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Konica Minolta (4902.TSE, JP3300600008)

Konica Minolta, Inc. engages in Office, professional print, healthcare, and industrial businesses in Japan, the United States, European countries, China, other Asian countries, and internationally. The company develops, manufactures, and sells multi-functional peripherals, laser printers, filing devices, software and peripheral devices, digital color printing systems, digital monochrome printing systems, inkjet print heads, inkjet textile printers, and inkjet inks, as well as print and cloud services. It also offers healthcare systems, such as diagnostic ultrasound systems, digital X-ray diagnostic imaging systems, digital mammography systems, and medical imaging filling systems, as well as medical management ICT services. In addition, the company provides measuring instruments, including colorimeters, luminance meters, spectrophotometers, and photovoltaic reference cells; TAC films for liquid crystal displays; organic light emitting diode lighting products; …

Siège social : JP Tower, Tokyo, Japan, 100-7015

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Konica Minolta

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Konica Minolta, Inc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,2 11,7 - 0,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
409,0 masqué 389,3 582,5 359,0 1 097,0

 

Équipe de direction de Konica Minolta, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shoei Yamana Pres, CEO, Representative Exec. Officer & Director 66 Richard K. Taylor Exec. Officer -
Masafumi Uchida Sr. Exec. Officer, CTO & Director - Tetsuya Matsueda Exec. Officer & GM of Legal Division -
Tsukasa Wakashima Sr. Exec. Officer 62      

 

Présence de Konica Minolta dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Konica Minolta, Inc

Fondamentaux de Konica Minolta, Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 002 758 1 031 740 962 555 1 031 256 1 059 120  +2,9% -6,7% +7,1% +2,7%
EBITDA 123 589 117 405 156 400 169 489 185 988  -5,0% +33,2% +8,4% +9,7%
Résultat opérationnel 75 684 66 072 50 135 53 844 62 444  -12,7% -24,1% +7,4% +16,0%
Résultat net 40 934 31 973 31 542 32 248 41 705  -21,9% -1,3% +2,2% +29,3%
Free Cash Flow 62 926 20 931 27 195 27 412 5 821  -66,7% +29,9% +0,8% -78,8%
Marge de FCF 6% 2% 3% 3% 1%  -67,7% +39,3% -5,9% -79,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 45% 36% 34% 31%  +19,8% -19,3% -4,8% -11,1%
Capital investi 810 257 639 399 709 843 818 179 829 425  -21,1% +11,0% +15,3% +1,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Konica Minolta, Inc

Ratio de profitabilité de Konica Minolta, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 49% 48% 48% 47% 48%  -1,6% -0,5% -0,6% +1,2%
Marge d’EBITDA 12% 11% 16% 16% 18%  -7,7% +42,8% +1,1% +6,8%
Marge opérationnelle 8% 6% 5% 5% 6%  -15,2% -18,7% +0,2% +12,9%
Marge bénéficiaire 4% 3% 3% 3% 4%  -24,1% +5,7% -4,6% +25,9%
Marge de FCF 6% 2% 3% 3% 1%  -67,7% +39,3% -5,9% -79,3%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 3,2% 2,9% 3,4%  - -1,5% -8,3% +17,9%
Rentabilité financière (ROE) - 6,1% 6,1% 6,1% 7,7%  - -0,2% +1,2% +25,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Konica Minolta, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,5 1,4 1,4 1,5 1,5  -9,6% -0,9% +11,6% -2,6%
Liquidité générale 2,0 1,9 2,0 2,1 2,1  -4,0% +2,7% +7,4% -0,5%
Dette nette sur EBITDA 0,8 0,2 0,5 0,8 0,8  -72,6% +156,3% +52,8% -6,8%
Dette sur actifs 27% 13% 18% 24% 22%  -53,2% +44,0% +32,2% -7,9%
Dette sur capitaux propres 51% 24% 35% 56% 49%  -52,5% +45,4% +58,2% -12,0%
Couverture par l’EBITDA 51,6 52,3 45,3 21,6 23,9  +1,5% -13,4% -52,4% +10,8%
   ∼ par l’EBIT 31,6 29,5 30,3 14,4 16,3  -6,7% +2,9% -52,4% +13,3%
   ∼ par le flux opérationel 42,5 26,4 19,9 8,3 7,4  -37,9% -24,7% -58,2% -11,7%
Coût de la dette - 1,1% 2,2% 3,3% 2,7%  - +97,8% +47,5% -16,4%

 

Graphique des dividendes de Konica Minolta, Inc

Ratios de distribution de Konica Minolta, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 40 934 31 973 31 542 32 248 41 705  -21,9% -1,3% +2,2% +29,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 62 926 20 931 27 195 27 412 5 821  -66,7% +29,9% +0,8% -78,8%
Dividende payé -8 908 -12 447 -14 858 -14 848 -14 831  +39,7% +19,4% -0,1% -0,1%
Distribution sur résultat net 22% 39% 47% 46% 36%  +78,9% +21,0% -2,3% -22,8%
Distribution sur FCF 14% 59% 55% 54% 255%  +320,1% -8,1% -0,9% +370,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Konica Minolta, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Konica Minolta, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 86 83 99 94 96  -3,9% +19,6% -4,8% +2,0%
Délai paiement clients (DSO) 92 89 92 93 95  -3,1% +3,2% +1,1% +1,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 111 110 117 115  - -0,6% +5,8% -1,2%
Conversion de l’encaisse - 61 81 71 76  - +32,0% -12,5% +7,1%
Rotation des actifs 1,0 1,1 1,0 0,9 0,9  +5,6% -9,4% -10,5% +1,4%
Frais généraux sur CP 77% 84% 79% 85% 82%  +9,0% -4,9% +6,5% -2,6%
Frais généraux sur CA 41% 42% 43% 43% 43%  +1,6% +3,9% -0,5% +0,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Konica Minolta, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Konica Minolta, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Konica Minolta, Inc

Sociétés possiblement comparables à Konica Minolta, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Konica Minolta, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--15,00---------
2019--15,00-----15,00---
2018--15,00-----15,00---
2017--15,00-----15,00---
2016--15,00-----15,00---
2015--10,00-----15,00---
2014--7,50-----10,00---
2013--7,50-----7,50---
2012--7,50-----7,50---
2011--7,50-----7,50---
2010--7,50-----7,50---
2009--10,00-----7,50---
2008--7,50-----10,00---
2007--10,00-----7,50---
2005--5,00---------
2004--5,00-----5,00---
2003--5,00-----5,00---
2002--5,00-----5,00---
2001--5,00-----5,00---
2000--------5,00---

 

Comptes de résultat simplifiés de Konica Minolta, Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 002 758 1 031 740 962 555 1 031 256 1 059 120  +2,9% -6,7% +7,1% +2,7%
Charges d'exploitation -927 074 -965 668 -912 419 -977 412 -996 675  +4,2% -5,5% +7,1% +2,0%
   dont Coût des ventes -513 084 -536 226 -502 616 -541 453 -550 231  +4,5% -6,3% +7,7% +1,6%
   dont Frais généraux -411 132 -429 891 -416 622 -443 996 -458 194  +4,6% -3,1% +6,6% +3,2%
Résultat opérationnel 75 684 66 072 50 135 53 844 62 444  -12,7% -24,1% +7,4% +16,0%
Autres revenus/frais nets -10 194 -8 044 -4 601 3 413 10 409  -21,1% -42,8% -174,2% +205,0%
Charge d'intérêt -2 397 -2 243 -3 451 -7 851 -7 772  -6,4% -253,9% +127,5% -1,0%
Résultat avant impôts 65 490 58 028 49 341 49 124 60 138  -11,4% -15,0% -0,4% +22,4%
Impôts sur les bénéfices -24 521 -26 029 -17 856 -16 916 -18 409  +6,1% -31,4% -5,3% +8,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
40 934 31 973 31 542 32 248 41 705  -21,9% -1,3% +2,2% +29,3%
 
EBITDA 123 589 117 405 156 400 169 489 185 988  -5,0% +33,2% +8,4% +9,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 47 346 36 435 31 992 35 303 43 329  -23,0% -12,2% +10,3% +22,7%
Taux d’imposition 37% 45% 36% 34% 31%  +19,8% -19,3% -4,8% -11,1%

 

Comptes de bilan simplifiés de Konica Minolta, Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 570 640 496 216 499 446 581 676 578 937  -13,0% +0,7% +16,5% -0,5%
   dont Trésorerie 177 496 99 937 92 628 149 913 124 830  -43,7% -7,3% +61,8% -16,7%
   dont Placements à CT - - 6 924 1 427 3 406  - - -79,4% +138,7%
   dont Créances clients 253 521 252 708 243 195 263 453 275 563  -0,3% -3,8% +8,3% +4,6%
   dont Stock 120 803 121 361 136 020 139 536 144 703  +0,5% +12,1% +2,6% +3,7%
Placements à long terme 51 549 55 388 57 699 59 050 54 271  +7,4% +4,2% +2,3% -8,1%
Biens corporels 181 641 187 322 190 580 192 941 207 138  +3,1% +1,7% +1,2% +7,4%
Écart d'acquisitions 77 843 115 098 140 792 223 603 234 961  +47,9% +22,3% +58,8% +5,1%
Biens incorporels 48 289 63 292 68 785 109 096 111 172  +31,1% +8,7% +58,6% +1,9%
Actifs totaux 1 001 800 976 370 1 005 435 1 203 907 1 218 986  -2,5% +3,0% +19,7% +1,3%
 
Passifs courants 281 889 255 251 250 246 271 407 271 374  -9,4% -2,0% +8,5% 0%
   dont Créances fournisseurs 177 564 162 907 156 090 173 996 175 268  -8,3% -4,2% +11,5% +0,7%
   dont Dette à court terme 165 585 4 001 41 294 33 136 24 648  -97,6% +932,1% -19,8% -25,6%
Dette à long terme 108 696 121 113 144 218 260 530 249 088  +11,4% +19,1% +80,7% -4,4%
Passifs totaux 464 753 461 389 471 286 668 319 653 003  -0,7% +2,1% +41,8% -2,3%
 
Action ordinaire 37 519 37 519 37 519 37 519 37 519  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 257 227 258 562 276 709 298 366 324 628  +0,5% +7,0% +7,8% +8,8%
Capitaux propres 535 976 514 285 524 331 524 513 555 689  -4,0% +2,0% +0% +5,9%
 
Dettes portant intérets 274 281 125 114 185 512 293 666 273 736  -54,4% +48,3% +58,3% -6,8%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Konica Minolta, Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 40 934 31 973 31 542 32 248 41 705  -21,9% -1,3% +2,2% +29,3%
 
Dépréciation 47 905 51 333 51 804 56 257 59 039  +7,2% +0,9% +8,6% +4,9%
Ajustements des bénéfices nets -6 788 -19 111 -7 996 -32 223 -26 266  +181,5% -58,2% +303,0% -18,5%
Ajust. comptes débiteurs 10 622 -6 212 1 806 -7 665 -14 113  -158,5% -129,1% -524,4% +84,1%
Ajust. des stocks 685 -4 780 -12 446 -169 -5 954  -797,8% +160,4% -98,6% +3 423,1%
Autres flux opérationnels -10 340 -9 715 -15 021 -11 503 -19 150  -6,0% +54,6% -23,4% +66,5%
Flux opérationnel 101 989 59 244 68 659 65 367 57 166  -41,9% +15,9% -4,8% -12,5%
 
Dépenses d’investissement 39 063 38 313 41 464 37 955 51 345  -1,9% +8,2% -8,5% +35,3%
Investissements 2 537 139 -70 594 -133 737 -41 480  -94,5% -50 887,1% +89,4% -69,0%
Flux d’investissement -54 014 -110 788 -70 594 -133 737 -41 480  +105,1% -36,3% +89,4% -69,0%
 
Dividendes payés -8 908 -12 447 -14 858 -14 848 -14 831  +39,7% +19,4% -0,1% -0,1%
Emprunts nets -41 904 1 518 12 144 107 200 -25 363  -103,6% +700,0% +782,7% -123,7%
Flux de financement -62 128 -20 571 -2 347 126 638 -40 246  -66,9% -88,6% -5 495,7% -131,8%
 
Variation nette de la trésorerie -10 993 -77 559 -7 309 57 285 -25 083  +605,5% -90,6% -883,8% -143,8%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.