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Ricoh (7752.TSE, JP3973400009)
Ricoh Company, Ltd. provides various office and commercial printing solutions and related solutions worldwide. It offers multifunctional printers, printers, industrial inkjet, garment and production printers, 3D printers, projectors, video and web conference systems, and interactive whiteboards. The company also provides digital, spherical, single lens reflex, action, and FA cameras; and automotive stereo cameras, automotive precision machined parts, and small and low energy mobile ICs. In addition, it produces and markets thermal paper and media for food labels, clothing tags, tickets, and handy terminal paper; manufactures and sells watches; and provides magnetoencephaiograph used in brain activity measurement. Further, the company provides managed print, application/ business process, communication, intelligent workplace, and IT services; and solar power facility operations and maintenance services, as well as electricity sales services. …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 510 002 MJPY (4 182 MEUR)
Rendement : 3,7%
Bêta : 1,0
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : 3-6, Nakamagome 1-chome, Tokyo, Japan, 143-8555
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) de Ricoh
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de Ricoh Company, Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 724 434 000 | 78,1% | 3,4% | 65,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 97,7 | 6,1 | - | 0,6 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 704,0 JPY | masqué | 757,8 | 768,1 | 667,0 | 1 287,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ricoh Company, Ltd
Performance boursière ajustée des dividendes de Ricoh Company, Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8,6% | -11,1% | -6,0% | -9,7% | -26,4% | -39,9% | -33,5% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -16,6% | -36,2% | -32,2% | -26,9% | +29,3% | +37,0% | -21,6% |
Équipe de direction de Ricoh Company, Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yoshinori Yamashita | CEO, Pres, Chief Human Resource Officer & Representative Director | 63 | Hidetaka Matsuishi | CFO, Corp. Exec. VP, GM of Corp. Planning Division & Director | 63 |
| Seiji Sakata | CTO, Corp. Exec. VP & Director | 62 | Shinji Sato | Corp. VP & GM of Fin. and Legal Division | - |
| Akira Oyama | CMO, Corp. Exec. VP & GM of Workplace Solutions Bus. Group | 59 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ricoh Company, Ltd au 01/08/2020
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
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|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
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|
- |
Présence de Ricoh dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Graphique des profits et résultats de Ricoh Company, Ltd
Fondamentaux de Ricoh Company, Ltd (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 209 028 | 2 028 899 | 2 063 363 | 2 013 228 | 2 008 580 | -8,2% | +1,7% | -2,4% | -0,2% | |
| EBITDA | 191 766 | 252 291 | 105 303 | 280 505 | 325 586 | +31,6% | -58,3% | +166,4% | +16,1% | |
| Résultat opérationnel | 84 400 | 37 825 | 30 151 | 87 420 | 79 053 | -55,2% | -20,3% | +189,9% | -9,6% | |
| Résultat net | 62 975 | 3 489 | -135 372 | 49 526 | 39 546 | -94,5% | -3 980,0% | -136,6% | -20,2% | |
| Free Cash Flow | 16 080 | -13 941 | 3 305 | -20 104 | 2 917 | -186,7% | -123,7% | -708,3% | -114,5% | |
| Marge de FCF | 1% | -1% | 0% | -1% | 0% | -194,4% | -123,3% | -723,4% | -114,5% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 30% | - | - | 34% | 41% | - | - | - | +21,8% | |
| Capital investi | 1 816 636 | 1 901 849 | 1 791 466 | 1 865 996 | 1 048 543 | +4,7% | -5,8% | +4,2% | -43,8% | |
| Actions en circulation (en M) | - | 718 | 725 | 725 | 724 | - | +0,9% | 0% | -0,1% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Ricoh Company, Ltd
Ratio de profitabilité de Ricoh Company, Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 40% | 39% | 38% | 38% | 36% | -2,6% | -1,4% | -0,6% | -5,7% | |
| Marge d’EBITDA | 9% | 12% | 5% | 14% | 16% | +43,2% | -59,0% | +173,0% | +16,3% | |
| Marge opérationnelle | 4% | 2% | 1% | 4% | 4% | -51,2% | -21,6% | +197,2% | -9,4% | |
| Marge bénéficiaire | 3% | 0% | -7% | 2% | 2% | -94,0% | -3 915,2% | -137,5% | -20,0% | |
| Marge de FCF | 1% | -1% | 0% | -1% | 0% | -194,4% | -123,3% | -723,4% | -114,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,1% | -5,0% | 1,8% | 1,4% | - | -4 077,3% | -136,8% | -23,4% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 0,3% | -13,9% | 5,4% | 4,3% | - | -4 314,4% | -138,8% | -20,6% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Ricoh Company, Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 0,5 | +33,5% | +14,8% | -3,0% | -64,5% | |
| Liquidité générale | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | -2,7% | +9,7% | -2,2% | -11,9% | |
| Dette nette sur EBITDA | 3,0 | 1,8 | 3,6 | 1,4 | -0,7 | -40,3% | +100,1% | -60,0% | -147,9% | |
| Dette sur actifs | 27% | 31% | 33% | 34% | 4% | +17,1% | +7,2% | +2,6% | -87,0% | |
| Dette sur capitaux propres | 69% | 83% | 97% | 100% | 14% | +20,4% | +17,5% | +3,2% | -86,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | -29,3 | 29,5 | 8,2 | 35,2 | 39,1 | -200,6% | -72,2% | +329,1% | +11,1% | |
| ∼ par l’EBIT | -12,9 | 17,0 | -0,2 | 23,4 | 24,6 | -231,7% | -101,4% | -10 020,0% | +5,3% | |
| ∼ par le flux opérationel | -15,3 | 10,3 | 8,6 | 10,3 | 14,0 | -167,6% | -16,7% | +19,7% | +36,4% | |
| Coût de la dette | - | 1,1% | 1,5% | 0,9% | 1,6% | - | +37,6% | -40,4% | +78,6% |
Graphique des dividendes de Ricoh Company, Ltd
Ratios de distribution de Ricoh Company, Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 62 975 | 3 489 | -135 372 | 49 526 | 39 546 | -94,5% | -3 980,0% | -136,6% | -20,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 16 080 | -13 941 | 3 305 | -20 104 | 2 917 | -186,7% | -123,7% | -708,3% | -114,5% | |
| Dividende payé | -25 009 | -28 996 | -14 498 | -12 685 | -18 841 | +15,9% | -50,0% | -12,5% | +48,5% | |
| Distribution sur résultat net | 40% | 831% | -11% | 26% | 48% | +1 992,7% | -101,3% | -339,2% | +86,0% | |
| Distribution sur FCF | 156% | -208% | 439% | -63% | 646% | -233,7% | -310,9% | -114,4% | -1 123,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ricoh Company, Ltd
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ricoh Company, Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 57 | 60 | 52 | 61 | 57 | +4,7% | -13,1% | +17,5% | -6,2% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 93 | 102 | 104 | 110 | 71 | +9,3% | +2,4% | +5,1% | -34,9% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 87 | 88 | 88 | 70 | - | +0,5% | 0% | -20,1% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 74 | 68 | 83 | 58 | - | -7,8% | +21,1% | -29,5% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | -7,6% | +6,3% | -5,4% | -5,2% | |
| Frais généraux sur CP | 71% | 72% | 86% | 75% | 72% | +2,5% | +18,0% | -11,9% | -5,1% | |
| Frais généraux sur CA | 35% | 37% | 38% | 35% | 33% | +7,9% | +1,3% | -7,4% | -6,1% |
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Ricoh Company, Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Ricoh Company, Ltd
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Ricoh Company, Ltd
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Ricoh Company, Ltd
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ricoh
Dividendes par action détachés par Ricoh Company, Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 16,50 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 16,50 | - | - | - | - | - | 16,50 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 8,50 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 16,50 | - | - | - | - | - | 16,50 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 16,50 | - | - | - | - | - | 16,50 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 16,50 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2002 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2001 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Ricoh Company, Ltd (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 209 028 | 2 028 899 | 2 063 363 | 2 013 228 | 2 008 580 | -8,2% | +1,7% | -2,4% | -0,2% | |
| Charges d'exploitation | -2 124 628 | -1 991 074 | -2 033 212 | -1 925 808 | -1 929 527 | -6,3% | +2,1% | -5,3% | +0,2% | |
| dont Coût des ventes | -1 327 064 | -1 240 271 | -1 272 357 | -1 246 345 | -1 287 003 | -6,5% | +2,6% | -2,0% | +3,3% | |
| dont Frais généraux | -762 268 | -755 393 | -777 917 | -702 912 | -658 435 | -0,9% | +3,0% | -9,6% | -6,3% | |
| Résultat opérationnel | 84 400 | 37 825 | 30 151 | 87 420 | 79 053 | -55,2% | -20,3% | +189,9% | -9,6% | |
| Autres revenus/frais nets | 11 284 | -6 513 | -143 062 | 16 897 | - | -157,7% | +2 096,6% | -111,8% | - | |
| Charge d'intérêt | -6 542 | -8 556 | -12 831 | -7 965 | -8 319 | -230,8% | +50,0% | -37,9% | +4,4% | |
| Résultat avant impôts | 95 684 | 29 955 | -124 182 | 83 964 | 75 891 | -68,7% | -514,6% | -167,6% | -9,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -28 378 | -20 518 | -5 457 | -28 587 | -31 478 | -27,7% | -73,4% | +423,9% | +10,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 62 975 | 3 489 | -135 372 | 49 526 | 39 546 | -94,5% | -3 980,0% | -136,6% | -20,2% | |
| EBITDA | 191 766 | 252 291 | 105 303 | 280 505 | 325 586 | +31,6% | -58,3% | +166,4% | +16,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 59 369 | 26 607 | 19 886 | 57 656 | 46 263 | -55,2% | -25,3% | +189,9% | -19,8% | |
| Taux d’imposition | 30% | - | - | 34% | 41% | - | - | - | +21,8% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Ricoh Company, Ltd (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 273 195 | 1 239 214 | 1 327 978 | 1 389 762 | 2 245 329 | -2,7% | +7,2% | +4,7% | +61,6% | |
| dont Trésorerie | 168 520 | 126 429 | 160 568 | 240 099 | 262 834 | -25,0% | +27,0% | +49,5% | +9,5% | |
| dont Placements à CT | - | 285 237 | 347 133 | 294 421 | 87 276 | - | +21,7% | -15,2% | -70,4% | |
| dont Créances clients | 564 204 | 566 315 | 589 741 | 604 804 | 392 780 | +0,4% | +4,1% | +2,6% | -35,1% | |
| dont Stock | 207 092 | 202 551 | 180 484 | 207 748 | 201 248 | -2,2% | -10,9% | +15,1% | -3,1% | |
| Placements à long terme | 727 095 | 776 952 | 757 123 | 781 265 | - | +6,9% | -2,6% | +3,2% | - | |
| Biens corporels | 276 551 | 271 257 | 250 005 | 250 287 | 260 994 | -1,9% | -7,8% | +0,1% | +4,3% | |
| Écart d'acquisitions | 274 907 | 266 021 | 120 954 | 124 875 | - | -3,2% | -54,5% | +3,2% | - | |
| Biens incorporels | 138 929 | 122 156 | 96 176 | 94 931 | - | -12,1% | -21,3% | -1,3% | - | |
| Actifs totaux | 2 776 461 | 2 759 287 | 2 641 030 | 2 725 132 | 2 867 645 | -0,6% | -4,3% | +3,2% | +5,2% | |
| Passifs courants | 806 868 | 806 924 | 788 522 | 844 198 | 1 548 896 | +0% | -2,3% | +7,1% | +83,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 286 123 | 295 788 | 300 724 | 306 189 | 246 055 | +3,4% | +1,7% | +1,8% | -19,6% | |
| dont Dette à court terme | 146 778 | 229 944 | 223 194 | 266 957 | - | +56,7% | -2,9% | +19,6% | - | |
| Dette à long terme | 592 045 | 629 799 | 658 707 | 666 462 | 128 172 | +6,4% | +4,6% | +1,2% | -80,8% | |
| Passifs totaux | 1 628 697 | 1 642 410 | 1 652 275 | 1 706 144 | 1 859 118 | +0,8% | +0,6% | +3,3% | +9,0% | |
| Action ordinaire | 135 364 | 135 364 | 135 364 | 135 364 | 135 364 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 678 424 | 657 443 | 510 113 | 574 876 | 594 731 | -3,1% | -22,4% | +12,7% | +3,5% | |
| Capitaux propres | 1 077 813 | 1 042 106 | 909 565 | 932 577 | 920 371 | -3,3% | -12,7% | +2,5% | -1,3% | |
| Dettes portant intérets | 738 823 | 859 743 | 881 901 | 933 419 | 128 172 | +16,4% | +2,6% | +5,8% | -86,3% | |
| Actions en circulation (en M) | - | 718 | 725 | 725 | 724 | - | +0,9% | 0% | -0,1% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ricoh Company, Ltd (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 62 975 | 3 489 | -135 372 | 49 526 | 39 546 | -94,5% | -3 980,0% | -136,6% | -20,2% | |
| Dépréciation | 107 366 | 106 890 | 108 327 | 94 288 | 120 688 | -0,4% | +1,3% | -13,0% | +28,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -22 553 | -18 625 | 138 996 | -26 277 | -61 938 | -17,4% | -846,3% | -118,9% | +135,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -59 059 | -50 504 | -45 028 | -20 122 | - | -14,5% | -10,8% | -55,3% | - | |
| Ajust. des stocks | 9 595 | 1 176 | 22 720 | -30 097 | 3 158 | -87,7% | +1 832,0% | -232,5% | -110,5% | |
| Autres flux opérationnels | -14 789 | 27 933 | 9 697 | -1 246 | 12 959 | -288,9% | -65,3% | -112,8% | -1 140,0% | |
| Flux opérationnel | 99 858 | 88 299 | 110 288 | 81 947 | 116 701 | -11,6% | +24,9% | -25,7% | +42,4% | |
| Dépenses d’investissement | 83 778 | 102 240 | 106 983 | 102 051 | 113 784 | +22,0% | +4,6% | -4,6% | +11,5% | |
| Investissements | 2 282 | -106 715 | -81 077 | -45 931 | -164 591 | -4 776,4% | -24,0% | -43,3% | +258,3% | |
| Flux d’investissement | -104 138 | -106 715 | -81 077 | -45 931 | -164 591 | +2,5% | -24,0% | -43,3% | +258,3% | |
| Dividendes payés | -25 009 | -28 996 | -14 498 | -12 685 | -18 841 | +15,9% | -50,0% | -12,5% | +48,5% | |
| Emprunts nets | 70 843 | 9 969 | 22 047 | 54 071 | 127 974 | -85,9% | +121,2% | +145,3% | +136,7% | |
| Flux de financement | 42 669 | -19 921 | 6 407 | 42 424 | - | -146,7% | -132,2% | +562,2% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 29 825 | -41 118 | 34 139 | 79 531 | 23 589 | -237,9% | -183,0% | +133,0% | -70,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ricoh Company, Ltd (en MJPY)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 477 605 | 517 174 | 499 103 | 514 698 | 352 325 | +8,3% | -3,5% | +3,1% | -31,5% | |
| Charges d'exploitation | -450 039 | -496 092 | -478 336 | -505 060 | -373 597 | +10,2% | -3,6% | +5,6% | -26,0% | |
| dont Coût des ventes | -293 196 | -334 210 | -317 128 | -342 469 | -230 252 | +14,0% | -5,1% | +8,0% | -32,8% | |
| dont Frais généraux | -161 029 | -162 675 | -163 555 | -171 176 | -144 918 | +1,0% | +0,5% | +4,7% | -15,3% | |
| Résultat opérationnel | 27 566 | 21 082 | 20 767 | 9 638 | -21 272 | -23,5% | -1,5% | -53,6% | -320,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -1 490 | -312 | 855 | - | - | -79,1% | -374,0% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -3 063 | -1 741 | -747 | -2 768 | -2 668 | -43,2% | -57,1% | +270,5% | -3,6% | |
| Résultat avant impôts | 26 076 | 20 770 | 21 622 | 7 423 | -22 612 | -20,3% | +4,1% | -65,7% | -404,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -8 833 | -5 801 | -7 741 | -9 103 | -3 949 | -34,3% | +33,4% | +17,6% | -143,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 15 624 | 13 634 | 12 211 | -1 923 | -18 659 | -12,7% | -10,4% | -115,7% | +870,3% | |
| EBITDA | 89 497 | 85 631 | 81 923 | 68 535 | 33 060 | -4,3% | -4,3% | -16,3% | -51,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 18 228 | 15 194 | 13 332 | 6 187 | -14 890 | -16,6% | -12,3% | -53,6% | -340,7% | |
| Taux d’imposition | 34% | 28% | 36% | - | - | -17,5% | +28,2% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ricoh Company, Ltd (en MJPY)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 368 085 | 1 398 742 | 1 397 688 | 2 245 329 | 1 123 571 | +2,2% | -0,1% | +60,6% | -50,0% | |
| dont Trésorerie | 234 039 | 245 911 | 229 248 | 262 834 | 320 015 | +5,1% | -6,8% | +14,7% | +21,8% | |
| dont Placements à CT | 293 442 | 298 342 | 301 511 | 87 276 | 88 334 | +1,7% | +1,1% | -71,1% | +1,2% | |
| dont Créances clients | 572 318 | 592 104 | 584 298 | 392 780 | 327 569 | +3,5% | -1,3% | -32,8% | -16,6% | |
| dont Stock | 219 443 | 215 670 | 238 885 | 201 248 | 212 903 | -1,7% | +10,8% | -15,8% | +5,8% | |
| Placements à long terme | 793 285 | 812 613 | 830 368 | - | - | +2,4% | +2,2% | - | - | |
| Biens corporels | 316 320 | 324 712 | 324 671 | 260 994 | 268 899 | +2,7% | 0% | -19,6% | +3,0% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 216 672 | 231 844 | 234 423 | - | - | +7,0% | +1,1% | - | - | |
| Actifs totaux | 2 777 661 | 2 851 991 | 2 873 346 | 2 867 645 | 1 821 869 | +2,7% | +0,7% | -0,2% | -36,5% | |
| Passifs courants | 816 563 | 879 108 | 843 430 | 1 548 896 | 557 443 | +7,7% | -4,1% | +83,6% | -64,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 277 090 | 299 405 | 291 426 | 246 055 | 238 744 | +8,1% | -2,7% | -15,6% | -3,0% | |
| dont Dette à court terme | 238 141 | 286 054 | 260 183 | - | - | +20,1% | -9,0% | - | - | |
| Dette à long terme | 720 922 | 736 206 | 773 899 | 128 172 | 173 832 | +2,1% | +5,1% | -83,4% | +35,6% | |
| Passifs totaux | 1 770 909 | 1 841 057 | 1 841 241 | 1 859 118 | 921 854 | +4,0% | +0% | +1,0% | -50,4% | |
| Action ordinaire | 135 364 | 135 364 | 135 364 | 135 364 | 135 364 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 581 077 | 594 764 | 595 652 | 594 731 | 566 936 | +2,4% | +0,1% | -0,2% | -4,7% | |
| Capitaux propres | 921 221 | 923 918 | 943 678 | 920 371 | 896 516 | +0,3% | +2,1% | -2,5% | -2,6% | |
| Dettes portant intérets | 959 063 | 1 022 260 | 1 034 082 | 128 172 | 173 832 | +6,6% | +1,2% | -87,6% | +35,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 725 | 725 | 724 | 724 | 724 | 0% | 0% | 0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ricoh Company, Ltd (en MJPY)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 15 624 | 13 634 | 12 211 | -1 923 | -18 659 | -12,7% | -10,4% | -115,7% | +870,3% | |
| Dépréciation | 30 179 | 31 560 | 29 777 | 29 172 | 26 502 | +4,6% | -5,6% | -2,0% | -9,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -13 421 | -20 451 | -15 901 | -12 165 | 5 461 | +52,4% | -22,2% | -23,5% | -144,9% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 28 846 | -22 356 | 14 086 | - | - | -177,5% | -163,0% | - | - | |
| Ajust. des stocks | -15 117 | 3 434 | -19 626 | 34 467 | -11 165 | -122,7% | -671,5% | -275,6% | -132,4% | |
| Autres flux opérationnels | 3 771 | -20 724 | 14 835 | 15 077 | -7 671 | -649,6% | -171,6% | +1,6% | -150,9% | |
| Flux opérationnel | 23 362 | 6 892 | 28 616 | 57 831 | 27 358 | -70,5% | +315,2% | +102,1% | -52,7% | |
| Dépenses d’investissement | 20 385 | 30 945 | 29 577 | 32 877 | 16 913 | +51,8% | -4,4% | +11,2% | -48,6% | |
| Investissements | -29 403 | -54 420 | -41 379 | -39 389 | -11 459 | +85,1% | -24,0% | -4,8% | -70,9% | |
| Flux d’investissement | -29 403 | -54 420 | -41 379 | -39 389 | -11 459 | +85,1% | -24,0% | -4,8% | -70,9% | |
| Dividendes payés | -9 423 | 0 | -9 418 | 0 | -9 418 | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | 24 106 | 68 098 | 9 849 | 25 921 | 57 672 | +182,5% | -85,5% | +163,2% | +122,5% | |
| Flux de financement | 4 616 | 60 623 | -7 938 | - | - | +1 213,3% | -113,1% | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -6 060 | 11 872 | -16 663 | 34 440 | 56 327 | -295,9% | -240,4% | -306,7% | +63,6% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MM50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MM200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.