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Mitsubishi Electric (6503.TSE, JP3902400005)

Mitsubishi Electric Corporation develops, manufactures, distributes, and sells electrical and electronic equipment worldwide. The company offers turbine generators, hydraulic turbine generators, nuclear power plant and power electronics equipment, motors, transformers, circuit breakers, gas insulated switchgears, switch controls, display devices, surveillance-system control and security systems, transmission and distribution ICT systems, large display devices, locomotive and rolling stock electrical equipment, elevators, escalators, building security and management systems, and others. It also provides programmable logic controllers, inverters, servomotors, human-machine interfaces, hoists, magnetic switches, circuit breakers, time and power meters, uninterruptible power supply, industrial fans, computerized numerical controllers, electrical-discharge and laser processing machines, industrial robots, clutches, automotive electrical equipment, car electronics and mechatronics, car multimedia, and others. In addition, the company offers wireless and wired communications …

Siège social : Tokyo Building, Tokyo, Japan, 100-8310

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsubishi Electric

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsubishi Electric Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 145 110 000 92,4% 5,8% 44,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,0 17,5 3,1 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 379,0 JPY masqué 1 448,0 1 397,7 1 096,5 1 658,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsubishi Electric Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsubishi Electric Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,5% -2,9% -1,0% +7,2% -6,6% +3,6% -21,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+12,6% +29,5% +21,8% +54,7% +156,2% +139,4% +127,6%

 

Équipe de direction de Mitsubishi Electric Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Takeshi Sugiyama Pres, CEO, Representative Exec. Officer & Director 64 Tadashi Kawagoishi Exec. Officer of Accounting & Fin. and Director -
Takakazu Murozono Exec. Officer of Auditing, Legal Affairs & Compliance - Shinji Harada Director, Exec. Officer, Gen. Affairs, HR & PR -
Yasuyuki Ito Sr. VP -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsubishi Electric Corporation au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Mitsubishi Electric dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mitsubishi Electric Corporation

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Fondamentaux de Mitsubishi Electric Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 416 627 4 238 666 4 431 198 4 519 921 4 462 509  -4,0% +4,5% +2,0% -1,3%
EBITDA 477 177 582 642 676 423 672 834 710 366  +22,1% +16,1% -0,5% +5,6%
Résultat opérationnel 331 928 273 548 338 518 290 477 259 661  -17,6% +23,8% -14,2% -10,6%
Résultat net 228 494 210 493 271 880 226 648 221 834  -7,9% +29,2% -16,6% -2,1%
Free Cash Flow 184 426 198 785 53 658 21 790 178 637  +7,8% -73,0% -59,4% +719,8%
Marge de FCF 4% 5% 1% 0% 4%  +12,3% -74,2% -60,2% +730,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 25% 23% 25% 17%  +2,5% -9,1% +9,9% -30,6%
Capital investi 2 530 319 2 328 251 2 504 452 2 620 338 2 429 743  -8,0% +7,6% +4,6% -7,3%
Actions en circulation (en M) - 2 147 2 146 2 145 2 145  - 0% 0% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsubishi Electric Corporation

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Ratio de profitabilité de Mitsubishi Electric Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 30% 30% 32% 29% 28%  -0,2% +4,0% -6,7% -4,1%
Marge d’EBITDA 11% 14% 15% 15% 16%  +27,2% +11,1% -2,5% +6,9%
Marge opérationnelle 8% 6% 8% 6% 6%  -14,1% +18,4% -15,9% -9,5%
Marge bénéficiaire 5% 5% 6% 5% 5%  -4,0% +23,6% -18,3% -0,9%
Marge de FCF 4% 5% 1% 0% 4%  +12,3% -74,2% -60,2% +730,4%
Rentabilité économique (ROA) - 5,1% 6,4% 5,3% 5,1%  - +26,0% -18,3% -3,7%
Rentabilité financière (ROE) - 10,9% 12,6% 9,7% 9,2%  - +16,5% -23,1% -5,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mitsubishi Electric Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1  +4,4% +2,9% -7,5% +0,5%
Liquidité générale 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9  +1,6% +3,0% +4,6% +1,1%
Dette nette sur EBITDA 0,2 -0,6 -0,5 -0,5 -0,8  -360,8% -18,4% -2,7% +64,3%
Dette sur actifs 17% 7% 6% 5% -  -59,5% -16,8% -12,0% -
Dette sur capitaux propres 38% 14% 11% 9% -  -62,4% -23,3% -15,3% -
Couverture par l’EBITDA -135,3 180,7 248,0 153,5 101,4  -233,5% +37,3% -38,1% -34,0%
   ∼ par l’EBIT -94,1 136,8 191,4 113,3 71,3  -245,3% +39,9% -40,8% -37,1%
   ∼ par le flux opérationel -104,0 113,5 88,2 54,7 56,5  -209,1% -22,3% -37,9% +3,2%
Coût de la dette - 0,7% 1,0% 1,9% -  - +55,3% +84,2% -

 

Graphique des dividendes de Mitsubishi Electric Corporation

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Ratios de distribution de Mitsubishi Electric Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 228 494 210 493 271 880 226 648 221 834  -7,9% +29,2% -16,6% -2,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 184 426 198 785 53 658 21 790 178 637  +7,8% -73,0% -59,4% +719,8%
Dividende payé -57 963 -57 963 -68 696 -85 871 -85 871  0% +18,5% +25,0% 0%
Distribution sur résultat net 25% 28% 25% 38% 39%  +8,6% -8,2% +49,9% +2,2%
Distribution sur FCF 31% 29% 128% 394% 48%  -7,2% +339,1% +207,8% -87,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsubishi Electric Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsubishi Electric Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 77 80 89 84 79  +3,9% +12,3% -6,5% -5,2%
Délai paiement clients (DSO) 86 89 90 76 74  +4,4% +0,3% -15,4% -2,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 97 84 64 61  - -13,1% -23,3% -5,5%
Conversion de l’encaisse - 72 95 95 92  - +31,4% -0,1% -3,1%
Rotation des actifs 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0  -6,8% +2,5% -0,1% -2,5%
Frais généraux sur CP 45% 41% 38% 43% 42%  -9,5% -5,4% +13,0% -3,7%
Frais généraux sur CA 19% 20% 20% 23% 23%  +4,6% +0,2% +17,7% -1,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Mitsubishi Electric Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Mitsubishi Electric Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Mitsubishi Electric Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Electric Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Electric Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsubishi Electric

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Dividendes par action détachés par Mitsubishi Electric Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--26,00-----10,00---
2019--26,00-----14,00---
2018--26,00-----14,00---
2017--18,00-----14,00---
2016--18,00-----9,00---
2015--18,00-----9,00---
2014--11,00-----9,00---
2013--6,00-----6,00---
2012--6,00-----5,00---
2011--7,00-----6,00---
2010--4,00-----5,00---
2009--7,00---------
2008--7,00-----6,00---
2007--6,00-----6,00---
2006--5,00-----4,00---
2005--4,00-----3,00---
2004--4,00-----2,00---
2003--3,00---------
2001--6,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsubishi Electric Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 416 627 4 238 666 4 431 198 4 519 921 4 462 509  -4,0% +4,5% +2,0% -1,3%
Charges d'exploitation -4 084 699 -3 965 118 -4 092 680 -4 229 444 -4 202 848  -2,9% +3,2% +3,3% -0,6%
   dont Coût des ventes -3 071 435 -2 950 729 -3 030 902 -3 186 869 -3 200 170  -3,9% +2,7% +5,1% +0,4%
   dont Frais généraux -826 232 -829 425 -868 812 -1 043 294 -1 017 075  +0,4% +4,7% +20,1% -2,5%
Résultat opérationnel 331 928 273 548 338 518 290 477 259 661  -17,6% +23,8% -14,2% -10,6%
Autres revenus/frais nets -13 452 8 097 -2 905 25 481 -  -160,2% -135,9% -977,1% -
Charge d'intérêt -3 527 -3 225 -2 727 -4 382 -7 008  -191,4% -15,4% +60,7% +59,9%
Résultat avant impôts 318 476 296 249 364 578 315 958 281 986  -7,0% +23,1% -13,3% -10,8%
Impôts sur les bénéfices -77 046 -73 484 -82 239 -78 304 -48 474  -4,6% +11,9% -4,8% -38,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
228 494 210 493 271 880 226 648 221 834  -7,9% +29,2% -16,6% -2,1%
 
EBITDA 477 177 582 642 676 423 672 834 710 366  +22,1% +16,1% -0,5% +5,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 251 628 205 695 262 157 218 488 215 025  -18,3% +27,4% -16,7% -1,6%
Taux d’imposition 24% 25% 23% 25% 17%  +2,5% -9,1% +9,9% -30,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsubishi Electric Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 551 863 2 623 596 2 606 493 2 624 293 2 628 033  +2,8% -0,7% +0,7% +0,1%
   dont Trésorerie 574 170 662 469 599 199 514 224 537 559  +15,4% -9,6% -14,2% +4,5%
   dont Placements à CT - - - 48 768 56 765  - - - +16,4%
   dont Créances clients 1 035 168 1 037 201 1 087 593 938 264 900 430  +0,2% +4,9% -13,7% -4,0%
   dont Stock 644 127 643 040 741 782 729 098 693 890  -0,2% +15,4% -1,7% -4,8%
Placements à long terme 537 706 545 230 524 098 600 676 -  +1,4% -3,9% +14,6% -
Biens corporels 712 599 732 611 740 448 760 540 854 382  +2,8% +1,1% +2,7% +12,3%
Écart d'acquisitions 63 979 59 890 64 100 47 681 -  -6,4% +7,0% -25,6% -
Biens incorporels 89 634 82 941 82 080 89 934 -  -7,5% -1,0% +9,6% -
Actifs totaux 4 059 941 4 180 024 4 264 559 4 356 211 4 409 771  +3,0% +2,0% +2,1% +1,2%
 
Passifs courants 1 507 943 1 525 761 1 471 367 1 416 335 1 402 665  +1,2% -3,6% -3,7% -1,0%
   dont Créances fournisseurs 773 714 780 202 719 404 559 641 527 307  +0,8% -7,8% -22,2% -5,8%
   dont Dette à court terme 404 039 60 868 56 042 41 185 -  -84,9% -7,9% -26,5% -
Dette à long terme 287 507 227 756 189 055 179 207 -  -20,8% -17,0% -5,2% -
Passifs totaux 2 122 438 2 039 316 1 900 414 1 845 056 1 870 912  -3,9% -6,8% -2,9% +1,4%
 
Action ordinaire 175 820 175 820 175 820 175 820 175 820  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 502 027 68 482 69 382 1 960 466 2 071 817  -95,4% +1,3% +2 725,6% +5,7%
Capitaux propres 1 838 773 2 039 627 2 259 355 2 399 946 2 429 743  +10,9% +10,8% +6,2% +1,2%
 
Dettes portant intérets 691 546 288 624 245 097 220 392 -  -58,3% -15,1% -10,1% -
Actions en circulation (en M) - 2 147 2 146 2 145 2 145  - 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsubishi Electric Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 228 494 210 493 271 880 226 648 221 834  -7,9% +29,2% -16,6% -2,1%
 
Dépréciation 145 249 141 584 154 559 176 247 210 686  -2,5% +9,2% +14,0% +19,5%
Ajustements des bénéfices nets 59 083 40 780 44 625 -71 555 -59 978  -31,0% +9,4% -260,3% -16,2%
Ajust. comptes débiteurs 1 583 -21 580 -45 827 -13 949 -  -1 463,2% +112,4% -69,6% -
Ajust. des stocks 39 220 -7 576 -95 357 -82 718 18 504  -119,3% +1 158,7% -13,3% -122,4%
Autres flux opérationnels -85 198 -18 604 -41 002 14 930 -2 264  -78,2% +120,4% -136,4% -115,2%
Flux opérationnel 366 677 365 950 240 450 239 817 395 834  -0,2% -34,3% -0,3% +65,1%
 
Dépenses d’investissement 182 251 167 165 186 792 218 027 217 197  -8,3% +11,7% +16,7% -0,4%
Investissements -4 774 -148 632 -178 219 -210 668 -203 997  +3 013,4% +19,9% +18,2% -3,2%
Flux d’investissement -255 443 -148 632 -178 219 -210 668 -203 997  -41,8% +19,9% +18,2% -3,2%
 
Dividendes payés -57 963 -57 963 -68 696 -85 871 -85 871  0% +18,5% +25,0% 0%
Emprunts nets 3 033 -57 994 -49 980 -24 969 -8 419  -2 012,1% -13,8% -50,0% -66,3%
Flux de financement -82 144 -123 495 -128 291 -112 067 -  +50,3% +3,9% -12,6% -
 
Variation nette de la trésorerie 5 653 88 299 -63 270 -84 975 23 335  +1 462,0% -171,7% +34,3% -127,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsubishi Electric Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 050 764 1 131 764 1 067 601 1 212 380 858 151  +7,7% -5,7% +13,6% -29,2%
Charges d'exploitation -995 853 -1 072 445 -999 574 -1 134 976 -837 951  +7,7% -6,8% +13,5% -26,2%
   dont Coût des ventes -749 869 -812 492 -769 519 -868 290 -620 418  +8,4% -5,3% +12,8% -28,5%
   dont Frais généraux -246 896 -259 974 -240 970 -269 235 -219 245  +5,3% -7,3% +11,7% -18,6%
Résultat opérationnel 54 911 59 319 68 027 77 404 20 200  +8,0% +14,7% +13,8% -73,9%
Autres revenus/frais nets 4 834 4 958 6 733 - -  +2,6% +35,8% - -
Charge d'intérêt -2 760 -2 845 -570 -1 436 -720  +3,1% -80,0% +151,9% -49,9%
Résultat avant impôts 59 745 64 277 74 760 83 204 27 109  +7,6% +16,3% +11,3% -67,4%
Impôts sur les bénéfices -12 935 -12 656 -3 620 -19 263 -7 377  -2,2% -71,4% +432,1% -61,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
42 777 48 476 68 457 62 124 17 885  +13,3% +41,2% -9,3% -71,2%
 
EBITDA 156 065 168 864 184 992 201 048 125 813  +8,2% +9,6% +8,7% -37,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 43 023 47 639 64 733 59 484 14 703  +10,7% +35,9% -8,1% -75,3%
Taux d’imposition 22% 20% 5% 23% 27%  -9,1% -75,4% +378,1% +17,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsubishi Electric Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 2 497 073 2 528 276 2 596 561 2 628 033 2 657 007  +1,2% +2,7% +1,2% +1,1%
   dont Trésorerie 500 644 514 170 499 067 537 559 730 352  +2,7% -2,9% +7,7% +35,9%
   dont Placements à CT 81 454 72 192 63 468 56 765 81 337  -11,4% -12,1% -10,6% +43,3%
   dont Créances clients 737 666 761 889 716 886 900 430 667 283  +3,3% -5,9% +25,6% -25,9%
   dont Stock 756 930 721 608 770 827 693 890 779 429  -4,7% +6,8% -10,0% +12,3%
Placements à long terme 592 474 506 294 622 422 - -  -14,5% +22,9% - -
Biens corporels 841 764 852 972 849 479 854 382 859 854  +1,3% -0,4% +0,6% +0,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 136 178 - 146 469 - -  - - - -
Actifs totaux 4 294 911 4 358 001 4 442 645 4 409 771 4 446 387  +1,5% +1,9% -0,7% +0,8%
 
Passifs courants 1 333 905 1 362 635 1 394 031 1 402 665 1 473 328  +2,2% +2,3% +0,6% +5,0%
   dont Créances fournisseurs 503 375 506 564 510 013 527 307 432 706  +0,6% +0,7% +3,4% -17,9%
   dont Dette à court terme 128 544 148 326 203 716 - -  +15,4% +37,3% - -
Dette à long terme 253 356 126 938 221 555 - -  -49,9% +74,5% - -
Passifs totaux 1 820 156 1 840 548 1 852 429 1 870 912 1 916 905  +1,1% +0,6% +1,0% +2,5%
 
Action ordinaire 175 820 175 820 175 820 175 820 175 820  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 945 901 1 995 903 2 034 216 2 071 817 2 033 885  +2,6% +1,9% +1,8% -1,8%
Capitaux propres 2 364 044 2 407 907 2 477 803 2 429 743 2 419 155  +1,9% +2,9% -1,9% -0,4%
 
Dettes portant intérets 381 900 275 264 425 271 - -  -27,9% +54,5% - -
Actions en circulation (en M) 2 145 2 145 2 145 2 145 2 145  +0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsubishi Electric Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 42 777 48 476 68 457 62 124 17 885  +13,3% +41,2% -9,3% -71,2%
 
Dépréciation 46 780 50 871 54 831 58 204 48 992  +8,7% +7,8% +6,2% -15,8%
Ajustements des bénéfices nets -16 643 55 276 -59 664 -7 492 1 847  -432,1% -207,9% -87,4% -124,7%
Ajust. comptes débiteurs 192 732 -72 981 113 887 - -  -137,9% -256,1% - -
Ajust. des stocks -36 211 29 284 -38 974 64 405 -83 465  -180,9% -233,1% -265,3% -229,6%
Autres flux opérationnels -52 181 -28 419 -134 727 160 882 -40 239  -45,5% +374,1% -219,4% -125,0%
Flux opérationnel 126 449 87 965 13 550 167 870 133 541  -30,4% -84,6% +1 138,9% -20,4%
 
Dépenses d’investissement 49 433 58 957 45 460 63 347 53 917  +19,3% -22,9% +39,3% -14,9%
Investissements -51 001 -64 663 -32 660 -55 673 -55 239  +26,8% -49,5% +70,5% -0,8%
Flux d’investissement -51 001 -64 663 -32 660 -55 673 -55 239  +26,8% -49,5% +70,5% -0,8%
 
Dividendes payés -55 816 0 -30 055 0 -55 816  - - - -
Emprunts nets -11 697 -1 631 65 644 -47 982 170 289  -86,1% -4 124,8% -173,1% -454,9%
Flux de financement -82 032 -5 319 -4 451 - -  -93,5% -16,3% - -
 
Variation nette de la trésorerie -13 580 13 526 -15 103 38 492 192 793  -199,6% -211,7% -354,9% +400,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.