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Mitsubishi Electric (6503.TSE, JP3902400005)
Mitsubishi Electric Corporation develops, manufactures, distributes, and sells electrical and electronic equipment worldwide. The company offers turbine generators, hydraulic turbine generators, nuclear power plant and power electronics equipment, motors, transformers, circuit breakers, gas insulated switchgears, switch controls, surveillance-system control and security systems, transmission and distribution ICT systems, large display devices, locomotive and rolling stock electrical equipment, wireless and wired communications systems, network camera systems, elevators, escalators, building security and management systems, and others. It also provides programmable logic controllers, inverters, servomotors, human-machine interfaces, hoists, magnetic switches, circuit breakers, time and power meters, uninterruptible power supply, industrial fans, computerized numerical controllers, electrical-discharge and laser processing machines, industrial robots, clutches, automotive electrical equipment, electric powertrain systems, car electronics and mechatronics, car multimedia, and others. …
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- Big-Cap : 2 922 970 MJPY (21 338 MEUR)
Rendement : 3,8%
Bêta : 0,9
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Industrie
Electrical Equipment & Parts
Effectif : 145 696
Site Internet
Siège social : Tokyo Building, Tokyo, Japan, 100-8310
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsubishi Electric
Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsubishi Electric Corp
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 111 970 000 | 92,7% | 5,4% | 51,2% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 14,5 | 13,3 | 1,3 | 1,0 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 386,0 JPY | masqué | 1 439,7 | 1 438,5 | 1 203,6 | 1 599,9 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsubishi Electric Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsubishi Electric Corp
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,7% | -6,1% | +2,6% | -2,0% | -6,2% | +1,6% | +15,4% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +2,6% | -7,2% | +22,3% | +22,4% | +29,0% | +74,4% | +165,3% |
Équipe de direction de Mitsubishi Electric Corp
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Kei Uruma | Pres, CEO, SVP of Export Control, Corp. Strategic Planning & Ops., CSO and Director | 63 | Tadashi Matsumoto | Representative Exec. Officer & Sr. VP | - |
| Noriyuki Takazawa | Exec. Officer and Group Pres of Energy & Industrial Systems | 60 | Kuniaki Masuda | Exec. Officer, CFO, CHRO & Director | 58 |
| Kunihiko Kaga | Exec. Officer, CSO, CTO & Director | 58 | Eiichiro Mitani | Exec. Off., CIO, VP of Corp. Process & Op. Reeng. and Group Pres. of Info. Sys. & Network Ser. | 61 |
| Yoji Saito | Exec. Officer, CMPO, CCO & VP of Corp. Communication | - | Katsuya Furuta | Exec. Officer, Chief Marketing Officer & VP of Corp. Marketing | 62 |
| Atsuhiro Yabu | Group Pres of Automotive Equipment & Exec. Officer | - | Yoshihisa Hara | Exec. Officer & Group Pres of Electronic Systems | 62 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsubishi Electric Corp au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Mitsubishi Electric dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Récentes actualités pour Mitsubishi Electric
| Date | Actualité | Source |
|---|
Graphique des profits et résultats de Mitsubishi Electric Corp
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Fondamentaux de Mitsubishi Electric Corp (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 4 431 198 | 4 519 921 | 4 462 509 | 4 191 433 | 4 476 758 | +2,0% | -1,3% | -6,1% | +6,8% | |
| EBITDA | 511 405 | 485 581 | 488 002 | 466 351 | 474 805 | -5,0% | +0,5% | -4,4% | +1,8% | |
| Résultat opérationnel | 338 518 | 290 477 | 259 661 | 230 195 | 252 051 | -14,2% | -10,6% | -11,3% | +9,5% | |
| Résultat net | 271 880 | 226 648 | 221 834 | 193 132 | 203 482 | -16,6% | -2,1% | -12,9% | +5,4% | |
| Free Cash Flow | 53 658 | 21 790 | 178 637 | 353 760 | 126 309 | -59,4% | +719,8% | +98,0% | -64,3% | |
| Marge de FCF | 1% | 0% | 4% | 8% | 3% | -60,2% | +730,4% | +110,8% | -66,6% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 23% | 25% | 17% | 22% | 22% | +9,9% | -30,6% | +28,3% | +0,2% | |
| Capital investi | 2 570 840 | 2 684 122 | 2 563 112 | 2 906 950 | 3 149 154 | +4,4% | -4,5% | +13,4% | +8,3% | |
| Actions en circul. (en M) | 2 145,8 | 2 145,2 | 2 145,1 | 2 145,2 | 2 145,2 | 0% | 0% | +0% | 0% | |
| EBITDA par action | 238,3 | 226,4 | 227,5 | 217,4 | 221,3 | -5,0% | +0,5% | -4,4% | +1,8% | |
| Bénéfices par action | 126,7 | 105,7 | 103,4 | 90,0 | 94,9 | -16,6% | -2,1% | -12,9% | +5,4% | |
| Free Cash Flow par action | 25,0 | 10,2 | 83,3 | 164,9 | 58,9 | -59,4% | +719,9% | +98,0% | -64,3% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsubishi Electric Corp
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Ratio de profitabilité de Mitsubishi Electric Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 32% | 29% | 28% | 28% | 28% | -6,7% | -4,1% | -1,0% | +0,8% | |
| Marge d’EBITDA | 12% | 11% | 11% | 11% | 11% | -6,9% | +1,8% | +1,7% | -4,7% | |
| Marge opérationnelle | 8% | 6% | 6% | 5% | 6% | -15,9% | -9,5% | -5,6% | +2,5% | |
| Marge bénéficiaire | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | -18,3% | -0,9% | -7,3% | -1,4% | |
| Marge de FCF | 1% | 0% | 4% | 8% | 3% | -60,2% | +730,4% | +110,8% | -66,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 5,3% | 5,1% | 4,2% | 4,1% | - | -3,7% | -17,1% | -2,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 9,7% | 9,2% | 7,5% | 7,1% | - | -5,6% | -18,9% | -4,7% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Mitsubishi Electric Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | -7,5% | +0,5% | +7,6% | -8,2% | |
| Liquidité générale | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | +4,6% | +1,1% | +0,9% | -0,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,6 | -0,6 | -0,9 | -1,4 | -1,3 | +2,1% | +64,5% | +51,3% | -9,2% | |
| Dette sur actifs | 7% | 7% | 3% | 3% | 3% | -10,7% | -53,6% | +5,2% | +6,6% | |
| Dette sur capitaux propres | 14% | 12% | 5% | 6% | 6% | -14,1% | -53,6% | +1,0% | +5,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | 187,5 | 110,8 | 69,6 | 164,9 | 175,7 | -40,9% | -37,2% | +136,8% | +6,6% | |
| ∼ par l’EBIT | 130,9 | 70,6 | 39,6 | 89,5 | 99,2 | -46,1% | -43,9% | +126,1% | +10,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | 88,2 | 54,7 | 56,5 | 191,7 | 104,5 | -37,9% | +3,2% | +239,4% | -45,5% | |
| Coût de la dette | - | 1,5% | 3,4% | 2,0% | 1,7% | - | +128,1% | -41,1% | -16,1% |
Graphique des dividendes de Mitsubishi Electric Corp
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Ratios de distribution de Mitsubishi Electric Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 271 880 | 226 648 | 221 834 | 193 132 | 203 482 | -16,6% | -2,1% | -12,9% | +5,4% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 53 658 | 21 790 | 178 637 | 353 760 | 126 309 | -59,4% | +719,8% | +98,0% | -64,3% | |
| Dividende payé | -68 696 | -85 871 | -85 871 | -77 283 | -85 723 | +25,0% | 0% | -10,0% | +10,9% | |
| Distribution sur résultat net | 25% | 38% | 39% | 40% | 42% | +49,9% | +2,2% | +3,4% | +5,3% | |
| Distribution sur FCF | 128% | 394% | 48% | 22% | 68% | +207,8% | -87,8% | -54,6% | +210,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsubishi Electric Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsubishi Electric Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 89 | 84 | 79 | 90 | 109 | -6,5% | -5,2% | +13,7% | +21,2% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 90 | 76 | 74 | 79 | 77 | -15,4% | -2,8% | +7,2% | -2,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 64 | 61 | 64 | 64 | - | -5,5% | +6,0% | -0,7% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 95 | 92 | 104 | 122 | - | -3,1% | +13,6% | +16,8% | |
| Rotation des actifs | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | -0,1% | -2,5% | -13,7% | +0,3% | |
| Frais généraux sur CP | 38% | 43% | 42% | 35% | 34% | +13,0% | -3,7% | -17,3% | -1,6% | |
| Frais généraux sur CA | 20% | 23% | 23% | 23% | 23% | +17,7% | -1,3% | -0,2% | -0,5% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Mitsubishi Electric Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Mitsubishi Electric Corp
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Mitsubishi Electric Corp
Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Electric Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsubishi Electric
Dividendes par action détachés par Mitsubishi Electric Corp (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsubishi Electric Corp (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 4 431 198 | 4 519 921 | 4 462 509 | 4 191 433 | 4 476 758 | +2,0% | -1,3% | -6,1% | +6,8% | |
| Charges d'exploitation | -1 061 778 | -1 042 575 | -1 002 678 | -944 179 | -1 012 491 | -1,8% | -3,8% | -5,8% | +7,2% | |
| dont Coût des ventes | -3 030 902 | -3 186 869 | -3 200 170 | -3 017 059 | -3 212 216 | +5,1% | +0,4% | -5,7% | +6,5% | |
| dont Frais généraux | -868 812 | -1 043 294 | -1 017 075 | -953 602 | -1 013 674 | +20,1% | -2,5% | -6,2% | +6,3% | |
| Résultat opérationnel | 338 518 | 290 477 | 259 661 | 230 195 | 252 051 | -14,2% | -10,6% | -11,3% | +9,5% | |
| Autres revenus/frais nets | 26 060 | 25 481 | 22 325 | 28 559 | 27 642 | -2,2% | -12,4% | +27,9% | -3,2% | |
| Charge d'intérêt | -2 727 | -4 382 | -7 008 | -2 828 | -2 702 | +60,7% | +59,9% | -59,6% | -4,5% | |
| Résultat avant impôts | 364 578 | 315 958 | 281 986 | 258 754 | 279 693 | -13,3% | -10,8% | -8,2% | +8,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -82 239 | -78 304 | -48 474 | -57 071 | -61 808 | -4,8% | -38,1% | +17,7% | +8,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 271 880 | 226 648 | 221 834 | 193 132 | 203 482 | -16,6% | -2,1% | -12,9% | +5,4% | |
| EBITDA | 511 405 | 485 581 | 488 002 | 466 351 | 474 805 | -5,0% | +0,5% | -4,4% | +1,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 262 157 | 218 488 | 215 025 | 179 423 | 196 351 | -16,7% | -1,6% | -16,6% | +9,4% | |
| Taux d’imposition | 23% | 25% | 17% | 22% | 22% | +9,9% | -30,6% | +28,3% | +0,2% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 065,0 | 2 107,0 | 2 080,3 | 1 953,8 | 2 086,8 | +2,0% | -1,3% | -6,1% | +6,8% | |
| EBITDA par action | 238,3 | 226,4 | 227,5 | 217,4 | 221,3 | -5,0% | +0,5% | -4,4% | +1,8% | |
| Bénéfices par action | 126,7 | 105,7 | 103,4 | 90,0 | 94,9 | -16,6% | -2,1% | -12,9% | +5,4% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsubishi Electric Corp (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 606 493 | 2 624 293 | 2 628 033 | 2 846 972 | 3 090 296 | +0,7% | +0,1% | +8,3% | +8,5% | |
| dont Trésorerie | 599 199 | 514 224 | 537 559 | 767 406 | 727 179 | -14,2% | +4,5% | +42,8% | -5,2% | |
| dont Placements à CT | - | 48 768 | 56 765 | 51 657 | 62 135 | - | +16,4% | -9,0% | +20,3% | |
| dont Créances clients | 1 087 593 | 938 264 | 900 430 | 906 831 | 944 405 | -13,7% | -4,0% | +0,7% | +4,1% | |
| dont Stock | 741 782 | 729 098 | 693 890 | 743 782 | 959 660 | -1,7% | -4,8% | +7,2% | +29,0% | |
| Placements à long terme | 524 098 | 600 676 | - | - | - | +14,6% | - | - | - | |
| Biens corporels | 740 448 | 760 540 | 854 382 | 857 645 | 855 746 | +2,7% | +12,3% | +0,4% | -0,2% | |
| Écart d'acquisitions | 64 100 | 47 681 | - | - | - | -25,6% | - | - | - | |
| Biens incorporels | 82 080 | 89 934 | - | - | - | +9,6% | - | - | - | |
| Actifs totaux | 4 264 559 | 4 356 211 | 4 409 771 | 4 797 921 | 5 107 973 | +2,1% | +1,2% | +8,8% | +6,5% | |
| Passifs courants | 1 471 367 | 1 416 335 | 1 402 665 | 1 505 381 | 1 646 722 | -3,7% | -1,0% | +7,3% | +9,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 719 404 | 559 641 | 527 307 | 541 774 | 601 606 | -22,2% | -5,8% | +2,7% | +11,0% | |
| dont Dette à court terme | 122 430 | 104 969 | 133 369 | 152 657 | 173 213 | -14,3% | +27,1% | +14,5% | +13,5% | |
| Dette à long terme | 189 055 | 179 207 | - | - | - | -5,2% | - | - | - | |
| Passifs totaux | 1 900 414 | 1 845 056 | 1 870 912 | 1 927 310 | 2 010 576 | -2,9% | +1,4% | +3,0% | +4,3% | |
| Action ordinaire | 175 820 | 175 820 | 175 820 | 175 820 | 175 820 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 69 382 | 1 960 466 | 2 071 817 | 2 266 490 | 2 464 966 | +2 725,6% | +5,7% | +9,4% | +8,8% | |
| Capitaux propres | 2 259 355 | 2 399 946 | 2 429 743 | 2 754 293 | 2 975 941 | +6,2% | +1,2% | +13,4% | +8,0% | |
| Dette portant intérets | 311 485 | 284 176 | 133 369 | 152 657 | 173 213 | -8,8% | -53,1% | +14,5% | +13,5% | |
| Dette nette | -287 714 | -278 816 | -460 955 | -666 406 | -616 101 | -3,1% | +65,3% | +44,6% | -7,5% | |
| Fonds de roulement | 1 135 126 | 1 207 958 | 1 225 368 | 1 341 591 | 1 443 574 | +6,4% | +1,4% | +9,5% | +7,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 2 145,8 | 2 145,2 | 2 145,1 | 2 145,2 | 2 145,2 | 0% | 0% | +0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsubishi Electric Corp (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 271 880 | 226 648 | 221 834 | 193 132 | 217 885 | -16,6% | -2,1% | -12,9% | +12,8% | |
| Dépréciation | 154 559 | 176 247 | 210 686 | 213 320 | 206 813 | +14,0% | +19,5% | +1,3% | -3,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 44 625 | -71 555 | -59 978 | -54 541 | 20 885 | -260,3% | -16,2% | -9,1% | -138,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -45 827 | -13 949 | 23 956 | 13 005 | -19 464 | -69,6% | -271,7% | -45,7% | -249,7% | |
| Ajust. des stocks | -95 357 | -82 718 | 18 504 | -28 115 | -183 436 | -13,3% | -122,4% | -251,9% | +552,4% | |
| Autres flux opérationnels | -41 002 | 14 930 | -2 264 | 189 829 | 74 423 | -136,4% | -115,2% | -8 484,7% | -60,8% | |
| Flux opérationnel | 240 450 | 239 817 | 395 834 | 542 119 | 282 371 | -0,3% | +65,1% | +37,0% | -47,9% | |
| Dépenses d’investissement | 186 792 | 218 027 | 217 197 | 188 359 | 156 062 | +16,7% | -0,4% | -13,3% | -17,1% | |
| Investissements | 27 554 | -1 480 | -6 332 | -2 458 | 39 669 | -105,4% | +327,8% | -61,2% | -1 713,9% | |
| Flux d’investissement | -178 219 | -210 668 | -203 997 | -176 552 | -114 867 | +18,2% | -3,2% | -13,5% | -34,9% | |
| Dividendes payés | -68 696 | -85 871 | -85 871 | -77 283 | -85 723 | +25,0% | 0% | -10,0% | +10,9% | |
| Emprunts nets | -49 980 | -24 969 | -8 419 | -17 164 | -88 908 | -50,0% | -66,3% | +103,9% | +418,0% | |
| Flux de financement | -128 291 | -112 067 | -156 454 | -157 352 | -241 319 | -12,6% | +39,6% | +0,6% | +53,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | -63 270 | -84 975 | 23 335 | 229 847 | -40 227 | +34,3% | -127,5% | +885,0% | -117,5% | |
| Free Cash Flow par action | 25,0 | 10,2 | 83,3 | 164,9 | 58,9 | -59,4% | +719,9% | +98,0% | -64,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsubishi Electric Corp (en MJPY)
| 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 250 822 | 1 066 442 | 1 071 935 | 1 042 886 | 1 295 495 | -14,7% | +0,5% | -2,7% | +24,2% | |
| Charges d'exploitation | -265 046 | -235 365 | -250 863 | -241 401 | -284 862 | -11,2% | +6,6% | -3,8% | +18,0% | |
| dont Coût des ventes | -893 289 | -748 309 | -766 010 | -749 126 | -948 771 | -16,2% | +2,4% | -2,2% | +26,7% | |
| dont Frais généraux | -272 789 | -237 836 | -251 051 | -242 267 | -282 520 | -12,8% | +5,6% | -3,5% | +16,6% | |
| Résultat opérationnel | 92 487 | 82 768 | 55 062 | 52 359 | 61 862 | -10,5% | -33,5% | -4,9% | +18,1% | |
| Autres revenus/frais nets | 7 914 | 6 745 | 3 820 | 6 478 | 10 599 | -14,8% | -43,4% | +69,6% | +63,6% | |
| Charge d'intérêt | -764 | -1 138 | -1 534 | -618 | -107 | +49,0% | +34,8% | -59,7% | -82,7% | |
| Résultat avant impôts | 100 401 | 89 513 | 58 882 | 58 837 | 72 461 | -10,8% | -34,2% | -0,1% | +23,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -12 573 | -22 409 | -12 061 | -13 175 | -14 163 | +78,2% | -46,2% | +9,2% | +7,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 85 351 | 61 835 | 43 001 | 43 629 | 55 017 | -27,6% | -30,5% | +1,5% | +26,1% | |
| EBITDA | 157 729 | 131 443 | 106 865 | 109 920 | 127 272 | -16,7% | -18,7% | +2,9% | +15,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 80 905 | 62 048 | 43 783 | 40 635 | 49 771 | -23,3% | -29,4% | -7,2% | +22,5% | |
| Taux d’imposition | 13% | 25% | 20% | 22% | 20% | +99,9% | -18,2% | +9,3% | -12,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 583,1 | 497,1 | 500,9 | 489,6 | 608,2 | -14,7% | +0,8% | -2,3% | +24,2% | |
| EBITDA par action | 73,5 | 61,3 | 49,9 | 51,6 | 59,7 | -16,7% | -18,5% | +3,3% | +15,8% | |
| Bénéfices par action | 39,8 | 28,8 | 20,1 | 20,5 | 25,8 | -27,6% | -30,3% | +1,9% | +26,1% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsubishi Electric Corp (en MJPY)
| 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 846 972 | 2 765 339 | 2 754 755 | 2 831 472 | 3 090 296 | -2,9% | -0,4% | +2,8% | +9,1% | |
| dont Trésorerie | 767 406 | 765 849 | 721 939 | 632 126 | 727 179 | -0,2% | -5,7% | -12,4% | +15,0% | |
| dont Placements à CT | 51 657 | 72 669 | 72 107 | 68 614 | 62 135 | +40,7% | -0,8% | -4,8% | -9,4% | |
| dont Créances clients | 906 831 | 1 011 171 | 1 025 415 | 1 076 293 | 1 232 102 | +11,5% | +1,4% | +5,0% | +14,5% | |
| dont Stock | 743 782 | 812 403 | 841 860 | 950 470 | 959 660 | +9,2% | +3,6% | +12,9% | +1,0% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 857 645 | 860 578 | 855 916 | 849 316 | 855 746 | +0,3% | -0,5% | -0,8% | +0,8% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 4 797 921 | 4 696 753 | 4 711 681 | 4 735 432 | 5 107 973 | -2,1% | +0,3% | +0,5% | +7,9% | |
| Passifs courants | 1 505 381 | 1 395 238 | 1 401 190 | 1 415 084 | 1 646 722 | -7,3% | +0,4% | +1,0% | +16,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 541 774 | 521 972 | 514 629 | 530 770 | 601 606 | -3,7% | -1,4% | +3,1% | +13,3% | |
| dont Dette à court terme | 152 657 | 133 021 | 151 116 | 160 424 | 173 213 | -12,9% | +13,6% | +6,2% | +8,0% | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 1 927 310 | 1 819 032 | 1 801 943 | 1 807 660 | 2 010 576 | -5,6% | -0,9% | +0,3% | +11,2% | |
| Action ordinaire | 175 820 | 175 820 | 175 820 | 175 820 | 175 820 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 266 490 | 2 272 464 | 2 315 725 | 2 344 672 | 2 464 966 | +0,3% | +1,9% | +1,3% | +5,1% | |
| Capitaux propres | 2 754 293 | 2 759 406 | 2 794 781 | 2 811 568 | 2 975 941 | +0,2% | +1,3% | +0,6% | +5,8% | |
| Dette portant intérets | 152 657 | 133 021 | 151 116 | 160 424 | 173 213 | -12,9% | +13,6% | +6,2% | +8,0% | |
| Dette nette | -666 406 | -705 497 | -642 930 | -540 316 | -616 101 | +5,9% | -8,9% | -16,0% | +14,0% | |
| Fonds de roulement | 1 341 591 | 1 370 101 | 1 353 565 | 1 416 388 | 1 443 574 | +2,1% | -1,2% | +4,6% | +1,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 2 145,3 | 2 145,4 | 2 140,1 | 2 130,2 | 2 130,2 | +0% | -0,2% | -0,5% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsubishi Electric Corp (en MJPY)
| 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 85 351 | 61 835 | 43 001 | 43 629 | 58 298 | -27,6% | -30,5% | +1,5% | +33,6% | |
| Dépréciation | 59 041 | 46 061 | 50 269 | 52 498 | 57 985 | -22,0% | +9,1% | +4,4% | +10,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -35 536 | -69 563 | 3 282 | 77 403 | 9 763 | +95,8% | -104,7% | +2 258,4% | -87,4% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -178 372 | 171 277 | -15 022 | -41 921 | -133 798 | -196,0% | -108,8% | +179,1% | +219,2% | |
| Ajust. des stocks | 48 484 | -67 759 | -31 503 | -100 339 | 16 165 | -239,8% | -53,5% | +218,5% | -116,1% | |
| Autres flux opérationnels | 189 829 | -107 577 | -107 577 | -92 330 | 92 330 | -156,7% | 0% | -14,2% | -200,0% | |
| Flux opérationnel | 225 294 | 121 735 | 43 184 | -47 775 | 165 227 | -46,0% | -64,5% | -210,6% | -445,8% | |
| Dépenses d’investissement | 48 788 | 34 063 | 41 109 | 32 138 | 48 752 | -30,2% | +20,7% | -21,8% | +51,7% | |
| Investissements | 2 770 | 813 | -6 070 | 40 437 | 4 489 | -70,6% | -846,6% | -766,2% | -88,9% | |
| Flux d’investissement | -36 403 | -31 867 | -47 525 | 7 113 | -42 588 | -12,5% | +49,1% | -115,0% | -698,7% | |
| Dividendes payés | -55 816 | -55 816 | -29 907 | -29 907 | -54 940 | 0% | -46,4% | 0% | +83,7% | |
| Emprunts nets | -7 241 | -35 581 | -15 743 | -8 854 | -28 730 | +391,4% | -55,8% | -43,8% | +224,5% | |
| Flux de financement | -63 174 | -93 525 | -38 990 | -58 949 | -49 855 | +48,0% | -58,3% | +51,2% | -15,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | 141 878 | -1 557 | -43 910 | -89 813 | 95 053 | -101,1% | +2 720,2% | +104,5% | -205,8% | |
| Free Cash Flow par action | 82,3 | 40,9 | 1,0 | -37,5 | 54,7 | -50,3% | -97,6% | -3 969,1% | -245,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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