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Shiseido (4911.TSE, JP3351600006)

Shiseido Company, Limited engages in the production and sale of cosmetics in Japan and internationally. The company offers fragrances; skincare products, shampoo, and other haircare products, as well as body care products; and hair care and styling products, as well as hair color and perm solutions for hair salons. It also conducts restaurant and food, and retail businesses; and operates beauty salons. In addition, the company operates and supports SABFA, a professional hair makeup training school. It sells its products through department stores, specialty stores, drug stores, and general merchandising stores. The company was founded in 1872 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : 7-5-5, Ginza, Tokyo, Japan, 104-0061

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Shiseido

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Shiseido Company, Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
399 436 000 100,0% 4,3% 55,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
63,8 54,9 5,0 5,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6 289,0 JPY masqué 5 972,3 6 427,2 5 243,0 9 170,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shiseido Company, Limited

Performance boursière ajustée des dividendes de Shiseido Company, Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,2% -5,6% -10,7% +17,2% -27,3% -13,3% +42,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+134,1% +116,7% +254,3% +348,0% +478,1% +414,1% -

 

Équipe de direction de Shiseido Company, Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Masahiko Uotani Chairman, CEO & Pres 66 Yoichi Shimatani Exec. VP, Chief Innovation Officer & Representative Director 64
Michael Coombs Corp. Officer & CFO 57 Harumoto Kitagawa VP of Investor Relations Department -
Terufumi Yorita Corp. Officer & Chief Legal Officer -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Shiseido Company, Limited au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Shiseido dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Shiseido Company, Limited

Fondamentaux de Shiseido Company, Limited (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 984 979 850 306 1 005 062 1 094 825 1 131 547  -13,7% +18,2% +8,9% +3,4%
EBITDA 95 709 129 472 128 626 194 161 227 756  +35,3% -0,7% +51,0% +17,3%
Résultat opérationnel 46 465 36 781 80 437 108 351 113 832  -20,8% +118,7% +34,7% +5,1%
Résultat net 29 055 32 101 22 749 61 403 73 562  +10,5% -29,1% +169,9% +19,8%
Free Cash Flow 58 117 -4 577 50 759 -5 103 -36 238  -107,9% -1 209,0% -110,1% +610,1%
Marge de FCF 6% -1% 5% 0% -3%  -109,1% -1 038,2% -109,2% +587,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 32% 34% 38% 28%  -15,2% +7,1% +10,3% -25,9%
Capital investi 463 697 510 788 502 427 521 092 719 717  +10,2% -1,6% +3,7% +38,1%
Actions en circulation (en M) - - 400 399 400  - - 0% +0,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Shiseido Company, Limited

Ratio de profitabilité de Shiseido Company, Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 74% 76% 77% 79% 77%  +1,9% +1,8% +2,4% -1,7%
Marge d’EBITDA 10% 15% 13% 18% 20%  +56,7% -16,0% +38,6% +13,5%
Marge opérationnelle 5% 4% 8% 10% 10%  -8,3% +85,0% +23,7% +1,6%
Marge bénéficiaire 3% 4% 2% 6% 7%  +28,0% -40,0% +147,8% +15,9%
Marge de FCF 6% -1% 5% 0% -3%  -109,1% -1 038,2% -109,2% +587,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 2,4% 6,3% 6,6%  - -34,4% +161,2% +5,3%
Rentabilité financière (ROE) - 8,2% 5,6% 14,1% 15,5%  - -31,9% +152,7% +10,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Shiseido Company, Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,1 1,2 0,9 0,6  -11,2% +7,6% -25,5% -29,1%
Liquidité générale 2,0 1,8 1,8 1,5 1,1  -9,4% +0,4% -16,5% -23,9%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -0,1 -0,7 -0,3 0,5  -84,7% +780,0% -62,7% -275,2%
Dette sur actifs 9% 12% 8% 7% 18%  +40,5% -33,5% -13,8% +157,0%
Dette sur capitaux propres 18% 30% 18% 16% 45%  +63,9% -38,1% -13,5% +180,2%
Couverture par l’EBITDA -91,9 159,1 54,2 89,8 64,0  -273,2% -65,9% +65,8% -28,8%
   ∼ par l’EBIT -44,6 110,7 35,7 69,6 47,6  -348,2% -67,7% +94,7% -31,6%
   ∼ par le flux opérationel -77,5 72,6 40,2 42,8 21,2  -193,8% -44,7% +6,6% -50,4%
Coût de la dette - 0,9% 2,4% 2,9% 2,4%  - +181,2% +18,7% -16,1%

 

Graphique des dividendes de Shiseido Company, Limited

Ratios de distribution de Shiseido Company, Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 29 055 32 101 22 749 61 403 73 562  +10,5% -29,1% +169,9% +19,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 58 117 -4 577 50 759 -5 103 -36 238  -107,9% -1 209,0% -110,1% +610,1%
Dividende payé -10 281 -8 214 -8 977 -13 940 -22 028  -20,1% +9,3% +55,3% +58,0%
Distribution sur résultat net 35% 26% 39% 23% 30%  -27,7% +54,2% -42,5% +31,9%
Distribution sur FCF 18% -179% 18% -273% -61%  -1 114,4% -109,9% -1 644,6% -77,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shiseido Company, Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shiseido Company, Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 152 203 205 236 259  +33,8% +0,8% +15,0% +10,0%
Délai paiement clients (DSO) 46 59 59 56 56  +26,3% +0,2% -5,7% +0,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 86 73 82 40  - -14,9% +12,9% -51,5%
Conversion de l’encaisse - 176 191 209 275  - +8,3% +9,4% +31,8%
Rotation des actifs 1,2 0,9 1,1 1,1 0,9  -26,2% +17,8% +2,4% -14,4%
Frais généraux sur CP 174% 154% 163% 168% 153%  -11,7% +6,2% +2,7% -8,7%
Frais généraux sur CA 69% 71% 69% 69% 67%  +2,6% -3,2% -0,1% -2,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Shiseido Company, Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Shiseido Company, Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Shiseido Company, Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Shiseido Company, Limited

Sociétés possiblement comparables à Shiseido Company, Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Shiseido Company, Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----20,00------
2019-----30,00-----30,00
2018-----20,00-----25,00
2017-----12,50-----15,00
2016-----10,00-----10,00
2015--10,00-----10,00--10,00
2014--10,00-----10,00---
2013--25,00-----10,00---
2012--25,00-----25,00---
2011--25,00-----25,00---
2010--25,00-----25,00---
2009--25,00-----25,00---
2008--17,00-----25,00---
2007--16,00-----17,00---
2006--15,00-----16,00---
2005--13,00-----15,00---
2004--11,00-----11,00---
2003--10,00-----11,00---
2002--8,00-----10,00---
2001--8,00-----8,00---
2000--------8,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Shiseido Company, Limited (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 984 979 850 306 1 005 062 1 094 825 1 131 547  -13,7% +18,2% +8,9% +3,4%
Charges d'exploitation -938 514 -813 525 -924 625 -986 473 -1 017 715  -13,3% +13,7% +6,7% +3,2%
   dont Coût des ventes -254 327 -207 553 -231 327 -231 928 -254 844  -18,4% +11,5% +0,3% +9,9%
   dont Frais généraux -684 187 -605 972 -693 298 -754 545 -762 871  -11,4% +14,4% +8,8% +1,1%
Résultat opérationnel 46 465 36 781 80 437 108 351 113 832  -20,8% +118,7% +34,7% +5,1%
Autres revenus/frais nets 4 844 13 084 -41 882 -4 043 -6 455  +170,1% -420,1% -90,3% +59,7%
Charge d'intérêt -1 042 -814 -2 373 -2 161 -3 558  -178,1% +191,5% -8,9% +64,6%
Résultat avant impôts 51 309 49 866 38 555 104 310 107 378  -2,8% -22,7% +170,5% +2,9%
Impôts sur les bénéfices -19 352 -15 941 -13 200 -39 405 -30 076  -17,6% -17,2% +198,5% -23,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
29 055 32 101 22 749 61 403 73 562  +10,5% -29,1% +169,9% +19,8%
 
EBITDA 95 709 129 472 128 626 194 161 227 756  +35,3% -0,7% +51,0% +17,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 28 940 25 023 52 898 67 419 81 948  -13,5% +111,4% +27,5% +21,5%
Taux d’imposition 38% 32% 34% 38% 28%  -15,2% +7,1% +10,3% -25,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Shiseido Company, Limited (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 410 673 443 748 526 245 512 684 532 623  +8,1% +18,6% -2,6% +3,9%
   dont Trésorerie 116 771 120 126 166 698 125 891 110 342  +2,9% +38,8% -24,5% -12,4%
   dont Placements à CT 7 685 7 905 7 781 - -  +2,9% -1,6% - -
   dont Créances clients 125 436 136 768 162 058 166 491 172 905  +9,0% +18,5% +2,7% +3,9%
   dont Stock 105 928 115 672 129 954 149 788 181 104  +9,2% +12,3% +15,3% +20,9%
Placements à long terme 64 958 62 118 65 162 66 340 66 892  -4,4% +4,9% +1,8% +0,8%
Biens corporels 134 281 156 194 158 681 235 185 314 757  +16,3% +1,6% +48,2% +33,8%
Écart d'acquisitions 59 430 59 795 12 166 12 610 64 499  +0,6% -79,7% +3,6% +411,5%
Biens incorporels 101 973 186 538 156 420 152 796 184 710  +82,9% -16,1% -2,3% +20,9%
Actifs totaux 808 547 946 007 949 425 1 009 618 1 218 795  +17,0% +0,4% +6,3% +20,7%
 
Passifs courants 206 784 246 687 291 379 339 940 464 273  +19,3% +18,1% +16,7% +36,6%
   dont Créances fournisseurs 62 315 51 080 49 140 56 870 31 336  -18,0% -3,8% +15,7% -44,9%
   dont Dette à court terme 5 739 14 812 9 271 13 455 136 226  +158,1% -37,4% +45,1% +912,5%
Dette à long terme 65 432 102 196 68 835 58 105 85 791  +56,2% -32,6% -15,6% +47,6%
Passifs totaux 395 215 532 137 503 553 541 156 700 938  +34,6% -5,4% +7,5% +29,5%
 
Action ordinaire 64 506 64 506 64 506 64 506 64 506  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 233 933 258 005 271 681 319 001 371 435  +10,3% +5,3% +17,4% +16,4%
Capitaux propres 392 526 393 780 424 321 449 532 497 700  +0,3% +7,8% +5,9% +10,7%
 
Dettes portant intérets 71 171 117 008 78 106 71 560 222 017  +64,4% -33,2% -8,4% +210,3%
Actions en circulation (en M) - - 400 399 400  - - 0% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shiseido Company, Limited (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 29 055 32 101 22 749 61 403 73 562  +10,5% -29,1% +169,9% +19,8%
 
Dépréciation 49 244 39 396 43 849 43 845 58 410  -20,0% +11,3% 0% +33,2%
Ajustements des bénéfices nets -35 937 -23 801 60 128 -47 419 -53 957  -33,8% -352,6% -178,9% +13,8%
Ajust. comptes débiteurs -2 327 -10 578 -25 447 -10 659 -9 209  +354,6% +140,6% -58,1% -13,6%
Ajust. des stocks -3 795 -9 500 -13 287 -24 291 -31 217  +150,4% +39,9% +82,8% +28,5%
Autres flux opérationnels 6 457 -5 312 -30 488 12 875 -6 033  -182,3% +473,9% -142,2% -146,9%
Flux opérationnel 80 705 59 129 95 392 92 577 75 562  -26,7% +61,3% -3,0% -18,4%
 
Dépenses d’investissement 22 588 63 706 44 633 97 680 111 800  +182,0% -29,9% +118,9% +14,5%
Investissements 6 985 -70 640 -1 061 -103 112 -202 823  -1 111,3% -98,5% +9 618,4% +96,7%
Flux d’investissement -30 849 -70 640 -1 061 -103 112 -202 823  +129,0% -98,5% +9 618,4% +96,7%
 
Dividendes payés -10 281 -8 214 -8 977 -13 940 -22 028  -20,1% +9,3% +55,3% +58,0%
Emprunts nets -25 597 34 791 -38 932 -5 870 150 645  -235,9% -211,9% -84,9% -2 666,4%
Flux de financement -40 201 22 378 -53 117 -29 722 113 678  -155,7% -337,4% -44,0% -482,5%
 
Variation nette de la trésorerie 5 491 8 196 43 711 -45 066 -14 276  +49,3% +433,3% -203,1% -68,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shiseido Company, Limited (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 291 029 281 978 284 922 226 893 190 919  -3,1% +1,0% -20,4% -15,9%
Charges d'exploitation -260 981 -247 636 -274 414 -220 396 -200 852  -5,1% +10,8% -19,7% -8,9%
   dont Coût des ventes -59 016 -62 638 -76 606 -49 794 -51 069  +6,1% +22,3% -35,0% +2,6%
   dont Frais généraux -201 965 -184 998 -197 808 - -  -8,4% +6,9% - -
Résultat opérationnel 30 047 34 343 10 508 6 496 -9 933  +14,3% -69,4% -38,2% -252,9%
Autres revenus/frais nets -2 075 -555 -3 627 - -  -73,3% +553,5% - -
Charge d'intérêt -989 -987 -1 019 -1 009 -895  -0,2% +3,2% -1,0% -11,3%
Résultat avant impôts 27 973 33 788 6 880 5 625 -28 046  +20,8% -79,6% -18,2% -598,6%
Impôts sur les bénéfices -8 582 -12 987 -4 767 -3 623 -4 779  +51,3% -63,3% -24,0% -231,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 943 20 006 1 104 1 402 -22 778  +5,6% -94,5% +27,0% -1 724,7%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 20 829 21 143 6 469 4 547 -6 953  +1,5% -69,4% -29,7% -252,9%
Taux d’imposition 31% 38% - - -  +25,3% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shiseido Company, Limited (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 493 413 505 981 532 623 504 164 484 205  +2,5% +5,3% -5,3% -4,0%
   dont Trésorerie 102 763 100 352 110 342 99 302 100 006  -2,3% +10,0% -10,0% +0,7%
   dont Placements à CT 12 284 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 169 476 173 679 172 905 152 319 133 742  +2,5% -0,4% -11,9% -12,2%
   dont Stock 168 862 172 754 181 104 191 198 194 786  +2,3% +4,8% +5,6% +1,9%
Placements à long terme 69 023 67 883 66 892 - -  -1,7% -1,5% - -
Biens corporels 283 748 289 785 314 757 311 249 319 014  +2,1% +8,6% -1,1% +2,5%
Écart d'acquisitions 11 398 10 978 64 499 62 823 60 462  -3,7% +487,5% -2,6% -3,8%
Biens incorporels 149 578 146 867 184 710 185 269 188 822  -1,8% +25,8% +0,3% +1,9%
Actifs totaux 1 069 266 1 080 301 1 218 795 1 178 465 1 171 925  +1,0% +12,8% -3,3% -0,6%
 
Passifs courants 322 554 331 032 464 273 380 033 439 414  +2,6% +40,3% -18,1% +15,6%
   dont Créances fournisseurs 36 106 29 315 31 336 27 074 24 120  -18,8% +6,9% -13,6% -10,9%
   dont Dette à court terme 25 730 41 048 136 226 - -  +59,5% +231,9% - -
Dette à long terme 85 840 85 924 85 791 145 823 102 010  +0,1% -0,2% +70,0% -30,0%
Passifs totaux 563 855 569 795 700 938 674 505 692 100  +1,1% +23,0% -3,8% +2,6%
 
Action ordinaire 64 506 64 506 64 506 64 506 64 506  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 361 341 369 335 371 435 360 856 338 083  +2,2% +0,6% -2,8% -6,3%
Capitaux propres 487 167 491 659 497 700 483 840 461 847  +0,9% +1,2% -2,8% -4,5%
 
Dettes portant intérets 111 570 126 972 222 017 145 823 102 010  +13,8% +74,9% -34,3% -30,0%
Actions en circulation (en M) 400 400 400 400 399  +0% +0,1% -0,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shiseido Company, Limited (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 18 943 20 006 1 104 1 402 -22 778  +5,6% -94,5% +27,0% -1 724,7%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.