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Mebuki Financial Group (7167.TSE, JP3117700009)

Mebuki Financial Group, Inc. provides banking and financial services in Japan and internationally. The company accepts various deposits; and provides funds to corporate customers and individuals, including housing loans. It also engages in call money transactions in the short-term markets; and invests in securities primarily comprising bonds, as well as money markets. In addition, the company offers leasing, securities, and credit card services; and international business support services that includes foreign currency exchange, international remittances, loans, and standby credit in local currencies, as well as information obtained from local partner banks and government agencies. As of March 31, 2020, the company operated 336 bank offices. Mebuki Financial Group, Inc. was founded in 1935 and is headquartered in Mito, Japan.

Siège social : 2-5-5 Minami-machi, Mito, Japan

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mebuki Financial Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mebuki Financial Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 079 760 000 87,4% 6,0% 42,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,7 - - 0,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
280,0 JPY masqué 269,7 259,7 222,0 290,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mebuki Financial Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mebuki Financial Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,3% +8,2% +6,9% +9,8% +20,0% +27,7% +21,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-16,3% -22,8% -5,5% -29,0% -11,3% -15,2% -

 

Équipe de direction de Mebuki Financial Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tetsuya Akino Pres, CEO, GM of Corp. Planning Department & Director 59 Suguru Iizuka Mang. IR -
Kazuyuki Shimizu Exec. VP & Representative Director 61 Yoshihiro Naito Information Security Officer of Bus. management, risk management & Director 59
Hiroshi Yamakawa Exec. Officer - Yuji Gorai Exec. Officer 61

 

Présence de Mebuki Financial Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Mebuki Financial Group

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Mebuki Financial Group Inc

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Fondamentaux de Mebuki Financial Group Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 234 473 257 555 251 567 254 568 250 440  +9,8% -2,3% +1,2% -1,6%
EBITDA 85 147 91 683 76 628 67 717 73 696  +7,7% -16,4% -11,6% +8,8%
Résultat opérationnel 64 151 69 165 - - -  +7,8% - - -
Résultat net 43 069 46 338 36 370 36 478 42 958  +7,6% -21,5% +0,3% +17,8%
Free Cash Flow 400 777 -6 729 348 220 4 653 966 1 225 414  -101,7% -5 274,9% +1 236,5% -73,7%
Marge de FCF 171% -3% 138% 1 828% 489%  -101,5% -5 398,1% +1 220,7% -73,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 30% 29% 30% 29%  -2,2% -2,5% +2,2% -2,7%
Capital investi 3 242 626 2 010 920 882 233 998 905 959 061  -38,0% -56,1% +13,2% -4,0%
Actions en circul. (en M) 1 178,7 1 174,6 1 168,7 1 160,6 1 160,6  -0,3% -0,5% -0,7% 0%
EBITDA par action 72,2 78,1 65,6 58,3 63,5  +8,1% -16,0% -11,0% +8,8%
Bénéfices par action 36,5 39,5 31,1 31,4 37,0  +8,0% -21,1% +1,0% +17,8%
Free Cash Flow par action 340,0 -5,7 298,0 4 009,9 1 055,8  -101,7% -5 301,0% +1 245,8% -73,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mebuki Financial Group Inc

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Ratio de profitabilité de Mebuki Financial Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 36% 36% 30% 27% 29%  -2,0% -14,4% -12,7% +10,6%
Marge opérationnelle 27% 27% - - -  -1,8% - - -
Marge bénéficiaire 18% 18% 14% 14% 17%  -2,1% -19,6% -0,9% +19,7%
Marge de FCF 171% -3% 138% 1 828% 489%  -101,5% -5 398,1% +1 220,7% -73,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 0,2% 0,2% 0,2%  - -23,8% -13,2% +1,9%
Rentabilité financière (ROE) - 5,1% 4,0% 3,9% 4,4%  - -21,3% -3,9% +13,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mebuki Financial Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4  -19,5% +34,9% +188,3% +4,0%
Liquidité générale 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0  -4,4% +10,5% +17,4% -3,3%
Dette nette sur EBITDA 7,4 -4,5 -25,3 -94,9 -98,7  -160,6% +462,4% +275,7% +4,0%
Dette sur actifs 14% 6% - - -  -55,3% - - -
Dette sur capitaux propres 265% 119% - - -  -55,2% - - -
Couverture par l’EBITDA - 5,6 4,7 11,3 21,6  - -16,1% +143,3% +90,6%
   ∼ par l’EBIT - 5,0 4,1 9,7 18,8  - -17,7% +135,4% +93,2%
   ∼ par le flux opérationel - 0,4 21,7 780,1 361,1  - +5 770,5% +3 503,2% -53,7%
Coût de la dette - 1,0% - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Mebuki Financial Group Inc

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Ratios de distribution de Mebuki Financial Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 43 069 46 338 36 370 36 478 42 958  +7,6% -21,5% +0,3% +17,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 400 777 -6 729 348 220 4 653 966 1 225 414  -101,7% -5 274,9% +1 236,5% -73,7%
Dividende payé -14 133 -12 930 -12 904 -12 755 -12 431  -8,5% -0,2% -1,2% -2,5%
Distribution sur résultat net 33% 28% 35% 35% 29%  -15,0% +27,2% -1,4% -17,2%
Distribution sur FCF 4% -192% 4% 0% 1%  -5 549,0% -101,9% -92,6% +270,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mebuki Financial Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mebuki Financial Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - - - - 9  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - - - - 9  - - - -
Rotation des actifs - - - - -  +6,0% -4,7% -21,1% -6,9%
Frais généraux sur CP 14% 13% 14% 12% 12%  -4,0% +4,2% -14,5% +3,1%
Frais généraux sur CA 51% 46% 48% 45% 46%  -9,6% +2,4% -4,4% +0,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Mebuki Financial Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Mebuki Financial Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Mebuki Financial Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mebuki Financial Group Inc

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Sociétés possiblement comparables à Mebuki Financial Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mebuki Financial Group

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Dividendes par action détachés par Mebuki Financial Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--5,50-----5,50---
2021--5,50-----5,50---
2020--5,50-----5,50---
2019--5,50-----5,50---
2018--5,50-----5,50---
2017--1,00-----5,50---
2016--4,50-----5,50---
2015--4,50-----1,00---
2014--4,00-----4,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mebuki Financial Group Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 234 473 257 555 251 567 254 568 250 440  +9,8% -2,3% +1,2% -1,6%
Charges d'exploitation -164 051 -185 250 -188 834 -181 346 -166 830  +12,9% +1,9% -4,0% -8,0%
   dont Coût des ventes 0 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -120 427 -119 636 -119 630 -115 763 -114 624  -0,7% 0% -3,2% -1,0%
Résultat opérationnel 64 151 69 165 - - -  +7,8% - - -
Autres revenus/frais nets -1 813 -2 747 - - -  +51,5% - - -
Charge d'intérêt 0 -16 504 -16 447 -5 975 -3 412  - -0,3% -63,7% -42,9%
Résultat avant impôts 62 338 66 418 51 573 52 199 60 754  +6,5% -22,4% +1,2% +16,4%
Impôts sur les bénéfices -19 269 -20 079 -15 203 -15 720 -17 795  +4,2% -24,3% +3,4% +13,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
43 069 46 338 36 370 36 478 42 958  +7,6% -21,5% +0,3% +17,8%
 
EBITDA 85 147 91 683 76 628 67 717 73 696  +7,7% -16,4% -11,6% +8,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 44 322 48 256 - - -  +8,9% - - -
Taux d’imposition 31% 30% 29% 30% 29%  -2,2% -2,5% +2,2% -2,7%
 
Chiffre d’affaires par action 198,9 219,3 215,3 219,3 215,8  +10,2% -1,8% +1,9% -1,6%
EBITDA par action 72,2 78,1 65,6 58,3 63,5  +8,1% -16,0% -11,0% +8,8%
Bénéfices par action 36,5 39,5 31,1 31,4 37,0  +8,0% -21,1% +1,0% +17,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mebuki Financial Group Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 12 435 250 12 866 099 13 572 464 18 352 322 19 309 329  +3,5% +5,5% +35,2% +5,2%
   dont Trésorerie 1 708 734 1 468 877 1 935 324 6 425 755 7 270 668  -14,0% +31,8% +232,0% +13,1%
   dont Placements à CT 15 166 34 249 - - -  +125,8% - - -
   dont Créances clients - - - - 6 021  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 4 204 695 4 398 754 4 103 628 4 357 308 4 697 493  +4,6% -6,7% +6,2% +7,8%
Biens corporels 115 146 112 518 109 693 107 412 102 802  -2,3% -2,5% -2,1% -4,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 14 801 18 388 19 316 18 127 15 896  +24,2% +5,0% -6,2% -12,3%
Actifs totaux 16 769 883 17 372 575 17 804 808 22 835 169 24 125 520  +3,6% +2,5% +28,3% +5,7%
 
Passifs courants 14 807 823 16 031 873 15 304 765 17 625 860 19 183 581  +8,3% -4,5% +15,2% +8,8%
   dont Créances fournisseurs 14 250 552 14 656 046 15 039 789 16 515 069 17 136 460  +2,8% +2,6% +9,8% +3,8%
   dont Dette à court terme 1 439 751 835 162 - - -  -42,0% - - -
Dette à long terme 914 737 256 212 - - -  -72,0% - - -
Passifs totaux 15 881 744 16 453 028 16 922 573 21 836 263 23 166 459  +3,6% +2,9% +29,0% +6,1%
 
Action ordinaire 117 495 117 495 117 495 117 495 117 495  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 489 697 523 792 547 270 570 981 602 694  +7,0% +4,5% +4,3% +5,6%
Capitaux propres 888 138 919 546 882 233 998 905 959 061  +3,5% -4,1% +13,2% -4,0%
 
Dette portant intérets 2 354 488 1 091 374 - - -  -53,6% - - -
Dette nette 630 588 -411 752 -1 935 324 -6 425 755 -7 270 668  -165,3% +370,0% +232,0% +13,1%
Fonds de roulement -2 372 573 -3 165 774 -1 732 301 726 462 125 748  +33,4% -45,3% -141,9% -82,7%
Actions en circulation (en M) 1 178,7 1 174,6 1 168,7 1 160,6 1 160,6  -0,3% -0,5% -0,7% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mebuki Financial Group Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 43 069 46 338 36 370 36 478 42 958  +7,6% -21,5% +0,3% +17,8%
 
Dépréciation 8 654 8 762 8 608 9 544 9 531  +1,2% -1,8% +10,9% -0,1%
Ajustements des bénéfices nets 2 024 90 656 -1 274 -36 739 -71 934  +4 379,1% -101,4% +2 783,8% +95,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -95 019 -543 903 -85 259 3 158 807 625 707  +472,4% -84,3% -3 805,0% -80,2%
Flux opérationnel 412 215 6 087 356 104 4 661 394 1 232 138  -98,5% +5 750,2% +1 209,0% -73,6%
 
Dépenses d’investissement 11 438 12 816 7 884 7 428 6 724  +12,0% -38,5% -5,8% -9,5%
Investissements -63 344 -175 794 160 795 -103 227 -352 294  +177,5% -191,5% -164,2% +241,3%
Flux d’investissement -72 659 -211 514 176 093 -112 389 -358 507  +191,1% -183,3% -163,8% +219,0%
 
Dividendes payés -14 133 -12 930 -12 904 -12 755 -12 431  -8,5% -0,2% -1,2% -2,5%
Emprunts nets -40 000 -40 000 -33 297 -30 000 -  0% -16,8% -9,9% -
Flux de financement -14 085 -54 944 -50 146 -42 603 -31 846  +290,1% -8,7% -15,0% -25,2%
 
Variation nette de la trésorerie 323 674 -258 940 482 032 4 506 425 841 563  -180,0% -286,2% +834,9% -81,3%
 
Free Cash Flow par action 340,0 -5,7 298,0 4 009,9 1 055,8  -101,7% -5 301,0% +1 245,8% -73,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mebuki Financial Group Inc (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 66 785 59 052 62 790 61 813 76 795  -11,6% +6,3% -1,6% +24,2%
Charges d'exploitation -40 088 -49 077 -41 338 -36 327 -55 048  +22,4% -15,8% -12,1% +51,5%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -28 322 -27 602 -27 112 -31 588 -27 196  -2,5% -1,8% +16,5% -13,9%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -796 -735 -809 -1 072 -2 126  -7,7% +10,1% +32,5% +98,3%
Résultat avant impôts 26 767 8 212 19 552 6 223 21 849  -69,3% +138,1% -68,2% +251,1%
Impôts sur les bénéfices -7 969 -2 304 -5 796 -1 726 -6 493  -71,1% +151,6% -70,2% +276,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 798 5 907 13 757 4 496 15 356  -68,6% +132,9% -67,3% +241,5%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 30% 28% 30% 28% 30%  -5,8% +5,7% -6,4% +7,1%
 
Chiffre d’affaires par action 59,0 52,2 55,5 54,7 71,1  -11,5% +6,3% -1,6% +30,0%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 16,6 5,2 12,2 4,0 14,2  -68,6% +132,9% -67,3% +257,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mebuki Financial Group Inc (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 19 569 712 18 556 518 19 266 213 7 320 548 7 798 826  -5,2% +3,8% -62,0% +6,5%
   dont Trésorerie 7 739 796 6 737 269 7 347 501 7 270 668 7 744 658  -13,0% +9,1% -1,0% +6,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - - 6 021 -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 4 415 406 4 490 218 4 549 510 4 697 493 4 650 985  +1,7% +1,3% +3,3% -1,0%
Biens corporels 107 047 105 780 103 252 102 802 102 241  -1,2% -2,4% -0,4% -0,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - 15 896 -  - - - -
Actifs totaux 24 109 602 23 169 380 23 935 365 24 125 520 24 529 201  -3,9% +3,3% +0,8% +1,7%
 
Passifs courants 18 751 302 17 656 190 19 043 547 19 183 581 19 736 397  -5,8% +7,9% +0,7% +2,9%
   dont Créances fournisseurs 16 691 595 16 466 108 16 785 362 17 136 460 17 307 381  -1,4% +1,9% +2,1% +1,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 23 098 177 22 146 781 22 916 167 23 166 459 23 613 908  -4,1% +3,5% +1,1% +1,9%
 
Action ordinaire 117 495 117 495 117 495 117 495 117 495  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 583 041 589 170 598 193 602 694 612 122  +1,1% +1,5% +0,8% +1,6%
Capitaux propres 1 011 423 1 022 599 1 019 198 959 061 915 293  +1,1% -0,3% -5,9% -4,6%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -7 739 796 -6 737 269 -7 347 501 -7 270 668 -7 744 658  -13,0% +9,1% -1,0% +6,5%
Fonds de roulement 818 410 900 328 222 666 -11 863 033 -11 937 571  +10,0% -75,3% -5 427,7% +0,6%
Actions en circulation (en M) 1 131,0 1 130,3 1 130,3 1 130,3 1 080,6  -0,1% 0% 0% -4,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mebuki Financial Group Inc (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 18 798 5 907 13 757 4 496 15 356  -68,6% +132,9% -67,3% +241,5%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.