Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes

Harmonic Drive Systems (6324.TSE, JP3765150002)

Harmonic Drive Systems Inc. produces and sells precision control equipment and components worldwide. It offers speed reducers, rotary actuators, linear actuators, AC servo motors, and other mechatronics products, as well as HarmonicDrive, a speed reducer for space. The company also provides high-precision planetary-gear speed reducers under the AccuDrive and Harmonic Planetary brands; galvano mirror type optical scanners under the BEAM SERVO brand; and incremental encoders under the Harmonicsyn name. Its products are used in industrial robots, semiconductor manufacturing equipment, and other systems. Harmonic Drive Systems Inc. was founded in 1970 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : Ichigo Omori Building, Tokyo, Japan, 140-0013

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Harmonic Drive Systems

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Harmonic Drive Systems Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
96 263 200 46,1% 57,4% 30,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
237,8 101,0 - 6,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6 740,0 JPY masqué 7 579,6 7 429,7 5 390,0 9 510,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Harmonic Drive Systems Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Harmonic Drive Systems Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-17,8% -12,0% -24,9% -12,4% +26,3% +83,7% +28,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+92,8% +144,8% +184,2% +595,7% +941,2% +1 126,9% +962,3%

 

Équipe de direction de Harmonic Drive Systems Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mitsumasa Ito Exec. Chairman 82 Akira Nagai CEO, Pres, Exec. Pres, Head of Quality, Head of Mktg. & Sales and Representative Director 73
Kazutoshi Kamijoh Exec. Officer, Head of Corp. Planning, Fin. & Accounting and Director - Yoshihide Kiyosawa Fellow Exec. Officer, Chief Technical Officer & Chief of Harmonic Drive Laboratory 65
Hiroshi Ozawa Exec. Officer & Head of PR - Hidefumi Iguchi Exec. Officer of Admin. & Human Resource -
Tetsuaki Maruyama Exec. Officer - Yoshihiro Tanioka Exec. Officer -
Yoshinori Ito Exec. Officer of Quality & Director - Akira Maruyama Exec. Officer & Director 59

 

Présence de Harmonic Drive Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Harmonic Drive Systems Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Harmonic Drive Systems Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 28 278 30 069 54 340 67 809 37 488  +6,3% +80,7% +24,8% -44,7%
EBITDA 9 172 25 430 23 967 29 753 15 173  +177,3% -5,8% +24,1% -49,0%
Résultat opérationnel 7 648 7 814 12 599 16 904 68  +2,2% +61,2% +34,2% -99,6%
Résultat net 5 001 19 732 8 059 11 601 -832  +294,6% -59,2% +44,0% -107,2%
Free Cash Flow 2 213 3 428 58 -5 919 -375  +54,9% -98,3% -10 305,2% -93,7%
Marge de FCF 8% 11% 0% -9% -1%  +45,7% -99,1% -8 278,0% -88,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 9% 32% 27% -  -73,0% +253,2% -14,1% -
Capital investi 37 972 70 667 102 229 106 916 104 025  +86,1% +44,7% +4,6% -2,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Harmonic Drive Systems Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Harmonic Drive Systems Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 47% 46% 47% 45% 32%  -1,8% +2,6% -5,1% -28,7%
Marge d’EBITDA 32% 85% 44% 44% 40%  +160,7% -47,8% -0,5% -7,8%
Marge opérationnelle 27% 26% 23% 25% 0%  -3,9% -10,8% +7,5% -99,3%
Marge bénéficiaire 18% 66% 15% 17% -2%  +271,1% -77,4% +15,4% -113,0%
Marge de FCF 8% 11% 0% -9% -1%  +45,7% -99,1% -8 278,0% -88,5%
Rentabilité économique (ROA) - 28,9% 7,3% 8,5% -0,6%  - -74,9% +17,3% -107,3%
Rentabilité financière (ROE) - 42,8% 10,4% 11,3% -0,8%  - -75,8% +9,0% -107,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Harmonic Drive Systems Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 3,6 1,0 3,3 2,3 5,2  -72,6% +237,8% -31,7% +130,2%
Liquidité générale 4,0 1,2 3,9 2,8 7,0  -70,4% +228,9% -28,1% +149,3%
Dette nette sur EBITDA -1,3 0,1 -1,1 -0,6 -0,9  -110,7% -918,2% -51,1% +59,3%
Dette sur actifs 2% 18% 1% 2% 5%  +922,9% -91,9% +5,4% +208,3%
Dette sur capitaux propres 2% 28% 2% 2% 6%  +1 142,5% -93,2% +3,9% +204,4%
Couverture par l’EBITDA -833,8 3 796,7 566,2 1 305,8 134,1  -555,3% -85,1% +130,6% -89,7%
   ∼ par l’EBIT -695,3 3 531,8 428,0 1 031,7 68,1  -608,0% -87,9% +141,1% -93,4%
   ∼ par le flux opérationel -590,8 1 078,7 218,1 663,6 96,8  -282,6% -79,8% +204,3% -85,4%
Coût de la dette - 0,1% 0,5% 1,1% 2,8%  - +493,0% +134,4% +148,0%

 

Graphique des dividendes de Harmonic Drive Systems Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Harmonic Drive Systems Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 5 001 19 732 8 059 11 601 -832  +294,6% -59,2% +44,0% -107,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 213 3 428 58 -5 919 -375  +54,9% -98,3% -10 305,2% -93,7%
Dividende payé -1 466 -1 740 -2 014 -3 174 -2 791  +18,7% +15,7% +57,6% -12,1%
Distribution sur résultat net 29% 9% 25% 27% -335%  -69,9% +183,4% +9,5% -1 326,1%
Distribution sur FCF 66% 51% 3 472% -54% -744%  -23,4% +6 741,1% -101,5% +1 287,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Harmonic Drive Systems Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Harmonic Drive Systems Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 46 84 83 72 82  +80,9% -1,5% -12,9% +14,5%
Délai paiement clients (DSO) 108 131 106 94 70  +21,0% -19,0% -11,9% -24,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 37 34 23  - -32,1% -8,8% -32,9%
Conversion de l’encaisse - 161 152 132 130  - -5,5% -13,2% -1,3%
Rotation des actifs 0,6 0,3 0,4 0,5 0,3  -40,9% +18,3% +21,2% -40,1%
Frais généraux sur CP 12% 9% 8% 9% -  -25,9% -1,8% +4,8% -
Frais généraux sur CA 15% 16% 16% 14% -  +3,3% -0,9% -12,2% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Harmonic Drive Systems Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Harmonic Drive Systems Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Harmonic Drive Systems Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Harmonic Drive Systems Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Harmonic Drive Systems Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Harmonic Drive Systems

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Harmonic Drive Systems Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--10,00---------
2020--10,00-----10,00---
2019--19,00-----10,00---
2018--14,00-----19,00---
2017--10,00-----12,00---
2016--9,00-----10,00---
2015--7,00-----9,00---
2014--5,00-----7,33---
2013--3,33-----4,33---
2012--3,33-----4,00---
2011--4,11-----4,67---
2010--1,80-----4,11---
2009--1 100,00---------
2008--5,11-----3 100,00---
2007--3,78-----3,78---
2006--9 500,00-----4 000,00---
2005--7 200,00-----9 000,00---
2004--2,89-----3,52---
2003--0,00-----0,85---
2002--0,12-----0,12---
2001--------0,12---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Harmonic Drive Systems Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 28 278 30 069 54 340 67 809 37 488  +6,3% +80,7% +24,8% -44,7%
Charges d'exploitation -20 630 -22 255 -41 741 -50 906 -37 420  +7,9% +87,6% +22,0% -26,5%
   dont Coût des ventes -14 993 -16 202 -28 636 -37 363 -25 484  +8,1% +76,7% +30,5% -31,8%
   dont Frais généraux -4 298 -4 719 -8 453 -9 257 -  +9,8% +79,1% +9,5% -
Résultat opérationnel 7 648 7 814 12 599 16 904 68  +2,2% +61,2% +34,2% -99,6%
Autres revenus/frais nets 154 14 059 -379 330 -  +9 029,2% -102,7% -187,1% -
Charge d'intérêt -11 -7 -42 -23 -113  -160,9% +532,0% -46,2% +396,7%
Résultat avant impôts 7 802 21 875 12 222 17 237 126  +180,4% -44,1% +41,0% -99,3%
Impôts sur les bénéfices -2 608 -1 976 -3 899 -4 725 -752  -24,2% +97,3% +21,2% -84,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 001 19 732 8 059 11 601 -832  +294,6% -59,2% +44,0% -107,2%
 
EBITDA 9 172 25 430 23 967 29 753 15 173  +177,3% -5,8% +24,1% -49,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 091 7 108 8 580 12 270 49  +39,6% +20,7% +43,0% -99,6%
Taux d’imposition 33% 9% 32% 27% -  -73,0% +253,2% -14,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Harmonic Drive Systems Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 23 922 27 736 53 393 44 885 35 988  +15,9% +92,5% -15,9% -19,8%
   dont Trésorerie 12 876 12 040 29 424 18 806 19 554  -6,5% +144,4% -36,1% +4,0%
   dont Placements à CT 30 57 41 17 16  +89,5% -28,0% -59,7% -1,5%
   dont Créances clients 8 397 10 800 15 805 17 372 7 224  +28,6% +46,3% +9,9% -58,4%
   dont Stock 1 907 3 728 6 488 7 370 5 755  +95,5% +74,0% +13,6% -21,9%
Placements à long terme 14 808 11 539 15 535 12 489 -  -22,1% +34,6% -19,6% -
Biens corporels 9 807 14 644 21 306 40 852 45 500  +49,3% +45,5% +91,7% +11,4%
Écart d'acquisitions - 33 338 13 153 11 892 10 780  - -60,5% -9,6% -9,4%
Biens incorporels 181 231 30 429 27 647 25 012  +27,8% +13 055,9% -9,1% -9,5%
Actifs totaux 48 749 87 734 133 988 137 996 127 427  +80,0% +52,7% +3,0% -7,7%
 
Passifs courants 5 944 23 284 13 630 15 944 5 127  +291,7% -41,5% +17,0% -67,8%
   dont Créances fournisseurs 2 308 2 673 3 162 3 513 1 472  +15,8% +18,3% +11,1% -58,1%
   dont Dette à court terme 211 15 217 409 378 -  +7 111,8% -97,3% -7,6% -
Dette à long terme 640 449 1 529 1 726 5 991  -29,8% +240,4% +12,9% +247,1%
Passifs totaux 9 859 30 334 30 664 29 595 25 130  +207,7% +1,1% -3,5% -15,1%
 
Action ordinaire 1 610 1 610 7 100 7 100 7 100  0% +341,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 27 892 45 884 51 928 60 353 56 729  +64,5% +13,2% +16,2% -6,0%
Capitaux propres 37 121 55 001 100 290 104 812 98 034  +48,2% +82,3% +4,5% -6,5%
 
Dette portant intérets 851 15 666 1 939 2 104 5 991  +1 740,9% -87,6% +8,5% +184,7%
Dette nette -12 055 3 569 -27 526 -16 718 -13 579  -129,6% -871,2% -39,3% -18,8%
Fonds de roulement 17 978 4 452 39 763 28 941 30 861  -75,2% +793,1% -27,2% +6,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Harmonic Drive Systems Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 5 001 19 732 8 059 11 601 -832  +294,6% -59,2% +44,0% -107,2%
 
Dépréciation 1 524 1 774 5 851 6 247 7 466  +16,4% +229,8% +6,8% +19,5%
Ajustements des bénéfices nets -2 716 -1 376 -3 267 -5 475 -4 578  -49,3% +137,4% +67,6% -16,4%
Ajust. comptes débiteurs 65 -643 -4 787 -1 767 10 027  -1 089,2% +644,5% -63,1% -667,5%
Ajust. des stocks -14 -513 -2 575 -1 098 1 464  +3 564,3% +401,9% -57,4% -233,3%
Autres flux opérationnels -332 -13 753 1 397 -521 -1 594  +4 042,5% -110,2% -137,3% +206,0%
Flux opérationnel 6 499 7 225 9 233 15 121 10 950  +11,2% +27,8% +63,8% -27,6%
 
Dépenses d’investissement 4 286 3 797 9 175 21 040 11 325  -11,4% +141,6% +129,3% -46,2%
Investissements -49 7 1 270 -94 -20  -114,3% +18 042,9% -107,4% -78,7%
Flux d’investissement -4 394 -32 522 -8 171 -22 399 -12 537  +640,1% -74,9% +174,1% -44,0%
 
Dividendes payés -1 466 -1 740 -2 014 -3 174 -2 791  +18,7% +15,7% +57,6% -12,1%
Emprunts nets 147 14 759 -13 730 167 4 858  +9 940,1% -193,0% -101,2% +2 809,0%
Flux de financement -1 384 24 648 17 493 -3 271 2 362  -1 880,9% -29,0% -118,7% -172,2%
 
Variation nette de la trésorerie 708 -770 18 651 -10 720 742  -208,8% -2 522,2% -157,5% -106,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Harmonic Drive Systems Inc (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 8 004 7 906 9 318 8 385 8 944  -1,2% +17,9% -10,0% +6,7%
Charges d'exploitation -8 633 -8 593 -9 104 -8 680 -8 747  -0,5% +5,9% -4,7% +0,8%
   dont Coût des ventes -5 904 -5 416 -6 268 -5 930 -5 875  -8,3% +15,7% -5,4% -0,9%
   dont Frais généraux -2 730 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel -630 -687 215 -296 197  +9,1% -131,3% -237,8% -166,6%
Autres revenus/frais nets 44 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -27 -39 -26 -28 -26  +45,1% -32,4% +7,8% -6,5%
Résultat avant impôts -587 -887 272 -266 158  +51,2% -130,7% -197,8% -159,4%
Impôts sur les bénéfices -218 -465 -73 -204 -164  -313,3% -115,7% -379,5% -180,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-816 -296 181 -66 67  -63,7% -161,1% -136,5% -201,5%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -441 -502 157 -216 138  +14,0% -131,3% -237,8% -163,7%
Taux d’imposition - - 27% - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Harmonic Drive Systems Inc (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 34 877 35 988 37 559 38 153 38 613  +3,2% +4,4% +1,6% +1,2%
   dont Trésorerie 18 071 19 554 19 905 23 699 22 871  +8,2% +1,8% +19,1% -3,5%
   dont Placements à CT 15 16 13 19 17  +7,1% -21,1% +51,1% -11,8%
   dont Créances clients 7 735 7 224 8 847 7 651 9 096  -6,6% +22,5% -13,5% +18,9%
   dont Stock 5 943 5 755 5 669 5 784 5 793  -3,2% -1,5% +2,0% +0,2%
Placements à long terme 12 595 - - - -  - - - -
Biens corporels 46 289 45 500 44 564 43 765 42 868  -1,7% -2,1% -1,8% -2,0%
Écart d'acquisitions 11 212 10 780 10 757 10 867 10 942  -3,9% -0,2% +1,0% +0,7%
Biens incorporels 26 003 25 012 24 938 25 160 25 324  -3,8% -0,3% +0,9% +0,7%
Actifs totaux 131 132 127 427 130 738 132 569 134 717  -2,8% +2,6% +1,4% +1,6%
 
Passifs courants 4 765 5 127 6 711 6 476 6 458  +7,6% +30,9% -3,5% -0,3%
   dont Créances fournisseurs 1 273 1 472 2 063 1 953 1 666  +15,6% +40,1% -5,3% -14,7%
   dont Dette à court terme 749 - - - -  - - - -
Dette à long terme 6 210 5 991 5 811 5 599 5 380  -3,5% -3,0% -3,6% -3,9%
Passifs totaux 26 237 25 130 27 256 27 215 27 913  -4,2% +8,5% -0,2% +2,6%
 
Action ordinaire 7 100 7 100 7 100 7 100 7 100  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 57 025 56 729 55 948 55 882 54 987  -0,5% -1,4% -0,1% -1,6%
Capitaux propres 100 471 98 034 99 209 100 968 102 369  -2,4% +1,2% +1,8% +1,4%
 
Dette portant intérets 6 959 5 991 5 811 5 599 5 380  -13,9% -3,0% -3,6% -3,9%
Dette nette -11 127 -13 579 -14 107 -18 120 -17 508  +22,0% +3,9% +28,4% -3,4%
Fonds de roulement 30 112 30 861 30 848 31 677 32 155  +2,5% 0% +2,7% +1,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Harmonic Drive Systems Inc (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -817 -296 181 -66 67  -63,8% -161,1% -136,5% -201,5%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.