Daiwa Securities Living Investment (8986.TSE, JP3046410001)
Daiwa Securities Living Investment Corporation (hereinafter referred to as "the Investment Corporation") is listed on the Tokyo Stock Exchange in June 2006 (stock code: 8986) and is located in the metropolitan area and major cities throughout Japan (Sapporo City, Sendai City) It is a rental apartment specialized REIT (REIT) that invests in rental apartments in Nagoya City, Osaka City, Fukuoka City, etc. After the acquisition of Prospect Reit Investment Corporation in July 2010, the Investment Corporation will actively replace properties (acquisition of new properties) with the management ability of the asset management company Daiwa Real Estate Asset Management Co., Ltd. And the sale of existing properties), drastic operation reinforcement (achievement of high occupancy rate), various cost reductions, etc., and we have achieved improvement in distribution. …
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- Small-Cap : 254 408 MJPY (1 526 MEUR)
Rendement : 4,3%
Bêta : 0,1
IH Score : 5,8 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 6
Siège social : 6-2-1 Ginza, Tokyo, Japan, 104-0061
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Daiwa Securities Living Investment
Répartition du capital, valorisation et momentum de Daiwa Securities Living Investment Corp
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 406 890 | 93,5% | 19,4% | 44,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 23,1 | 23,9 | - | 1,5 | 14,7 | 10,2 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 49% | 42% | 6,1% | 2,1% | 11,7% | 15,8% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 105 800,0 JPY | 124 333,0 | 103 930,0 | 107 820,0 | 96 196,8 | 114 281,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Daiwa Securities Living Investment Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes de Daiwa Securities Living Investment Corp
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,6% | +5,7% | +1,7% | -3,0% | -3,4% | +1,0% | +8,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +39,1% | +51,5% | +61,2% | +78,4% | +69,8% | +79,9% | +155,9% |
Équipe de direction de Daiwa Securities Living Investment Corp
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yutaka Higashino | CEO & President of Mi-Casa Asset Management Inc | 71 | Seiji Kimoto | CFO, Executive Officer & GM of Business Mgmt Dept for Mi-Casa Asset Management Inc | - |
| Taisuke Mazaki | Compliance Officer | - | Koji Watanabe | Managing Director of Mi-Casa Asset Management Inc. | - |
| Yukiko Takeuchi | VP, Head of Pvt Fund Mgmt Div & Sustainability Promotion Office & DGM of Corp Div | 58 | Kazuya Iwashita | Head of Private Fund Management Department | - |
| Tetsuo Akuzawa | Executive Director | 62 |
Présence de Daiwa Securities Living Investment dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity International Real Estate Fund | Global Real Estate |  | 6 | 2,7% |
Graphique des profits et résultats de Daiwa Securities Living Investment Corp
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Fondamentaux de Daiwa Securities Living Investment Corp (en M)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 16 717 | 19 908 | 21 300 | 22 700 | 24 668 | +19,1% | +7,0% | +6,6% | +8,7% | |
| EBITDA | 11 207 | 12 765 | 14 968 | 15 674 | 16 670 | +13,9% | +17,3% | +4,7% | +6,4% | |
| Résultat opérationnel | 7 555 | 8 623 | 10 192 | 10 666 | 11 807 | +14,1% | +18,2% | +4,7% | +10,7% | |
| Résultat net | 6 516 | 9 392 | 8 889 | 9 274 | - | +44,1% | -5,3% | +4,3% | - | |
| Free Cash Flow | 6 221 | -46 900 | -15 879 | -3 849 | 1 318 | -853,9% | -66,1% | -75,8% | -134,2% | |
| Marge de FCF | 37% | -236% | -75% | -17% | 5% | -733,0% | -68,4% | -77,3% | -131,5% | |
| ROIC | - | 3% | 3% | 3% | 4% | - | -1,6% | -2,0% | +39,3% | |
| CROIC | - | -18% | -5% | -1% | 0% | - | -71,8% | -77,3% | -143,1% | |
| Taux d’imposition | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -30,5% | +5,6% | -4,1% | -10,4% | |
| Capital investi | 224 034 | 303 804 | 329 982 | 346 906 | 190 975 | +35,6% | +8,6% | +5,1% | -44,9% | |
| Actions en circul. (en M) | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | +25,4% | +3,0% | +4,1% | +2,5% | |
| EBITDA par action | 6 833,4 | 6 209,0 | 7 067,2 | 7 109,0 | 7 374,7 | -9,1% | +13,8% | +0,6% | +3,7% | |
| Bénéfices par action | 3 973,0 | 4 568,1 | 4 197,2 | 4 206,6 | - | +15,0% | -8,1% | +0,2% | - | |
| Free Cash Flow par action | 3 793,3 | -22 812,0 | -7 497,5 | -1 745,8 | 583,1 | -701,4% | -67,1% | -76,7% | -133,4% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Daiwa Securities Living Investment Corp
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Ratio de profitabilité de Daiwa Securities Living Investment Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 56% | 56% | 59% | 58% | 59% | +0,3% | +5,7% | -1,4% | +1,4% | |
| Marge d’EBITDA | 67% | 64% | 70% | 69% | 68% | -4,4% | +9,6% | -1,7% | -2,1% | |
| Marge opérationnelle | 45% | 43% | 48% | 47% | 48% | -4,2% | +10,5% | -1,8% | +1,9% | |
| Marge bénéficiaire | 39% | 47% | 42% | 41% | - | +21,0% | -11,5% | -2,1% | - | |
| Marge de FCF | 37% | -236% | -75% | -17% | 5% | -733,0% | -68,4% | -77,3% | -131,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,5% | 2,7% | 2,7% | - | - | -21,3% | -2,2% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 7,2% | 5,8% | 5,8% | - | - | -20,3% | -0,2% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 3% | 3% | 4% | - | -1,6% | -2,0% | +39,3% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -18% | -5% | -1% | 0% | - | -71,8% | -77,3% | -143,1% |
Ratios de solvabilité de Daiwa Securities Living Investment Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | -25,3% | +96,0% | +0,8% | +37,5% | |
| Liquidité générale | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | -6,8% | +95,5% | -3,6% | +13,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | 9,5 | 11,2 | 10,8 | 10,6 | -0,2 | +18,0% | -3,6% | -1,4% | -101,6% | |
| Dette sur actifs | 51% | 49% | 51% | 51% | 5% | -3,3% | +4,3% | +0% | -89,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 107% | 101% | 110% | 110% | 11% | -5,2% | +8,7% | +0,2% | -90,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | 13,8 | 15,5 | 15,1 | 14,7 | 14,8 | +11,7% | -2,4% | -2,8% | +1,2% | |
| ∼ par l’EBIT | 9,3 | 10,4 | 10,3 | 10,0 | 10,2 | +11,9% | -1,6% | -2,9% | +2,3% | |
| ∼ par le flux opérationel | 18,0 | 30,8 | 13,2 | 13,5 | 21,9 | +70,9% | -57,0% | +1,9% | +62,3% | |
| Coût de la dette | - | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 1,1% | - | -1,0% | -1,1% | +85,6% |
Graphique des dividendes de Daiwa Securities Living Investment Corp
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Ratios de distribution de Daiwa Securities Living Investment Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 6 516 | 9 392 | 8 889 | 9 274 | - | +44,1% | -5,3% | +4,3% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 6 221 | -46 900 | -15 879 | -3 849 | 1 318 | -853,9% | -66,1% | -75,8% | -134,2% | |
| Dividende payé | -6 485 | -6 668 | -9 107 | -9 410 | -9 781 | +2,8% | +36,6% | +3,3% | +3,9% | |
| Distribution sur résultat net | 100% | 71% | 102% | 101% | - | -28,7% | +44,3% | -1,0% | - | |
| Distribution sur FCF | 104% | -14% | -57% | -244% | 742% | -113,6% | +303,4% | +326,3% | -403,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Daiwa Securities Living Investment Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Daiwa Securities Living Investment Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 63 | 120 | 133 | 131 | - | +88,7% | +11,3% | -1,4% | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | +23,0% | -57,1% | -8,9% | -9,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 29 | 14 | 20 | 57 | - | -52,7% | +42,5% | +189,0% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 97 | 122 | 114 | -55 | - | +26,3% | -6,5% | -148,1% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -12,8% | -1,3% | +1,3% | +4,6% | |
| Frais généraux sur CP | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | -17,8% | +13,6% | +1,8% | +4,7% | |
| Frais généraux sur CA | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | -3,9% | +10,5% | +0,3% | +0,3% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Daiwa Securities Living Investment Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,8 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | +0,5 | = | +0,5 | 0,75 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,00 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Daiwa Securities Living Investment Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | +3 | = | -1 | +2 | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Daiwa Securities Living Investment Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | - | -0,1 | - | - | - | +11,6% | -93,0% | +86,2% | -118,5% | |
| Critère X2 × 1,4 | - | - | - | - | - | +33,5% | -33,3% | -0,2% | +14,2% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -16,4% | +9,0% | -0,5% | +3,5% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -12,8% | -1,3% | +1,3% | +4,6% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | |
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Daiwa Securities Living Investment
Dividendes par action détachés par Daiwa Securities Living Investment Corp (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 2 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 2 200,00 | - | - | - | - | - | 2 231,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 2 180,00 | - | - | - | - | - | 2 180,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 2 160,00 | - | - | - | - | - | 2 160,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 2 028,00 | - | - | - | - | - | 2 190,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 1 990,00 | - | - | - | - | - | 2 040,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 1 967,00 | - | - | - | - | - | 1 964,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 1 901,00 | - | - | - | - | - | 1 920,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 1 722,00 | - | - | - | - | - | 1 700,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 1 680,00 | - | - | - | - | - | 1 747,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 1 617,00 | - | - | - | - | - | 1 761,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 1 471,00 | - | - | - | - | - | 1 471,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 1 263,00 | - | - | - | - | - | 1 325,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 1 075,00 | - | - | - | - | - | 1 101,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 727,50 | - | - | - | - | - | 544,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 1 131,75 | - | - | - | - | - | 2 870,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 3 578,00 | - | - | - | - | - | 6 052,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 3 606,50 | - | - | - | - | - | 3 748,50 | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 650,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Daiwa Securities Living Investment Corp (en M)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 16 717 | 19 908 | 21 300 | 22 700 | 24 668 | +19,1% | +7,0% | +6,6% | +8,7% | |
| Charges d'exploitation | -1 742 | -2 481 | -2 361 | -2 530 | -2 728 | +42,4% | -4,9% | +7,2% | +7,8% | |
| dont Coût des ventes | -7 420 | -8 803 | -8 747 | -9 503 | -10 132 | +18,6% | -0,6% | +8,7% | +6,6% | |
| dont Frais généraux | -1 236 | -1 415 | -1 674 | -1 789 | -1 950 | +14,5% | +18,3% | +6,9% | +9,0% | |
| Résultat opérationnel | 7 555 | 8 623 | 10 192 | 10 666 | 11 807 | +14,1% | +18,2% | +4,7% | +10,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -1 031 | 770 | -1 301 | -1 391 | -1 455 | -174,7% | -269,1% | +6,9% | +4,6% | |
| Charge d'intérêt | -809 | -826 | -991 | -1 068 | -1 123 | +2,0% | +20,1% | +7,8% | +5,1% | |
| Résultat avant impôts | 6 524 | 9 393 | 8 891 | 9 276 | 10 353 | +44,0% | -5,3% | +4,3% | +11,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 6 516 | 9 392 | 8 889 | 9 274 | - | +44,1% | -5,3% | +4,3% | - | |
| EBITDA | 11 207 | 12 765 | 14 968 | 15 674 | 16 670 | +13,9% | +17,3% | +4,7% | +6,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 7 554 | 8 622 | 10 191 | 10 665 | 11 806 | +14,1% | +18,2% | +4,7% | +10,7% | |
| Taux d’imposition | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -30,5% | +5,6% | -4,1% | -10,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 10 193,0 | 9 683,2 | 10 056,9 | 10 295,9 | 10 912,6 | -5,0% | +3,9% | +2,4% | +6,0% | |
| EBITDA par action | 6 833,4 | 6 209,0 | 7 067,2 | 7 109,0 | 7 374,7 | -9,1% | +13,8% | +0,6% | +3,7% | |
| Bénéfices par action | 3 973,0 | 4 568,1 | 4 197,2 | 4 206,6 | - | +15,0% | -8,1% | +0,2% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Daiwa Securities Living Investment Corp (en M)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 9 710 | 12 877 | 14 383 | 18 335 | 22 344 | +32,6% | +11,7% | +27,5% | +21,9% | |
| dont Trésorerie | 8 195 | 9 660 | 11 044 | 14 774 | 21 859 | +17,9% | +14,3% | +33,8% | +48,0% | |
| dont Placements à CT | 981 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 231 | 338 | 155 | 150 | 148 | +46,5% | -54,1% | -2,9% | -1,3% | |
| dont Stock | 1 289 | 2 885 | 3 190 | 3 418 | - | +123,9% | +10,6% | +7,1% | - | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 218 312 | 295 863 | 321 799 | 333 561 | - | +35,5% | +8,8% | +3,7% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 547 | 611 | 611 | 610 | 571 | +11,9% | -0,1% | -0,1% | -6,5% | |
| Actifs totaux | 227 188 | 310 208 | 336 302 | 353 677 | 367 533 | +36,5% | +8,4% | +5,2% | +3,9% | |
| Passifs courants | 19 019 | 27 066 | 15 464 | 20 453 | 21 936 | +42,3% | -42,9% | +32,3% | +7,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 525 | 834 | 343 | 526 | 1 048 | +58,7% | -58,9% | +53,2% | +99,4% | |
| dont Dette à court terme | 17 499 | 24 714 | 13 500 | 18 200 | 18 990 | +41,2% | -45,4% | +34,8% | +4,3% | |
| Dette à long terme | 98 088 | 127 973 | 159 187 | 163 487 | - | +30,5% | +24,4% | +2,7% | - | |
| Passifs totaux | 118 740 | 159 091 | 179 007 | 188 458 | 195 537 | +34,0% | +12,5% | +5,3% | +3,8% | |
| Action ordinaire | 91 716 | 117 716 | 124 110 | 132 171 | 138 366 | +28,3% | +5,4% | +6,5% | +4,7% | |
| Bénéfices non répartis | 3 365 | 6 133 | 4 433 | 4 653 | 5 523 | +82,2% | -27,7% | +5,0% | +18,7% | |
| Capitaux propres | 108 447 | 151 117 | 157 295 | 165 219 | 171 985 | +39,3% | +4,1% | +5,0% | +4,1% | |
| Dette portant intérets | 115 587 | 152 687 | 172 687 | 181 687 | 18 990 | +32,1% | +13,1% | +5,2% | -89,5% | |
| Dette nette | 106 412 | 143 027 | 161 643 | 166 913 | -2 869 | +34,4% | +13,0% | +3,3% | -101,7% | |
| Fonds de roulement | -9 309 | -14 189 | -1 082 | -2 118 | 408 | +52,4% | -92,4% | +95,8% | -119,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | +25,4% | +3,0% | +4,1% | +2,5% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Daiwa Securities Living Investment Corp (en M)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 6 524 | 9 393 | 8 891 | 9 276 | 10 353 | +44,0% | -5,3% | +4,3% | +11,6% | |
| Dépréciation | 3 652 | 4 142 | 4 776 | 5 007 | 5 194 | +13,4% | +15,3% | +4,8% | +3,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -160 | -1 097 | -211 | 2 | - | +585,9% | -80,8% | -100,8% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -13 | 63 | 11 | 4 | -1 | -596,8% | -83,3% | -59,1% | -120,8% | |
| Ajust. des stocks | 4 311 | 29 | 29 | 12 | 8 324 | -99,3% | +0,7% | -60,8% | +72 209,5% | |
| Autres flux opérationnels | 11 941 | 11 941 | -81 | -215 | - | 0% | -100,7% | +165,7% | - | |
| Flux opérationnel | 14 592 | 25 433 | 13 123 | 14 404 | 24 570 | +74,3% | -48,4% | +9,8% | +70,6% | |
| Dépenses d’investissement | 8 371 | 72 333 | 29 002 | 18 253 | 23 252 | +764,1% | -59,9% | -37,1% | +27,4% | |
| Investissements | 10 | -70 777 | -28 678 | -18 090 | -23 316 | -707 865,8% | -59,5% | -36,9% | +28,9% | |
| Flux d’investissement | -5 854 | -70 777 | -28 678 | -18 090 | - | +1 109,0% | -59,5% | -36,9% | - | |
| Dividendes payés | 6 485 | 6 668 | 9 107 | 9 410 | 9 781 | +2,8% | +36,6% | +3,3% | +3,9% | |
| Emprunts nets | 27 300 | 27 300 | 20 000 | 9 000 | - | 0% | -26,7% | -55,0% | - | |
| Flux de financement | -6 485 | 46 632 | 17 194 | 7 601 | 2 840 | -819,1% | -63,1% | -55,8% | -62,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | -329 | 3 035 | 1 639 | 3 915 | 4 094 | -1 023,7% | -46,0% | +138,9% | +4,6% | |
| Free Cash Flow par action | 3 793,3 | -22 812,0 | -7 497,5 | -1 745,8 | 583,1 | -701,4% | -67,1% | -76,7% | -133,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Daiwa Securities Living Investment Corp (en M)
| 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 11 437 | 5 949 | 11 898 | 6 385 | 21 523 | -48,0% | +100,0% | -46,3% | +237,1% | |
| Charges d'exploitation | -327 | -450 | -325 | -436 | -698 | +37,4% | -27,7% | +34,2% | +60,0% | |
| dont Coût des ventes | -5 767 | -2 800 | -6 002 | -2 897 | -14 589 | -51,4% | +114,3% | -51,7% | +403,5% | |
| dont Frais généraux | -36 | -37 | -37 | -37 | -37 | +1,3% | 0% | -0,1% | 0% | |
| Résultat opérationnel | 5 342 | 2 786 | 5 571 | 3 118 | 6 236 | -47,9% | +100,0% | -44,0% | +100,0% | |
| Autres revenus/frais nets | -688 | -371 | -742 | -356 | -712 | -46,1% | +100,0% | -52,0% | +100,0% | |
| Charge d'intérêt | -703 | - | -750 | - | -737 | - | - | - | - | |
| Résultat avant impôts | 4 653 | 2 415 | 4 829 | 2 762 | 5 524 | -48,1% | +100,0% | -42,8% | +100,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -50,0% | +100,0% | -50,0% | +100,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 2 326 | 2 414 | 2 414 | - | - | +3,8% | 0% | - | - | |
| EBITDA | 7 970 | 4 082 | 8 293 | 4 419 | 8 966 | -48,8% | +103,1% | -46,7% | +102,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 5 341 | 2 785 | 5 571 | 3 118 | 6 235 | -47,9% | +100,0% | -44,0% | +100,0% | |
| Taux d’imposition | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -3,6% | 0% | -12,6% | 0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 5 186,9 | 2 632,3 | 5 264,6 | 2 824,0 | 9 519,5 | -49,3% | +100,0% | -46,4% | +237,1% | |
| EBITDA par action | 3 614,5 | 1 806,2 | 3 669,3 | 1 954,4 | 3 965,7 | -50,0% | +103,1% | -46,7% | +102,9% | |
| Bénéfices par action | 1 054,9 | 1 068,3 | 1 068,3 | - | - | +1,3% | 0% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Daiwa Securities Living Investment Corp (en M)
| 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 18 335 | 14 774 | 14 448 | 22 344 | 22 344 | -19,4% | -2,2% | +54,7% | +0% | |
| dont Trésorerie | 14 774 | -14 774 | 10 616 | 18 701 | 18 701 | -200,0% | -171,9% | +76,2% | 0% | |
| dont Placements à CT | - | 29 548 | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 150 | 167 | 167 | 148 | 148 | +11,1% | 0% | -11,2% | 0% | |
| dont Stock | 3 418 | - | 0 | - | 3 504 | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 335 225 | 350 262 | 154 162 | - | - | +4,5% | -56,0% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 610 | - | 610 | 571 | 571 | - | - | -6,4% | 0% | |
| Actifs totaux | 353 677 | - | 366 565 | 367 533 | 367 533 | - | - | +0,3% | 0% | |
| Passifs courants | 20 453 | 22 860 | 22 860 | 21 937 | 21 937 | +11,8% | 0% | -4,0% | 0% | |
| dont Créances fournisseurs | 526 | 499 | 499 | 616 | 616 | -5,0% | 0% | +23,3% | 0% | |
| dont Dette à court terme | 18 200 | - | 20 540 | 18 990 | 18 990 | - | - | -7,5% | 0% | |
| Dette à long terme | 163 487 | - | 167 597 | - | 169 147 | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 188 458 | - | 195 129 | 195 537 | 195 537 | - | - | +0,2% | +0% | |
| Action ordinaire | 132 171 | 138 366 | 138 366 | 138 366 | 138 366 | +4,7% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 4 653 | 12 450 | 4 829 | 12 999 | 5 523 | +167,6% | -61,2% | +169,2% | -57,5% | |
| Capitaux propres | 165 219 | 165 219 | 171 436 | 171 996 | 171 996 | +0% | +3,8% | +0,3% | 0% | |
| Dette portant intérets | 181 687 | - | 188 137 | 18 990 | 188 137 | - | - | -89,9% | +890,7% | |
| Dette nette | 166 913 | -14 774 | 177 521 | 289 | 169 436 | -108,9% | -1 301,6% | -99,8% | +58 562,8% | |
| Fonds de roulement | -2 118 | -8 086 | -8 412 | 408 | 408 | +281,8% | +4,0% | -104,8% | +0% | |
| Actions en circulation (en M) | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | +2,5% | 0% | +0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Daiwa Securities Living Investment Corp (en M)
| 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 4 653 | 2 414 | 4 829 | 2 762 | 5 523 | -48,1% | +100,0% | -42,8% | +100,0% | |
| Dépréciation | 2 628 | 1 296 | 2 721 | 1 301 | 2 730 | -50,7% | +109,9% | -52,2% | +109,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -126 | 1 | 1 | - | - | -100,8% | 0% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 14 | -8 | -16 | 8 | 16 | -160,6% | +100,0% | -147,3% | +100,0% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 1 | -48 | -48 | - | - | -9 741,4% | 0% | - | - | |
| Flux opérationnel | 7 102 | 3 815 | 7 630 | 8 470 | 16 940 | -46,3% | +100,0% | +11,0% | +100,0% | |
| Dépenses d’investissement | 2 445 | - | 19 418 | - | 3 834 | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | -1 224 | -9 632 | -9 632 | - | - | +687,2% | 0% | - | - | |
| Dividendes payés | 4 807 | -2 404 | -2 404 | -2 487 | -2 487 | -150,0% | 0% | +3,4% | 0% | |
| Emprunts nets | 1 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -2 007 | 3 907 | 7 814 | -2 487 | -4 974 | -294,7% | +100,0% | -131,8% | +100,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 2 648 | -1 910 | -3 820 | 3 957 | 7 914 | -172,1% | +100,0% | -203,6% | +100,0% | |
| Free Cash Flow par action | 2 112,0 | 1 688,0 | -5 215,8 | 3 746,3 | 5 796,8 | -20,1% | -409,0% | -171,8% | +54,7% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.