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Kao (4452.TSE, JP3205800000)

Kao Corporation develops and sells cosmetic, skin/hair care, human health care, fabric and home care, and chemical products. It offers face, body, and oral care products; and bath healthcare products, haircare products, hair styling agents, hair coloring agents, clothing and cloth care products, kitchen care products, homecare items, food and sanitary products, thermal supplies, and pet supplies, and other products. The company also offers chemical products, such as oil and fat products; functional material products, including surfactants; and specialty chemicals products, such as toners and toner binders. The company was formerly known as Kao Soap Co., Ltd. and changed its name to Kao Corporation in 1982. Kao Corporation was founded in 1887 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : 1-14-10 Niyabashi-Kayabacho, Tokyo, Japan, 103-8210

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) de Kao

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kao Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
480 917 000 100,0% 1,4% 55,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,6 25,3 5,7 4,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8 101,0 JPY masqué 8 070,4 8 425,3 6 976,0 9 251,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kao Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de Kao Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,4% +3,1% -5,1% -8,2% +3,0% -9,8% +28,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+51,4% +61,8% +107,3% +195,1% +303,6% +339,3% +380,5%

 

Équipe de direction de Kao Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michitaka Sawada CEO, Pres & Representative Director 65 Kenichi Yamauchi Exec. Officer and Sr. VP of Global Fin. & Accounting -
Masaru Takeyasu Exec. Officer & Sr. VP of Global Legal and Compliance - Akemi Ishiwata Exec. Officer & Sr. VP of Global Corp. Communications -
Akio Matsui Exec. Officer & Sr. VP of Global Human Capital Devel. -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kao Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kao dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kao Corporation

Fondamentaux de Kao Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 471 791 1 457 610 1 489 421 1 508 007 1 502 241  -1,0% +2,2% +1,2% -0,4%
EBITDA 238 003 291 086 317 266 332 826 382 614  +22,3% +9,0% +4,9% +15,0%
Résultat opérationnel 164 380 185 571 204 791 207 703 211 723  +12,9% +10,4% +1,4% +1,9%
Résultat net 98 862 126 551 147 010 153 698 148 213  +28,0% +16,2% +4,5% -3,6%
Free Cash Flow 116 808 104 610 95 909 107 612 150 745  -10,4% -8,3% +12,2% +40,1%
Marge de FCF 8% 7% 6% 7% 10%  -9,6% -10,3% +10,8% +40,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 30% 27% 25% 29%  -21,2% -10,0% -8,1% +14,3%
Capital investi 796 572 800 488 926 965 943 187 984 836  +0,5% +15,8% +1,8% +4,4%
Actions en circulation (en M) - - 493 488 482  - - -1,0% -1,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kao Corporation

Ratio de profitabilité de Kao Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 55% 56% 44% 43% 44%  +1,8% -21,8% -1,4% +0,3%
Marge d’EBITDA 16% 20% 21% 22% 25%  +23,5% +6,7% +3,6% +15,4%
Marge opérationnelle 11% 13% 14% 14% 14%  +14,0% +8,0% +0,2% +2,3%
Marge bénéficiaire 7% 9% 10% 10% 10%  +29,3% +13,7% +3,3% -3,2%
Marge de FCF 8% 7% 6% 7% 10%  -9,6% -10,3% +10,8% +40,6%
Rentabilité économique (ROA) - 9,7% 10,6% 10,6% 9,5%  - +10,1% +0,1% -10,6%
Rentabilité financière (ROE) - 18,7% 19,8% 18,9% 17,6%  - +6,0% -4,6% -6,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kao Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,3 1,2 1,4 1,2 1,2  -5,7% +11,8% -14,1% +1,2%
Liquidité générale 1,9 1,7 1,9 1,7 1,7  -14,4% +12,6% -9,9% +1,1%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -0,7 -0,7 -0,5 -0,5  -2,4% +11,5% -35,6% -4,3%
Dette sur actifs 9% 9% 8% 8% 8%  -3,8% -6,3% -2,1% -7,0%
Dette sur capitaux propres 18% 18% 15% 15% 15%  0% -15,7% -1,7% +0,9%
Couverture par l’EBITDA -160,2 53,7 80,1 78,3 73,1  -133,5% +49,3% -2,3% -6,6%
   ∼ par l’EBIT -110,6 44,2 66,4 64,0 57,2  -140,0% +50,0% -3,5% -10,6%
   ∼ par le flux opérationel -121,7 34,0 46,9 46,0 46,7  -127,9% +38,1% -2,0% +1,6%
Coût de la dette - 4,5% 3,3% 3,5% 4,2%  - -27,1% +7,3% +19,8%

 

Graphique des dividendes de Kao Corporation

Ratios de distribution de Kao Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 98 862 126 551 147 010 153 698 148 213  +28,0% +16,2% +4,5% -3,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 116 808 104 610 95 909 107 612 150 745  -10,4% -8,3% +12,2% +40,1%
Dividende payé -37 137 -44 188 -50 299 -56 838 -60 512  +19,0% +13,8% +13,0% +6,5%
Distribution sur résultat net 38% 35% 34% 37% 41%  -7,0% -2,0% +8,1% +10,4%
Distribution sur FCF 32% 42% 52% 53% 40%  +32,9% +24,2% +0,7% -24,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kao Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kao Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 88 95 80 84 86  +7,9% -14,9% +4,9% +1,7%
Délai paiement clients (DSO) 51 52 53 54 51  +3,2% +1,6% +1,8% -6,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 123 96 95 95  - -21,6% -1,4% +0,5%
Conversion de l’encaisse - 24 37 44 41  - +55,6% +16,8% -5,3%
Rotation des actifs 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9  -5,1% -4,2% -1,1% -12,0%
Frais généraux sur CP 88% 93% 56% 54% 52%  +5,5% -39,7% -3,6% -4,5%
Frais généraux sur CA 41% 43% 30% 29% 29%  +7,1% -30,1% -2,9% -0,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Kao Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Kao Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Kao Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kao Corporation

Sociétés possiblement comparables à Kao Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kao

Dividendes par action détachés par Kao Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----70,00------
2019-----65,00-----65,00
2018-----60,00-----60,00
2017-----54,00-----56,00
2016-----46,00-----48,00
2015-----38,00-----42,00
2014-----34,00-----36,00
2013-----32,00-----32,00
2012--31,00-----31,00--31,00
2011--29,00-----29,00---
2010--29,00-----29,00---
2009--28,00-----28,00---
2008--27,00-----28,00---
2007--26,00-----27,00---
2006--25,00-----26,00---
2005--19,00-----25,00---
2004--16,00-----19,00---
2003--15,00-----16,00---
2002--13,00-----15,00---
2001--12,00-----13,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kao Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 471 791 1 457 610 1 489 421 1 508 007 1 502 241  -1,0% +2,2% +1,2% -0,4%
Charges d'exploitation -1 307 411 -1 272 039 -1 284 630 -1 300 304 -1 290 518  -2,7% +1,0% +1,2% -0,8%
   dont Coût des ventes -658 221 -637 502 -834 107 -853 989 -848 723  -3,1% +30,8% +2,4% -0,6%
   dont Frais généraux -597 203 -633 368 -452 666 -444 845 -442 912  +6,1% -28,5% -1,7% -0,4%
Résultat opérationnel 164 380 185 571 204 791 207 703 211 723  +12,9% +10,4% +1,4% +1,9%
Autres revenus/frais nets -2 801 -7 843 -4 230 -6 737 -1 078  +180,0% -46,1% +59,3% -84,0%
Charge d'intérêt -1 486 -5 424 -3 960 -4 251 -5 231  -465,0% -27,0% +7,3% +23,1%
Résultat avant impôts 161 579 183 430 204 290 207 251 210 645  +13,5% +11,4% +1,4% +1,6%
Impôts sur les bénéfices -62 099 -55 541 -55 683 -51 920 -60 296  -10,6% +0,3% -6,8% +16,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
98 862 126 551 147 010 153 698 148 213  +28,0% +16,2% +4,5% -3,6%
 
EBITDA 238 003 291 086 317 266 332 826 382 614  +22,3% +9,0% +4,9% +15,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 101 205 129 382 148 971 155 670 151 118  +27,8% +15,1% +4,5% -2,9%
Taux d’imposition 38% 30% 27% 25% 29%  -21,2% -10,0% -8,1% +14,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kao Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 733 233 715 341 789 380 726 312 737 026  -2,4% +10,4% -8,0% +1,5%
   dont Trésorerie 125 159 303 026 343 076 265 978 289 681  +142,1% +13,2% -22,5% +8,9%
   dont Placements à CT 158 651 13 038 14 914 15 146 13 788  -91,8% +14,4% +1,6% -9,0%
   dont Créances clients 203 977 208 459 216 507 223 102 208 839  +2,2% +3,9% +3,0% -6,4%
   dont Stock 158 134 165 200 183 921 197 571 199 672  +4,5% +11,3% +7,4% +1,1%
Placements à long terme 52 117 48 722 45 713 39 746 34 391  -6,5% -6,2% -13,1% -13,5%
Biens corporels 327 730 370 835 395 800 418 935 601 653  +13,2% +6,7% +5,8% +43,6%
Écart d'acquisitions 127 099 137 783 138 735 180 286 179 707  +8,4% +0,7% +29,9% -0,3%
Biens incorporels 16 623 14 689 16 829 46 549 47 770  -11,6% +14,6% +176,6% +2,6%
Actifs totaux 1 281 869 1 338 309 1 427 375 1 460 986 1 653 919  +4,4% +6,7% +2,4% +13,2%
 
Passifs courants 377 493 430 449 421 671 430 838 432 527  +14,0% -2,0% +2,2% +0,4%
   dont Créances fournisseurs 133 728 216 893 224 893 225 560 222 314  +62,2% +3,7% +0,3% -1,4%
   dont Dette à court terme 15 30 289 25 262 40 488 25 505  +201 826,7% -16,6% +60,3% -37,0%
Dette à long terme 120 060 90 357 95 322 80 339 101 636  -24,7% +5,5% -15,7% +26,5%
Passifs totaux 594 736 646 846 608 011 625 477 782 498  +8,8% -6,0% +2,9% +25,1%
 
Action ordinaire 85 424 85 424 85 424 85 424 85 424  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 502 134 565 715 634 885 670 002 700 839  +12,7% +12,2% +5,5% +4,6%
Capitaux propres 676 497 679 842 806 381 822 360 857 695  +0,5% +18,6% +2,0% +4,3%
 
Dettes portant intérets 120 075 120 646 120 584 120 827 127 141  +0,5% -0,1% +0,2% +5,2%
Actions en circulation (en M) - - 493 488 482  - - -1,0% -1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kao Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 98 862 126 551 147 010 153 698 148 213  +28,0% +16,2% +4,5% -3,6%
 
Dépréciation 73 623 51 116 54 508 60 662 83 369  -30,6% +6,6% +11,3% +37,4%
Ajustements des bénéfices nets -39 540 -45 920 -52 367 -47 289 -53 477  +16,1% +14,0% -9,7% +13,1%
Ajust. comptes débiteurs -8 410 -4 049 -3 464 -12 591 12 862  -51,9% -14,4% +263,5% -202,2%
Ajust. des stocks -4 745 -17 450 -15 349 -15 677 -2 848  +267,8% -12,0% +2,1% -81,8%
Autres flux opérationnels -15 023 12 792 -16 410 -697 -6 724  -185,1% -228,3% -95,8% +864,7%
Flux opérationnel 180 864 184 307 185 845 195 610 244 523  +1,9% +0,8% +5,3% +25,0%
 
Dépenses d’investissement 64 056 79 697 89 936 87 998 93 778  +24,4% +12,8% -2,2% +6,6%
Investissements -1 314 -88 639 -96 146 -157 895 -94 266  +6 645,7% +8,5% +64,2% -40,3%
Flux d’investissement -74 020 -88 639 -96 146 -157 895 -94 266  +19,8% +8,5% +64,2% -40,3%
 
Dividendes payés -37 137 -44 188 -50 299 -56 838 -60 512  +19,0% +13,8% +13,0% +6,5%
Emprunts nets 18 860 -161 -149 284 6 173  -100,9% -7,5% -290,6% +2 073,6%
Flux de financement -20 601 -95 043 -53 244 -108 579 -126 166  +361,4% -44,0% +103,9% +16,2%
 
Variation nette de la trésorerie 80 777 625 36 455 -70 864 24 091  -99,2% +5 732,8% -294,4% -134,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kao Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 374 495 387 931 392 911 337 767 329 391  +3,6% +1,3% -14,0% -2,5%
Charges d'exploitation -326 316 -323 345 -332 160 -298 488 -294 186  -0,9% +2,7% -10,1% -1,4%
   dont Coût des ventes -210 906 -218 143 -218 948 -193 432 -190 779  +3,4% +0,4% -11,7% -1,4%
   dont Frais généraux -116 183 -105 277 -113 071 -106 243 -103 525  -9,4% +7,4% -6,0% -2,6%
Résultat opérationnel 48 179 64 586 60 751 39 279 35 205  +34,1% -5,9% -35,3% -10,4%
Autres revenus/frais nets -1 267 -664 457 - -  -47,6% -168,8% - -
Charge d'intérêt -2 051 -2 007 -458 -3 277 -787  -2,1% -77,2% +615,5% -76,0%
Résultat avant impôts 46 912 63 922 61 208 37 277 36 453  +36,3% -4,2% -39,1% -2,2%
Impôts sur les bénéfices -15 686 -17 083 -15 930 -10 118 -12 069  +8,9% -6,7% -36,5% +19,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
30 855 46 284 44 634 26 665 23 935  +50,0% -3,6% -40,3% -10,2%
 
EBITDA 91 959 109 881 99 154 83 406 79 780  +19,5% -9,8% -15,9% -4,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 32 069 47 326 44 940 28 618 23 549  +47,6% -5,0% -36,3% -17,7%
Taux d’imposition 33% 27% 26% 27% 33%  -20,1% -2,6% +4,3% +22,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kao Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 650 004 670 217 737 026 666 141 670 617  +3,1% +10,0% -9,6% +0,7%
   dont Trésorerie 209 886 239 175 289 681 235 003 258 764  +14,0% +21,1% -18,9% +10,1%
   dont Placements à CT 11 745 9 949 13 788 11 034 7 468  -15,3% +38,6% -20,0% -32,3%
   dont Créances clients 198 839 193 556 208 839 194 600 168 677  -2,7% +7,9% -6,8% -13,3%
   dont Stock 208 021 204 103 199 672 202 498 214 590  -1,9% -2,2% +1,4% +6,0%
Placements à long terme 35 726 36 994 34 391 - -  +3,5% -7,0% - -
Biens corporels 584 039 586 512 601 653 585 022 580 876  +0,4% +2,6% -2,8% -0,7%
Écart d'acquisitions 178 794 178 607 179 707 178 978 178 527  -0,1% +0,6% -0,4% -0,3%
Biens incorporels 45 531 45 414 47 770 49 301 48 318  -0,3% +5,2% +3,2% -2,0%
Actifs totaux 1 544 008 1 567 272 1 653 919 1 564 989 1 566 268  +1,5% +5,5% -5,4% +0,1%
 
Passifs courants 393 573 405 695 432 527 382 244 360 097  +3,1% +6,6% -11,6% -5,8%
   dont Créances fournisseurs 210 972 216 653 222 314 204 697 206 600  +2,7% +2,6% -7,9% +0,9%
   dont Dette à court terme 25 460 25 467 25 505 - -  +0% +0,1% - -
Dette à long terme 95 420 98 443 101 636 90 662 91 455  +3,2% +3,2% -10,8% +0,9%
Passifs totaux 737 807 749 182 782 498 711 615 684 889  +1,5% +4,4% -9,1% -3,8%
 
Action ordinaire 85 424 85 424 85 424 85 424 85 424  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 698 778 657 129 700 839 696 359 720 353  -6,0% +6,7% -0,6% +3,4%
Capitaux propres 793 572 804 990 857 695 840 876 867 254  +1,4% +6,5% -2,0% +3,1%
 
Dettes portant intérets 120 880 123 910 127 141 90 662 91 455  +2,5% +2,6% -28,7% +0,9%
Actions en circulation (en M) 485 481 482 481 481  -0,8% +0,1% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kao Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 30 855 46 284 44 634 26 665 23 935  +50,0% -3,6% -40,3% -10,2%
 
Dépréciation 21 498 21 976 18 744 21 426 21 270  +2,2% -14,7% +14,3% -0,7%
Ajustements des bénéfices nets -4 355 -15 063 -2 954 -37 466 -3 359  +245,9% -80,4% +1 168,3% -91,0%
Ajust. comptes débiteurs 5 568 3 103 -11 747 - -  -44,3% -478,6% - -
Ajust. des stocks -161 2 727 6 818 -6 062 -10 999  -1 793,8% +150,0% -188,9% +81,4%
Autres flux opérationnels 2 312 -277 9 663 -8 548 -8 768  -112,0% -3 588,4% -188,5% +2,6%
Flux opérationnel 78 789 81 600 83 277 6 562 66 892  +3,6% +2,1% -92,1% +919,4%
 
Dépenses d’investissement 26 881 19 547 28 191 23 477 17 236  -27,3% +44,2% -16,7% -26,6%
Investissements -26 842 -18 160 -32 602 -21 300 -13 722  -32,3% +79,5% -34,7% -35,6%
Flux d’investissement -26 842 -18 160 -32 602 -21 300 -13 722  -32,3% +79,5% -34,7% -35,6%
 
Dividendes payés -1 530 -30 741 -549 -30 766 -520  +1 909,2% -98,2% +5 504,0% -98,3%
Emprunts nets -19 3 025 3 105 -54 -24 947  -16 021,1% +2,6% -101,7% +46 098,1%
Flux de financement -57 094 -32 818 -2 933 - -  -42,5% -91,1% - -
 
Variation nette de la trésorerie -5 147 30 622 47 742 -50 919 22 852  -694,9% +55,9% -206,7% -144,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.