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Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (9107.TSE, JP3223800008)
Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. provides marine, land, and air transportation services in Japan and internationally. It offers dry bulk carrier, car carrier, liquefied natural gas carrier, oil tanker, container ship, and liquefied gas transportation services. The company also engages in the offshore/marine energy resource development business. In addition, it operates container terminals; and offers warehousing and cargo consolidation services. Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. was incorporated in 1919 and is headquartered in Tokyo, Japan.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 816 555 MJPY (5 798 MEUR)
Rendement : 12,5%
Bêta : 2,4
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Industrie
Marine Shipping
Effectif : 5 158
Site Internet
Siège social : Iino Building, Tokyo, Japan, 100-8540
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 477 000 | 61,0% | 5,8% | 61,4% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 1,0 | 16,6 | - | 0,4 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 3 260,0 JPY | masqué | 3 096,6 | 2 795,2 | 732,2 | 3 696,7 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,3% | +13,5% | +13,9% | +44,0% | +42,7% | +343,5% | +1 103,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +843,0% | +358,5% | +268,1% | +418,4% | +239,4% | +484,0% | +479,9% |
Équipe de direction de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yukikazu Myochin | CEO, Pres & Representative Director | 62 | Yukio Toriyama | Sr. Managing Exec. Officer, CFO & Representative Director | 64 |
| Yuji Asano | Managing Exec. Officer and In charge of Fin., Accounting & Taxation | - | Daisuke Arai | Managing Exec. Officer & Chief Information Officer | - |
| Kiyoshi Tokonami | Gen. Mang. of IR & PR Group | - | Makoto Arai | Managing Exec. Officer & Chief Compliance Officer | 64 |
| Shingo Kogure | Managing Exec. Officer & Head of Gen. Affairs, HR and CSR | - | Atsuo Asano | VP Exec. Officer & Representative Director | 62 |
| Kazuhiko Harigai | Sr. Managing Exec. Officer & Representative Director | 63 | Yasunari Sonobe | Sr. Managing Exec. Officer & Director | 64 |
Présence de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
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Fondamentaux de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 162 025 | 836 731 | 735 284 | 625 486 | 756 983 | -28,0% | -12,1% | -14,9% | +21,0% | |
| EBITDA | 64 976 | -52 700 | 62 810 | 165 392 | 708 009 | -181,1% | -219,2% | +163,3% | +328,1% | |
| Résultat opérationnel | 7 219 | -24 737 | 6 840 | -21 286 | 17 663 | -442,7% | -127,7% | -411,2% | -183,0% | |
| Résultat net | 10 384 | -111 188 | 5 269 | 108 695 | 642 424 | -1 170,8% | -104,7% | +1 962,9% | +491,0% | |
| Free Cash Flow | -98 533 | -104 100 | -93 945 | -8 726 | 184 499 | +5,6% | -9,8% | -90,7% | -2 214,4% | |
| Marge de FCF | -8% | -12% | -13% | -1% | 24% | +46,7% | +2,7% | -89,1% | -1 847,1% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 25% | - | 27% | 2% | 2% | - | - | -91,1% | -22,4% | |
| Capital investi | 690 536 | 617 067 | 607 408 | 695 020 | 1 277 038 | -10,6% | -1,6% | +14,4% | +83,7% | |
| Actions en circul. (en M) | 109,8 | 279,8 | 279,8 | 279,8 | 279,8 | +154,8% | 0% | +0% | 0% | |
| EBITDA par action | 591,8 | -188,3 | 224,5 | 591,1 | 2 530,2 | -131,8% | -219,2% | +163,3% | +328,1% | |
| Bénéfices par action | 94,6 | -397,4 | 18,8 | 388,4 | 2 295,9 | -520,2% | -104,7% | +1 962,9% | +491,0% | |
| Free Cash Flow par action | -897,4 | -372,0 | -335,7 | -31,2 | 659,4 | -58,5% | -9,8% | -90,7% | -2 214,4% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
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Ratio de profitabilité de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 7% | 4% | 9% | 6% | 10% | -36,1% | +100,7% | -34,8% | +75,7% | |
| Marge d’EBITDA | 6% | -6% | 9% | 26% | 94% | -212,6% | -235,6% | +209,5% | +253,7% | |
| Marge opérationnelle | 1% | -3% | 1% | -3% | 2% | -575,9% | -131,5% | -465,8% | -168,6% | |
| Marge bénéficiaire | 1% | -13% | 1% | 17% | 85% | -1 587,0% | -105,4% | +2 325,0% | +388,4% | |
| Marge de FCF | -8% | -12% | -13% | -1% | 24% | +46,7% | +2,7% | -89,1% | -1 847,1% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | -11,2% | 0,6% | 11,6% | 50,4% | - | -105,1% | +1 937,2% | +333,7% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | -69,4% | 5,1% | 68,1% | 116,5% | - | -107,4% | +1 222,4% | +71,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | -28,0% | +1,0% | -2,9% | +94,7% | |
| Liquidité générale | 1,4 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,7 | -26,1% | +6,1% | -7,2% | +68,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | 4,2 | -7,0 | 6,2 | 2,1 | 0,2 | -267,3% | -188,6% | -66,5% | -90,2% | |
| Dette sur actifs | 45% | 54% | 57% | 49% | 25% | +18,8% | +4,7% | -13,4% | -49,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 218% | 496% | 501% | 219% | 44% | +127,2% | +1,0% | -56,4% | -79,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | -6,3 | 6,2 | 16,4 | 68,7 | - | -197,7% | +166,5% | +317,7% | |
| ∼ par l’EBIT | - | -11,2 | 1,8 | 12,1 | 64,6 | - | -116,3% | +562,7% | +434,1% | |
| ∼ par le flux opérationel | - | -0,8 | -2,1 | 3,3 | 22,0 | - | +162,4% | -255,1% | +561,7% | |
| Coût de la dette | - | 1,7% | 2,0% | 2,0% | 2,4% | - | +18,1% | +2,5% | +15,9% |
Graphique des dividendes de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
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Ratios de distribution de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 10 384 | -111 188 | 5 269 | 108 695 | 642 424 | -1 170,8% | -104,7% | +1 962,9% | +491,0% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -98 533 | -104 100 | -93 945 | -8 726 | 184 499 | +5,6% | -9,8% | -90,7% | -2 214,4% | |
| Dividende payé | -2 832 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Distribution sur résultat net | 27% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Distribution sur FCF | -3% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 11 | 12 | 14 | 14 | 20 | +11,9% | +17,4% | -1,8% | +41,9% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 28 | 28 | 30 | 33 | 52 | -2,3% | +9,4% | +10,3% | +55,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 27 | 26 | 32 | 33 | - | -2,3% | +24,0% | +2,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 13 | 18 | 15 | 38 | - | +40,7% | -18,4% | +157,3% | |
| Rotation des actifs | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | -21,1% | -6,7% | -21,8% | -25,1% | |
| Frais généraux sur CP | 32% | 58% | - | - | - | +78,7% | - | - | - | |
| Frais généraux sur CA | 6% | 7% | - | - | - | +18,4% | - | - | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
Graphique des sociétés possiblement comparables à Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
Dividendes par action détachés par Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 200,00 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 8,33 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 8,33 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 8,33 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 8,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 18,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,33 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 38,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 46,67 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 16,67 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 16,67 | - | - | - | - | - | 16,67 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 162 025 | 836 731 | 735 284 | 625 486 | 756 983 | -28,0% | -12,1% | -14,9% | +21,0% | |
| Charges d'exploitation | -71 506 | -60 971 | -57 057 | -56 726 | -57 714 | -14,7% | -6,4% | -0,6% | +1,7% | |
| dont Coût des ventes | -1 083 299 | -800 497 | -671 387 | -590 046 | -681 605 | -26,1% | -16,1% | -12,1% | +15,5% | |
| dont Frais généraux | -70 207 | -59 868 | - | - | - | -14,7% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 7 219 | -24 737 | 6 840 | -21 286 | 17 663 | -442,7% | -127,7% | -411,2% | -183,0% | |
| Autres revenus/frais nets | 9 969 | -74 685 | 4 475 | 135 140 | 641 430 | -849,2% | -106,0% | +2 919,9% | +374,6% | |
| Charge d'intérêt | 0 | -8 340 | -10 177 | -10 056 | -10 305 | - | +22,0% | -1,2% | +2,5% | |
| Résultat avant impôts | 17 188 | -99 422 | 11 315 | 113 854 | 659 093 | -678,4% | -111,4% | +906,2% | +478,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -4 213 | -9 359 | -3 111 | -2 772 | -12 459 | +122,1% | -66,8% | -10,9% | +349,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 10 384 | -111 188 | 5 269 | 108 695 | 642 424 | -1 170,8% | -104,7% | +1 962,9% | +491,0% | |
| EBITDA | 64 976 | -52 700 | 62 810 | 165 392 | 708 009 | -181,1% | -219,2% | +163,3% | +328,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 5 450 | -17 936 | 4 959 | -20 768 | 17 329 | -429,1% | -127,7% | -518,8% | -183,4% | |
| Taux d’imposition | 25% | - | 27% | 2% | 2% | - | - | -91,1% | -22,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 10 582,9 | 2 990,3 | 2 627,7 | 2 235,3 | 2 705,3 | -71,7% | -12,1% | -14,9% | +21,0% | |
| EBITDA par action | 591,8 | -188,3 | 224,5 | 591,1 | 2 530,2 | -131,8% | -219,2% | +163,3% | +328,1% | |
| Bénéfices par action | 94,6 | -397,4 | 18,8 | 388,4 | 2 295,9 | -520,2% | -104,7% | +1 962,9% | +491,0% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 396 426 | 288 871 | 259 032 | 266 210 | 431 089 | -27,1% | -10,3% | +2,8% | +61,9% | |
| dont Trésorerie | 200 606 | 143 201 | 115 394 | 132 371 | 247 344 | -28,6% | -19,4% | +14,7% | +86,9% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 89 917 | 63 282 | 60 826 | 57 054 | 107 404 | -29,6% | -3,9% | -6,2% | +88,2% | |
| dont Stock | 31 759 | 26 258 | 25 859 | 22 309 | 36 572 | -17,3% | -1,5% | -13,7% | +63,9% | |
| Placements à long terme | 136 632 | 187 367 | - | - | - | +37,1% | - | - | - | |
| Biens corporels | 482 953 | 448 632 | 431 089 | 391 334 | 382 029 | -7,1% | -3,9% | -9,2% | -2,4% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 3 745 | 4 377 | 4 329 | 3 551 | 3 513 | +16,9% | -1,1% | -18,0% | -1,1% | |
| Actifs totaux | 1 041 759 | 951 256 | 896 074 | 974 602 | 1 574 960 | -8,7% | -5,8% | +8,8% | +61,6% | |
| Passifs courants | 283 142 | 279 352 | 236 139 | 261 529 | 251 538 | -1,3% | -15,5% | +10,8% | -3,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 90 369 | 57 836 | 47 673 | 51 661 | 62 756 | -36,0% | -17,6% | +8,4% | +21,5% | |
| dont Dette à court terme | 41 783 | 97 787 | 120 209 | 144 025 | 114 414 | +134,0% | +22,9% | +19,8% | -20,6% | |
| Dette à long terme | 431 744 | 415 706 | 386 104 | 332 803 | 277 992 | -3,7% | -7,1% | -13,8% | -16,5% | |
| Passifs totaux | 798 674 | 770 030 | 695 848 | 658 448 | 590 080 | -3,6% | -9,6% | -5,4% | -10,4% | |
| Action ordinaire | 75 457 | 75 457 | 75 457 | 75 457 | 75 457 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 67 107 | 16 692 | 22 050 | 130 723 | 777 130 | -75,1% | +32,1% | +492,8% | +494,5% | |
| Capitaux propres | 217 009 | 103 574 | 101 095 | 218 192 | 884 632 | -52,3% | -2,4% | +115,8% | +305,4% | |
| Dette portant intérets | 473 527 | 513 493 | 506 313 | 476 828 | 392 406 | +8,4% | -1,4% | -5,8% | -17,7% | |
| Dette nette | 272 921 | 370 292 | 390 919 | 344 457 | 145 062 | +35,7% | +5,6% | -11,9% | -57,9% | |
| Fonds de roulement | 113 284 | 9 519 | 22 893 | 4 681 | 179 551 | -91,6% | +140,5% | -79,6% | +3 735,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 109,8 | 279,8 | 279,8 | 279,8 | 279,8 | +154,8% | 0% | +0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 10 384 | -111 188 | 5 269 | 108 695 | 642 424 | -1 170,8% | -104,7% | +1 962,9% | +491,0% | |
| Dépréciation | 43 410 | 40 789 | 44 253 | 43 869 | 42 821 | -6,0% | +8,5% | -0,9% | -2,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -27 473 | 16 239 | -65 013 | -131 240 | -447 165 | -159,1% | -500,4% | +101,9% | +240,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -5 713 | 26 639 | 1 840 | -2 109 | -28 855 | -566,3% | -93,1% | -214,6% | +1 268,2% | |
| Ajust. des stocks | -2 873 | 5 501 | 383 | 3 039 | -14 024 | -291,5% | -93,0% | +693,5% | -561,5% | |
| Autres flux opérationnels | -24 043 | 35 891 | -5 427 | -2 055 | 12 066 | -249,3% | -115,1% | -62,1% | -687,2% | |
| Flux opérationnel | 1 167 | -6 808 | -21 797 | 33 397 | 226 460 | -683,4% | +220,2% | -253,2% | +578,1% | |
| Dépenses d’investissement | 99 700 | 97 292 | 72 148 | 42 123 | 41 961 | -2,4% | -25,8% | -41,6% | -0,4% | |
| Investissements | -28 131 | -38 395 | 4 503 | 1 395 | -4 471 | +36,5% | -111,7% | -69,0% | -420,5% | |
| Flux d’investissement | -22 813 | -35 493 | -20 286 | 16 987 | -5 848 | +55,6% | -42,8% | -183,7% | -134,4% | |
| Dividendes payés | 2 832 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | 27 122 | -29 567 | -15 898 | -33 838 | -114 214 | -209,0% | -46,2% | +112,8% | +237,5% | |
| Flux de financement | 22 239 | 19 290 | 16 731 | -34 845 | -116 001 | -13,3% | -13,3% | -308,3% | +232,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | 1 281 | -20 032 | -26 107 | 18 068 | 114 315 | -1 663,8% | +30,3% | -169,2% | +532,7% | |
| Free Cash Flow par action | -897,4 | -372,0 | -335,7 | -31,2 | 659,4 | -58,5% | -9,8% | -90,7% | -2 214,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (en MJPY)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 198 939 | 200 488 | 228 498 | 254 399 | 245 894 | +0,8% | +14,0% | +11,3% | -3,3% | |
| Charges d'exploitation | -13 842 | -16 762 | -15 587 | -15 325 | -15 297 | +21,1% | -7,0% | -1,7% | -0,2% | |
| dont Coût des ventes | -171 975 | -189 366 | -194 032 | -204 954 | -203 002 | +10,1% | +2,5% | +5,6% | -1,0% | |
| dont Frais généraux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 13 121 | -5 640 | 18 878 | 34 120 | 27 595 | -143,0% | -434,7% | +80,7% | -19,1% | |
| Autres revenus/frais nets | 167 691 | 228 804 | 250 225 | 267 479 | 45 965 | +36,4% | +9,4% | +6,9% | -82,8% | |
| Charge d'intérêt | -2 680 | -2 507 | -2 497 | -2 519 | -2 546 | -6,5% | -0,4% | +0,9% | +1,1% | |
| Résultat avant impôts | 180 812 | 223 164 | 269 103 | 301 599 | 73 560 | +23,4% | +20,6% | +12,1% | -75,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 926 | -2 926 | -1 062 | -1 852 | -228 | +51,9% | -63,7% | +74,4% | -112,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 177 331 | 219 085 | 266 639 | 298 791 | - | +23,5% | +21,7% | +12,1% | - | |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 12 981 | -5 566 | 18 803 | 33 910 | 27 509 | -142,9% | -437,8% | +80,3% | -18,9% | |
| Taux d’imposition | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | +23,1% | -69,9% | +55,6% | -49,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 711,0 | 716,5 | 814,7 | 907,0 | 876,7 | +0,8% | +13,7% | +11,3% | -3,3% | |
| EBITDA par action | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices par action | 633,7 | 783,0 | 950,6 | 1 065,3 | - | +23,5% | +21,4% | +12,1% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (en MJPY)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 273 874 | 431 089 | 483 363 | 509 286 | 626 461 | +57,4% | +12,1% | +5,4% | +23,0% | |
| dont Trésorerie | 109 958 | 247 344 | 255 569 | 227 236 | 332 803 | +124,9% | +3,3% | -11,1% | +46,5% | |
| dont Placements à CT | - | - | 20 000 | 70 001 | 100 001 | - | - | +250,0% | +42,9% | |
| dont Créances clients | 98 001 | 107 404 | 122 519 | 127 202 | 116 158 | +9,6% | +14,1% | +3,8% | -8,7% | |
| dont Stock | 27 824 | 36 572 | 45 198 | 44 216 | 38 418 | +31,4% | +23,6% | -2,2% | -13,1% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 393 016 | 382 029 | 411 250 | 399 261 | - | -2,8% | +7,6% | -2,9% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 3 379 | 3 513 | 3 503 | 3 491 | 3 567 | +4,0% | -0,3% | -0,3% | +2,2% | |
| Actifs totaux | 1 349 684 | 1 574 960 | 1 861 016 | 2 175 675 | 2 089 303 | +16,7% | +18,2% | +16,9% | -4,0% | |
| Passifs courants | 243 522 | 251 538 | 234 549 | 215 698 | 191 041 | +3,3% | -6,8% | -8,0% | -11,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 58 050 | 62 756 | 72 426 | 69 520 | 60 052 | +8,1% | +15,4% | -4,0% | -13,6% | |
| dont Dette à court terme | 84 455 | 114 414 | 75 371 | 76 068 | 64 232 | +35,5% | -34,1% | +0,9% | -15,6% | |
| Dette à long terme | 289 010 | 277 992 | 295 133 | 285 662 | 276 461 | -3,8% | +6,2% | -3,2% | -3,2% | |
| Passifs totaux | 594 005 | 590 080 | 586 592 | 560 952 | 524 680 | -0,7% | -0,6% | -4,4% | -6,5% | |
| Action ordinaire | 75 457 | 75 457 | 75 457 | 75 457 | 75 457 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 558 045 | 777 130 | 987 545 | 1 286 329 | 1 330 726 | +39,3% | +27,1% | +30,3% | +3,5% | |
| Capitaux propres | 655 560 | 884 632 | 1 187 823 | 1 527 703 | 1 477 397 | +34,9% | +34,3% | +28,6% | -3,3% | |
| Dette portant intérets | 373 465 | 392 406 | 370 504 | 361 730 | 340 693 | +5,1% | -5,6% | -2,4% | -5,8% | |
| Dette nette | 263 507 | 145 062 | 94 935 | 64 493 | -92 111 | -44,9% | -34,6% | -32,1% | -242,8% | |
| Fonds de roulement | 30 352 | 179 551 | 248 814 | 293 588 | 435 420 | +491,6% | +38,6% | +18,0% | +48,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 279,8 | 279,8 | 280,5 | 280,5 | 280,5 | 0% | +0,2% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (en MJPY)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 177 331 | 219 085 | 266 639 | 298 791 | 72 791 | +23,5% | +21,7% | +12,1% | -75,6% | |
| Dépréciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
