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Nippon Yusen K.K (9101.TSE, JP3753000003)
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha provides marine, land, and air transportation services worldwide. The company offers various logistics services, including liner trading services, such as container shipping, and terminal and stevedoring services for containerships, car carriers, and cruise ships; and air cargo transportation services. It also provides bulk shipping services comprising transport services for finished automobiles, heavy construction machines, and used cars; transportation services for bulk freight, which include iron ore, coal, and wood chips; and transportation services for crude oil, petroleum products, chemicals, LNG, LPG, and ammonia for oil, petrochemical, and energy companies. In addition, the company is involved in the upstream areas of the supply chain for oil and natural gas. Further, it operates Asuka II, a luxury cruise ship; and manages commercial and …
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- Big-Cap : 1 623 460 MJPY (11 527 MEUR)
Rendement : 3,0%
Bêta : 1,5
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Industrie
Marine Shipping
Effectif : 35 165
Site Internet
Siège social : 3-2, Marunouchi 2-chome, Tokyo, Japan, 100-0005
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nippon Yusen K.K
Répartition du capital, valorisation et momentum de Nippon Yusen K.K
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 168 934 000 | 94,5% | 3,3% | 50,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 1,4 | 9,9 | - | 0,8 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 9 610,0 JPY | masqué | 10 309,0 | 9 847,6 | 7 000,0 | 12 490,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nippon Yusen K.K
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Performance boursière ajustée des dividendes de Nippon Yusen K.K
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11,0% | -6,9% | -0,2% | -4,6% | +5,1% | +495,9% | +525,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +445,7% | +405,6% | +518,1% | +319,4% | +323,7% | +297,3% | +789,4% |
Équipe de direction de Nippon Yusen K.K
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Hitoshi Nagasawa | Pres, CEO & Representative Director | 64 | Takaya Soga | Sr. Managing Exec. Officer, CFO & Director | - |
| Masahiro Takahashi | Exec. Officer & In charge of Environment Group and Technical HQ Management Group | - | Tomoyuki Koyama | Sr. Managing Exec. Officer, Chief Safety Officer of Marine & Chief Information Officer | - |
| Shuichiro Shimomura | Gen. Mang. of IR Group | - | Yutaka Higurashi | Sr. Managing Exe. Off., Chief Compliance Off., Chief Exec. of Gen. Affairs HQ & Dir. | 59 |
| Yasumi Kudo | Special Advisor | 70 | Tom Boardley | Managing Director of Liner Operations for Europe | - |
| Svein Steimler | Managing Exec. Officer | - | Hiroki Harada | Sr. Managing Exe. Officer, Chief Exec. of Liner & Logistics Headquarters and Rep. Director | 62 |
Présence de Nippon Yusen K.K dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Récentes actualités pour Nippon Yusen K.K
Graphique des profits et résultats de Nippon Yusen K.K
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Fondamentaux de Nippon Yusen K.K (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 183 201 | 1 829 300 | 1 668 355 | 1 608 414 | 2 280 775 | -16,2% | -8,8% | -3,6% | +41,8% | |
| EBITDA | 141 075 | 88 784 | 167 969 | 278 111 | 1 142 478 | -37,1% | +89,2% | +65,6% | +310,8% | |
| Résultat opérationnel | 27 825 | 11 085 | 38 696 | 71 537 | 268 939 | -60,2% | +249,1% | +84,9% | +275,9% | |
| Résultat net | 20 167 | -44 501 | 31 129 | 139 228 | 1 009 105 | -320,7% | -170,0% | +347,3% | +624,8% | |
| Free Cash Flow | -110 150 | -124 354 | -21 835 | 57 249 | 315 036 | +12,9% | -82,4% | -362,2% | +450,3% | |
| Marge de FCF | -5% | -7% | -1% | 4% | 14% | +34,7% | -80,7% | -372,0% | +288,1% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 36% | - | 16% | 14% | 2% | - | - | -11,9% | -86,7% | |
| Capital investi | 1 523 267 | 1 513 585 | 1 431 312 | 1 498 767 | 2 442 518 | -0,6% | -5,4% | +4,7% | +63,0% | |
| Actions en circul. (en M) | 168,7 | 168,7 | 168,8 | 168,9 | 168,9 | +0% | +0,1% | +0% | +0% | |
| EBITDA par action | 836,5 | 526,3 | 994,9 | 1 647,1 | 6 763,3 | -37,1% | +89,0% | +65,6% | +310,6% | |
| Bénéfices par action | 119,6 | -263,8 | 184,4 | 824,6 | 5 973,8 | -320,6% | -169,9% | +347,2% | +624,5% | |
| Free Cash Flow par action | -653,1 | -737,2 | -129,3 | 339,0 | 1 865,0 | +12,9% | -82,5% | -362,2% | +450,1% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Nippon Yusen K.K
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Ratio de profitabilité de Nippon Yusen K.K
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 11% | 11% | 12% | 14% | 20% | +0,9% | +16,3% | +16,9% | +37,1% | |
| Marge d’EBITDA | 6% | 5% | 10% | 17% | 50% | -24,9% | +107,4% | +71,7% | +189,7% | |
| Marge opérationnelle | 1% | 1% | 2% | 4% | 12% | -52,5% | +282,8% | +91,8% | +165,1% | |
| Marge bénéficiaire | 1% | -2% | 2% | 9% | 44% | -363,4% | -176,7% | +363,9% | +411,1% | |
| Marge de FCF | -5% | -7% | -1% | 4% | 14% | +34,7% | -80,7% | -372,0% | +288,1% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | -2,2% | 1,6% | 6,9% | 38,8% | - | -172,4% | +333,6% | +465,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | -8,6% | 6,6% | 25,6% | 86,3% | - | -176,5% | +290,6% | +237,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Nippon Yusen K.K
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | -18,9% | +1,6% | +9,4% | +63,6% | |
| Liquidité générale | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | -17,9% | +4,4% | +6,3% | +34,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | 6,1 | 10,7 | 5,3 | 2,8 | 0,4 | +73,5% | -50,5% | -47,8% | -84,2% | |
| Dette sur actifs | 47% | 51% | 50% | 41% | 24% | +9,3% | -2,3% | -18,0% | -42,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 176% | 211% | 209% | 140% | 43% | +19,6% | -0,6% | -33,3% | -69,6% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 3,6 | 6,5 | 17,4 | 93,0 | - | +77,4% | +169,0% | +434,6% | |
| ∼ par l’EBIT | - | - | 2,5 | 11,2 | 84,8 | - | -6 551,6% | +355,8% | +655,4% | |
| ∼ par le flux opérationel | - | 1,9 | 4,5 | 10,0 | 41,4 | - | +142,3% | +121,4% | +314,7% | |
| Coût de la dette | - | 2,4% | 2,6% | 1,7% | 1,5% | - | +6,8% | -33,3% | -11,6% |
Graphique des dividendes de Nippon Yusen K.K
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Ratios de distribution de Nippon Yusen K.K
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 20 167 | -44 501 | 31 129 | 139 228 | 1 009 105 | -320,7% | -170,0% | +347,3% | +624,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -110 150 | -124 354 | -21 835 | 57 249 | 315 036 | +12,9% | -82,4% | -362,2% | +450,3% | |
| Dividende payé | -6 783 | -6 783 | -5 087 | -6 782 | -64 430 | 0% | -25,0% | +33,3% | +850,0% | |
| Distribution sur résultat net | 34% | -15% | 16% | 5% | 6% | -145,3% | -207,2% | -70,2% | +31,1% | |
| Distribution sur FCF | -6% | -5% | -23% | 12% | 20% | -11,4% | +327,1% | -150,8% | +72,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nippon Yusen K.K
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nippon Yusen K.K
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | +0,8% | -7,5% | +22,9% | +14,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 43 | 43 | 41 | 53 | 57 | +1,0% | -4,5% | +27,3% | +7,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 36 | 35 | 45 | 43 | - | -3,8% | +28,9% | -3,1% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 16 | 15 | 18 | 25 | - | -7,6% | +21,3% | +37,9% | |
| Rotation des actifs | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | -13,3% | -5,6% | -12,3% | -2,1% | |
| Frais généraux sur CP | 37% | 38% | - | - | - | +2,7% | - | - | - | |
| Frais généraux sur CA | 9% | 10% | - | - | - | +8,2% | - | - | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Nippon Yusen K.K
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Nippon Yusen K.K
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Nippon Yusen K.K
Graphique des sociétés possiblement comparables à Nippon Yusen K.K
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nippon Yusen K.K
Dividendes par action détachés par Nippon Yusen K.K (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 1 250,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | 110,00 | - | - | - | - | - | 200,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 120,00 | - | - | - | - | - | 130,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 120,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Nippon Yusen K.K (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 183 201 | 1 829 300 | 1 668 355 | 1 608 414 | 2 280 775 | -16,2% | -8,8% | -3,6% | +41,8% | |
| Charges d'exploitation | -202 974 | -184 026 | -168 225 | -161 644 | -184 493 | -9,3% | -8,6% | -3,9% | +14,1% | |
| dont Coût des ventes | -1 952 401 | -1 634 188 | -1 461 434 | -1 375 232 | -1 827 342 | -16,3% | -10,6% | -5,9% | +32,9% | |
| dont Frais généraux | -202 974 | -184 026 | - | - | - | -9,3% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 27 825 | 11 085 | 38 696 | 71 537 | 268 939 | -60,2% | +249,1% | +84,9% | +275,9% | |
| Autres revenus/frais nets | 14 221 | -33 068 | 3 829 | 98 881 | 768 376 | -332,5% | -111,6% | +2 482,4% | +677,1% | |
| Charge d'intérêt | 0 | -24 343 | -25 958 | -15 978 | -12 279 | - | +6,6% | -38,4% | -23,2% | |
| Résultat avant impôts | 42 046 | -21 983 | 42 525 | 170 418 | 1 037 315 | -152,3% | -293,4% | +300,7% | +508,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -15 282 | -19 229 | -6 825 | -24 102 | -19 498 | +25,8% | -64,5% | +253,1% | -19,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 20 167 | -44 501 | 31 129 | 139 228 | 1 009 105 | -320,7% | -170,0% | +347,3% | +624,8% | |
| EBITDA | 141 075 | 88 784 | 167 969 | 278 111 | 1 142 478 | -37,1% | +89,2% | +65,6% | +310,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 17 712 | 9 306 | 32 486 | 61 420 | 263 884 | -47,5% | +249,1% | +89,1% | +329,6% | |
| Taux d’imposition | 36% | - | 16% | 14% | 2% | - | - | -11,9% | -86,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 12 944,5 | 10 843,9 | 9 881,8 | 9 525,5 | 13 501,9 | -16,2% | -8,9% | -3,6% | +41,7% | |
| EBITDA par action | 836,5 | 526,3 | 994,9 | 1 647,1 | 6 763,3 | -37,1% | +89,0% | +65,6% | +310,6% | |
| Bénéfices par action | 119,6 | -263,8 | 184,4 | 824,6 | 5 973,8 | -320,6% | -169,9% | +347,2% | +624,5% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Nippon Yusen K.K (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 566 897 | 472 123 | 442 421 | 538 488 | 764 863 | -16,7% | -6,3% | +21,7% | +42,0% | |
| dont Trésorerie | 104 899 | 79 915 | 81 861 | 107 369 | 233 019 | -23,8% | +2,4% | +31,2% | +117,0% | |
| dont Placements à CT | 155 | 140 | 134 | 144 | - | -9,7% | -4,3% | +7,5% | - | |
| dont Créances clients | 257 173 | 217 638 | 189 640 | 232 808 | 355 725 | -15,4% | -12,9% | +22,8% | +52,8% | |
| dont Stock | 46 598 | 39 308 | 32 532 | 37 619 | 57 029 | -15,6% | -17,2% | +15,6% | +51,6% | |
| Placements à long terme | 521 735 | 572 293 | - | - | - | +9,7% | - | - | - | |
| Biens corporels | 918 770 | 897 861 | 916 329 | 847 689 | 964 277 | -2,3% | +2,1% | -7,5% | +13,8% | |
| Écart d'acquisitions | 22 032 | 16 404 | 11 055 | 10 190 | 8 711 | -25,5% | -32,6% | -7,8% | -14,5% | |
| Biens incorporels | 14 900 | 14 931 | 14 513 | 14 089 | 14 891 | +0,2% | -2,8% | -2,9% | +5,7% | |
| Actifs totaux | 2 071 968 | 2 001 702 | 1 933 261 | 2 125 476 | 3 080 023 | -3,4% | -3,4% | +9,9% | +44,9% | |
| Passifs courants | 520 281 | 527 553 | 473 615 | 542 262 | 573 282 | +1,4% | -10,2% | +14,5% | +5,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 206 205 | 160 258 | 137 911 | 168 690 | 218 650 | -22,3% | -13,9% | +22,3% | +29,6% | |
| dont Dette à court terme | 143 198 | 237 849 | 220 415 | 205 522 | 184 737 | +66,1% | -7,3% | -6,8% | -10,1% | |
| Dette à long terme | 828 184 | 788 305 | 748 234 | 667 913 | 544 069 | -4,8% | -5,1% | -10,7% | -18,5% | |
| Passifs totaux | 1 483 719 | 1 479 980 | 1 434 426 | 1 458 070 | 1 320 952 | -0,3% | -3,1% | +1,6% | -9,4% | |
| Action ordinaire | 144 319 | 144 319 | 144 319 | 144 319 | 144 319 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 345 404 | 293 719 | 311 892 | 444 801 | 1 396 300 | -15,0% | +6,2% | +42,6% | +213,9% | |
| Capitaux propres | 551 885 | 487 431 | 462 663 | 625 332 | 1 713 712 | -11,7% | -5,1% | +35,2% | +174,0% | |
| Dette portant intérets | 971 382 | 1 026 154 | 968 649 | 873 435 | 728 806 | +5,6% | -5,6% | -9,8% | -16,6% | |
| Dette nette | 866 328 | 946 099 | 886 654 | 765 922 | 495 787 | +9,2% | -6,3% | -13,6% | -35,3% | |
| Fonds de roulement | 46 616 | -55 430 | -31 194 | -3 774 | 191 581 | -218,9% | -43,7% | -87,9% | -5 176,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 168,7 | 168,7 | 168,8 | 168,9 | 168,9 | +0% | +0,1% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nippon Yusen K.K (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 20 167 | -44 501 | 31 129 | 139 228 | 1 009 105 | -320,7% | -170,0% | +347,3% | +624,8% | |
| Dépréciation | 87 839 | 89 713 | 104 057 | 98 803 | 101 596 | +2,1% | +16,0% | -5,0% | +2,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -44 022 | -49 549 | -24 379 | -146 894 | -533 578 | +12,6% | -50,8% | +502,5% | +263,2% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -7 731 | 32 476 | 20 999 | -35 150 | -69 664 | -520,1% | -35,3% | -267,4% | +98,2% | |
| Ajust. des stocks | -5 538 | 7 788 | 7 041 | -4 789 | -20 207 | -240,6% | -9,6% | -168,0% | +321,9% | |
| Autres flux opérationnels | 8 642 | 30 590 | -15 600 | 51 414 | -45 078 | +254,0% | -151,0% | -429,6% | -187,7% | |
| Flux opérationnel | 89 090 | 45 260 | 116 931 | 159 336 | 507 762 | -49,2% | +158,4% | +36,3% | +218,7% | |
| Dépenses d’investissement | 199 240 | 169 614 | 138 766 | 102 087 | 192 726 | -14,9% | -18,2% | -26,4% | +88,8% | |
| Investissements | -16 363 | -63 928 | 7 001 | -1 205 | -7 720 | +290,7% | -111,0% | -117,2% | +540,7% | |
| Flux d’investissement | -137 994 | -132 292 | -54 867 | -16 871 | -148 571 | -4,1% | -58,5% | -69,3% | +780,6% | |
| Dividendes payés | -6 783 | -6 783 | -5 087 | -6 782 | -64 430 | 0% | -25,0% | +33,3% | +850,0% | |
| Emprunts nets | 58 582 | 61 632 | -37 291 | -93 671 | -149 261 | +5,2% | -160,5% | +151,2% | +59,3% | |
| Flux de financement | 17 587 | 62 715 | -61 733 | -125 483 | -237 535 | +256,6% | -198,4% | +103,3% | +89,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | -34 166 | -24 998 | -1 188 | 26 501 | 123 101 | -26,8% | -95,2% | -2 330,7% | +364,5% | |
| Free Cash Flow par action | -653,1 | -737,2 | -129,3 | 339,0 | 1 865,0 | +12,9% | -82,5% | -362,2% | +450,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nippon Yusen K.K (en MJPY)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 504 611 | 546 770 | 624 577 | 604 817 | 673 050 | +8,4% | +14,2% | -3,2% | +11,3% | |
| Charges d'exploitation | -43 176 | -42 717 | -46 779 | -51 821 | -50 586 | -1,1% | +9,5% | +10,8% | -2,4% | |
| dont Coût des ventes | -408 434 | -439 121 | -497 738 | -482 049 | -533 288 | +7,5% | +13,3% | -3,2% | +10,6% | |
| dont Frais généraux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 53 001 | 64 932 | 80 060 | 70 947 | 89 174 | +22,5% | +23,3% | -11,4% | +25,7% | |
| Autres revenus/frais nets | 106 891 | 208 180 | 215 124 | 238 180 | 275 875 | +94,8% | +3,3% | +10,7% | +15,8% | |
| Charge d'intérêt | -3 576 | -3 095 | -2 785 | -2 823 | -2 987 | -13,5% | -10,0% | +1,4% | +5,8% | |
| Résultat avant impôts | 159 892 | 273 112 | 295 184 | 309 127 | 365 049 | +70,8% | +8,1% | +4,7% | +18,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -7 856 | -10 517 | -11 574 | -10 449 | -18 378 | +33,9% | +10,1% | -190,3% | -275,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 151 093 | 260 226 | 280 897 | 316 889 | 343 377 | +72,2% | +7,9% | +12,8% | +8,4% | |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 50 397 | 62 432 | 76 921 | 68 549 | 84 685 | +23,9% | +23,2% | -10,9% | +23,5% | |
| Taux d’imposition | 5% | 4% | 4% | 3% | 5% | -21,6% | +1,8% | -13,8% | +48,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 988,1 | 3 237,8 | 3 698,5 | 3 581,5 | 3 982,3 | +8,4% | +14,2% | -3,2% | +11,2% | |
| EBITDA par action | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices par action | 894,7 | 1 541,0 | 1 663,4 | 1 876,5 | 2 031,7 | +72,2% | +7,9% | +12,8% | +8,3% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nippon Yusen K.K (en MJPY)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 549 425 | 539 398 | 606 902 | 764 863 | 758 066 | -1,8% | +12,5% | +26,0% | -0,9% | |
| dont Trésorerie | 106 497 | 82 908 | 101 538 | 233 019 | 148 675 | -22,1% | +22,5% | +129,5% | -36,2% | |
| dont Placements à CT | 145 | 146 | 96 | - | - | +0,7% | -34,2% | - | - | |
| dont Créances clients | 261 974 | 285 534 | 340 672 | 355 725 | 406 857 | +9,0% | +19,3% | +4,4% | +14,4% | |
| dont Stock | 43 240 | 41 358 | 47 667 | 57 029 | 73 455 | -4,4% | +15,3% | +19,6% | +28,8% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 844 297 | 813 682 | 912 200 | 964 277 | 1 104 768 | -3,6% | +12,1% | +5,7% | +14,6% | |
| Écart d'acquisitions | 9 776 | 9 308 | 8 989 | 8 711 | 8 337 | -4,8% | -3,4% | -3,1% | -4,3% | |
| Biens incorporels | 13 889 | 13 917 | 14 330 | 14 891 | 15 691 | +0,2% | +3,0% | +3,9% | +5,4% | |
| Actifs totaux | 2 238 800 | 2 395 330 | 2 723 315 | 3 080 023 | 3 504 816 | +7,0% | +13,7% | +13,1% | +13,8% | |
| Passifs courants | 590 132 | 516 238 | 598 516 | 573 282 | 658 956 | -12,5% | +15,9% | -4,2% | +14,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 171 450 | 174 701 | 203 587 | 218 650 | 239 996 | +1,9% | +16,5% | +7,4% | +9,8% | |
| dont Dette à court terme | 255 563 | 182 670 | 232 026 | 184 737 | 197 975 | -28,5% | +27,0% | -20,4% | +7,2% | |
| Dette à long terme | 603 887 | 581 452 | 559 424 | 544 069 | 571 509 | -3,7% | -3,8% | -2,7% | +5,0% | |
| Passifs totaux | 1 433 460 | 1 321 159 | 1 375 527 | 1 320 952 | 1 475 973 | -7,8% | +4,1% | -4,0% | +11,7% | |
| Action ordinaire | 144 319 | 144 319 | 144 319 | 144 319 | 144 319 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 571 816 | 832 025 | 1 079 557 | 1 396 300 | 1 527 718 | +45,5% | +29,8% | +29,3% | +9,4% | |
| Capitaux propres | 765 784 | 1 033 080 | 1 306 277 | 1 713 712 | 1 983 528 | +34,9% | +26,4% | +31,2% | +15,7% | |
| Dette portant intérets | 859 450 | 764 122 | 791 450 | 728 806 | 769 484 | -11,1% | +3,6% | -7,9% | +5,6% | |
| Dette nette | 752 808 | 681 068 | 689 816 | 495 787 | 620 809 | -9,5% | +1,3% | -28,1% | +25,2% | |
| Fonds de roulement | -40 707 | 23 160 | 8 386 | 191 581 | 99 110 | -156,9% | -63,8% | +2 184,5% | -48,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 169,0 | 0% | 0% | 0% | +0,1% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nippon Yusen K.K (en MJPY)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 151 093 | 260 226 | 280 897 | 316 889 | 343 377 | +72,2% | +7,9% | +12,8% | +8,4% | |
| Dépréciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
