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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

9435.TSE----
Hikari Tsushin----
9435.TSE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

9435.TSE----
Hikari Tsushin----
PaysJapon----
SecteurConsumer Cyclical----
IndustrieConglomerates----
Type de capitalisationMid-Cap----
Capitalisation en Md€7,6----
 
Scores qualitatifs9435.TSE----
IH Score6,9----
Tendance IH ScoreNégative----
F-Score Piotroski3----
Z-Score Altman2,3----
 
Évolution boursière9435.TSE----
Cours28 330,0----
Cible des analystes26 113,3----
Δ cible des analystes8%----
Bêta0,5----
+ bas à 52 semaines16 959,0----
+ haut à 52 semaines28 695,0----
Moyenne mobile à 50 jours26 331,9----
Moyenne mobile à 200 jours23 313,8----
Δ + bas à 52 semaines67%----
Δ + haut à 52 semaines-1%----
Δ moyenne mobile à 50 jours8%----
Δ moyenne mobile à 200 jours22%----
 
RÉpartition du capital9435.TSE----
Initiés66,0%----
Institutionnels14,5%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisation9435.TSE----
PER TTM12,7----
PER prévisionnel17,7----
PEG-----
P/B1,8----
VE/EBITDA TTM14,2----
VE/Chiffre d’affaires TTM2,5----
 
Risques ESG9435.TSE----
Environnement-----
Social-----
Gouvernance-----
Niveau de controverse-----
Global ESG-----
 
Dividendes9435.TSE----
Fréquence du dividendeTrimestriel----
Rendement sur dividende2,1%----
Dernier décaissement28/03/2024----
Distribution sur résultat net26%----
Distribution sur sur FCF65%----
 
Croissance9435.TSE----
Δ CA trimestriel YoY-6,4%----
Δ RN trimestriel YoY81,8%----
 
Ratios de profitabilité9435.TSE----
Marge brute46%----
Marge d’EBITDA23%----
Marge opérationnelle13%----
Marge bénéficiaire14%----
Marge de FCF6%----
ROA5,8%----
ROE17,6%----
ROIC6%----
CROIC3%----
Marge opérationnelle TTM16%----
Marge bénéficiaire TTM16%----
ROA TTM3,4%----
ROE TTM16,1%----
 
Ratios de solvabilité9435.TSE----
Liquidité restreinte1,7----
Liquidité générale1,7----
Dette nette sur EBITDA2,1----
Dette sur actifs43%----
Dette sur capitaux propres126%----
Couverture par l’EBITDA13,7----
Couverture par l’EBIT12,2----
∼ par le flux opérationel5,2----
Coût de la dette1,6%----
 
Ratios d’efficacité9435.TSE----
Nbr de jours en stock (DSI)3----
Délai paiement clients (DSO)164----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)229----
Conversion de l’encaisse-63----
Rotation des actifs0,4----
Frais généraux sur CP40%----
Frais généraux sur CA36%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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