésorerie 58 80 96 361 278  +38,1% +19,1% +277,5% -23,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 35 32 39 36 40  -7,6% +21,7% -9,0% +11,8%
   dont Stock - - 98 - -  - - - -
Placements à long terme 0 0 0 - -  +3,7% +10,0% - -
Biens corporels 624 11 816 13 543 13 631 14 577  +1 792,5% +14,6% +0,6% +6,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 12 056 12 053 13 864 14 295 15 123  0% +15,0% +3,1% +5,8%
 
Passifs courants 920 929 979 1 088 843  +1,0% +5,4% +11,2% -22,5%
   dont Créances fournisseurs 177 177 256 219 26  -0,1% +44,7% -14,6% -88,1%
   dont Dette à court terme 541 447 215 198 226  -17,4% -51,8% -7,7% +14,1%
Dette à long terme 3 583 3 463 4 035 4 150 4 261  -3,3% +16,5% +2,9% +2,7%
Passifs totaux 5 239 5 115 5 753 6 039 5 933  -2,4% +12,5% +5,0% -1,8%
 
Action ordinaire 6 516 6 633 7 810 7 956 8 892  +1,8% +17,7% +1,9% +11,8%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 6 817 6 938 8 111 8 256 9 191  +1,8% +16,9% +1,8% +11,3%
 
Dette portant intérets 4 123 3 910 4 250 4 348 4 488  -5,2% +8,7% +2,3% +3,2%
Dette nette 4 065 3 830 4 154 3 987 4 210  -5,8% +8,5% -4,0% +5,6%
Fonds de roulement -800 -816 -728 -668 -490  +2,0% -10,8% -8,2% -26,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ascendas Real Estate Investment Trust (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Bénéfices nets 140 267 409 140 89  +90,5% +52,9% -65,8% -36,2%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 26 39 39 38 86  +53,2% -0,4% -3,7% +127,2%
Ajust. comptes débiteurs 5 18 -13 5 -24  +238,2% -173,2% -139,5% -564,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 190 145 254 163 202  -24,0% +75,6% -35,9% +23,9%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -11 18 -1 732 -54 1  -263,8% -9 592,8% -96,9% -102,1%
Flux d’investissement -11 18 -1 732 -28 -464  -263,8% -9 592,8% -98,4% +1 543,6%
 
Dividendes payés -253 -253 -502 -67 -240  0% +98,1% -86,6% +257,6%
Emprunts nets 118 -49 445 121 -95  -141,0% -1 016,6% -72,8% -179,0%
Flux de financement -177 -266 1 186 18 221  +50,1% -546,5% -98,5% +1 133,2%
 
Variation nette de la trésorerie 2 75 50 153 -42  +3 471,0% -34,2% +209,0% -127,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.