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Harmonic Drive Systems Inc (6324.TSE)

Harmonic Drive Systems Inc. produces and sells mechatronics products. It offers speed reducers, rotary actuators, linear actuators, AC servo motors, and other mechatronics products, as well as HarmonicDrive, a speed reducer for space. The company also provides high-precision planetary-gear speed reducers under the AccuDrive and Harmonic Planetary brands; galvano mirror type optical scanners under the BEAM SERVO name; and incremental encoders under the Harmonicsyn name. Its products are used in industrial robots, semiconductor manufacturing equipment, and other systems. Harmonic Drive Systems Inc. was founded in 1970 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Harmonic Drive Systems    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Harmonic Drive Systems Inc    (JP3765150002)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
50,9 48,2 - 4,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 725,0 masqué 4 513,3 4 152,8 2 730,0 4 910,0

 

Graphique des profits et résultats de Harmonic Drive Systems Inc

Fondamentaux7 de Harmonic Drive Systems Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 25 951 28 278 30 069 54 339 67 809  +9,0% +6,3% +80,7% +24,8%
EBITDA1 8 372 9 172 9 588 18 450 23 151  +9,6% +4,5% +92,4% +25,5%
Résultat opérationnel 7 067 7 648 7 814 12 599 16 904  +8,2% +2,2% +61,2% +34,2%
Résultat net 4 833 5 001 19 732 8 059 11 601  +3,5% +294,6% -59,2% +44,0%
Free Cash Flow 3 617 2 213 3 428 58 -5 919  -38,8% +54,9% -98,3% -10 305,2%
Marge de FCF 14% 8% 11% 0% -9%  -43,9% +45,7% -99,1% -8 278,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 35% 33% 9% 32% 27%  -3,4% -73,0% +253,2% -14,1%
Capital investi1 37 595 37 972 55 640 102 169 106 888  +1,0% +46,5% +83,6% +4,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Harmonic Drive Systems Inc

Ratio de profitabilité7 de Harmonic Drive Systems Inc    (JP3765150002)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 47% 47% 46% 47% 45%  +0,6% -1,8% +2,6% -5,1%
Marge d’EBITDA 32% 32% 32% 34% 34%  +0,5% -1,7% +6,5% +0,6%
Marge opérationnelle 27% 27% 26% 23% 25%  -0,7% -3,9% -10,8% +7,5%
Marge bénéficiaire 19% 18% 66% 15% 17%  -5,0% +271,1% -77,4% +15,4%
Marge de FCF 14% 8% 11% 0% -9%  -43,9% +45,7% -99,1% -8 278,0%
Rentabilité économique (ROA) - 10,2% 28,9% 7,3% 8,5%  - +183,9% -74,9% +17,3%
Rentabilité financière (ROE) - 13,6% 42,8% 10,4% 11,3%  - +214,2% -75,8% +9,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Harmonic Drive Systems Inc    (JP3765150002)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,88 3,58 0,98 3,32 2,27  +24,6% -72,6% +237,8% -31,7%
Liquidité générale 3,24 4,02 1,19 3,92 2,82  +24,4% -70,4% +228,9% -28,1%
Dette nette sur EBITDA -1,3 -1,3 -1,2 -1,5 -0,7  +1,9% -9,1% +25,1% -51,6%
Dette sur actifs 3% 2% 1% 1% 2%  -36,2% -58,2% +92,4% +7,3%
Dette sur capitaux propres 4% 2% 1% 2% 2%  -38,5% -49,2% +61,2% +5,7%
Couverture par l’EBITDA 1 395,3 833,8 1 598,0 439,3 1 052,3  -40,2% +91,6% -72,5% +139,6%
   ∼ par l’EBIT 1 177,8 695,3 1 302,3 300,0 768,4  -41,0% +87,3% -77,0% +156,1%
   ∼ par le flux opérationel 915,7 590,8 1 204,2 219,8 687,3  -35,5% +103,8% -81,7% +212,7%

 

Graphique des dividendes de Harmonic Drive Systems Inc

Ratios de distribution7 de Harmonic Drive Systems Inc    (JP3765150002)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 4 833 5 001 19 732 8 059 11 601  +3,5% +294,6% -59,2% +44,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 617 2 213 3 428 58 -5 919  -38,8% +54,9% -98,3% -10 305,2%
Dividende payé -1 130 -1 466 -1 740 -2 014 -3 174  +29,7% +18,7% +15,7% +57,6%
Distribution sur résultat net 23% 29% 9% 25% 27%  +25,4% -69,9% +183,4% +9,5%
Distribution sur FCF 31% 66% 51% 3 472% -54%  +112,0% -23,4% +6 741,1% -101,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Harmonic Drive Systems Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Harmonic Drive Systems Inc    (JP3765150002)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 50 46 84 83 72  -7,3% +80,9% -1,5% -12,9%
Délai paiement clients (DSO) 119 108 131 106 94  -9,2% +21,0% -19,0% -11,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 54 37 34  - -3,6% -32,1% -8,8%
Conversion de l’encaisse - 99 161 152 132  - +63,1% -5,5% -13,2%
Rotation des actifs 1 1 0 0 0  +10,5% -40,9% +18,3% +21,2%
Frais généraux sur CP 10% 12% 9% 8% 9%  +11,2% -25,9% -1,8% +4,8%
Frais généraux sur CA 15% 15% 16% 16% 14%  +4,6% +3,3% -0,9% -12,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Harmonic Drive Systems Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Harmonic Drive Systems Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Harmonic Drive Systems Inc

Sociétés possiblement comparables à Harmonic Drive Systems Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Harmonic Drive Systems Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 25 951 28 278 30 069 54 339 67 809  +9,0% +6,3% +80,7% +24,8%
Charges d'exploitation -18 884 -20 630 -22 255 -41 740 -50 905  +9,2% +7,9% +87,6% +22,0%
   dont Coût des ventes -13 830 -14 993 -16 203 -28 636 -37 363  +8,4% +8,1% +76,7% +30,5%
   dont Frais généraux -3 772 -4 298 -4 719 -8 453 -9 257  +13,9% +9,8% +79,1% +9,5%
Résultat opérationnel 7 067 7 648 7 814 12 599 16 904  +8,2% +2,2% +61,2% +34,2%
Autres revenus/frais nets 401 154 14 059 -379 330  -61,6% +9 029,2% -102,7% -187,1%
Charge d'intérêt -6 -11 -6 -42 -22  +83,3% -45,5% +600,0% -47,6%
Résultat avant impôts 7 468 7 802 21 873 12 220 17 234  +4,5% +180,4% -44,1% +41,0%
Impôts sur les bénéfices -2 583 -2 608 -1 976 -3 899 -4 725  +1,0% -24,2% +97,3% +21,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 833 5 001 19 732 8 059 11 601  +3,5% +294,6% -59,2% +44,0%
 
EBITDA1 8 372 9 172 9 588 18 450 23 151  +9,6% +4,5% +92,4% +25,5%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 4 623 5 091 7 108 8 579 12 269  +10,1% +39,6% +20,7% +43,0%
Taux d’imposition1 35% 33% 9% 32% 27%  -3,4% -73,0% +253,2% -14,1%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Harmonic Drive Systems Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 23 215 23 922 27 736 53 393 44 885  +3,0% +15,9% +92,5% -15,9%
   dont Trésorerie 12 117 12 876 12 039 29 423 18 805  +6,3% -6,5% +144,4% -36,1%
   dont Placements à CT 30 30 56 40 16  0% +86,7% -28,6% -60,0%
   dont Créances clients 8 486 8 397 10 800 15 805 17 372  -1,0% +28,6% +46,3% +9,9%
   dont Stock 1 898 1 907 3 728 6 488 7 370  +0,5% +95,5% +74,0% +13,6%
Placements à long terme 18 514 14 808 11 539 15 535 12 489  -20,0% -22,1% +34,6% -19,6%
Biens corporels 7 145 9 807 14 644 21 306 40 852  +37,3% +49,3% +45,5% +91,7%
Écart d'acquisitions - - 33 338 13 153 11 891  - - -60,5% -9,6%
Biens incorporels 177 181 231 30 429 27 647  +2,3% +27,6% +13 072,7% -9,1%
Actifs totaux 49 440 48 749 87 734 133 988 137 995  -1,4% +80,0% +52,7% +3,0%
 
Passifs courants 7 176 5 944 23 284 13 630 15 944  -17,2% +291,7% -41,5% +17,0%
   dont Créances fournisseurs 2 159 2 308 2 673 3 162 3 513  +6,9% +15,8% +18,3% +11,1%
   dont Dette à court terme 892 211 191 352 352  -76,3% -9,5% +84,3% 0%
Dette à long terme 460 640 449 1 529 1 726  +39,1% -29,8% +240,5% +12,9%
Passifs totaux 11 760 9 859 30 335 30 666 29 596  -16,2% +207,7% +1,1% -3,5%
 
Action ordinaire 1 610 1 610 1 610 7 100 7 100  0% 0% +341,0% 0%
Bénéfices non répartis 24 356 27 892 45 884 51 928 60 353  +14,5% +64,5% +13,2% +16,2%
Capitaux propres 36 243 37 121 55 000 100 288 104 810  +2,4% +48,2% +82,3% +4,5%
 
Dettes portant intérets1 1 352 851 640 1 881 2 078  -37,1% -24,8% +193,9% +10,5%
Coût de la dette1 - 1,0% 0,8% 3,3% 1,1%  - -19,4% +314,0% -66,6%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Harmonic Drive Systems Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 4 833 5 001 19 732 8 059 11 601  +3,5% +294,6% -59,2% +44,0%
 
Dépréciation 1 305 1 524 1 774 5 851 6 247  +16,8% +16,4% +229,8% +6,8%
Ajustements des bénéfices nets -2 126 -2 716 -1 376 -3 267 -5 475  +27,8% -49,3% +137,4% +67,6%
Ajust. comptes débiteurs -1 679 65 -643 -4 787 -1 767  -103,9% -1 089,2% +644,5% -63,1%
Ajust. des stocks -333 -14 -513 -2 575 -1 098  -95,8% +3 564,3% +401,9% -57,4%
Autres flux opérationnels 510 -332 -13 753 1 397 -521  -165,1% +4 042,5% -110,2% -137,3%
Flux opérationnel 5 494 6 499 7 225 9 233 15 121  +18,3% +11,2% +27,8% +63,8%
 
Dépenses d’investissement 1 877 4 286 3 797 9 175 21 040  +128,3% -11,4% +141,6% +129,3%
Investissements -113 -49 7 1 270 -94  -56,6% -114,3% +18 042,9% -107,4%
Flux d’investissement -2 103 -4 394 -32 522 -8 171 -22 399  +108,9% +640,1% -74,9% +174,1%
 
Dividendes payés -1 130 -1 466 -1 740 -2 014 -3 174  +29,7% +18,7% +15,7% +57,6%
Emprunts nets 527 147 14 759 -13 730 167  -72,1% +9 940,1% -193,0% -101,2%
Flux de financement -737 -1 384 24 648 17 493 -3 271  +87,8% -1 880,9% -29,0% -118,7%
 
Variation nette de la trésorerie 2 846 708 -770 18 651 -10 720  -75,1% -208,8% -2 522,2% -157,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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