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Fuji Electric (6504.TSE, JP3820000002)

Fuji Electric Co., Ltd., together with its subsidiaries, operates in the power electronics systems, power and new energy, electronic devices, and food and beverage distribution businesses worldwide. It offers AC drives, motors, and servo systems; semiconductors, photoconductors, and storage devices; uninterruptible power systems, solar inverters, data centers, rectifiers, and formers; instrumentation products and sensors, and radiation monitoring systems; factory automation Systems; and LV and MV distributions, motor controls, and energy control equipment. The company also provides oil-immersed transformers, shunt reactors, cast resin transformers, gas insulated switchgears, MV and LV switchgears and control centers, vacuum circuit breakers, and pure water vaporization cooling silicon rectifiers; tunnel ventilation systems, marine environment protection systems, and electrical equipment for railcars; thermal, geothermal, nuclear, and fuel cell power generation equipment …

Siège social : Gate City Ohsaki, Tokyo, Japan, 141-0032

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fuji Electric

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fuji Electric Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
142 843 000 92,1% 9,6% 40,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,9 8,4 - 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 460,0 JPY masqué 3 377,9 3 003,0 1 960,0 3 810,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fuji Electric Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Fuji Electric Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,1% +5,6% +2,2% +17,1% +2,6% -1,7% -8,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+28,4% +29,7% +39,7% +57,6% +314,1% +220,4% +214,8%

 

Équipe de direction de Fuji Electric Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michihiro Kitazawa Pres & Chairman - Kenzo Sugai Exec. VP, Assistant Pres, GM of Sales Division & Director -
Takeshi Kadoshima Exec. Officer and GM of HR & Gen. Affairs Office - Michio Abe Sr. Managing Exec. Officer & Director -
Masatsugu Tomotaka Sr. Managing Exec. Officer & Director - Kenji Goto Exec. Officer & Deputy Corp. GM of Power Electronics Systems Energy Bus. Group -
Yasuhiro Takahashi Managing Exec. Officer and Corp. GM of Food & Beverage Distribution Bus. Group - Toru Housen Managing Exec. Officer & Corp. GM of Electronic Devices Bus. Group -
Shiro Kondo Managing Exec. Officer and Corp. Gen. Mang. of Corp. R&D Headquarters - Hiroshi Tetsutani Exec. Officer & Corp. GM of Power Electronics Systems Industry Bus. Group -

 

Présence de Fuji Electric dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Fuji Electric Co., Ltd

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Fondamentaux de Fuji Electric Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 813 550 837 765 893 451 914 915 900 604  +3,0% +6,6% +2,4% -1,6%
EBITDA 74 730 124 968 118 728 125 476 109 903  +67,2% -5,0% +5,7% -12,4%
Résultat opérationnel 45 007 44 710 55 962 59 972 42 516  -0,7% +25,2% +7,2% -29,1%
Résultat net 30 644 40 978 37 763 40 267 28 793  +33,7% -7,8% +6,6% -28,5%
Free Cash Flow 30 607 40 100 40 867 39 017 23 388  +31,0% +1,9% -4,5% -40,1%
Marge de FCF 4% 5% 5% 4% 3%  +27,2% -4,4% -6,8% -39,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 30% 26% 28% 27%  +8,5% -11,9% +6,1% -1,1%
Capital investi 339 347 442 431 458 935 469 766 439 222  +30,4% +3,7% +2,4% -6,5%
Actions en circulation (en M) - - 143 143 143  - - 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fuji Electric Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de Fuji Electric Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 26% 25% 26% 26% 24%  -1,5% +1,8% -0,9% -4,7%
Marge d’EBITDA 9% 15% 13% 14% 12%  +62,4% -10,9% +3,2% -11,0%
Marge opérationnelle 6% 5% 6% 7% 5%  -3,5% +17,4% +4,7% -28,0%
Marge bénéficiaire 4% 5% 4% 4% 3%  +29,9% -13,6% +4,1% -27,4%
Marge de FCF 4% 5% 5% 4% 3%  +27,2% -4,4% -6,8% -39,1%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 4,2% 4,3% 3,0%  - -11,6% +2,9% -31,4%
Rentabilité financière (ROE) - 15,7% 12,1% 11,8% 8,0%  - -22,7% -3,0% -32,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Fuji Electric Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8  +9,6% +4,6% +0,4% +6,7%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4  +5,1% +6,5% +1,7% +4,6%
Dette nette sur EBITDA 1,0 0,9 0,8 0,7 0,1  -16,2% -8,5% -12,7% -87,6%
Dette sur actifs 13% 17% 14% 12% 7%  +32,3% -18,1% -12,2% -39,8%
Dette sur capitaux propres 47% 52% 39% 33% 20%  +9,8% -25,3% -14,7% -39,2%
Couverture par l’EBITDA -35,0 58,5 73,2 91,1 78,2  -267,3% +25,1% +24,4% -14,2%
   ∼ par l’EBIT -21,1 44,7 54,6 68,7 55,2  -312,3% +22,1% +25,7% -19,6%
   ∼ par le flux opérationel -22,7 27,3 32,8 39,9 32,8  -220,1% +20,3% +21,7% -17,8%
Coût de la dette - 1,6% 1,2% 1,1% 1,5%  - -29,3% -3,1% +31,3%

 

Graphique des dividendes de Fuji Electric Co., Ltd

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Ratios de distribution de Fuji Electric Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 30 644 40 978 37 763 40 267 28 793  +33,7% -7,8% +6,6% -28,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 30 607 40 100 40 867 39 017 23 388  +31,0% +1,9% -4,5% -40,1%
Dividende payé -7 144 -7 143 -8 571 -11 428 -11 427  0% +20,0% +33,3% 0%
Distribution sur résultat net 23% 17% 23% 28% 40%  -25,2% +30,2% +25,0% +39,8%
Distribution sur FCF 23% 18% 21% 29% 49%  -23,7% +17,7% +39,7% +66,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fuji Electric Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fuji Electric Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 88 83 83 95 101  -5,2% -0,8% +15,0% +6,3%
Délai paiement clients (DSO) 115 117 117 123 119  +1,8% -0,2% +5,1% -3,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 97 100 102 95  - +3,4% +1,2% -6,4%
Conversion de l’encaisse - 104 100 117 125  - -4,0% +17,3% +7,4%
Rotation des actifs 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9  -1,8% +2,9% -1,2% -5,9%
Frais généraux sur CP 58% 48% 44% 41% -  -18,6% -7,8% -5,9% -
Frais généraux sur CA 17% 17% 16% 16% -  -0,1% -1,8% -1,9% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Fuji Electric Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Fuji Electric Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Fuji Electric Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fuji Electric Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Fuji Electric Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fuji Electric

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Dividendes par action détachés par Fuji Electric Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--40,00---------
2019--40,00-----40,00---
2018--40,00-----8,00---
2017--6,00-----30,00---
2016--5,00-----5,00---
2015--5,00-----5,00---
2014--4,00-----4,00---
2013--3,00-----3,00---
2012--2,00-----2,00---
2011--2,00-----2,00---
2010--1,35-----2,00---
2009--4,00---------
2008--4,00-----4,00---
2007--4,00-----4,00---
2006--4,00-----4,00---
2005--2,50-----3,00---
2004--2,50-----2,50---
2003--2,50-----2,50---
2002--2,50-----2,50---
2001--6,00-----2,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fuji Electric Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 813 550 837 765 893 451 914 915 900 604  +3,0% +6,6% +2,4% -1,6%
Charges d'exploitation -768 543 -793 055 -837 489 -854 942 -858 087  +3,2% +5,6% +2,1% +0,4%
   dont Coût des ventes -603 235 -624 371 -661 824 -679 876 -680 067  +3,5% +6,0% +2,7% +0%
   dont Frais généraux -134 542 -138 365 -144 869 -145 485 -  +2,8% +4,7% +0,4% -
Résultat opérationnel 45 007 44 710 55 962 59 972 42 516  -0,7% +25,2% +7,2% -29,1%
Autres revenus/frais nets 1 558 19 231 841 2 832 -  +1 134,3% -95,6% +236,7% -
Charge d'intérêt -2 136 -2 135 -1 621 -1 377 -1 405  -200,0% -24,1% -15,1% +2,0%
Résultat avant impôts 46 565 63 943 56 805 62 287 43 860  +37,3% -11,2% +9,7% -29,6%
Impôts sur les bénéfices -12 697 -18 923 -14 803 -17 216 -11 989  +49,0% -21,8% +16,3% -30,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
30 644 40 978 37 763 40 267 28 793  +33,7% -7,8% +6,6% -28,5%
 
EBITDA 74 730 124 968 118 728 125 476 109 903  +67,2% -5,0% +5,7% -12,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 32 735 31 479 41 379 43 396 30 894  -3,8% +31,4% +4,9% -28,8%
Taux d’imposition 27% 30% 26% 28% 27%  +8,5% -11,9% +6,1% -1,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fuji Electric Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 493 932 512 470 536 234 573 096 595 692  +3,8% +4,6% +6,9% +3,9%
   dont Trésorerie 31 000 42 045 33 372 29 304 64 073  +35,6% -20,6% -12,2% +118,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 257 211 269 676 287 084 308 831 294 504  +4,8% +6,5% +7,6% -4,6%
   dont Stock 145 137 142 411 149 757 176 970 188 112  -1,9% +5,2% +18,2% +6,3%
Placements à long terme 151 052 175 148 185 562 161 907 -  +16,0% +5,9% -12,7% -
Biens corporels 176 476 173 517 174 600 182 124 201 892  -1,7% +0,6% +4,3% +10,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 20 369 20 528 19 330 17 843 -  +0,8% -5,8% -7,7% -
Actifs totaux 845 378 886 663 918 859 952 659 996 827  +4,9% +3,6% +3,7% +4,6%
 
Passifs courants 417 819 412 404 405 236 425 894 423 160  -1,3% -1,7% +5,1% -0,6%
   dont Créances fournisseurs 160 416 165 306 183 976 196 669 179 914  +3,0% +11,3% +6,9% -8,5%
   dont Dette à court terme 20 500 67 008 53 865 56 296 -  +226,9% -19,6% +4,5% -
Dette à long terme 88 449 84 208 74 435 60 548 73 604  -4,8% -11,6% -18,7% +21,6%
Passifs totaux 584 399 562 800 552 313 560 598 590 825  -3,7% -1,9% +1,5% +5,4%
 
Action ordinaire 47 586 47 586 47 586 47 586 47 586  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 132 111 166 289 195 517 223 940 241 305  +25,9% +17,6% +14,5% +7,8%
Capitaux propres 230 398 291 215 330 635 352 922 365 618  +26,4% +13,5% +6,7% +3,6%
 
Dettes portant intérets 108 949 151 216 128 300 116 844 73 604  +38,8% -15,2% -8,9% -37,0%
Actions en circulation (en M) - - 143 143 143  - - 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fuji Electric Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 30 644 40 978 37 763 40 267 28 793  +33,7% -7,8% +6,6% -28,5%
 
Dépréciation 29 723 29 445 30 151 30 906 32 319  -0,9% +2,4% +2,5% +4,6%
Ajustements des bénéfices nets -10 192 -27 308 -37 150 -9 784 -16 345  +167,9% +36,0% -73,7% +67,1%
Ajust. comptes débiteurs -22 609 -14 107 -16 633 -21 949 -  -37,6% +17,9% +32,0% -
Ajust. des stocks -7 811 1 557 -6 933 -26 937 -11 873  -119,9% -545,3% +288,5% -55,9%
Autres flux opérationnels 260 -2 514 8 261 8 016 1 158  -1 066,9% -428,6% -3,0% -85,6%
Flux opérationnel 48 450 58 185 53 146 54 949 46 087  +20,1% -8,7% +3,4% -16,1%
 
Dépenses d’investissement 17 843 18 085 12 279 15 932 22 699  +1,4% -32,1% +29,7% +42,5%
Investissements 1 221 9 748 -14 550 -21 448 -27 621  +698,4% -249,3% +47,4% +28,8%
Flux d’investissement -19 410 9 748 -14 550 -21 448 -27 621  -150,2% -249,3% +47,4% +28,8%
 
Dividendes payés -7 144 -7 143 -8 571 -11 428 -11 427  0% +20,0% +33,3% 0%
Emprunts nets -8 831 -32 955 -23 069 -11 704 44 667  +273,2% -30,0% -49,3% -481,6%
Flux de financement -31 566 -56 083 -46 887 -38 174 -  +77,7% -16,4% -18,6% -
 
Variation nette de la trésorerie -1 056 10 940 -8 664 -4 333 34 611  -1 136,0% -179,2% -50,0% -898,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fuji Electric Co., Ltd (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 230 651 205 071 288 872 168 844 188 149  -11,1% +40,9% -41,6% +11,4%
Charges d'exploitation -223 177 -199 351 -263 192 -166 408 -185 289  -10,7% +32,0% -36,8% +11,3%
   dont Coût des ventes -178 855 -154 360 -217 594 -125 874 -142 685  -13,7% +41,0% -42,2% +13,4%
   dont Frais généraux -44 322 -44 991 - - -  +1,5% - - -
Résultat opérationnel 7 474 5 720 25 679 2 436 2 859  -23,5% +348,9% -90,5% +17,4%
Autres revenus/frais nets -975 2 662 - - -  -373,0% - - -
Charge d'intérêt -355 -370 -357 -350 -373  +4,2% -3,5% -2,0% +6,6%
Résultat avant impôts 6 498 8 382 25 352 2 612 2 594  +29,0% +202,5% -89,7% -0,7%
Impôts sur les bénéfices -2 278 -3 195 -5 601 -663 -1 501  +40,3% +75,3% -88,2% +126,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 450 4 306 18 509 1 356 709  +24,8% +329,8% -92,7% -47,7%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 4 854 3 540 20 006 1 818 2 133  -27,1% +465,2% -90,9% +17,4%
Taux d’imposition 35% 38% 22% 25% -  +8,7% -42,0% +14,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fuji Electric Co., Ltd (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 560 794 579 021 595 692 646 718 642 328  +3,3% +2,9% +8,6% -0,7%
   dont Trésorerie 23 128 31 173 64 073 152 407 155 887  +34,8% +105,5% +137,9% +2,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 266 660 256 371 294 504 238 790 226 172  -3,9% +14,9% -18,9% -5,3%
   dont Stock 205 004 223 500 188 112 206 376 208 541  +9,0% -15,8% +9,7% +1,0%
Placements à long terme 182 751 185 402 - - -  +1,5% - - -
Biens corporels 181 814 192 641 201 892 200 590 202 714  +6,0% +4,8% -0,6% +1,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 24 938 24 535 - - -  -1,6% - - -
Actifs totaux 950 433 981 728 996 827 1 060 788 1 065 130  +3,3% +1,5% +6,4% +0,4%
 
Passifs courants 421 958 428 531 423 160 416 340 408 791  +1,6% -1,3% -1,6% -1,8%
   dont Créances fournisseurs 169 161 183 684 179 914 144 128 133 925  +8,6% -2,1% -19,9% -7,1%
   dont Dette à court terme 87 058 95 012 - - -  +9,1% - - -
Dette à long terme 61 162 64 618 73 604 132 480 132 496  +5,7% +13,9% +80,0% +0%
Passifs totaux 559 828 579 834 590 825 642 997 637 513  +3,6% +1,9% +8,8% -0,9%
 
Action ordinaire 47 586 47 586 47 586 47 586 47 586  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 224 204 222 797 241 305 236 915 237 624  -0,6% +8,3% -1,8% +0,3%
Capitaux propres 352 489 362 578 365 618 377 536 386 836  +2,9% +0,8% +3,3% +2,5%
 
Dettes portant intérets 148 220 159 630 73 604 132 480 132 496  +7,7% -53,9% +80,0% +0%
Actions en circulation (en M) 143 143 143 - -  0% 0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fuji Electric Co., Ltd (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 3 450 4 306 18 509 1 356 709  +24,8% +329,8% -92,7% -47,7%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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