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Sekisui Chemical (4204.TSE, JP3419400001)

Sekisui Chemical Co., Ltd. engages in housing, urban infrastructure and environmental products (UIEP), and high performance plastics (HPP) businesses. The Housing segment engages in the manufacturing, construction, sale, refurbishing, and other operations related to unit housing, real estate, and residential service business. The UIEP segment manufactures, constructs, and sells PVC pipes and joints, polyethylene pipes and joints, pipe and drain renewal materials and construction methods, reinforced plastic pipe, construction materials, and FFU. The HPP segment engages in the manufacture and sale of interlayer films for laminated glass, polyolefin foam, tape, LCD fine particles and photosensitive materials, functional resin for infrastructure, diagnostic drugs, and other products. It operates in Japan, the United States, Europe, Asia, and internationally. The company was formerly known as Sekisui Sangyo Co., …

Siège social : 2-4-4 Nishitemma, Osaka, Japan, 530-8565

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sekisui Chemical

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sekisui Chemical Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
450 071 000 91,0% 10,0% 34,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,5 - - 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 129,0 JPY masqué 2 107,5 1 928,0 1 249,4 2 218,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sekisui Chemical Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sekisui Chemical Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,0% +5,8% +7,5% +24,4% +61,3% +25,3% +19,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+30,4% +67,5% +47,8% +131,7% +123,5% +254,1% +322,0%

 

Équipe de direction de Sekisui Chemical Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Keita Kato Pres, CEO & Representative Director 63 Tatsuya Nishida Exec. Officer and Head of Corp. Fin. & Accounting Department -
Naoko Fukutomi Exec. Officer & Head of Legal Department - Meiko Koga Exec. Officer & Head of PR Department -
Kazuya Murakami Exec. Officer & Head of HR Department - Yoshiyuki Hirai Sr. Managing Exec. Officer & Director 58
Hitoshi Kobayashi Exec. Officer & Head of Manufacturing Infrastructure Enhancement Center - Ikusuke Shimizu Sr. Managing Exec. Officer & Director -
Toshiyuki Kamiyoshi Sr. Managing Exec. Officer & Director - Futoshi Kamiwaki Director, Sr. Managing Exec. Officer & Head of Bus. Strategy Department -

 

Opérations d’initiés récentes pour Sekisui Chemical Co., Ltd

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sekisui Chemical Co., Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sekisui Chemical dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sekisui Chemical Co., Ltd

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Fondamentaux de Sekisui Chemical Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 096 317 1 065 776 1 107 429 1 142 713 1 129 254  -2,8% +3,9% +3,2% -1,2%
EBITDA 126 714 157 383 171 739 177 662 175 200  +24,2% +9,1% +3,4% -1,4%
Résultat opérationnel 89 823 96 477 99 232 95 687 87 769  +7,4% +2,9% -3,6% -8,3%
Résultat net 56 653 60 850 63 459 66 093 58 931  +7,4% +4,3% +4,2% -10,8%
Free Cash Flow 31 945 72 988 36 746 25 131 39 964  +128,5% -49,7% -31,6% +59,0%
Marge de FCF 3% 7% 3% 2% 4%  +135,0% -51,5% -33,7% +60,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 25% 29% 27% 27%  -2,5% +15,8% -7,5% -0,1%
Capital investi 543 222 583 094 624 028 650 602 671 740  +7,3% +7,0% +4,3% +3,2%
Actions en circulation (en M) - - 473 466 458  - - -1,5% -1,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sekisui Chemical Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de Sekisui Chemical Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 32% 33% 33% 32% 32%  +5,2% -1,4% -1,5% -0,3%
Marge d’EBITDA 12% 15% 16% 16% 16%  +27,8% +5,0% +0,3% -0,2%
Marge opérationnelle 8% 9% 9% 8% 8%  +10,5% -1,0% -6,5% -7,2%
Marge bénéficiaire 5% 6% 6% 6% 5%  +10,5% +0,4% +0,9% -9,8%
Marge de FCF 3% 7% 3% 2% 4%  +135,0% -51,5% -33,7% +60,9%
Rentabilité économique (ROA) - 6,5% 6,5% 6,5% 5,5%  - +0,9% +0% -15,2%
Rentabilité financière (ROE) - 11,3% 11,2% 11,1% 9,7%  - -1,6% -0,9% -12,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sekisui Chemical Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 1,0 0,9 0,8 0,8  +24,0% -6,8% -7,3% -9,2%
Liquidité générale 1,4 1,6 1,6 1,5 1,5  +16,5% -1,5% -4,6% -2,6%
Dette nette sur EBITDA -0,4 -0,5 -0,2 -0,1 -0,1  +27,2% -49,7% -38,9% -44,8%
Dette sur actifs 2% 4% 4% 4% 6%  +68,2% +2,0% +17,5% +33,7%
Dette sur capitaux propres 4% 6% 6% 7% 10%  +61,5% +0,9% +16,6% +43,5%
Couverture par l’EBITDA -110,5 258,0 322,2 370,1 252,1  -333,5% +24,9% +14,9% -31,9%
   ∼ par l’EBIT -78,3 197,4 250,1 283,4 186,7  -352,1% +26,7% +13,3% -34,1%
   ∼ par le flux opérationel -62,2 177,4 154,4 177,5 133,3  -385,1% -13,0% +15,0% -24,9%
Coût de la dette - 2,3% 1,5% 1,2% 1,3%  - -33,2% -21,3% +8,7%

 

Graphique des dividendes de Sekisui Chemical Co., Ltd

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Ratios de distribution de Sekisui Chemical Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 56 653 60 850 63 459 66 093 58 931  +7,4% +4,3% +4,2% -10,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 31 945 72 988 36 746 25 131 39 964  +128,5% -49,7% -31,6% +59,0%
Dividende payé -13 820 -15 538 -18 134 -19 706 -21 286  +12,4% +16,7% +8,7% +8,0%
Distribution sur résultat net 24% 26% 29% 30% 36%  +4,7% +11,9% +4,3% +21,1%
Distribution sur FCF 43% 21% 49% 78% 53%  -50,8% +131,8% +58,9% -32,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sekisui Chemical Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sekisui Chemical Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 73 79 83 91 103  +7,3% +6,1% +8,5% +14,2%
Délai paiement clients (DSO) 58 58 62 60 56  -1,4% +8,2% -3,7% -6,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 63 60 61  - +2,2% -4,6% +1,6%
Conversion de l’encaisse - 75 83 91 99  - +10,9% +9,2% +9,1%
Rotation des actifs 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0  -3,6% -1,9% +0,7% -8,2%
Frais généraux sur CP 41% 39% 37% 36% -  -5,8% -5,5% -0,4% -
Frais généraux sur CA 20% 20% 19% 19% -  +1,7% -2,7% -0,4% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sekisui Chemical Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sekisui Chemical Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sekisui Chemical Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sekisui Chemical Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Sekisui Chemical Co., Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sekisui Chemical

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Dividendes par action détachés par Sekisui Chemical Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--24,00---------
2020--23,00-----23,00---
2019--23,00-----23,00---
2018--21,00-----21,00---
2017--1,00-----1,00---
2016--16,00-----16,00---
2015--14,00-----14,00---
2014--12,00-----13,00---
2013--9,00-----11,00---
2012--8,00-----9,00---
2011--8,00-----7,00---
2010--5,00-----5,00---
2009--3,00-----5,00---
2008--8,00-----7,00---
2007--8,00-----7,00---
2006--6,00-----6,00---
2005--5,00-----5,00---
2004--4,00-----5,00---
2003--3,00-----3,00---
2002--3,00-----3,00---
2001--------3,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sekisui Chemical Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 096 317 1 065 776 1 107 429 1 142 713 1 129 254  -2,8% +3,9% +3,2% -1,2%
Charges d'exploitation -1 006 494 -969 298 -1 008 196 -1 047 025 -1 041 484  -3,7% +4,0% +3,9% -0,5%
   dont Coût des ventes -750 513 -712 258 -745 346 -774 647 -766 551  -5,1% +4,6% +3,9% -1,0%
   dont Frais généraux -214 980 -212 620 -214 943 -220 984 -  -1,1% +1,1% +2,8% -
Résultat opérationnel 89 823 96 477 99 232 95 687 87 769  +7,4% +2,9% -3,6% -8,3%
Autres revenus/frais nets -11 874 -13 628 -4 892 -1 781 -  +14,8% -64,1% -63,6% -
Charge d'intérêt -1 147 -610 -533 -480 -695  -153,2% -12,6% -9,9% +44,8%
Résultat avant impôts 77 949 82 851 94 342 93 908 83 581  +6,3% +13,9% -0,5% -11,0%
Impôts sur les bénéfices -20 223 -20 950 -27 626 -25 428 -22 619  +3,6% +31,9% -8,0% -11,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
56 653 60 850 63 459 66 093 58 931  +7,4% +4,3% +4,2% -10,8%
 
EBITDA 126 714 157 383 171 739 177 662 175 200  +24,2% +9,1% +3,4% -1,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 66 519 72 081 70 174 69 777 64 017  +8,4% -2,6% -0,6% -8,3%
Taux d’imposition 26% 25% 29% 27% 27%  -2,5% +15,8% -7,5% -0,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sekisui Chemical Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 434 513 466 101 473 297 470 037 491 883  +7,3% +1,5% -0,7% +4,6%
   dont Trésorerie 68 007 109 891 77 996 69 882 76 819  +61,6% -29,0% -10,4% +9,9%
   dont Placements à CT 107 1 - - -  -99,1% - - -
   dont Créances clients 175 272 168 020 188 896 187 674 174 213  -4,1% +12,4% -0,6% -7,2%
   dont Stock 150 759 153 551 170 457 192 187 217 189  +1,9% +11,0% +12,7% +13,0%
Placements à long terme 182 212 169 552 190 973 178 360 -  -6,9% +12,6% -6,6% -
Biens corporels 269 974 261 765 279 738 309 455 337 250  -3,0% +6,9% +10,6% +9,0%
Écart d'acquisitions 16 783 14 627 17 640 16 953 57 346  -12,8% +20,6% -3,9% +238,3%
Biens incorporels 26 939 24 964 33 457 33 822 43 723  -7,3% +34,0% +1,1% +29,3%
Actifs totaux 936 043 943 640 999 114 1 023 706 1 102 352  +0,8% +5,9% +2,5% +7,7%
 
Passifs courants 314 944 290 081 299 050 311 180 334 212  -7,9% +3,1% +4,1% +7,4%
   dont Créances fournisseurs 125 034 120 120 130 819 130 440 131 775  -3,9% +8,9% -0,3% +1,0%
   dont Dette à court terme 10 016 13 290 17 990 24 701 -  +32,7% +35,4% +37,3% -
Dette à long terme 9 638 20 043 18 002 18 622 62 368  +108,0% -10,2% +3,4% +234,9%
Passifs totaux 391 889 373 092 386 358 390 962 468 079  -4,8% +3,6% +1,2% +19,7%
 
Action ordinaire 100 002 100 002 100 002 100 002 100 002  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 295 659 341 009 374 101 408 008 433 017  +15,3% +9,7% +9,1% +6,1%
Capitaux propres 523 568 549 761 588 036 607 279 609 372  +5,0% +7,0% +3,3% +0,3%
 
Dette portant intérets 19 654 33 333 35 992 43 323 62 368  +69,6% +8,0% +20,4% +44,0%
Dette nette -48 460 -76 559 -42 004 -26 559 -14 451  +58,0% -45,1% -36,8% -45,6%
Fonds de roulement 119 569 176 020 174 247 158 857 157 671  +47,2% -1,0% -8,8% -0,7%
Actions en circulation (en M) - - 473 466 458  - - -1,5% -1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sekisui Chemical Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 56 653 60 850 63 459 66 093 58 931  +7,4% +4,3% +4,2% -10,8%
 
Dépréciation 36 891 36 961 38 432 41 637 45 462  +0,2% +4,0% +8,3% +9,2%
Ajustements des bénéfices nets -38 950 -9 893 -27 777 -24 335 -20 741  -74,6% +180,8% -12,4% -14,8%
Ajust. comptes débiteurs 3 927 -2 019 -5 506 -2 752 9 644  -151,4% +172,7% -50,0% -450,4%
Ajust. des stocks 4 562 -7 466 -11 787 -21 288 -24 309  -263,7% +57,9% +80,6% +14,2%
Autres flux opérationnels -10 173 5 897 -6 782 403 -253  -158,0% -215,0% -105,9% -162,8%
Flux opérationnel 71 389 108 229 82 272 85 213 92 647  +51,6% -24,0% +3,6% +8,7%
 
Dépenses d’investissement 39 444 35 241 45 526 60 082 52 683  -10,7% +29,2% +32,0% -12,3%
Investissements 36 506 -2 964 13 314 3 042 12 468  -108,1% -549,2% -77,2% +309,9%
Flux d’investissement -23 715 -44 057 -60 881 -62 553 -100 562  +85,8% +38,2% +2,7% +60,8%
 
Dividendes payés -13 820 -15 538 -18 134 -19 706 -21 286  +12,4% +16,7% +8,7% +8,0%
Emprunts nets -7 819 -5 414 2 375 7 288 55 646  -30,8% -143,9% +206,9% +663,5%
Flux de financement -41 726 -39 633 -35 981 -31 539 15 450  -5,0% -9,2% -12,3% -149,0%
 
Variation nette de la trésorerie 4 324 22 752 -13 132 -8 111 6 108  +426,2% -157,7% -38,2% -175,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sekisui Chemical Co., Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 266 792 305 947 214 751 275 290 266 381  +14,7% -29,8% +28,2% -3,2%
Charges d'exploitation -250 092 -276 375 -213 398 -254 493 -248 654  +10,5% -22,8% +19,3% -2,3%
   dont Coût des ventes -179 934 -209 500 -148 746 -189 423 -182 320  +16,4% -29,0% +27,3% -3,7%
   dont Frais généraux -70 158 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 16 701 29 571 1 353 20 796 17 727  +77,1% -95,4% +1 437,0% -14,8%
Autres revenus/frais nets 106 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -184 -139 -183 -240 -193  -24,5% +31,7% +31,1% -19,6%
Résultat avant impôts 16 806 25 612 417 18 777 11 484  +52,4% -98,4% +4 402,9% -38,8%
Impôts sur les bénéfices -5 849 -6 127 -791 -5 013 -3 132  +4,8% -87,1% +533,8% -37,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 457 18 841 -526 13 216 7 966  +80,2% -102,8% -2 612,5% -39,7%
 
EBITDA 39 092 50 679 24 724 43 577 36 293  +29,6% -51,2% +76,3% -16,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 889 22 497 992 15 244 12 892  +106,6% -95,6% +1 437,0% -15,4%
Taux d’imposition 35% 24% - 27% 27%  -31,3% - - +2,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sekisui Chemical Co., Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 501 326 491 883 489 131 484 454 510 088  -1,9% -0,6% -1,0% +5,3%
   dont Trésorerie 71 649 76 819 85 599 83 533 85 067  +7,2% +11,4% -2,4% +1,8%
   dont Placements à CT - - 1 1 -  - - 0% -
   dont Créances clients 176 993 174 213 138 376 144 428 160 916  -1,6% -20,6% +4,4% +11,4%
   dont Stock 221 079 217 189 239 494 229 425 234 132  -1,8% +10,3% -4,2% +2,1%
Placements à long terme 183 214 - - - -  - - - -
Biens corporels 334 160 337 250 342 138 348 520 348 615  +0,9% +1,4% +1,9% +0%
Écart d'acquisitions 60 843 57 346 55 018 52 891 50 024  -5,7% -4,1% -3,9% -5,4%
Biens incorporels 43 341 43 723 42 380 42 336 44 729  +0,9% -3,1% -0,1% +5,7%
Actifs totaux 1 132 445 1 102 352 1 111 076 1 108 936 1 142 374  -2,7% +0,8% -0,2% +3,0%
 
Passifs courants 355 512 334 212 294 076 288 875 318 865  -6,0% -12,0% -1,8% +10,4%
   dont Créances fournisseurs 128 437 131 775 111 481 109 152 111 647  +2,6% -15,4% -2,1% +2,3%
   dont Dette à court terme 57 012 - - - -  - - - -
Dette à long terme 62 135 62 368 111 769 110 513 110 428  +0,4% +79,2% -1,1% -0,1%
Passifs totaux 483 883 468 079 476 341 469 099 500 169  -3,3% +1,8% -1,5% +6,6%
 
Action ordinaire 100 002 100 002 100 002 100 002 100 002  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 414 256 433 017 409 315 422 518 420 315  +4,5% -5,5% +3,2% -0,5%
Capitaux propres 622 925 609 372 607 015 614 229 615 810  -2,2% -0,4% +1,2% +0,3%
 
Dette portant intérets 119 147 62 368 111 769 110 513 110 428  -47,7% +79,2% -1,1% -0,1%
Dette nette 47 498 -14 451 26 169 26 979 25 361  -130,4% -281,1% +3,1% -6,0%
Fonds de roulement 145 814 157 671 195 055 195 579 191 223  +8,1% +23,7% +0,3% -2,2%
Actions en circulation (en M) 458 458 456 - -  +0% -0,4% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sekisui Chemical Co., Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 10 457 18 841 -526 13 216 7 966  +80,2% -102,8% -2 612,5% -39,7%
 
Dépréciation 11 051 12 464 12 062 12 280 12 308  +12,8% -3,2% +1,8% +0,2%
Ajustements des bénéfices nets -5 251 -6 605 -8 379 -500 -3 681  +25,8% +26,9% -94,0% +636,2%
Ajust. comptes débiteurs -5 196 -447 35 313 -9 486 -16 060  -91,4% -8 000,0% -126,9% +69,3%
Ajust. des stocks -15 701 1 865 -21 928 9 334 -4 998  -111,9% -1 275,8% -142,6% -153,5%
Autres flux opérationnels -6 136 7 979 8 105 -12 270 606  -230,0% +1,6% -251,4% -104,9%
Flux opérationnel -5 047 45 936 -873 22 824 5 060  -1 010,2% -101,9% -2 714,4% -77,8%
 
Dépenses d’investissement 12 554 14 071 13 390 16 102 12 395  +12,1% -4,8% +20,3% -23,0%
Investissements -65 470 1 800 -597 1 414 -4 766  -102,7% -133,2% -336,9% -437,1%
Flux d’investissement -65 470 -16 840 -13 621 -14 968 -17 183  -74,3% -19,1% +9,9% +14,8%
 
Dividendes payés -10 612 -10 541 -10 541 -10 428 -10 428  -0,7% 0% -1,1% 0%
Emprunts nets 48 358 -20 234 34 044 -632 24 843  -141,8% -268,3% -101,9% -4 030,9%
Flux de financement 32 807 -21 340 21 837 -8 802 7 860  -165,0% -202,3% -140,3% -189,3%
 
Variation nette de la trésorerie -36 207 5 342 8 144 -787 -3 454  -114,8% +52,5% -109,7% +338,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.