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Nabtesco (6268.TSE, JP3651210001)

Nabtesco Corporation manufactures and sells equipment in the industrial, daily life, and environmental fields in Japan and internationally. It operates through Component Solutions, Transport Solutions, Accessibility Solutions, and Manufacturing Solutions segments. The company offers precision reduction gears for industrial robots' joints; hydraulic equipment, such as traveling unit for crawlers, control valve for mini excavators, and swing unit for hydraulic excavators; railroad vehicle equipment, such as railroad vehicle brake systems, door operating units, test equipment, brake shoes, seat turning equipment, and snow removal devices; and aircraft equipment comprising flight control actuation systems and high voltage electric power distribution units. It also provides air dryers and wedge brake chambers for commercial vehicles, and hydraulic clutch master cylinders for passenger vehicles; engine remote control systems for vessels; automatic …

Siège social : JA Kyosai Building, Tokyo, Japan, 102-0093

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Nabtesco

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nabtesco Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
124 120 000 90,1% 10,5% 43,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,6 21,3 2,0 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 760,0 JPY masqué 3 373,8 3 145,2 2 007,0 3 790,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nabtesco Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de Nabtesco Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+15,7% +5,3% +12,0% +74,3% +21,6% +41,8% +9,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+50,4% +45,4% +96,3% +106,8% +157,5% +149,3% -

 

Équipe de direction de Nabtesco Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Katsuhiro Teramoto CEO, Pres & Representative Director 65 Kazumasa Kimura Exec. Officer of Corp. Planning, Accounting & Fin., Information Systems & Corp. Comm and Director 59
Toshiaki Akita Managing Exec. Officer, Sr. GM of Technology & R&D Division and Director 63 Shoji Ijuin Managing Exec. Officer of Gen. Admin., HR, and Legal & Compliance -
Yukihiro Imuta Managing Exec. Officer & GM of Bus. Transformation Division -      

 

Présence de Nabtesco dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Nabtesco Corporation

Fondamentaux de Nabtesco Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 247 777 244 618 282 422 294 626 289 808  -1,3% +15,5% +4,3% -1,6%
EBITDA 31 627 43 935 52 964 51 457 55 136  +38,9% +20,6% -2,8% +7,1%
Résultat opérationnel 21 583 23 472 29 468 21 888 25 320  +8,8% +25,5% -25,7% +15,7%
Résultat net 15 104 17 584 25 146 21 029 17 931  +16,4% +43,0% -16,4% -14,7%
Free Cash Flow 15 174 12 335 10 878 2 675 23 670  -18,7% -11,8% -75,4% +784,9%
Marge de FCF 6% 5% 4% 1% 8%  -17,7% -23,6% -76,4% +799,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 31% 24% 23% 29%  -16,5% -24,1% -2,2% +22,9%
Capital investi 152 522 167 583 195 257 224 012 231 334  +9,9% +16,5% +14,7% +3,3%
Actions en circulation (en M) - - 124 124 124  - - +0,5% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nabtesco Corporation

Ratio de profitabilité de Nabtesco Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 27% 28% 28% 27% 27%  +4,5% +0,6% -5,2% -0,7%
Marge d’EBITDA 13% 18% 19% 17% 19%  +40,7% +4,4% -6,9% +8,9%
Marge opérationnelle 9% 10% 10% 7% 9%  +10,2% +8,7% -28,8% +17,6%
Marge bénéficiaire 6% 7% 9% 7% 6%  +17,9% +23,9% -19,8% -13,3%
Marge de FCF 6% 5% 4% 1% 8%  -17,7% -23,6% -76,4% +799,6%
Rentabilité économique (ROA) - 7,1% 9,0% 6,7% 5,3%  - +25,6% -25,6% -20,2%
Rentabilité financière (ROE) - 12,0% 15,8% 12,1% 9,8%  - +31,7% -23,2% -19,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Nabtesco Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,3 1,4 1,3 1,1 1,2  +11,1% -13,1% -8,1% +5,3%
Liquidité générale 1,8 2,0 1,7 1,6 1,6  +10,8% -12,4% -6,9% +2,7%
Dette nette sur EBITDA -0,8 -0,6 -0,3 -0,2 -0,4  -28,1% -44,8% -44,1% +102,0%
Dette sur actifs 4% 7% 9% 14% 13%  +52,0% +40,1% +50,0% -7,5%
Dette sur capitaux propres 7% 11% 17% 25% 23%  +59,5% +46,6% +53,2% -7,5%
Couverture par l’EBITDA -156,6 287,2 485,9 34,9 56,8  -283,4% +69,2% -92,8% +62,5%
   ∼ par l’EBIT -106,8 229,4 403,6 28,1 43,3  -314,7% +75,9% -93,0% +53,9%
   ∼ par le flux opérationel -112,1 181,2 211,7 16,4 39,6  -261,7% +16,8% -92,2% +141,3%
Coût de la dette - 1,1% 0,5% 4,0% 2,2%  - -56,9% +727,4% -46,1%

 

Graphique des dividendes de Nabtesco Corporation

Ratios de distribution de Nabtesco Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 15 104 17 584 25 146 21 029 17 931  +16,4% +43,0% -16,4% -14,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 15 174 12 335 10 878 2 675 23 670  -18,7% -11,8% -75,4% +784,9%
Dividende payé -5 771 -5 826 -7 447 -9 184 -9 071  +1,0% +27,8% +23,3% -1,2%
Distribution sur résultat net 38% 33% 30% 44% 51%  -13,3% -10,6% +47,5% +15,8%
Distribution sur FCF 38% 47% 68% 343% 38%  +24,2% +44,9% +401,5% -88,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nabtesco Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nabtesco Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 57 68 73 74 71  +18,2% +7,3% +1,6% -4,0%
Délai paiement clients (DSO) 88 98 99 93 87  +11,8% +1,3% -6,5% -6,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 34 99 84 78  - +189,2% -15,5% -6,8%
Conversion de l’encaisse - 132 73 83 80  - -44,7% +13,9% -3,6%
Rotation des actifs 1,1 0,9 0,9 0,9 0,8  -11,0% -0,9% -4,3% -6,2%
Frais généraux sur CP 23% 29% 31% 30% 28%  +25,8% +4,1% -2,8% -6,8%
Frais généraux sur CA 13% 18% 18% 18% 18%  +34,7% +0,3% -0,6% -0,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Nabtesco Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Nabtesco Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Nabtesco Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nabtesco Corporation

Sociétés possiblement comparables à Nabtesco Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Nabtesco Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----41,00------
2019-----36,00-----37,00
2018-----36,00-----37,00
2017-----34,00-----38,00
2016-----24,00-----26,00
2015--24,00-----22,00--22,00
2014--20,00-----20,00---
2013--16,00-----18,00---
2012--17,00-----18,00---
2011--16,00-----17,00---
2010--5,00-----9,00---
2009--4,00-----4,00---
2008--8,00-----9,00---
2007--7,00-----8,00---
2006--7,00-----7,00---
2005--3,50-----5,00---
2004--3,50-----3,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nabtesco Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 247 777 244 618 282 422 294 626 289 808  -1,3% +15,5% +4,3% -1,6%
Charges d'exploitation -226 194 -221 146 -252 954 -272 738 -264 488  -2,2% +14,4% +7,8% -3,0%
   dont Coût des ventes -180 677 -175 379 -201 982 -215 043 -212 105  -2,9% +15,2% +6,5% -1,4%
   dont Frais généraux -33 313 -44 294 -51 285 -53 184 -51 998  +33,0% +15,8% +3,7% -2,2%
Résultat opérationnel 21 583 23 472 29 468 21 888 25 320  +8,8% +25,5% -25,7% +15,7%
Autres revenus/frais nets 263 2 648 5 074 2 926 2 659  +906,8% +91,6% -42,3% -9,1%
Charge d'intérêt -202 -153 -109 -1 473 -971  -175,7% -28,8% +1 251,4% -34,1%
Résultat avant impôts 21 846 26 122 34 907 29 962 27 979  +19,6% +33,6% -14,2% -6,6%
Impôts sur les bénéfices -8 233 -8 219 -8 338 -6 997 -8 028  -0,2% +1,4% -16,1% +14,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 104 17 584 25 146 21 029 17 931  +16,4% +43,0% -16,4% -14,7%
 
EBITDA 31 627 43 935 52 964 51 457 55 136  +38,9% +20,6% -2,8% +7,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 13 449 16 087 22 429 16 777 18 055  +19,6% +39,4% -25,2% +7,6%
Taux d’imposition 38% 31% 24% 23% 29%  -16,5% -24,1% -2,2% +22,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nabtesco Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 128 575 145 991 165 695 179 124 179 154  +13,5% +13,5% +8,1% +0%
   dont Trésorerie 22 068 29 945 44 121 54 039 58 686  +35,7% +47,3% +22,5% +8,6%
   dont Placements à CT 13 000 12 000 190 280 4 752  -7,7% -98,4% +47,4% +1 597,1%
   dont Créances clients 59 512 65 712 76 874 74 952 69 175  +10,4% +17,0% -2,5% -7,7%
   dont Stock 28 420 32 618 40 298 43 592 41 257  +14,8% +23,5% +8,2% -5,4%
Placements à long terme 24 766 23 547 36 371 46 271 48 162  -4,9% +54,5% +27,2% +4,1%
Biens corporels 55 916 67 822 70 700 80 573 96 087  +21,3% +4,2% +14,0% +19,3%
Écart d'acquisitions 19 424 17 031 21 310 15 512 14 161  -12,3% +25,1% -27,2% -8,7%
Biens incorporels 4 233 3 895 5 850 5 076 5 127  -8,0% +50,2% -13,2% +1,0%
Actifs totaux 233 381 258 946 301 557 328 568 344 558  +11,0% +16,5% +9,0% +4,9%
 
Passifs courants 73 000 74 802 96 934 112 558 109 614  +2,5% +29,6% +16,1% -2,6%
   dont Créances fournisseurs 38 643 16 925 57 148 50 297 45 021  -56,2% +237,7% -12,0% -10,5%
   dont Dette à court terme 10 076 5 793 16 365 34 067 30 719  -42,5% +182,5% +108,2% -9,8%
Dette à long terme - 11 201 11 355 11 243 13 217  - +1,4% -1,0% +17,6%
Passifs totaux 84 459 100 424 124 555 139 313 145 425  +18,9% +24,0% +11,8% +4,4%
 
Action ordinaire 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 107 487 119 345 143 349 155 133 163 794  +11,0% +20,1% +8,2% +5,6%
Capitaux propres 142 446 150 589 167 537 178 702 187 398  +5,7% +11,3% +6,7% +4,9%
 
Dettes portant intérets 10 076 16 994 27 720 45 310 43 936  +68,7% +63,1% +63,5% -3,0%
Actions en circulation (en M) - - 124 124 124  - - +0,5% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nabtesco Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 15 104 17 584 25 146 21 029 17 931  +16,4% +43,0% -16,4% -14,7%
 
Dépréciation 10 044 8 830 8 974 10 011 13 093  -12,1% +1,6% +11,6% +30,8%
Ajustements des bénéfices nets -10 172 -5 085 -13 573 -10 164 -8 022  -50,0% +166,9% -25,1% -21,1%
Ajust. comptes débiteurs 875 -467 -9 681 -1 496 5 972  -153,4% +1 973,0% -84,5% -499,2%
Ajust. des stocks -86 -1 098 -5 735 -4 454 2 015  +1 176,7% +422,3% -22,3% -145,2%
Autres flux opérationnels 82 -248 8 613 7 281 10 312  -402,4% -3 573,0% -15,5% +41,6%
Flux opérationnel 22 645 27 729 23 071 24 165 38 433  +22,5% -16,8% +4,7% +59,0%
 
Dépenses d’investissement 7 471 15 394 12 193 21 490 14 763  +106,1% -20,8% +76,2% -31,3%
Investissements 3 592 -14 989 -20 186 -21 823 -20 086  -517,3% +34,7% +8,1% -8,0%
Flux d’investissement -6 745 -14 989 -20 186 -21 823 -20 086  +122,2% +34,7% +8,1% -8,0%
 
Dividendes payés -5 771 -5 826 -7 447 -9 184 -9 071  +1,0% +27,8% +23,3% -1,2%
Emprunts nets -2 804 760 7 747 17 904 -1 186  -127,1% +919,3% +131,1% -106,6%
Flux de financement -18 630 -4 808 -950 8 396 -13 365  -74,2% -80,2% -983,8% -259,2%
 
Variation nette de la trésorerie -2 449 7 069 2 341 10 739 4 982  -388,6% -66,9% +358,7% -53,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nabtesco Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 72 020 69 136 78 380 68 616 67 870  -4,0% +13,4% -12,5% -1,1%
Charges d'exploitation -66 163 -62 770 -71 438 -60 433 -62 385  -5,1% +13,8% -15,4% +3,2%
   dont Coût des ventes -53 437 -50 683 -56 723 -49 780 -50 547  -5,2% +11,9% -12,2% +1,5%
   dont Frais généraux -13 107 -12 355 -13 492 -12 550 -12 058  -5,7% +9,2% -7,0% -3,9%
Résultat opérationnel 5 857 6 366 6 942 8 184 5 485  +8,7% +9,0% +17,9% -33,0%
Autres revenus/frais nets 244 -261 1 444 - -  -207,0% -653,3% - -
Charge d'intérêt -592 -725 -414 -766 -  +22,5% -157,1% -285,0% -
Résultat avant impôts 6 101 6 105 8 386 8 162 6 532  +0,1% +37,4% -2,7% -20,0%
Impôts sur les bénéfices -2 052 -1 172 -2 120 -2 587 -1 590  -42,9% +80,9% +22,0% -38,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 622 4 548 5 677 5 100 4 292  +25,6% +24,8% -10,2% -15,8%
 
EBITDA 13 095 13 252 14 882 15 566 12 275  +1,2% +12,3% +4,6% -21,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 887 5 144 5 187 5 590 4 150  +32,3% +0,8% +7,8% -25,8%
Taux d’imposition 34% 19% 25% 32% 24%  -42,9% +31,7% +25,4% -23,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nabtesco Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 176 409 175 989 179 154 173 263 174 332  -0,2% +1,8% -3,3% +0,6%
   dont Trésorerie 54 956 60 014 58 686 53 360 61 655  +9,2% -2,2% -9,1% +15,5%
   dont Placements à CT 200 170 4 752 4 631 2 471  -15,0% +2 695,3% -2,5% -46,6%
   dont Créances clients 70 453 64 331 69 175 67 351 64 053  -8,7% +7,5% -2,6% -4,9%
   dont Stock 46 022 46 186 41 257 42 991 42 140  +0,4% -10,7% +4,2% -2,0%
Placements à long terme 45 865 46 921 48 162 - -  +2,3% +2,6% - -
Biens corporels 93 078 94 451 96 087 100 134 99 614  +1,5% +1,7% +4,2% -0,5%
Écart d'acquisitions 15 253 15 049 14 161 14 260 14 261  -1,3% -5,9% +0,7% +0%
Biens incorporels 4 840 4 752 5 127 5 041 4 995  -1,8% +7,9% -1,7% -0,9%
Actifs totaux 337 603 339 475 344 558 340 835 342 315  +0,6% +1,5% -1,1% +0,4%
 
Passifs courants 112 023 112 122 109 614 109 386 105 648  +0,1% -2,2% -0,2% -3,4%
   dont Créances fournisseurs 48 516 46 013 45 021 46 186 45 148  -5,2% -2,2% +2,6% -2,2%
   dont Dette à court terme 33 092 34 547 30 719 - -  +4,4% -11,1% - -
Dette à long terme 11 137 13 219 13 217 13 140 12 998  +18,7% 0% -0,6% -1,1%
Passifs totaux 145 973 148 142 145 425 143 920 140 168  +1,5% -1,8% -1,0% -2,6%
 
Action ordinaire 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 158 234 158 306 163 794 164 266 168 557  +0% +3,5% +0,3% +2,6%
Capitaux propres 180 927 180 463 187 398 186 218 190 817  -0,3% +3,8% -0,6% +2,5%
 
Dettes portant intérets 44 229 47 766 43 936 13 140 12 998  +8,0% -8,0% -70,1% -1,1%
Actions en circulation (en M) 124 124 124 124 -  +0% +0% -0,1% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nabtesco Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 3 622 4 548 5 677 5 100 4 292  +25,6% +24,8% -10,2% -15,8%
 
Dépréciation 3 201 3 211 3 455 3 319 3 395  +0,3% +7,6% -3,9% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets -1 288 -2 820 1 001 -5 932 406  +118,9% -135,5% -692,6% -106,8%
Ajust. comptes débiteurs -48 4 610 -4 069 - -  -9 704,2% -188,3% - -
Ajust. des stocks 53 -541 5 464 -2 094 899  -1 120,8% -1 110,0% -138,3% -142,9%
Autres flux opérationnels 1 291 1 895 865 6 637 2 809  +46,8% -54,4% +667,3% -57,7%
Flux opérationnel 7 608 9 144 11 534 9 201 11 348  +20,2% +26,1% -20,2% +23,3%
 
Dépenses d’investissement 4 975 2 193 3 209 10 308 3 575  -55,9% +46,3% +221,2% -65,3%
Investissements -4 701 -2 471 -8 608 -7 803 -1 046  -47,4% +248,4% -9,4% -86,6%
Flux d’investissement -4 701 -2 471 -8 608 -7 803 -1 046  -47,4% +248,4% -9,4% -86,6%
 
Dividendes payés -335 -4 463 -17 -4 310 -283  +1 232,2% -99,6% +25 252,9% -93,4%
Emprunts nets 2 708 3 803 -4 171 -1 277 104  +40,4% -209,7% -69,4% -108,1%
Flux de financement 1 085 -1 261 -4 841 - -  -216,2% +283,9% - -
 
Variation nette de la trésorerie 3 992 5 412 -1 915 -4 891 8 304  +35,6% -135,4% +155,4% -269,8%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.