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Mitsubishi Electric Corporation

Mitsubishi Electric (6503.TSE, JP3902400005)

Mitsubishi Electric Corporation develops, manufactures, distributes, and sells electrical and electronic equipment worldwide. The company offers turbine generators, hydraulic turbine generators, nuclear power plant and power electronics equipment, motors, transformers, circuit breakers, gas insulated switchgears, switch controls, surveillance-system control and security systems, transmission and distribution ICT systems, large display devices, locomotive and rolling stock electrical equipment, wireless and wired communications systems, network camera systems, elevators, escalators, building security and management systems, and others. It also provides programmable logic controllers, inverters, servomotors, human-machine interfaces, hoists, magnetic switches, circuit breakers, time and power meters, uninterruptible power supply, industrial fans, computerized numerical controllers, electrical-discharge and laser processing machines, industrial robots, clutches, automotive electrical equipment, electric powertrain systems, car electronics and mechatronics, car multimedia, and others. …

Siège social : Tokyo Building, Tokyo, Japan, 100-8310

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsubishi Electric

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsubishi Electric Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 136 210 000 93,5% 5,3% 50,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,5 15,4 1,4 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 606,5 JPY masqué 1 546,6 1 592,0 1 273,8 1 801,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsubishi Electric Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsubishi Electric Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,8% +10,3% +9,7% +1,4% +19,1% +11,4% +23,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-8,4% +31,6% +48,4% +49,6% +84,5% +205,7% +178,0%

 

Équipe de direction de Mitsubishi Electric Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kei Uruma Pres, CEO, SVP of Export Control, Corp. Strategic Planning & Ops., CSO and Director 62 Tadashi Kawagoishi Exec. Officer, CFO, In Charge of Accounting & Fin. and Director -
Tomonori Sato Exec. Officer & CTO - Eiichiro Mitani Exec. Officer, Chief Operation DX Officer & Chief Information Officer 60
Kunihiko Kaga Exec. Officer & CSO 57 Jun Nagasawa Sr. VP, CCO and In Charge of Auditing, Legal Affairs & Compliance and Corp. Communication -
Kuniaki Masuda Exec. Officer of Gen. Affairs & HR and Director 57 Satoshi Matsushita Sr. VP, Chief Bus. DX Officer & In Charge of Bus. Innovations -
Yoshikazu Miyata Sr. VP of Factory Automation Systems - Tadashi Matsumoto Sr. VP and In charge of Export Control & Building Systems -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsubishi Electric Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Mitsubishi Electric dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mitsubishi Electric Corporation

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Fondamentaux de Mitsubishi Electric Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 4 238 666 4 431 198 4 519 921 4 462 509 4 191 433  +4,5% +2,0% -1,3% -6,1%
EBITDA 582 642 522 042 466 724 470 347 443 515  -10,4% -10,6% +0,8% -5,7%
Résultat opérationnel 273 548 338 518 290 477 259 661 230 195  +23,8% -14,2% -10,6% -11,3%
Résultat net 210 493 271 880 226 648 221 834 193 132  +29,2% -16,6% -2,1% -12,9%
Free Cash Flow 198 785 53 658 51 775 203 001 373 199  -73,0% -3,5% +292,1% +83,8%
Marge de FCF 5% 1% 1% 5% 9%  -74,2% -5,4% +297,1% +95,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 23% 25% 17% 22%  -9,1% +9,9% -30,6% +28,3%
Capital investi 2 328 251 2 504 452 2 620 338 2 429 743 2 754 293  +7,6% +4,6% -7,3% +13,4%
Actions en circul. (en M) 2 146,1 2 145,7 2 145,0 2 145,1 2 145,3  0% 0% +0% +0%
EBITDA par action 271,5 243,3 217,6 219,3 206,7  -10,4% -10,6% +0,8% -5,7%
Bénéfices par action 98,1 126,7 105,7 103,4 90,0  +29,2% -16,6% -2,1% -12,9%
Free Cash Flow par action 92,6 25,0 24,1 94,6 174,0  -73,0% -3,5% +292,1% +83,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsubishi Electric Corporation

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Ratio de profitabilité de Mitsubishi Electric Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 30% 32% 29% 28% 28%  +4,0% -6,7% -4,1% -1,0%
Marge d’EBITDA 14% 12% 10% 11% 11%  -14,3% -12,4% +2,1% +0,4%
Marge opérationnelle 6% 8% 6% 6% 5%  +18,4% -15,9% -9,5% -5,6%
Marge bénéficiaire 5% 6% 5% 5% 5%  +23,6% -18,3% -0,9% -7,3%
Marge de FCF 5% 1% 1% 5% 9%  -74,2% -5,4% +297,1% +95,7%
Rentabilité économique (ROA) - 6,4% 5,3% 5,1% 4,2%  - -18,3% -3,7% -17,1%
Rentabilité financière (ROE) - 12,6% 9,7% 9,2% 7,5%  - -23,1% -5,6% -18,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mitsubishi Electric Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1  +2,9% -7,5% +0,5% +7,6%
Liquidité générale 1,6 1,8 1,9 1,9 1,9  +8,1% +4,6% +1,1% +0,9%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -0,7 -0,7 -1,3 -1,8  +5,7% +8,2% +72,1% +46,2%
Dette sur actifs 7% 6% 5% - -  -16,8% -12,0% - -
Dette sur capitaux propres 14% 11% 9% - -  -23,3% -15,3% - -
Couverture par l’EBITDA 180,7 191,4 106,5 67,1 156,8  +6,0% -44,4% -37,0% +133,7%
   ∼ par l’EBIT 136,8 134,8 66,3 37,1 81,4  -1,5% -50,8% -44,1% +119,7%
   ∼ par le flux opérationel 113,5 88,2 54,7 56,5 191,7  -22,3% -37,9% +3,2% +239,4%
Coût de la dette - 1,0% 1,9% - -  - +84,2% - -

 

Graphique des dividendes de Mitsubishi Electric Corporation

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Ratios de distribution de Mitsubishi Electric Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 210 493 271 880 226 648 221 834 193 132  +29,2% -16,6% -2,1% -12,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 198 785 53 658 51 775 203 001 373 199  -73,0% -3,5% +292,1% +83,8%
Dividende payé -57 963 -68 696 -85 871 -85 871 -77 283  +18,5% +25,0% 0% -10,0%
Distribution sur résultat net 28% 25% 38% 39% 40%  -8,2% +49,9% +2,2% +3,4%
Distribution sur FCF 29% 128% 166% 42% 21%  +339,1% +29,5% -74,5% -51,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsubishi Electric Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsubishi Electric Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 80 89 84 79 90  +12,3% -6,5% -5,2% +13,7%
Délai paiement clients (DSO) 89 90 76 74 79  +0,3% -15,4% -2,8% +7,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 84 64 61 64  - -23,3% -5,5% +6,0%
Conversion de l’encaisse - 95 95 92 104  - -0,1% -3,1% +13,6%
Rotation des actifs 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9  +2,5% -0,1% -2,5% -13,7%
Frais généraux sur CP 41% 38% 43% 42% 35%  -5,4% +13,0% -3,7% -17,3%
Frais généraux sur CA 20% 20% 23% 23% 23%  +0,2% +17,7% -1,3% -0,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Mitsubishi Electric Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Mitsubishi Electric Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Mitsubishi Electric Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Electric Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Electric Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsubishi Electric

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Dividendes par action détachés par Mitsubishi Electric Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--26,00-----14,00---
2020--26,00-----10,00---
2019--26,00-----14,00---
2018--26,00-----14,00---
2017--18,00-----14,00---
2016--18,00-----9,00---
2015--18,00-----9,00---
2014--11,00-----9,00---
2013--6,00-----6,00---
2012--6,00-----5,00---
2011--7,00-----6,00---
2010--4,00-----5,00---
2009--7,00---------
2008--7,00-----6,00---
2007--6,00-----6,00---
2006--5,00-----4,00---
2005--4,00-----3,00---
2004--4,00-----2,00---
2003--3,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsubishi Electric Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 4 238 666 4 431 198 4 519 921 4 462 509 4 191 433  +4,5% +2,0% -1,3% -6,1%
Charges d'exploitation -3 965 118 -4 092 680 -4 229 444 -4 202 848 -3 961 238  +3,2% +3,3% -0,6% -5,7%
   dont Coût des ventes -2 950 729 -3 030 902 -3 186 869 -3 200 170 -3 017 059  +2,7% +5,1% +0,4% -5,7%
   dont Frais généraux -829 425 -868 812 -1 043 294 -1 017 075 -953 602  +4,7% +20,1% -2,5% -6,2%
Résultat opérationnel 273 548 338 518 290 477 259 661 230 195  +23,8% -14,2% -10,6% -11,3%
Autres revenus/frais nets 8 097 -2 905 25 481 - -  -135,9% -977,1% - -
Charge d'intérêt -3 225 -2 727 -4 382 -7 008 -2 828  -15,4% +60,7% +59,9% -59,6%
Résultat avant impôts 296 249 364 578 315 958 281 986 258 754  +23,1% -13,3% -10,8% -8,2%
Impôts sur les bénéfices -73 484 -82 239 -78 304 -48 474 -57 071  +11,9% -4,8% -38,1% +17,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
210 493 271 880 226 648 221 834 193 132  +29,2% -16,6% -2,1% -12,9%
 
EBITDA 582 642 522 042 466 724 470 347 443 515  -10,4% -10,6% +0,8% -5,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 205 695 262 157 218 488 215 025 179 423  +27,4% -16,7% -1,6% -16,6%
Taux d’imposition 25% 23% 25% 17% 22%  -9,1% +9,9% -30,6% +28,3%
 
Chiffre d’affaires par action 1 975,0 2 065,1 2 107,1 2 080,3 1 953,8  +4,6% +2,0% -1,3% -6,1%
EBITDA par action 271,5 243,3 217,6 219,3 206,7  -10,4% -10,6% +0,8% -5,7%
Bénéfices par action 98,1 126,7 105,7 103,4 90,0  +29,2% -16,6% -2,1% -12,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsubishi Electric Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 500 685 2 606 493 2 624 293 2 628 033 2 846 972  +4,2% +0,7% +0,1% +8,3%
   dont Trésorerie 662 469 599 199 514 224 537 559 767 406  -9,6% -14,2% +4,5% +42,8%
   dont Placements à CT - - 48 768 56 765 51 657  - - +16,4% -9,0%
   dont Créances clients 1 037 201 1 087 593 938 264 900 430 906 831  +4,9% -13,7% -4,0% +0,7%
   dont Stock 643 040 741 782 729 098 693 890 743 782  +15,4% -1,7% -4,8% +7,2%
Placements à long terme 545 230 524 098 600 676 - -  -3,9% +14,6% - -
Biens corporels 732 611 740 448 760 540 854 382 857 645  +1,1% +2,7% +12,3% +0,4%
Écart d'acquisitions 59 890 64 100 47 681 - -  +7,0% -25,6% - -
Biens incorporels 82 941 82 080 89 934 - -  -1,0% +9,6% - -
Actifs totaux 4 180 024 4 264 559 4 356 211 4 409 771 4 797 921  +2,0% +2,1% +1,2% +8,8%
 
Passifs courants 1 525 761 1 471 367 1 416 335 1 402 665 1 505 381  -3,6% -3,7% -1,0% +7,3%
   dont Créances fournisseurs 780 202 719 404 559 641 527 307 541 774  -7,8% -22,2% -5,8% +2,7%
   dont Dette à court terme 60 868 56 042 41 185 - -  -7,9% -26,5% - -
Dette à long terme 227 756 189 055 179 207 - -  -17,0% -5,2% - -
Passifs totaux 2 039 316 1 900 414 1 845 056 1 870 912 1 927 310  -6,8% -2,9% +1,4% +3,0%
 
Action ordinaire 175 820 175 820 175 820 175 820 175 820  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 654 557 1 857 741 1 960 466 2 071 817 2 266 490  +12,3% +5,5% +5,7% +9,4%
Capitaux propres 2 039 627 2 259 355 2 399 946 2 429 743 2 754 293  +10,8% +6,2% +1,2% +13,4%
 
Dette portant intérets 288 624 245 097 220 392 - -  -15,1% -10,1% - -
Dette nette -373 845 -354 102 -342 600 -594 324 -819 063  -5,3% -3,2% +73,5% +37,8%
Fonds de roulement 974 924 1 135 126 1 207 958 1 225 368 1 341 591  +16,4% +6,4% +1,4% +9,5%
Actions en circulation (en M) 2 146,1 2 145,7 2 145,0 2 145,1 2 145,3  0% 0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsubishi Electric Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 210 493 271 880 226 648 221 834 193 132  +29,2% -16,6% -2,1% -12,9%
 
Dépréciation 141 584 154 559 176 247 210 686 213 320  +9,2% +14,0% +19,5% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets 40 780 44 625 -71 555 -59 978 -54 541  +9,4% -260,3% -16,2% -9,1%
Ajust. comptes débiteurs -21 580 -45 827 -13 949 23 956 13 005  +112,4% -69,6% -271,7% -45,7%
Ajust. des stocks -7 576 -95 357 -82 718 18 504 -28 115  +1 158,7% -13,3% -122,4% -251,9%
Autres flux opérationnels -18 604 -41 002 14 930 -2 264 189 829  +120,4% -136,4% -115,2% -8 484,7%
Flux opérationnel 365 950 240 450 239 817 395 834 542 119  -34,3% -0,3% +65,1% +37,0%
 
Dépenses d’investissement 167 165 186 792 188 042 192 833 168 920  +11,7% +0,7% +2,5% -12,4%
Investissements 4 767 27 554 -1 480 -6 332 -2 458  +478,0% -105,4% +327,8% -61,2%
Flux d’investissement -148 632 -178 219 -210 668 -203 997 -176 552  +19,9% +18,2% -3,2% -13,5%
 
Dividendes payés -57 963 -68 696 -85 871 -85 871 -77 283  +18,5% +25,0% 0% -10,0%
Emprunts nets -57 994 -49 980 -24 969 -8 419 -17 164  -13,8% -50,0% -66,3% +103,9%
Flux de financement -123 495 -128 291 -112 067 -156 454 -157 352  +3,9% -12,6% +39,6% +0,6%
 
Variation nette de la trésorerie 88 299 -63 270 -84 975 23 335 229 847  -171,7% +34,3% -127,5% +885,0%
 
Free Cash Flow par action 92,6 25,0 24,1 94,6 174,0  -73,0% -3,5% +292,1% +83,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsubishi Electric Corporation (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 858 151 1 043 873 1 038 587 1 250 822 1 066 442  +21,6% -0,5% +20,4% -14,7%
Charges d'exploitation -837 951 -1 002 719 -962 233 -1 158 335 -983 674  +19,7% -4,0% +20,4% -15,1%
   dont Coût des ventes -620 418 -764 405 -738 947 -893 289 -748 309  +23,2% -3,3% +20,9% -16,2%
   dont Frais généraux -219 245 -237 288 -224 280 -272 789 -237 836  +8,2% -5,5% +21,6% -12,8%
Résultat opérationnel 20 200 41 154 76 354 92 487 82 768  +103,7% +85,5% +21,1% -10,5%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -720 -1 173 -624 -764 -1 138  +62,9% -46,8% +22,4% +49,0%
Résultat avant impôts 27 109 48 577 82 667 100 401 89 513  +79,2% +70,2% +21,5% -10,8%
Impôts sur les bénéfices -7 377 -16 907 -20 214 -12 573 -22 409  +129,2% +19,6% -37,8% +78,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 885 30 346 59 550 85 351 61 835  +69,7% +96,2% +43,3% -27,6%
 
EBITDA 126 416 91 958 131 786 146 963 128 829  -27,3% +43,3% +11,5% -12,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 703 26 831 57 684 80 905 62 048  +82,5% +115,0% +40,3% -23,3%
Taux d’imposition 27% 35% 24% 13% 25%  +27,9% -29,7% -48,8% +99,9%
 
Chiffre d’affaires par action 400,1 486,6 484,2 583,1 497,1  +21,6% -0,5% +20,4% -14,7%
EBITDA par action 58,9 42,9 61,4 68,5 60,1  -27,3% +43,3% +11,5% -12,3%
Bénéfices par action 8,3 14,1 27,8 39,8 28,8  +69,7% +96,2% +43,3% -27,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsubishi Electric Corporation (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 2 657 007 2 541 677 2 616 438 2 846 972 2 765 339  -4,3% +2,9% +8,8% -2,9%
   dont Trésorerie 730 352 642 928 625 528 767 406 765 849  -12,0% -2,7% +22,7% -0,2%
   dont Placements à CT 81 337 55 148 56 375 51 657 72 669  -32,2% +2,2% -8,4% +40,7%
   dont Créances clients 961 960 710 148 1 056 469 906 831 1 011 171  -26,2% +48,8% -14,2% +11,5%
   dont Stock 779 429 715 689 774 698 743 782 812 403  -8,2% +8,2% -4,0% +9,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 859 854 862 763 857 739 857 645 860 578  +0,3% -0,6% 0% +0,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 4 446 387 4 359 490 4 448 211 4 797 921 4 696 753  -2,0% +2,0% +7,9% -2,1%
 
Passifs courants 1 473 328 1 350 205 1 350 903 1 505 381 1 395 238  -8,4% +0,1% +11,4% -7,3%
   dont Créances fournisseurs 432 706 438 525 484 479 541 774 521 972  +1,3% +10,5% +11,8% -3,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 916 905 1 796 918 1 804 860 1 927 310 1 819 032  -6,3% +0,4% +6,8% -5,6%
 
Action ordinaire 175 820 175 820 175 820 175 820 175 820  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 033 885 2 059 855 2 097 702 2 266 490 2 272 464  +1,3% +1,8% +8,0% +0,3%
Capitaux propres 2 419 155 2 455 297 2 532 749 2 754 293 2 759 406  +1,5% +3,2% +8,7% +0,2%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -811 689 -698 076 -681 903 -819 063 -838 518  -14,0% -2,3% +20,1% +2,4%
Fonds de roulement 1 183 679 1 191 472 1 265 535 1 341 591 1 370 101  +0,7% +6,2% +6,0% +2,1%
Actions en circulation (en M) 2 145,1 2 145,1 2 145,1 2 145,3 2 145,3  0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsubishi Electric Corporation (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 17 885 30 346 59 550 85 351 61 835  +69,7% +96,2% +43,3% -27,6%
 
Dépréciation 49 595 50 804 55 432 54 476 46 061  +2,4% +9,1% -1,7% -15,4%
Ajustements des bénéfices nets 1 847 -20 252 -22 176 -35 536 -69 563  -1 196,5% +9,5% +60,2% +95,8%
Ajust. comptes débiteurs 283 073 -90 420 -23 270 -178 372 171 277  -131,9% -74,3% +666,5% -196,0%
Ajust. des stocks -83 465 63 704 -56 838 48 484 -67 759  -176,3% -189,2% -185,3% -239,8%
Autres flux opérationnels -40 239 80 803 2 848 189 829 -70 476  -300,8% -96,5% +6 565,3% -137,1%
Flux opérationnel 133 541 123 404 59 880 225 294 121 735  -7,6% -51,5% +276,2% -46,0%
 
Dépenses d’investissement 50 655 41 847 34 556 41 862 29 893  -17,4% -17,4% +21,1% -28,6%
Investissements -2 879 -5 289 2 940 2 770 813  +83,7% -155,6% -5,8% -70,6%
Flux d’investissement -55 239 -52 618 -32 292 -36 403 -31 867  -4,7% -38,6% +12,7% -12,5%
 
Dividendes payés -55 816 -21 467 -21 467 -55 816 -55 816  -61,5% 0% +160,0% 0%
Emprunts nets 170 289 -125 790 -26 662 -7 241 -35 581  -173,9% -78,8% -72,8% +391,4%
Flux de financement 112 363 -157 846 -48 695 -63 174 -93 525  -240,5% -69,2% +29,7% +48,0%
 
Variation nette de la trésorerie 192 793 -87 424 -17 400 141 878 -1 557  -145,3% -80,1% -915,4% -101,1%
 
Free Cash Flow par action 38,6 38,0 11,8 85,5 42,8  -1,6% -68,9% +624,3% -49,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.