Seven Bank (8410.TSE, JP3105220002)
Seven Bank, Ltd. provides various banking products and services to individual and corporate customers in Japan and internationally. It accepts accounts, and ordinary and time deposits; and offers personal loans, as well as debit and credit card, debit, debt, money transfer, Internet banking, ATM, and other services. The company also provides back-office support services for financial institutions; and security services. The company was incorporated in 2001 and is headquartered in Tokyo, Japan.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Small-Cap : 328 979 MJPY (1 974 MEUR)
Rendement : 3,9%
Bêta : 0,2
IH Score : 5,1 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 4
-
Finance
Banks - Regional
Effectif : 1 016
Site Internet
Siège social : 1-6-1, Marunouchi, Tokyo, Japan, 100-0005
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Seven Bank
Répartition du capital, valorisation et momentum de Seven Bank Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 169 910 000 | 51,6% | 48,4% | 16,5% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 8,2 | 11,0 | - | 1,2 | - | -2,5 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 12% | 22% | 15,0% | 2,4% | 30,8% | -28,3% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 281,3 JPY | 301,3 | 294,0 | 301,4 | 259,7 | 320,2 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Seven Bank Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Seven Bank Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,1% | -4,6% | -6,0% | -2,1% | +6,0% | +27,7% | +36,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +11,5% | +13,9% | -2,9% | -4,7% | -23,7% | -41,2% | -0,5% |
Équipe de direction de Seven Bank Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Masaaki Matsuhashi | President & Representative Director | 62 | Hideki Kakishima | Assistant General Manager | - |
| Hisanao Kawada | Senior Managing Executive Officer | 64 | Kenichi Yamamoto | Managing Executive Officer | - |
| Ken Shimizu | Managing Executive Officer | - | Hiroshi Takeuchi | Managing Executive Officer & GM of ATM Platform Promotion Department | - |
| Kazutaka Inagaki | Managing Executive Officer | 57 | Koji Fukasawa | Managing Executive Officer | - |
| Tsuneo Nagashima | Managing Executive Officer & GM of Global Business Division | - | Kenjiro Nishii | Managing Executive Officer | - |
Présence de Seven Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Seven Bank Ltd
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Fondamentaux de Seven Bank Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 107 353 | 107 575 | 101 368 | 100 250 | 111 911 | +0,2% | -5,8% | -1,1% | +11,6% | |
| EBITDA | 25 749 | 39 837 | 35 823 | 27 298 | 27 717 | +54,7% | -10,1% | -23,8% | +1,5% | |
| Résultat opérationnel | 7 733 | 25 203 | 21 753 | 10 910 | 8 161 | +225,9% | -13,7% | -49,8% | -25,2% | |
| Résultat net | 13 236 | 26 162 | 25 905 | 20 827 | 18 854 | +97,7% | -1,0% | -19,6% | -9,5% | |
| Free Cash Flow | 105 686 | 73 972 | 110 795 | 17 026 | 41 258 | -30,0% | +49,8% | -84,6% | +142,3% | |
| Marge de FCF | 98% | 69% | 109% | 17% | 37% | -30,2% | +59,0% | -84,5% | +117,1% | |
| ROIC | - | 5% | 6% | 2% | 1% | - | +4,8% | -57,0% | -40,9% | |
| CROIC | - | 24% | 39% | 5% | 11% | - | +65,4% | -87,5% | +115,5% | |
| Taux d’imposition | 49% | 34% | 28% | 24% | 32% | -29,3% | -19,1% | -14,3% | +35,6% | |
| Capital investi | 397 878 | 221 680 | 339 450 | 351 377 | 425 545 | -44,3% | +53,1% | +3,5% | +21,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 193,5 | 1 183,3 | 1 177,5 | 1 175,6 | 1 176,0 | -0,9% | -0,5% | -0,2% | +0% | |
| EBITDA par action | 21,6 | 33,7 | 30,4 | 23,2 | 23,6 | +56,1% | -9,6% | -23,7% | +1,5% | |
| Bénéfices par action | 11,1 | 22,1 | 22,0 | 17,7 | 16,0 | +99,4% | -0,5% | -19,5% | -9,5% | |
| Free Cash Flow par action | 88,6 | 62,5 | 94,1 | 14,5 | 35,1 | -29,4% | +50,5% | -84,6% | +142,2% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Seven Bank Ltd
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Ratio de profitabilité de Seven Bank Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 24% | 37% | 35% | 27% | 25% | +54,4% | -4,6% | -22,9% | -9,0% | |
| Marge opérationnelle | 7% | 23% | 21% | 11% | 7% | +225,2% | -8,4% | -49,3% | -33,0% | |
| Marge bénéficiaire | 12% | 24% | 26% | 21% | 17% | +97,3% | +5,1% | -18,7% | -18,9% | |
| Marge de FCF | 98% | 69% | 109% | 17% | 37% | -30,2% | +59,0% | -84,5% | +117,1% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,3% | 2,3% | 1,7% | 1,5% | - | -3,4% | -24,1% | -13,6% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 12,0% | 11,4% | 8,8% | 7,6% | - | -5,4% | -23,2% | -12,7% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 5% | 6% | 2% | 1% | - | +4,8% | -57,0% | -40,9% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 24% | 39% | 5% | 11% | - | +65,4% | -87,5% | +115,5% |
Ratios de solvabilité de Seven Bank Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | +17,1% | -8,0% | -4,2% | -14,6% | |
| Liquidité générale | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | +17,1% | -8,0% | -4,2% | -14,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | -23,1 | -21,3 | -23,2 | -30,1 | -28,0 | -8,0% | +9,0% | +29,8% | -7,0% | |
| Dette sur actifs | 16% | 0% | 9% | 9% | 13% | -99,9% | +49 039,1% | +0,5% | +49,6% | |
| Dette sur capitaux propres | 87% | 0% | 46% | 45% | 70% | -99,9% | +51 337,8% | -1,4% | +55,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | 37,5 | 59,1 | 66,5 | 45,3 | 34,0 | +57,5% | +12,4% | -31,8% | -25,0% | |
| ∼ par l’EBIT | 11,3 | 37,4 | 40,4 | 18,1 | 10,0 | +231,7% | +7,9% | -55,1% | -44,7% | |
| ∼ par le flux opérationel | 171,2 | 133,0 | 252,4 | 68,6 | 81,7 | -22,4% | +89,8% | -72,8% | +19,0% | |
| Coût de la dette | - | 0,7% | 1,0% | 0,6% | 0,6% | - | +39,2% | -44,8% | +2,6% |
Graphique des dividendes de Seven Bank Ltd
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Ratios de distribution de Seven Bank Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 13 236 | 26 162 | 25 905 | 20 827 | 18 854 | +97,7% | -1,0% | -19,6% | -9,5% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 105 686 | 73 972 | 110 795 | 17 026 | 41 258 | -30,0% | +49,8% | -84,6% | +142,3% | |
| Dividende payé | -12 215 | -13 635 | -12 968 | -12 967 | -12 973 | +11,6% | -4,9% | 0% | +0% | |
| Distribution sur résultat net | 92% | 52% | 50% | 62% | 69% | -43,5% | -3,9% | +24,4% | +10,5% | |
| Distribution sur FCF | 12% | 18% | 12% | 76% | 31% | +59,5% | -36,5% | +550,7% | -58,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Seven Bank Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Seven Bank Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +5,4% | -14,5% | -3,1% | +3,9% | |
| Frais généraux sur CP | 31% | 28% | 28% | 29% | 32% | -8,6% | -2,8% | +5,1% | +10,5% | |
| Frais généraux sur CA | 62% | 58% | 63% | 70% | 72% | -5,1% | +8,6% | +10,5% | +2,3% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Seven Bank Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | -0,5 | = | +1 | 0,38 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,25 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | -1 | = | +0,5 | 0,38 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | = | -0,5 | = | 0,25 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | = | -0,5 | +0,5 | 0,88 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,1 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,00 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Seven Bank Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| F_SCORE | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | +5 | -3 | = | = | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Seven Bank Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | +41,9% | -9,6% | -8,5% | -29,7% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +11,4% | -1,8% | +2,6% | -3,8% | |
| Critère X3 × 3,3 | - | 0,1 | 0,1 | - | - | +242,7% | -21,7% | -50,9% | -30,4% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 1,1 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +5,4% | -14,5% | -3,1% | +3,9% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,7 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Seven Bank Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Seven Bank
Dividendes par action détachés par Seven Bank Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 5,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 5,50 | - | - | - | - | - | 5,50 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 5,50 | - | - | - | - | - | 5,50 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 5,50 | - | - | - | - | - | 5,50 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 5,50 | - | - | - | - | - | 5,50 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 5,50 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 5,25 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 4,75 | - | - | - | - | - | 4,75 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 4,50 | - | - | - | - | - | 4,25 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 4,25 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 3,75 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 3,25 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Seven Bank Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 107 353 | 107 575 | 101 368 | 100 250 | 111 911 | +0,2% | -5,8% | -1,1% | +11,6% | |
| Charges d'exploitation | -66 648 | -67 733 | -65 663 | -71 577 | -81 967 | +1,6% | -3,1% | +9,0% | +14,5% | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -66 070 | -62 813 | -64 308 | -70 245 | -80 195 | -4,9% | +2,4% | +9,2% | +14,2% | |
| Résultat opérationnel | 7 733 | 25 203 | 21 753 | 10 910 | 8 161 | +225,9% | -13,7% | -49,8% | -25,2% | |
| Autres revenus/frais nets | 25 744 | 39 780 | 35 655 | 27 154 | 27 423 | +54,5% | -10,4% | -23,8% | +1,0% | |
| Charge d'intérêt | -686 | -674 | -539 | -602 | -815 | -1,7% | -20,0% | +11,7% | +35,4% | |
| Résultat avant impôts | 25 744 | 39 780 | 35 655 | 27 154 | 27 423 | +54,5% | -10,4% | -23,8% | +1,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -12 513 | -13 675 | -9 918 | -6 471 | -8 863 | +9,3% | -27,5% | -34,8% | +37,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 13 236 | 26 162 | 25 905 | 20 827 | 18 854 | +97,7% | -1,0% | -19,6% | -9,5% | |
| EBITDA | 25 749 | 39 837 | 35 823 | 27 298 | 27 717 | +54,7% | -10,1% | -23,8% | +1,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 3 974 | 16 539 | 15 702 | 8 310 | 5 523 | +316,1% | -5,1% | -47,1% | -33,5% | |
| Taux d’imposition | 49% | 34% | 28% | 24% | 32% | -29,3% | -19,1% | -14,3% | +35,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 89,9 | 90,9 | 86,1 | 85,3 | 95,2 | +1,1% | -5,3% | -0,9% | +11,6% | |
| EBITDA par action | 21,6 | 33,7 | 30,4 | 23,2 | 23,6 | +56,1% | -9,6% | -23,7% | +1,5% | |
| Bénéfices par action | 11,1 | 22,1 | 22,0 | 17,7 | 16,0 | +99,4% | -0,5% | -19,5% | -9,5% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Seven Bank Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 780 650 | 848 446 | 937 945 | 931 404 | 952 027 | +8,7% | +10,5% | -0,7% | +2,2% | |
| dont Trésorerie | 780 650 | 848 446 | 937 945 | 931 404 | 952 027 | +8,7% | +10,5% | -0,7% | +2,2% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 85 639 | 70 911 | 78 154 | 89 945 | 99 651 | -17,2% | +10,2% | +15,1% | +10,8% | |
| Biens corporels | 15 155 | 13 985 | 19 218 | 26 571 | 30 256 | -7,7% | +37,4% | +38,3% | +13,9% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 26 655 | 29 665 | 34 857 | 33 593 | 34 350 | +11,3% | +17,5% | -3,6% | +2,3% | |
| Actifs totaux | 1 141 926 | 1 085 885 | 1 197 158 | 1 221 623 | 1 312 273 | -4,9% | +10,2% | +2,0% | +7,4% | |
| Passifs courants | 486 764 | 451 886 | 542 818 | 562 654 | 673 564 | -7,2% | +20,1% | +3,7% | +19,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 679 474 | 684 560 | 783 408 | 790 687 | - | +0,7% | +14,4% | +0,9% | - | |
| dont Dette à court terme | 40 003 | 196 | 591 | 1 936 | 79 958 | -99,5% | +201,5% | +227,6% | +4 030,1% | |
| Dette à long terme | 145 000 | - | 105 591 | 106 936 | 94 958 | - | - | +1,3% | -11,2% | |
| Passifs totaux | 929 040 | 863 055 | 962 483 | 977 512 | 94 958 | -7,1% | +11,5% | +1,6% | -90,3% | |
| Action ordinaire | 30 679 | 30 702 | 30 724 | 30 724 | 30 724 | +0,1% | +0,1% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 147 094 | 155 760 | 168 694 | 176 549 | 182 431 | +5,9% | +8,3% | +4,7% | +3,3% | |
| Capitaux propres | 212 875 | 221 484 | 233 268 | 242 505 | 250 629 | +4,0% | +5,3% | +4,0% | +3,4% | |
| Dette portant intérets | 185 003 | 196 | 106 182 | 108 872 | 174 916 | -99,9% | +54 074,5% | +2,5% | +60,7% | |
| Dette nette | -595 647 | -848 250 | -831 763 | -822 532 | -777 111 | +42,4% | -1,9% | -1,1% | -5,5% | |
| Fonds de roulement | 293 886 | 396 560 | 395 127 | 368 750 | 278 463 | +34,9% | -0,4% | -6,7% | -24,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 193,5 | 1 183,3 | 1 177,5 | 1 175,6 | 1 176,0 | -0,9% | -0,5% | -0,2% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Seven Bank Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 25 744 | 39 780 | 35 655 | 27 154 | 27 423 | +54,5% | -10,4% | -23,8% | +1,0% | |
| Dépréciation | 18 016 | 14 634 | 14 070 | 16 388 | 19 556 | -18,8% | -3,9% | +16,5% | +19,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -22 658 | 70 523 | -2 421 | -7 539 | - | -411,2% | -103,4% | +211,4% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 40 102 | -40 403 | -363 | -1 970 | - | -200,8% | -99,1% | +442,7% | - | |
| Flux opérationnel | 117 471 | 89 619 | 136 039 | 41 311 | 66 577 | -23,7% | +51,8% | -69,6% | +61,2% | |
| Dépenses d’investissement | 11 785 | 15 647 | 25 244 | 24 285 | 25 319 | +32,8% | +61,3% | -3,8% | +4,3% | |
| Investissements | -23 682 | 9 749 | -7 899 | -11 847 | -36 191 | -141,2% | -181,0% | +50,0% | +205,5% | |
| Flux d’investissement | -34 882 | -5 801 | -32 770 | -36 114 | -36 191 | -83,4% | +464,9% | +10,2% | +0,2% | |
| Dividendes payés | 12 215 | 13 635 | 12 968 | 12 967 | 12 973 | +11,6% | -4,9% | 0% | +0% | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -12 246 | -16 009 | -13 555 | -12 727 | -12 973 | +30,7% | -15,3% | -6,1% | +1,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | 70 281 | 67 796 | 89 499 | -6 541 | 18 852 | -3,5% | +32,0% | -107,3% | -388,2% | |
| Free Cash Flow par action | 88,6 | 62,5 | 94,1 | 14,5 | 35,1 | -29,4% | +50,5% | -84,6% | +142,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Seven Bank Ltd (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 29 933 | 24 900 | 30 945 | 38 623 | 39 921 | -16,8% | +24,3% | +24,8% | +3,4% | |
| Charges d'exploitation | -20 727 | -21 786 | -21 684 | -28 392 | -31 603 | +5,1% | -0,5% | +30,9% | +11,3% | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -20 322 | -21 874 | -21 283 | -27 385 | -30 648 | +7,6% | -2,7% | +28,7% | +11,9% | |
| Résultat opérationnel | 8 279 | 4 987 | 8 079 | 29 956 | 5 775 | -39,8% | +62,0% | +270,8% | -80,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -15 | -231 | 8 109 | 24 | -19 | +1 440,0% | -3 610,4% | -99,7% | -179,2% | |
| Charge d'intérêt | -205 | -248 | -244 | -312 | -299 | +21,0% | -1,6% | +27,9% | -4,2% | |
| Résultat avant impôts | 8 264 | 4 756 | 8 110 | 29 980 | 5 756 | -42,4% | +70,5% | +269,7% | -80,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 715 | -1 461 | -2 769 | -2 656 | -1 801 | -46,2% | +89,5% | -4,1% | -32,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 5 564 | 3 526 | - | - | - | -36,6% | - | - | - | |
| EBITDA | 8 279 | 4 987 | 8 079 | 29 956 | 5 775 | -39,8% | +62,0% | +270,8% | -80,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 5 559 | 3 455 | 5 321 | 27 302 | 3 968 | -37,8% | +54,0% | +413,1% | -85,5% | |
| Taux d’imposition | 33% | 31% | 34% | 9% | 31% | -6,5% | +11,1% | -74,1% | +253,2% | |
| Chiffre d’affaires par action | 25,4 | 21,2 | 26,3 | 32,9 | 34,1 | -16,8% | +24,4% | +25,0% | +3,7% | |
| EBITDA par action | 7,0 | 4,2 | 6,9 | 25,5 | 4,9 | -39,8% | +62,1% | +271,3% | -80,7% | |
| Bénéfices par action | 4,7 | 3,0 | - | - | - | -36,6% | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Seven Bank Ltd (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 985 366 | 952 027 | 1 085 603 | 1 238 070 | 1 247 991 | -3,4% | +14,0% | +14,0% | +0,8% | |
| dont Trésorerie | 985 366 | 952 027 | 1 085 603 | 1 103 607 | 1 099 850 | -3,4% | +14,0% | +1,7% | -0,3% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | - | - | - | 134 463 | 148 141 | - | - | - | +10,2% | |
| dont Stock | - | - | - | -1 153 607 | -1 169 850 | - | - | - | +1,4% | |
| Placements à long terme | 100 904 | 99 651 | 105 327 | 122 404 | 120 073 | -1,2% | +5,7% | +16,2% | -1,9% | |
| Biens corporels | 29 930 | 30 256 | - | - | - | +1,1% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 34 801 | 34 350 | 34 815 | - | - | -1,3% | +1,4% | - | - | |
| Actifs totaux | 1 410 003 | 1 312 273 | 1 503 032 | 1 789 070 | 1 882 690 | -6,9% | +14,5% | +19,0% | +5,2% | |
| Passifs courants | 708 694 | 673 564 | 826 034 | 39 524 | 47 840 | -5,0% | +22,6% | -95,2% | +21,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 908 150 | - | - | 39 524 | 47 840 | - | - | - | +21,0% | |
| dont Dette à court terme | 30 000 | 79 958 | 195 000 | 294 514 | 293 408 | +166,5% | +143,9% | +51,0% | -0,4% | |
| Dette à long terme | 115 080 | 94 958 | - | - | - | -17,5% | - | - | - | |
| Passifs totaux | 145 080 | 144 958 | 96 517 | 1 504 821 | 1 602 202 | -0,1% | -33,4% | +1 459,1% | +6,5% | |
| Action ordinaire | 30 724 | 30 724 | 30 724 | 30 724 | 30 724 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 178 904 | 182 431 | 181 661 | 208 962 | 206 449 | +2,0% | -0,4% | +15,0% | -1,2% | |
| Capitaux propres | 249 276 | 250 629 | 249 978 | 279 532 | 275 948 | +0,5% | -0,3% | +11,8% | -1,3% | |
| Dette portant intérets | 145 080 | 174 916 | 195 000 | 294 514 | 293 408 | +20,6% | +11,5% | +51,0% | -0,4% | |
| Dette nette | -840 286 | -777 111 | -890 603 | -809 093 | -806 442 | -7,5% | +14,6% | -9,2% | -0,3% | |
| Fonds de roulement | 276 672 | 278 463 | 259 569 | 1 198 546 | 1 200 151 | +0,6% | -6,8% | +361,7% | +0,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 176,2 | 1 176,2 | 1 175,4 | 1 173,7 | 1 169,9 | 0% | -0,1% | -0,1% | -0,3% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Seven Bank Ltd (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 5 564 | 3 526 | 5 310 | 27 301 | 3 973 | -36,6% | +50,6% | +414,1% | -85,4% | |
| Dépréciation | 4 994 | 5 191 | 5 199 | 5 704 | 6 064 | +3,9% | +0,2% | +9,7% | +6,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 9 988 | 10 382 | 10 398 | 11 408 | 12 128 | +3,9% | +0,2% | +9,7% | +6,3% | |
| Dépenses d’investissement | - | 25 319 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -36 191 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 12 973 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | -12 973 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 9 988 | 10 382 | 10 398 | 11 408 | 12 128 | +3,9% | +0,2% | +9,7% | +6,3% | |
| Free Cash Flow par action | 8,5 | -12,7 | 8,8 | 9,7 | 10,4 | -249,5% | -169,7% | +9,9% | +6,7% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.