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Mitsubishi Estate Co. Ltd

Mitsubishi Estate (8802.TSE, JP3899600005)

Mitsubishi Estate Co., Ltd. engages in the real estate activities in Japan and internationally. The company is involved in the development, leasing, property management, and sale of office buildings; planning, development, and tenant leasing of retail facilities/outlets; investment, development, operational management, and asset management of logistics facilities; operation of 16 hotels under the Royal Park Hotels brand in Japan and the Marunouchi Hotel in the Marunouchi area; and operation of Takamatsu Airport, Miyako Shimojishima Airport Terminal, Mt. Fuji Shizuoka Airport, and seven airports in Hokkaido. It also engages in the development and rebuilding, redevelopment, purchasing and sale, brokerage, and management of condominiums; and rental of apartments. In addition, the company provides real estate investment trust, as well as private placement funds management services. Further, …

Siège social : Otemachi Park Building, Tokyo, Japan, 100-8133

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsubishi Estate

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsubishi Estate Co. Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 335 120 000 86,0% 9,1% 48,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,1 15,4 3,0 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 806,0 JPY masqué 1 745,7 1 816,2 1 521,6 2 017,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsubishi Estate Co. Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsubishi Estate Co. Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,7% +4,1% -1,6% -9,4% +10,6% -11,2% -2,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-3,3% +4,7% -21,4% -20,7% -32,0% +32,3% +60,4%

 

Équipe de direction de Mitsubishi Estate Co. Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hirotaka Sugiyama Exec. Chairman 72 Junichi Yoshida Pres, CEO, Representative Corp. Exec. Officer & Director 63
Takashi Kagamoto Gen. Mang. of Investor Relations Office - Masato Kawasaki Gen. Mang. of Corp. Communications Department -
Tetsuji Arimori Representative Corp. Exec. Officer, Exec. VP & Director 64 Junichi Tanisawa Representative Corp. Exec. Officer, Exec. VP & Director 63
Hidemi Waki Exec. VP & Representative Corp. Exec. Officer - Hiroshi Katayama Representative Corp. Exec. Officer, Exec. VP & Director 62
Futoshi Chiba Representative Corp. Exec. Officer & Exec. VP - Kenji Hosokane Representative Corp. Exec. Officer & Exec. VP -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsubishi Estate Co. Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Mitsubishi Estate dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Mitsubishi Estate Co. Ltd

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Fondamentaux de Mitsubishi Estate Co. Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 125 405 1 194 049 1 263 283 1 302 196 1 207 594  +6,1% +5,8% +3,1% -7,3%
EBITDA 348 518 296 153 312 797 328 376 316 523  -15,0% +5,6% +5,0% -3,6%
Résultat opérationnel 192 496 213 047 229 178 240 768 224 394  +10,7% +7,6% +5,1% -6,8%
Résultat net 102 681 120 443 134 608 148 451 135 655  +17,3% +11,8% +10,3% -8,6%
Free Cash Flow -106 159 6 832 62 647 10 044 -108 370  -106,4% +817,0% -84,0% -1 179,0%
Marge de FCF -9% 1% 5% 1% -9%  -106,1% +766,7% -84,4% -1 263,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 28% 28% 26% 27%  -0,8% -0,4% -6,5% +3,0%
Capital investi 3 984 642 4 175 557 4 085 948 3 789 014 3 991 747  +4,8% -2,1% -7,3% +5,4%
Actions en circul. (en M) 1 387,7 1 388,0 1 388,2 1 338,5 1 338,7  +0% +0% -3,6% +0%
EBITDA par action 251,2 213,4 225,3 245,3 236,4  -15,0% +5,6% +8,9% -3,6%
Bénéfices par action 74,0 86,8 97,0 110,9 101,3  +17,3% +11,7% +14,4% -8,6%
Free Cash Flow par action -76,5 4,9 45,1 7,5 -81,0  -106,4% +816,9% -83,4% -1 178,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsubishi Estate Co. Ltd

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Ratio de profitabilité de Mitsubishi Estate Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 25% 25% 26% 26% 26%  +3,1% +0,3% +0,9% +2,2%
Marge d’EBITDA 31% 25% 25% 25% 26%  -19,9% -0,2% +1,8% +3,9%
Marge opérationnelle 17% 18% 18% 18% 19%  +4,3% +1,7% +1,9% +0,5%
Marge bénéficiaire 9% 10% 11% 11% 11%  +10,6% +5,6% +7,0% -1,5%
Marge de FCF -9% 1% 5% 1% -9%  -106,1% +766,7% -84,4% -1 263,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,1% 2,3% 2,6% 2,3%  - +9,0% +9,8% -10,9%
Rentabilité financière (ROE) - 7,3% 7,8% 8,5% 7,6%  - +6,0% +9,1% -10,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mitsubishi Estate Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,5 1,6 1,5 1,8 1,8  +6,6% -8,0% +18,6% +4,7%
Liquidité générale 1,8 1,8 1,6 1,7 1,8  +0,2% -15,7% +7,9% +4,6%
Dette nette sur EBITDA 5,3 6,1 5,6 4,2 4,6  +16,0% -9,1% -24,2% +9,8%
Dette sur actifs 44% 43% 40% 35% 35%  -2,1% -6,1% -12,5% +0,5%
Dette sur capitaux propres 150% 146% 131% 118% 116%  -2,8% -10,3% -9,4% -2,4%
Couverture par l’EBITDA 15,3 12,8 13,3 14,9 14,6  -16,4% +3,9% +11,6% -1,5%
   ∼ par l’EBIT 11,7 9,2 9,8 10,9 10,4  -21,5% +5,8% +11,7% -4,7%
   ∼ par le flux opérationel 7,4 12,7 14,7 15,5 9,6  +71,2% +16,0% +5,1% -38,0%
Coût de la dette - 0,9% 1,0% 1,0% 1,0%  - +3,3% +3,1% +1,9%

 

Graphique des dividendes de Mitsubishi Estate Co. Ltd

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Ratios de distribution de Mitsubishi Estate Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 102 681 120 443 134 608 148 451 135 655  +17,3% +11,8% +10,3% -8,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -106 159 6 832 62 647 10 044 -108 370  -106,4% +817,0% -84,0% -1 179,0%
Dividende payé -25 112 -31 913 -37 761 -44 103 -40 117  +27,1% +18,3% +16,8% -9,0%
Distribution sur résultat net 24% 26% 28% 30% 30%  +8,3% +5,9% +5,9% -0,5%
Distribution sur FCF -24% 467% 60% 439% -37%  -2 074,7% -87,1% +628,5% -108,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsubishi Estate Co. Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsubishi Estate Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 176 178 140 124 150  +1,4% -21,3% -11,3% +20,4%
Délai paiement clients (DSO) 109 125 130 140 166  +15,0% +3,6% +8,0% +18,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 24 24 26 24  - +0,1% +6,3% -7,9%
Conversion de l’encaisse - 279 246 239 291  - -12,0% -2,9% +22,0%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +0,3% +6,3% +1,6% -10,5%
Frais généraux sur CP 5% 5% 5% - -  -0,2% -1,5% - -
Frais généraux sur CA 8% 8% 7% - -  +0,3% -3,0% - -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Mitsubishi Estate Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Mitsubishi Estate Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Mitsubishi Estate Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Estate Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsubishi Estate

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Dividendes par action détachés par Mitsubishi Estate Co. Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--13,00---------
2020--18,00-----12,00---
2019--17,00-----15,00---
2018--14,00-----13,00---
2017--11,00-----12,00---
2016--9,00-----9,00---
2015--8,00-----7,00---
2014--6,00-----6,00---
2013--6,00-----6,00---
2012--6,00-----6,00---
2011--6,00-----6,00---
2010--6,00-----6,00---
2009--8,00-----6,00---
2008--8,00-----8,00---
2007--8,00-----8,00---
2006--5,00-----6,00---
2005--4,00-----5,00---
2004--4,00-----4,00---
2003--4,00-----4,00---
2002--4,00-----4,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsubishi Estate Co. Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 125 405 1 194 049 1 263 283 1 302 196 1 207 594  +6,1% +5,8% +3,1% -7,3%
Charges d'exploitation -932 909 -981 002 -1 034 104 -1 061 427 -983 200  +5,2% +5,4% +2,6% -7,4%
   dont Coût des ventes -847 725 -890 237 -940 976 -967 036 -889 830  +5,0% +5,7% +2,8% -8,0%
   dont Frais généraux -85 172 -90 613 -93 033 - -  +6,4% +2,7% - -
Résultat opérationnel 192 496 213 047 229 178 240 768 224 394  +10,7% +7,6% +5,1% -6,8%
Autres revenus/frais nets -29 616 -21 592 -18 241 - -  -27,1% -15,5% - -
Charge d'intérêt -22 743 -23 122 -23 503 -22 100 -21 623  +1,7% +1,6% -6,0% -2,2%
Résultat avant impôts 162 881 191 457 210 939 223 949 201 265  +17,5% +10,2% +6,2% -10,1%
Impôts sur les bénéfices -46 073 -53 707 -58 958 -58 533 -54 195  +16,6% +9,8% -0,7% -7,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
102 681 120 443 134 608 148 451 135 655  +17,3% +11,8% +10,3% -8,6%
 
EBITDA 348 518 296 153 312 797 328 376 316 523  -15,0% +5,6% +5,0% -3,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 138 046 153 284 165 122 177 839 163 971  +11,0% +7,7% +7,7% -7,8%
Taux d’imposition 28% 28% 28% 26% 27%  -0,8% -0,4% -6,5% +3,0%
 
Chiffre d’affaires par action 811,0 860,3 910,0 972,9 902,1  +6,1% +5,8% +6,9% -7,3%
EBITDA par action 251,2 213,4 225,3 245,3 236,4  -15,0% +5,6% +8,9% -3,6%
Bénéfices par action 74,0 86,8 97,0 110,9 101,3  +17,3% +11,7% +14,4% -8,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsubishi Estate Co. Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 081 690 1 229 041 1 072 869 1 115 634 1 164 037  +13,6% -12,7% +4,0% +4,3%
   dont Trésorerie 243 681 287 153 176 814 207 896 170 040  +17,8% -38,4% +17,6% -18,2%
   dont Placements à CT 306 279 374 152 394 152 458 177 500 808  +22,2% +5,3% +16,2% +9,3%
   dont Créances clients 336 317 410 379 449 770 500 566 547 660  +22,0% +9,6% +11,3% +9,4%
   dont Stock 408 293 434 635 361 452 329 302 364 832  +6,5% -16,8% -8,9% +10,8%
Placements à long terme 433 654 483 330 494 420 - -  +11,5% +2,3% - -
Biens corporels 3 856 757 3 981 871 4 088 084 4 107 252 4 179 893  +3,2% +2,7% +0,5% +1,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 99 542 94 241 95 128 96 767 101 095  -5,3% +0,9% +1,7% +4,5%
Actifs totaux 5 484 115 5 803 689 5 774 193 5 858 236 6 072 519  +5,8% -0,5% +1,5% +3,7%
 
Passifs courants 586 623 665 484 688 942 664 001 662 437  +13,4% +3,5% -3,6% -0,2%
   dont Créances fournisseurs 56 099 61 169 57 967 66 368 60 507  +9,0% -5,2% +14,5% -8,8%
   dont Dette à court terme 320 771 372 991 392 221 - -  +16,3% +5,2% - -
Dette à long terme 2 070 566 2 103 893 1 922 782 2 054 262 2 139 617  +1,6% -8,6% +6,8% +4,2%
Passifs totaux 3 716 656 3 924 604 3 817 089 3 917 030 4 011 073  +5,6% -2,7% +2,6% +2,4%
 
Action ordinaire 141 659 141 898 142 023 142 147 142 279  +0,2% +0,1% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 674 259 763 277 858 581 962 840 1 058 457  +13,2% +12,5% +12,1% +9,9%
Capitaux propres 1 593 305 1 698 673 1 770 945 1 734 752 1 852 130  +6,6% +4,3% -2,0% +6,8%
 
Dette portant intérets 2 391 337 2 476 884 2 315 003 2 054 262 2 139 617  +3,6% -6,5% -11,3% +4,2%
Dette nette 1 841 377 1 815 579 1 744 037 1 388 189 1 468 769  -1,4% -3,9% -20,4% +5,8%
Fonds de roulement 495 067 563 557 383 927 451 633 501 600  +13,8% -31,9% +17,6% +11,1%
Actions en circulation (en M) 1 387,7 1 388,0 1 388,2 1 338,5 1 338,7  +0% +0% -3,6% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsubishi Estate Co. Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 102 681 120 443 134 608 148 451 135 655  +17,3% +11,8% +10,3% -8,6%
 
Dépréciation 81 447 83 106 83 618 87 607 92 129  +2,0% +0,6% +4,8% +5,2%
Ajustements des bénéfices nets -37 387 -42 438 -54 041 -30 429 -63 612  +13,5% +27,3% -43,7% +109,1%
Ajust. comptes débiteurs -41 325 -56 177 -25 298 15 166 -24 205  +35,9% -55,0% -159,9% -259,6%
Ajust. des stocks 84 853 86 614 132 337 148 161 56 443  +2,1% +52,8% +12,0% -61,9%
Autres flux opérationnels -78 509 15 388 18 441 -128 942 -41 762  -119,6% +19,8% -799,2% -67,6%
Flux opérationnel 168 527 293 338 345 954 341 766 207 414  +74,1% +17,9% -1,2% -39,3%
 
Dépenses d’investissement 274 686 286 506 283 307 331 722 315 784  +4,3% -1,1% +17,1% -4,8%
Investissements -7 645 -5 260 12 124 -29 545 -2 487  -31,2% -330,5% -343,7% -91,6%
Flux d’investissement -327 292 -286 841 -271 083 -277 440 -297 303  -12,4% -5,5% +2,3% +7,2%
 
Dividendes payés -25 112 -31 913 -37 761 -44 103 -40 117  +27,1% +18,3% +16,8% -9,0%
Emprunts nets 30 187 79 921 -142 449 116 242 99 114  +164,8% -278,2% -181,6% -14,7%
Flux de financement -4 921 37 203 -192 473 -28 886 50 425  -856,0% -617,4% -85,0% -274,6%
 
Variation nette de la trésorerie -169 049 43 517 -107 550 33 700 -40 701  -125,7% -347,1% -131,3% -220,8%
 
Free Cash Flow par action -76,5 4,9 45,1 7,5 -81,0  -106,4% +816,9% -83,4% -1 178,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsubishi Estate Co. Ltd (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 257 481 269 831 250 571 429 711 307 402  +4,8% -7,1% +71,5% -28,5%
Charges d'exploitation -203 252 -225 987 -209 165 -344 796 -244 838  +11,2% -7,4% +64,8% -29,0%
   dont Coût des ventes -181 124 -203 992 -188 134 -316 580 -221 777  +12,6% -7,8% +68,3% -29,9%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 54 229 43 843 41 406 84 916 62 564  -19,2% -5,6% +105,1% -26,3%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -5 564 -5 492 -5 388 -5 179 -5 116  -1,3% -1,9% -3,9% -1,2%
Résultat avant impôts 45 633 36 677 48 281 70 674 57 674  -19,6% +31,6% +46,4% -18,4%
Impôts sur les bénéfices -14 064 -12 760 -7 567 -19 804 -20 117  -9,3% -40,7% +161,7% +1,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
29 263 21 676 37 843 46 873 34 708  -25,9% +74,6% +23,9% -26,0%
 
EBITDA 95 413 66 358 65 238 108 590 85 257  -30,5% -1,7% +66,5% -21,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 37 516 28 590 34 917 61 121 40 741  -23,8% +22,1% +75,0% -33,3%
Taux d’imposition 31% 35% 16% 28% 35%  +12,9% -55,0% +78,8% +24,5%
 
Chiffre d’affaires par action 192,3 201,6 187,2 321,0 229,9  +4,8% -7,1% +71,5% -28,4%
EBITDA par action 71,3 49,6 48,7 81,1 63,8  -30,5% -1,7% +66,5% -21,4%
Bénéfices par action 21,9 16,2 28,3 35,0 26,0  -25,9% +74,6% +23,9% -25,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsubishi Estate Co. Ltd (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 1 105 409 1 133 873 1 292 478 1 164 037 1 290 205  +2,6% +14,0% -9,9% +10,8%
   dont Trésorerie 208 973 267 956 370 470 170 040 270 523  +28,2% +38,3% -54,1% +59,1%
   dont Placements à CT 453 690 435 053 442 109 500 808 545 356  -4,1% +1,6% +13,3% +8,9%
   dont Créances clients 489 961 476 354 478 267 547 660 578 314  -2,8% +0,4% +14,5% +5,6%
   dont Stock 316 253 309 243 350 928 364 832 350 978  -2,2% +13,5% +4,0% -3,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 126 188 4 183 152 4 190 621 4 179 893 4 270 596  +1,4% +0,2% -0,3% +2,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 98 172 97 765 101 062 101 095 102 067  -0,4% +3,4% +0% +1,0%
Actifs totaux 5 898 289 5 995 372 6 177 981 6 072 519 6 299 458  +1,6% +3,0% -1,7% +3,7%
 
Passifs courants 649 936 711 586 946 184 662 437 801 311  +9,5% +33,0% -30,0% +21,0%
   dont Créances fournisseurs 32 476 37 828 36 302 60 507 35 176  +16,5% -4,0% +66,7% -41,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 116 173 2 120 947 2 029 994 2 139 617 2 190 613  +0,2% -4,3% +5,4% +2,4%
Passifs totaux 3 968 284 4 036 438 4 185 170 4 011 073 4 201 480  +1,7% +3,7% -4,2% +4,7%
 
Action ordinaire 142 279 142 279 142 279 142 279 142 414  0% 0% 0% +0,1%
Bénéfices non répartis 968 054 989 729 1 011 542 1 058 457 1 066 226  +2,2% +2,2% +4,6% +0,7%
Capitaux propres 1 727 545 1 754 393 1 786 982 1 852 130 1 891 250  +1,6% +1,9% +3,6% +2,1%
 
Dette portant intérets 2 116 173 2 120 947 2 029 994 2 139 617 2 190 613  +0,2% -4,3% +5,4% +2,4%
Dette nette 1 453 510 1 417 938 1 217 415 1 468 769 1 374 734  -2,4% -14,1% +20,6% -6,4%
Fonds de roulement 455 473 422 287 346 294 501 600 488 894  -7,3% -18,0% +44,8% -2,5%
Actions en circulation (en M) 1 338,7 1 338,7 1 338,7 1 338,7 1 337,4  0% 0% 0% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsubishi Estate Co. Ltd (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 29 263 21 676 37 843 46 873 34 708  -25,9% +74,6% +23,9% -26,0%
 
Dépréciation 22 108 22 514 23 832 23 675 22 693  +1,8% +5,9% -0,7% -4,1%
Ajustements des bénéfices nets -32 534 1 716 -34 941 2 147 -30 673  -105,3% -2 136,2% -106,1% -1 528,6%
Ajust. comptes débiteurs 4 283 -3 226 3 285 -28 547 13 666  -175,3% -201,8% -969,0% -147,9%
Ajust. des stocks 16 388 7 275 -33 32 813 24 674  -55,6% -100,5% -99 533,3% -24,8%
Autres flux opérationnels -25 555 2 173 164 -18 544 -42 461  -108,5% -92,5% -11 407,3% +129,0%
Flux opérationnel -15 384 75 485 37 948 109 365 26 704  -590,7% -49,7% +188,2% -75,6%
 
Dépenses d’investissement 71 345 62 622 93 374 88 443 97 962  -12,2% +49,1% -5,3% +10,8%
Investissements -4 599 1 834 164 114 553  -139,9% -91,1% -30,5% +385,1%
Flux d’investissement -75 648 -66 498 -65 424 -89 733 -102 266  -12,1% -1,6% +37,2% +14,0%
 
Dividendes payés -24 116 -15 367 -15 367 -685 -25 461  -36,3% 0% -95,5% +3 616,9%
Emprunts nets 123 851 48 355 147 482 -220 574 212 499  -61,0% +205,0% -249,6% -196,3%
Flux de financement 95 080 47 623 130 926 -223 204 172 755  -49,9% +174,9% -270,5% -177,4%
 
Variation nette de la trésorerie 2 005 56 585 102 349 -201 640 102 378  +2 722,2% +80,9% -297,0% -150,8%
 
Free Cash Flow par action -64,8 9,6 -41,4 15,6 -53,3  -114,8% -530,9% -137,7% -440,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.