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Mitsui Fudosan Co., Ltd

Mitsui Fudosan (8801.TSE, JP3893200000)

Mitsui Fudosan Co., Ltd. operates as a real estate company in Japan. It operates through four segments: Leasing, Property Sales, Management, and Other. The Leasing segment leases office buildings and commercial facilities, and other properties. The Property Sales segment is involved in the sale of condominiums and detached housing to individuals; and rental housing and office buildings and other to investors. The Management segment engages in the property management and brokerage and asset management businesses. The Other segment engages in the housing construction and renovation business; and housing related material sales business. The company also offers car park leasing services; and operates hotels, golf courses, and resort facilities. In addition, it engages in the renewal work for offices and retail facilities; and electricity transmission and …

Siège social : 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Tokyo, Japan, 103-0022

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsui Fudosan

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsui Fudosan Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
962 156 000 92,2% 6,5% 49,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,4 14,8 1,3 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 602,0 JPY masqué 2 654,6 2 475,9 1 612,8 2 816,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsui Fudosan Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsui Fudosan Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,6% +2,1% +9,8% +23,9% +52,6% +7,9% +2,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+10,3% +25,9% -16,8% -16,2% -1,3% +93,5% +103,4%

 

Équipe de direction de Mitsui Fudosan Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Masanobu Komoda Pres, CEO & Director 67 Yoshikazu Kitahara MD, Exec. VP & Director 64
Yasuo Onozawa MD, Exec. VP & Director 62 Kiyotaka Fujibayashi MD, Exec. VP, COO of Homes & Living Promotion Division and Director 64
Takashi Yamamoto MD, Sr. Exec. Managing Officer, COO of International Division & Director 62 Yousuke Seko Managing Officer & GM of Gen. Admin. Department 61
Shingo Kawabata Investor Relations Contact - Makoto Tokuda Managing Officer & GM of Corp. Communications Department -
Hiroki Saito Managing Officer & GM of Personnel Department - Akihiko Funaoka Exec. Managing Officer, Deputy COO - International Division & GM of Strategy Planning Dept -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsui Fudosan Co., Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Mitsui Fudosan dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Mitsui Fudosan Co., Ltd

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Fondamentaux de Mitsui Fudosan Co., Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 704 416 1 751 114 1 861 195 1 905 642 2 007 554  +2,7% +6,3% +2,4% +5,3%
EBITDA 359 605 390 753 428 395 473 467 98 196  +8,7% +9,6% +10,5% -79,3%
Résultat opérationnel 232 698 245 903 262 148 280 618 203 771  +5,7% +6,6% +7,0% -27,4%
Résultat net 131 816 155 874 168 661 183 972 129 576  +18,3% +8,2% +9,1% -29,6%
Free Cash Flow 58 852 -329 932 -121 609 -386 724 -88 475  -660,6% -63,1% +218,0% -77,1%
Marge de FCF 3% -19% -7% -20% -4%  -645,7% -65,3% +210,6% -78,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 30% 30% 29% 32%  -2,7% 0% -1,4% +10,5%
Capital investi 4 273 221 4 810 624 5 250 403 5 451 306 5 717 704  +12,6% +9,1% +3,8% +4,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsui Fudosan Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de Mitsui Fudosan Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 23% 24% 24% 25% 20%  +1,2% +0,1% +4,8% -19,6%
Marge d’EBITDA 21% 22% 23% 25% 5%  +5,8% +3,1% +7,9% -80,3%
Marge opérationnelle 14% 14% 14% 15% 10%  +2,9% +0,3% +4,5% -31,1%
Marge bénéficiaire 8% 9% 9% 10% 6%  +15,1% +1,8% +6,5% -33,1%
Marge de FCF 3% -19% -7% -20% -4%  -645,7% -65,3% +210,6% -78,3%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 2,6% 2,6% 1,7%  - -2,0% +0,7% -33,9%
Rentabilité financière (ROE) - 7,4% 7,4% 7,7% 5,2%  - -0,3% +4,4% -32,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mitsui Fudosan Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  -24,9% +39,8% +7,7% +9,4%
Liquidité générale 1,9 1,8 1,9 2,3 2,5  -5,5% +5,4% +20,6% +6,6%
Dette nette sur EBITDA 5,9 6,4 6,4 6,0 30,2  +7,8% -0,5% -5,3% +400,8%
Dette sur actifs 41% 41% 43% 41% 41%  +0,7% +3,4% -3,8% -0,7%
Dette sur capitaux propres 115% 118% 124% 126% 124%  +2,5% +5,0% +1,7% -2,1%
Couverture par l’EBITDA 14,6 15,2 15,1 16,1 3,5  +4,3% -0,5% +6,4% -78,1%
   ∼ par l’EBIT 11,7 12,5 12,4 13,0 -  +6,7% -1,1% +5,3% -
   ∼ par le flux opérationel 9,2 1,2 7,7 3,0 6,8  -87,3% +552,5% -61,3% +128,1%
Coût de la dette - 1,0% 1,0% 1,0% 0,9%  - -2,2% -3,7% -9,3%

 

Graphique des dividendes de Mitsui Fudosan Co., Ltd

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Ratios de distribution de Mitsui Fudosan Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 131 816 155 874 168 661 183 972 129 576  +18,3% +8,2% +9,1% -29,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 58 852 -329 932 -121 609 -386 724 -88 475  -660,6% -63,1% +218,0% -77,1%
Dividende payé -31 621 -35 573 -41 363 -45 048 -42 522  +12,5% +16,3% +8,9% -5,6%
Distribution sur résultat net 24% 23% 25% 24% 33%  -4,9% +7,5% -0,2% +34,0%
Distribution sur FCF 54% -11% -34% -12% -48%  -120,1% +215,5% -65,8% +312,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsui Fudosan Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsui Fudosan Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 375 416 419 483 440  +11,0% +0,7% +15,3% -9,1%
Délai paiement clients (DSO) 9 14 14 12 12  +53,4% +1,1% -10,8% +1,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 30 32 22  - +1,7% +4,3% -31,1%
Conversion de l’encaisse - 400 403 464 430  - +0,7% +15,2% -7,3%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -9,2% -1,5% -5,8% +0,6%
Frais généraux sur CP 8% 7% 7% - -  -8,9% -0,3% - -
Frais généraux sur CA 10% 9% 9% - -  -1,4% -0,3% - -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Mitsui Fudosan Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Mitsui Fudosan Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Mitsui Fudosan Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Mitsui Fudosan Co., Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsui Fudosan

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Dividendes par action détachés par Mitsui Fudosan Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--22,00---------
2020--22,00-----22,00---
2019--24,00-----22,00---
2018--22,00-----20,00---
2017--18,00-----18,00---
2016--16,00-----16,00---
2015--14,00-----14,00---
2014--11,00-----11,00---
2013--11,00-----11,00---
2012--11,00-----11,00---
2011--11,00-----11,00---
2010--11,00-----11,00---
2009--11,00-----11,00---
2008--11,00-----11,00---
2007--9,00-----9,00---
2006--5,00-----5,00---
2005--3,50-----5,00---
2004--3,50-----3,50---
2003--3,50-----3,50---
2002--3,50-----3,50---
2001--------3,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsui Fudosan Co., Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 704 416 1 751 114 1 861 195 1 905 642 2 007 554  +2,7% +6,3% +2,4% +5,3%
Charges d'exploitation -1 471 717 -1 505 211 -1 599 046 -1 625 024 -1 803 783  +2,3% +6,2% +1,6% +11,0%
   dont Coût des ventes -1 308 438 -1 339 483 -1 423 442 -1 435 903 -1 609 639  +2,4% +6,3% +0,9% +12,1%
   dont Frais généraux -163 279 -165 335 -175 177 - -  +1,3% +6,0% - -
Résultat opérationnel 232 698 245 903 262 148 280 618 203 771  +5,7% +6,6% +7,0% -27,4%
Autres revenus/frais nets -40 442 -21 156 -20 107 - -  -47,7% -5,0% - -
Charge d'intérêt -24 634 -25 671 -28 284 -29 382 -27 779  +4,2% +10,2% +3,9% -5,5%
Résultat avant impôts 192 257 224 748 242 043 261 217 191 820  +16,9% +7,7% +7,9% -26,6%
Impôts sur les bénéfices -58 675 -66 771 -71 906 -76 522 -62 092  +13,8% +7,7% +6,4% -18,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
131 816 155 874 168 661 183 972 129 576  +18,3% +8,2% +9,1% -29,6%
 
EBITDA 359 605 390 753 428 395 473 467 98 196  +8,7% +9,6% +10,5% -79,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 161 681 172 847 184 269 198 413 137 810  +6,9% +6,6% +7,7% -30,5%
Taux d’imposition 31% 30% 30% 29% 32%  -2,7% 0% -1,4% +10,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsui Fudosan Co., Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 745 309 1 927 962 2 117 238 2 393 566 2 455 996  +10,5% +9,8% +13,1% +2,6%
   dont Trésorerie 148 742 100 889 174 250 183 412 189 542  -32,2% +72,7% +5,3% +3,3%
   dont Placements à CT 6 815 6 904 7 649 6 901 10 100  +1,3% +10,8% -9,8% +46,4%
   dont Créances clients 41 257 65 016 69 863 63 833 67 993  +57,6% +7,5% -8,6% +6,5%
   dont Stock 1 344 126 1 527 317 1 635 123 1 901 753 1 938 595  +13,6% +7,1% +16,3% +1,9%
Placements à long terme 627 801 1 033 964 1 153 850 - -  +64,7% +11,6% - -
Biens corporels 2 945 765 3 244 641 3 430 326 3 677 609 3 717 166  +10,1% +5,7% +7,2% +1,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 62 631 74 286 70 156 75 532 79 633  +18,6% -5,6% +7,7% +5,4%
Actifs totaux 5 570 750 6 301 288 6 802 731 7 395 359 7 741 972  +13,1% +8,0% +8,7% +4,7%
 
Passifs courants 910 966 1 064 693 1 109 358 1 039 761 1 001 167  +16,9% +4,2% -6,3% -3,7%
   dont Créances fournisseurs 113 682 123 988 126 868 147 075 97 969  +9,1% +2,3% +15,9% -33,4%
   dont Dette à court terme 403 972 449 357 453 116 - -  +11,2% +0,8% - -
Dette à long terme 1 883 513 2 155 297 2 453 492 3 041 174 3 160 399  +14,4% +13,8% +24,0% +3,9%
Passifs totaux 3 513 823 4 013 591 4 381 929 4 908 836 5 085 984  +14,2% +9,2% +12,0% +3,6%
 
Action ordinaire 339 767 339 766 339 766 339 766 339 897  0% 0% 0% +0%
Bénéfices non répartis 722 364 834 497 962 153 1 070 239 1 259 715  +15,5% +15,3% +11,2% +17,7%
Capitaux propres 1 985 736 2 205 970 2 343 795 2 410 132 2 557 305  +11,1% +6,2% +2,8% +6,1%
 
Dette portant intérets 2 287 485 2 604 654 2 906 608 3 041 174 3 160 399  +13,9% +11,6% +4,6% +3,9%
Dette nette 2 131 928 2 496 861 2 724 709 2 850 861 2 960 757  +17,1% +9,1% +4,6% +3,9%
Fonds de roulement 834 343 863 269 1 007 880 1 353 805 1 454 829  +3,5% +16,8% +34,3% +7,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsui Fudosan Co., Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 131 816 155 874 168 661 183 972 129 576  +18,3% +8,2% +9,1% -29,6%
 
Dépréciation 71 357 70 167 79 034 91 434 98 196  -1,7% +12,6% +15,7% +7,4%
Ajustements des bénéfices nets 9 178 -33 561 -77 440 -73 829 -117 595  -465,7% +130,7% -4,7% +59,3%
Ajust. comptes débiteurs -122 -4 961 -4 323 7 414 -507  +3 966,4% -12,9% -271,5% -106,8%
Ajust. des stocks -59 572 -217 384 -31 877 -255 846 -4 635  +264,9% -85,3% +702,6% -98,2%
Autres flux opérationnels 83 894 -10 570 5 446 58 467 28 334  -112,6% -151,5% +973,6% -51,5%
Flux opérationnel 227 433 30 143 216 709 87 094 187 862  -86,7% +618,9% -59,8% +115,7%
 
Dépenses d’investissement 168 581 360 075 338 318 473 818 276 337  +113,6% -6,0% +40,1% -41,7%
Investissements -15 559 -9 749 -46 992 -18 154 6 466  -37,3% +382,0% -61,4% -135,6%
Flux d’investissement -201 584 -365 464 -388 895 -532 806 -131 035  +81,3% +6,4% +37,0% -75,4%
 
Dividendes payés -31 621 -35 573 -41 363 -45 048 -42 522  +12,5% +16,3% +8,9% -5,6%
Emprunts nets 50 757 330 335 305 604 576 191 -7 708  +550,8% -7,5% +88,5% -101,3%
Flux de financement 15 071 289 150 231 238 467 751 -66 565  +1 818,6% -20,0% +102,3% -114,2%
 
Variation nette de la trésorerie 38 581 -47 838 56 974 21 789 8 251  -224,0% -219,1% -61,8% -62,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsui Fudosan Co., Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 610 181 407 025 390 376 670 634 539 519  -33,3% -4,1% +71,8% -19,6%
Charges d'exploitation -499 902 -370 163 -363 049 -570 377 -500 194  -26,0% -1,9% +57,1% -12,3%
   dont Coût des ventes -447 647 -326 081 -316 382 -520 780 -446 396  -27,2% -3,0% +64,6% -14,3%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 110 279 36 861 27 328 100 256 39 326  -66,6% -25,9% +266,9% -60,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -7 401 -7 343 -6 895 -6 983 -6 558  -0,8% -6,1% +1,3% -6,1%
Résultat avant impôts 106 416 24 151 7 982 110 938 48 749  -77,3% -66,9% +1 289,9% -56,1%
Impôts sur les bénéfices -24 735 -10 531 -12 595 -21 109 -17 857  -57,4% +19,6% +67,6% -15,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
81 678 13 770 -4 730 89 846 30 690  -83,1% -134,4% -1 999,5% -65,8%
 
EBITDA 163 485 74 168 64 499 169 559 26 229  -54,6% -13,0% +162,9% -84,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 84 646 20 788 22 128 81 180 24 921  -75,4% +6,4% +266,9% -69,3%
Taux d’imposition 23% 44% - 19% 37%  +87,6% - - +92,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsui Fudosan Co., Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 2 393 566 2 512 014 2 510 360 2 389 123 2 455 996  +4,9% -0,1% -4,8% +2,8%
   dont Trésorerie 183 412 253 224 175 923 179 540 189 542  +38,1% -30,5% +2,1% +5,6%
   dont Placements à CT 6 901 7 429 7 428 7 407 10 100  +7,7% 0% -0,3% +36,4%
   dont Créances clients 63 833 53 939 57 961 61 381 67 993  -15,5% +7,5% +5,9% +10,8%
   dont Stock 1 901 753 1 962 927 2 024 394 1 904 107 1 938 595  +3,2% +3,1% -5,9% +1,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 677 609 3 723 713 3 705 919 3 728 900 3 717 166  +1,3% -0,5% +0,6% -0,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 75 532 74 170 76 247 76 400 79 633  -1,8% +2,8% +0,2% +4,2%
Actifs totaux 7 395 359 7 653 809 7 612 279 7 596 431 7 741 972  +3,5% -0,5% -0,2% +1,9%
 
Passifs courants 1 039 761 1 164 219 1 233 868 1 128 324 1 001 167  +12,0% +6,0% -8,6% -11,3%
   dont Créances fournisseurs 147 075 85 024 130 288 67 926 97 969  -42,2% +53,2% -47,9% +44,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 3 041 174 3 145 691 3 083 945 3 042 297 3 160 399  +3,4% -2,0% -1,4% +3,9%
Passifs totaux 4 908 836 5 155 572 5 154 351 5 023 699 5 085 984  +5,0% 0% -2,5% +1,2%
 
Action ordinaire 339 766 339 766 339 897 339 897 339 897  0% +0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 070 239 1 062 646 1 071 253 1 143 338 1 259 715  -0,7% +0,8% +6,7% +10,2%
Capitaux propres 2 410 132 2 423 459 2 382 009 2 495 600 2 557 305  +0,6% -1,7% +4,8% +2,5%
 
Dette portant intérets 3 041 174 3 145 691 3 083 945 3 042 297 3 160 399  +3,4% -2,0% -1,4% +3,9%
Dette nette 2 850 861 2 885 038 2 900 594 2 855 350 2 960 757  +1,2% +0,5% -1,6% +3,7%
Fonds de roulement 1 353 805 1 347 795 1 276 492 1 260 799 1 454 829  -0,4% -5,3% -1,2% +15,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsui Fudosan Co., Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 81 678 13 770 -4 730 89 846 30 690  -83,1% -134,4% -1 999,5% -65,8%
 
Dépréciation 24 834 21 337 24 811 25 819 26 229  -14,1% +16,3% +4,1% +1,6%
Ajustements des bénéfices nets -11 165 -52 344 -557 -38 910 -25 784  +368,8% -98,9% +6 885,6% -33,7%
Ajust. comptes débiteurs 2 046 9 504 -4 756 -1 704 -3 551  +364,5% -150,0% -64,2% +108,4%
Ajust. des stocks -20 640 -93 554 -28 145 47 734 69 330  +353,3% -69,9% -269,6% +45,2%
Autres flux opérationnels 73 378 -12 444 -7 975 3 126 45 627  -117,0% -35,9% -139,2% +1 359,6%
Flux opérationnel 182 388 -123 737 -8 420 152 718 167 301  -167,8% -93,2% -1 913,8% +9,5%
 
Dépenses d’investissement 100 864 88 763 63 742 70 584 53 248  -12,0% -28,2% +10,7% -24,6%
Investissements 1 644 -19 400 17 552 -2 934 11 248  -1 280,0% -190,5% -116,7% -483,4%
Flux d’investissement -138 017 -112 181 -41 922 -78 834 101 902  -18,7% -62,6% +88,0% -229,3%
 
Dividendes payés -38 -21 108 -252 -21 129 -33  +55 447,4% -98,8% +8 284,5% -99,8%
Emprunts nets 21 245 337 751 -16 217 -50 186 -279 056  +1 489,8% -104,8% +209,5% +456,0%
Flux de financement -24 931 308 925 -26 434 -70 910 -278 146  -1 339,1% -108,6% +168,3% +292,3%
 
Variation nette de la trésorerie 20 746 72 491 -77 219 3 610 9 369  +249,4% -206,5% -104,7% +159,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.