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Mapletree Logistics Trust (M44U.SG, SG1S03926213)

MLT, the first Asia-focused logistics REIT in Singapore, was listed on the SGX-ST main board on 28 July 2005. MLT's principal strategy is to invest in a diversified portfolio of income-producing logistics real estate and real estate-related assets. As at 31 December 2020, it has a portfolio of 156 logistics assets in Singapore, Hong Kong SAR, Japan, China, Australia, Malaysia, South Korea and Vietnam with assets under management of S$10.2 billion. MLT is managed by Mapletree Logistics Trust Management Ltd., a wholly-owned subsidiary of Mapletree Investments Pte Ltd.

Siège social : No. 10-02 HSBC Building, Singapore, Singapore, 049320

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mapletree Logistics Trust

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mapletree Logistics Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 289 080 000 68,6% 0,4% 59,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,1 23,4 5,0 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,1 SGD masqué 2,1 2,0 1,8 2,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mapletree Logistics Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mapletree Logistics Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,9% +5,0% +5,6% +5,9% +3,7% +44,4% +88,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+109,4% +161,5% +161,7% +162,8% +191,8% +245,2% +302,1%

 

Équipe de direction de Mapletree Logistics Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kiat Ng CEO & Exec. Director of Mapletree Logistics Trust Management Ltd. 51 Sheh Min Lum Chief Financial Officer -
Jean Kam Head of Investment - Mapletree Logistics Trust Management Ltd - Lum Yuen May Head of Investor Relations - Mapletree Logistics Trust Management Ltd -
Jimmy Chia Head of International Marketing - Mapletree Logistics Trust Management Ltd - James Sung Head of Asset Management & Marketing - Mapletree Logistics Trust Management Ltd -
Victor Liu Head of Technical Services - Wee Seng Tan Group Chief Devel. Officer of Mapletree Investments Pte Ltd -
Say Chiang Foo Head of Group Property Management - Mapletree Investments Pte Ltd - Kwong Weng Wan Joint Company Sec. of Mapletree Logistics Trust Management Ltd -

 

Présence de Mapletree Logistics Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Mapletree Logistics Trust

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Fondamentaux de Mapletree Logistics Trust (en MSGD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 373 395 454 491 561  +5,9% +15,0% +8,0% +14,3%
EBITDA 303 577 573 531 3  +90,6% -0,6% -7,4% -99,4%
Résultat opérationnel 260 302 332 411 428  +16,3% +10,1% +23,7% +4,1%
Résultat net 184 449 439 377 446  +143,7% -2,3% -14,1% +18,2%
Free Cash Flow 267 267 354 369 447  -0,1% +32,9% +4,3% +21,0%
Marge de FCF 72% 67% 78% 75% 80%  -5,7% +15,6% -3,5% +5,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 9% 9% 11% 18%  -40,7% -9,0% +33,7% +56,9%
Capital investi 5 368 6 318 7 655 8 234 10 176  +17,7% +21,2% +7,6% +23,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mapletree Logistics Trust

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Ratio de profitabilité de Mapletree Logistics Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 73% 74% 75% 78% 89%  +0,8% +1,1% +4,6% +14,1%
Marge d’EBITDA 81% 146% 126% 108% 1%  +79,9% -13,5% -14,2% -99,5%
Marge opérationnelle 70% 76% 73% 84% 76%  +9,8% -4,3% +14,5% -9,0%
Marge bénéficiaire 49% 114% 97% 77% 79%  +130,2% -15,0% -20,5% +3,4%
Marge de FCF 72% 67% 78% 75% 80%  -5,7% +15,6% -3,5% +5,8%
Rentabilité économique (ROA) - 7,3% 5,9% 4,4% 4,4%  - -18,1% -26,0% -0,1%
Rentabilité financière (ROE) - 12,9% 10,4% 7,8% 8,0%  - -19,3% -24,8% +2,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mapletree Logistics Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,3 0,6 0,6 0,5 0,7  +95,9% +6,9% -21,8% +52,8%
Liquidité générale 0,3 0,6 0,7 0,5 0,8  +90,4% +10,7% -23,1% +46,6%
Dette nette sur EBITDA 6,9 4,2 5,0 5,8 1 266,9  -39,5% +20,6% +14,8% +21 792,3%
Dette sur actifs 38% 38% 37% 36% 36%  -2,1% -1,5% -3,9% +1,8%
Dette sur capitaux propres 69% 66% 64% 64% 67%  -3,8% -2,7% +0,2% +3,4%
Couverture par l’EBITDA -31,0 -38,9 170,7 -65,2 -  +25,5% -539,3% -138,2% -100,1%
   ∼ par l’EBIT -30,8 -38,7 170,1 -64,9 -  +25,7% -538,9% -138,2% -
   ∼ par le flux opérationel -27,3 -18,0 105,5 -45,4 5,5  -34,2% -687,2% -143,0% -112,0%
Coût de la dette - -0,6% 0,1% -0,3% 2,2%  - -119,3% -314,6% -957,3%

 

Graphique des dividendes de Mapletree Logistics Trust

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Ratios de distribution de Mapletree Logistics Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 184 449 439 377 446  +143,7% -2,3% -14,1% +18,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 267 267 354 369 447  -0,1% +32,9% +4,3% +21,0%
Dividende payé -199 -223 -197 -300 -335  +12,2% -11,6% +52,2% +11,6%
Distribution sur résultat net 108% 50% 45% 80% 75%  -54,0% -9,6% +77,2% -5,6%
Distribution sur FCF 75% 84% 56% 81% 75%  +12,4% -33,5% +46,0% -7,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mapletree Logistics Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mapletree Logistics Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 21 32 37 36 37  +48,3% +16,0% -2,0% +3,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 60 71 145  - +71,7% +18,7% +104,0%
Conversion de l’encaisse - -3 -23 -35 -108  - +626,0% +51,7% +207,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -9,8% -5,0% -3,6% -7,6%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -9,4% -2,4% +3,3% -5,2%
Frais généraux sur CA 11% 11% 11% 11% 12%  +2,3% +4,0% +2,7% +1,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Mapletree Logistics Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Mapletree Logistics Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Mapletree Logistics Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Mapletree Logistics Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mapletree Logistics Trust

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Dividendes par action détachés par Mapletree Logistics Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,01-0,02--------
20200,01--0,02--0,02--0,03--
20190,02---0,02-0,02--0,03--
20180,02---0,02-0,01-0,02---
20170,02---0,02-0,01-0,02---
20160,02---0,02-0,02--0,02--
20150,02--0,00--0,01--0,02--
20140,02--0,02--0,02--0,02--
20130,02--0,02--0,02--0,02--
20120,02--0,02--0,02--0,02--
20110,01--0,02--0,02--0,02--
20100,01--0,01--0,01-0,02---
20090,01--0,01--0,01--0,010,01-
20080,00--0,01---0,01-0,02--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mapletree Logistics Trust (en MSGD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 373 395 454 491 561  +5,9% +15,0% +8,0% +14,3%
Charges d'exploitation -114 -94 -131 -112 -133  -17,5% +38,9% -14,6% +19,4%
   dont Coût des ventes -100 -104 -116 -108 -62  +3,6% +11,3% -6,5% -42,6%
   dont Frais généraux -39 -43 -51 -56 -65  +8,3% +19,6% +11,0% +15,7%
Résultat opérationnel 260 302 332 411 428  +16,3% +10,1% +23,7% +4,1%
Autres revenus/frais nets -15 234 165 - -  -1 617,5% -29,5% - -
Charge d'intérêt -10 -15 -3 -8 -82  +51,8% -122,6% -342,4% -1 105,0%
Résultat avant impôts 253 521 499 446 566  +106,2% -4,2% -10,6% +26,7%
Impôts sur les bénéfices -40 -49 -43 -51 -102  +22,3% -12,8% +19,5% +98,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
184 449 439 377 446  +143,7% -2,3% -14,1% +18,2%
 
EBITDA 303 577 573 531 3  +90,6% -0,6% -7,4% -99,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 218 273 304 364 351  +25,2% +11,1% +19,8% -3,6%
Taux d’imposition 16% 9% 9% 11% 18%  -40,7% -9,0% +33,7% +56,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mapletree Logistics Trust (en MSGD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 129 149 171 223 363  +15,2% +14,6% +30,9% +62,4%
   dont Trésorerie 93 101 104 151 281  +9,4% +3,0% +45,0% +85,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 22 34 46 48 57  +57,1% +33,3% +5,9% +18,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - 26 - -  - - - -
Biens corporels 5 540 6 515 7 694 8 548 10 817  +17,6% +18,1% +11,1% +26,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 5 687 6 678 8 078 9 051 11 205  +17,4% +21,0% +12,0% +23,8%
 
Passifs courants 402 243 252 429 475  -39,5% +3,5% +70,2% +10,8%
   dont Créances fournisseurs 12 10 19 21 25  -20,4% +91,2% +11,0% +17,0%
   dont Dette à court terme 224 53 32 - -  -76,3% -40,6% - -
Dette à long terme 1 960 2 459 2 962 3 224 4 065  +25,5% +20,5% +8,8% +26,1%
Passifs totaux 2 503 2 872 3 417 4 041 5 085  +14,8% +19,0% +18,3% +25,8%
 
Action ordinaire 1 706 2 328 2 985 3 194 4 104  +36,5% +28,2% +7,0% +28,5%
Bénéfices non répartis 854 1 114 1 313 1 466 1 644  +30,5% +17,9% +11,6% +12,2%
Capitaux propres 3 184 3 806 4 662 5 010 6 111  +19,5% +22,5% +7,5% +22,0%
 
Dette portant intérets 2 184 2 512 2 994 3 224 4 065  +15,0% +19,2% +7,7% +26,1%
Dette nette 2 092 2 411 2 889 3 073 3 784  +15,3% +19,9% +6,4% +23,1%
Fonds de roulement -273 -94 -81 -205 -112  -65,4% -14,0% +153,0% -45,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mapletree Logistics Trust (en MSGD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 212 472 456 394 463  +122,5% -3,3% -13,5% +17,4%
 
Dépréciation 1 2 2 3 3  +18,3% +29,3% +41,0% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets 45 -197 -122 -28 -29  -536,7% -38,0% -77,1% +5,3%
Ajust. comptes débiteurs -6 3 -11 -11 4  -153,9% -451,1% +3,4% -133,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 267 267 354 369 447  -0,1% +32,9% +4,3% +21,0%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -28 -28 -28 -7 -1 270  0% 0% -76,3% +18 765,4%
Flux d’investissement -359 -511 -1 169 -516 -1 270  +42,3% +128,5% -55,9% +146,3%
 
Dividendes payés -199 -223 -197 -300 -335  +12,2% -11,6% +52,2% +11,6%
Emprunts nets 89 69 501 321 736  -23,2% +631,4% -36,0% +129,4%
Flux de financement 91 255 818 192 950  +179,2% +220,6% -76,6% +395,8%
 
Variation nette de la trésorerie -1 9 2 48 129  -1 242,3% -75,8% +2 175,3% +170,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mapletree Logistics Trust (en MSGD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 132 132 140 157 159  -0,4% +6,1% +12,3% +1,6%
Charges d'exploitation -36 -21 -32 -44 -39  -40,5% +47,5% +38,6% -11,4%
   dont Coût des ventes -29 -28 -15 -20 -20  -1,9% -46,3% +34,3% -3,8%
   dont Frais généraux -15 -15 -16 -18 -19  -0,2% +7,6% +13,1% +3,7%
Résultat opérationnel 99 113 108 113 121  +14,3% -4,1% +4,5% +6,6%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -4 -6 -21 -19 -25  +60,8% +268,6% -10,9% +34,2%
Résultat avant impôts 82 79 114 292 93  -4,0% +44,7% +157,0% -68,1%
Impôts sur les bénéfices -7 -6 -9 -79 -10  -9,7% +46,9% +761,2% -86,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
71 68 100 208 78  -3,9% +47,4% +107,7% -62,3%
 
EBITDA 105 100 136 1 1  -4,1% +35,9% -99,5% +13,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 90 104 99 82 107  +14,9% -4,3% -17,2% +30,0%
Taux d’imposition 8% 8% 8% 27% 11%  -6,0% +1,5% +235,1% -58,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mapletree Logistics Trust (en MSGD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 308 252 370 363 380  -18,4% +47,1% -1,9% +4,6%
   dont Trésorerie 245 190 281 281 297  -22,5% +48,2% 0% +5,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 38 40 67 57 57  +7,4% +64,9% -14,3% -0,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 8 541 8 557 10 162 10 817 10 744  +0,2% +18,8% +6,4% -0,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 9 127 9 092 10 548 11 205 11 147  -0,4% +16,0% +6,2% -0,5%
 
Passifs courants 360 273 447 475 487  -24,0% +63,5% +6,2% +2,6%
   dont Créances fournisseurs 198 191 263 25 287  -3,7% +37,9% -90,7% +1 066,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 3 361 3 411 3 653 4 065 4 021  +1,5% +7,1% +11,3% -1,1%
Passifs totaux 4 112 4 086 4 612 5 085 5 064  -0,6% +12,9% +10,3% -0,4%
 
Action ordinaire 3 183 3 182 4 108 4 104 4 108  -0,1% +29,1% -0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 1 475 1 477 1 488 1 644 1 638  +0,1% +0,7% +10,5% -0,4%
Capitaux propres 5 015 5 005 5 927 6 111 6 075  -0,2% +18,4% +3,1% -0,6%
 
Dette portant intérets 3 361 3 411 3 653 4 065 4 021  +1,5% +7,1% +11,3% -1,1%
Dette nette 3 116 3 222 3 372 3 784 3 724  +3,4% +4,7% +12,2% -1,6%
Fonds de roulement -52 -22 -77 -112 -108  -57,7% +251,4% +45,4% -3,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mapletree Logistics Trust (en MSGD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 75 72 104 212 82  -3,6% +44,6% +103,2% -61,1%
 
Dépréciation 1 1 1 1 1  +0,5% +40,7% -23,1% +13,9%
Ajustements des bénéfices nets 31 38 -1 -98 47  +25,3% -102,1% +11 740,5% -147,8%
Ajust. comptes débiteurs 12 -2 -6 0 -2  -115,2% +226,2% -92,7% +249,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 123 103 108 113 135  -15,9% +5,2% +3,8% +19,6%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -12 -22 -822 -415 -3  +82,8% +3 657,2% -49,5% -99,2%
Flux d’investissement -12 -22 -822 -415 -3  +82,8% +3 657,2% -49,5% -99,2%
 
Dividendes payés -83 -81 -107 -64 -98  -2,3% +32,3% -40,5% +53,0%
Emprunts nets 83 -37 291 399 6  -144,0% -894,6% +37,1% -98,4%
Flux de financement -21 -136 802 306 -113  +548,4% -687,7% -61,9% -137,1%
 
Variation nette de la trésorerie 88 -55 91 5 16  -162,4% -266,0% -94,7% +239,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.