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Sumitomo Heavy Industries Ltd. (6302.TSE, JP3405400007)

Sumitomo Heavy Industries, Ltd. manufactures and sells general machinery, advanced precision machinery, construction machinery, ships, and environmental plant facilities in Japan and internationally. Its Mechatronics segment offers gearmotors, gearboxes, motion control drives, motors and inverters, drive solutions, precision positioning equipment, laser systems, control systems, motion components, and collaborative robot. The company's Industrial Machinery segment provides injection molding machines, cryocoolers, ion implanters, PET tracer production systems, vacuum coasting equipment, steel tube air forming, non-destructive inspections, clean room system, cast iron and steel rolls for hot rolling, and coolant systems. Its Logistics & Construction segment offers hydraulic excavators, crawler cranes, material handing systems, parking systems, transfer molding presses, cryopumps, proton therapy systems, forging presses, lifting magnets, spinning machines, dust collectors, surface grinding machines, extrusion coating line, …

Siège social : ThinkPark Tower, Tokyo, Japan, 141-6025

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sumitomo Heavy Industries Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sumitomo Heavy Industries Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
122 137 000 97,6% 5,5% 52,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,7 5,0 - 0,9 5,7 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 3% 5,4% 4,0% 18,0% 2,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 745,0 JPY 4 380,0 4 254,0 3 706,5 3 020,0 4 840,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sumitomo Heavy Industries Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sumitomo Heavy Industries Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,5% +26,2% +33,5% +25,1% +50,7% +74,8% +69,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+162,2% +52,6% +40,9% +45,2% +145,8% +52,8% +195,9%

 

Équipe de direction de Sumitomo Heavy Industries Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shinji Shimomura President, CEO & Representative Director 67 Toshiro Watanabe Executive VP, CFO & Director 61
Arata Ishimaru General Manager of Corporate Finance, Accounting & Administration Group - Toshihiko Chijiiwa Director, Senior Managing Executive Officer & GM of Technology Headquarters 64
Yoshitaka Shimamura General Manager of Corporate Communications Department - Kazutoshi Shiraishi Managing Executive Officer & GM of Human Resources Headquarters -
Kazuo Hiraoka Director, Senior Managing Executive Officer & Head of Industrial Machinery Segment 62 Shaun Dean MD- Europe B.V., Managing Exec. Officer, GM-European Section, Power Transmission & Control Group 58
Toshiharu Tanaka GM-Corporate Economic Security, Executive VP & GM of Globalization Department 65 Tatsuya Endo Senior Managing Executive Officer and GM of Ehime Works, Logistics & Construction Segment -

 

Présence de Sumitomo Heavy Industries Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sumitomo Heavy Industries Ltd.

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Fondamentaux de Sumitomo Heavy Industries Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 903 051 864 490 849 065 943 979 1 138 788  -4,3% -1,8% +11,2% +20,6%
EBITDA 99 680 82 747 79 168 96 525 99 249  -17,0% -4,3% +21,9% +2,8%
Résultat opérationnel 75 244 56 821 51 342 65 678 59 737  -24,5% -9,6% +27,9% -9,0%
Résultat net 45 650 32 807 26 764 44 053 5 782  -28,1% -18,4% +64,6% -86,9%
Free Cash Flow 21 321 -5 053 24 290 16 042 -20 237  -123,7% -580,7% -34,0% -226,2%
Marge de FCF 2% -1% 3% 2% -2%  -124,8% -589,4% -40,6% -204,6%
ROIC - 7% 6% 7% 6%  - -17,2% +33,7% -16,7%
CROIC - -1% 4% 3% -3%  - -545,4% -37,8% -215,5%
Taux d’imposition 27% 34% 35% 27% -  +23,3% +2,0% -20,6% -
Capital investi 526 781 589 127 615 136 662 638 733 099  +11,8% +4,4% +7,7% +10,6%
Actions en circul. (en M) 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 813,5 675,4 646,2 787,9 810,2  -17,0% -4,3% +21,9% +2,8%
Bénéfices par action 372,6 267,8 218,5 359,6 47,2  -28,1% -18,4% +64,6% -86,9%
Free Cash Flow par action 174,0 -41,2 198,3 131,0 -165,2  -123,7% -580,7% -34,0% -226,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sumitomo Heavy Industries Ltd.

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Ratio de profitabilité de Sumitomo Heavy Industries Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 23% 22% 22% 22% 22%  -3,3% -2,8% +2,8% -1,6%
Marge d’EBITDA 11% 10% 9% 10% 9%  -13,3% -2,6% +9,7% -14,8%
Marge opérationnelle 8% 7% 6% 7% 5%  -21,1% -8,0% +15,1% -24,6%
Marge bénéficiaire 5% 4% 3% 5% 1%  -24,9% -16,9% +48,0% -89,1%
Marge de FCF 2% -1% 3% 2% -2%  -124,8% -589,4% -40,6% -204,6%
Rentabilité économique (ROA) - 3,4% 2,6% 4,1% 0,5%  - -21,5% +56,9% -87,6%
Rentabilité financière (ROE) - 7,1% 5,6% 8,5% 1,0%  - -21,6% +50,9% -87,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 6% 7% 6%  - -17,2% +33,7% -16,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% 4% 3% -3%  - -545,4% -37,8% -215,5%

 

Ratios de solvabilité de Sumitomo Heavy Industries Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 0,9 1,1 1,0 0,9  -0,6% +13,9% -6,3% -7,5%
Liquidité générale 1,5 1,6 1,8 1,8 1,7  +6,2% +10,9% -1,8% -3,7%
Dette nette sur EBITDA - 0,6 0,5 0,4 0,7  -21 340,7% -17,7% -26,7% +87,8%
Dette sur actifs 8% 13% 12% 10% 14%  +63,0% -3,6% -15,8% +40,4%
Dette sur capitaux propres 16% 27% 25% 20% 29%  +66,0% -5,5% -20,4% +42,6%
Couverture par l’EBITDA 92,1 69,9 83,0 129,0 66,1  -24,1% +18,7% +55,5% -48,8%
   ∼ par l’EBIT 68,1 46,4 51,8 87,7 39,8  -32,0% +11,8% +69,3% -54,6%
   ∼ par le flux opérationel 51,0 30,6 67,2 82,5 19,0  -39,9% +119,5% +22,7% -77,0%
Coût de la dette - 1,2% 0,8% 0,6% 1,1%  - -36,0% -17,1% +72,0%

 

Graphique des dividendes de Sumitomo Heavy Industries Ltd.

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Ratios de distribution de Sumitomo Heavy Industries Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 45 650 32 807 26 764 44 053 5 782  -28,1% -18,4% +64,6% -86,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 21 321 -5 053 24 290 16 042 -20 237  -123,7% -580,7% -34,0% -226,2%
Dividende payé -11 636 -14 451 -5 403 -11 144 -20 381  +24,2% -62,6% +106,3% +82,9%
Distribution sur résultat net 25% 44% 20% 25% 352%  +72,8% -54,2% +25,3% +1 293,4%
Distribution sur FCF 55% -286% 22% 69% -101%  -624,0% -107,8% +212,3% -245,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sumitomo Heavy Industries Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sumitomo Heavy Industries Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 100 109 110 116 113  +9,9% +0,6% +5,1% -2,1%
Délai paiement clients (DSO) 118 115 122 114 94  -2,8% +6,1% -6,3% -17,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 85 88 82 73  - +4,1% -6,6% -11,4%
Conversion de l’encaisse - 139 143 147 135  - +3,0% +2,6% -8,5%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0  -8,2% -5,2% +4,7% +15,0%
Frais généraux sur CP 26% - 23% 23% 22%  - - -2,1% -2,9%
Frais généraux sur CA 13% - 14% 13% 11%  - - -1,1% -16,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sumitomo Heavy Industries Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,75 0,5  = +0,25 -0,25 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sumitomo Heavy Industries Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 6 8 5  +3 +1 +2 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sumitomo Heavy Industries Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +8,2% +15,8% -2,8% -0,7%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  +0,9% +2,6% +2,0% -6,8%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  -28,6% -13,1% +24,9% -13,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,1  - - - -
Critère X5 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0  -8,2% -5,2% +4,7% +15,0%
 
Z_SCORE - - - - 4,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sumitomo Heavy Industries Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Sumitomo Heavy Industries Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Kawasaki Heavy Industries Ltd. 5,2 0,8% 1,1 7,4 4 955,0 0,8 18,5
Japon IHI Corp. 3,8 2,5% 1,5 7,3 4 033,0 0,7 -91,7
Japon NGK Insulators Ltd. 3,7 2,5% 0,6 8,4 2 031,0 1,1 5,6
Japon Sumitomo Heavy Industries Ltd. 3,5 2,7% 0,9 5,0 4 745,0 0,6 5,7
Japon Amada Ltd. 3,5 3,7% 0,9 19,1 1 724,5 1,2 6,2
Japon Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 2,9 11,9% 0,5 7,3 1 365,0 0,3 3,0
Japon THK 2,6 0,9% 0,8 23,4 3 540,0 1,1 8,7
  Médiane 3,5 1,8% 0,8 13,0   1,1 8,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sumitomo Heavy Industries Ltd.

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Dividendes par action détachés par Sumitomo Heavy Industries Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----60,00-----60,00
2022--80,00-----45,00--45,00
2021--45,00-----35,00---
2020--35,00-----9,00---
2019--62,00-----56,00---
2018--45,00-----50,00---
2017--45,00-----40,00---
2016--45,00-----35,00---
2015--35,00-----35,00---
2014--20,00-----25,00---
2013--20,00-----15,00---
2012--30,00-----20,00---
2011--40,00-----20,00---
2010--20,00---------
2009--30,00---------
2008--25,00-----30,00---
2007--17,50-----25,00---
2006--12,50-----17,50---
2005--15,00-----12,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sumitomo Heavy Industries Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 903 051 864 490 849 065 943 979 1 138 788  -4,3% -1,8% +11,2% +20,6%
Charges d'exploitation -134 679 -137 470 -134 106 -146 279 -191 808  +2,1% -2,4% +9,1% +31,1%
   dont Coût des ventes -693 128 -670 199 -663 616 -732 022 -887 243  -3,3% -1,0% +10,3% +21,2%
   dont Frais généraux -117 900 - -114 672 -126 136 -126 425  - - +10,0% +0,2%
Résultat opérationnel 75 244 56 821 51 342 65 678 59 737  -24,5% -9,6% +27,9% -9,0%
Autres revenus/frais nets -8 174 -4 164 -7 569 -3 325 -36 056  -49,1% +81,8% -56,1% +984,4%
Charge d'intérêt -1 082 -1 184 -954 -748 -1 501  +9,4% -19,4% -21,6% +100,7%
Résultat avant impôts 67 070 52 657 43 775 62 353 23 681  -21,5% -16,9% +42,4% -62,0%
Impôts sur les bénéfices -18 433 -17 838 -15 133 -17 105 -17 636  -3,2% -15,2% +13,0% +3,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
45 650 32 807 26 764 44 053 5 782  -28,1% -18,4% +64,6% -86,9%
 
EBITDA 99 680 82 747 79 168 96 525 99 249  -17,0% -4,3% +21,9% +2,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 54 565 37 572 33 593 47 661 43 350  -31,1% -10,6% +41,9% -9,0%
Taux d’imposition 27% 34% 35% 27% -  +23,3% +2,0% -20,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 7 370,0 7 055,9 6 930,5 7 705,7 9 296,4  -4,3% -1,8% +11,2% +20,6%
EBITDA par action 813,5 675,4 646,2 787,9 810,2  -17,0% -4,3% +21,9% +2,8%
Bénéfices par action 372,6 267,8 218,5 359,6 47,2  -28,1% -18,4% +64,6% -86,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sumitomo Heavy Industries Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 583 568 592 784 613 620 648 102 711 358  +1,6% +3,5% +5,6% +9,8%
   dont Trésorerie 73 589 87 067 99 518 88 782 93 727  +18,3% +14,3% -10,8% +5,6%
   dont Placements à CT - -11 239 -13 539 -11 893 3 749  - +20,5% -12,2% -131,5%
   dont Créances clients 291 578 271 406 282 928 294 771 294 619  -6,9% +4,2% +4,2% -0,1%
   dont Stock 189 045 200 978 200 156 232 140 275 528  +6,3% -0,4% +16,0% +18,7%
Placements à long terme 26 450 - - - -  - - - -
Biens corporels 248 276 268 066 275 804 301 014 320 077  +8,0% +2,9% +9,1% +6,3%
Écart d'acquisitions 24 049 33 505 29 364 31 054 19 223  +39,3% -12,4% +5,8% -38,1%
Biens incorporels 41 022 39 649 47 432 46 500 37 421  -3,3% +19,6% -2,0% -19,5%
Actifs totaux 954 051 995 154 1 030 684 1 094 930 1 148 870  +4,3% +3,6% +6,2% +4,9%
 
Passifs courants 382 378 365 657 341 162 366 823 418 238  -4,4% -6,7% +7,5% +14,0%
   dont Créances fournisseurs 188 069 158 489 160 260 172 615 186 282  -15,7% +1,1% +7,7% +7,9%
   dont Dette à court terme 52 400 67 638 34 968 42 943 91 498  +29,1% -48,3% +22,8% +113,1%
Dette à long terme 20 912 57 032 89 471 68 307 72 338  +172,7% +56,9% -23,7% +5,9%
Passifs totaux 489 049 517 506 525 757 528 086 571 947  +5,8% +1,6% +0,4% +8,3%
 
Action ordinaire 30 872 30 872 30 872 30 872 30 872  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 348 863 367 229 390 336 423 104 413 570  +5,3% +6,3% +8,4% -2,3%
Capitaux propres 453 469 464 457 490 697 551 388 569 263  +2,4% +5,6% +12,4% +3,2%
 
Dette portant intérets 73 312 124 670 124 439 111 250 163 836  +70,1% -0,2% -10,6% +47,3%
Dette nette -277 48 842 38 460 34 361 66 360  -17 732,5% -21,3% -10,7% +93,1%
Fonds de roulement 201 190 227 127 272 458 281 279 293 120  +12,9% +20,0% +3,2% +4,2%
Actions en circulation (en M) 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sumitomo Heavy Industries Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 67 070 52 657 43 775 62 353 21 527  -21,5% -16,9% +42,4% -65,5%
 
Dépréciation 25 975 27 865 29 746 30 930 39 512  +7,3% +6,8% +4,0% +27,7%
Ajustements des bénéfices nets -11 956 -22 110 -9 760 -14 820 -  +84,9% -55,9% +51,8% -
Ajust. comptes débiteurs -11 622 21 221 -10 942 -2 017 18 487  -282,6% -151,6% -81,6% -1 016,5%
Ajust. des stocks -22 416 -17 759 -4 093 -26 413 -44 020  -20,8% -77,0% +545,3% +66,7%
Autres flux opérationnels 5 150 2 248 14 439 7 472 -  -56,3% +542,3% -48,3% -
Flux opérationnel 55 173 36 263 64 131 61 679 28 488  -34,3% +76,8% -3,8% -53,8%
 
Dépenses d’investissement 33 852 41 316 39 841 45 637 48 725  +22,0% -3,6% +14,5% +6,8%
Investissements 407 839 864 845 -  +106,1% +3,0% -2,2% -
Flux d’investissement -54 973 -57 752 -43 729 -49 678 -37 279  +5,1% -24,3% +13,6% -25,0%
 
Dividendes payés 11 636 14 451 5 403 11 144 20 381  +24,2% -62,6% +106,3% +82,9%
Emprunts nets 5 083 51 820 -814 -15 298 -  +919,5% -101,6% +1 779,4% -
Flux de financement -13 314 35 964 -7 959 -28 106 28 903  -370,1% -122,1% +253,1% -202,8%
 
Variation nette de la trésorerie -15 727 13 854 12 612 -11 250 11 647  -188,1% -9,0% -189,2% -203,5%
 
Free Cash Flow par action 174,0 -41,2 198,3 131,0 -165,2  -123,7% -580,7% -34,0% -226,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sumitomo Heavy Industries Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 277 445 248 236 261 823 262 446 309 028  -10,5% +5,5% +0,2% +17,7%
Charges d'exploitation - -41 464 -45 465 -45 934 -48 017  - +9,6% +1,0% +4,5%
   dont Coût des ventes -214 763 -190 615 -201 859 -197 436 -236 376  -11,2% +5,9% -2,2% +19,7%
   dont Frais généraux -44 612 -41 464 - - -  -7,1% - - -
Résultat opérationnel -7 897 16 157 14 498 19 077 24 635  -304,6% -10,3% +31,6% +29,1%
Autres revenus/frais nets - 78 1 851 -1 782 -23 070  - +2 273,1% -196,3% +1 194,6%
Charge d'intérêt - -456 -605 -686 -740  - +32,7% +13,4% +7,9%
Résultat avant impôts -11 255 16 235 16 349 17 295 1 565  -244,2% +0,7% +5,8% -91,0%
Impôts sur les bénéfices -2 603 -4 918 -4 982 -6 168 -2 662  +88,9% +1,3% +23,8% -56,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-13 220 10 809 11 667 - -  -181,8% +7,9% - -
 
EBITDA 27 069 25 147 23 502 28 080 33 032  -7,1% -6,5% +19,5% +17,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -5 505 11 263 10 080 12 273 15 849  -304,6% -10,5% +21,8% +29,1%
Taux d’imposition - 30% 30% 36% -  - +0,6% +17,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 2 264,9 2 026,5 2 137,4 2 142,6 2 523,6  -10,5% +5,5% +0,2% +17,8%
EBITDA par action 221,0 205,3 191,9 229,2 269,7  -7,1% -6,5% +19,5% +17,7%
Bénéfices par action -107,9 88,2 95,2 - -  -181,8% +7,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sumitomo Heavy Industries Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 711 358 729 825 742 347 767 145 748 285  +2,6% +1,7% +3,3% -2,5%
   dont Trésorerie - 96 817 90 772 109 799 104 458  - -6,2% +21,0% -4,9%
   dont Placements à CT - - 4 092 - -  - - - -
   dont Créances clients 294 619 292 798 296 665 285 519 287 461  -0,6% +1,3% -3,8% +0,7%
   dont Stock 275 528 299 320 322 300 339 399 321 086  +8,6% +7,7% +5,3% -5,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 320 077 324 007 - - -  +1,2% - - -
Écart d'acquisitions 19 223 19 332 20 604 20 142 19 312  +0,6% +6,6% -2,2% -4,1%
Biens incorporels 37 421 37 890 39 101 38 773 -  +1,3% +3,2% -0,8% -
Actifs totaux 1 148 870 1 172 747 1 203 463 1 232 702 1 200 857  +2,1% +2,6% +2,4% -2,6%
 
Passifs courants 418 238 436 684 420 029 438 045 416 329  +4,4% -3,8% +4,3% -5,0%
   dont Créances fournisseurs 186 282 181 697 184 971 186 126 180 822  -2,5% +1,8% +0,6% -2,8%
   dont Dette à court terme 61 442 104 581 83 695 105 068 82 999  +70,2% -20,0% +25,5% -21,0%
Dette à long terme 72 338 65 750 79 249 78 642 -  -9,1% +20,5% -0,8% -
Passifs totaux 579 607 584 913 583 458 602 017 573 393  +0,9% -0,2% +3,2% -4,8%
 
Action ordinaire 30 872 30 872 30 872 30 872 30 872  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 413 570 419 018 430 685 435 154 433 579  +1,3% +2,8% +1,0% -0,4%
Capitaux propres 569 263 579 501 611 784 623 248 619 771  +1,8% +5,6% +1,9% -0,6%
 
Dette portant intérets 133 780 170 331 162 944 183 710 82 999  +27,3% -4,3% +12,7% -54,8%
Dette nette 133 780 73 514 68 080 73 911 -21 459  -45,0% -7,4% +8,6% -129,0%
Fonds de roulement 293 120 293 141 322 318 329 100 331 956  +0% +10,0% +2,1% +0,9%
Actions en circulation (en M) 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5  0% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sumitomo Heavy Industries Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -13 220 10 809 11 668 17 295 -1 576  -181,8% +7,9% +48,2% -109,1%
 
Dépréciation 8 999 8 990 9 004 9 003 8 397  -0,1% +0,2% 0% -6,7%
Ajustements des bénéfices nets 20 932 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -19 207 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -5 179 - - -14 090 -  - - - -
Autres flux opérationnels -16 877 - - - -  - - - -
Flux opérationnel -2 851 17 980 18 008 15 979 16 794  -730,7% +0,2% -11,3% +5,1%
 
Dépenses d’investissement 15 878 - - - -  - - - -
Investissements 6 - - -10 923 -  - - - -
Flux d’investissement -15 723 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 5 498 - - 7 321 -  - - - -
Emprunts nets 29 677 - - - -  - - - -
Flux de financement 15 940 - - 10 921 -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -5 975 3 090 -10 137 19 031 -5 341  -151,7% -428,1% -287,7% -128,1%
 
Free Cash Flow par action -152,9 146,8 147,0 130,5 137,1  -196,0% +0,2% -11,3% +5,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.