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Mitsui O.S.K. Lines (9104.TSE, JP3362700001)
Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. engages in the marine transportation business in Japan and internationally. The company operates through Dry Bulk Business, Energy Transport Business, Product Transport Business, and Associated Businesses. Its fleet consists of dry bulk carriers for the transportation of iron ore, coal, grain, wood, wood chips, cement, fertilizer, and salt; crude oil tankers; tankers that transport refined petroleum products, such as gas oils, naphtha, and gasoline; chemical tankers that transport liquid chemical products; methanol carriers; and LPG carriers. The company's fleet also includes car carriers that transport passenger cars and construction machinery; containerships; and ferries and coastal RoRo ships. In addition, it operates container terminals in Japan and internationally; floating storage and regasification units; and floating production, storage, and offloading …
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- Mid-Cap : 577 644 MJPY (4 448 MEUR)
Rendement : 2,9%
Bêta : 1,5
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : Shosen Mitsui Building, Tokyo, Japan, 105-8688
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsui O.S.K. Lines
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 595 000 | 100,0% | 2,1% | 55,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 6,4 | 5,3 | - | 1,1 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 4 830,0 JPY | masqué | 4 413,8 | 3 245,1 | 1 723,0 | 5 230,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +10,4% | +23,7% | +21,1% | +57,8% | +146,8% | +113,1% | +89,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +57,5% | +124,5% | +39,9% | +43,6% | +44,9% | +91,8% | +41,6% |
Équipe de direction de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Junichiro Ikeda | Chairman, Exec. Officer & Representative Director | 65 | Takeshi Hashimoto | CEO, Pres & Representative Director | 64 |
| Hisashi Umemura | Exec. Officer & CFO | - | Ryoji Mitani | Exec. Officer & GM of Accounting Division | - |
| Makoto Yamaguchi | Exec. Officer, Chief Technical Officer & Director Gen. of Technology Innovation Unit | - | Akihiko Ono | EVP, Exe. Officer, Chief Compliance Officer, Chief Information Officer & Representative Director | 62 |
| Yutaka Hinooka | Managing Exec. Officer & Chief Communication Officer | - | Tsuneo Watanabe | Exec. Officer & Deputy Director Gen. of Energy Transport Bus. Unit | - |
| Toshiaki Tanaka | Sr. Managing Exec. Officer, Chief Environment & Sustainability Officer and Director | - | Kenta Matsuzaka | Sr. Managing Exec. Officer and Director Gen. of Energy & Offshore Bus. Unit | - |
Présence de Mitsui O.S.K. Lines dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd
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Fondamentaux de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 712 223 | 1 504 373 | 1 652 393 | 1 234 077 | 1 155 404 | -12,1% | +9,8% | -25,3% | -6,4% | |
| EBITDA | 95 096 | 216 720 | 164 962 | 248 860 | 239 209 | +127,9% | -23,9% | +50,9% | -3,9% | |
| Résultat opérationnel | 2 324 | 2 558 | 22 684 | 37 719 | 23 780 | +10,1% | +786,8% | +66,3% | -37,0% | |
| Résultat net | -170 448 | 5 257 | -47 380 | 26 875 | 32 623 | -103,1% | -1 001,3% | -156,7% | +21,4% | |
| Free Cash Flow | 85 350 | -125 554 | -44 190 | -100 435 | -54 381 | -247,1% | -64,8% | +127,3% | -45,9% | |
| Marge de FCF | 5% | -8% | -3% | -8% | -5% | -267,4% | -68,0% | +204,3% | -42,2% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | - | - | - | 28% | 19% | - | - | - | -32,3% | |
| Capital investi | 1 457 590 | 1 676 342 | 1 613 370 | 1 616 980 | 1 351 098 | +15,0% | -3,8% | +0,2% | -16,4% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 120 | 124 | 120 | - | - | +3,5% | -3,4% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd
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Ratio de profitabilité de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 7% | 8% | 8% | 11% | 10% | +12,3% | +8,7% | +34,4% | -8,2% | |
| Marge d’EBITDA | 6% | 14% | 10% | 20% | 21% | +159,4% | -30,7% | +102,0% | +2,7% | |
| Marge opérationnelle | 0% | 0% | 1% | 3% | 2% | +25,3% | +707,3% | +122,6% | -32,7% | |
| Marge bénéficiaire | -10% | 0% | -3% | 2% | 3% | -103,5% | -920,5% | -175,9% | +29,7% | |
| Marge de FCF | 5% | -8% | -3% | -8% | -5% | -267,4% | -68,0% | +204,3% | -42,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,2% | -2,1% | 1,2% | 1,5% | - | -1 000,0% | -157,8% | +25,0% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 0,9% | -8,7% | 5,2% | 6,3% | - | -1 026,4% | -159,3% | +21,2% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | +25,3% | -20,1% | -27,1% | -8,6% | |
| Liquidité générale | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | +27,6% | -20,1% | -13,6% | -8,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | 7,7 | 4,2 | 5,5 | 3,9 | 3,1 | -45,5% | +30,6% | -29,5% | -21,3% | |
| Dette sur actifs | 41% | 50% | 49% | 51% | 40% | +20,7% | -0,5% | +3,3% | -22,0% | |
| Dette sur capitaux propres | 168% | 192% | 214% | 207% | 162% | +14,1% | +11,7% | -3,5% | -21,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | -6,5 | 11,4 | 8,1 | 11,4 | 14,5 | -274,5% | -29,0% | +41,2% | +26,7% | |
| ∼ par l’EBIT | -0,2 | 6,8 | 3,8 | 7,3 | 9,2 | -4 367,5% | -43,6% | +89,7% | +25,7% | |
| ∼ par le flux opérationel | -14,4 | 0,9 | 4,8 | 2,5 | 6,1 | -106,5% | +420,6% | -47,4% | +140,2% | |
| Coût de la dette | - | 1,9% | 1,9% | 2,0% | 1,7% | - | -1,8% | +7,4% | -13,7% |
Graphique des dividendes de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd
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Ratios de distribution de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -170 448 | 5 257 | -47 380 | 26 875 | 32 623 | -103,1% | -1 001,3% | -156,7% | +21,4% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 85 350 | -125 554 | -44 190 | -100 435 | -54 381 | -247,1% | -64,8% | +127,3% | -45,9% | |
| Dividende payé | -8 928 | -4 258 | -1 214 | -3 599 | -6 570 | -52,3% | -71,5% | +196,5% | +82,6% | |
| Distribution sur résultat net | -5% | 81% | -3% | 13% | 20% | -1 646,3% | -103,2% | -622,6% | +50,4% | |
| Distribution sur FCF | 10% | -3% | -3% | -4% | -12% | -132,4% | -19,0% | +30,4% | +237,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 6 | 10 | 9 | 12 | 12 | +49,9% | -2,4% | +30,3% | -2,8% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 28 | 32 | 28 | 27 | 26 | +14,4% | -12,1% | -1,9% | -5,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 33 | 32 | 27 | 24 | - | -3,2% | -14,5% | -9,7% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 8 | 5 | 12 | 13 | - | -35,7% | +127,2% | +5,8% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | -12,1% | +9,4% | -22,1% | -4,8% | |
| Frais généraux sur CP | 21% | 20% | 23% | 19% | - | -6,9% | +14,3% | -14,9% | - | |
| Frais généraux sur CA | 7% | 8% | 7% | 8% | - | +11,9% | -7,0% | +17,0% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
IH Score de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsui O.S.K. Lines, Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsui O.S.K. Lines
Dividendes par action détachés par Mitsui O.S.K. Lines, Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 135,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 155,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 170,00 | - | - | - | - | - | 155,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 110,00 | - | - | - | - | - | 140,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 85,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2002 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 712 223 | 1 504 373 | 1 652 393 | 1 234 077 | 1 155 404 | -12,1% | +9,8% | -25,3% | -6,4% | |
| Charges d'exploitation | -1 709 899 | -1 501 815 | -1 629 708 | -1 196 357 | -1 131 623 | -12,2% | +8,5% | -26,6% | -5,4% | |
| dont Coût des ventes | -1 594 569 | -1 388 264 | -1 513 736 | -1 094 915 | -1 035 771 | -12,9% | +9,0% | -27,7% | -5,4% | |
| dont Frais généraux | -115 330 | -113 419 | -115 863 | -101 264 | - | -1,7% | +2,2% | -12,6% | - | |
| Résultat opérationnel | 2 324 | 2 558 | 22 684 | 37 719 | 23 780 | +10,1% | +786,8% | +66,3% | -37,0% | |
| Autres revenus/frais nets | -156 709 | 20 745 | -51 395 | 9 057 | - | -113,2% | -347,7% | -117,6% | - | |
| Charge d'intérêt | -14 576 | -19 037 | -20 413 | -21 806 | -16 549 | -230,6% | +7,2% | +6,8% | -24,1% | |
| Résultat avant impôts | -154 385 | 23 303 | -28 709 | 46 778 | 47 130 | -115,1% | -223,2% | -262,9% | +0,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -11 395 | -12 698 | -12 731 | -13 103 | -8 939 | +11,4% | +0,3% | +2,9% | -31,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -170 448 | 5 257 | -47 380 | 26 875 | 32 623 | -103,1% | -1 001,3% | -156,7% | +21,4% | |
| EBITDA | 95 096 | 216 720 | 164 962 | 248 860 | 239 209 | +127,9% | -23,9% | +50,9% | -3,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 1 627 | 1 791 | 16 330 | 27 154 | 19 270 | +10,1% | +812,0% | +66,3% | -29,0% | |
| Taux d’imposition | - | - | - | 28% | 19% | - | - | - | -32,3% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 456 475 | 481 477 | 480 036 | 387 460 | 334 887 | +5,5% | -0,3% | -19,3% | -13,6% | |
| dont Trésorerie | 159 450 | 177 145 | 192 797 | 124 505 | 105 784 | +11,1% | +8,8% | -35,4% | -15,0% | |
| dont Placements à CT | 20 000 | 12 800 | 500 | 500 | 500 | -36,0% | -96,1% | 0% | 0% | |
| dont Créances clients | 129 318 | 129 992 | 125 450 | 91 907 | 81 104 | +0,5% | -3,5% | -26,7% | -11,8% | |
| dont Stock | 27 860 | 36 358 | 38 679 | 36 445 | 33 520 | +30,5% | +6,4% | -5,8% | -8,0% | |
| Placements à long terme | 138 433 | 314 766 | 347 891 | 448 234 | - | +127,4% | +10,5% | +28,8% | - | |
| Biens corporels | 1 376 432 | 1 323 665 | 1 290 929 | 1 193 910 | 1 201 698 | -3,8% | -2,5% | -7,5% | +0,7% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 33 483 | 31 287 | 30 163 | 28 695 | - | -6,6% | -3,6% | -4,9% | - | |
| Actifs totaux | 2 219 587 | 2 217 528 | 2 225 636 | 2 134 477 | 2 098 717 | -0,1% | +0,4% | -4,1% | -1,7% | |
| Passifs courants | 463 794 | 383 456 | 478 287 | 446 649 | 422 164 | -17,3% | +24,7% | -6,6% | -5,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 127 172 | 125 118 | 131 405 | 81 020 | 69 189 | -1,6% | +5,0% | -38,3% | -14,6% | |
| dont Dette à court terme | 45 000 | 153 155 | 217 411 | 255 919 | - | +240,3% | +42,0% | +17,7% | - | |
| Dette à long terme | 868 957 | 948 758 | 882 692 | 834 195 | 836 117 | +9,2% | -7,0% | -5,5% | +0,2% | |
| Passifs totaux | 1 572 662 | 1 533 909 | 1 597 593 | 1 482 872 | 1 457 483 | -2,5% | +4,2% | -7,2% | -1,7% | |
| Action ordinaire | 65 400 | 65 400 | 65 400 | 65 400 | 65 400 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 354 180 | 355 263 | 306 642 | 329 888 | 351 636 | +0,3% | -13,7% | +7,6% | +6,6% | |
| Capitaux propres | 543 633 | 574 429 | 513 267 | 526 866 | 514 981 | +5,7% | -10,6% | +2,6% | -2,3% | |
| Dette portant intérets | 913 957 | 1 101 913 | 1 100 103 | 1 090 114 | 836 117 | +20,6% | -0,2% | -0,9% | -23,3% | |
| Dette nette | 734 507 | 911 968 | 906 806 | 965 109 | 729 833 | +24,2% | -0,6% | +6,4% | -24,4% | |
| Fonds de roulement | -7 319 | 98 021 | 1 749 | -59 189 | -87 277 | -1 439,3% | -98,2% | -3 484,2% | +47,5% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 120 | 124 | 120 | - | - | +3,5% | -3,4% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -170 448 | 5 257 | -47 380 | 26 875 | 32 623 | -103,1% | -1 001,3% | -156,7% | +21,4% | |
| Dépréciation | 92 772 | 87 190 | 86 629 | 90 138 | 87 765 | -6,0% | -0,6% | +4,1% | -2,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 152 538 | -12 616 | -19 817 | -8 130 | -23 893 | -108,3% | +57,1% | -59,0% | +193,9% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 47 462 | -1 683 | 4 690 | 33 490 | 10 292 | -103,5% | -378,7% | +614,1% | -69,3% | |
| Ajust. des stocks | 21 185 | -8 691 | -2 423 | 2 333 | 2 835 | -141,0% | -72,1% | -196,3% | +21,5% | |
| Autres flux opérationnels | 104 624 | -69 307 | 51 792 | -59 210 | -12 145 | -166,2% | -174,7% | -214,3% | -79,5% | |
| Flux opérationnel | 209 190 | 17 623 | 98 380 | 55 248 | 100 723 | -91,6% | +458,2% | -43,8% | +82,3% | |
| Dépenses d’investissement | 123 840 | 143 177 | 142 570 | 155 683 | 155 104 | +15,6% | -0,4% | +9,2% | -0,4% | |
| Investissements | 8 452 | 13 205 | -39 259 | -105 183 | -3 452 | +56,2% | -397,3% | +167,9% | -96,7% | |
| Flux d’investissement | -26 681 | -73 941 | -100 851 | -198 341 | -107 250 | +177,1% | +36,4% | +96,7% | -45,9% | |
| Dividendes payés | -8 928 | -4 258 | -1 214 | -3 599 | -6 570 | -52,3% | -71,5% | +196,5% | +82,6% | |
| Emprunts nets | -132 777 | 94 730 | 14 665 | 75 094 | 10 133 | -171,3% | -84,5% | +412,1% | -86,5% | |
| Flux de financement | -148 735 | 87 129 | 9 243 | 70 520 | -728 | -158,6% | -89,4% | +663,0% | -101,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 30 648 | 27 394 | 2 746 | -70 435 | -16 872 | -10,6% | -90,0% | -2 665,0% | -76,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd (en MJPY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 292 919 | 288 135 | 251 471 | 233 215 | 246 998 | -1,6% | -12,7% | -7,3% | +5,9% | |
| Charges d'exploitation | -280 661 | -288 658 | -256 598 | -232 311 | -243 857 | +2,8% | -11,1% | -9,5% | +5,0% | |
| dont Coût des ventes | -257 859 | -260 540 | -234 917 | -211 987 | -222 841 | +1,0% | -9,8% | -9,8% | +5,1% | |
| dont Frais généraux | -22 802 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 12 259 | -524 | -5 127 | 904 | 3 141 | -104,3% | +878,4% | -117,6% | +247,5% | |
| Autres revenus/frais nets | 14 867 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -4 056 | -4 242 | -3 758 | -2 994 | -2 889 | +4,6% | -11,4% | -20,3% | -3,5% | |
| Résultat avant impôts | 27 123 | -12 284 | 9 243 | 27 336 | 35 899 | -145,3% | -175,2% | +195,7% | +31,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 032 | -4 156 | -2 246 | -1 800 | -480 | +104,5% | -46,0% | -19,9% | -73,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 22 850 | -15 863 | 5 491 | 24 760 | 34 158 | -169,4% | -134,6% | +350,9% | +38,0% | |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 11 341 | -397 | -3 881 | 844 | 3 099 | -103,5% | +878,4% | -121,8% | +267,0% | |
| Taux d’imposition | 7% | - | 24% | 7% | 1% | - | - | -72,9% | -79,7% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd (en MJPY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 322 680 | 334 887 | 285 967 | 299 803 | 303 305 | +3,8% | -14,6% | +4,8% | +1,2% | |
| dont Trésorerie | 69 021 | 105 784 | 80 583 | 88 870 | 89 487 | +53,3% | -23,8% | +10,3% | +0,7% | |
| dont Placements à CT | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| dont Créances clients | 86 677 | 81 104 | 73 643 | 83 201 | 78 343 | -6,4% | -9,2% | +13,0% | -5,8% | |
| dont Stock | 32 537 | 33 520 | 26 731 | 23 368 | 25 129 | +3,0% | -20,3% | -12,6% | +7,5% | |
| Placements à long terme | 455 993 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 197 491 | 1 201 698 | 1 189 689 | 1 181 105 | 1 155 018 | +0,4% | -1,0% | -0,7% | -2,2% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 28 526 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 2 078 425 | 2 098 717 | 2 036 451 | 2 053 393 | 2 056 306 | +1,0% | -3,0% | +0,8% | +0,1% | |
| Passifs courants | 427 149 | 422 164 | 445 914 | 433 717 | 431 566 | -1,2% | +5,6% | -2,7% | -0,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 74 294 | 69 189 | 56 418 | 60 062 | 63 825 | -6,9% | -18,5% | +6,5% | +6,3% | |
| dont Dette à court terme | 243 366 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 807 275 | 836 117 | 771 042 | 791 008 | 780 862 | +3,6% | -7,8% | +2,6% | -1,3% | |
| Passifs totaux | 1 423 721 | 1 457 483 | 1 421 805 | 1 420 728 | 1 400 156 | +2,4% | -2,4% | -0,1% | -1,4% | |
| Action ordinaire | 65 400 | 65 400 | 65 400 | 65 400 | 65 400 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 368 101 | 351 636 | 352 940 | 377 696 | 410 051 | -4,5% | +0,4% | +7,0% | +8,6% | |
| Capitaux propres | 526 033 | 514 981 | 493 911 | 511 802 | 534 709 | -2,1% | -4,1% | +3,6% | +4,5% | |
| Dette portant intérets | 1 050 641 | 836 117 | 771 042 | 791 008 | 780 862 | -20,4% | -7,8% | +2,6% | -1,3% | |
| Dette nette | 981 120 | 729 833 | 689 959 | 701 638 | 690 875 | -25,6% | -5,5% | +1,7% | -1,5% | |
| Fonds de roulement | -104 469 | -87 277 | -159 947 | -133 914 | -128 261 | -16,5% | +83,3% | -16,3% | -4,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 124 | 120 | 122 | - | - | -3,4% | +1,7% | - | - | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd (en MJPY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 22 850 | -15 863 | 5 491 | 24 760 | 34 158 | -169,4% | -134,6% | +350,9% | +38,0% | |
| Dépréciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
