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Mitsubishi Estate (8802.TSE, JP3899600005)

Mitsubishi Estate Co., Ltd. engages in the real estate activities in Japan and internationally. The company is involved in the development, leasing, property management, and sale of office buildings; planning, development, and tenant leasing of retail facilities/outlets; investment, development, operational management, and asset management of logistics facilities; operation of 13 hotels under the Royal Park Hotels brand in Japan and the Marunouchi Hotel in the Marunouchi area; and operation of Takamatsu Airport, Miyako Shimojishima Airport Terminal, Mt. Fuji Shizuoka Airport, and seven airports in Hokkaido. It also engages in the development and rebuilding, redevelopment, purchasing and sale, brokerage, and management of condominiums; and rental of apartments. In addition, the company provides real estate investment trust, as well as private placement funds management services. Further, …

Siège social : Otemachi Park Building, Tokyo, Japan, 100-8133

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsubishi Estate

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsubishi Estate Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 338 650 000 97,1% 8,0% 47,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,5 19,5 243,6 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 845,5 JPY masqué 1 752,7 1 694,0 1 267,8 1 922,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsubishi Estate Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsubishi Estate Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,3% +13,1% +3,1% +12,8% -0,1% -0,9% +10,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-10,3% -9,5% -26,3% -17,2% -20,5% +39,2% +22,9%

 

Équipe de direction de Mitsubishi Estate Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hirotaka Sugiyama Exec. Chairman 72 Junichi Yoshida Pres, CEO, Representative Corp. Exec. Officer & Director 63
Takashi Kagamoto Gen. Mang. of Investor Relations Office - Masato Kawasaki Gen. Mang. of Corp. Communications Department -
Atsuo Kyono Representative Exec. Officer & Sr. Managing Exec. Officer - Tetsuji Arimori Representative Exec. Officer, Sr. Managing Exec. Officer & Director 64
Junichi Tanisawa Representative Corp. Exec. Officer, Exec. VP & Director 63 Hidemi Waki Representative Exec. Officer & Sr. Managing Exec. Officer -
Hiroshi Katayama Managing Exec. Officer & Director 62 Noboru Nishigai Representative Exec. Officer & Sr. Managing Exec. Officer 61

 

Opérations d’initiés récentes pour Mitsubishi Estate Co., Ltd

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsubishi Estate Co., Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Mitsubishi Estate dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Mitsubishi Estate Co., Ltd

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Fondamentaux de Mitsubishi Estate Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 009 408 1 125 405 1 194 049 1 263 283 1 302 196  +11,5% +6,1% +5,8% +3,1%
EBITDA 246 589 348 518 380 791 401 678 421 263  +41,3% +9,3% +5,5% +4,9%
Résultat opérationnel 166 200 192 496 213 047 229 178 240 768  +15,8% +10,7% +7,6% +5,1%
Résultat net 83 426 102 681 120 443 134 608 148 451  +23,1% +17,3% +11,8% +10,3%
Free Cash Flow -137 544 -106 844 3 768 60 866 9 909  -22,3% -103,5% +1 515,3% -83,7%
Marge de FCF -14% -9% 0% 5% 1%  -30,3% -103,3% +1 426,8% -84,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 28% 28% 28% 26%  -7,9% -0,8% -0,4% -6,5%
Capital investi 3 691 309 3 984 642 4 175 557 4 085 948 3 789 014  +7,9% +4,8% -2,1% -7,3%
Actions en circulation (en M) - 1 388 1 388 1 388 1 357  - 0% +0% -2,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsubishi Estate Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de Mitsubishi Estate Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 25% 25% 25% 26% 26%  -1,4% +3,1% +0,3% +0,9%
Marge d’EBITDA 24% 31% 32% 32% 32%  +26,8% +3,0% -0,3% +1,7%
Marge opérationnelle 16% 17% 18% 18% 18%  +3,9% +4,3% +1,7% +1,9%
Marge bénéficiaire 8% 9% 10% 11% 11%  +10,4% +10,6% +5,6% +7,0%
Marge de FCF -14% -9% 0% 5% 1%  -30,3% -103,3% +1 426,8% -84,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,9% 2,1% 2,3% 2,6%  - +12,2% +9,0% +9,8%
Rentabilité financière (ROE) - 6,6% 7,3% 7,8% 8,5%  - +10,6% +6,0% +9,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mitsubishi Estate Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 1,5 1,6 1,5 1,8  +39,9% +6,6% -8,0% +18,6%
Liquidité générale 1,8 1,8 1,8 1,6 1,7  +0,3% +0,2% -15,7% +7,9%
Dette nette sur EBITDA 7,2 5,3 4,8 4,3 3,3  -26,3% -9,8% -8,9% -24,1%
Dette sur actifs 41% 44% 43% 40% 35%  +6,2% -2,1% -6,1% -12,5%
Dette sur capitaux propres 144% 150% 146% 131% 118%  +3,9% -2,8% -10,3% -9,4%
Couverture par l’EBITDA -12,2 15,3 16,5 17,1 19,1  -225,4% +7,5% +3,8% +11,5%
   ∼ par l’EBIT -8,2 11,7 12,9 13,5 15,1  -242,6% +9,6% +5,1% +11,6%
   ∼ par le flux opérationel -6,7 7,4 12,7 14,7 15,5  -210,1% +71,2% +16,0% +5,1%
Coût de la dette - 1,0% 0,9% 1,0% 1,0%  - -4,5% +3,3% +3,1%

 

Graphique des dividendes de Mitsubishi Estate Co., Ltd

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Ratios de distribution de Mitsubishi Estate Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 83 426 102 681 120 443 134 608 148 451  +23,1% +17,3% +11,8% +10,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -137 544 -106 844 3 768 60 866 9 909  -22,3% -103,5% +1 515,3% -83,7%
Dividende payé -20 670 -25 112 -31 913 -37 761 -44 103  +21,5% +27,1% +18,3% +16,8%
Distribution sur résultat net 25% 24% 26% 28% 30%  -1,3% +8,3% +5,9% +5,9%
Distribution sur FCF -15% -24% 847% 62% 445%  +56,4% -3 703,5% -92,7% +617,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsubishi Estate Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsubishi Estate Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 212 176 178 140 124  -17,0% +1,4% -21,3% -11,3%
Délai paiement clients (DSO) 113 109 125 130 140  -3,2% +15,0% +3,6% +8,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 24 24 26  - -2,8% +0,1% +6,3%
Conversion de l’encaisse - 260 279 246 239  - +7,5% -12,0% -2,9%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +8,0% +0,3% +6,3% +1,6%
Frais généraux sur CP 6% 5% 5% 5% -  -6,5% -0,2% -1,5% -
Frais généraux sur CA 9% 8% 8% 7% -  -11,5% +0,3% -3,0% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Mitsubishi Estate Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Mitsubishi Estate Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Mitsubishi Estate Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Estate Co., Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsubishi Estate

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Dividendes par action détachés par Mitsubishi Estate Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--18,00-----12,00---
2019--17,00-----15,00---
2018--14,00-----13,00---
2017--11,00-----12,00---
2016--9,00-----9,00---
2015--8,00-----7,00---
2014--6,00-----6,00---
2013--6,00-----6,00---
2012--6,00-----6,00---
2011--6,00-----6,00---
2010--6,00-----6,00---
2009--8,00-----6,00---
2008--8,00-----8,00---
2007--8,00-----8,00---
2006--5,00-----6,00---
2005--4,00-----5,00---
2004--4,00-----4,00---
2003--4,00-----4,00---
2002--4,00-----4,00---
2001--4,00-----4,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsubishi Estate Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 009 408 1 125 405 1 194 049 1 263 283 1 302 196  +11,5% +6,1% +5,8% +3,1%
Charges d'exploitation -843 208 -932 909 -981 002 -1 034 104 -1 061 427  +10,6% +5,2% +5,4% +2,6%
   dont Coût des ventes -756 820 -847 725 -890 237 -940 976 -967 036  +12,0% +5,0% +5,7% +2,8%
   dont Frais généraux -86 364 -85 172 -90 613 -93 033 -  -1,4% +6,4% +2,7% -
Résultat opérationnel 166 200 192 496 213 047 229 178 240 768  +15,8% +10,7% +7,6% +5,1%
Autres revenus/frais nets -24 352 -29 616 -21 592 -18 241 -  +21,6% -27,1% -15,5% -
Charge d'intérêt -20 183 -22 743 -23 122 -23 503 -22 100  -212,7% +1,7% +1,6% -6,0%
Résultat avant impôts 141 848 162 881 191 457 210 939 223 949  +14,8% +17,5% +10,2% +6,2%
Impôts sur les bénéfices -43 571 -46 073 -53 707 -58 958 -58 533  +5,7% +16,6% +9,8% -0,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
83 426 102 681 120 443 134 608 148 451  +23,1% +17,3% +11,8% +10,3%
 
EBITDA 246 589 348 518 380 791 401 678 421 263  +41,3% +9,3% +5,5% +4,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 115 149 138 046 153 284 165 122 177 839  +19,9% +11,0% +7,7% +7,7%
Taux d’imposition 31% 28% 28% 28% 26%  -7,9% -0,8% -0,4% -6,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsubishi Estate Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 233 935 1 081 690 1 229 041 1 072 869 1 115 634  -12,3% +13,6% -12,7% +4,0%
   dont Trésorerie 412 983 243 681 287 153 176 814 207 896  -41,0% +17,8% -38,4% +17,6%
   dont Placements à CT 14 306 279 374 152 394 152 458 177  +2 187 607,1% +22,2% +5,3% +16,2%
   dont Créances clients 311 575 336 317 410 379 449 770 500 566  +7,9% +22,0% +9,6% +11,3%
   dont Stock 439 042 408 293 434 635 361 452 329 302  -7,0% +6,5% -16,8% -8,9%
Placements à long terme 401 482 433 654 483 330 494 420 -  +8,0% +11,5% +2,3% -
Biens corporels 3 551 062 3 856 757 3 981 871 4 088 084 4 107 252  +8,6% +3,2% +2,7% +0,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 107 784 99 542 94 241 95 128 96 767  -7,6% -5,3% +0,9% +1,7%
Actifs totaux 5 311 840 5 484 115 5 803 689 5 774 193 5 858 236  +3,2% +5,8% -0,5% +1,5%
 
Passifs courants 670 877 586 623 665 484 688 942 664 001  -12,6% +13,4% +3,5% -3,6%
   dont Créances fournisseurs 58 331 56 099 61 169 57 967 66 368  -3,8% +9,0% -5,2% +14,5%
   dont Dette à court terme 241 674 320 771 372 991 392 221 -  +32,7% +16,3% +5,2% -
Dette à long terme 1 939 426 2 070 566 2 103 893 1 922 782 2 054 262  +6,8% +1,6% -8,6% +6,8%
Passifs totaux 3 652 661 3 716 656 3 924 604 3 817 089 3 917 030  +1,8% +5,6% -2,7% +2,6%
 
Action ordinaire 141 373 141 659 141 898 142 023 142 147  +0,2% +0,2% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 600 116 674 259 763 277 858 581 962 840  +12,4% +13,2% +12,5% +12,1%
Capitaux propres 1 510 209 1 593 305 1 698 673 1 770 945 1 734 752  +5,5% +6,6% +4,3% -2,0%
 
Dettes portant intérets 2 181 100 2 391 337 2 476 884 2 315 003 2 054 262  +9,6% +3,6% -6,5% -11,3%
Actions en circulation (en M) - 1 388 1 388 1 388 1 357  - 0% +0% -2,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsubishi Estate Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 83 426 102 681 120 443 134 608 148 451  +23,1% +17,3% +11,8% +10,3%
 
Dépréciation 80 389 81 447 83 106 83 618 87 607  +1,3% +2,0% +0,6% +4,8%
Ajustements des bénéfices nets -28 595 -37 387 -42 438 -54 041 -30 429  +30,7% +13,5% +27,3% -43,7%
Ajust. comptes débiteurs -33 387 -41 325 -56 177 -25 298 -  +23,8% +35,9% -55,0% -
Ajust. des stocks -33 202 84 853 86 614 132 337 148 161  -355,6% +2,1% +52,8% +12,0%
Autres flux opérationnels 55 052 -78 509 15 388 18 441 -128 942  -242,6% -119,6% +19,8% -799,2%
Flux opérationnel 135 821 168 527 293 338 345 954 341 766  +24,1% +74,1% +17,9% -1,2%
 
Dépenses d’investissement 273 365 275 371 289 570 285 088 331 857  +0,7% +5,2% -1,5% +16,4%
Investissements 16 517 -327 292 -286 841 -271 083 -277 440  -2 081,5% -12,4% -5,5% +2,3%
Flux d’investissement -231 003 -327 292 -286 841 -271 083 -277 440  +41,7% -12,4% -5,5% +2,3%
 
Dividendes payés -20 670 -25 112 -31 913 -37 761 -44 103  +21,5% +27,1% +18,3% +16,8%
Emprunts nets 346 643 30 187 79 921 -142 449 116 242  -91,3% +164,8% -278,2% -181,6%
Flux de financement 309 237 -4 921 37 203 -192 473 -  -101,6% -856,0% -617,4% -
 
Variation nette de la trésorerie 213 902 -168 830 43 517 -119 398 33 813  -178,9% -125,8% -374,4% -128,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsubishi Estate Co., Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 292 005 474 965 257 481 269 831 250 571  +62,7% -45,8% +4,8% -7,1%
Charges d'exploitation -234 764 -383 713 -203 252 -225 987 -209 165  +63,4% -47,0% +11,2% -7,4%
   dont Coût des ventes -212 270 -358 230 -181 124 -203 992 -188 134  +68,8% -49,4% +12,6% -7,8%
   dont Frais généraux -22 494 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 57 240 91 252 54 229 43 843 41 406  +59,4% -40,6% -19,2% -5,6%
Autres revenus/frais nets -4 099 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -5 561 -5 418 -5 564 -5 492 -5 388  -2,6% +2,7% -1,3% -1,9%
Résultat avant impôts 53 144 89 722 45 633 36 677 48 281  +68,8% -49,1% -19,6% +31,6%
Impôts sur les bénéfices -10 610 -22 961 -14 064 -12 760 -7 567  +116,4% -38,7% -9,3% -40,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
38 568 61 805 29 263 21 676 37 843  +60,2% -52,7% -25,9% +74,6%
 
EBITDA 102 491 140 276 95 413 87 197 101 333  +36,9% -32,0% -8,6% +16,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 45 812 67 899 37 516 28 590 34 917  +48,2% -44,7% -23,8% +22,1%
Taux d’imposition 20% 26% 31% 35% 16%  +28,2% +20,4% +12,9% -55,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsubishi Estate Co., Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 1 209 335 1 115 634 1 105 409 1 133 873 1 292 478  -7,7% -0,9% +2,6% +14,0%
   dont Trésorerie 206 376 207 896 208 973 267 956 370 470  +0,7% +0,5% +28,2% +38,3%
   dont Placements à CT 442 677 458 177 453 690 435 053 442 109  +3,5% -1,0% -4,1% +1,6%
   dont Créances clients 483 633 500 566 489 961 476 354 478 267  +3,5% -2,1% -2,8% +0,4%
   dont Stock 434 407 329 302 316 253 309 243 350 928  -24,2% -4,0% -2,2% +13,5%
Placements à long terme 541 300 - - - -  - - - -
Biens corporels 4 121 429 4 107 252 4 126 188 4 183 152 4 190 621  -0,3% +0,5% +1,4% +0,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 93 943 96 767 98 172 97 765 101 062  +3,0% +1,5% -0,4% +3,4%
Actifs totaux 5 995 817 5 858 236 5 898 289 5 995 372 6 177 981  -2,3% +0,7% +1,6% +3,0%
 
Passifs courants 815 463 664 001 649 936 711 586 946 184  -18,6% -2,1% +9,5% +33,0%
   dont Créances fournisseurs 43 742 66 368 32 476 37 828 36 302  +51,7% -51,1% +16,5% -4,0%
   dont Dette à court terme 567 490 - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 030 732 2 054 262 2 116 173 2 120 947 2 029 994  +1,2% +3,0% +0,2% -4,3%
Passifs totaux 4 070 016 3 917 030 3 968 284 4 036 438 4 185 170  -3,8% +1,3% +1,7% +3,7%
 
Action ordinaire 142 147 142 147 142 279 142 279 142 279  0% +0,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 901 113 962 840 968 054 989 729 1 011 542  +6,9% +0,5% +2,2% +2,2%
Capitaux propres 1 728 213 1 734 752 1 727 545 1 754 393 1 786 982  +0,4% -0,4% +1,6% +1,9%
 
Dettes portant intérets 2 598 222 2 054 262 2 116 173 2 120 947 2 029 994  -20,9% +3,0% +0,2% -4,3%
Actions en circulation (en M) 1 365 1 357 - - -  -0,6% - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsubishi Estate Co., Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 38 568 61 805 29 263 21 676 37 843  +60,2% -52,7% -25,9% +74,6%
 
Dépréciation 21 893 22 568 22 108 22 514 23 832  +3,1% -2,0% +1,8% +5,9%
Ajustements des bénéfices nets -17 995 12 129 -32 534 1 716 -34 941  -167,4% -368,2% -105,3% -2 136,2%
Ajust. comptes débiteurs -1 085 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 8 091 116 759 16 388 7 275 -33  +1 343,1% -86,0% -55,6% -100,5%
Autres flux opérationnels -36 354 -26 922 -25 555 2 173 164  -25,9% -5,1% -108,5% -92,5%
Flux opérationnel 27 893 244 760 -15 384 75 485 37 948  +777,5% -106,3% -590,7% -49,7%
 
Dépenses d’investissement 67 885 110 597 71 345 62 622 97 316  +62,9% -35,5% -12,2% +55,4%
Investissements -75 531 -36 095 -75 648 -66 498 -65 424  -52,2% +109,6% -12,1% -1,6%
Flux d’investissement -75 531 -36 095 -75 648 -66 498 -65 424  -52,2% +109,6% -12,1% -1,6%
 
Dividendes payés -20 536 28 -24 116 51 -15 367  -100,1% -86 228,6% -100,2% -30 231,4%
Emprunts nets 12 780 -176 064 123 851 48 355 147 482  -1 477,7% -170,3% -61,0% +205,0%
Flux de financement -37 283 - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -87 119 2 754 2 005 56 585 102 349  -103,2% -27,2% +2 722,2% +80,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.