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Sumitomo Heavy Industries (6302.TSE, JP3405400007)

Sumitomo Heavy Industries, Ltd. manufactures and sells general machinery, advanced precision machinery, construction machinery, ships, and environmental plant facilities in Japan and internationally. Its Machinery Components segment offers power transmission and control equipment, including drives, compact gear motors, motion control drives, and gearboxes. The company's Precision Machinery segment provides injection molding machines, transfer molding presses, cryocoolers, cryopumps, precision positioning equipment, laser systems, control systems, motion components, ion implanters, rolls for metal rolling, surface grinding machines, coolant systems, and extrusion coating lines. Its Construction Machinery segment offers hydraulic excavators, road machinery, crawler cranes, and foundation machines. The company's Industrial Machinery segment offers cyclotrons for positron emission tomography (PET), PET tracer production systems, proton therapy systems, vacuum coating equipment, forging presses, lifting magnets, steam turbines, …

Siège social : ThinkPark Tower, Tokyo, Japan, 141-6025

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sumitomo Heavy Industries

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sumitomo Heavy Industries, Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
122 516 000 97,6% 6,0% 53,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,7 5,0 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 909,0 JPY masqué 2 788,0 2 492,9 1 620,0 3 180,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sumitomo Heavy Industries, Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sumitomo Heavy Industries, Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,2% +14,8% +23,3% +14,4% +18,8% -21,6% -25,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-19,1% +35,8% -12,0% +36,8% +60,0% +44,5% +17,4%

 

Équipe de direction de Sumitomo Heavy Industries, Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shinji Shimomura Pres, CEO & Representative Director 64 Hideo Suzuki Exec. VP, CFO & Director 61
Toshiro Watanabe VP & GM of Corp. Fin., Accounting & Admin. Group - Toshihiko Chijiiwa Sr. VP and GM of Corp. Technology Management Group & Technology Research Center -
Michiko Watanabe Gen. Mang. of Corp. Communications Department - Kazutoshi Shiraishi VP & GM of HR Department & HR Group -
Tetsuya Okamura Sr. Exec. VP, GM of Export Admin. Department & Representative Director 65 Kazuo Hiraoka Exec. VP, GM of Plastics Machinery Division & Director 59
Shaun Dean Sr. VP & GM of EMEIA HQ, Power Transmission & Control Group 55 Toshiharu Tanaka Exec. VP, GM of Power Transmission & Controls Group and Director 62

 

Opérations d’initiés récentes pour Sumitomo Heavy Industries, Ltd

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de Sumitomo Heavy Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sumitomo Heavy Industries, Ltd

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Fondamentaux de Sumitomo Heavy Industries, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 700 838 674 328 791 025 903 051 864 490  -3,8% +17,3% +14,2% -4,3%
EBITDA 70 288 89 240 99 721 120 102 109 571  +27,0% +11,7% +20,4% -8,8%
Résultat opérationnel 50 568 48 430 69 921 75 244 56 821  -4,2% +44,4% +7,6% -24,5%
Résultat net 33 133 33 613 34 660 45 650 32 807  +1,4% +3,1% +31,7% -28,1%
Free Cash Flow -865 13 566 41 197 21 321 -5 053  -1 668,3% +203,7% -48,2% -123,7%
Marge de FCF 0% 2% 5% 2% -1%  -1 730,0% +158,9% -54,7% -124,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 28% 29% 27% 34%  -17,0% +2,1% -5,0% +23,3%
Capital investi 402 144 459 062 495 190 526 781 521 489  +14,2% +7,9% +6,4% -1,0%
Actions en circulation (en M) - - 123 123 123  - - 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sumitomo Heavy Industries, Ltd

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Ratio de profitabilité de Sumitomo Heavy Industries, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 23% 23% 24% 23% 22%  -0,6% +5,1% -4,6% -3,3%
Marge d’EBITDA 10% 13% 13% 13% 13%  +32,0% -4,7% +5,5% -4,7%
Marge opérationnelle 7% 7% 9% 8% 7%  -0,5% +23,1% -5,7% -21,1%
Marge bénéficiaire 5% 5% 4% 5% 4%  +5,4% -12,1% +15,4% -24,9%
Marge de FCF 0% 2% 5% 2% -1%  -1 730,0% +158,9% -54,7% -124,8%
Rentabilité économique (ROA) - 4,3% 4,1% 4,9% 3,4%  - -3,8% +20,5% -31,8%
Rentabilité financière (ROE) - 8,7% 8,4% 10,3% 7,1%  - -3,6% +23,5% -30,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sumitomo Heavy Industries, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0  +6,2% -2,3% -7,1% +2,8%
Liquidité générale 1,7 1,7 1,6 1,5 1,6  +4,5% -7,0% -6,0% +6,2%
Dette nette sur EBITDA -0,6 - -0,2 - -0,3  -94,2% +540,6% -99,0% +11 785,1%
Dette sur actifs 3% 8% 7% 8% 6%  +132,8% -5,6% +7,2% -25,4%
Dette sur capitaux propres 7% 15% 15% 16% 12%  +123,8% -1,8% +8,6% -24,0%
Couverture par l’EBITDA -38,4 67,6 97,5 111,0 92,5  -275,9% +44,2% +13,9% -16,6%
   ∼ par l’EBIT -27,6 52,2 75,0 87,0 69,0  -288,9% +43,6% +16,0% -20,7%
   ∼ par le flux opérationel -10,0 28,9 69,5 51,0 30,6  -388,7% +140,5% -26,6% -39,9%
Coût de la dette - 3,1% 1,6% 1,6% 1,8%  - -46,5% -4,1% +15,4%

 

Graphique des dividendes de Sumitomo Heavy Industries, Ltd

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Ratios de distribution de Sumitomo Heavy Industries, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 33 133 33 613 34 660 45 650 32 807  +1,4% +3,1% +31,7% -28,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -865 13 566 41 197 21 321 -5 053  -1 668,3% +203,7% -48,2% -123,7%
Dividende payé -8 581 -9 796 -10 410 -11 636 -14 451  +14,2% +6,3% +11,8% +24,2%
Distribution sur résultat net 26% 29% 30% 25% 44%  +12,5% +3,1% -15,1% +72,8%
Distribution sur FCF -992% 72% 25% 55% -286%  -107,3% -65,0% +116,0% -624,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sumitomo Heavy Industries, Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sumitomo Heavy Industries, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 106 115 102 100 109  +8,0% -10,9% -2,5% +9,9%
Délai paiement clients (DSO) 114 129 122 116 113  +13,7% -5,2% -5,0% -2,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 103 112 96 85  - +8,8% -13,9% -11,7%
Conversion de l’encaisse - 141 113 120 138  - -20,0% +6,0% +15,0%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9  -5,4% +4,3% +7,2% -8,2%
Frais généraux sur CP 26% 24% 25% 26% -  -5,8% +4,1% +3,9% -
Frais généraux sur CA 14% 14% 14% 13% -  +3,6% -4,1% -4,3% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sumitomo Heavy Industries, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sumitomo Heavy Industries, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sumitomo Heavy Industries, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sumitomo Heavy Industries, Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Sumitomo Heavy Industries, Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sumitomo Heavy Industries

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Dividendes par action détachés par Sumitomo Heavy Industries, Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--35,00-----9,00---
2019--62,00-----56,00---
2018--45,00-----50,00---
2017--45,00-----40,00---
2016--45,00-----35,00---
2015--35,00-----35,00---
2014--20,00-----25,00---
2013--20,00-----15,00---
2012--30,00-----20,00---
2011--40,00-----20,00---
2010--20,00---------
2009--30,00---------
2008--25,00-----30,00---
2007--17,50-----25,00---
2006--12,50-----17,50---
2005--15,00-----12,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sumitomo Heavy Industries, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 700 838 674 328 791 025 903 051 864 490  -3,8% +17,3% +14,2% -4,3%
Charges d'exploitation -650 270 -625 898 -721 104 -827 807 -807 669  -3,7% +15,2% +14,8% -2,4%
   dont Coût des ventes -537 502 -518 046 -598 285 -693 128 -670 199  -3,6% +15,5% +15,9% -3,3%
   dont Frais généraux -96 165 -95 872 -107 905 -117 900 -  -0,3% +12,6% +9,3% -
Résultat opérationnel 50 568 48 430 69 921 75 244 56 821  -4,2% +44,4% +7,6% -24,5%
Autres revenus/frais nets -3 408 -1 132 -17 229 -8 174 -  -66,8% +1 422,0% -52,6% -
Charge d'intérêt -1 829 -1 320 -1 023 -1 082 -1 184  -172,2% -22,5% +5,8% +9,4%
Résultat avant impôts 47 160 47 298 52 692 67 070 52 657  +0,3% +11,4% +27,3% -21,5%
Impôts sur les bénéfices -16 090 -13 401 -15 241 -18 433 -17 838  -16,7% +13,7% +20,9% -3,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
33 133 33 613 34 660 45 650 32 807  +1,4% +3,1% +31,7% -28,1%
 
EBITDA 70 288 89 240 99 721 120 102 109 571  +27,0% +11,7% +20,4% -8,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 33 315 34 708 49 697 54 565 37 572  +4,2% +43,2% +9,8% -31,1%
Taux d’imposition 34% 28% 29% 27% 34%  -17,0% +2,1% -5,0% +23,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sumitomo Heavy Industries, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 493 002 507 648 564 837 583 568 592 784  +3,0% +11,3% +3,3% +1,6%
   dont Trésorerie 65 804 63 820 88 233 73 589 87 067  -3,0% +38,3% -16,6% +18,3%
   dont Placements à CT 5 000 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 218 255 238 724 265 354 287 749 268 065  +9,4% +11,2% +8,4% -6,8%
   dont Stock 156 270 162 737 167 400 189 045 200 978  +4,1% +2,9% +12,9% +6,3%
Placements à long terme 31 545 29 303 26 543 26 450 -  -7,1% -9,4% -0,4% -
Biens corporels 227 769 227 741 239 596 248 276 268 066  0% +5,2% +3,6% +8,0%
Écart d'acquisitions - - 18 030 24 049 33 505  - - +33,4% +39,3%
Biens incorporels 11 219 15 243 32 319 41 022 39 649  +35,9% +112,0% +26,9% -3,3%
Actifs totaux 782 859 796 484 895 569 954 051 995 154  +1,7% +12,4% +6,5% +4,3%
 
Passifs courants 294 919 290 585 347 720 382 378 365 657  -1,5% +19,7% +10,0% -4,4%
   dont Créances fournisseurs 142 304 147 318 184 227 188 069 158 489  +3,5% +25,1% +2,1% -15,7%
   dont Dette à court terme 7 300 43 192 41 317 52 400 -  +491,7% -4,3% +26,8% -
Dette à long terme 18 224 17 268 22 864 20 912 57 032  -5,2% +32,4% -8,5% +172,7%
Passifs totaux 400 042 387 312 450 604 489 049 517 506  -3,2% +16,3% +8,5% +5,8%
 
Action ordinaire 30 872 30 872 30 872 30 872 30 872  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 265 588 289 587 314 296 348 863 367 229  +9,0% +8,5% +11,0% +5,3%
Capitaux propres 376 620 398 602 431 009 453 469 464 457  +5,8% +8,1% +5,2% +2,4%
 
Dettes portant intérets 25 524 60 460 64 181 73 312 57 032  +136,9% +6,2% +14,2% -22,2%
Actions en circulation (en M) - - 123 123 123  - - 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sumitomo Heavy Industries, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 33 133 33 613 34 660 45 650 32 807  +1,4% +3,1% +31,7% -28,1%
 
Dépréciation 19 720 20 311 23 003 25 975 27 865  +3,0% +13,3% +12,9% +7,3%
Ajustements des bénéfices nets -14 884 -10 138 -32 265 -11 956 -22 110  -31,9% +218,3% -62,9% +84,9%
Ajust. comptes débiteurs -30 952 -18 158 -3 776 -11 622 -  -41,3% -79,2% +207,8% -
Ajust. des stocks -6 452 -5 242 -7 610 -22 416 -17 759  -18,8% +45,2% +194,6% -20,8%
Autres flux opérationnels 906 3 076 22 592 5 150 2 248  +239,5% +634,5% -77,2% -56,3%
Flux opérationnel 18 315 38 158 71 111 55 173 36 263  +108,3% +86,4% -22,4% -34,3%
 
Dépenses d’investissement 19 180 24 592 29 914 33 852 41 316  +28,2% +21,6% +13,2% +22,0%
Investissements 840 -25 852 -37 810 -54 973 -57 752  -3 177,6% +46,3% +45,4% +5,1%
Flux d’investissement -15 350 -25 852 -37 810 -54 973 -57 752  +68,4% +46,3% +45,4% +5,1%
 
Dividendes payés -8 581 -9 796 -10 410 -11 636 -14 451  +14,2% +6,3% +11,8% +24,2%
Emprunts nets -13 145 -5 135 3 114 5 083 51 820  -60,9% -160,6% +63,2% +919,5%
Flux de financement -23 789 -17 809 -10 146 -13 314 -  -25,1% -43,0% +31,2% -
 
Variation nette de la trésorerie -21 699 -7 608 24 414 -15 728 13 854  -64,9% -420,9% -164,4% -188,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sumitomo Heavy Industries, Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 200 985 238 808 180 657 211 044 208 170  +18,8% -24,4% +16,8% -1,4%
Charges d'exploitation -190 348 -219 820 -173 650 -196 887 -192 994  +15,5% -21,0% +13,4% -2,0%
   dont Coût des ventes -157 294 -184 129 -140 755 -164 640 -159 985  +17,1% -23,6% +17,0% -2,8%
   dont Frais généraux -33 054 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 10 637 18 987 7 006 14 158 15 177  +78,5% -63,1% +102,1% +7,2%
Autres revenus/frais nets -768 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -304 -298 -284 -239 -209  -2,0% -4,7% -15,8% -12,6%
Résultat avant impôts 9 870 16 988 5 693 13 435 14 433  +72,1% -66,5% +136,0% +7,4%
Impôts sur les bénéfices -3 323 -6 561 -2 964 -4 424 -4 326  +97,4% -54,8% +49,3% -2,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 430 9 940 2 603 8 263 9 769  +54,6% -73,8% +217,4% +18,2%
 
EBITDA 17 164 - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 7 056 11 654 4 699 9 496 10 628  +65,2% -59,7% +102,1% +11,9%
Taux d’imposition 34% 39% - 33% 30%  +14,7% - - -9,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sumitomo Heavy Industries, Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 585 088 592 784 574 304 588 765 586 584  +1,3% -3,1% +2,5% -0,4%
   dont Trésorerie 76 626 87 067 80 560 93 609 70 845  +13,6% -7,5% +16,2% -24,3%
   dont Placements à CT 2 707 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 260 011 268 065 246 513 251 490 263 252  +3,1% -8,0% +2,0% +4,7%
   dont Stock 211 442 200 978 211 656 209 707 214 889  -4,9% +5,3% -0,9% +2,5%
Placements à long terme 59 646 - - - -  - - - -
Biens corporels 258 553 268 066 269 121 273 192 278 004  +3,7% +0,4% +1,5% +1,8%
Écart d'acquisitions 31 873 33 505 30 948 30 591 30 584  +5,1% -7,6% -1,2% 0%
Biens incorporels 37 902 39 649 44 836 45 175 45 460  +4,6% +13,1% +0,8% +0,6%
Actifs totaux 973 062 995 154 980 386 999 207 1 002 325  +2,3% -1,5% +1,9% +0,3%
 
Passifs courants 382 999 365 657 352 262 337 858 328 048  -4,5% -3,7% -4,1% -2,9%
   dont Créances fournisseurs 164 029 158 489 145 140 143 679 145 400  -3,4% -8,4% -1,0% +1,2%
   dont Dette à court terme 83 944 - - - -  - - - -
Dette à long terme 39 991 57 032 62 163 84 733 84 927  +42,6% +9,0% +36,3% +0,2%
Passifs totaux 509 264 517 506 508 948 518 962 510 387  +1,6% -1,7% +2,0% -1,7%
 
Action ordinaire 30 872 30 872 30 872 30 872 30 872  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 357 289 367 229 366 984 375 256 383 923  +2,8% -0,1% +2,3% +2,3%
Capitaux propres 451 804 464 457 459 115 467 295 478 520  +2,8% -1,2% +1,8% +2,4%
 
Dettes portant intérets 123 935 57 032 62 163 84 733 84 927  -54,0% +9,0% +36,3% +0,2%
Actions en circulation (en M) 123 123 123 - -  0% 0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sumitomo Heavy Industries, Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 6 430 9 940 2 603 8 263 9 769  +54,6% -73,8% +217,4% +18,2%
 
Dépréciation 6 990 - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -5 809 -2 014 -2 014 -2 014 -2 014  -65,3% 0% 0% 0%
Ajust. comptes débiteurs -8 375 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -9 741 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 248 2 248 - - -  0% - - -
Flux opérationnel -19 621 -3 946 -3 946 -3 946 -3 946  -79,9% 0% 0% 0%
 
Dépenses d’investissement 8 348 - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -19 807 -10 825 -10 825 -10 825 -10 825  -45,3% 0% 0% 0%
 
Dividendes payés -6 837 - - - -  - - - -
Emprunts nets 44 071 -6 406 -6 406 -6 406 -6 406  -114,5% 0% 0% 0%
Flux de financement 37 166 - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -4 479 - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.