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Konica Minolta, Inc (4902.TSE)

Konica Minolta, Inc. engages in Office, professional print, healthcare, and industrial businesses in Japan, the United States, European countries, China, other Asian countries, and internationally. The company develops, manufactures, and sells multi-functional peripherals, laser printers, filing devices, software and peripheral devices, digital color printing systems, digital monochrome printing systems, inkjet print heads, inkjet textile printers, and inkjet inks, as well as print and cloud services. It also offers healthcare systems, such as diagnostic ultrasound systems, digital X-ray diagnostic imaging systems, digital mammography systems, and medical imaging filling systems, as well as medical management ICT services. In addition, the company provides measuring instruments, including colorimeters, luminance meters, spectrophotometers, and photovoltaic reference cells; TAC films for liquid crystal displays; organic light emitting diode lighting products; …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Konica Minolta    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Konica Minolta, Inc    (JP3300600008)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
12,8 9,2 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
769,0 masqué 763,7 949,9 721,0 1 202,0

 

Graphique des profits et résultats de Konica Minolta, Inc

Fondamentaux7 de Konica Minolta, Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 002 758 1 031 740 962 555 1 031 256 1 059 120  +2,9% -6,7% +7,1% +2,7%
EBITDA1 123 589 117 405 105 747 101 967 108 768  -5,0% -9,9% -3,6% +6,7%
Résultat opérationnel 75 684 66 072 53 943 45 710 49 729  -12,7% -18,4% -15,3% +8,8%
Résultat net 40 934 31 973 31 542 32 248 41 705  -21,9% -1,3% +2,2% +29,3%
Free Cash Flow 62 926 20 931 35 928 38 426 22 102  -66,7% +71,6% +7,0% -42,5%
Marge de FCF 6% 2% 4% 4% 2%  -67,7% +84,0% -0,2% -44,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 37% 45% 36% 34% 31%  +19,8% -19,3% -4,8% -11,1%
Capital investi1 810 257 639 399 673 728 784 478 816 073  -21,1% +5,4% +16,4% +4,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Konica Minolta, Inc

Ratio de profitabilité7 de Konica Minolta, Inc    (JP3300600008)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 49% 48% 48% 47% 48%  -1,6% -0,5% -0,6% +1,2%
Marge d’EBITDA 12% 11% 11% 10% 10%  -7,7% -3,5% -10,0% +3,9%
Marge opérationnelle 8% 6% 6% 4% 5%  -15,2% -12,5% -20,9% +5,9%
Marge bénéficiaire 4% 3% 3% 3% 4%  -24,1% +5,7% -4,6% +25,9%
Marge de FCF 6% 2% 4% 4% 2%  -67,7% +84,0% -0,2% -44,0%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 3,2% 2,9% 3,4%  - -1,5% -8,3% +17,9%
Rentabilité financière (ROE) - 6,1% 6,1% 6,1% 7,7%  - -0,2% +1,2% +25,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Konica Minolta, Inc    (JP3300600008)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,53 1,38 1,35 1,54 1,49  -9,6% -2,3% +14,0% -3,3%
Liquidité générale 2,02 1,94 2,00 2,14 2,13  -4,0% +2,7% +7,4% -0,5%
Dette nette sur EBITDA 0,8 0,2 0,5 1,1 1,2  -72,6% +150,3% +101,0% +15,5%
Dette sur actifs 27% 13% 15% 22% 21%  -53,2% +16,0% +45,3% -1,1%
Dette sur capitaux propres 51% 24% 28% 50% 47%  -52,5% +17,1% +73,9% -5,5%
Couverture par l’EBITDA 51,6 52,3 37,1 20,2 16,4  +1,5% -29,1% -45,5% -19,0%
   ∼ par l’EBIT 31,6 29,5 18,9 9,1 7,5  -6,7% -35,7% -52,1% -17,4%
   ∼ par le flux opérationel 42,5 26,4 24,1 13,0 8,6  -37,9% -8,7% -46,2% -33,6%

 

Graphique des dividendes de Konica Minolta, Inc

Ratios de distribution7 de Konica Minolta, Inc    (JP3300600008)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 40 934 31 973 31 542 32 248 41 705  -21,9% -1,3% +2,2% +29,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 62 926 20 931 35 928 38 426 22 102  -66,7% +71,6% +7,0% -42,5%
Dividende payé -8 908 -12 447 -14 858 -14 848 -14 831  +39,7% +19,4% -0,1% -0,1%
Distribution sur résultat net 22% 39% 47% 46% 36%  +78,9% +21,0% -2,3% -22,8%
Distribution sur FCF 14% 59% 41% 39% 67%  +320,1% -30,5% -6,6% +73,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Konica Minolta, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Konica Minolta, Inc    (JP3300600008)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 86 83 99 94 96  -3,9% +19,6% -4,8% +2,0%
Délai paiement clients (DSO) 92 89 93 95 96  -3,1% +3,9% +2,0% +1,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 111 110 117 115  - -0,6% +5,8% -1,2%
Conversion de l’encaisse - 61 82 72 77  - +33,2% -11,4% +6,4%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +5,6% -9,4% -10,5% +1,4%
Frais généraux sur CP 77% 84% 79% 85% 82%  +9,0% -4,9% +6,5% -2,6%
Frais généraux sur CA 41% 42% 43% 43% 43%  +1,6% +3,9% -0,5% +0,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Konica Minolta, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Konica Minolta, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Konica Minolta, Inc

Sociétés possiblement comparables à Konica Minolta, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Konica Minolta, Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 002 758 1 031 740 962 555 1 031 256 1 059 120  +2,9% -6,7% +7,1% +2,7%
Charges d'exploitation -927 074 -965 668 -908 612 -985 546 -1 009 391  +4,2% -5,9% +8,5% +2,4%
   dont Coût des ventes -513 084 -536 226 -502 616 -541 453 -550 231  +4,5% -6,3% +7,7% +1,6%
   dont Frais généraux -411 132 -429 891 -416 622 -443 996 -458 194  +4,6% -3,1% +6,6% +3,2%
Résultat opérationnel 75 684 66 072 53 943 45 710 49 729  -12,7% -18,4% -15,3% +8,8%
Autres revenus/frais nets -10 194 -8 044 -4 601 3 413 10 409  -21,1% -42,8% -174,2% +205,0%
Charge d'intérêt -2 397 -2 243 -2 848 -5 042 -6 641  -6,4% +27,0% +77,0% +31,7%
Résultat avant impôts 65 490 58 028 49 342 49 123 60 138  -11,4% -15,0% -0,4% +22,4%
Impôts sur les bénéfices -24 521 -26 029 -17 856 -16 916 -18 409  +6,1% -31,4% -5,3% +8,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
40 934 31 973 31 542 32 248 41 705  -21,9% -1,3% +2,2% +29,3%
 
EBITDA1 123 589 117 405 105 747 101 967 108 768  -5,0% -9,9% -3,6% +6,7%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 47 346 36 435 34 422 29 969 34 506  -23,0% -5,5% -12,9% +15,1%
Taux d’imposition1 37% 45% 36% 34% 31%  +19,8% -19,3% -4,8% -11,1%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Konica Minolta, Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 570 640 496 216 499 446 581 676 578 937  -13,0% +0,7% +16,5% -0,5%
   dont Trésorerie 177 496 99 937 92 628 149 913 124 830  -43,7% -7,3% +61,8% -16,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 253 521 252 708 245 073 267 780 278 868  -0,3% -3,0% +9,3% +4,1%
   dont Stock 120 803 121 361 136 020 139 536 144 703  +0,5% +12,1% +2,6% +3,7%
Placements à long terme 51 549 55 388 57 699 59 050 54 271  +7,4% +4,2% +2,3% -8,1%
Biens corporels 181 641 187 322 190 580 192 941 207 138  +3,1% +1,7% +1,2% +7,4%
Écart d'acquisitions 77 843 115 098 140 792 223 603 234 961  +47,9% +22,3% +58,8% +5,1%
Biens incorporels 48 289 63 292 68 785 109 096 111 172  +31,1% +8,7% +58,6% +1,9%
Actifs totaux 1 001 800 976 370 1 005 435 1 203 907 1 218 986  -2,5% +3,0% +19,7% +1,3%
 
Passifs courants 281 889 255 251 250 246 271 407 271 374  -9,4% -2,0% +8,5% 0%
   dont Créances fournisseurs 177 564 162 907 156 090 173 996 175 268  -8,3% -4,2% +11,5% +0,7%
   dont Dette à court terme 165 585 4 001 9 202 3 579 14 617  -97,6% +130,0% -61,1% +308,4%
Dette à long terme 108 696 121 113 140 195 256 386 245 767  +11,4% +15,8% +82,9% -4,1%
Passifs totaux 464 753 461 389 471 286 668 319 653 003  -0,7% +2,1% +41,8% -2,3%
 
Action ordinaire 37 519 37 519 37 519 37 519 37 519  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 257 227 258 562 276 709 298 366 324 628  +0,5% +7,0% +7,8% +8,8%
Capitaux propres 535 976 514 285 524 331 524 513 555 689  -4,0% +2,0% +0% +5,9%
 
Dettes portant intérets1 274 281 125 114 149 397 259 965 260 384  -54,4% +19,4% +74,0% +0,2%
Coût de la dette1 - 1,1% 2,1% 2,5% 2,6%  - +84,7% +18,7% +3,6%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Konica Minolta, Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 40 934 31 973 31 542 32 248 41 705  -21,9% -1,3% +2,2% +29,3%
 
Dépréciation 47 905 51 333 51 804 56 257 59 039  +7,2% +0,9% +8,6% +4,9%
Ajustements des bénéfices nets -6 788 -19 111 -7 996 -32 223 -26 266  +181,5% -58,2% +303,0% -18,5%
Ajust. comptes débiteurs 10 622 -6 212 1 806 -7 665 -14 113  -158,5% -129,1% -524,4% +84,1%
Ajust. des stocks 685 -4 780 -12 446 -169 -5 954  -797,8% +160,4% -98,6% +3 423,1%
Autres flux opérationnels -10 340 -9 715 -15 021 -11 503 -19 150  -6,0% +54,6% -23,4% +66,5%
Flux opérationnel 101 989 59 244 68 659 65 367 57 166  -41,9% +15,9% -4,8% -12,5%
 
Dépenses d’investissement 39 063 38 313 32 731 26 941 35 064  -1,9% -14,6% -17,7% +30,2%
Investissements 2 537 139 -67 747 2 084  -94,5% -148,2% -1 214,9% +179,0%
Flux d’investissement -54 014 -110 788 -70 594 -133 737 -41 480  +105,1% -36,3% +89,4% -69,0%
 
Dividendes payés -8 908 -12 447 -14 858 -14 848 -14 831  +39,7% +19,4% -0,1% -0,1%
Emprunts nets -41 904 1 518 12 144 107 200 -25 363  -103,6% +700,0% +782,7% -123,7%
Flux de financement -62 128 -20 571 -2 347 126 638 -40 246  -66,9% -88,6% -5 495,7% -131,8%
 
Variation nette de la trésorerie -10 993 -77 559 -7 309 57 285 -25 083  +605,5% -90,6% -883,8% -143,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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