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Aozora Bank Ltd.

Aozora Bank Ltd. (8304.TSE, JP3711200000)

Aozora Bank, Ltd., together with its subsidiaries, provides various banking products and services in Japan and internationally. It operates through Retail Banking Group, Institutional Banking Group, Allied Banking Group, Specialty Finance Group, International Finance Group, and Financial Markets Group segments. The company offers checking accounts, savings accounts, time deposits, deposits-at-notice, non-residents deposits, and negotiable certificates of deposit, as well as deposits in foreign currencies. It also provides loans on deeds and notes, and overdrafts; corporate, M&A, project, equity, sustainable, LBO, structured, real estate, business recovery, and project financing products; syndicated loans; discount on promissory notes; securities investments, including public, local, and corporate bonds, as well as equity and other securities; domestic and foreign exchange services; and consignment of bonds. In addition, …

Siège social : 6-1-1, Kojimachi, Tokyo, Japan, 102-8660

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Aozora Bank Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Aozora Bank Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
116 772 000 96,0% 5,4% 31,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,4 10,2 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 553,0 JPY masqué 2 700,4 2 641,1 2 329,0 2 825,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Aozora Bank Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Aozora Bank Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,6% -4,6% -5,1% -2,8% -0,7% +56,9% +14,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-22,3% -24,3% -2,7% -12,9% +1,3% +35,0% +64,9%

 

Équipe de direction d’Aozora Bank Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kei Tanikawa Pres, CEO & Representative Director 60 Akira Sakai CFO & Sr. Managing Exec. Officer 60
Yukiko Morita Exec. Officer & Head of Operations Group - Tomoyuki Yamada Managing Exec. Officer & CTO -
Jaimee Rhodes IR Expert - Toru Takahashi Exec. Officer and Head of Compliance & Governance Unit -
Masaharu Matsuura Gen. Mang. of Corp. Communication Division - Hiroshi Kaneko Exec. Officer & Head of HR Unit -
Koji Yamakoshi Deputy Pres, Exec. Officer & Representative Director 60 Fumihiko Hirose Sr. Managing Exe. Officer, Head-Real Estate Fin Group & GM of Global Real Estate Structured Debt -

 

Présence d’Aozora Bank Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Aozora Bank Ltd.

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats d’Aozora Bank Ltd.

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Fondamentaux d’Aozora Bank Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 109 620 111 204 127 082 116 257 116 280  +1,4% +14,3% -8,5% +0%
EBITDA 92 430 101 822 97 911 64 746 68 931  +10,2% -3,8% -33,9% +6,5%
Résultat opérationnel 57 962 47 794 - - -  -17,5% - - -
Résultat net 43 064 36 130 28 142 28 972 35 004  -16,1% -22,1% +2,9% +20,8%
Free Cash Flow 219 664 141 492 -291 242 722 294 248 333  -35,6% -305,8% -348,0% -65,6%
Marge de FCF 200% 127% -229% 621% 214%  -36,5% -280,1% -371,1% -65,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 29% 41% 31% 28%  +8,0% +42,2% -23,4% -10,3%
Capital investi 2 545 115 1 504 239 427 493 494 547 493 494  -40,9% -71,6% +15,7% -0,2%
Actions en circul. (en M) 116,7 116,8 116,8 116,9 116,9  +0% +0% +0,1% 0%
EBITDA par action 791,8 872,0 838,2 554,0 589,8  +10,1% -3,9% -33,9% +6,5%
Bénéfices par action 368,9 309,4 240,9 247,9 299,5  -16,1% -22,1% +2,9% +20,8%
Free Cash Flow par action 1 881,7 1 211,7 -2 493,3 6 180,3 2 124,9  -35,6% -305,8% -347,9% -65,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Aozora Bank Ltd.

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Ratio de profitabilité d’Aozora Bank Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 84% 92% 77% 56% 59%  +8,6% -15,9% -27,7% +6,4%
Marge opérationnelle 53% 43% - - -  -18,7% - - -
Marge bénéficiaire 39% 32% 22% 25% 30%  -17,3% -31,8% +12,5% +20,8%
Marge de FCF 200% 127% -229% 621% 214%  -36,5% -280,1% -371,1% -65,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 0,5% 0,5% 0,6%  - -25,0% -3,1% +7,2%
Rentabilité financière (ROE) - 8,2% 6,4% 6,3% 7,1%  - -21,3% -2,2% +12,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Aozora Bank Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2  -12,5% -17,3% +54,7% 0%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9  -3,0% -0,9% -3,9% -9,1%
Dette nette sur EBITDA 15,8 4,3 -4,7 -14,7 -16,6  -72,9% -210,6% +209,5% +12,9%
Dette sur actifs 43% 20% - - -  -53,2% - - -
Dette sur capitaux propres 484% 235% - - -  -51,4% - - -
Couverture par l’EBITDA - 2,2 2,1 3,7 4,7  - -2,8% +74,0% +29,8%
   ∼ par l’EBIT - 2,1 2,0 3,3 4,3  - -3,6% +67,6% +29,3%
   ∼ par le flux opérationel - 3,1 -6,1 41,1 17,5  - -296,6% -769,8% -57,5%
Coût de la dette - 3,0% - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes d’Aozora Bank Ltd.

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Ratios de distribution d’Aozora Bank Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 43 064 36 130 28 142 28 972 35 004  -16,1% -22,1% +2,9% +20,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 219 664 141 492 -291 242 722 294 248 333  -35,6% -305,8% -348,0% -65,6%
Dividende payé -21 813 -20 300 -17 618 -15 053 -16 109  -6,9% -13,2% -14,6% +7,0%
Distribution sur résultat net 51% 56% 63% 52% 46%  +10,9% +11,4% -17,0% -11,4%
Distribution sur FCF 10% 14% -6% 2% 6%  +44,5% -142,2% -134,5% +211,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aozora Bank Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aozora Bank Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - - 204 - 252  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - - 204 - 252  - - - -
Rotation des actifs - - - - -  -5,2% +13,3% -18,1% -12,0%
Frais généraux sur CP 11% 11% 13% 11% 12%  +3,6% +14,3% -9,6% +2,6%
Frais généraux sur CA 42% 44% 42% 48% 49%  +5,1% -4,8% +14,3% +2,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Aozora Bank Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Aozora Bank Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Aozora Bank Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Aozora Bank Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Aozora Bank Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Aozora Bank Ltd.

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Dividendes par action détachés par Aozora Bank Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--45,00--38,00------
2021--34,00--32,00--32,00--40,00
2020--39,00--30,00--30,00--30,00
2019--34,00--39,00--39,00--39,00
2018--54,00--40,00--40,00--40,00
2017--57,00--40,00--4,00--50,00
2016--56,00--40,00--40,00--50,00
2015--49,00--40,00--40,00--50,00
2014--45,00--30,00--30,00--40,00
2013--139,00--30,00--30,00--40,00
2012--90,00---------
2011--20,00---------
2010--7,00---------
2008--35,00---------
2007--17,80---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Aozora Bank Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 109 620 111 204 127 082 116 257 116 280  +1,4% +14,3% -8,5% +0%
Charges d'exploitation -59 290 -61 906 -73 319 -76 457 -67 489  +4,4% +18,4% +4,3% -11,7%
   dont Coût des ventes 0 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -46 268 -49 332 -53 681 -56 128 -57 490  +6,6% +8,8% +4,6% +2,4%
Résultat opérationnel 57 962 47 794 - - -  -17,5% - - -
Autres revenus/frais nets 0 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt 0 -47 141 -46 619 -17 717 -14 529  - -1,1% -62,0% -18,0%
Résultat avant impôts 57 962 47 794 43 325 38 977 45 975  -17,5% -9,4% -10,0% +18,0%
Impôts sur les bénéfices -15 465 -13 767 -17 743 -12 230 -12 937  -11,0% +28,9% -31,1% +5,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
43 064 36 130 28 142 28 972 35 004  -16,1% -22,1% +2,9% +20,8%
 
EBITDA 92 430 101 822 97 911 64 746 68 931  +10,2% -3,8% -33,9% +6,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 42 497 34 027 - - -  -19,9% - - -
Taux d’imposition 27% 29% 41% 31% 28%  +8,0% +42,2% -23,4% -10,3%
 
Chiffre d’affaires par action 939,0 952,4 1 087,9 994,8 995,0  +1,4% +14,2% -8,6% +0%
EBITDA par action 791,8 872,0 838,2 554,0 589,8  +10,1% -3,9% -33,9% +6,5%
Bénéfices par action 368,9 309,4 240,9 247,9 299,5  -16,1% -22,1% +2,9% +20,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Aozora Bank Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 3 506 352 3 721 748 3 857 480 4 251 617 4 974 395  +6,1% +3,6% +10,2% +17,0%
   dont Trésorerie 543 173 618 716 464 275 950 109 1 141 946  +13,9% -25,0% +104,6% +20,2%
   dont Placements à CT 103 115 - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - 71 011 - 80 203  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 396 022 1 526 985 1 427 039 1 621 805 1 712 333  +9,4% -6,5% +13,6% +5,6%
Biens corporels 24 628 23 641 23 698 23 311 21 785  -4,0% +0,2% -1,6% -6,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 16 907 18 572 19 210 20 133 20 140  +9,8% +3,4% +4,8% +0%
Actifs totaux 4 912 792 5 255 048 5 299 815 5 916 866 6 728 653  +7,0% +0,9% +11,6% +13,7%
 
Passifs courants 3 233 215 3 537 243 3 700 174 4 245 102 5 462 192  +9,4% +4,6% +14,7% +28,7%
   dont Créances fournisseurs 2 970 938 3 230 731 3 396 899 4 012 506 4 871 556  +8,7% +5,1% +18,1% +21,4%
   dont Dette à court terme 1 104 943 - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 004 122 1 055 365 - - -  +5,1% - - -
Passifs totaux 4 475 559 4 806 340 4 875 056 5 426 860 6 241 388  +7,4% +1,4% +11,3% +15,0%
 
Action ordinaire 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 243 190 259 021 269 545 283 464 301 700  +6,5% +4,1% +5,2% +6,4%
Capitaux propres 436 050 448 874 427 493 494 547 493 494  +2,9% -4,8% +15,7% -0,2%
 
Dette portant intérets 2 109 065 1 055 365 - - -  -50,0% - - -
Dette nette 1 462 777 436 649 -464 275 -950 109 -1 141 946  -70,1% -206,3% +104,6% +20,2%
Fonds de roulement 273 137 184 505 157 306 6 515 -487 797  -32,4% -14,7% -95,9% -7 587,3%
Actions en circulation (en M) 116,7 116,8 116,8 116,9 116,9  +0% +0% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Aozora Bank Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 43 064 36 130 28 142 28 972 35 004  -16,1% -22,1% +2,9% +20,8%
 
Dépréciation 3 779 4 784 5 407 5 827 6 461  +26,6% +13,0% +7,8% +10,9%
Ajustements des bénéfices nets 29 652 -106 676 -40 498 -35 191 -254 978  -459,8% -62,0% -13,1% +624,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 54 851 -85 715 -434 696 69 523 -413 231  -256,3% +407,1% -116,0% -694,4%
Flux opérationnel 227 599 147 285 -286 284 728 732 253 900  -35,3% -294,4% -354,5% -65,2%
 
Dépenses d’investissement 7 935 5 793 4 958 6 438 5 567  -27,0% -14,4% +29,9% -13,5%
Investissements -204 822 -46 256 118 172 -211 169 -30 212  -77,4% -355,5% -278,7% -85,7%
Flux d’investissement -211 578 -55 862 121 823 -223 529 -23 830  -73,6% -318,1% -283,5% -89,3%
 
Dividendes payés -21 813 -20 300 -17 618 -15 053 -16 109  -6,9% -13,2% -14,6% +7,0%
Emprunts nets -249 -249 -249 -249 -249  0% 0% 0% 0%
Flux de financement -21 990 -19 710 -17 871 -14 882 -16 059  -10,4% -9,3% -16,7% +7,9%
 
Variation nette de la trésorerie -5 970 71 712 -182 332 490 321 214 011  -1 301,2% -354,3% -368,9% -56,4%
 
Free Cash Flow par action 1 881,7 1 211,7 -2 493,3 6 180,3 2 124,9  -35,6% -305,8% -347,9% -65,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Aozora Bank Ltd. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 32 311 25 767 28 973 29 229 34 589  -20,3% +12,4% +0,9% +18,3%
Charges d'exploitation -16 648 -14 936 -16 668 -19 237 -23 268  -10,3% +11,6% +15,4% +21,0%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -13 727 -14 068 -14 107 -15 588 -14 480  +2,5% +0,3% +10,5% -7,1%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -3 731 -3 373 -3 464 -3 961 -7 057  -9,6% +2,7% +14,3% +78,2%
Résultat avant impôts 15 663 10 645 12 221 7 446 11 318  -32,0% +14,8% -39,1% +52,0%
Impôts sur les bénéfices -4 487 -3 189 -3 601 -1 660 -3 369  -28,9% +12,9% -53,9% +103,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 557 7 883 9 146 6 418 8 372  -31,8% +16,0% -29,8% +30,4%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 29% 30% 29% 22% 30%  +4,6% -1,6% -24,3% +33,5%
 
Chiffre d’affaires par action 276,4 220,8 248,3 250,5 295,8  -20,1% +12,4% +0,9% +18,1%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 98,9 67,5 78,4 55,0 71,6  -31,7% +16,0% -29,8% +30,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Aozora Bank Ltd. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 4 400 575 4 475 497 4 790 093 1 373 813 1 384 081  +1,7% +7,0% -71,3% +0,7%
   dont Trésorerie 1 010 216 942 260 1 096 683 1 141 946 1 107 930  -6,7% +16,4% +4,1% -3,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - - 80 203 -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 620 225 1 556 503 1 545 084 1 712 333 1 608 095  -3,9% -0,7% +10,8% -6,1%
Biens corporels 22 933 22 439 22 073 21 785 21 426  -2,2% -1,6% -1,3% -1,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - 20 140 -  - - - -
Actifs totaux 6 064 056 6 074 941 6 377 537 6 728 653 6 985 206  +0,2% +5,0% +5,5% +3,8%
 
Passifs courants 4 472 139 4 558 192 5 116 901 5 462 192 5 692 975  +1,9% +12,3% +6,7% +4,2%
   dont Créances fournisseurs 4 253 966 4 358 833 4 580 807 4 871 556 5 144 909  +2,5% +5,1% +6,3% +5,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 5 551 926 5 558 499 5 855 575 6 241 388 6 528 721  +0,1% +5,3% +6,6% +4,6%
 
Action ordinaire 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 290 395 294 544 299 953 301 700 304 818  +1,4% +1,8% +0,6% +1,0%
Capitaux propres 516 754 521 496 527 544 493 494 463 144  +0,9% +1,2% -6,5% -6,2%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -1 010 216 -942 260 -1 096 683 -1 141 946 -1 107 930  -6,7% +16,4% +4,1% -3,0%
Fonds de roulement -71 564 -82 695 -326 808 -4 088 379 -4 308 894  +15,6% +295,2% +1 151,0% +5,4%
Actions en circulation (en M) 116,9 116,7 116,7 116,7 116,9  -0,2% 0% 0% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Aozora Bank Ltd. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 11 557 7 883 9 146 6 418 8 372  -31,8% +16,0% -29,8% +30,4%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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