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Kao Corp. (4452.TSE, JP3205800000)

Kao Corporation develops and sells cosmetic, skin/hair care, human health care, fabric and home care, and chemical products. It operates through five segments: Hygiene and Living Care Business, Health and Beauty Care Business, Life Care Business, Cosmetics Business, and Chemical Business. The Hygiene and Living Care Business segment offers laundry detergents; fabric treatments; kitchen, paper, and house cleaning products; sanitary napkins; and baby diapers. The Health and Beauty Care Business segments provides skin and hair care products, professional hair care products, bath additives, and oral care and thermo products. The Life Care Business segments offers health drinks, as well as hygiene products for commercial use. The Cosmetics Business segment provides counseling and self-selection cosmetic products. The Chemical Business segment offers oleo chemicals; fat …

Siège social : 14-10, Nihonbashi Kayabacho, Tokyo, Japan, 103-8210

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kao Corp.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kao Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
456 710 000 101,7% 2,7% 63,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,1 19,8 2,3 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 459,0 JPY masqué 5 653,3 5 459,7 4 600,9 6 297,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kao Corp.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kao Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,7% -4,3% -9,0% +4,7% -3,5% -27,0% -33,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-30,6% -20,9% +17,5% -3,3% +42,2% +86,0% +191,9%

 

Équipe de direction de Kao Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoshihiro Hasebe Pres, CEO & Representative Director 62 Kenichi Yamauchi Exec. Officer and Sr. VP of Global Fin. & Accounting -
Yasushi Wada Managing Exec. Officer and SVP of Legal, Compliance & Product Quality Management - Hideki Mamiya Sr. VP of Human Capital Devel. -
Tomoharu Matsuda Sr. Managing Exec. Officer, Pres of Global Consumer Product & Director 63 Atsushi Koizumi Exec. Officer and Sr. VP of Global Consumer Products - Bus. Planning & Management -
Hiroshi Yamaguchi Sr. Exec. Officer & Pres of Kao (singapore) Private limited - Satoru Tanaka Managing Exec. Officer and Pres of Consumer Products, Americas & EMEA -
Toshiaki Takeuchi Sr. Managing Exec. Officer & Representative Director 63 Masakazu Negoro Managing Exec. Officer & Sr. VP of Global Procurement -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kao Corp. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kao Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Kao Corp.

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Kao Corp.

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Fondamentaux de Kao Corp. (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 489 421 1 508 007 1 502 241 1 381 997 1 418 768  +1,2% -0,4% -8,0% +2,7%
EBITDA 261 161 270 531 297 109 263 965 238 162  +3,6% +9,8% -11,2% -9,8%
Résultat opérationnel 204 791 207 703 211 723 175 563 143 510  +1,4% +1,9% -17,1% -18,3%
Résultat net 147 010 153 698 148 213 126 142 109 636  +4,5% -3,6% -14,9% -13,1%
Free Cash Flow 95 909 107 612 150 745 144 868 104 005  +12,2% +40,1% -3,9% -28,2%
Marge de FCF 6% 7% 10% 10% 7%  +10,8% +40,6% +4,5% -30,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 25% 29% 26% 26%  -8,1% +14,3% -7,8% -2,5%
Capital investi 926 965 943 187 1 004 489 1 071 168 1 112 803  +1,8% +6,5% +6,6% +3,9%
Actions en circul. (en M) 493,2 489,3 483,4 481,0 481,0  -0,8% -1,2% -0,5% 0%
EBITDA par action 529,6 552,9 614,7 548,8 495,1  +4,4% +11,2% -10,7% -9,8%
Bénéfices par action 298,1 314,1 306,6 262,3 227,9  +5,4% -2,4% -14,5% -13,1%
Free Cash Flow par action 194,5 219,9 311,9 301,2 216,2  +13,1% +41,8% -3,4% -28,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kao Corp.

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Ratio de profitabilité de Kao Corp.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 44% 43% 44% 43% 40%  -1,4% +0,3% -1,7% -5,5%
Marge d’EBITDA 18% 18% 20% 19% 17%  +2,3% +10,2% -3,4% -12,1%
Marge opérationnelle 14% 14% 14% 13% 10%  +0,2% +2,3% -9,9% -20,4%
Marge bénéficiaire 10% 10% 10% 9% 8%  +3,3% -3,2% -7,5% -15,3%
Marge de FCF 6% 7% 10% 10% 7%  +10,8% +40,6% +4,5% -30,1%
Rentabilité économique (ROA) - 10,6% 9,5% 7,6% 6,5%  - -10,6% -20,1% -14,4%
Rentabilité financière (ROE) - 18,9% 17,6% 14,2% 11,6%  - -6,5% -19,7% -18,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kao Corp.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,4 1,2 1,2 1,3 1,3  -14,9% +0,8% +11,1% +0,5%
Liquidité générale 1,9 1,7 1,7 1,8 1,9  -9,9% +1,1% +7,4% +4,9%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -0,6 -0,5 -0,8 -0,8  -34,8% -11,0% +53,0% +1,2%
Dette sur actifs 8% 8% 9% 9% 9%  -2,1% +7,3% -0,2% -2,1%
Dette sur capitaux propres 15% 15% 17% 16% 15%  -1,7% +16,5% -6,7% -4,2%
Couverture par l’EBITDA - 63,6 56,8 45,2 91,7  - -10,8% -20,4% +102,8%
   ∼ par l’EBIT - 49,4 40,9 30,5 58,1  - -17,2% -25,4% +90,6%
   ∼ par le flux opérationel - 46,0 46,7 36,8 67,6  - +1,6% -21,3% +83,7%
Coût de la dette - 3,5% 3,9% 4,0% 1,8%  - +11,0% +1,5% -55,6%

 

Graphique des dividendes de Kao Corp.

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Ratios de distribution de Kao Corp.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 147 010 153 698 148 213 126 142 109 636  +4,5% -3,6% -14,9% -13,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 95 909 107 612 150 745 144 868 104 005  +12,2% +40,1% -3,9% -28,2%
Dividende payé -50 299 -56 838 -60 512 -64 987 -67 859  -213,0% +6,5% +7,4% +4,4%
Distribution sur résultat net 34% 37% 41% 52% 62%  +8,1% +10,4% +26,2% +20,1%
Distribution sur FCF 52% 53% 40% 45% 65%  +0,7% -24,0% +11,8% +45,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kao Corp.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kao Corp.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 80 84 86 91 98  +4,9% +1,7% +6,2% +8,0%
Délai paiement clients (DSO) 56 55 51 53 56  -0,9% -6,8% +4,0% +5,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 95 95 100 95  - +0,5% +4,7% -4,4%
Conversion de l’encaisse - 45 42 45 59  - -6,2% +6,9% +32,2%
Rotation des actifs 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8  -1,1% -12,0% -8,7% +0,3%
Frais généraux sur CP 56% 54% 52% 45% 44%  -3,6% -4,5% -12,8% -1,7%
Frais généraux sur CA 30% 29% 29% 30% 30%  -2,9% -0,1% +2,1% +0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kao Corp.

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kao Corp.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kao Corp.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kao Corp.

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Sociétés possiblement comparables à Kao Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kao Corp.

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Dividendes par action détachés par Kao Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----74,00------
2021-----72,00-----72,00
2020-----70,00-----70,00
2019-----65,00-----65,00
2018-----60,00-----60,00
2017-----54,00-----56,00
2016-----46,00-----48,00
2015-----38,00-----42,00
2014-----34,00-----36,00
2013-----32,00-----32,00
2012--31,00-----31,00--31,00
2011--29,00-----29,00---
2010--29,00-----29,00---
2009--28,00-----28,00---
2008--27,00-----28,00---
2007--26,00-----27,00---
2006--25,00-----26,00---
2005--19,00-----25,00---
2004--16,00-----19,00---
2003--15,00-----16,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kao Corp. (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 489 421 1 508 007 1 502 241 1 381 997 1 418 768  +1,2% -0,4% -8,0% +2,7%
Charges d'exploitation -450 523 -446 315 -441 795 -415 130 -429 684  -0,9% -1,0% -6,0% +3,5%
   dont Coût des ventes -834 107 -853 989 -848 723 -791 304 -845 574  +2,4% -0,6% -6,8% +6,9%
   dont Frais généraux -452 666 -444 845 -442 912 -415 826 -427 045  -1,7% -0,4% -6,1% +2,7%
Résultat opérationnel 204 791 207 703 211 723 175 563 143 510  +1,4% +1,9% -17,1% -18,3%
Autres revenus/frais nets -501 -452 -1 078 -1 592 6 492  -9,8% +138,5% +47,7% -507,8%
Charge d'intérêt 0 -4 251 -5 231 -5 839 -2 598  - +23,1% +11,6% -55,5%
Résultat avant impôts 204 290 207 251 210 645 173 971 150 002  +1,4% +1,6% -17,4% -13,8%
Impôts sur les bénéfices -55 683 -51 920 -60 296 -45 904 -38 587  -6,8% +16,1% -23,9% -15,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
147 010 153 698 148 213 126 142 109 636  +4,5% -3,6% -14,9% -13,1%
 
EBITDA 261 161 270 531 297 109 263 965 238 162  +3,6% +9,8% -11,2% -9,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 148 971 155 670 151 118 129 239 106 593  +4,5% -2,9% -14,5% -17,5%
Taux d’imposition 27% 25% 29% 26% 26%  -8,1% +14,3% -7,8% -2,5%
 
Chiffre d’affaires par action 3 020,1 3 082,0 3 107,9 2 873,2 2 949,6  +2,1% +0,8% -7,6% +2,7%
EBITDA par action 529,6 552,9 614,7 548,8 495,1  +4,4% +11,2% -10,7% -9,8%
Bénéfices par action 298,1 314,1 306,6 262,3 227,9  +5,4% -2,4% -14,5% -13,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kao Corp. (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 789 380 726 312 737 026 778 396 809 792  -8,0% +1,5% +5,6% +4,0%
   dont Trésorerie 343 076 265 978 289 681 353 176 336 069  -22,5% +8,9% +21,9% -4,8%
   dont Placements à CT 14 914 15 146 13 788 7 257 6 094  +1,6% -9,0% -47,4% -16,0%
   dont Créances clients 227 280 228 054 211 800 202 548 218 717  +0,3% -7,1% -4,4% +8,0%
   dont Stock 183 921 197 571 199 672 197 641 228 070  +7,4% +1,1% -1,0% +15,4%
Placements à long terme 45 713 39 746 34 391 - -  -13,1% -13,5% - -
Biens corporels 395 800 418 935 601 653 580 457 572 666  +5,8% +43,6% -3,5% -1,3%
Écart d'acquisitions 138 735 180 286 179 707 177 031 183 498  +29,9% -0,3% -1,5% +3,7%
Biens incorporels 16 829 46 549 47 770 48 256 52 636  +176,6% +2,6% +1,0% +9,1%
Actifs totaux 1 427 375 1 460 986 1 653 919 1 665 616 1 704 007  +2,4% +13,2% +0,7% +2,3%
 
Passifs courants 421 671 430 838 432 527 425 404 421 897  +2,2% +0,4% -1,6% -0,8%
   dont Créances fournisseurs 224 893 225 560 222 314 215 842 229 086  +0,3% -1,4% -2,9% +6,1%
   dont Dette à court terme 25 262 40 488 45 158 50 252 26 085  +60,3% +11,5% +11,3% -48,1%
Dette à long terme 95 322 80 339 101 636 97 229 121 581  -15,7% +26,5% -4,3% +25,0%
Passifs totaux 608 011 625 477 782 498 727 422 720 130  +2,9% +25,1% -7,0% -1,0%
 
Action ordinaire 85 424 85 424 85 424 85 424 85 424  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 634 885 670 002 700 839 778 886 781 763  +5,5% +4,6% +11,1% +0,4%
Capitaux propres 806 381 822 360 857 695 923 687 965 137  +2,0% +4,3% +7,7% +4,5%
 
Dette portant intérets 120 584 120 827 146 794 147 481 147 666  +0,2% +21,5% +0,5% +0,1%
Dette nette -237 406 -160 297 -156 675 -212 952 -194 497  -32,5% -2,3% +35,9% -8,7%
Fonds de roulement 367 709 295 474 304 499 352 992 387 895  -19,6% +3,1% +15,9% +9,9%
Actions en circulation (en M) 493,2 489,3 483,4 481,0 481,0  -0,8% -1,2% -0,5% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kao Corp. (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 147 010 153 698 148 213 126 142 109 636  +4,5% -3,6% -14,9% -13,1%
 
Dépréciation 54 508 60 662 83 369 86 080 87 341  +11,3% +37,4% +3,3% +1,5%
Ajustements des bénéfices nets -52 367 -47 289 -53 477 -51 229 -1 592  -9,7% +13,1% -4,2% -96,9%
Ajust. comptes débiteurs -3 464 -12 591 12 862 6 443 -4 440  +263,5% -202,2% -49,9% -168,9%
Ajust. des stocks -15 349 -15 677 -2 848 646 -20 508  +2,1% -81,8% -122,7% -3 274,6%
Autres flux opérationnels -16 410 -697 -6 724 3 034 -3 595  -95,8% +864,7% -145,1% -218,5%
Flux opérationnel 185 845 195 610 244 523 214 718 175 524  +5,3% +25,0% -12,2% -18,3%
 
Dépenses d’investissement 89 936 87 998 93 778 69 850 71 519  -2,2% +6,6% -25,5% +2,4%
Investissements -1 324 219 1 472 5 608 1 512  -116,5% +572,1% +281,0% -73,0%
Flux d’investissement -96 146 -157 895 -94 266 -61 941 -67 232  +64,2% -40,3% -34,3% +8,5%
 
Dividendes payés 50 299 -56 838 -60 512 -64 987 -67 859  -213,0% +6,5% +7,4% +4,4%
Emprunts nets -149 284 6 173 988 -21 927  -290,6% +2 073,6% -84,0% -2 319,3%
Flux de financement -53 244 -108 579 -126 166 -87 065 -141 573  +103,9% +16,2% -31,0% +62,6%
 
Variation nette de la trésorerie 40 050 -77 098 23 703 63 495 -17 107  -292,5% -130,7% +167,9% -126,9%
 
Free Cash Flow par action 194,5 219,9 311,9 301,2 216,2  +13,1% +41,8% -3,4% -28,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kao Corp. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 345 780 397 809 346 795 387 106 393 809  +15,0% -12,8% +11,6% +1,7%
Charges d'exploitation -100 916 -121 894 -103 219 -109 280 -111 949  +20,8% -15,3% +5,9% +2,4%
   dont Coût des ventes -206 421 -241 399 -220 624 -247 117 -258 604  +16,9% -8,6% +12,0% +4,6%
   dont Frais généraux -101 232 -117 060 -103 577 -111 440 -112 132  +15,6% -11,5% +7,6% +0,6%
Résultat opérationnel 38 443 34 516 22 952 30 709 23 256  -10,2% -33,5% +33,8% -24,3%
Autres revenus/frais nets 933 1 977 2 702 4 109 1 367  +111,9% +36,7% +52,1% -66,7%
Charge d'intérêt -656 -645 -566 -633 -608  -1,7% -12,2% +11,8% -3,9%
Résultat avant impôts 39 376 36 493 25 654 34 818 24 623  -7,3% -29,7% +35,7% -29,3%
Impôts sur les bénéfices -9 469 -8 440 -6 884 -13 829 -4 912  -10,9% -18,4% +100,9% -64,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
29 532 27 566 18 244 20 644 19 432  -6,7% -33,8% +13,2% -5,9%
 
EBITDA 61 682 58 326 47 295 57 528 47 800  -5,4% -18,9% +21,6% -16,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 29 198 26 533 16 793 18 512 18 617  -9,1% -36,7% +10,2% +0,6%
Taux d’imposition 24% 23% 27% 40% 20%  -3,8% +16,0% +48,0% -49,8%
 
Chiffre d’affaires par action 729,6 839,4 731,8 818,9 844,1  +15,0% -12,8% +11,9% +3,1%
EBITDA par action 130,2 123,1 99,8 121,7 102,5  -5,4% -18,9% +21,9% -15,8%
Bénéfices par action 62,3 58,2 38,5 43,7 41,6  -6,7% -33,8% +13,4% -4,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kao Corp. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 744 833 809 792 782 881 826 826 797 440  +8,7% -3,3% +5,6% -3,6%
   dont Trésorerie 298 967 336 069 281 929 280 527 239 978  +12,4% -16,1% -0,5% -14,5%
   dont Placements à CT 6 111 6 094 6 521 7 857 5 860  -0,3% +7,0% +20,5% -25,4%
   dont Créances clients 187 733 218 717 214 062 232 254 228 193  +16,5% -2,1% +8,5% -1,7%
   dont Stock 232 813 228 070 258 008 284 135 300 213  -2,0% +13,1% +10,1% +5,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 570 854 572 666 574 074 595 082 589 548  +0,3% +0,2% +3,7% -0,9%
Écart d'acquisitions 181 707 183 498 187 226 194 154 197 580  +1,0% +2,0% +3,7% +1,8%
Biens incorporels 51 022 52 636 56 448 59 059 60 855  +3,2% +7,2% +4,6% +3,0%
Actifs totaux 1 632 789 1 704 007 1 685 136 1 761 180 1 733 913  +4,4% -1,1% +4,5% -1,5%
 
Passifs courants 388 744 421 897 432 006 488 301 497 937  +8,5% +2,4% +13,0% +2,0%
   dont Créances fournisseurs 217 822 229 086 225 631 238 362 240 356  +5,2% -1,5% +5,6% +0,8%
   dont Dette à court terme 22 166 26 085 66 228 91 965 89 538  +17,7% +153,9% +38,9% -2,6%
Dette à long terme 124 655 121 581 81 640 55 382 55 370  -2,5% -32,9% -32,2% 0%
Passifs totaux 702 874 720 130 687 179 721 442 724 783  +2,5% -4,6% +5,0% +0,5%
 
Action ordinaire 85 424 85 424 85 424 85 424 85 424  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 742 217 781 763 766 062 786 885 721 465  +5,3% -2,0% +2,7% -8,3%
Capitaux propres 912 383 965 137 977 690 1 015 822 984 526  +5,8% +1,3% +3,9% -3,1%
 
Dette portant intérets 146 821 147 666 147 868 147 347 144 908  +0,6% +0,1% -0,4% -1,7%
Dette nette -158 257 -194 497 -140 582 -141 037 -100 930  +22,9% -27,7% +0,3% -28,4%
Fonds de roulement 356 089 387 895 350 875 338 525 299 503  +8,9% -9,5% -3,5% -11,5%
Actions en circulation (en M) 473,9 473,9 473,9 472,7 466,6  0% 0% -0,2% -1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kao Corp. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 29 532 27 566 18 244 20 644 24 623  -6,7% -33,8% +13,2% +19,3%
 
Dépréciation 22 025 21 675 21 601 22 422 22 848  -1,6% -0,3% +3,8% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets -10 055 6 394 -12 039 -4 860 -8 311  -163,6% -288,3% -59,6% +71,0%
Ajust. comptes débiteurs 2 209 -31 359 18 235 -4 028 8 509  -1 519,6% -158,1% -122,1% -311,2%
Ajust. des stocks -11 906 8 322 -22 041 -14 616 -12 146  -169,9% -364,9% -33,7% -16,9%
Autres flux opérationnels 5 012 13 924 -23 209 -1 535 9 385  +177,8% -266,7% -93,4% -711,4%
Flux opérationnel 56 706 54 232 -10 113 37 857 45 410  -4,4% -118,6% -474,3% +20,0%
 
Dépenses d’investissement 16 525 17 987 16 084 25 593 17 605  +8,8% -10,6% +59,1% -31,2%
Investissements 495 151 -24 1 241 129  -69,5% -115,9% -5 270,8% -89,6%
Flux d’investissement -15 559 -17 020 -15 682 -24 367 -18 677  +9,4% -7,9% +55,4% -23,4%
 
Dividendes payés -33 444 -707 -33 446 -702 -34 003  -97,9% +4 630,7% -97,9% +4 743,7%
Emprunts nets 140 -5 171 -5 486 -1 381 -2 381  -3 793,6% +6,1% -74,8% +72,4%
Flux de financement -39 071 -5 880 -38 943 -28 295 -69 513  -85,0% +562,3% -27,3% +145,7%
 
Variation nette de la trésorerie 2 840 37 102 -54 140 -1 402 -40 549  +1 206,4% -245,9% -97,4% +2 792,2%
 
Free Cash Flow par action 84,8 76,5 -55,3 25,9 59,6  -9,8% -172,3% -146,9% +129,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.