xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :

Samty Residential Investment (3459.TSE, JP3047960004)

Diversified portfolio focused on residential assets in a broad range of regional cities in Japan. Japan is faced with the major challenge of a declining birthrate and aging population. At the same time, Japan's population and corporations continue to over concentrate in the greater Tokyo area. Reinforcing the functions of core regional cities across Japan has become an urgent task as one solution for this situation. Based on this environment, Samty Residential Investment Corporation is investing in high-quality residential assets across a broad swath of Japan's regional cities for each regional situation and feature, with the goal of providing a safe, secure, and comfortable living environment through the leasing of these properties. Through its investing activities, Samty Residential Investment Corporation will make …

Siège social : 1-8-3, Marunouchi, Tokyo, Japan

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Samty Residential Investment

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Samty Residential Investment Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
838 726 44,9% 59,3% 13,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,7 - - 1,1 22,7 14,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
46% 37% 5,4% 2,0% 7,7% -7,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
108 100,0 JPY - 105 730,0 111 716,0 100 400,0 115 949,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Samty Residential Investment Corp

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Samty Residential Investment Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,7% +0,2% +1,0% -2,1% +2,6% -4,0% +6,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+53,1% +40,5% +60,1% +88,7% +74,2% +72,7% -

 

Équipe de direction de Samty Residential Investment Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Masafumi Takahashi President & CEO of Samty Asset Management Co., Ltd. and Executive Director - Hidekazu Nizawa General Manager of Administration Headquarters of Samty Asset Management Co., Ltd. -
Setsuo Ito GM & Head of Hotel REIT Management of Samty Asset Management Co., Ltd. - Hiroaki Abe Director & Chief of Asset Management HQ of Samty Asset Management Co., Ltd. -

 

Présence de Samty Residential Investment dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Samty Residential Investment Corp

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Samty Residential Investment Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 894 7 678 8 534 10 251 13 612  +11,4% +11,1% +20,1% +32,8%
EBITDA 4 769 4 977 5 679 6 529 7 353  +4,4% +14,1% +15,0% +12,6%
Résultat opérationnel 3 426 3 646 4 031 4 859 5 144  +6,4% +10,6% +20,5% +5,9%
Résultat net 3 288 2 896 4 014 3 348 4 165  -11,9% +38,6% -16,6% +24,4%
Free Cash Flow -5 723 -15 853 -4 172 -25 514 -10 681  +177,0% -73,7% +511,6% -58,1%
Marge de FCF -83% -206% -49% -249% -78%  +148,7% -76,3% +409,2% -68,5%
ROIC - 3% 3% 4% 3%  - -2,2% +3,7% -9,3%
CROIC - -15% -4% -18% -7%  - -76,7% +425,9% -64,1%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +7,2% -21,5% -9,3% -7,5%
Capital investi 95 940 114 478 123 353 153 225 169 631  +19,3% +7,8% +24,2% +10,7%
Actions en circul. (en M) 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8  +17,1% +8,9% +20,4% +9,0%
EBITDA par action 9 523,7 8 484,0 8 887,1 8 488,9 8 768,4  -10,9% +4,8% -4,5% +3,3%
Bénéfices par action 6 566,2 4 937,0 6 281,2 4 353,2 4 966,4  -24,8% +27,2% -30,7% +14,1%
Free Cash Flow par action -11 429,5 -27 025,9 -6 528,1 -33 172,2 -12 736,8  +136,5% -75,8% +408,1% -61,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Samty Residential Investment Corp

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Samty Residential Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 61% 59% 60% 60% 42%  -2,7% +0,4% -0,1% -29,0%
Marge d’EBITDA 69% 65% 67% 64% 54%  -6,3% +2,7% -4,3% -15,2%
Marge opérationnelle 50% 47% 47% 47% 38%  -4,5% -0,5% +0,4% -20,3%
Marge bénéficiaire 48% 38% 47% 33% 31%  -20,9% +24,7% -30,6% -6,3%
Marge de FCF -83% -206% -49% -249% -78%  +148,7% -76,3% +409,2% -68,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 3,3% 2,4% 2,5%  - +22,6% -28,4% +6,7%
Rentabilité financière (ROE) - 5,7% 7,0% 4,9% 5,2%  - +21,6% -29,2% +5,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 3% 4% 3%  - -2,2% +3,7% -9,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - -15% -4% -18% -7%  - -76,7% +425,9% -64,1%

 

Ratios de solvabilité de Samty Residential Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,2 0,2 0,2 0,5  -47,3% +26,2% -5,3% +129,7%
Liquidité générale 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5  +7,9% +2,7% +0,8% +21,0%
Dette nette sur EBITDA 9,7 11,5 10,7 11,4 10,8  +18,2% -7,2% +6,5% -4,9%
Dette sur actifs 52% 51% 51% 50% 50%  -1,3% -0,3% -2,2% +0,6%
Dette sur capitaux propres 110% 106% 106% 102% 102%  -2,9% -0,4% -4,0% +0,3%
Couverture par l’EBITDA 11,6 10,2 11,0 10,7 7,6  -12,8% +8,5% -3,3% -28,8%
   ∼ par l’EBIT 8,2 7,0 7,8 7,5 5,3  -14,9% +11,8% -4,6% -29,0%
   ∼ par le flux opérationel 21,5 12,0 20,4 14,0 9,0  -43,8% +69,0% -31,1% -36,2%
Coût de la dette - 0,9% 0,8% 0,9% 1,2%  - -6,3% +3,4% +36,6%

 

Graphique des dividendes de Samty Residential Investment Corp

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Samty Residential Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 3 288 2 896 4 014 3 348 4 165  -11,9% +38,6% -16,6% +24,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -5 723 -15 853 -4 172 -25 514 -10 681  +177,0% -73,7% +511,6% -58,1%
Dividende payé -2 774 -3 576 -3 807 -3 872 -4 629  +28,9% +6,4% +1,7% +19,6%
Distribution sur résultat net 84% 123% 95% 116% 111%  +46,4% -23,2% +21,9% -3,9%
Distribution sur FCF -48% -23% -91% -15% -43%  -53,5% +304,5% -83,4% +185,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Samty Residential Investment Corp

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Samty Residential Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 226 215 220 -  - -4,9% +2,1% -
Délai paiement clients (DSO) 1 1 0 0 1  -24,5% -19,9% -10,4% +50,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 12 28 40 39  - +140,9% +41,8% -1,5%
Conversion de l’encaisse - 215 188 181 -38  - -12,8% -3,9% -121,3%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -6,6% +3,0% -3,5% +20,5%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -9,2% +4,9% -8,0% -49,2%
Frais généraux sur CA 9% 9% 9% 9% 4%  -1,2% +1,9% -2,9% -57,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Samty Residential Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Samty Residential Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 8 5 6  +3 +3 -3 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Samty Residential Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -  -30,3% +18,2% -10,3% -31,1%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -26,1% -2,9% +13,2% -8,7%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -14,5% +8,9% -8,9% +1,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,6  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -6,6% +3,0% -3,5% +20,5%
 
Z_SCORE - - - - 0,8  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Samty Residential Investment Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Advance Residence Investment 2,9 3,5% 0,1 26,8 336 000,0 12,9 19,7
Japon Daiwa Securities Living Investment 1,5 4,2% 0,1 23,9 107 500,0 10,2 14,6
Japon Comforia Residential Reit 1,5 3,5% 0,2 29,4 328 000,0 18,8 31,7
Japon Samty Residential Investment 0,6 5,0% 0,3 20,7 108 100,0 14,6 22,7
Japon Starts Proceed Investment 0,4 4,9% 0,1 22,9 208 600,0 14,7 23,5
  Médiane 1,5 4,2% 0,1 23,9   14,6 22,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Samty Residential Investment

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Samty Residential Investment Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20242 820,00-----------
20232 753,00-----2 788,00-----
20222 764,00-----3 021,00-----
20213 333,00-----2 735,00-----
20202 877,00-----2 834,00-----
20193 076,00-----3 723,00-----
20182 675,00-----2 681,00-----
20172 645,00-----2 670,00-----
20161 034,00-----2 618,00-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Samty Residential Investment Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 894 7 678 8 534 10 251 13 612  +11,4% +11,1% +20,1% +32,8%
Charges d'exploitation -787 -922 -1 064 -1 257 -624  +17,2% +15,5% +18,1% -50,4%
   dont Coût des ventes -2 681 -3 111 -3 439 -4 135 -7 844  +16,0% +10,6% +20,2% +89,7%
   dont Frais généraux -622 -684 -775 -904 -508  +10,0% +13,3% +16,6% -43,8%
Résultat opérationnel 3 426 3 646 4 031 4 859 5 144  +6,4% +10,6% +20,5% +5,9%
Autres revenus/frais nets -460 -697 -505 -889 -964  +51,6% -27,5% +75,9% +8,5%
Charge d'intérêt -410 -490 -515 -613 -969  +19,7% +5,1% +18,9% +58,2%
Résultat avant impôts 2 966 2 949 3 525 3 970 4 180  -0,6% +19,5% +12,6% +5,3%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 -2 -2 -2  +6,6% -6,1% +2,1% -2,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 288 2 896 4 014 3 348 4 165  -11,9% +38,6% -16,6% +24,4%
 
EBITDA 4 769 4 977 5 679 6 529 7 353  +4,4% +14,1% +15,0% +12,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 424 3 644 4 029 4 857 5 142  +6,4% +10,6% +20,5% +5,9%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +7,2% -21,5% -9,3% -7,5%
 
Chiffre d’affaires par action 13 766,6 13 090,1 13 354,6 13 327,6 16 232,2  -4,9% +2,0% -0,2% +21,8%
EBITDA par action 9 523,7 8 484,0 8 887,1 8 488,9 8 768,4  -10,9% +4,8% -4,5% +3,3%
Bénéfices par action 6 566,2 4 937,0 6 281,2 4 353,2 4 966,4  -24,8% +27,2% -30,7% +14,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Samty Residential Investment Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 877 3 650 4 864 5 507 5 953  -5,9% +33,3% +13,2% +8,1%
   dont Trésorerie 1 998 1 691 2 780 2 958 6 072  -15,3% +64,4% +6,4% +105,3%
   dont Placements à CT 1 694 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 15 13 11 12 24  -15,9% -11,0% +7,6% +99,8%
   dont Stock - 1 929 2 029 2 490 -  - +5,2% +22,7% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 93 232 112 141 120 694 148 652 165 441  +20,3% +7,6% +23,2% +11,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 4 4 3 2 1  -20,3% -25,5% -34,3% -52,2%
Actifs totaux 97 159 115 827 124 927 155 528 171 452  +19,2% +7,9% +24,5% +10,2%
 
Passifs courants 10 385 9 057 11 755 13 204 11 800  -12,8% +29,8% +12,3% -10,6%
   dont Créances fournisseurs 226 160 271 499 573  -28,9% +69,2% +84,1% +14,8%
   dont Dette à court terme 9 600 8 200 10 700 11 685 11 800  -14,6% +30,5% +9,2% +1,0%
Dette à long terme 40 550 50 785 52 735 65 550 73 850  +25,2% +3,8% +24,3% +12,7%
Passifs totaux 51 369 60 335 65 008 79 538 87 471  +17,5% +7,7% +22,3% +10,0%
 
Action ordinaire 44 146 54 044 58 402 73 854 81 832  +22,4% +8,1% +26,5% +10,8%
Bénéfices non répartis 1 644 1 448 1 516 2 136 2 149  -11,9% +4,7% +40,9% +0,6%
Capitaux propres 45 790 55 493 59 918 75 990 83 981  +21,2% +8,0% +26,8% +10,5%
 
Dette portant intérets 50 150 58 985 63 435 77 235 85 650  +17,6% +7,5% +21,8% +10,9%
Dette nette 46 458 57 294 60 655 74 277 79 578  +23,3% +5,9% +22,5% +7,1%
Fonds de roulement -6 508 -5 407 -6 891 -7 697 -5 847  -16,9% +27,4% +11,7% -24,0%
Actions en circulation (en M) 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8  +17,1% +8,9% +20,4% +9,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Samty Residential Investment Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 966 2 949 3 525 3 970 4 178  -0,6% +19,5% +12,6% +5,3%
 
Dépréciation 1 393 1 537 1 638 1 947 2 209  +10,4% +6,6% +18,8% +13,5%
Ajustements des bénéfices nets 5 606 1 346 6 382 -2 -14  -76,0% +374,1% -100,0% +508,3%
Ajust. comptes débiteurs -16 67 1 -1 -12  -517,4% -97,9% -161,9% +1 309,8%
Ajust. des stocks - -1 432 -5 223 -2 445 -  - +264,8% -53,2% -
Autres flux opérationnels -44 2 063 2 063 2 063 2 618  -4 761,4% 0% 0% +26,9%
Flux opérationnel 8 791 5 908 10 500 8 598 8 678  -32,8% +77,7% -18,1% +0,9%
 
Dépenses d’investissement 14 514 21 761 14 671 34 112 19 360  +49,9% -32,6% +132,5% -43,2%
Investissements 266 -21 703 -14 646 -34 046 -  -8 255,6% -32,5% +132,5% -
Flux d’investissement -11 692 -4 470 -25 224 -31 819 -20 861  -61,8% +464,3% +26,1% -34,4%
 
Dividendes payés 2 774 3 576 3 807 3 872 4 629  +28,9% +6,4% +1,7% +19,6%
Emprunts nets 2 500 8 900 8 900 13 481 -  +256,0% 0% +51,5% -
Flux de financement 6 873 15 578 5 324 26 051 11 489  +126,6% -65,8% +389,3% -55,9%
 
Variation nette de la trésorerie 1 180 -217 1 178 603 817  -118,4% -642,9% -48,8% +35,5%
 
Free Cash Flow par action -11 429,5 -27 025,9 -6 528,1 -33 172,2 -12 736,8  +136,5% -75,8% +408,1% -61,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Samty Residential Investment Corp (en MJPY)

  07/2021 01/2022 07/2022 01/2023 07/2023  07-01/22 01-07/22 07-01/23 01-07/23
Chiffre d’affaires 4 177 4 843 5 408 5 460 8 152  +15,9% +11,7% +1,0% +49,3%
Charges d'exploitation - - - -260 -364  - - - +40,0%
   dont Coût des ventes -2 111 -2 297 -2 612 -2 676 -5 169  +8,8% +13,7% +2,4% +93,2%
   dont Frais généraux -206 -236 -247 -260 -  +14,4% +4,8% +5,3% -
Résultat opérationnel 1 860 2 309 2 549 2 525 2 620  +24,2% +10,4% -1,0% +3,8%
Autres revenus/frais nets - - - -494 -470  - - - -4,7%
Charge d'intérêt - - - -497 -473  - - - -4,8%
Résultat avant impôts 1 517 1 833 2 137 2 031 2 149  +20,8% +16,6% -5,0% +5,8%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 -1 -1  -16,6% +20,4% +105,2% -26,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
758 1 068 1 068 1 015 1 074  +40,9% 0% -5,0% +5,8%
 
EBITDA 1 339 1 648 1 768 3 624 3 729  +23,1% +7,3% +105,0% +2,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 859 2 309 2 549 2 524 2 619  +24,2% +10,4% -1,0% +3,8%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -31,0% +3,3% +115,9% -30,2%
 
Chiffre d’affaires par action 6 533,5 6 292,0 6 460,1 6 512,0 9 719,7  -3,7% +2,7% +0,8% +49,3%
EBITDA par action 2 094,2 2 140,7 2 111,2 4 322,2 4 446,2  +2,2% -1,4% +104,7% +2,9%
Bénéfices par action 1 185,6 1 387,6 1 275,6 1 210,5 1 280,8  +17,0% -8,1% -5,1% +5,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Samty Residential Investment Corp (en MJPY)

  07/2021 01/2022 07/2022 01/2023 07/2023  07-01/22 01-07/22 07-01/23 01-07/23
Actifs courants 4 864 5 657 5 507 5 954 6 315  +16,3% -2,7% +8,1% +6,1%
   dont Trésorerie 2 780 3 052 2 958 3 186 6 072  +9,8% -3,1% +7,7% +90,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 11 46 12 79 24  +313,7% -74,0% +550,1% -69,3%
   dont Stock - - - 2 685 -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 119 686 148 652 149 526 26 196 164 629  +24,2% +0,6% -82,5% +528,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 3 2 2 1 1  -17,1% -20,7% -26,1% -35,3%
Actifs totaux 124 927 154 850 155 528 171 482 171 452  +24,0% +0,4% +10,3% 0%
 
Passifs courants 11 755 12 717 13 204 12 887 11 800  +8,2% +3,8% -2,4% -8,4%
   dont Créances fournisseurs 271 471 499 463 642  +73,5% +6,1% -7,2% +38,5%
   dont Dette à court terme 10 700 11 385 11 685 11 450 11 800  +6,4% +2,6% -2,0% +3,1%
Dette à long terme 52 735 65 550 65 750 73 850 -  +24,3% +0,3% +12,3% -
Passifs totaux 65 008 78 868 79 538 87 341 87 471  +21,3% +0,8% +9,8% +0,1%
 
Action ordinaire 58 402 74 149 73 854 82 111 81 832  +27,0% -0,4% +11,2% -0,3%
Bénéfices non répartis 1 516 1 833 2 136 2 030 2 149  +20,9% +16,6% -5,0% +5,8%
Capitaux propres 59 918 75 982 75 990 84 141 83 981  +26,8% +0% +10,7% -0,2%
 
Dette portant intérets 63 435 76 935 77 435 85 300 11 800  +21,3% +0,6% +10,2% -86,2%
Dette nette 60 655 73 883 74 477 82 114 5 728  +21,8% +0,8% +10,3% -93,0%
Fonds de roulement -6 891 -7 060 -7 697 -6 934 -5 485  +2,4% +9,0% -9,9% -20,9%
Actions en circulation (en M) 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8  +20,4% +8,8% +0,2% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Samty Residential Investment Corp (en MJPY)

  07/2021 01/2022 07/2022 01/2023 07/2023  07-01/22 01-07/22 07-01/23 01-07/23
Bénéfices nets 758 3 350 1 068 2 030 2 148  +342,0% -68,1% +90,1% +5,8%
 
Dépréciation 409 493 493 1 099 1 109  +20,5% 0% +123,1% +0,9%
Ajustements des bénéfices nets -1 0 1 -2 0  -75,5% -569,6% -259,0% -78,7%
Ajust. comptes débiteurs 5 0 0 -66 54  -100,0% 0% +4 431 766,6% -181,9%
Ajust. des stocks - - - 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 070 1 309 1 309 -65 1 225  +22,4% 0% -105,0% -1 989,3%
Flux opérationnel 2 197 1 437 2 862 3 065 5 613  -34,6% +99,1% +7,1% +83,1%
 
Dépenses d’investissement 14 934 2 121 2 121 16 622 2 738  -85,8% 0% +683,7% -83,5%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -1 017 -2 130 -2 130 -8 301 -1 374  +109,5% 0% +289,7% -83,4%
 
Dividendes payés 1 065 1 062 1 062 2 323 2 307  -0,2% 0% +118,6% -0,7%
Emprunts nets 6 750 6 750 250 3 933 -75  0% -96,3% +1 473,0% -101,9%
Flux de financement -1 065 13 838 -812 13 946 -2 457  -1 399,5% -105,9% -1 816,7% -117,6%
 
Variation nette de la trésorerie 115 382 -81 409 408  +231,8% -121,2% -605,0% -0,2%
 
Free Cash Flow par action -19 923,9 -888,4 884,6 -16 167,9 3 428,3  -95,5% -199,6% -1 927,7% -121,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.