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Advance Residence Investment Corporation

Advance Residence Investment (3269.TSE, JP3047160001)

Advance Residence Investment Corporation (Securities code: 3269) is listed on the Real Estate Investment Trust Securities Market of Tokyo Stock Exchange. ADR has the largest portfolio among the residential REITs in Japan in terms of assets.

Siège social : Jinbocho Mitsui Building, Tokyo, Japan, 101-0051

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Advance Residence Investment

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Advance Residence Investment Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 385 000 95,6% 3,6% 54,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
35,3 26,8 - 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
385 500,0 JPY masqué 372 386,0 342 342,0 282 525,0 390 500,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Advance Residence Investment Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Advance Residence Investment Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,3% +8,0% +10,2% +25,5% +13,5% +18,3% +43,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+58,7% +57,9% +66,5% +96,1% +142,6% +239,9% +240,6%

 

Équipe de direction d’Advance Residence Investment Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Wataru Higuchi Exec. Director 51 Hiromasa Yamamoto Head of Compliance & Risk Management Office and Compliance Officer -
Isao Kudo GM of Investment & Asset Management Division I and Exec. Director - Tomoyuki Kimura Director & Deputy CFO of Corp. Management Department -

 

Présence d’Advance Residence Investment dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Advance Residence Investment Corporation

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Fondamentaux d’Advance Residence Investment Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 30 527 31 423 32 205 32 662 34 533  +2,9% +2,5% +1,4% +5,7%
EBITDA 24 929 25 746 26 563 26 797 27 929  +3,3% +3,2% +0,9% +4,2%
Résultat opérationnel 15 217 15 771 16 292 16 320 17 259  +3,6% +3,3% +0,2% +5,8%
Résultat net 12 156 13 013 13 885 14 078 15 039  +7,1% +6,7% +1,4% +6,8%
Free Cash Flow 6 631 7 422 12 381 18 072 16 518  +11,9% +66,8% +46,0% -8,6%
Marge de FCF 22% 24% 38% 55% 48%  +8,7% +62,8% +43,9% -13,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -6,6% -6,3% -1,4% +84,4%
Capital investi 441 780 444 129 446 442 445 006 422 096  +0,5% +0,5% -0,3% -5,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Advance Residence Investment Corporation

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Ratio de profitabilité d’Advance Residence Investment Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 60% 61% 61% 61% 60%  +0,8% +0,5% -0,8% -0,3%
Marge d’EBITDA 82% 82% 82% 82% 81%  +0,3% +0,7% -0,5% -1,4%
Marge opérationnelle 50% 50% 51% 50% 50%  +0,7% +0,8% -1,2% +0%
Marge bénéficiaire 40% 41% 43% 43% 44%  +4,0% +4,1% 0% +1,0%
Marge de FCF 22% 24% 38% 55% 48%  +8,7% +62,8% +43,9% -13,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 3,1% 3,1% 3,3%  - +6,1% +1,2% +6,3%
Rentabilité financière (ROE) - 6,1% 6,3% 6,4% 6,7%  - +3,7% +1,5% +4,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Advance Residence Investment Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,9 0,5 0,8  -4,7% +38,2% -42,4% +59,7%
Liquidité générale 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9  -4,2% +38,2% -3,8% +7,3%
Dette nette sur EBITDA 8,3 7,8 7,6 7,9 6,0  -6,5% -2,2% +3,0% -23,9%
Dette sur actifs 52% 50% 50% 50% 42%  -5,0% +0,6% -0,4% -16,1%
Dette sur capitaux propres 112% 101% 102% 102% 83%  -10,0% +1,2% -0,2% -19,2%
Couverture par l’EBITDA 9,7 11,3 13,2 14,6 17,4  +16,5% +17,1% +10,6% +18,8%
   ∼ par l’EBIT 7,7 9,0 10,6 11,7 14,0  +16,7% +17,4% +10,3% +19,8%
   ∼ par le flux opérationel 7,2 7,9 10,7 10,7 15,9  +10,6% +35,1% +0,1% +48,2%
Coût de la dette - 1,0% 0,9% 0,8% 0,8%  - -10,3% -9,1% -4,9%

 

Graphique des dividendes d’Advance Residence Investment Corporation

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Ratios de distribution d’Advance Residence Investment Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 12 156 13 013 13 885 14 078 15 039  +7,1% +6,7% +1,4% +6,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 631 7 422 12 381 18 072 16 518  +11,9% +66,8% +46,0% -8,6%
Dividende payé -11 900 -12 931 -14 110 -14 741 -14 748  +8,7% +9,1% +4,5% +0%
Distribution sur résultat net 98% 99% 102% 105% 98%  +1,5% +2,3% +3,0% -6,3%
Distribution sur FCF 179% 174% 114% 82% 89%  -2,9% -34,6% -28,4% +9,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Advance Residence Investment Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Advance Residence Investment Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 2 2 2 2 2  -8,5% +5,0% -11,2% +8,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 9 10 47 8  - +11,2% +382,9% -84,2%
Conversion de l’encaisse - -7 -7 -45 -5  - +13,3% +508,7% -88,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +2,4% +2,0% +1,5% +4,6%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -0,5% +2,9% +1,5% -1,1%
Frais généraux sur CA 8% 8% 8% 8% 8%  +2,6% +0,3% -0,1% -1,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Advance Residence Investment Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Advance Residence Investment Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Advance Residence Investment Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Advance Residence Investment Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Advance Residence Investment

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Dividendes par action détachés par Advance Residence Investment Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20215 600,00-----------
20205 620,00-----5 635,00-----
20195 422,00-----5 504,00-----
20185 285,00-----5 499,00-----
20174 979,00-----5 169,00-----
20164 578,00-----4 774,00-----
20155 130,00-----4 572,00-----
20144 615,00-----4 593,00-----
20134 505,00-----4 597,00-----
20124 500,00-----4 724,00-----
20118 250,00-----4 500,00-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Advance Residence Investment Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 30 527 31 423 32 205 32 662 34 533  +2,9% +2,5% +1,4% +5,7%
Charges d'exploitation -15 310 -15 652 -15 914 -16 342 -17 274  +2,2% +1,7% +2,7% +5,7%
   dont Coût des ventes -12 121 -12 321 -12 522 -12 853 -13 659  +1,7% +1,6% +2,6% +6,3%
   dont Frais généraux -2 299 -2 428 -2 496 -2 528 -2 627  +5,6% +2,8% +1,3% +3,9%
Résultat opérationnel 15 217 15 771 16 292 16 320 17 259  +3,6% +3,3% +0,2% +5,8%
Autres revenus/frais nets -3 064 -2 757 -2 406 -2 241 -  -10,0% -12,7% -6,8% -
Charge d'intérêt -2 572 -2 280 -2 009 -1 832 -1 607  -11,3% -11,9% -8,8% -12,3%
Résultat avant impôts 12 158 13 015 13 887 14 079 15 267  +7,0% +6,7% +1,4% +8,4%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -1 -1  0% 0% 0% +100,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 156 13 013 13 885 14 078 15 039  +7,1% +6,7% +1,4% +6,8%
 
EBITDA 24 929 25 746 26 563 26 797 27 929  +3,3% +3,2% +0,9% +4,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 216 15 770 16 291 16 320 17 258  +3,6% +3,3% +0,2% +5,7%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -6,6% -6,3% -1,4% +84,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Advance Residence Investment Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 26 444 23 267 24 044 25 160 27 856  -12,0% +3,3% +4,6% +10,7%
   dont Trésorerie 16 505 12 990 13 742 14 554 14 179  -21,3% +5,8% +5,9% -2,6%
   dont Placements à CT 9 349 9 612 9 605 - 9 891  +2,8% -0,1% - -
   dont Créances clients 207 195 210 189 217  -5,8% +7,7% -10,0% +14,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 421 598 427 089 428 681 426 272 425 528  +1,3% +0,4% -0,6% -0,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 3 185 3 116 1 975 1 941 1 842  -2,2% -36,6% -1,7% -5,1%
Actifs totaux 448 160 450 479 452 846 452 488 457 569  +0,5% +0,5% -0,1% +1,1%
 
Passifs courants 38 454 35 314 26 405 28 709 29 618  -8,2% -25,2% +8,7% +3,2%
   dont Créances fournisseurs 343 299 337 1 672 281  -13,0% +13,0% +395,7% -83,2%
   dont Dette à court terme 36 500 33 446 24 460 21 700 -  -8,4% -26,9% -11,3% -
Dette à long terme 197 364 189 928 201 458 203 236 190 870  -3,8% +6,1% +0,9% -6,1%
Passifs totaux 240 244 229 725 232 322 232 418 226 343  -4,4% +1,1% +0% -2,6%
 
Action ordinaire 114 936 127 690 127 690 127 690 139 035  +11,1% 0% 0% +8,9%
Bénéfices non répartis 39 759 39 844 39 617 38 951 39 467  +0,2% -0,6% -1,7% +1,3%
Capitaux propres 207 916 220 755 220 524 220 069 231 226  +6,2% -0,1% -0,2% +5,1%
 
Dette portant intérets 233 864 223 374 225 918 224 936 190 870  -4,5% +1,1% -0,4% -15,1%
Dette nette 208 011 200 773 202 571 210 382 166 800  -3,5% +0,9% +3,9% -20,7%
Fonds de roulement -12 009 -12 047 -2 361 -3 549 -1 763  +0,3% -80,4% +50,3% -50,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Advance Residence Investment Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 12 157 13 013 13 886 14 078 15 039  +7,0% +6,7% +1,4% +6,8%
 
Dépréciation 5 100 5 226 5 334 5 449 5 494  +2,5% +2,1% +2,2% +0,8%
Ajustements des bénéfices nets 748 -224 2 140 -47 -32  -129,9% -1 056,2% -102,2% -31,7%
Ajust. comptes débiteurs 62 11 -14 14 -36  -81,9% -229,2% -195,5% -359,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 246 91 193 187 5 116  -63,2% +112,5% -3,2% +2 641,1%
Flux opérationnel 18 477 18 117 21 557 19 676 25 579  -2,0% +19,0% -8,7% +30,0%
 
Dépenses d’investissement 11 847 10 694 9 176 1 604 9 061  -9,7% -14,2% -82,5% +464,9%
Investissements -11 388 -6 638 -10 223 -2 000 -3 000  -41,7% +54,0% -80,4% +50,0%
Flux d’investissement -11 388 -6 637 -10 223 -4 096 -15 626  -41,7% +54,0% -59,9% +281,4%
 
Dividendes payés -11 900 -12 931 -14 110 -14 741 -14 748  +8,7% +9,1% +4,5% +0%
Emprunts nets 6 377 -10 490 2 544 -600 -6 500  -264,5% -124,2% -123,6% +983,3%
Flux de financement -5 566 -10 730 -11 587 -15 402 -9 978  +92,8% +8,0% +32,9% -35,2%
 
Variation nette de la trésorerie 1 525 748 -254 177 -24  -50,9% -134,0% -169,7% -113,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Advance Residence Investment Corporation (en MJPY)

  01/2019 04/2019 07/2019 10/2019 01/2020  01-04/19 04-07/19 07-10/19 10-01/20
Chiffre d’affaires 8 043 8 233 8 233 8 588 8 588  +2,4% 0% +4,3% 0%
Charges d'exploitation -3 984 -4 132 -4 132 -4 106 -4 106  +3,7% 0% -0,6% 0%
   dont Coût des ventes -3 770 -3 863 -3 863 -3 843 -3 843  +2,5% 0% -0,5% 0%
   dont Frais généraux -31 -31 -31 -36 -36  -0,8% 0% +17,0% 0%
Résultat opérationnel 4 059 4 101 4 101 4 482 4 482  +1,0% 0% +9,3% 0%
Autres revenus/frais nets -567 -554 -554 -510 -510  -2,3% 0% -8,0% 0%
Charge d'intérêt -473 -454 -454 -510 -510  -4,0% 0% +12,3% 0%
Résultat avant impôts 3 492 3 547 3 547 3 973 3 973  +1,6% 0% +12,0% 0%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 492 3 547 3 547 3 973 3 973  +1,6% 0% +12,0% 0%
 
EBITDA 5 412 5 467 5 467 5 864 5 864  +1,0% 0% +7,3% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 059 4 101 4 101 4 482 4 482  +1,0% 0% +9,3% 0%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -1,6% 0% -10,7% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Advance Residence Investment Corporation (en MJPY)

  01/2019 04/2019 07/2019 10/2019 01/2020  01-04/19 04-07/19 07-10/19 10-01/20
Actifs courants 24 857 25 160 25 160 27 856 27 856  +1,2% 0% +10,7% 0%
   dont Trésorerie 14 554 14 777 14 777 17 327 17 328  +1,5% 0% +17,3% +0%
   dont Placements à CT 9 766 - 9 748 - 9 967  - - - -
   dont Créances clients 188 189 197 217 217  +0,3% +4,2% +10,3% 0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 423 184 422 037 422 037 425 528 425 528  -0,3% 0% +0,8% 0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 941 1 911 1 911 - 1 877  -1,5% +0% - -
Actifs totaux 452 488 451 590 451 590 457 863 457 863  -0,2% 0% +1,4% +0%
 
Passifs courants 24 677 28 710 28 710 29 618 29 618  +16,3% 0% +3,2% 0%
   dont Créances fournisseurs 378 253 253 281 281  -33,0% 0% +10,8% 0%
   dont Dette à court terme 22 700 24 870 26 870 26 570 26 570  +9,6% +8,0% -1,1% 0%
Dette à long terme 203 218 198 473 198 448 191 848 191 848  -2,3% 0% -3,3% 0%
Passifs totaux 232 418 231 753 231 753 226 165 226 165  -0,3% 0% -2,4% 0%
 
Action ordinaire 127 690 127 690 127 690 139 035 139 035  0% 0% +8,9% 0%
Bénéfices non répartis 39 177 38 952 38 952 39 467 39 467  -0,6% 0% +1,3% 0%
Capitaux propres 220 069 219 837 219 837 231 698 231 699  -0,1% 0% +5,4% +0%
 
Dette portant intérets 225 918 223 343 225 318 218 418 218 418  -1,1% +0,9% -3,1% 0%
Dette nette 201 598 208 566 200 793 201 091 191 123  +3,5% -3,7% +0,1% -5,0%
Fonds de roulement 180 -3 550 -3 550 -1 763 -1 763  -2 069,8% 0% -50,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Advance Residence Investment Corporation (en MJPY)

  01/2019 04/2019 07/2019 10/2019 01/2020  01-04/19 04-07/19 07-10/19 10-01/20
Bénéfices nets 3 492 3 547 3 547 3 973 3 973  +1,6% 0% +12,0% 0%
 
Dépréciation 1 353 1 365 1 365 1 382 1 382  +0,9% 0% +1,2% 0%
Ajustements des bénéfices nets -8 -3 -3 -13 -13  -56,9% 0% +287,3% 0%
Ajust. comptes débiteurs 11 -4 -4 -14 -14  -139,1% 0% +220,1% 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 93 -19 -19 2 577 2 577  -120,5% 0% -13 674,1% 0%
Flux opérationnel 4 983 4 855 4 855 7 934 7 934  -2,6% 0% +63,4% 0%
 
Dépenses d’investissement 802 5 595 5 595 5 595 5 595  +597,6% 0% 0% 0%
Investissements -1 000 500 500 -2 000 -2 000  -150,0% 0% -500,0% 0%
Flux d’investissement -1 779 -270 -270 -7 543 -7 543  -84,8% 0% +2 695,0% 0%
 
Dividendes payés -3 711 -3 659 -3 659 -3 715 -3 715  -1,4% 0% +1,5% 0%
Emprunts nets -300 -300 -300 -2 950 -2 950  0% 0% +883,3% 0%
Flux de financement -3 718 -3 983 -3 983 -1 006 -1 006  +7,1% 0% -74,7% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -514 603 603 -615 -615  -217,3% 0% -202,0% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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