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Aeon Mall (8905.TSE, JP3131430005)

AEON Mall Co., Ltd. develops, leases, operates, and manages shopping malls in Japan, China, and ASEAN countries. As of February 28, 2021, it operated 196 shopping malls. The company was incorporated in 1911 and is headquartered in Chiba, Japan. AEON Mall Co., Ltd. is a subsidiary of AEON Co., Ltd.

Siège social : 1-5-1 Nakase, Chiba, Japan, 261-8539

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Aeon Mall

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Aeon Mall Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
227 552 000 40,3% 59,5% 13,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,1 9,1 - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 613,0 JPY masqué 1 674,1 1 629,0 1 506,0 1 750,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Aeon Mall Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Aeon Mall Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,0% -3,9% -1,3% -1,2% -3,6% +15,6% +2,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-7,6% -8,4% +16,8% +3,0% -9,0% -34,0% +13,4%

 

Équipe de direction d’Aeon Mall Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yasutsugu Iwamura Pres, CEO, Exec. GM of Overseas Bus. Division & Chairman 56 Hiroshi Yokoyama MD, Exec. GM of Fin. & Accounting Division and Director 58
Masahiko Okamoto MD, Exec. GM of Admin. Division & Director 64 Susumu Fukuda Chief of Investor Relations Group -
Akiko Nakarai Exec. Mang. of Marketing Management Department & Director 51 Motoya Okada Advisor & Director 71
Mitsuhiro Fujiki Sr. MD, Exec. GM of CX Creation Division & Director 62 Hisayuki Sato MD, Exec. GM of Devel. Division & Director 65
Tatsuya Hashimoto China Bus. Mang. & Director 48 Keisuke Hisatomi Gen. Mang. of Management Planning Department -

 

Présence d’Aeon Mall dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Aeon Mall

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats d’Aeon Mall Co Ltd

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Fondamentaux d’Aeon Mall Co Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 288 111 312 976 324 138 280 688 316 813  +8,6% +3,6% -13,4% +12,9%
EBITDA 86 426 94 120 120 388 72 785 100 821  +8,9% +27,9% -39,5% +38,5%
Résultat opérationnel 49 216 52 993 60 798 34 399 38 228  +7,7% +14,7% -43,4% +11,1%
Résultat net 30 542 33 538 34 239 -1 864 19 278  +9,8% +2,1% -105,4% -1 134,2%
Free Cash Flow -106 538 -117 637 35 302 3 094 -57 448  +10,4% -130,0% -91,2% -1 956,8%
Marge de FCF -37% -38% 11% 1% -18%  +1,6% -129,0% -89,9% -1 745,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 31% 36% - 27%  -6,7% +17,8% - -
Capital investi 858 145 929 164 979 262 996 373 1 071 264  +8,3% +5,4% +1,7% +7,5%
Actions en circul. (en M) 227,5 227,5 227,5 227,5 227,5  +0% +0% 0% 0%
EBITDA par action 379,9 413,7 529,1 319,9 443,1  +8,9% +27,9% -39,5% +38,5%
Bénéfices par action 134,3 147,4 150,5 -8,2 84,7  +9,8% +2,1% -105,4% -1 134,2%
Free Cash Flow par action -468,3 -517,1 155,1 13,6 -252,5  +10,4% -130,0% -91,2% -1 956,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Aeon Mall Co Ltd

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Ratio de profitabilité d’Aeon Mall Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 26% 26% 28% 22% 21%  -3,0% +7,6% -20,2% -2,6%
Marge d’EBITDA 30% 30% 37% 26% 32%  +0,3% +23,5% -30,2% +22,7%
Marge opérationnelle 17% 17% 19% 12% 12%  -0,9% +10,8% -34,7% -1,5%
Marge bénéficiaire 11% 11% 11% -1% 6%  +1,1% -1,4% -106,3% -1 016,3%
Marge de FCF -37% -38% 11% 1% -18%  +1,6% -129,0% -89,9% -1 745,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 2,6% -0,1% 1,3%  - -8,1% -105,1% -1 104,5%
Rentabilité financière (ROE) - 8,9% 8,8% -0,5% 4,9%  - -0,6% -105,5% -1 104,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Aeon Mall Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,3 0,6 0,4  +22,3% -9,4% +108,7% -31,2%
Liquidité générale 0,5 0,6 0,8 0,8 0,7  +21,0% +43,5% +4,9% -15,5%
Dette nette sur EBITDA 5,0 5,2 4,4 6,7 5,6  +4,6% -15,7% +53,0% -16,0%
Dette sur actifs 43% 45% 42% 44% 45%  +5,2% -6,6% +4,8% +0,8%
Dette sur capitaux propres 130% 142% 149% 164% 157%  +9,8% +4,4% +10,4% -4,2%
Couverture par l’EBITDA - 28,2 12,3 7,5 9,3  - -56,4% -39,3% +24,4%
   ∼ par l’EBIT - 15,4 6,5 1,5 3,4  - -58,0% -77,6% +134,5%
   ∼ par le flux opérationel - 27,2 13,6 6,3 5,7  - -49,8% -53,7% -10,4%
Coût de la dette - 0,6% 1,7% 1,6% 1,7%  - +167,5% -6,4% +5,3%

 

Graphique des dividendes d’Aeon Mall Co Ltd

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Ratios de distribution d’Aeon Mall Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 30 542 33 538 34 239 -1 864 19 278  +9,8% +2,1% -105,4% -1 134,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -106 538 -117 637 35 302 3 094 -57 448  +10,4% -130,0% -91,2% -1 956,8%
Dividende payé -6 708 -8 642 -8 872 -9 100 -10 239  +28,8% +2,7% +2,6% +12,5%
Distribution sur résultat net 22% 26% 26% -488% 53%  +17,3% +0,6% -1 984,1% -110,9%
Distribution sur FCF -6% -7% 25% 294% -18%  +16,7% -442,1% +1 070,3% -106,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aeon Mall Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aeon Mall Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 9 9 9 10 9  +0,4% +0,4% +13,1% -6,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 45 28 27 27  - -37,1% -3,9% 0%
Conversion de l’encaisse - -36 -20 -17 -18  - -45,9% -11,4% +3,7%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2  +1,5% -9,8% -14,2% +7,5%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -3,5% -10,9% -53,3% -2,0%
Frais généraux sur CA 1% 0% 0% 0% 0%  -8,8% -11,6% -48,3% -4,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Aeon Mall Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Aeon Mall Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Aeon Mall Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Aeon Mall Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Aeon Mall

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Dividendes par action détachés par Aeon Mall Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-25,00-----25,00----
2021-20,00-----25,00----
2020-20,00-----20,00----
2019-19,00-----20,00----
2018-19,00-----19,00----
2017-13,50-----16,00----
2016-11,00-----13,50----
2015-11,00-----11,00----
2014-11,00-----11,00----
2013-10,00-----11,00----
2012-10,00-----10,00----
2011-9,09-----9,09----
2010-9,09-----8,18----
2009-9,09-----9,09----
2008-9,09-----9,09----
2007-27,27-----6,82----
2006-2,27----------
2005-13,64----------
2004-5,68----------
2003-1,14----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Aeon Mall Co Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 288 111 312 976 324 138 280 688 316 813  +8,6% +3,6% -13,4% +12,9%
Charges d'exploitation -26 852 -27 151 -28 526 -27 362 -29 696  +1,1% +5,1% -4,1% +8,5%
   dont Coût des ventes -212 042 -232 831 -234 813 -218 926 -248 884  +9,8% +0,9% -6,8% +13,7%
   dont Frais généraux -1 473 -1 459 -1 336 -598 -647  -1,0% -8,4% -55,2% +8,2%
Résultat opérationnel 49 216 52 993 60 798 34 399 38 228  +7,7% +14,7% -43,4% +11,1%
Autres revenus/frais nets -4 155 -5 310 -6 779 -30 131 -12 079  +27,8% +27,7% +344,5% -59,9%
Charge d'intérêt 0 -3 335 -9 795 -9 762 -10 871  - +193,7% -0,3% +11,4%
Résultat avant impôts 45 061 47 683 54 019 4 268 26 149  +5,8% +13,3% -92,1% +512,7%
Impôts sur les bénéfices -14 800 -14 607 -19 496 -6 301 -6 937  -1,3% +33,5% -67,7% +10,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
30 542 33 538 34 239 -1 864 19 278  +9,8% +2,1% -105,4% -1 134,2%
 
EBITDA 86 426 94 120 120 388 72 785 100 821  +8,9% +27,9% -39,5% +38,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 33 051 36 759 38 855 25 273 28 087  +11,2% +5,7% -35,0% +11,1%
Taux d’imposition 33% 31% 36% - 27%  -6,7% +17,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 1 266,4 1 375,6 1 424,5 1 233,6 1 392,4  +8,6% +3,6% -13,4% +12,9%
EBITDA par action 379,9 413,7 529,1 319,9 443,1  +8,9% +27,9% -39,5% +38,5%
Bénéfices par action 134,3 147,4 150,5 -8,2 84,7  +9,8% +2,1% -105,4% -1 134,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Aeon Mall Co Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 101 590 104 102 169 354 179 427 150 711  +2,5% +62,7% +5,9% -16,0%
   dont Trésorerie 54 586 56 823 58 283 131 442 87 148  +4,1% +2,6% +125,5% -33,7%
   dont Placements à CT 630 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 6 778 7 392 7 689 7 528 7 935  +9,1% +4,0% -2,1% +5,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 133 834 142 928 - - -  +6,8% - - -
Biens corporels 874 267 940 593 1 091 455 1 100 085 1 191 227  +7,6% +16,0% +0,8% +8,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 3 812 3 638 - - -  -4,6% - - -
Actifs totaux 1 123 777 1 203 208 1 381 214 1 394 196 1 463 256  +7,1% +14,8% +0,9% +5,0%
 
Passifs courants 220 661 186 923 211 916 213 938 212 734  -15,3% +13,4% +1,0% -0,6%
   dont Créances fournisseurs 25 542 28 709 18 223 16 319 18 547  +12,4% -36,5% -10,4% +13,7%
   dont Dette à court terme 119 431 83 721 86 046 100 238 121 073  -29,9% +2,8% +16,5% +20,8%
Dette à long terme 365 002 461 960 499 322 518 794 533 704  +26,6% +8,1% +3,9% +2,9%
Passifs totaux 738 222 809 154 976 698 1 006 715 1 036 328  +9,6% +20,7% +3,1% +2,9%
 
Action ordinaire 42 271 42 313 42 347 42 372 42 374  +0,1% +0,1% +0,1% +0%
Bénéfices non répartis 281 477 306 373 318 755 307 790 316 829  +8,8% +4,0% -3,4% +2,9%
Capitaux propres 373 712 383 483 393 894 377 341 416 487  +2,6% +2,7% -4,2% +10,4%
 
Dette portant intérets 484 433 545 681 585 368 619 032 654 777  +12,6% +7,3% +5,8% +5,8%
Dette nette 429 217 488 858 527 085 487 590 567 629  +13,9% +7,8% -7,5% +16,4%
Fonds de roulement -119 071 -82 821 -42 562 -34 511 -62 023  -30,4% -48,6% -18,9% +79,7%
Actions en circulation (en M) 227,5 227,5 227,5 227,5 227,5  +0% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Aeon Mall Co Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 30 542 33 538 34 239 -1 864 19 278  +9,8% +2,1% -105,4% -1 134,2%
 
Dépréciation 38 443 42 640 56 858 58 586 63 735  +10,9% +33,3% +3,0% +8,8%
Ajustements des bénéfices nets -13 088 -12 616 -12 066 -4 457 -927  -3,6% -4,4% -63,1% -79,2%
Ajust. comptes débiteurs -766 -1 117 -447 97 382  +45,8% -60,0% -121,7% +293,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 10 905 9 783 30 507 6 843 -22 290  -10,3% +211,8% -77,6% -425,7%
Flux opérationnel 80 616 90 600 133 645 61 621 61 492  +12,4% +47,5% -53,9% -0,2%
 
Dépenses d’investissement 187 154 208 237 98 343 58 527 118 940  +11,3% -52,8% -40,5% +103,2%
Investissements 329 -440 -5 914 -337 -4 718  -233,7% +1 244,1% -94,3% +1 300,0%
Flux d’investissement -142 009 -176 189 -95 783 -64 444 -122 382  +24,1% -45,6% -32,7% +89,9%
 
Dividendes payés -6 708 -8 642 -8 872 -9 100 -10 239  +28,8% +2,7% +2,6% +12,5%
Emprunts nets 46 727 100 400 43 485 32 960 18 998  +114,9% -56,7% -24,2% -42,4%
Flux de financement 44 841 91 199 22 808 12 244 8 225  +103,4% -75,0% -46,3% -32,8%
 
Variation nette de la trésorerie -15 370 1 191 58 954 9 712 -41 107  -107,7% +4 850,0% -83,5% -523,3%
 
Free Cash Flow par action -468,3 -517,1 155,1 13,6 -252,5  +10,4% -130,0% -91,2% -1 956,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Aeon Mall Co Ltd (en MJPY)

  05/2021 08/2021 11/2021 02/2022 05/2022  05-08/21 08-11/21 11-02/22 02-05/22
Chiffre d’affaires 76 207 77 894 79 185 83 527 96 167  +2,2% +1,7% +5,5% +15,1%
Charges d'exploitation -6 928 -7 253 -7 299 -8 216 -7 096  +4,7% +0,6% +12,6% -13,6%
   dont Coût des ventes -58 456 -61 778 -63 225 -65 425 -75 979  +5,7% +2,3% +3,5% +16,1%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 10 822 8 863 8 662 9 882 13 092  -18,1% -2,3% +14,1% +32,5%
Autres revenus/frais nets -3 815 -2 067 -2 323 -3 875 -3 063  -45,8% +12,4% +66,8% -21,0%
Charge d'intérêt -2 719 -2 661 -2 752 -2 739 -2 815  -2,1% +3,4% -0,5% +2,8%
Résultat avant impôts 7 007 6 796 6 339 6 007 10 029  -3,0% -6,7% -5,2% +67,0%
Impôts sur les bénéfices -1 876 -2 846 -2 730 -3 237 -3 793  -251,7% -4,1% +18,6% +17,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 879 3 956 3 622 2 821 6 226  -55,4% -8,4% -22,1% +120,7%
 
EBITDA 24 999 25 266 25 259 25 297 29 628  +1,1% 0% +0,2% +17,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 925 5 151 4 932 6 145 8 141  -35,0% -4,3% +24,6% +32,5%
Taux d’imposition 27% 42% 43% - 38%  +56,4% +2,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 334,8 342,3 348,0 367,1 422,6  +2,2% +1,7% +5,5% +15,1%
EBITDA par action 109,8 111,0 111,0 111,2 130,2  +1,1% 0% +0,2% +17,1%
Bénéfices par action 39,0 17,4 15,9 12,4 27,4  -55,4% -8,4% -22,1% +120,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Aeon Mall Co Ltd (en MJPY)

  05/2021 08/2021 11/2021 02/2022 05/2022  05-08/21 08-11/21 11-02/22 02-05/22
Actifs courants 187 050 144 127 179 461 150 711 211 775  -22,9% +24,5% -16,0% +40,5%
   dont Trésorerie 115 674 91 201 104 419 87 148 101 812  -21,2% +14,5% -16,5% +16,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 8 023 8 488 9 192 7 935 12 845  +5,8% +8,3% -13,7% +61,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 118 566 1 167 981 1 170 818 1 191 227 1 223 385  +4,4% +0,2% +1,7% +2,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 427 423 1 431 506 1 470 832 1 463 256 1 557 471  +0,3% +2,7% -0,5% +6,4%
 
Passifs courants 210 727 203 056 241 168 212 734 263 661  -3,6% +18,8% -11,8% +23,9%
   dont Créances fournisseurs 9 758 11 345 10 566 18 547 11 049  +16,3% -6,9% +75,5% -40,4%
   dont Dette à court terme 98 496 84 328 111 254 121 073 128 913  -14,4% +31,9% +8,8% +6,5%
Dette à long terme 529 915 532 870 528 670 533 704 554 441  +0,6% -0,8% +1,0% +3,9%
Passifs totaux 1 020 843 1 020 514 1 057 313 1 036 328 1 112 009  0% +3,6% -2,0% +7,3%
 
Action ordinaire 42 372 42 374 42 374 42 374 42 374  +0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 312 119 316 075 314 009 316 829 316 199  +1,3% -0,7% +0,9% -0,2%
Capitaux propres 396 664 401 022 403 332 416 487 434 552  +1,1% +0,6% +3,3% +4,3%
 
Dette portant intérets 628 411 617 198 639 924 654 777 683 354  -1,8% +3,7% +2,3% +4,4%
Dette nette 512 737 525 997 535 505 567 629 581 542  +2,6% +1,8% +6,0% +2,5%
Fonds de roulement -23 677 -58 929 -61 707 -62 023 -51 886  +148,9% +4,7% +0,5% -16,3%
Actions en circulation (en M) 227,6 227,5 227,5 227,5 227,5  0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Aeon Mall Co Ltd (en MJPY)

  05/2021 08/2021 11/2021 02/2022 05/2022  05-08/21 08-11/21 11-02/22 02-05/22
Bénéfices nets 8 879 3 956 3 622 2 821 6 226  -55,4% -8,4% -22,1% +120,7%
 
Dépréciation 15 277 15 803 16 155 16 500 16 794  +3,4% +2,2% +2,1% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets -8 550 -541 -3 109 16 971 -2 365  -93,7% +474,7% -645,9% -113,9%
Ajust. comptes débiteurs -383 -383 -546 1 311 -4 269  0% +42,6% -340,1% -425,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -26 562 4 356 9 971 -21 310 12 063  -116,4% +128,9% -313,7% -156,6%
Flux opérationnel -9 951 27 598 28 278 15 567 29 442  -377,3% +2,5% -45,0% +89,1%
 
Dépenses d’investissement 11 856 57 891 16 970 32 223 16 210  +388,3% -70,7% +89,9% -49,7%
Investissements -12 891 -61 115 -19 219 -4 718 -19 375  +374,1% -68,6% -75,5% +310,7%
Flux d’investissement -12 891 -61 115 -19 219 -29 157 -19 375  +374,1% -68,6% +51,7% -33,5%
 
Dividendes payés -4 550 -5 689 -5 689 -5 688 -5 688  +25,0% 0% 0% 0%
Emprunts nets 25 028 -11 566 20 836 -6 684 34 592  -146,2% -280,1% -132,1% -617,5%
Flux de financement 20 273 -15 382 10 019 -6 685 28 640  -175,9% -165,1% -166,7% -528,4%
 
Variation nette de la trésorerie 2 330 -47 727 20 198 -15 908 47 205  -2 148,4% -142,3% -178,8% -396,7%
 
Free Cash Flow par action -95,8 -133,1 49,7 -73,2 58,2  +39,0% -137,3% -247,3% -179,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.