Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes

AEON Mall (8905.TSE, JP3131430005)

AEON Mall Co., Ltd. engages in the development, leasing, operation, and management of shopping malls in Japan and internationally. It operates 180 shopping malls. The company was founded in 1911 and is headquartered in Chiba, Japan. The company is a subsidiary of AEON Co., Ltd.

Siège social : 1-5-1 Nakase, Chiba, Japan, 261-8539

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’AEON Mall

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AEON Mall Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
227 534 000 42,6% 56,6% 13,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,4 9,1 - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 491,0 JPY masqué 1 390,1 1 396,5 1 124,0 2 059,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AEON Mall Co., Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes d’AEON Mall Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,5% +13,1% +5,3% +22,0% -8,3% -14,5% -23,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+22,5% -25,3% -36,5% -31,7% +1,3% -7,1% -

 

Équipe de direction d’AEON Mall Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yasutsugu Iwamura Pres, CEO & Director 54 Seiichi Chiba Exec. VP, CFO, Chief Overseas Bus. Officer & Director 65
Masahiko Okamoto Exec. GM of Admin. Division & Director 62 Susumu Fukuda Chief of Investor Relations Group -
Akio Mishima MD, Exec. GM of Sales Division & Director 62      

 

Présence d’AEON Mall dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’AEON Mall Co., Ltd

Fondamentaux d’AEON Mall Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 229 754 269 793 288 111 312 976 324 138  +17,4% +6,8% +8,6% +3,6%
EBITDA 75 960 123 774 124 588 136 298 177 530  +62,9% +0,7% +9,4% +30,3%
Résultat opérationnel 43 872 44 939 49 216 52 993 60 798  +2,4% +9,5% +7,7% +14,7%
Résultat net 24 639 28 527 30 542 33 538 34 239  +15,8% +7,1% +9,8% +2,1%
Free Cash Flow -132 530 -87 851 -106 538 -117 637 35 302  -33,7% +21,3% +10,4% -130,0%
Marge de FCF -58% -33% -37% -38% 11%  -43,5% +13,6% +1,6% -129,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 41% 37% 33% 31% 36%  -10,6% -11,2% -6,7% +17,8%
Capital investi 659 806 765 230 858 145 929 164 893 216  +16,0% +12,1% +8,3% -3,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AEON Mall Co., Ltd

Ratio de profitabilité d’AEON Mall Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 29% 26% 26% 26% 28%  -9,7% +1,3% -3,0% +7,6%
Marge d’EBITDA 33% 46% 43% 44% 55%  +38,8% -5,7% +0,7% +25,8%
Marge opérationnelle 19% 17% 17% 17% 19%  -12,8% +2,6% -0,9% +10,8%
Marge bénéficiaire 11% 11% 11% 11% 11%  -1,4% +0,3% +1,1% -1,4%
Marge de FCF -58% -33% -37% -38% 11%  -43,5% +13,6% +1,6% -129,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 2,9% 2,9% 2,6%  - -0,4% +0,8% -8,1%
Rentabilité financière (ROE) - 8,3% 8,4% 8,9% 8,8%  - +1,2% +5,0% -0,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AEON Mall Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3  +25,3% -22,3% +22,3% -9,3%
Liquidité générale 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8  +19,4% -11,5% +21,0% +43,5%
Dette nette sur EBITDA 3,6 2,8 3,4 3,6 2,5  -22,0% +23,9% +4,1% -30,7%
Dette sur actifs 33% 41% 43% 45% 36%  +22,5% +5,2% +5,2% -20,3%
Dette sur capitaux propres 98% 119% 130% 142% 127%  +21,3% +9,4% +9,8% -10,9%
Couverture par l’EBITDA -29,6 49,7 47,2 40,9 18,1  -268,1% -5,1% -13,4% -55,7%
   ∼ par l’EBIT -17,1 34,4 32,6 28,1 12,3  -301,6% -5,2% -13,9% -56,1%
   ∼ par le flux opérationel -24,0 29,6 30,5 27,2 13,6  -223,0% +3,2% -11,0% -49,8%
Coût de la dette - 0,7% 0,6% 0,6% 1,9%  - -12,6% +10,3% +189,5%

 

Graphique des dividendes d’AEON Mall Co., Ltd

Ratios de distribution d’AEON Mall Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 24 639 28 527 30 542 33 538 34 239  +15,8% +7,1% +9,8% +2,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -132 530 -87 851 -106 538 -117 637 35 302  -33,7% +21,3% +10,4% -130,0%
Dividende payé -5 012 -5 546 -6 708 -8 642 -8 872  +10,7% +21,0% +28,8% +2,7%
Distribution sur résultat net 20% 19% 22% 26% 26%  -4,4% +13,0% +17,3% +0,6%
Distribution sur FCF -4% -6% -6% -7% 25%  +66,9% -0,3% +16,7% -442,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AEON Mall Co., Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AEON Mall Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 9 8 9 9 9  -12,3% +8,9% +0,5% +0,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 42 44 45 28  - +4,8% +2,4% -37,1%
Conversion de l’encaisse - -34 -35 -36 -20  - +3,9% +2,8% -46,1%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2  +13,0% -3,8% +1,5% -9,8%
Frais généraux sur CP 6% 1% 1% 1% 1%  -84,1% -3,4% +1,9% -6,2%
Frais généraux sur CA 9% 1% 1% 1% 1%  -85,8% -3,5% -3,8% -7,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’AEON Mall Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’AEON Mall Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’AEON Mall Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à AEON Mall Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Dividendes par action détachés par AEON Mall Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-20,00-----20,00----
2019-19,00-----20,00----
2018-19,00-----19,00----
2017-13,50-----16,00----
2016-11,00-----13,50----
2015-11,00-----11,00----
2014-11,00-----11,00----
2013-11,00-----11,00----
2012-11,00-----11,00----
2011-10,00-----10,00----
2010-10,00-----9,00----
2009-10,00-----10,00----
2008-10,00-----10,00----
2007-30,00-----7,50----
2006-20,00----------
2005-30,00----------
2004-25,00----------
2003-20,00----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AEON Mall Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 229 754 269 793 288 111 312 976 324 138  +17,4% +6,8% +8,6% +3,6%
Charges d'exploitation -185 882 -224 853 -238 894 -259 982 -263 339  +21,0% +6,2% +8,8% +1,3%
   dont Coût des ventes -163 436 -199 456 -212 042 -232 831 -234 813  +22,0% +6,3% +9,8% +0,9%
   dont Frais généraux -21 384 -3 560 -3 670 -3 837 -3 697  -83,4% +3,1% +4,6% -3,6%
Résultat opérationnel 43 872 44 939 49 216 52 993 60 798  +2,4% +9,5% +7,7% +14,7%
Autres revenus/frais nets -2 835 231 -4 151 -5 305 -  -108,1% -1 897,0% +27,8% -
Charge d'intérêt -2 570 -2 491 -2 641 -3 335 -9 795  -196,9% +6,0% +26,3% +193,7%
Résultat avant impôts 41 037 45 167 45 061 47 683 54 019  +10,1% -0,2% +5,8% +13,3%
Impôts sur les bénéfices -16 984 -16 708 -14 800 -14 607 -19 496  -1,6% -11,4% -1,3% +33,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 639 28 527 30 542 33 538 34 239  +15,8% +7,1% +9,8% +2,1%
 
EBITDA 75 960 123 774 124 588 136 298 177 530  +62,9% +0,7% +9,4% +30,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 25 715 28 315 33 051 36 759 38 855  +10,1% +16,7% +11,2% +5,7%
Taux d’imposition 41% 37% 33% 31% 36%  -10,6% -11,2% -6,7% +17,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AEON Mall Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 92 129 110 346 101 590 104 102 169 354  +19,8% -7,9% +2,5% +62,7%
   dont Trésorerie 55 375 59 921 54 586 56 823 58 283  +8,2% -8,9% +4,1% +2,6%
   dont Placements à CT - 11 000 630 - -  - -94,3% - -
   dont Créances clients 5 680 5 850 6 801 7 426 7 755  +3,0% +16,3% +9,2% +4,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 117 792 127 765 133 834 142 928 -  +8,5% +4,8% +6,8% -
Biens corporels 754 716 762 237 874 267 940 593 1 091 455  +1,0% +14,7% +7,6% +16,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 3 677 4 077 3 812 3 638 -  +10,9% -6,5% -4,6% -
Actifs totaux 974 970 1 012 758 1 123 781 1 203 211 1 381 217  +3,9% +11,0% +7,1% +14,8%
 
Passifs courants 211 398 212 117 220 661 186 923 211 916  +0,3% +4,0% -15,3% +13,4%
   dont Créances fournisseurs 14 239 22 921 25 542 28 709 18 223  +61,0% +11,4% +12,4% -36,5%
   dont Dette à court terme 38 785 117 296 119 431 83 721 -  +202,4% +1,8% -29,9% -
Dette à long terme 287 281 297 728 365 002 461 960 499 322  +3,6% +22,6% +26,6% +8,1%
Passifs totaux 635 122 656 558 738 222 809 154 976 698  +3,4% +12,4% +9,6% +20,7%
 
Action ordinaire 42 217 42 256 42 271 42 313 42 347  +0,1% +0% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 235 826 257 643 281 477 306 373 318 755  +9,3% +9,3% +8,8% +4,0%
Capitaux propres 333 740 350 206 373 712 383 483 393 894  +4,9% +6,7% +2,6% +2,7%
 
Dettes portant intérets 326 066 415 024 484 433 545 681 499 322  +27,3% +16,7% +12,6% -8,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AEON Mall Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 24 639 28 527 30 542 33 538 34 239  +15,8% +7,1% +9,8% +2,1%
 
Dépréciation 32 088 38 058 38 443 42 640 56 858  +18,6% +1,0% +10,9% +33,3%
Ajustements des bénéfices nets -17 935 -20 576 -13 088 -12 616 -12 066  +14,7% -36,4% -3,6% -4,4%
Ajust. comptes débiteurs -1 163 -380 -766 -1 117 -  -67,3% +101,6% +45,8% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 540 11 138 10 905 9 783 30 507  +338,5% -2,1% -10,3% +211,8%
Flux opérationnel 61 785 73 646 80 616 90 600 133 645  +19,2% +9,5% +12,4% +47,5%
 
Dépenses d’investissement 194 315 161 497 187 154 208 237 98 343  -16,9% +15,9% +11,3% -52,8%
Investissements 3 291 -63 574 -142 009 -176 189 -95 783  -2 031,8% +123,4% +24,1% -45,6%
Flux d’investissement -146 332 -63 574 -142 009 -176 189 -95 783  -56,6% +123,4% +24,1% -45,6%
 
Dividendes payés -5 012 -5 546 -6 708 -8 642 -8 872  +10,7% +21,0% +28,8% +2,7%
Emprunts nets 82 094 14 173 46 727 100 400 43 485  -82,7% +229,7% +114,9% -56,7%
Flux de financement 73 446 8 312 44 841 91 199 -  -88,7% +439,5% +103,4% -
 
Variation nette de la trésorerie -13 569 15 183 -15 369 1 191 58 954  -211,9% -201,2% -107,7% +4 850,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AEON Mall Co., Ltd (en MJPY)

  11/2019 12/2019 02/2020 03/2020 05/2020  11-12/19 12-02/20 02-03/20 03-05/20
Chiffre d’affaires 79 503 83 565 83 565 52 790 52 790  +5,1% 0% -36,8% 0%
Charges d'exploitation -66 450 -65 033 -65 033 -50 319 -50 319  -2,1% 0% -22,6% 0%
   dont Coût des ventes -59 519 -57 676 -57 676 -43 933 -43 933  -3,1% 0% -23,8% 0%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 13 053 18 532 18 532 2 471 2 471  +42,0% 0% -86,7% 0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 390 -2 427 -2 427 -2 398 -2 398  +1,5% 0% -1,2% 0%
Résultat avant impôts 10 640 17 855 17 855 -16 802 -16 802  +67,8% 0% -194,1% 0%
Impôts sur les bénéfices -4 185 -6 986 -6 986 -3 103 -3 103  +66,9% 0% -144,4% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 460 10 736 10 736 -13 476 -13 476  +66,2% 0% -225,5% 0%
 
EBITDA 41 592 48 690 48 690 14 780 14 780  +17,1% 0% -69,6% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 919 11 281 11 281 1 504 1 730  +42,5% 0% -86,7% +15,0%
Taux d’imposition 39% 39% 39% - -  -0,5% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AEON Mall Co., Ltd (en MJPY)

  11/2019 12/2019 02/2020 03/2020 05/2020  11-12/19 12-02/20 02-03/20 03-05/20
Actifs courants 175 959 169 354 169 354 124 297 124 297  -3,8% 0% -26,6% 0%
   dont Trésorerie 60 983 58 283 58 283 76 318 76 318  -4,4% 0% +30,9% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 6 935 7 755 7 755 10 628 10 628  +11,8% 0% +37,0% 0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 099 303 1 091 455 1 091 455 1 073 598 1 073 598  -0,7% 0% -1,6% 0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 394 735 1 381 217 1 381 217 1 320 611 1 320 611  -1,0% 0% -4,4% 0%
 
Passifs courants 225 240 211 916 211 916 162 449 162 449  -5,9% 0% -23,3% 0%
   dont Créances fournisseurs 9 476 18 223 18 223 8 655 8 655  +92,3% 0% -52,5% 0%
   dont Dette à court terme 46 486 - - - -  - - - -
Dette à long terme 514 604 499 322 499 322 524 157 524 157  -3,0% 0% +5,0% 0%
Passifs totaux 1 006 680 976 698 976 698 946 392 946 392  -3,0% 0% -3,1% 0%
 
Action ordinaire 42 346 42 347 42 347 42 359 42 359  +0% 0% +0% 0%
Bénéfices non répartis 308 020 318 755 318 755 300 729 300 729  +3,5% 0% -5,7% 0%
Capitaux propres 377 818 393 894 393 894 365 225 365 225  +4,3% 0% -7,3% 0%
 
Dettes portant intérets 561 090 499 322 499 322 524 157 524 157  -11,0% 0% +5,0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AEON Mall Co., Ltd (en MJPY)

  11/2019 12/2019 02/2020 03/2020 05/2020  11-12/19 12-02/20 02-03/20 03-05/20
Bénéfices nets 6 460 10 736 10 736 -13 476 -13 476  +66,2% 0% -225,5% 0%
 
Dépréciation 14 281 14 204 14 204 14 592 14 592  -0,5% 0% +2,7% 0%
Ajustements des bénéfices nets -7 723 2 461 2 461 -8 685 -8 685  -131,9% 0% -452,9% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -6 500 -10 164 -10 164 -39 418 -39 418  +56,4% 0% +287,8% 0%
Flux opérationnel 10 844 27 219 27 219 -53 137 -53 137  +151,0% 0% -295,2% 0%
 
Dépenses d’investissement 17 842 20 248 20 248 18 972 18 972  +13,5% 0% -6,3% 0%
Investissements -21 953 -10 781 -10 781 -20 612 -20 612  -50,9% 0% +91,2% 0%
Flux d’investissement -21 953 -10 781 -10 781 -20 612 -20 612  -50,9% 0% +91,2% 0%
 
Dividendes payés -4 551 0 0 -4 550 -4 550  - - - 0%
Emprunts nets -89 -10 967 -10 967 37 936 37 936  +12 222,5% 0% -445,9% 0%
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -20 687 4 597 4 597 -44 708 -44 708  -122,2% 0% -1 072,5% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.