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Hikari Tsushin (9435.TSE, JP3783420007)

Hikari Tsushin, Inc. engages in the sale of communication-related products, such as business phones, OA equipment, UTMs, and servers. The company also provides Internet communication line, content, electricity, industry-specific IT solutions, water delivery services, etc., as well as insurance products and agency sales services. The company was founded in 1988 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : Hikari West Gate Building, Tokyo, Japan, 171-0021

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hikari Tsushin

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hikari Tsushin Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
44 812 800 31,2% 57,1% 15,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,4 17,7 - 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
17 450,0 JPY masqué 16 170,2 15 262,0 12 742,4 19 351,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hikari Tsushin Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hikari Tsushin Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,1% +18,3% +22,6% +24,9% -8,0% -25,5% -22,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-13,9% +42,3% +113,8% +145,9% +178,2% +255,6% +445,6%

 

Équipe de direction de Hikari Tsushin Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hideaki Wada Pres, CEO & Representative Director 49 Yasumitsu Shigeta Founder, Chairman 57
Masato Takahashi Director of Investment Headquarters & Director 44 Koh Gidoh MD, GM of Admin. Headquarters & Director 59

 

Présence de Hikari Tsushin dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Hikari Tsushin

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Hikari Tsushin Inc

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Fondamentaux de Hikari Tsushin Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 427 540 484 386 524 570 559 429 578 269  +13,3% +8,3% +6,6% +3,4%
EBITDA 69 229 84 598 103 276 103 026 130 981  +22,2% +22,1% -0,2% +27,1%
Résultat opérationnel 49 483 64 277 73 004 69 257 83 036  +29,9% +13,6% -5,1% +19,9%
Résultat net 41 862 49 547 51 670 54 614 87 360  +18,4% +4,3% +5,7% +60,0%
Free Cash Flow 14 529 46 646 68 565 42 802 33 038  +221,1% +47,0% -37,6% -22,8%
Marge de FCF 3% 10% 13% 8% 6%  +183,4% +35,7% -41,5% -25,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 15% 26% 32% 28% 16%  +79,1% +23,9% -14,0% -44,2%
Capital investi 492 403 577 397 685 404 907 575 1 080 012  +17,3% +18,7% +32,4% +19,0%
Actions en circul. (en M) 46,4 46,1 46,0 45,9 45,9  -0,7% -0,3% 0% 0%
EBITDA par action 1 492,5 1 836,1 2 247,5 2 242,4 2 850,8  +23,0% +22,4% -0,2% +27,1%
Bénéfices par action 902,5 1 075,3 1 124,5 1 188,7 1 901,4  +19,2% +4,6% +5,7% +60,0%
Free Cash Flow par action 313,2 1 012,4 1 492,1 931,6 719,1  +223,2% +47,4% -37,6% -22,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hikari Tsushin Inc

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Ratio de profitabilité de Hikari Tsushin Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 64% 61% 60% 53% 52%  -4,9% -2,2% -11,7% -1,8%
Marge d’EBITDA 16% 17% 20% 18% 23%  +7,9% +12,7% -6,5% +23,0%
Marge opérationnelle 12% 13% 14% 12% 14%  +14,7% +4,9% -11,0% +16,0%
Marge bénéficiaire 10% 10% 10% 10% 15%  +4,5% -3,7% -0,9% +54,7%
Marge de FCF 3% 10% 13% 8% 6%  +183,4% +35,7% -41,5% -25,3%
Rentabilité économique (ROA) - 6,7% 5,8% 4,9% 6,5%  - -12,8% -15,8% +31,7%
Rentabilité financière (ROE) - 20,7% 19,0% 16,1% 20,3%  - -7,9% -15,5% +26,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hikari Tsushin Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 2,0 1,6 1,8 1,5 1,7  -20,1% +8,9% -15,7% +13,4%
Liquidité générale 2,2 1,7 1,8 1,5 1,8  -23,0% +7,2% -15,3% +14,2%
Dette nette sur EBITDA 1,2 1,5 1,1 1,8 2,0  +33,0% -28,4% +62,8% +12,0%
Dette sur actifs 40% 40% 41% 41% 42%  +0,5% +3,3% -0,5% +3,3%
Dette sur capitaux propres 121% 124% 140% 131% 131%  +2,5% +12,4% -6,6% +0,3%
Couverture par l’EBITDA - 13,4 10,7 11,3 12,9  - -20,1% +5,8% +14,0%
   ∼ par l’EBIT - 11,8 9,0 9,5 11,3  - -23,5% +5,3% +18,3%
   ∼ par le flux opérationel - 10,0 9,0 6,4 5,0  - -10,0% -29,2% -21,3%
Coût de la dette - 2,1% 2,7% 2,0% 1,8%  - +25,3% -25,7% -9,5%

 

Graphique des dividendes de Hikari Tsushin Inc

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Ratios de distribution de Hikari Tsushin Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 41 862 49 547 51 670 54 614 87 360  +18,4% +4,3% +5,7% +60,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 14 529 46 646 68 565 42 802 33 038  +221,1% +47,0% -37,6% -22,8%
Dividende payé -13 276 -15 531 -17 850 -20 295 -21 848  +17,0% +14,9% +13,7% +7,7%
Distribution sur résultat net 32% 31% 35% 37% 25%  -1,2% +10,2% +7,6% -32,7%
Distribution sur FCF 91% 33% 26% 47% 66%  -63,6% -21,8% +82,1% +39,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hikari Tsushin Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hikari Tsushin Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 28 5 4 2 2  -83,5% -20,1% -35,1% -4,6%
Délai paiement clients (DSO) 143 136 134 149 159  -4,8% -1,2% +11,0% +6,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 314 302 284 279  - -3,8% -5,8% -1,8%
Conversion de l’encaisse - -173 -164 -133 -117  - -5,5% -18,9% -11,5%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4  -4,0% -10,4% -17,5% -10,4%
Frais généraux sur CP 103% 91% 86% 58% 49%  -11,6% -5,6% -32,4% -16,4%
Frais généraux sur CA 54% 49% 47% 41% 39%  -9,7% -3,2% -12,7% -3,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hikari Tsushin Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hikari Tsushin Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hikari Tsushin Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hikari Tsushin Inc

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Sociétés possiblement comparables à Hikari Tsushin Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hikari Tsushin

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Dividendes par action détachés par Hikari Tsushin Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--127,00--131,00------
2021--117,00--119,00--121,00--124,00
2020--105,00--105,00--117,00--117,00
2019--93,00--96,00--99,00--102,00
2018--81,00--81,00--87,00--90,00
2017--69,00--69,00--75,00--75,00
2016--51,00--51,00--60,00--60,00
2015--40,00--45,00--45,00--45,00
2014--40,00--40,00--40,00--40,00
2013--30,00--30,00--35,00--35,00
2012--40,00--20,00--21,00--23,00
2011--60,00-----30,00---
2010--60,00---------
2009--60,00---------
2008--60,00---------
2007--40,00---------
2006--40,00---------
2005--40,00---------
2004--30,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hikari Tsushin Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 427 540 484 386 524 570 559 429 578 269  +13,3% +8,3% +6,6% +3,4%
Charges d'exploitation -225 618 -232 096 -240 737 -226 296 -216 975  +2,9% +3,7% -6,0% -4,1%
   dont Coût des ventes -152 438 -188 013 -210 828 -263 875 -278 258  +23,3% +12,1% +25,2% +5,5%
   dont Frais généraux -229 963 -235 172 -246 448 -229 412 -227 829  +2,3% +4,8% -6,9% -0,7%
Résultat opérationnel 49 483 64 277 73 004 69 257 83 036  +29,9% +13,6% -5,1% +19,9%
Autres revenus/frais nets 2 704 7 302 7 052 12 913 24 942  +170,0% -3,4% +83,1% +93,2%
Charge d'intérêt 0 -6 306 -9 640 -9 092 -10 143  - +52,9% -5,7% +11,6%
Résultat avant impôts 52 187 71 579 80 056 82 170 107 978  +37,2% +11,8% +2,6% +31,4%
Impôts sur les bénéfices -7 601 -18 672 -25 882 -22 857 -16 751  +145,7% +38,6% -11,7% -26,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
41 862 49 547 51 670 54 614 87 360  +18,4% +4,3% +5,7% +60,0%
 
EBITDA 69 229 84 598 103 276 103 026 130 981  +22,2% +22,1% -0,2% +27,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 42 276 47 510 49 402 49 992 70 154  +12,4% +4,0% +1,2% +40,3%
Taux d’imposition 15% 26% 32% 28% 16%  +79,1% +23,9% -14,0% -44,2%
 
Chiffre d’affaires par action 9 217,2 10 512,8 11 415,9 12 176,1 12 586,1  +14,1% +8,6% +6,7% +3,4%
EBITDA par action 1 492,5 1 836,1 2 247,5 2 242,4 2 850,8  +23,0% +22,4% -0,2% +27,1%
Bénéfices par action 902,5 1 075,3 1 124,5 1 188,7 1 901,4  +19,2% +4,6% +5,7% +60,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hikari Tsushin Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 388 676 388 238 494 449 578 588 628 385  -0,1% +27,4% +17,0% +8,6%
   dont Trésorerie 185 813 186 325 272 187 324 530 338 249  +0,3% +46,1% +19,2% +4,2%
   dont Placements à CT 3 941 3 325 13 500 4 554 10 904  -15,6% +306,0% -66,3% +139,4%
   dont Créances clients 167 260 180 336 193 011 228 454 252 435  +7,8% +7,0% +18,4% +10,5%
   dont Stock 11 882 2 420 2 168 1 760 1 771  -79,6% -10,4% -18,8% +0,6%
Placements à long terme 224 241 342 327 - - -  +52,7% - - -
Biens corporels 19 711 21 332 33 152 33 946 37 951  +8,2% +55,4% +2,4% +11,8%
Écart d'acquisitions 25 045 26 118 29 345 30 125 27 481  +4,3% +12,4% +2,7% -8,8%
Biens incorporels 13 858 16 229 13 938 11 459 10 093  +17,1% -14,1% -17,8% -11,9%
Actifs totaux 681 466 804 207 972 074 1 256 844 1 450 453  +18,0% +20,9% +29,3% +15,4%
 
Passifs courants 175 961 228 267 271 184 374 711 356 413  +29,7% +18,8% +38,2% -4,9%
   dont Créances fournisseurs 124 401 153 552 174 140 205 198 212 807  +23,4% +13,4% +17,8% +3,7%
   dont Dette à court terme 36 768 59 912 57 715 132 655 102 629  +62,9% -3,7% +129,8% -22,6%
Dette à long terme 233 260 260 194 341 943 381 476 509 991  +11,5% +31,4% +11,6% +33,7%
Passifs totaux 442 839 530 698 653 492 827 814 952 362  +19,8% +23,1% +26,7% +15,0%
 
Action ordinaire 54 259 54 259 54 259 54 259 54 259  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 121 089 206 181 232 559 342 591 417 824  +70,3% +12,8% +47,3% +22,0%
Capitaux propres 222 375 257 291 285 746 393 444 467 392  +15,7% +11,1% +37,7% +18,8%
 
Dette portant intérets 270 028 320 106 399 658 514 131 612 620  +18,5% +24,9% +28,6% +19,2%
Dette nette 80 274 130 456 113 971 185 047 263 467  +62,5% -12,6% +62,4% +42,4%
Fonds de roulement 212 715 159 971 223 265 203 877 271 972  -24,8% +39,6% -8,7% +33,4%
Actions en circulation (en M) 46,4 46,1 46,0 45,9 45,9  -0,7% -0,3% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hikari Tsushin Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 41 862 49 547 51 670 54 614 87 360  +18,4% +4,3% +5,7% +60,0%
 
Dépréciation 7 217 10 073 16 084 16 463 16 727  +39,6% +59,7% +2,4% +1,6%
Ajustements des bénéfices nets -8 604 -17 284 -14 635 -28 705 -49 813  +100,9% -15,3% +96,1% +73,5%
Ajust. comptes débiteurs -12 938 -13 820 -8 378 -34 610 -29 258  +6,8% -39,4% +313,1% -15,5%
Ajust. des stocks 3 185 1 231 235 -26 -182  -61,4% -80,9% -111,1% +600,0%
Autres flux opérationnels -23 755 -13 121 -6 151 -6 847 -3 339  -44,8% -53,1% +11,3% -51,2%
Flux opérationnel 27 839 63 280 87 078 58 121 51 028  +127,3% +37,6% -33,3% -12,2%
 
Dépenses d’investissement 13 310 16 634 18 513 15 319 17 990  +25,0% +11,3% -17,3% +17,4%
Investissements -41 132 -78 390 -49 918 -84 706 -82 399  +90,6% -36,3% +69,7% -2,7%
Flux d’investissement -44 988 -89 019 -61 914 -96 645 -95 990  +97,9% -30,4% +56,1% -0,7%
 
Dividendes payés -13 276 -15 531 -17 850 -20 295 -21 848  +17,0% +14,9% +13,7% +7,7%
Emprunts nets 97 864 45 133 60 004 112 881 94 188  -53,9% +32,9% +88,1% -16,6%
Flux de financement 86 246 21 249 61 075 89 807 50 090  -75,4% +187,4% +47,0% -44,2%
 
Variation nette de la trésorerie 66 490 512 85 862 52 343 13 719  -99,2% +16 669,9% -39,0% -73,8%
 
Free Cash Flow par action 313,2 1 012,4 1 492,1 931,6 719,1  +223,2% +47,4% -37,6% -22,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hikari Tsushin Inc (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 134 941 138 969 143 477 160 880 143 469  +3,0% +3,2% +12,1% -10,8%
Charges d'exploitation -52 617 -50 608 -54 836 -58 914 -54 840  -3,8% +8,4% +7,4% -6,9%
   dont Coût des ventes -58 146 -63 658 -69 456 -86 997 -70 365  +9,5% +9,1% +25,3% -19,1%
   dont Frais généraux -54 829 -53 661 -55 928 -63 411 -58 249  -2,1% +4,2% +13,4% -8,1%
Résultat opérationnel 24 178 24 703 19 185 14 970 18 264  +2,2% -22,3% -22,0% +22,0%
Autres revenus/frais nets 5 880 5 912 5 462 7 687 22 321  +0,5% -7,6% +40,7% +190,4%
Charge d'intérêt -2 164 -2 031 -1 873 -4 073 -1 993  -6,1% -7,8% +117,5% -51,1%
Résultat avant impôts 30 058 30 615 24 647 22 657 40 585  +1,9% -19,5% -8,1% +79,1%
Impôts sur les bénéfices -7 816 -9 712 -6 157 -6 935 -13 074  +24,3% -36,6% -212,6% -288,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
20 533 19 614 18 448 28 765 27 603  -4,5% -5,9% +55,9% -4,0%
 
EBITDA 34 576 35 510 30 658 30 234 46 800  +2,7% -13,7% -1,4% +54,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 17 891 16 866 14 392 10 388 12 380  -5,7% -14,7% -27,8% +19,2%
Taux d’imposition 26% 32% 25% 31% 32%  +22,0% -21,3% +22,5% +5,2%
 
Chiffre d’affaires par action 2 948,4 3 058,4 3 162,0 3 545,5 3 196,2  +3,7% +3,4% +12,1% -9,9%
EBITDA par action 755,5 781,5 675,6 666,3 1 042,6  +3,4% -13,5% -1,4% +56,5%
Bénéfices par action 448,6 431,7 406,6 633,9 614,9  -3,8% -5,8% +55,9% -3,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hikari Tsushin Inc (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 585 858 535 526 577 741 628 385 636 696  -8,6% +7,9% +8,8% +1,3%
   dont Trésorerie 351 573 297 501 321 184 338 249 342 807  -15,4% +8,0% +5,3% +1,3%
   dont Placements à CT 4 791 4 429 5 024 10 904 19 319  -7,6% +13,4% +117,0% +77,2%
   dont Créances clients 206 228 215 073 230 104 252 435 241 282  +4,3% +7,0% +9,7% -4,4%
   dont Stock 1 655 1 758 1 853 1 771 1 657  +6,2% +5,4% -4,4% -6,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 35 190 37 265 37 602 37 951 38 657  +5,9% +0,9% +0,9% +1,9%
Écart d'acquisitions 28 307 28 054 28 091 27 481 27 432  -0,9% +0,1% -2,2% -0,2%
Biens incorporels 10 980 10 499 10 232 10 093 9 946  -4,4% -2,5% -1,4% -1,5%
Actifs totaux 1 304 919 1 311 522 1 383 331 1 450 453 1 473 329  +0,5% +5,5% +4,9% +1,6%
 
Passifs courants 353 511 329 640 328 932 356 413 344 781  -6,8% -0,2% +8,4% -3,3%
   dont Créances fournisseurs 192 118 188 914 193 657 212 807 195 821  -1,7% +2,5% +9,9% -8,0%
   dont Dette à court terme 138 497 109 063 106 668 102 629 101 703  -21,3% -2,2% -3,8% -0,9%
Dette à long terme 429 659 432 244 497 227 509 991 534 612  +0,6% +15,0% +2,6% +4,8%
Passifs totaux 859 075 844 457 909 137 952 362 963 414  -1,7% +7,7% +4,8% +1,2%
 
Action ordinaire 54 259 54 259 54 259 54 259 54 259  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 368 697 395 102 389 972 417 824 434 644  +7,2% -1,3% +7,1% +4,0%
Capitaux propres 410 194 434 626 442 368 467 392 480 621  +6,0% +1,8% +5,7% +2,8%
 
Dette portant intérets 568 156 541 307 603 895 612 620 636 315  -4,7% +11,6% +1,4% +3,9%
Dette nette 211 792 239 377 277 687 263 467 274 189  +13,0% +16,0% -5,1% +4,1%
Fonds de roulement 232 347 205 886 248 809 271 972 291 915  -11,4% +20,8% +9,3% +7,3%
Actions en circulation (en M) 45,8 45,4 45,4 45,4 44,9  -0,7% -0,1% 0% -1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hikari Tsushin Inc (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 20 533 19 614 18 448 28 765 27 603  -4,5% -5,9% +55,9% -4,0%
 
Dépréciation 4 063 4 153 4 180 4 331 4 130  +2,2% +0,7% +3,6% -4,6%
Ajustements des bénéfices nets -25 113 -4 156 -12 936 -7 608 -40 418  -83,5% +211,3% -41,2% +431,3%
Ajust. comptes débiteurs 14 851 -6 825 -15 862 -21 422 13 431  -146,0% +132,4% +35,1% -162,7%
Ajust. des stocks 51 -113 -126 6 103  -321,6% +11,5% -104,8% +1 616,7%
Autres flux opérationnels -899 -3 582 -2 042 3 184 -5 855  +298,4% -43,0% -255,9% -283,9%
Flux opérationnel 10 112 17 173 5 509 18 234 4 371  +69,8% -67,9% +231,0% -76,0%
 
Dépenses d’investissement 4 917 4 947 4 249 3 877 4 544  +0,6% -14,1% -8,8% +17,2%
Investissements -19 694 -29 077 -33 477 -151 -19 183  +47,6% +15,1% -99,5% +12 604,0%
Flux d’investissement -20 794 -35 092 -37 098 -3 006 -22 053  +68,8% +5,7% -91,9% +633,6%
 
Dividendes payés -5 372 -5 389 -5 505 -5 582 -5 715  +0,3% +2,2% +1,4% +2,4%
Emprunts nets 52 141 -26 928 61 683 7 292 23 080  -151,6% -329,1% -88,2% +216,5%
Flux de financement 37 807 -36 981 52 974 -3 710 12 240  -197,8% -243,2% -107,0% -429,9%
 
Variation nette de la trésorerie 27 043 -54 072 23 683 17 065 4 558  -299,9% -143,8% -27,9% -73,3%
 
Free Cash Flow par action 113,5 269,1 27,8 316,4 -3,9  +137,0% -89,7% +1 039,4% -101,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.