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Mitsui O.S.K. Lines (9104.TSE, JP3362700001)

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. engages in the marine transportation business in Japan and internationally. The company operates through Dry Bulk Business, Energy Transport Business, Product Transport Business, and Associated Businesses. Its fleet consists of dry bulk carriers for the transportation of iron ore, coal, grain, wood, wood chips, cement, fertilizer, and salt; crude oil tankers; tankers that transport refined petroleum products, such as gas oils, naphtha, and gasoline; chemical tankers that transport liquid chemical products; methanol carriers; and LPG carriers. The company's fleet also includes car carriers that transport passenger cars and construction machinery; containerships; and ferries and coastal RoRo ships. In addition, it operates container terminals in Japan and internationally; floating storage and regasification units; and floating production, storage, and offloading …

Siège social : Shosen Mitsui Building, Tokyo, Japan, 105-8688

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsui O.S.K. Lines

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
119 595 000 99,9% 8,4% 57,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,4 5,3 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 435,0 JPY masqué 3 082,8 2 382,3 1 487,0 3 485,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+20,3% +9,3% +21,2% +76,6% +49,4% +32,7% +4,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-2,8% +69,3% -16,2% -14,6% +12,4% -5,1% -33,5%

 

Équipe de direction de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Junichiro Ikeda CEO, Pres & Representative Director 65 Takashi Maruyama Sr. Managing Exec. Officer, CFO & Representative Director 62
Yoshikazu Kawagoe Sr. Managing Exec. Officer, CTO & Director Gen. of Technology Innovation Unit - Akihiko Ono EVP, Exe. Officer, Chief Compliance Officer, Chief Information Officer & Representative Director 62
Toshinobu Shinoda Managing Exec. Officer & Chief Communication Officer - Tsuneo Watanabe Exec. Officer & Deputy Director Gen. of Energy Transport Bus. Unit -
Toshiaki Tanaka Managing Exec. Officer, Chief Environment & Sustainability Officer and Director - Takeshi Hashimoto Exec. VP, Exec. Officer, Assistant to Pres Exec. Officer & Representative Director 64
Koichi Yashima Sr. Managing Exec. Officer - Kenta Matsuzaka Managing Exec. Officer & Director Gen. of Energy Transport Bus. Unit -

 

Opérations d’initiés récentes pour Mitsui O.S.K. Lines, Ltd

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de Mitsui O.S.K. Lines dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd

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Fondamentaux de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 712 223 1 504 373 1 652 393 1 234 077 1 155 404  -12,1% +9,8% -25,3% -6,4%
EBITDA 95 096 216 720 164 962 248 860 239 209  +127,9% -23,9% +50,9% -3,9%
Résultat opérationnel 2 324 2 558 22 684 37 719 23 780  +10,1% +786,8% +66,3% -37,0%
Résultat net -170 448 5 257 -47 380 26 875 32 623  -103,1% -1 001,3% -156,7% +21,4%
Free Cash Flow 85 350 -125 554 -44 190 -100 435 100 723  -247,1% -64,8% +127,3% -200,3%
Marge de FCF 5% -8% -3% -8% 9%  -267,4% -68,0% +204,3% -207,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 28% 19%  - - - -32,3%
Capital investi 1 457 590 1 676 342 1 613 370 1 616 980 1 351 098  +15,0% -3,8% +0,2% -16,4%
Actions en circulation (en M) - - 120 124 120  - - +3,5% -3,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd

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Ratio de profitabilité de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 7% 8% 8% 11% 10%  +12,3% +8,7% +34,4% -8,2%
Marge d’EBITDA 6% 14% 10% 20% 21%  +159,4% -30,7% +102,0% +2,7%
Marge opérationnelle 0% 0% 1% 3% 2%  +25,3% +707,3% +122,6% -32,7%
Marge bénéficiaire -10% 0% -3% 2% 3%  -103,5% -920,5% -175,9% +29,7%
Marge de FCF 5% -8% -3% -8% 9%  -267,4% -68,0% +204,3% -207,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,2% -2,1% 1,2% 1,5%  - -1 000,0% -157,8% +25,0%
Rentabilité financière (ROE) - 0,9% -8,7% 5,2% 6,3%  - -1 026,4% -159,3% +21,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,8 0,7 0,5 0,4  +25,3% -20,1% -27,1% -8,6%
Liquidité générale 1,0 1,3 1,0 0,9 0,8  +27,6% -20,1% -13,6% -8,6%
Dette nette sur EBITDA 7,7 4,2 5,5 3,9 3,1  -45,5% +30,6% -29,5% -21,3%
Dette sur actifs 41% 50% 49% 51% 40%  +20,7% -0,5% +3,3% -22,0%
Dette sur capitaux propres 168% 192% 214% 207% 162%  +14,1% +11,7% -3,5% -21,5%
Couverture par l’EBITDA -6,5 11,4 8,1 11,4 14,5  -274,5% -29,0% +41,2% +26,7%
   ∼ par l’EBIT -0,2 6,8 3,8 7,3 9,2  -4 367,5% -43,6% +89,7% +25,7%
   ∼ par le flux opérationel -14,4 0,9 4,8 2,5 6,1  -106,5% +420,6% -47,4% +140,2%
Coût de la dette - 1,9% 1,9% 2,0% 1,7%  - -1,8% +7,4% -13,7%

 

Graphique des dividendes de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd

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Ratios de distribution de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -170 448 5 257 -47 380 26 875 32 623  -103,1% -1 001,3% -156,7% +21,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 85 350 -125 554 -44 190 -100 435 100 723  -247,1% -64,8% +127,3% -200,3%
Dividende payé -8 928 -4 258 -1 214 -3 599 -6 570  -52,3% -71,5% +196,5% +82,6%
Distribution sur résultat net -5% 81% -3% 13% 20%  -1 646,3% -103,2% -622,6% +50,4%
Distribution sur FCF 10% -3% -3% -4% 7%  -132,4% -19,0% +30,4% -282,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 6 10 9 12 12  +49,9% -2,4% +30,3% -2,8%
Délai paiement clients (DSO) 28 32 28 27 26  +14,4% -12,1% -1,9% -5,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 33 32 27 24  - -3,2% -14,5% -9,7%
Conversion de l’encaisse - 8 5 12 13  - -35,7% +127,2% +5,8%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6  -12,1% +9,4% -22,1% -4,8%
Frais généraux sur CP 21% 20% 23% 19% -  -6,9% +14,3% -14,9% -
Frais généraux sur CA 7% 8% 7% 8% -  +11,9% -7,0% +17,0% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

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IH Score de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsui O.S.K. Lines, Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Mitsui O.S.K. Lines, Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsui O.S.K. Lines

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Dividendes par action détachés par Mitsui O.S.K. Lines, Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--35,00-----15,00---
2019--25,00-----30,00---
2018--10,00-----20,00---
2017--20,00-----10,00---
2016--15,00-----20,00---
2015--40,00-----35,00---
2014--30,00-----30,00---
2013--------20,00---
2012--25,00---------
2011--50,00-----25,00---
2010--30,00-----50,00---
2009--155,00-----30,00---
2008--170,00-----155,00---
2007--110,00-----140,00---
2006--90,00-----90,00---
2005--85,00-----90,00---
2004--10,00-----75,00---
2003--50,00-----40,00---
2002--50,00---------
2001--50,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 712 223 1 504 373 1 652 393 1 234 077 1 155 404  -12,1% +9,8% -25,3% -6,4%
Charges d'exploitation -1 709 899 -1 501 815 -1 629 708 -1 196 357 -1 131 623  -12,2% +8,5% -26,6% -5,4%
   dont Coût des ventes -1 594 569 -1 388 264 -1 513 736 -1 094 915 -1 035 771  -12,9% +9,0% -27,7% -5,4%
   dont Frais généraux -115 330 -113 419 -115 863 -101 264 -  -1,7% +2,2% -12,6% -
Résultat opérationnel 2 324 2 558 22 684 37 719 23 780  +10,1% +786,8% +66,3% -37,0%
Autres revenus/frais nets -156 709 20 745 -51 395 9 057 -  -113,2% -347,7% -117,6% -
Charge d'intérêt -14 576 -19 037 -20 413 -21 806 -16 549  -230,6% +7,2% +6,8% -24,1%
Résultat avant impôts -154 385 23 303 -28 709 46 778 47 130  -115,1% -223,2% -262,9% +0,8%
Impôts sur les bénéfices -11 395 -12 698 -12 731 -13 103 -8 939  +11,4% +0,3% +2,9% -31,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-170 448 5 257 -47 380 26 875 32 623  -103,1% -1 001,3% -156,7% +21,4%
 
EBITDA 95 096 216 720 164 962 248 860 239 209  +127,9% -23,9% +50,9% -3,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 627 1 791 16 330 27 154 19 270  +10,1% +812,0% +66,3% -29,0%
Taux d’imposition - - - 28% 19%  - - - -32,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 456 475 481 477 480 036 387 460 334 887  +5,5% -0,3% -19,3% -13,6%
   dont Trésorerie 159 450 177 145 192 797 124 505 105 784  +11,1% +8,8% -35,4% -15,0%
   dont Placements à CT 20 000 12 800 500 500 500  -36,0% -96,1% 0% 0%
   dont Créances clients 129 318 129 992 125 450 91 907 81 104  +0,5% -3,5% -26,7% -11,8%
   dont Stock 27 860 36 358 38 679 36 445 33 520  +30,5% +6,4% -5,8% -8,0%
Placements à long terme 138 433 314 766 347 891 448 234 -  +127,4% +10,5% +28,8% -
Biens corporels 1 376 432 1 323 665 1 290 929 1 193 910 1 201 698  -3,8% -2,5% -7,5% +0,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 33 483 31 287 30 163 28 695 -  -6,6% -3,6% -4,9% -
Actifs totaux 2 219 587 2 217 528 2 225 636 2 134 477 2 098 717  -0,1% +0,4% -4,1% -1,7%
 
Passifs courants 463 794 383 456 478 287 446 649 422 164  -17,3% +24,7% -6,6% -5,5%
   dont Créances fournisseurs 127 172 125 118 131 405 81 020 69 189  -1,6% +5,0% -38,3% -14,6%
   dont Dette à court terme 45 000 153 155 217 411 255 919 -  +240,3% +42,0% +17,7% -
Dette à long terme 868 957 948 758 882 692 834 195 836 117  +9,2% -7,0% -5,5% +0,2%
Passifs totaux 1 572 662 1 533 909 1 597 593 1 482 872 1 457 483  -2,5% +4,2% -7,2% -1,7%
 
Action ordinaire 65 400 65 400 65 400 65 400 65 400  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 354 180 355 263 306 642 329 888 351 636  +0,3% -13,7% +7,6% +6,6%
Capitaux propres 543 633 574 429 513 267 526 866 514 981  +5,7% -10,6% +2,6% -2,3%
 
Dettes portant intérets 913 957 1 101 913 1 100 103 1 090 114 836 117  +20,6% -0,2% -0,9% -23,3%
Actions en circulation (en M) - - 120 124 120  - - +3,5% -3,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -170 448 5 257 -47 380 26 875 32 623  -103,1% -1 001,3% -156,7% +21,4%
 
Dépréciation 92 772 87 190 86 629 90 138 87 765  -6,0% -0,6% +4,1% -2,6%
Ajustements des bénéfices nets 152 538 -12 616 -19 817 -8 130 -23 893  -108,3% +57,1% -59,0% +193,9%
Ajust. comptes débiteurs 47 462 -1 683 4 690 33 490 -  -103,5% -378,7% +614,1% -
Ajust. des stocks 21 185 -8 691 -2 423 2 333 2 835  -141,0% -72,1% -196,3% +21,5%
Autres flux opérationnels 104 624 -69 307 51 792 -59 210 -12 145  -166,2% -174,7% -214,3% -79,5%
Flux opérationnel 209 190 17 623 98 380 55 248 100 723  -91,6% +458,2% -43,8% +82,3%
 
Dépenses d’investissement 123 840 143 177 142 570 155 683 -  +15,6% -0,4% +9,2% -
Investissements 8 452 -73 941 -100 851 -198 341 -107 250  -974,8% +36,4% +96,7% -45,9%
Flux d’investissement -26 681 -73 941 -100 851 -198 341 -107 250  +177,1% +36,4% +96,7% -45,9%
 
Dividendes payés -8 928 -4 258 -1 214 -3 599 -6 570  -52,3% -71,5% +196,5% +82,6%
Emprunts nets -132 777 94 730 14 665 75 094 10 133  -171,3% -84,5% +412,1% -86,5%
Flux de financement -148 735 87 129 9 243 70 520 -  -158,6% -89,4% +663,0% -
 
Variation nette de la trésorerie 30 648 27 357 2 746 -70 435 -8 881  -10,7% -90,0% -2 665,0% -87,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 292 919 288 135 251 471 233 215 246 998  -1,6% -12,7% -7,3% +5,9%
Charges d'exploitation -280 661 -288 658 -256 598 -232 311 -243 857  +2,8% -11,1% -9,5% +5,0%
   dont Coût des ventes -257 859 -260 540 -234 917 -211 987 -222 841  +1,0% -9,8% -9,8% +5,1%
   dont Frais généraux -22 802 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 12 259 -524 -5 127 904 3 141  -104,3% +878,4% -117,6% +247,5%
Autres revenus/frais nets 14 867 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -4 056 -4 242 -3 758 -2 994 -2 889  +4,6% -11,4% -20,3% -3,5%
Résultat avant impôts 27 123 -12 284 9 243 27 336 35 899  -145,3% -175,2% +195,7% +31,3%
Impôts sur les bénéfices -2 032 -4 156 -2 246 -1 800 -480  +104,5% -46,0% -19,9% -73,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
22 850 -15 863 5 491 24 760 34 158  -169,4% -134,6% +350,9% +38,0%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 11 341 -397 -3 881 844 3 099  -103,5% +878,4% -121,8% +267,0%
Taux d’imposition 7% - 24% 7% 1%  - - -72,9% -79,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 322 680 334 887 285 967 299 803 303 305  +3,8% -14,6% +4,8% +1,2%
   dont Trésorerie 69 021 105 784 80 583 88 870 89 487  +53,3% -23,8% +10,3% +0,7%
   dont Placements à CT 500 500 500 500 500  0% 0% 0% 0%
   dont Créances clients 86 677 81 104 73 643 83 201 78 343  -6,4% -9,2% +13,0% -5,8%
   dont Stock 32 537 33 520 26 731 23 368 25 129  +3,0% -20,3% -12,6% +7,5%
Placements à long terme 455 993 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 197 491 1 201 698 1 189 689 1 181 105 1 155 018  +0,4% -1,0% -0,7% -2,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 28 526 - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 078 425 2 098 717 2 036 451 2 053 393 2 056 306  +1,0% -3,0% +0,8% +0,1%
 
Passifs courants 427 149 422 164 445 914 433 717 431 566  -1,2% +5,6% -2,7% -0,5%
   dont Créances fournisseurs 74 294 69 189 56 418 60 062 63 825  -6,9% -18,5% +6,5% +6,3%
   dont Dette à court terme 243 366 - - - -  - - - -
Dette à long terme 807 275 836 117 771 042 791 008 780 862  +3,6% -7,8% +2,6% -1,3%
Passifs totaux 1 423 721 1 457 483 1 421 805 1 420 728 1 400 156  +2,4% -2,4% -0,1% -1,4%
 
Action ordinaire 65 400 65 400 65 400 65 400 65 400  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 368 101 351 636 352 940 377 696 410 051  -4,5% +0,4% +7,0% +8,6%
Capitaux propres 526 033 514 981 493 911 511 802 534 709  -2,1% -4,1% +3,6% +4,5%
 
Dettes portant intérets 1 050 641 836 117 771 042 791 008 780 862  -20,4% -7,8% +2,6% -1,3%
Actions en circulation (en M) 124 120 122 - -  -3,4% +1,7% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 22 850 -15 863 5 491 24 760 34 158  -169,4% -134,6% +350,9% +38,0%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.