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Nabtesco Corporation (6268.TSE)

Nabtesco Corporation manufactures and sells equipment in the industrial, daily life, and environmental fields in Japan and internationally. It operates through Component Solutions, Transport Solutions, Accessibility Solutions, and Manufacturing Solutions segments. The company offers precision reduction gears for industrial robots' joints; hydraulic equipment, such as traveling unit for crawlers, control valve for mini excavators, and swing unit for hydraulic excavators; railroad vehicle equipment, such as railroad vehicle brake systems, door operating units, test equipment, brake shoes, seat turning equipment, and snow removal devices; and aircraft equipment comprising flight control actuation systems and high voltage electric power distribution units. It also provides air dryers and wedge brake chambers for commercial vehicles, and hydraulic clutch master cylinders for passenger vehicles; engine remote control systems for vessels; automatic …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Nabtesco    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Nabtesco Corporation    (JP3651210001)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
19,6 18,0 - 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 385,0 masqué 3 258,8 3 100,1 2 178,0 3 615,0

 

Graphique des profits et résultats de Nabtesco Corporation

Fondamentaux7 de Nabtesco Corporation (en MJPY)

  2015 2015 2016 2017 2018  15-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 219 657 247 777 244 618 282 422 294 626  +12,8% -1,3% +15,5% +4,3%
EBITDA1 31 100 31 627 32 302 38 807 37 046  +1,7% +2,1% +20,1% -4,5%
Résultat opérationnel 23 617 21 583 23 472 29 833 27 035  -8,6% +8,8% +27,1% -9,4%
Résultat net 17 746 15 104 17 584 25 146 21 029  -14,9% +16,4% +43,0% -16,4%
Free Cash Flow 14 533 15 174 13 255 11 696 3 515  +4,4% -12,6% -11,8% -69,9%
Marge de FCF 7% 6% 5% 4% 1%  -7,4% -11,5% -23,6% -71,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 34% 38% 31% 24% 23%  +10,1% -16,5% -24,1% -2,2%
Capital investi1 176 995 152 522 161 934 179 126 190 177  -13,8% +6,2% +10,6% +6,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nabtesco Corporation

Ratio de profitabilité7 de Nabtesco Corporation    (JP3651210001)

  2015 2015 2016 2017 2018  15-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 28% 27% 28% 28% 27%  -2,4% +4,5% +0,6% -5,2%
Marge d’EBITDA 14% 13% 13% 14% 13%  -9,8% +3,5% +4,1% -8,5%
Marge opérationnelle 11% 9% 10% 11% 9%  -19,0% +10,2% +10,1% -13,1%
Marge bénéficiaire 8% 6% 7% 9% 7%  -24,5% +17,9% +23,9% -19,8%
Marge de FCF 7% 6% 5% 4% 1%  -7,4% -11,5% -23,6% -71,2%
Rentabilité économique (ROA) - 6,3% 7,1% 9,0% 6,7%  - +13,4% +25,6% -25,6%
Rentabilité financière (ROE) - 10,3% 12,0% 15,8% 12,1%  - +16,3% +31,7% -23,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Nabtesco Corporation    (JP3651210001)

  2015 2015 2016 2017 2018  15-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,67 1,30 1,43 1,26 1,16  -22,3% +10,8% -12,1% -7,9%
Liquidité générale 2,15 1,76 1,95 1,71 1,59  -18,0% +10,8% -12,4% -6,9%
Dette nette sur EBITDA -0,8 -0,8 -0,9 -0,8 -1,1  +0,7% +19,9% -11,5% +37,1%
Dette sur actifs 11% 4% 4% 4% 3%  -60,3% +1,5% -12,3% -9,1%
Dette sur capitaux propres 18% 7% 8% 7% 6%  -60,3% +6,5% -8,2% -7,2%
Couverture par l’EBITDA 156,3 156,6 211,1 356,0 298,8  +0,2% +34,8% +68,6% -16,1%
   ∼ par l’EBIT 118,7 106,8 153,4 273,7 218,0  -10,0% +43,6% +78,4% -20,3%
   ∼ par le flux opérationel 100,2 112,1 181,2 211,7 194,9  +11,8% +61,7% +16,8% -7,9%

 

Graphique des dividendes de Nabtesco Corporation

Ratios de distribution7 de Nabtesco Corporation    (JP3651210001)

  2015 2015 2016 2017 2018  15-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 17 746 15 104 17 584 25 146 21 029  -14,9% +16,4% +43,0% -16,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 14 533 15 174 13 255 11 696 3 515  +4,4% -12,6% -11,8% -69,9%
Dividende payé -5 083 -5 771 -5 826 -7 447 -9 184  +13,5% +1,0% +27,8% +23,3%
Distribution sur résultat net 29% 38% 33% 30% 44%  +33,4% -13,3% -10,6% +47,5%
Distribution sur FCF 35% 38% 44% 64% 261%  +8,7% +15,6% +44,9% +310,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nabtesco Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Nabtesco Corporation    (JP3651210001)

  2015 2015 2016 2017 2018  15-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 58 57 68 73 74  -0,8% +18,2% +7,3% +1,6%
Délai paiement clients (DSO) 95 88 98 101 95  -7,3% +11,3% +3,4% -6,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 77 87 99 84  - +12,8% +15,0% -15,5%
Conversion de l’encaisse - 68 79 74 85  - +15,4% -5,9% +14,2%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +18,9% -11,0% -0,9% -4,3%
Frais généraux sur CP 20% 23% 26% 31% 30%  +14,3% +9,8% +19,2% -2,8%
Frais généraux sur CA 14% 13% 16% 18% 18%  -4,0% +17,6% +14,9% -0,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Nabtesco Corporation

  2015 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Nabtesco Corporation

  2015 2015 2016 2017 2018  15-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nabtesco Corporation

Sociétés possiblement comparables à Nabtesco Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Nabtesco Corporation (en MJPY)

  2015 2015 2016 2017 2018  15-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 219 657 247 777 244 618 282 422 294 626  +12,8% -1,3% +15,5% +4,3%
Charges d'exploitation -196 040 -226 194 -221 146 -252 589 -267 591  +15,4% -2,2% +14,2% +5,9%
   dont Coût des ventes -158 693 -180 677 -175 379 -201 982 -215 043  +13,9% -2,9% +15,2% +6,5%
   dont Frais généraux -30 751 -33 313 -38 671 -51 285 -53 184  +8,3% +16,1% +32,6% +3,7%
Résultat opérationnel 23 617 21 583 23 472 29 833 27 035  -8,6% +8,8% +27,1% -9,4%
Autres revenus/frais nets 3 408 263 2 648 5 074 2 926  -92,3% +906,8% +91,6% -42,3%
Charge d'intérêt -199 -202 -153 -109 -124  +1,5% -24,3% -28,8% +13,8%
Résultat avant impôts 27 025 21 846 26 120 34 907 29 961  -19,2% +19,6% +33,6% -14,2%
Impôts sur les bénéfices -9 254 -8 233 -8 219 -8 338 -6 997  -11,0% -0,2% +1,4% -16,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 746 15 104 17 584 25 146 21 029  -14,9% +16,4% +43,0% -16,4%
 
EBITDA1 31 100 31 627 32 302 38 807 37 046  +1,7% +2,1% +20,1% -4,5%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 15 530 13 449 16 086 22 707 20 721  -13,4% +19,6% +41,2% -8,7%
Taux d’imposition1 34% 38% 31% 24% 23%  +10,1% -16,5% -24,1% -2,2%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Nabtesco Corporation (en MJPY)

  2015 2015 2016 2017 2018  15-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 139 321 128 575 145 991 165 695 179 124  -7,7% +13,5% +13,5% +8,1%
   dont Trésorerie 34 157 22 068 29 945 44 121 54 039  -35,4% +35,7% +47,3% +22,5%
   dont Placements à CT 17 000 13 000 12 000 - -  -23,5% -7,7% - -
   dont Créances clients 56 921 59 512 65 393 78 090 76 595  +4,6% +9,9% +19,4% -1,9%
   dont Stock 25 164 28 420 32 618 40 298 43 592  +12,9% +14,8% +23,5% +8,2%
Placements à long terme 27 232 24 766 23 547 36 371 46 271  -9,1% -4,9% +54,5% +27,2%
Biens corporels 56 877 55 916 67 822 70 700 80 573  -1,7% +21,3% +4,2% +14,0%
Écart d'acquisitions 17 987 19 424 17 031 21 310 15 512  +8,0% -12,3% +25,1% -27,2%
Biens incorporels 4 118 4 233 3 895 5 850 5 077  +2,8% -8,0% +50,2% -13,2%
Actifs totaux 245 992 233 381 258 946 301 557 328 568  -5,1% +11,0% +16,5% +9,0%
 
Passifs courants 64 830 73 000 74 802 96 934 112 558  +12,6% +2,5% +29,6% +16,1%
   dont Créances fournisseurs 37 607 38 643 42 560 57 148 50 297  +2,8% +10,1% +34,3% -12,0%
   dont Dette à court terme 16 659 10 076 146 234 232  -39,5% -98,6% +60,3% -0,9%
Dette à long terme 10 084 - 11 201 11 355 11 243  - - +1,4% -1,0%
Passifs totaux 87 330 84 459 100 426 124 555 139 313  -3,3% +18,9% +24,0% +11,8%
 
Action ordinaire 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 107 554 107 487 119 345 143 349 155 133  -0,1% +11,0% +20,1% +8,2%
Capitaux propres 150 252 142 446 150 587 167 537 178 702  -5,2% +5,7% +11,3% +6,7%
 
Dettes portant intérets1 26 743 10 076 11 347 11 589 11 475  -62,3% +12,6% +2,1% -1,0%
Coût de la dette1 - 1,1% 1,4% 1,0% 1,1%  - +30,2% -33,5% +13,1%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Nabtesco Corporation (en MJPY)

  2015 2015 2016 2017 2018  15-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 17 746 15 104 17 584 25 146 21 029  -14,9% +16,4% +43,0% -16,4%
 
Dépréciation 7 483 10 044 8 830 8 974 10 011  +34,2% -12,1% +1,6% +11,6%
Ajustements des bénéfices nets -12 027 -10 172 -5 085 -13 573 -10 164  -15,4% -50,0% +166,9% -25,1%
Ajust. comptes débiteurs -2 775 875 -467 -9 681 -1 496  -131,5% -153,4% +1 973,0% -84,5%
Ajust. des stocks -1 605 -86 -1 098 -5 735 -4 454  -94,6% +1 176,7% +422,3% -22,3%
Autres flux opérationnels 335 82 -248 8 613 7 281  -75,5% -402,4% -3 573,0% -15,5%
Flux opérationnel 19 949 22 645 27 729 23 071 24 165  +13,5% +22,5% -16,8% +4,7%
 
Dépenses d’investissement 5 416 7 471 14 474 11 375 20 650  +37,9% +93,7% -21,4% +81,5%
Investissements -40 3 592 279 -73 -73  -9 080,0% -92,2% -126,2% 0%
Flux d’investissement -7 880 -6 745 -14 989 -20 186 -21 823  -14,4% +122,2% +34,7% +8,1%
 
Dividendes payés -5 083 -5 771 -5 826 -7 447 -9 184  +13,5% +1,0% +27,8% +23,3%
Emprunts nets -10 286 -2 804 760 7 747 17 904  -72,7% -127,1% +919,3% +131,1%
Flux de financement -15 888 -18 630 -4 808 -950 8 396  +17,3% -74,2% -80,2% -983,8%
 
Variation nette de la trésorerie -2 597 -2 449 7 069 2 341 9 918  -5,7% -388,6% -66,9% +323,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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