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YASKAWA Electric (6506.TSE, JP3932000007)

YASKAWA Electric Corporation engages in motion control, robotics, system engineering, and other businesses worldwide. It manufactures and sells various AC drives, including general purpose AC drives, medium-voltage AC drives, system-use AC drives, and power regenerative units for use in cranes, fans, pumps, machine tools, conveyors, automated warehouses, and metal working machinery; and rotary servo motors, direct drive servo motors, linear servo motors, machine controllers, and machine vision systems that are used in chip mounters, robots, and metal working machinery. The company also offers arc and spot welding, handling/assembling, collaborative, biomedical, palletizing, press handling, sealing/cutting/laser machining, deburring, painting, glass substrates transfer, and semiconductor wafer transfer robots for use in semiconductor/liquid crystal manufacturing, arc welding, spot welding, palletizing, painting, and handling …

Siège social : 2-1 Kurosakishiroishi, Kitakyushu, Japan, 806-0004

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’YASKAWA Electric

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’YASKAWA Electric Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
261 400 000 95,8% 1,8% 63,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
56,2 38,5 1,5 5,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 260,0 JPY masqué 5 371,5 5 400,4 3 461,3 6 066,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’YASKAWA Electric Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’YASKAWA Electric Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,8% +7,3% +1,9% -9,4% +41,2% +41,6% +48,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+85,3% +286,6% +276,1% +311,9% +364,0% +1 029,0% +554,8%

 

Équipe de direction d’YASKAWA Electric Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hiroshi Ogasawara Pres, Mang. of ICT Strategy Div. & Representative Director 66 Yoshikatsu Minami Mag. Exe. Officer, Corp SVP, GM of Prod. Mgmt. & Ops. Div., GM of Exp & Imp Admin Div and Director 62
Shuji Murakami Sr. Mag. exe, Corp. Exec. VP, GM of Corp. Planning Div. & Representative Director 62 Masahiro Ogawa Managing Exec. Officer, GM of Robotics Div. & Representative Director 57
Akira Kumagae Managing Exec. Officer & GM of Motion Control - Michael Stephen Knapek Sr. Exec. Officer -
Yasuhiro Morikawa Sr. Exe. Officer, Deputy GM of Corp Planning Div, GM in Fin. & Corp Planning Div. and Director - Junichi Nakano Sr. Exec. Officer -
Nobuaki Jinnouchi Sr. Exec. Officer - Kenji Ueyama Sr. Exec. Officer -

 

Présence d’YASKAWA Electric dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’YASKAWA Electric Corporation

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Fondamentaux d’YASKAWA Electric Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 394 883 448 523 474 638 410 957 389 712  +13,6% +5,8% -13,4% -5,2%
EBITDA 56 969 67 924 85 298 60 133 16 196  +19,2% +25,6% -29,5% -73,1%
Résultat opérationnel 30 409 54 127 49 766 24 198 27 181  +78,0% -8,1% -51,4% +12,3%
Résultat net 20 397 39 749 41 164 15 572 18 927  +94,9% +3,6% -62,2% +21,5%
Free Cash Flow 18 598 28 303 9 775 -845 30 993  +52,2% -65,5% -108,6% -3 767,8%
Marge de FCF 5% 6% 2% 0% 8%  +34,0% -67,4% -110,0% -3 967,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 24% 23% 36% 29%  -19,8% -5,6% +56,5% -19,4%
Capital investi 234 305 276 316 292 585 264 221 281 948  +17,9% +5,9% -9,7% +6,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’YASKAWA Electric Corporation

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Ratio de profitabilité d’YASKAWA Electric Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 31% 34% 33% 30% 30%  +9,4% -4,0% -8,2% -1,4%
Marge d’EBITDA 14% 15% 18% 15% 4%  +5,0% +18,7% -18,6% -71,6%
Marge opérationnelle 8% 12% 10% 6% 7%  +56,7% -13,1% -43,8% +18,5%
Marge bénéficiaire 5% 9% 9% 4% 5%  +71,6% -2,1% -56,3% +28,2%
Marge de FCF 5% 6% 2% 0% 8%  +34,0% -67,4% -110,0% -3 967,8%
Rentabilité économique (ROA) - 9,6% 9,2% 3,4% 4,0%  - -4,3% -62,5% +17,5%
Rentabilité financière (ROE) - 18,3% 17,1% 6,6% 8,0%  - -6,8% -61,6% +21,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’YASKAWA Electric Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2  +1,6% +0,3% +2,4% +1,2%
Liquidité générale 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0  +2,7% +5,6% +1,9% -3,3%
Dette nette sur EBITDA 0,1 - 0,1 -0,1 -1,1  -125,5% -384,6% -232,6% +948,2%
Dette sur actifs 9% 9% 10% 8% 7%  -0,7% +9,7% -20,8% -8,1%
Dette sur capitaux propres 18% 17% 19% 16% 14%  -4,9% +8,3% -15,5% -7,7%
Couverture par l’EBITDA 100,8 -114,4 142,9 32,3 12,9  -213,4% -224,9% -77,4% -60,0%
   ∼ par l’EBIT 77,4 -91,1 117,3 23,3 -  -217,8% -228,7% -80,2% -
   ∼ par le flux opérationel 59,7 -77,5 55,0 11,5 31,6  -229,8% -170,9% -79,0% +174,0%
Coût de la dette - -1,6% 1,4% 4,6% 3,5%  - -188,8% +229,2% -23,2%

 

Graphique des dividendes d’YASKAWA Electric Corporation

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Ratios de distribution d’YASKAWA Electric Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 20 397 39 749 41 164 15 572 18 927  +94,9% +3,6% -62,2% +21,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 18 598 28 303 9 775 -845 30 993  +52,2% -65,5% -108,6% -3 767,8%
Dividende payé -5 331 -7 997 -12 190 -13 647 -9 932  +50,0% +52,4% +12,0% -27,2%
Distribution sur résultat net 26% 20% 30% 88% 52%  -23,0% +47,2% +195,9% -40,1%
Distribution sur FCF 29% 28% 125% -1 615% 32%  -1,4% +341,4% -1 395,1% -102,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’YASKAWA Electric Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’YASKAWA Electric Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 108 124 128 130 136  +15,3% +3,2% +1,5% +4,3%
Délai paiement clients (DSO) 117 113 103 105 119  -3,3% -9,2% +1,7% +14,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 98 80 72 82  - -19,1% -9,4% +13,2%
Conversion de l’encaisse - 139 151 163 173  - +8,8% +7,4% +6,7%
Rotation des actifs 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8  -0,2% +2,4% -12,3% -12,4%
Frais généraux sur CP 44% 39% 40% 44% 37%  -9,4% +2,5% +9,5% -16,9%
Frais généraux sur CA 22% 21% 21% 25% 23%  -5,3% +1,3% +17,1% -5,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’YASKAWA Electric Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’YASKAWA Electric Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’YASKAWA Electric Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à YASKAWA Electric Corporation

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Sociétés possiblement comparables à YASKAWA Electric Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’YASKAWA Electric

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Dividendes par action détachés par YASKAWA Electric Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-12,00----------
2020-26,00-----12,00----
2019-26,00-----26,00----
2018-20,00-----26,00----
2017--10,00-----20,00---
2016--10,00-----10,00---
2015--2,00-----10,00---
2014--6,00-----8,00---
2013--5,00-----6,00---
2012--5,00-----5,00---
2011--4,00-----5,00---
2010--1,35-----1,80---
2009--6,50-----1,50---
2008--5,00-----6,50---
2007--3,00-----5,00---
2006--1,00-----3,00---
2004--3,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’YASKAWA Electric Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 394 883 448 523 474 638 410 957 389 712  +13,6% +5,8% -13,4% -5,2%
Charges d'exploitation -364 473 -394 396 -424 872 -386 759 -362 531  +8,2% +7,7% -9,0% -6,3%
   dont Coût des ventes -270 864 -294 348 -317 946 -286 461 -273 342  +8,7% +8,0% -9,9% -4,6%
   dont Frais généraux -86 581 -93 163 -99 869 -101 221 -90 661  +7,6% +7,2% +1,4% -10,4%
Résultat opérationnel 30 409 54 127 49 766 24 198 27 181  +78,0% -8,1% -51,4% +12,3%
Autres revenus/frais nets -501 -571 4 396 - -  +14,0% -869,9% - -
Charge d'intérêt -565 -594 -597 -1 861 -1 252  -205,1% -200,5% +211,7% -32,7%
Résultat avant impôts 29 910 53 556 54 163 24 642 27 172  +79,1% +1,1% -54,5% +10,3%
Impôts sur les bénéfices -9 109 -13 087 -12 497 -8 899 -7 911  +43,7% -4,5% -28,8% -11,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
20 397 39 749 41 164 15 572 18 927  +94,9% +3,6% -62,2% +21,5%
 
EBITDA 56 969 67 924 85 298 60 133 16 196  +19,2% +25,6% -29,5% -73,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 21 148 40 900 38 284 15 459 19 267  +93,4% -6,4% -59,6% +24,6%
Taux d’imposition 30% 24% 23% 36% 29%  -19,8% -5,6% +56,5% -19,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’YASKAWA Electric Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 260 295 304 995 306 130 281 208 303 423  +17,2% +0,4% -8,1% +7,9%
   dont Trésorerie 29 792 42 279 39 320 40 307 50 953  +41,9% -7,0% +2,5% +26,4%
   dont Placements à CT - - - 1 656 1 961  - - - +18,4%
   dont Créances clients 126 883 139 344 133 822 117 886 127 577  +9,8% -4,0% -11,9% +8,2%
   dont Stock 79 886 100 051 111 488 101 975 101 494  +25,2% +11,4% -8,5% -0,5%
Placements à long terme 34 853 40 418 34 041 - -  +16,0% -15,8% - -
Biens corporels 61 159 67 956 80 142 91 265 99 004  +11,1% +17,9% +13,9% +8,5%
Écart d'acquisitions 4 053 2 931 6 797 6 402 6 604  -27,7% +131,9% -5,8% +3,2%
Biens incorporels 20 574 19 108 22 253 18 497 17 917  -7,1% +16,5% -16,9% -3,1%
Actifs totaux 387 512 441 249 455 957 450 127 487 428  +13,9% +3,3% -1,3% +8,3%
 
Passifs courants 141 638 161 673 153 632 138 545 154 548  +14,1% -5,0% -9,8% +11,6%
   dont Créances fournisseurs 69 974 84 795 71 823 54 730 61 064  +21,2% -15,3% -23,8% +11,6%
   dont Dette à court terme 24 647 31 475 28 991 - -  +27,7% -7,9% - -
Dette à long terme 11 145 8 977 16 858 35 859 35 682  -19,5% +87,8% +112,7% -0,5%
Passifs totaux 186 814 202 624 206 204 218 960 237 868  +8,5% +1,8% +6,2% +8,6%
 
Action ordinaire 30 562 30 562 30 562 30 562 30 562  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 132 607 164 360 193 333 194 558 204 150  +23,9% +17,6% +0,6% +4,9%
Capitaux propres 198 513 235 864 246 736 228 362 246 266  +18,8% +4,6% -7,4% +7,8%
 
Dette portant intérets 35 792 40 452 45 849 35 859 35 682  +13,0% +13,3% -21,8% -0,5%
Dette nette 6 000 -1 827 6 529 -6 104 -17 232  -130,5% -457,4% -193,5% +182,3%
Fonds de roulement 118 657 143 322 152 498 142 663 148 875  +20,8% +6,4% -6,4% +4,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’YASKAWA Electric Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 20 397 39 749 41 164 15 572 18 927  +94,9% +3,6% -62,2% +21,5%
 
Dépréciation 13 247 13 797 15 269 16 815 16 196  +4,2% +10,7% +10,1% -3,7%
Ajustements des bénéfices nets -4 647 -8 558 -12 856 -9 385 -4 993  +84,2% +50,2% -27,0% -46,8%
Ajust. comptes débiteurs -10 154 -5 385 16 906 3 793 -6 489  -47,0% -413,9% -77,6% -271,1%
Ajust. des stocks -3 324 -19 080 -9 106 7 112 2 336  +474,0% -52,3% -178,1% -67,2%
Autres flux opérationnels 1 818 -1 920 -7 088 -4 975 438  -205,6% +269,2% -29,8% -108,8%
Flux opérationnel 33 752 46 054 32 832 21 480 39 602  +36,4% -28,7% -34,6% +84,4%
 
Dépenses d’investissement 15 154 17 751 23 057 22 325 8 609  +17,1% +29,9% -3,2% -61,4%
Investissements -3 270 -1 441 -1 360 1 307 -1 341  -55,9% -5,6% -196,1% -202,6%
Flux d’investissement -18 936 -18 852 -27 111 -20 645 -9 601  -0,4% +43,8% -23,9% -53,5%
 
Dividendes payés -5 331 -7 997 -12 190 -13 647 -9 932  +50,0% +52,4% +12,0% -27,2%
Emprunts nets -10 594 -5 322 13 995 26 479 -7 642  -49,8% -363,0% +89,2% -128,9%
Flux de financement -16 453 -14 820 -8 754 491 -20 284  -9,9% -40,9% -105,6% -4 231,2%
 
Variation nette de la trésorerie -1 921 12 478 -2 924 1 018 10 645  -749,6% -123,4% -134,8% +945,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’YASKAWA Electric Corporation (en MJPY)

  05/2020 08/2020 11/2020 02/2021 05/2021  05-08/20 08-11/20 11-02/21 02-05/21
Chiffre d’affaires 90 802 96 043 93 090 109 775 119 002  +5,8% -3,1% +17,9% +8,4%
Charges d'exploitation -84 574 -88 975 -86 342 -102 636 -106 057  +5,2% -3,0% +18,9% +3,3%
   dont Coût des ventes -62 851 -67 443 -64 213 -78 834 -78 848  +7,3% -4,8% +22,8% +0%
   dont Frais généraux -22 293 -21 591 -22 311 -24 465 -27 416  -3,1% +3,3% +9,7% +12,1%
Résultat opérationnel 6 228 7 068 6 747 7 140 12 944  +13,5% -4,5% +5,8% +81,3%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -663 -423 -337 -172 -174  -36,2% -20,3% -151,0% -201,2%
Résultat avant impôts 5 896 7 212 5 974 8 089 13 533  +22,3% -17,2% +35,4% +67,3%
Impôts sur les bénéfices -1 318 -2 143 -1 283 -3 166 -3 336  +62,6% -40,1% +146,8% +5,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 519 4 990 4 573 4 844 10 079  +10,4% -8,4% +5,9% +108,1%
 
EBITDA 14 615 16 027 14 363 3 946 4 257  +9,7% -10,4% -72,5% +7,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 836 4 968 5 298 4 345 9 753  +2,7% +6,6% -18,0% +124,4%
Taux d’imposition 22% 30% 21% 39% 25%  +32,9% -27,7% +82,2% -37,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’YASKAWA Electric Corporation (en MJPY)

  05/2020 08/2020 11/2020 02/2021 05/2021  05-08/20 08-11/20 11-02/21 02-05/21
Actifs courants 284 502 277 968 285 890 303 423 319 698  -2,3% +2,8% +6,1% +5,4%
   dont Trésorerie 49 514 45 734 52 815 50 953 55 845  -7,6% +15,5% -3,5% +9,6%
   dont Placements à CT 2 048 1 805 1 307 1 961 2 509  -11,9% -27,6% +50,0% +27,9%
   dont Créances clients 111 556 109 073 108 547 127 577 136 943  -2,2% -0,5% +17,5% +7,3%
   dont Stock 106 797 106 593 105 117 101 494 105 635  -0,2% -1,4% -3,4% +4,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 89 494 90 998 89 893 99 004 99 024  +1,7% -1,2% +10,1% +0%
Écart d'acquisitions 6 398 6 545 6 542 6 604 6 673  +2,3% 0% +0,9% +1,0%
Biens incorporels 18 027 18 146 17 767 17 917 18 153  +0,7% -2,1% +0,8% +1,3%
Actifs totaux 451 778 446 893 454 749 487 428 508 128  -1,1% +1,8% +7,2% +4,2%
 
Passifs courants 150 459 139 459 134 761 154 548 154 243  -7,3% -3,4% +14,7% -0,2%
   dont Créances fournisseurs 55 601 54 245 52 047 61 064 69 653  -2,4% -4,1% +17,3% +14,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 33 193 30 520 39 357 35 682 42 341  -8,1% +29,0% -9,3% +18,7%
Passifs totaux 227 890 214 546 217 378 237 868 243 931  -5,9% +1,3% +9,4% +2,5%
 
Action ordinaire 30 562 30 562 30 562 30 562 30 562  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 191 654 197 012 198 727 204 150 211 764  +2,8% +0,9% +2,7% +3,7%
Capitaux propres 221 176 229 685 234 494 246 266 260 647  +3,8% +2,1% +5,0% +5,8%
 
Dette portant intérets 33 193 30 520 39 357 35 682 42 341  -8,1% +29,0% -9,3% +18,7%
Dette nette -18 369 -17 019 -14 765 -17 232 -16 013  -7,3% -13,2% +16,7% -7,1%
Fonds de roulement 134 043 138 509 151 129 148 875 165 455  +3,3% +9,1% -1,5% +11,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’YASKAWA Electric Corporation (en MJPY)

  05/2020 08/2020 11/2020 02/2021 05/2021  05-08/20 08-11/20 11-02/21 02-05/21
Bénéfices nets 4 519 4 990 4 573 4 844 10 079  +10,4% -8,4% +5,9% +108,1%
 
Dépréciation 4 028 4 196 4 026 3 946 4 257  +4,2% -4,1% -2,0% +7,9%
Ajustements des bénéfices nets -1 073 55 -2 112 -1 863 -4 018  -105,1% -3 940,0% -11,8% +115,7%
Ajust. comptes débiteurs 4 707 3 912 1 667 -16 775 -5 660  -16,9% -57,4% -1 106,3% -66,3%
Ajust. des stocks -6 247 1 496 1 713 5 374 -1 564  -123,9% +14,5% +213,7% -129,1%
Autres flux opérationnels 7 911 -7 883 2 805 -2 395 8 643  -199,6% -135,6% -185,4% -460,9%
Flux opérationnel 16 510 7 052 11 416 4 624 22 443  -57,3% +61,9% -59,5% +385,4%
 
Dépenses d’investissement 2 227 2 475 2 567 1 340 12 626  +11,1% +3,7% -47,8% +842,2%
Investissements -14 -60 -214 -1 053 -494  +328,6% +256,7% +392,1% -53,1%
Flux d’investissement -2 200 -2 360 -2 762 -2 279 -13 076  +7,3% +17,0% -17,5% +473,8%
 
Dividendes payés -6 802 -3 130 -3 130 -3 141 -3 141  -54,0% 0% +0,4% 0%
Emprunts nets 3 028 -8 231 2 101 -4 540 -916  -371,8% -125,5% -316,1% -79,8%
Flux de financement -4 459 -8 989 -1 922 -4 914 -4 717  +101,6% -78,6% +155,7% -4,0%
 
Variation nette de la trésorerie 9 207 -3 780 7 080 -1 862 4 891  -141,1% -287,3% -126,3% -362,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.