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Kose Corp

Kose (4922.TSE, JP3283650004)

KOSÉ Corporation, together with its subsidiaries, manufactures, markets, and sells cosmetics primarily in Asia, the United States, and internationally. It offers cleansing, facial wash, toner, emulsion, cream, gel/serum, pack mask, lip care, and massage products. The company also provides sunscreen, fragrance, makeup goods, hair products, beauty supplements, and other cosmetics. It offers its cosmetics under the DECORTÉ, JILLSTUART, ADDICTION, INFINITY, Awake, tarte, ALBION, MIYABI, Paul & Joe, IGNIS, Elegance, INFIORE, ANNA SUI, Predia, iMPREA, X-Barrier, ACNEO, ASTALUXE, MAIHADA, LECHÉRI, ESPRIQUE, SEKKISEI, ONE BY KOSÉ, Visée, FASIO, NAILHOLIC, BIOLISS, Magnifique, CLEAR TURN, BIOLISS, Je l'aime, softymo, SUNCUT, MAKE KEEP MIST, and GRACE ONE brands. It offers its products through specialty cosmetic stores, department stores, cosmetics stores, mass retailers, drugstores, convenience stores, and …

Siège social : 3-6-2, Nihonbashi, Tokyo, Japan, 103-8251

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kose

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kose Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
57 050 500 55,2% 39,2% 25,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
56,0 19,5 - 3,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14 100,0 JPY masqué 13 061,8 12 497,0 9 942,6 14 945,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kose Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kose Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,5% +17,0% +16,5% +9,9% +9,7% +14,0% -23,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-29,6% +17,4% +46,5% +40,3% +237,9% +459,0% +783,4%

 

Équipe de direction de Kose Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kazutoshi Kobayashi Pres, CEO & Exec. Director - Hiroko Hanakura Gen. Mang. of Investor Relations Department -
Shingo Iwasaki Gen. Mang. of Corp. Communication Office - Masanori Kobayashi Marketing Head & Exec. Director -
Takao Kobayashi Sr. Exec. Director - Kazumasa Hanagata Gen. Mang. of Pres Office -
Noboru Naitou Managing Director - Koichi Shibusawa Exec. Director -
Tadanobu Hayashi Sr. Chief Mang. of Supply Chain Management Department - Takumi Hasegawa Sr. Chief Mang. of Product Designing Department -

 

Présence de Kose dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Kose

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Kose Corp

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Fondamentaux de Kose Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 303 399 332 995 327 724 279 389 224 983  +9,8% -1,6% -14,7% -19,5%
EBITDA 53 124 61 775 48 854 30 830 31 861  +16,3% -20,9% -36,9% +3,3%
Résultat opérationnel 48 413 52 413 40 234 13 296 18 078  +8,3% -23,2% -67,0% +36,0%
Résultat net 30 611 37 004 26 682 11 986 16 646  +20,9% -27,9% -55,1% +38,9%
Free Cash Flow 23 978 15 888 17 137 12 542 19 807  -33,7% +7,9% -26,8% +57,9%
Marge de FCF 8% 5% 5% 4% 9%  -39,6% +9,6% -14,2% +96,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 29% 31% 39% 45%  -4,9% +7,0% +26,6% +15,7%
Capital investi 185 395 209 651 224 574 233 336 238 958  +13,1% +7,1% +3,9% +2,4%
Actions en circul. (en M) 57,0 57,0 57,0 57,0 57,1  0% 0% +0% +0%
EBITDA par action 931,3 1 083,0 856,4 540,4 558,5  +16,3% -20,9% -36,9% +3,3%
Bénéfices par action 536,6 648,7 467,8 210,1 291,8  +20,9% -27,9% -55,1% +38,9%
Free Cash Flow par action 420,3 278,5 300,4 219,9 347,2  -33,7% +7,9% -26,8% +57,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kose Corp

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Ratio de profitabilité de Kose Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 73% 73% 73% 72% 70%  +0,4% -0,6% -0,9% -3,5%
Marge d’EBITDA 18% 19% 15% 11% 14%  +5,9% -19,6% -26,0% +28,3%
Marge opérationnelle 16% 16% 12% 5% 8%  -1,4% -22,0% -61,2% +68,8%
Marge bénéficiaire 10% 11% 8% 4% 7%  +10,1% -26,7% -47,3% +72,5%
Marge de FCF 8% 5% 5% 4% 9%  -39,6% +9,6% -14,2% +96,1%
Rentabilité économique (ROA) - 12,9% 8,8% 3,9% 5,3%  - -32,3% -55,7% +36,4%
Rentabilité financière (ROE) - 18,8% 12,3% 5,3% 7,2%  - -34,5% -56,7% +34,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kose Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 2,1 2,1 2,3 2,3 2,5  -0,8% +8,2% +1,8% +9,0%
Liquidité générale 3,1 3,1 3,4 3,3 3,7  +1,0% +10,3% -2,9% +10,4%
Dette nette sur EBITDA -1,7 -1,5 -2,0 -3,1 -3,3  -11,2% +30,6% +56,7% +6,0%
Dette sur actifs 0% 0% 0% 3% 0%  -42,9% +10,5% +732,8% -92,6%
Dette sur capitaux propres 1% 0% 0% 3% 0%  -44,3% +6,1% +725,3% -92,8%
Couverture par l’EBITDA 10 624,8 30 887,5 6 979,1 1 813,5 -  +190,7% -77,4% -74,0% -
   ∼ par l’EBIT 9 066,2 26 476,0 5 603,0 1 157,2 -  +192,0% -78,8% -79,3% -
   ∼ par le flux opérationel 6 983,6 16 494,5 5 298,6 1 369,4 -  +136,2% -67,9% -74,2% -
Coût de la dette - 0,2% 0,8% 0,4% -  - +323,2% -51,0% -

 

Graphique des dividendes de Kose Corp

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Ratios de distribution de Kose Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 30 611 37 004 26 682 11 986 16 646  +20,9% -27,9% -55,1% +38,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 23 978 15 888 17 137 12 542 19 807  -33,7% +7,9% -26,8% +57,9%
Dividende payé -7 187 -9 697 -10 838 -8 841 -9 127  +34,9% +11,8% -18,4% +3,2%
Distribution sur résultat net 23% 26% 41% 74% 55%  +11,6% +55,0% +81,6% -25,7%
Distribution sur FCF 30% 61% 63% 70% 46%  +103,6% +3,6% +11,5% -34,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kose Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kose Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 228 250 253 270 342  +9,8% +1,0% +6,9% +26,5%
Délai paiement clients (DSO) 50 49 43 51 71  -1,5% -12,9% +20,5% +39,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 25 33 117  - -30,1% +32,4% +247,8%
Conversion de l’encaisse - 263 270 288 297  - +2,7% +6,6% +3,0%
Rotation des actifs 1,1 1,1 1,1 0,9 0,7  -0,7% -4,3% -14,7% -22,4%
Frais généraux sur CP 6% 7% 7% 7% 56%  +5,4% +1,4% +0,8% +719,8%
Frais généraux sur CA 4% 4% 5% 6% 60%  +9,0% +10,3% +19,3% +976,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kose Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kose Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kose Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kose Corp

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Sociétés possiblement comparables à Kose Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kose

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Dividendes par action détachés par Kose Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----70,00------
2021--60,00-----60,00--60,00
2020--95,00-----60,00---
2019--95,00-----95,00---
2018--85,00-----85,00---
2017--63,00-----63,00---
2016--10,00-----47,00---
2015--37,00-----37,00---
2014--27,00-----27,00---
2013--21,00-----21,00---
2012--20,00-----20,00---
2011--20,00-----20,00---
2010--20,00-----20,00---
2009--20,00-----20,00---
2008--20,00-----20,00---
2007--20,00-----20,00---
2006--4,00-----20,00---
2005--15,45-----16,36---
2004--14,05-----14,05---
2003--14,05-----12,40---
2002--------10,74---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kose Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 303 399 332 995 327 724 279 389 224 983  +9,8% -1,6% -14,7% -19,5%
Charges d'exploitation -173 439 -191 974 -198 786 -188 627 -  +10,7% +3,5% -5,1% -
   dont Coût des ventes -81 547 -88 608 -88 703 -77 465 -68 078  +8,7% +0,1% -12,7% -12,1%
   dont Frais généraux -11 731 -14 030 -15 236 -15 493 -134 259  +19,6% +8,6% +1,7% +766,6%
Résultat opérationnel 48 413 52 413 40 234 13 296 18 078  +8,3% -23,2% -67,0% +36,0%
Autres revenus/frais nets -171 2 536 131 6 212 -  -1 583,0% -94,8% +4 642,0% -
Charge d'intérêt -5 -2 -7 -17 0  -60,0% +250,0% +142,9% -
Résultat avant impôts 48 242 54 949 40 365 19 508 21 335  +13,9% -26,5% -51,7% +9,4%
Impôts sur les bénéfices -14 715 -15 946 -12 532 -7 669 -9 700  +8,4% -21,4% -38,8% +26,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
30 611 37 004 26 682 11 986 16 646  +20,9% -27,9% -55,1% +38,9%
 
EBITDA 53 124 61 775 48 854 30 830 31 861  +16,3% -20,9% -36,9% +3,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 33 646 37 203 27 743 8 069 9 859  +10,6% -25,4% -70,9% +22,2%
Taux d’imposition 31% 29% 31% 39% 45%  -4,9% +7,0% +26,6% +15,7%
 
Chiffre d’affaires par action 5 318,8 5 837,6 5 745,2 4 897,6 3 943,6  +9,8% -1,6% -14,8% -19,5%
EBITDA par action 931,3 1 083,0 856,4 540,4 558,5  +16,3% -20,9% -36,9% +3,3%
Bénéfices par action 536,6 648,7 467,8 210,1 291,8  +20,9% -27,9% -55,1% +38,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kose Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 193 164 205 241 204 438 205 031 217 324  +6,3% -0,4% +0,3% +6,0%
   dont Trésorerie 83 637 94 385 97 556 103 391 105 281  +12,9% +3,4% +6,0% +1,8%
   dont Placements à CT 8 274 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 41 355 44 690 38 294 39 349 44 055  +8,1% -14,3% +2,8% +12,0%
   dont Stock 50 938 60 781 61 439 57 337 63 743  +19,3% +1,1% -6,7% +11,2%
Placements à long terme 12 984 14 781 - - -  +13,8% - - -
Biens corporels 48 011 56 896 66 022 62 892 59 554  +18,5% +16,0% -4,7% -5,3%
Écart d'acquisitions 7 629 6 675 5 794 4 720 4 615  -12,5% -13,2% -18,5% -2,2%
Biens incorporels 8 754 8 994 8 980 9 433 9 651  +2,7% -0,2% +5,0% +2,3%
Actifs totaux 271 544 300 160 308 603 308 383 320 018  +10,5% +2,8% -0,1% +3,8%
 
Passifs courants 62 821 66 107 59 676 61 608 59 136  +5,2% -9,7% +3,2% -4,0%
   dont Créances fournisseurs 9 534 9 764 6 196 6 733 23 777  +2,4% -36,5% +8,7% +253,1%
   dont Dette à court terme 827 828 941 7 831 600  +0,1% +13,6% +732,2% -92,3%
Dette à long terme 484 - - - -  - - - -
Passifs totaux 72 938 75 321 68 404 67 089 81 660  +3,3% -9,2% -1,9% +21,7%
 
Action ordinaire 4 848 4 848 4 848 4 848 4 848  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 180 514 207 821 223 665 222 354 228 791  +15,1% +7,6% -0,6% +2,9%
Capitaux propres 184 084 208 823 223 633 225 505 238 358  +13,4% +7,1% +0,8% +5,7%
 
Dette portant intérets 1 311 828 941 7 831 600  -36,8% +13,6% +732,2% -92,3%
Dette nette -90 600 -93 557 -96 615 -95 560 -104 681  +3,3% +3,3% -1,1% +9,5%
Fonds de roulement 130 343 139 134 144 762 143 423 158 188  +6,7% +4,0% -0,9% +10,3%
Actions en circulation (en M) 57,0 57,0 57,0 57,0 57,1  0% 0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kose Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 30 611 37 004 26 682 11 986 16 646  +20,9% -27,9% -55,1% +38,9%
 
Dépréciation 7 793 8 823 9 633 11 158 11 236  +13,2% +9,2% +15,8% +0,7%
Ajustements des bénéfices nets -13 908 -16 873 -16 426 -2 701 -8 313  +21,3% -2,6% -83,6% +207,8%
Ajust. comptes débiteurs -3 073 -3 795 6 252 -1 196 -5 351  +23,5% -264,7% -119,1% +347,4%
Ajust. des stocks -10 375 -10 377 -822 3 752 -6 056  +0% -92,1% -556,4% -261,4%
Autres flux opérationnels 2 823 -2 406 4 209 -6 719 -52  -185,2% -274,9% -259,6% -99,2%
Flux opérationnel 34 918 32 989 37 090 23 280 23 732  -5,5% +12,4% -37,2% +1,9%
 
Dépenses d’investissement 10 940 17 101 19 953 10 738 3 925  +56,3% +16,7% -46,2% -63,4%
Investissements 804 -3 236 1 857 3 555 -24  -502,5% -157,4% +91,4% -100,7%
Flux d’investissement -10 369 -20 669 -19 006 -5 850 -6 296  +99,3% -8,0% -69,2% +7,6%
 
Dividendes payés -7 187 -9 697 -10 838 -8 841 -9 127  +34,9% +11,8% -18,4% +3,2%
Emprunts nets -530 123 123 7 068 -9 203  -123,2% 0% +5 646,3% -230,2%
Flux de financement -16 400 -10 426 -11 448 -7 363 -19 071  -36,4% +9,8% -35,7% +159,0%
 
Variation nette de la trésorerie 8 261 381 6 020 9 767 2 433  -95,4% +1 480,1% +62,2% -75,1%
 
Free Cash Flow par action 420,3 278,5 300,4 219,9 347,2  -33,7% +7,9% -26,8% +57,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kose Corp (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 58 770 64 163 102 050 59 013 71 591  +9,2% +59,0% -42,2% +21,3%
Charges d'exploitation -39 224 -40 261 - -40 467 -44 016  +2,6% - - +8,8%
   dont Coût des ventes -16 086 -18 568 -33 424 -18 170 -20 737  +15,4% +80,0% -45,6% +14,1%
   dont Frais généraux -3 810 -3 986 -57 017 -3 787 -4 044  +4,6% +1 330,4% -93,4% +6,8%
Résultat opérationnel 3 460 5 333 9 420 370 6 839  +54,1% +76,6% -96,1% +1 748,4%
Autres revenus/frais nets 239 541 - 2 515 5 197  +126,4% - - +106,6%
Charge d'intérêt -4 -3 - -26 -3  -25,0% - - -88,5%
Résultat avant impôts 3 699 5 874 11 762 2 885 12 036  +58,8% +100,2% -75,5% +317,2%
Impôts sur les bénéfices -1 235 -2 646 -3 751 -1 368 -4 304  +114,3% +41,8% -63,5% +214,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 378 3 081 7 882 1 437 7 446  +29,6% +155,8% -81,8% +418,2%
 
EBITDA 6 824 8 937 13 232 - -  +31,0% +48,1% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 2 305 2 931 6 416 195 4 393  +27,2% +118,9% -97,0% +2 158,2%
Taux d’imposition 33% 45% 32% 47% 36%  +34,9% -29,2% +48,7% -24,6%
 
Chiffre d’affaires par action 1 030,2 1 124,7 1 788,8 1 034,9 1 255,5  +9,2% +59,0% -42,1% +21,3%
EBITDA par action 119,6 156,7 231,9 - -  +31,0% +48,0% - -
Bénéfices par action 41,7 54,0 138,2 25,2 130,6  +29,6% +155,8% -81,8% +418,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kose Corp (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 201 065 207 313 217 324 214 512 231 180  +3,1% +4,8% -1,3% +7,8%
   dont Trésorerie 100 260 104 687 105 281 101 945 109 163  +4,4% +0,6% -3,2% +7,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 32 465 34 322 44 055 36 480 43 154  +5,7% +28,4% -17,2% +18,3%
   dont Stock 61 453 61 889 63 743 70 104 74 034  +0,7% +3,0% +10,0% +5,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 61 923 60 550 59 554 58 499 59 977  -2,2% -1,6% -1,8% +2,5%
Écart d'acquisitions 4 846 4 640 4 615 4 688 4 986  -4,3% -0,5% +1,6% +6,4%
Biens incorporels 9 463 9 563 9 651 9 511 9 783  +1,1% +0,9% -1,5% +2,9%
Actifs totaux 305 694 311 664 320 018 316 529 334 789  +2,0% +2,7% -1,1% +5,8%
 
Passifs courants 55 708 56 965 59 136 55 148 58 881  +2,3% +3,8% -6,7% +6,8%
   dont Créances fournisseurs 9 271 7 553 7 450 8 170 7 585  -18,5% -1,4% +9,7% -7,2%
   dont Dette à court terme 4 297 4 300 600 1 625 3 857  +0,1% -86,0% +170,8% +137,4%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 62 111 63 780 81 660 61 388 67 630  +2,7% +28,0% -24,8% +10,2%
 
Action ordinaire 4 848 4 848 4 848 4 848 4 848  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 221 313 224 395 228 791 226 806 234 252  +1,4% +2,0% -0,9% +3,3%
Capitaux propres 227 854 232 007 238 358 239 291 250 994  +1,8% +2,7% +0,4% +4,9%
 
Dette portant intérets 4 297 4 300 600 1 625 3 857  +0,1% -86,0% +170,8% +137,4%
Dette nette -95 963 -100 387 -104 681 -100 320 -105 306  +4,6% +4,3% -4,2% +5,0%
Fonds de roulement 145 357 150 348 158 188 159 364 172 299  +3,4% +5,2% +0,7% +8,1%
Actions en circulation (en M) 57,0 57,0 57,1 57,0 57,0  0% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kose Corp (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 2 378 3 081 7 882 1 437 7 446  +29,6% +155,8% -81,8% +418,2%
 
Dépréciation 3 207 3 207 3 207 - -  0% 0% - -
Ajustements des bénéfices nets 735 735 735 - -  0% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -9 273 -9 273 -9 273 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks -920 -920 -920 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels 8 918 8 918 8 918 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 8 624 8 624 8 624 - -  0% 0% - -
 
Dépenses d’investissement 1 274 1 274 1 274 - -  0% 0% - -
Investissements 10 118 10 118 10 118 - -  0% 0% - -
Flux d’investissement 8 174 8 174 8 174 - -  0% 0% - -
 
Dividendes payés -3 423 -3 423 -3 423 - -  0% 0% - -
Emprunts nets -3 402 -3 402 -3 402 - -  0% 0% - -
Flux de financement -7 079 -7 079 -7 079 - -  0% 0% - -
 
Variation nette de la trésorerie 10 632 10 632 10 632 - -  0% 0% - -
 
Free Cash Flow par action 128,8 128,8 128,8 - -  0% 0% - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.