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Mapletree Industrial Trust (ME8U.SG)

Mapletree Industrial Trust is a real estate investment trust (?REIT?) listed on the Main Board of Singapore Exchange. Its principal investment strategy is to invest in a diversified portfolio of income-producing real estate used primarily for industrial purposes in Singapore and income-producing real estate used primarily as data centres worldwide beyond Singapore, as well as real estate-related assets. As at 30 September 2020, MIT's total assets under management was S$6.6 billion, which comprised 84 properties in Singapore and 27 properties in North America (including 13 data centres held through the joint venture with Mapletree Investments Pte Ltd). MIT's property portfolio include Data Centres, Hi-Tech Buildings, Business Park Buildings, Flatted Factories, Stack-up/Ramp-up Buildings and Light …

Siège social : 10 Pasir Panjang Road, Singapore, Singapore, 117438

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mapletree Industrial Trust

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mapletree Industrial Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 659 700 000 74,9% 0,3% 46,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,5 21,1 5,6 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,9 SGD masqué 2,9 2,8 2,4 3,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mapletree Industrial Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mapletree Industrial Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,7% -0,3% +2,5% +8,0% -10,4% +33,8% +65,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+89,3% +115,1% +167,6% +206,1% +254,8% +254,2% +339,1%

 

Équipe de direction de Mapletree Industrial Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kuo Wei Tham CEO & Exec. Director of Mapletree Industrial Trust Management Ltd. 52 Lily Ler C.F.A. Chief Financial Officer - Mapletree Industrial Trust Management Ltd. 49
Che Heng Tan Head of Investment - Mapletree Industrial Trust Management Ltd. - Hwei Leng Tan Director of Investor Relations - Mapletree Industrial Trust Management Ltd. -
Mei Fong Tam Head of Asset Management - Mapletree Industrial Trust Management Ltd. 44 Wee Seng Tan Group Chief Devel. Officer - Mapletree Industrial Trust Management Ltd. -
Siok Khim Chng Head of Marketing - Singapore - Mapletree Industrial Trust Management Ltd. - Tzyy Woon Tan Head of Property Management - Mapletree Industrial Trust Management Ltd. -
Paul Tan Tzyy Woon Head of Property Management - Singapore - Mapletree Industrial Trust Management Ltd - Ann Shell-Johnson Head of Property Management - United States - Mapletree Industrial Trust Management Ltd. -

 

Présence de Mapletree Industrial Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mapletree Industrial Trust

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Fondamentaux de Mapletree Industrial Trust (en MSGD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 341 363 376 406 447  +6,7% +3,5% +7,9% +10,2%
EBITDA 296 247 254 282 309  -16,7% +3,2% +10,9% +9,6%
Résultat opérationnel 200 214 214 240 309  +6,6% +0,3% +12,0% +28,9%
Résultat net 271 301 271 367 164  +11,1% -9,8% +35,4% -55,2%
Free Cash Flow 234 245 245 287 237  +4,9% -0,3% +17,2% -17,5%
Marge de FCF 69% 68% 65% 71% 53%  -1,7% -3,7% +8,6% -25,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 0% - 0% 17%  - - - +110 493,3%
Capital investi 3 639 3 998 4 444 4 995 5 769  +9,9% +11,2% +12,4% +15,5%
Actions en circul. (en M) 1 802,2 1 891,6 2 027,9 2 208,4 2 359,1  +5,0% +7,2% +8,9% +6,8%
EBITDA par action 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -20,7% -3,8% +1,8% +2,6%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1  +5,8% -15,8% +24,3% -58,1%
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -0,1% -7,0% +7,6% -22,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mapletree Industrial Trust

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Ratio de profitabilité de Mapletree Industrial Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 67% 68% 68% 69% 78%  +1,7% -0,4% +2,8% +13,0%
Marge d’EBITDA 87% 68% 68% 69% 69%  -21,9% -0,4% +2,8% -0,5%
Marge opérationnelle 59% 59% 57% 59% 69%  -0,1% -3,1% +3,8% +16,9%
Marge bénéficiaire 79% 83% 72% 90% 37%  +4,1% -12,9% +25,5% -59,3%
Marge de FCF 69% 68% 65% 71% 53%  -1,7% -3,7% +8,6% -25,1%
Rentabilité économique (ROA) - 7,6% 6,2% 7,5% 2,8%  - -18,1% +21,1% -62,1%
Rentabilité financière (ROE) - 11,3% 9,3% 11,1% 4,4%  - -17,8% +19,4% -60,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mapletree Industrial Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2  -0,5% +90,3% -29,3% -41,9%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,4 0,7 0,5  -0,4% +90,2% +64,6% -24,3%
Dette nette sur EBITDA 3,6 4,8 5,3 5,0 5,9  +32,7% +11,4% -5,6% +16,5%
Dette sur actifs 29% 29% 30% 28% 29%  +0,7% +3,4% -8,8% +6,1%
Dette sur capitaux propres 44% 44% 46% 40% 48%  +0,3% +4,6% -12,1% +19,4%
Couverture par l’EBITDA 10,2 7,4 6,3 6,8 9,2  -27,9% -14,3% +7,7% +35,1%
   ∼ par l’EBIT 10,2 7,4 6,3 6,8 9,2  -27,9% -14,3% +7,7% +35,1%
   ∼ par le flux opérationel 8,1 7,3 6,1 6,9 7,0  -9,2% -17,2% +13,7% +1,7%
Coût de la dette - 2,9% 3,1% 2,9% 2,0%  - +7,1% -4,9% -30,6%

 

Graphique des dividendes de Mapletree Industrial Trust

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Ratios de distribution de Mapletree Industrial Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 271 301 271 367 164  +11,1% -9,8% +35,4% -55,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 234 245 245 287 237  +4,9% -0,3% +17,2% -17,5%
Dividende payé -204 -212 -204 -219 -276  +4,0% -3,8% +7,5% +25,8%
Distribution sur résultat net 75% 71% 75% 60% 168%  -6,4% +6,6% -20,6% +180,8%
Distribution sur FCF 87% 86% 83% 76% 117%  -0,8% -3,6% -8,3% +52,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mapletree Industrial Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mapletree Industrial Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 11 25 32 14 16  +123,8% +32,6% -58,0% +17,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 33 8 9 17  - -74,8% +12,6% +77,2%
Conversion de l’encaisse - -9 24 4 -1  - -382,9% -82,4% -113,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -2,5% -6,6% -4,2% -10,6%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -4,2% -1,7% -7,7% +6,0%
Frais généraux sur CA 9% 9% 9% 9% 9%  -1,4% +4,0% -0,1% +5,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Mapletree Industrial Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Mapletree Industrial Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Mapletree Industrial Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Mapletree Industrial Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mapletree Industrial Trust

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Dividendes par action détachés par Mapletree Industrial Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,03--0,03--0,01----
20200,03---0,030,03----0,03-
20190,030,02-0,01--0,03-0,03---
20180,02--0,03--0,03--0,03--
20170,03--0,03--0,03--0,04--
2016-0,03-0,03---0,03-0,03--
20150,03--0,03--0,03--0,03--
20140,03--0,02--0,02--0,03--
20130,02--0,02--0,02--0,02--
2012-0,02-0,02--0,02--0,02--
20110,02---0,02--0,03--0,01-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mapletree Industrial Trust (en MSGD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 341 363 376 406 447  +6,7% +3,5% +7,9% +10,2%
Charges d'exploitation -113 -117 -122 -124 -138  +3,0% +4,4% +1,7% +11,5%
   dont Coût des ventes -113 -117 -122 -124 -96  +3,0% +4,4% +1,7% -22,3%
   dont Frais généraux -30 -31 -33 -36 -42  +5,1% +7,7% +7,8% +16,0%
Résultat opérationnel 200 214 214 240 309  +6,6% +0,3% +12,0% +28,9%
Autres revenus/frais nets 43 54 17 - -  +24,8% -68,9% - -
Charge d'intérêt -29 -34 -40 -42 -34  +15,6% +20,4% +3,0% -18,9%
Résultat avant impôts 271 301 271 367 198  +11,1% -9,8% +35,4% -46,1%
Impôts sur les bénéfices 0 0 - 0 -33  - - - +59 494,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
271 301 271 367 164  +11,1% -9,8% +35,4% -55,2%
 
EBITDA 296 247 254 282 309  -16,7% +3,2% +10,9% +9,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 200 213 214 240 257  +6,6% +0,3% +12,0% +7,1%
Taux d’imposition - 0% - 0% 17%  - - - +110 493,3%
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +1,6% -3,4% -0,9% +3,2%
EBITDA par action 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -20,7% -3,8% +1,8% +2,6%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1  +5,8% -15,8% +24,3% -58,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mapletree Industrial Trust (en MSGD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 49 63 75 70 249  +28,3% +18,8% -7,7% +258,1%
   dont Trésorerie 38 37 40 14 60  -1,5% +6,9% -65,0% +331,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 10 24 33 15 20  +138,7% +37,3% -54,7% +29,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - 183 194 - -  - +6,3% - -
Biens corporels 3 749 3 908 4 336 4 473 5 692  +4,3% +11,0% +3,2% +27,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 798 4 154 4 607 5 188 6 392  +9,4% +10,9% +12,6% +23,2%
 
Passifs courants 224 288 180 101 478  +28,9% -37,5% -43,9% +373,0%
   dont Créances fournisseurs 2 11 3 3 4  +397,4% -73,7% +14,5% +37,6%
   dont Dette à court terme 115 185 75 - -  +60,8% -59,5% - -
Dette à long terme 991 1 033 1 322 1 434 1 874  +4,2% +27,9% +8,5% +30,7%
Passifs totaux 1 265 1 374 1 560 1 628 2 497  +8,6% +13,5% +4,4% +53,4%
 
Action ordinaire 1 684 1 839 2 101 2 501 2 916  +9,2% +14,2% +19,1% +16,6%
Bénéfices non répartis 853 941 952 1 096 985  +10,4% +1,2% +15,1% -10,2%
Capitaux propres 2 533 2 780 3 048 3 560 3 895  +9,8% +9,6% +16,8% +9,4%
 
Dette portant intérets 1 106 1 218 1 397 1 434 1 874  +10,1% +14,7% +2,7% +30,7%
Dette nette 1 068 1 181 1 357 1 420 1 814  +10,5% +14,9% +4,7% +27,7%
Fonds de roulement -174 -225 -105 -31 -229  +29,0% -53,4% -70,0% +627,0%
Actions en circulation (en M) 1 802,2 1 891,6 2 027,9 2 208,4 2 359,1  +5,0% +7,2% +8,9% +6,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mapletree Industrial Trust (en MSGD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 271 301 271 367 164  +11,1% -9,8% +35,4% -55,2%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  +900,0% +300,0% +37,5% +27,3%
Ajustements des bénéfices nets -42 -58 -18 -83 139  +38,8% -68,5% +354,8% -266,3%
Ajust. comptes débiteurs 0 -3 -4 1 -4  -15 195,7% +3,2% -123,2% -575,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 0 0 1 -48  -150,2% -179,2% +892,9% -5 815,2%
Flux opérationnel 234 246 245 287 237  +4,9% -0,2% +17,1% -17,5%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 0  +4 450,0% +53,8% -73,6% +137,8%
Investissements -166 -166 15 -376 40  0% -108,8% -2 674,8% -110,6%
Flux d’investissement -104 -274 -370 -429 -527  +164,0% +34,8% +16,2% +22,8%
 
Dividendes payés -204 -212 -204 -219 -276  +4,0% -3,8% +7,5% +25,8%
Emprunts nets 86 122 174 27 221  +42,9% +42,2% -84,2% +703,3%
Flux de financement -147 28 127 156 298  -119,2% +353,6% +22,5% +90,9%
 
Variation nette de la trésorerie -16 -1 3 13 7  -96,5% -557,8% +418,2% -47,7%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -0,1% -7,0% +7,6% -22,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mapletree Industrial Trust (en MSGD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 99 103 124 121 128  +4,3% +19,7% -2,1% +5,8%
Charges d'exploitation -29 -32 -36 -40 -36  +8,1% +14,0% +11,5% -11,5%
   dont Coût des ventes -29 -32 -36 -29 -23  +8,1% +14,0% -19,4% -20,2%
   dont Frais généraux -9 -10 -11 -13 -12  +11,3% +13,4% +15,6% -6,8%
Résultat opérationnel 59 60 72 81 92  +1,9% +21,0% +11,3% +14,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -11 -11 -15 -4 -15  +7,0% +28,6% -129,7% -449,4%
Résultat avant impôts 72 72 66 -13 86  -0,5% -8,0% -119,8% -756,4%
Impôts sur les bénéfices - 0 0 -33 -1  - +136,3% +6 783,6% -95,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
72 72 66 -46 83  -0,8% -8,4% -169,5% -281,9%
 
EBITDA 83 84 97 45 101  +0,8% +15,7% -53,6% +124,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 59 60 72 79 91  +1,9% +20,5% +10,2% +14,4%
Taux d’imposition - 0% 1% - 2%  - +157,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action - - 0,1 0,1 -  -2,3% +19,7% -2,1% -6,2%
EBITDA par action - - - - -  -5,5% +15,7% -53,6% +99,4%
Bénéfices par action - - - - -  -7,1% -8,4% -169,5% -261,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mapletree Industrial Trust (en MSGD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 174 194 140 249 860  +11,6% -27,9% +77,9% +245,2%
   dont Trésorerie 151 152 98 60 737  +0,9% -35,7% -38,0% +1 119,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 23 25 25 20 20  +10,9% -2,4% -19,8% +2,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 475 5 621 5 595 5 692 5 686  +25,6% -0,5% +1,7% -0,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 5 297 6 255 6 168 6 392 6 991  +18,1% -1,4% +3,6% +9,4%
 
Passifs courants 124 248 206 478 479  +99,3% -16,8% +132,0% +0,2%
   dont Créances fournisseurs 75 107 103 4 106  +43,7% -3,5% -95,8% +2 309,4%
   dont Dette à court terme 45 137 100 - -  +204,3% -27,0% - -
Dette à long terme 1 509 1 890 1 850 1 874 1 421  +25,3% -2,1% +1,3% -24,2%
Passifs totaux 1 733 2 273 2 181 2 497 2 040  +31,2% -4,0% +14,5% -18,3%
 
Action ordinaire 2 502 2 913 2 914 2 916 3 727  +16,4% +0% +0% +27,8%
Bénéfices non répartis 1 106 1 114 1 108 985 938  +0,7% -0,6% -11,1% -4,7%
Capitaux propres 3 564 3 982 3 987 3 895 4 950  +11,7% +0,1% -2,3% +27,1%
 
Dette portant intérets 1 554 2 027 1 950 1 874 1 421  +30,4% -3,8% -3,9% -24,2%
Dette nette 1 404 1 875 1 852 1 814 683  +33,6% -1,2% -2,1% -62,3%
Fonds de roulement 50 -53 -66 -229 381  -206,9% +23,6% +246,9% -266,6%
Actions en circulation (en M) 2 208,9 2 358,3 2 358,6 2 359,1 2 659,4  +6,8% +0% +0% +12,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mapletree Industrial Trust (en MSGD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 72 72 66 -46 85  -0,8% -8,4% -169,5% -284,7%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  +13,3% +11,8% 0% +5,3%
Ajustements des bénéfices nets -1 1 22 117 9  -202,3% +2 311,0% +429,6% -92,6%
Ajust. comptes débiteurs -3 8 -17 8 0  -358,9% -308,5% -146,7% -101,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 -16 0 -32 -53  -10 366,0% -98,1% +10 366,8% +67,8%
Flux opérationnel 41 94 107 11 38  +128,2% +14,0% -89,5% +233,7%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 - -  0% 0% - -
Investissements 10 12 10 9 6  +20,9% -19,9% -9,0% -28,7%
Flux d’investissement 9 -276 2 -278 123  -3 250,7% -100,6% -16 046,6% -144,1%
 
Dividendes payés -63 -64 -72 -77 -130  +1,8% +13,0% +6,9% +68,0%
Emprunts nets 118 -144 -78 324 -449  -221,5% -46,0% -517,3% -238,8%
Flux de financement 47 184 -163 230 517  +289,2% -188,7% -241,2% +124,8%
 
Variation nette de la trésorerie 97 1 -54 -37 677  -98,6% -4 226,2% -31,5% -1 922,8%
 
Free Cash Flow par action - - - - -  +114,0% +14,0% -89,5% +196,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.