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Mitsubishi Electric Corp

Mitsubishi Electric (6503.TSE, JP3902400005)

Mitsubishi Electric Corporation develops, manufactures, distributes, and sells electrical and electronic equipment worldwide. It offers turbine generators, hydraulic turbine generators, nuclear power plant and power electronics equipment, motors, transformers, circuit breakers, gas insulated switchgears, switch controls, surveillance-system control and security systems, transmission and distribution ICT systems, large display devices, locomotive and rolling stock electrical equipment, wireless and wired communications systems, network camera systems, elevators, escalators, building security and management systems, and others. The company also provides programmable logic controllers, inverters, servomotors, human-machine interfaces, hoists, magnetic switches, circuit breakers, time and power meters, uninterruptible power supply, industrial fans, computerized numerical controllers, electrical-discharge and laser processing machines, industrial robots, clutches, automotive electrical equipment, electric powertrain systems, car electronics and mechatronics, car multimedia, and others. …

Siège social : Tokyo Building, Tokyo, Japan, 100-8310

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsubishi Electric

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsubishi Electric Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 113 100 000 96,4% 4,6% 47,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,5 11,9 1,1 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 959,0 JPY masqué 1 712,1 1 481,0 1 252,2 1 993,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsubishi Electric Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsubishi Electric Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,9% +29,4% +28,1% +47,7% +38,0% +19,7% +44,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+56,3% +44,6% +44,1% +82,0% +44,6% +100,3% +162,8%

 

Équipe de direction de Mitsubishi Electric Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kei Uruma Representative Exec. Officer, Pres, CEO & Director 64 Tadashi Matsumoto Representative Exec. Officer & Sr. VP -
Noriyuki Takazawa Exec. Officer and Group Pres of Energy & Industrial Systems 61 Kuniaki Masuda Exec. Officer, CFO, CHRO & Director 59
Kunihiko Kaga Exec. Officer, CSO, CTO & Director 59 Eiichiro Mitani Exec. Off., CIO, VP of Corp. Process & Op. Reeng. and Group Pres. of Info. Sys. & Network Ser. 62
Yoji Saito Exec. Officer, CMPO, CCO & VP of Corp. Communication - Katsuya Furuta Exec. Officer, Chief Marketing Officer & VP of Corp. Marketing 63
Atsuhiro Yabu Group Pres of Automotive Equipment & Exec. Officer - Yoshihisa Hara Exec. Officer & Group Pres of Electronic Systems 63

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsubishi Electric Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Mitsubishi Electric dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mitsubishi Electric Corp

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Fondamentaux de Mitsubishi Electric Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 4 431 198 4 519 921 4 462 509 4 191 433 4 476 758  +2,0% -1,3% -6,1% +6,8%
EBITDA 511 405 485 581 470 347 443 515 458 864  -5,0% -3,1% -5,7% +3,5%
Résultat opérationnel 338 518 290 477 259 661 230 195 252 051  -14,2% -10,6% -11,3% +9,5%
Résultat net 271 880 226 648 221 834 193 132 203 482  -16,6% -2,1% -12,9% +5,4%
Free Cash Flow 53 658 21 790 178 637 353 760 126 309  -59,4% +719,8% +98,0% -64,3%
Marge de FCF 1% 0% 4% 8% 3%  -60,2% +730,4% +110,8% -66,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 25% 17% 22% 22%  +9,9% -30,6% +28,3% +0,2%
Capital investi 2 570 840 2 684 122 2 563 112 2 906 950 3 149 154  +4,4% -4,5% +13,4% +8,3%
Actions en circul. (en M) 2 145,8 2 145,2 2 145,1 2 145,2 2 132,8  0% 0% +0% -0,6%
EBITDA par action 238,3 226,4 219,3 206,7 215,2  -5,0% -3,1% -5,7% +4,1%
Bénéfices par action 126,7 105,7 103,4 90,0 95,4  -16,6% -2,1% -12,9% +6,0%
Free Cash Flow par action 25,0 10,2 83,3 164,9 59,2  -59,4% +719,9% +98,0% -64,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsubishi Electric Corp

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Ratio de profitabilité de Mitsubishi Electric Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 32% 29% 28% 28% 28%  -6,7% -4,1% -1,0% +0,8%
Marge d’EBITDA 12% 11% 11% 11% 10%  -6,9% -1,9% +0,4% -3,1%
Marge opérationnelle 8% 6% 6% 5% 6%  -15,9% -9,5% -5,6% +2,5%
Marge bénéficiaire 6% 5% 5% 5% 5%  -18,3% -0,9% -7,3% -1,4%
Marge de FCF 1% 0% 4% 8% 3%  -60,2% +730,4% +110,8% -66,6%
Rentabilité économique (ROA) - 5,3% 5,1% 4,2% 4,1%  - -3,7% -17,1% -2,1%
Rentabilité financière (ROE) - 9,7% 9,2% 7,5% 7,1%  - -5,6% -18,9% -4,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mitsubishi Electric Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1  -7,5% +0,5% +7,6% -8,2%
Liquidité générale 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9  +4,6% +1,1% +0,9% -0,8%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -0,6 -1,0 -1,5 -1,3  +2,1% +70,7% +53,3% -10,6%
Dette sur actifs 7% 7% 3% 3% 3%  -10,7% -53,6% +5,2% +6,6%
Dette sur capitaux propres 14% 12% 5% 6% 6%  -14,1% -53,6% +1,0% +5,0%
Couverture par l’EBITDA - 110,8 67,1 156,8 169,8  - -39,4% +133,7% +8,3%
   ∼ par l’EBIT - 70,6 37,1 81,4 93,3  - -47,5% +119,7% +14,6%
   ∼ par le flux opérationel - 54,7 56,5 191,7 104,5  - +3,2% +239,4% -45,5%
Coût de la dette - 1,5% 3,4% 2,0% 1,7%  - +128,1% -41,1% -16,1%

 

Graphique des dividendes de Mitsubishi Electric Corp

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Ratios de distribution de Mitsubishi Electric Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 271 880 226 648 221 834 193 132 203 482  -16,6% -2,1% -12,9% +5,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 53 658 21 790 178 637 353 760 126 309  -59,4% +719,8% +98,0% -64,3%
Dividende payé -68 696 -85 871 -85 871 -77 283 -85 723  +25,0% 0% -10,0% +10,9%
Distribution sur résultat net 25% 38% 39% 40% 42%  +49,9% +2,2% +3,4% +5,3%
Distribution sur FCF 128% 394% 48% 22% 68%  +207,8% -87,8% -54,6% +210,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsubishi Electric Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsubishi Electric Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 89 84 79 90 109  -6,5% -5,2% +13,7% +21,2%
Délai paiement clients (DSO) 90 76 74 79 77  -15,4% -2,8% +7,2% -2,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 64 61 64 64  - -5,5% +6,0% -0,7%
Conversion de l’encaisse - 95 92 104 122  - -3,1% +13,6% +16,8%
Rotation des actifs 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9  -0,1% -2,5% -13,7% +0,3%
Frais généraux sur CP 38% 43% 42% 35% 34%  +13,0% -3,7% -17,3% -1,6%
Frais généraux sur CA 20% 23% 23% 23% 23%  +17,7% -1,3% -0,2% -0,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Mitsubishi Electric Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Mitsubishi Electric Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Mitsubishi Electric Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Electric Corp

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Sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Electric Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsubishi Electric

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Dividendes par action détachés par Mitsubishi Electric Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--26,00---------
2022--26,00-----14,00---
2021--26,00-----14,00---
2020--26,00-----10,00---
2019--26,00-----14,00---
2018--26,00-----14,00---
2017--18,00-----14,00---
2016--18,00-----9,00---
2015--18,00-----9,00---
2014--11,00-----9,00---
2013--6,00-----6,00---
2012--6,00-----5,00---
2011--7,00-----6,00---
2010--4,00-----5,00---
2009--7,00---------
2008--7,00-----6,00---
2007--6,00-----6,00---
2006--5,00-----4,00---
2005--4,00-----3,00---
2004--4,00-----2,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsubishi Electric Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 4 431 198 4 519 921 4 462 509 4 191 433 4 476 758  +2,0% -1,3% -6,1% +6,8%
Charges d'exploitation -1 061 778 -1 042 575 -1 002 678 -944 179 -1 012 491  -1,8% -3,8% -5,8% +7,2%
   dont Coût des ventes -3 030 902 -3 186 869 -3 200 170 -3 017 059 -3 212 216  +5,1% +0,4% -5,7% +6,5%
   dont Frais généraux -868 812 -1 043 294 -1 017 075 -953 602 -1 013 674  +20,1% -2,5% -6,2% +6,3%
Résultat opérationnel 338 518 290 477 259 661 230 195 252 051  -14,2% -10,6% -11,3% +9,5%
Autres revenus/frais nets 26 060 25 481 22 325 28 559 27 642  -2,2% -12,4% +27,9% -3,2%
Charge d'intérêt 0 -4 382 -7 008 -2 828 -2 702  - +59,9% -59,6% -4,5%
Résultat avant impôts 364 578 315 958 281 986 258 754 279 693  -13,3% -10,8% -8,2% +8,1%
Impôts sur les bénéfices -82 239 -78 304 -48 474 -57 071 -61 808  -4,8% -38,1% +17,7% +8,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
271 880 226 648 221 834 193 132 203 482  -16,6% -2,1% -12,9% +5,4%
 
EBITDA 511 405 485 581 470 347 443 515 458 864  -5,0% -3,1% -5,7% +3,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 262 157 218 488 215 025 179 423 196 351  -16,7% -1,6% -16,6% +9,4%
Taux d’imposition 23% 25% 17% 22% 22%  +9,9% -30,6% +28,3% +0,2%
 
Chiffre d’affaires par action 2 065,0 2 107,0 2 080,3 1 953,8 2 099,1  +2,0% -1,3% -6,1% +7,4%
EBITDA par action 238,3 226,4 219,3 206,7 215,2  -5,0% -3,1% -5,7% +4,1%
Bénéfices par action 126,7 105,7 103,4 90,0 95,4  -16,6% -2,1% -12,9% +6,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsubishi Electric Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 2 606 493 2 624 293 2 628 033 2 846 972 3 090 296  +0,7% +0,1% +8,3% +8,5%
   dont Trésorerie 599 199 514 224 537 559 767 406 727 179  -14,2% +4,5% +42,8% -5,2%
   dont Placements à CT - 48 768 56 765 51 657 62 135  - +16,4% -9,0% +20,3%
   dont Créances clients 1 087 593 938 264 900 430 906 831 944 405  -13,7% -4,0% +0,7% +4,1%
   dont Stock 741 782 729 098 693 890 743 782 959 660  -1,7% -4,8% +7,2% +29,0%
Placements à long terme 524 098 600 676 - - -  +14,6% - - -
Biens corporels 740 448 760 540 854 382 857 645 855 746  +2,7% +12,3% +0,4% -0,2%
Écart d'acquisitions 64 100 47 681 - - -  -25,6% - - -
Biens incorporels 82 080 89 934 - - -  +9,6% - - -
Actifs totaux 4 264 559 4 356 211 4 409 771 4 797 921 5 107 973  +2,1% +1,2% +8,8% +6,5%
 
Passifs courants 1 471 367 1 416 335 1 402 665 1 505 381 1 646 722  -3,7% -1,0% +7,3% +9,4%
   dont Créances fournisseurs 719 404 559 641 527 307 541 774 601 606  -22,2% -5,8% +2,7% +11,0%
   dont Dette à court terme 122 430 104 969 133 369 152 657 173 213  -14,3% +27,1% +14,5% +13,5%
Dette à long terme 189 055 179 207 - - -  -5,2% - - -
Passifs totaux 1 900 414 1 845 056 1 870 912 1 927 310 2 010 576  -2,9% +1,4% +3,0% +4,3%
 
Action ordinaire 175 820 175 820 175 820 175 820 175 820  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 69 382 1 960 466 2 071 817 2 266 490 2 464 966  +2 725,6% +5,7% +9,4% +8,8%
Capitaux propres 2 259 355 2 399 946 2 429 743 2 754 293 2 975 941  +6,2% +1,2% +13,4% +8,0%
 
Dette portant intérets 311 485 284 176 133 369 152 657 173 213  -8,8% -53,1% +14,5% +13,5%
Dette nette -287 714 -278 816 -460 955 -666 406 -616 101  -3,1% +65,3% +44,6% -7,5%
Fonds de roulement 1 135 126 1 207 958 1 225 368 1 341 591 1 443 574  +6,4% +1,4% +9,5% +7,6%
Actions en circulation (en M) 2 145,8 2 145,2 2 145,1 2 145,2 2 132,8  0% 0% +0% -0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsubishi Electric Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 271 880 226 648 233 512 201 683 217 885  -16,6% +3,0% -13,6% +8,0%
 
Dépréciation 154 559 176 247 210 686 213 320 206 813  +14,0% +19,5% +1,3% -3,1%
Ajustements des bénéfices nets 44 625 -71 555 -59 978 -54 541 20 885  -260,3% -16,2% -9,1% -138,3%
Ajust. comptes débiteurs -45 827 -13 949 23 956 13 005 -19 464  -69,6% -271,7% -45,7% -249,7%
Ajust. des stocks -95 357 -82 718 18 504 -28 115 -183 436  -13,3% -122,4% -251,9% +552,4%
Autres flux opérationnels -41 002 14 930 -2 264 189 829 74 423  -136,4% -115,2% -8 484,7% -60,8%
Flux opérationnel 240 450 239 817 395 834 542 119 282 371  -0,3% +65,1% +37,0% -47,9%
 
Dépenses d’investissement 186 792 218 027 217 197 188 359 156 062  +16,7% -0,4% -13,3% -17,1%
Investissements 27 554 -1 480 -6 332 -2 458 39 669  -105,4% +327,8% -61,2% -1 713,9%
Flux d’investissement -178 219 -210 668 -203 997 -176 552 -114 867  +18,2% -3,2% -13,5% -34,9%
 
Dividendes payés 68 696 85 871 85 871 77 283 85 723  +25,0% 0% -10,0% +10,9%
Emprunts nets -49 980 -24 969 -8 419 -17 164 -88 908  -50,0% -66,3% +103,9% +418,0%
Flux de financement -128 291 -112 067 -156 454 -157 352 -241 319  -12,6% +39,6% +0,6% +53,4%
 
Variation nette de la trésorerie -63 270 -84 975 23 335 229 847 -40 227  +34,3% -127,5% +885,0% -117,5%
 
Free Cash Flow par action 25,0 10,2 83,3 164,9 59,2  -59,4% +719,9% +98,0% -64,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsubishi Electric Corp (en MJPY)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Chiffre d’affaires 1 042 886 1 295 495 1 067 723 1 271 844 1 225 670  +24,2% -17,6% +19,1% -3,6%
Charges d'exploitation -241 401 -284 862 -257 285 -290 924 -271 249  +18,0% -9,7% +13,1% -6,8%
   dont Coût des ventes -749 126 -948 771 -776 473 -934 382 -871 699  +26,7% -18,2% +20,3% -6,7%
   dont Frais généraux -242 267 -282 520 -259 358 -291 550 -274 692  +16,6% -8,2% +12,4% -5,8%
Résultat opérationnel 52 359 61 862 47 623 46 538 82 722  +18,1% -23,0% -2,3% +77,8%
Autres revenus/frais nets 6 478 10 599 -727 9 677 3 237  +63,6% -106,9% -1 431,1% -66,5%
Charge d'intérêt -618 -107 -727 -900 -6 815  -82,7% +579,4% +23,8% +657,2%
Résultat avant impôts 58 837 72 461 46 896 56 215 85 959  +23,2% -35,3% +19,9% +52,9%
Impôts sur les bénéfices -13 175 -14 163 -11 233 -11 376 -19 136  +7,5% -20,7% +1,3% +68,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
43 629 55 017 33 492 41 333 -  +26,1% -39,1% +23,4% -
 
EBITDA 109 920 119 847 96 368 97 637 137 280  +9,0% -19,6% +1,3% +40,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 40 635 49 771 36 216 37 120 64 307  +22,5% -27,2% +2,5% +73,2%
Taux d’imposition 22% 20% 24% 20% 22%  -12,7% +22,5% -15,5% +10,0%
 
Chiffre d’affaires par action 489,6 608,2 505,6 602,2 580,5  +24,2% -16,9% +19,1% -3,6%
EBITDA par action 51,6 56,3 45,6 46,2 65,0  +9,0% -18,9% +1,3% +40,6%
Bénéfices par action 20,5 25,8 15,9 19,6 -  +26,1% -38,6% +23,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsubishi Electric Corp (en MJPY)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Actifs courants 2 831 472 3 090 296 3 073 870 3 123 287 3 215 431  +9,1% -0,5% +1,6% +3,0%
   dont Trésorerie 632 126 727 179 687 153 631 587 585 515  +15,0% -5,5% -8,1% -7,3%
   dont Placements à CT 68 614 62 135 96 876 79 345 86 466  -9,4% +55,9% -18,1% +9,0%
   dont Créances clients 1 076 293 1 232 102 779 330 1 163 419 826 367  +14,5% -36,7% +49,3% -29,0%
   dont Stock 950 470 959 660 1 096 346 1 138 040 1 229 342  +1,0% +14,2% +3,8% +8,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 849 316 855 746 873 040 881 090 -  +0,8% +2,0% +0,9% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 4 735 432 5 107 973 5 119 464 5 204 622 5 306 566  +7,9% +0,2% +1,7% +2,0%
 
Passifs courants 1 415 084 1 646 722 1 597 683 1 619 807 1 715 201  +16,4% -3,0% +1,4% +5,9%
   dont Créances fournisseurs 530 770 601 606 576 724 611 434 616 590  +13,3% -4,1% +6,0% +0,8%
   dont Dette à court terme 160 424 173 213 176 958 167 130 308 059  +8,0% +2,2% -5,6% +84,3%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 807 660 2 010 576 1 966 126 1 993 516 2 111 692  +11,2% -2,2% +1,4% +5,9%
 
Action ordinaire 175 820 175 820 175 820 175 820 175 820  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 344 672 2 464 966 2 444 399 2 485 597 2 520 446  +5,1% -0,8% +1,7% +1,4%
Capitaux propres 2 811 568 2 975 941 3 027 280 3 085 257 3 073 851  +5,8% +1,7% +1,9% -0,4%
 
Dette portant intérets 160 424 173 213 176 958 167 130 308 059  +8,0% +2,2% -5,6% +84,3%
Dette nette -540 316 -616 101 -607 071 -543 802 -363 922  +14,0% -1,5% -10,4% -33,1%
Fonds de roulement 1 416 388 1 443 574 1 476 187 1 503 480 1 500 230  +1,9% +2,3% +1,8% -0,2%
Actions en circulation (en M) 2 130,2 2 130,2 2 111,7 2 112,0 2 111,4  0% -0,9% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsubishi Electric Corp (en MJPY)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Bénéfices nets 43 629 58 298 35 663 44 839 66 823  +33,6% -38,8% +25,7% +49,0%
 
Dépréciation 52 498 57 985 48 745 51 099 54 558  +10,5% -15,9% +4,8% +6,8%
Ajustements des bénéfices nets 77 403 9 763 -29 824 -16 087 -  -87,4% -405,5% -46,1% -
Ajust. comptes débiteurs -41 921 -133 798 194 033 -81 764 -  +219,2% -245,0% -142,1% -
Ajust. des stocks -100 339 16 165 -102 993 -32 635 -119 722  -116,1% -737,1% -68,3% +266,9%
Autres flux opérationnels -92 330 92 330 -56 850 - -  -200,0% -161,6% - -
Flux opérationnel -47 775 165 227 54 655 -3 885 -82 512  -445,8% -66,9% -107,1% +2 023,9%
 
Dépenses d’investissement 32 138 48 752 39 105 44 020 38 163  +51,7% -19,8% +12,6% -13,3%
Investissements 40 437 4 489 -13 821 742 -36 014  -88,9% -407,9% -105,4% -4 953,6%
Flux d’investissement 7 113 -42 588 -54 437 -35 413 -  -698,7% +27,8% -34,9% -
 
Dividendes payés 29 907 54 940 54 940 0 29 583  +83,7% 0% - -
Emprunts nets -8 854 -28 730 2 908 -14 642 -  +224,5% -110,1% -603,5% -
Flux de financement -58 949 -49 855 -68 870 -22 176 91 885  -15,4% +38,1% -67,8% -514,3%
 
Variation nette de la trésorerie -89 813 95 053 -40 026 -55 566 -46 072  -205,8% -142,1% +38,8% -17,1%
 
Free Cash Flow par action -37,5 54,7 7,4 -22,7 -57,2  -245,8% -86,5% -408,0% +152,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.