Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Cherchez sur le site et les forums :

Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :

Ricoh Ltd. (7752.TSE, JP3973400009)

Ricoh Company, Ltd. provides various office and commercial printing solutions and related solutions worldwide. It offers multifunctional printers, printers, industrial inkjets, garment and production printers, 3D printers, projectors, video and web conference systems, and interactive whiteboards, as well as inkjet heads and modules. The company also provides digital, spherical, single lens reflex, action, and infrared thermography cameras; and automotive stereo cameras, automotive precision machined parts, and small and low energy mobile ICs. In addition, it produces and markets thermal paper and media for food labels, clothing tags, tickets, and handy terminal papers; manufactures and sells watches; and provides magnetoencephalography systems used in brain activity measurement, indoor location information services, bed sensor systems, automated external defibrillators, integrative medical care cooperation systems, and genetic testing substances. Further, …

Siège social : 1-3-6 Nakamagome, Tokyo, Japan, 143-8555

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ricoh Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ricoh Co. Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
612 976 000 78,8% 3,6% 68,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,8 12,2 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 100,0 JPY masqué 1 087,6 1 047,1 897,9 1 197,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ricoh Co. Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Ricoh Co. Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,6% +1,7% +3,1% +4,7% +0,2% +62,7% +17,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-1,0% +12,5% +31,8% +1,9% +6,7% +14,8% +101,0%

 

Équipe de direction de Ricoh Co. Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoshinori Yamashita CEO, Pres & Representative Director 65 Takashi Kawaguchi Corp. Officer, CFO & Pres and Chairman of Ricoh Americas Holdings, Inc. -
Seiji Sakata CTO, Exec. Corp. Officer, GM of Advanced Technology R&D Division and Director 64 Masahisa Honda Mang. of IR Department & Corp. Communication Center -
Shinji Sato Audit & Supervisory Board Member 62 Kazuhiro Tsuji Audit & Supervisory Board Member 61
Mayuko Seto Sr. Corp. Officer & Chief HR Officer - Kazuo Nishinomiya Corp. Sr. VP & GM of Production Division 62
Yasutomo Mori Corp. Officer, Pres of Ricoh Industrial Solutions BU & Ricoh Elemex Corp. 62 Akira Oyama Exec. Corp. Officer, Pres. of Ricoh Digital Svcs. Busi. Unit, Chair of Ricoh Japan Corp. & Director 61

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ricoh Co. Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Ricoh Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Ricoh Co. Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Ricoh Co. Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 063 363 2 013 228 2 008 580 1 682 069 1 758 587  -2,4% -0,2% -16,3% +4,5%
EBITDA -8 757 180 366 200 031 67 141 138 413  -2 159,7% +10,9% -66,4% +106,2%
Résultat opérationnel 30 151 87 420 79 053 -41 642 40 052  +189,9% -9,6% -152,7% -196,2%
Résultat net -135 372 49 526 39 546 -32 730 30 371  -136,6% -20,2% -182,8% -192,8%
Free Cash Flow 3 305 -20 104 2 917 60 028 11 420  -708,3% -114,5% +1 957,9% -81,0%
Marge de FCF 0% -1% 0% 4% 1%  -723,4% -114,5% +2 357,3% -81,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 34% 41% - 31%  - +21,8% - -
Capital investi 1 791 466 1 865 996 1 127 265 1 168 128 1 160 144  +4,2% -39,6% +3,6% -0,7%
Actions en circul. (en M) 724,9 724,9 724,6 724,2 724,2  0% 0% -0,1% 0%
EBITDA par action -12,1 248,8 276,1 92,7 191,1  -2 159,7% +10,9% -66,4% +106,2%
Bénéfices par action -186,8 68,3 54,6 -45,2 41,9  -136,6% -20,1% -182,8% -192,8%
Free Cash Flow par action 4,6 -27,7 4,0 82,9 15,8  -708,3% -114,5% +1 959,0% -81,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ricoh Co. Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Ricoh Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 38% 38% 36% 34% 35%  -0,6% -5,7% -5,3% +4,1%
Marge d’EBITDA 0% 9% 10% 4% 8%  -2 211,0% +11,2% -59,9% +97,2%
Marge opérationnelle 1% 4% 4% -2% 2%  +197,2% -9,4% -162,9% -192,0%
Marge bénéficiaire -7% 2% 2% -2% 2%  -137,5% -20,0% -198,8% -188,8%
Marge de FCF 0% -1% 0% 4% 1%  -723,4% -114,5% +2 357,3% -81,8%
Rentabilité économique (ROA) - 1,8% 1,4% -1,4% 1,6%  - -23,4% -197,3% -218,0%
Rentabilité financière (ROE) - 5,4% 4,3% -3,6% 3,3%  - -20,6% -183,3% -193,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Ricoh Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,4 1,3 0,5 1,2 1,1  -3,0% -64,5% +160,0% -15,6%
Liquidité générale 1,7 1,6 1,4 1,6 1,5  -2,2% -17,4% +18,4% -9,3%
Dette nette sur EBITDA -42,7 2,2 -0,7 -2,7 -0,5  -105,2% -132,4% +274,4% -79,9%
Dette sur actifs 33% 34% 7% 13% 14%  +2,6% -78,9% +82,0% +6,1%
Dette sur capitaux propres 97% 100% 22% 27% 29%  +3,2% -77,5% +19,8% +6,2%
Couverture par l’EBITDA - 22,6 24,0 18,6 36,4  - +6,2% -22,8% +96,2%
   ∼ par l’EBIT - 10,8 9,5 -10,4 12,6  - -11,7% -208,6% -221,7%
   ∼ par le flux opérationel - 10,3 14,0 35,1 21,7  - +36,4% +150,2% -38,2%
Coût de la dette - 0,9% 1,5% 1,6% 1,5%  - +66,3% +9,0% -5,6%

 

Graphique des dividendes de Ricoh Co. Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Ricoh Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -135 372 49 526 39 546 -32 730 30 371  -136,6% -20,2% -182,8% -192,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 305 -20 104 2 917 60 028 11 420  -708,3% -114,5% +1 957,9% -81,0%
Dividende payé -14 498 -12 685 -18 841 -14 851 -14 058  -12,5% +48,5% -21,2% -5,3%
Distribution sur résultat net -11% 26% 48% -45% 46%  -339,2% +86,0% -195,2% -202,0%
Distribution sur FCF 439% -63% 646% 25% 123%  -114,4% -1 123,7% -96,2% +397,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ricoh Co. Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ricoh Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 52 61 57 63 75  +17,5% -6,2% +10,7% +18,3%
Délai paiement clients (DSO) 104 110 71 85 82  +5,1% -34,9% +19,2% -3,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 88 70 95 83  - -20,1% +35,8% -12,5%
Conversion de l’encaisse - 83 58 53 74  - -29,5% -9,1% +39,3%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,7 0,9 0,9  -5,4% -5,2% +27,2% +6,5%
Frais généraux sur CP 86% 75% 72% 67% 67%  -11,9% -5,1% -5,9% -1,2%
Frais généraux sur CA 38% 35% 33% 37% 34%  -7,4% -6,1% +12,4% -7,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Ricoh Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Ricoh Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Ricoh Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ricoh Co. Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Ricoh Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.


 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ricoh Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Ricoh Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--13,00---------
2021--7,50-----13,00---
2020--13,00-----7,50---
2019--13,00-----13,00---
2018--7,50-----10,00---
2017--5,00-----7,50---
2016--17,50-----5,00---
2015--17,00-----17,50---
2014--16,50-----17,00---
2013--16,50-----16,50---
2012--8,50-----12,50---
2011--16,50-----16,50---
2010--16,50-----16,50---
2009--15,00-----16,50---
2008--17,00-----18,00---
2007--15,00-----16,00---
2006--12,00-----13,00---
2005--10,00-----12,00---
2004--10,00-----10,00---
2003--7,00-----8,00---
2002--------7,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ricoh Co. Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 063 363 2 013 228 2 008 580 1 682 069 1 758 587  -2,4% -0,2% -16,3% +4,5%
Charges d'exploitation -760 855 -679 463 -642 524 -613 949 -582 309  -10,7% -5,4% -4,4% -5,2%
   dont Coût des ventes -1 272 357 -1 246 345 -1 287 003 -1 109 762 -1 135 920  -2,0% +3,3% -13,8% +2,4%
   dont Frais généraux -777 917 -702 912 -658 435 -619 740 -600 269  -9,6% -6,3% -5,9% -3,1%
Résultat opérationnel 30 151 87 420 79 053 -41 642 40 052  +189,9% -9,6% -152,7% -196,2%
Autres revenus/frais nets -154 333 -3 456 -3 162 614 4 336  -97,8% -8,5% -119,4% +606,2%
Charge d'intérêt 0 -7 965 -8 319 -3 617 -3 800  - +4,4% -56,5% +5,1%
Résultat avant impôts -124 182 83 964 75 891 -41 028 44 388  -167,6% -9,6% -154,1% -208,2%
Impôts sur les bénéfices -5 457 -28 587 -31 478 -8 364 -13 763  +423,9% +10,1% -126,6% -264,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-135 372 49 526 39 546 -32 730 30 371  -136,6% -20,2% -182,8% -192,8%
 
EBITDA -8 757 180 366 200 031 67 141 138 413  -2 159,7% +10,9% -66,4% +106,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 886 57 656 46 263 -28 730 27 633  +189,9% -19,8% -162,1% -196,2%
Taux d’imposition - 34% 41% - 31%  - +21,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 2 846,5 2 777,4 2 771,9 2 322,6 2 428,3  -2,4% -0,2% -16,2% +4,5%
EBITDA par action -12,1 248,8 276,1 92,7 191,1  -2 159,7% +10,9% -66,4% +106,2%
Bénéfices par action -186,8 68,3 54,6 -45,2 41,9  -136,6% -20,1% -182,8% -192,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ricoh Co. Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 327 978 1 389 762 2 106 148 1 058 744 1 012 422  +4,7% +51,5% -49,7% -4,4%
   dont Trésorerie 160 568 240 099 262 834 334 810 240 308  +49,5% +9,5% +27,4% -28,2%
   dont Placements à CT 347 133 294 421 87 276 93 061 92 374  -15,2% -70,4% +6,6% -0,7%
   dont Créances clients 589 741 604 804 392 780 392 132 397 148  +2,6% -35,1% -0,2% +1,3%
   dont Stock 180 484 207 748 201 248 192 016 232 558  +15,1% -3,1% -4,6% +21,1%
Placements à long terme 757 123 781 265 - - -  +3,2% - - -
Biens corporels 250 005 250 287 260 994 255 616 246 169  +0,1% +4,3% -2,1% -3,7%
Écart d'acquisitions 120 954 124 875 - - -  +3,2% - - -
Biens incorporels 96 176 94 931 - - -  -1,3% - - -
Actifs totaux 2 641 030 2 725 132 2 867 645 1 887 868 1 853 254  +3,2% +5,2% -34,2% -1,8%
 
Passifs courants 788 522 844 198 1 548 896 657 516 693 448  +7,1% +83,5% -57,5% +5,5%
   dont Créances fournisseurs 300 724 306 189 246 055 287 160 268 534  +1,8% -19,6% +16,7% -6,5%
   dont Dette à court terme 223 194 266 957 78 722 108 206 137 060  +19,6% -70,5% +37,5% +26,7%
Dette à long terme 658 707 666 462 128 172 139 676 121 042  +1,2% -80,8% +9,0% -13,3%
Passifs totaux 1 652 275 1 706 144 1 859 118 964 016 947 429  +3,3% +9,0% -48,1% -1,7%
 
Action ordinaire 135 364 135 364 135 364 135 364 135 364  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 510 113 574 876 594 731 561 578 459 855  +12,7% +3,5% -5,6% -18,1%
Capitaux propres 909 565 932 577 920 371 920 246 902 042  +2,5% -1,3% 0% -2,0%
 
Dette portant intérets 881 901 933 419 206 894 247 882 258 102  +5,8% -77,8% +19,8% +4,1%
Dette nette 374 200 398 899 -143 216 -179 989 -74 580  +6,6% -135,9% +25,7% -58,6%
Fonds de roulement 539 456 545 564 557 252 401 228 318 974  +1,1% +2,1% -28,0% -20,5%
Actions en circulation (en M) 724,9 724,9 724,6 724,2 724,2  0% 0% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ricoh Co. Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -135 372 49 526 39 546 -32 730 30 371  -136,6% -20,2% -182,8% -192,8%
 
Dépréciation 108 327 94 288 120 688 104 618 90 479  -13,0% +28,0% -13,3% -13,5%
Ajustements des bénéfices nets 138 996 -26 277 -61 938 21 705 -2 410  -118,9% +135,7% -135,0% -111,1%
Ajust. comptes débiteurs -45 028 -20 122 16 408 29 727 13 448  -55,3% -181,5% +81,2% -54,8%
Ajust. des stocks 22 720 -30 097 3 158 16 413 -28 533  -232,5% -110,5% +419,7% -273,8%
Autres flux opérationnels 9 697 -1 246 12 959 -8 125 5 065  -112,8% -1 140,0% -162,7% -162,3%
Flux opérationnel 110 288 81 947 116 701 126 962 82 462  -25,7% +42,4% +8,8% -35,0%
 
Dépenses d’investissement 106 983 102 051 113 784 66 934 71 042  -4,6% +11,5% -41,2% +6,1%
Investissements 7 243 55 649 -10 985 -729 6 047  +668,3% -119,7% -93,4% -929,5%
Flux d’investissement -81 077 -45 931 -164 591 -63 559 -59 355  -43,3% +258,3% -61,4% -6,6%
 
Dividendes payés -14 498 -12 685 -18 841 -14 851 -14 058  -12,5% +48,5% -21,2% -5,3%
Emprunts nets 22 047 54 071 127 974 53 824 6 466  +145,3% +136,7% -57,9% -88,0%
Flux de financement 6 407 42 424 75 757 -4 085 -131 685  +562,2% +78,6% -105,4% +3 123,6%
 
Variation nette de la trésorerie 34 139 79 531 23 589 66 656 -96 324  +133,0% -70,3% +182,6% -244,5%
 
Free Cash Flow par action 4,6 -27,7 4,0 82,9 15,8  -708,3% -114,5% +1 959,0% -81,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ricoh Co. Ltd. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 424 804 418 659 432 732 482 392 459 341  -1,4% +3,4% +11,5% -4,8%
Charges d'exploitation -146 697 -145 161 -144 292 -146 159 -158 379  -1,0% -0,6% +1,3% +8,4%
   dont Coût des ventes -272 441 -266 064 -275 831 -321 584 -291 336  -2,3% +3,7% +16,6% -9,4%
   dont Frais généraux -150 344 -146 680 -153 698 -149 547 -159 678  -2,4% +4,8% -2,7% +6,8%
Résultat opérationnel 5 666 7 434 12 609 14 343 9 626  +31,2% +69,6% +13,8% -32,9%
Autres revenus/frais nets 2 016 858 2 120 -658 1 575  -57,4% +147,1% -131,0% -339,4%
Charge d'intérêt -882 -1 455 -960 -1 002 -1 091  +65,0% -34,0% +4,4% +8,9%
Résultat avant impôts 7 682 8 292 14 729 13 685 11 201  +7,9% +77,6% -7,1% -18,2%
Impôts sur les bénéfices -2 846 -1 866 -2 662 -6 389 -3 579  -34,4% +42,7% +140,0% -44,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 787 6 370 12 029 7 185 7 591  +33,1% +88,8% -40,3% +5,7%
 
EBITDA 31 992 32 717 37 145 37 058 34 892  +2,3% +13,5% -0,2% -5,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 567 5 761 10 330 7 647 6 550  +61,5% +79,3% -26,0% -14,3%
Taux d’imposition 37% 23% 18% 47% 32%  -39,3% -19,7% +158,3% -31,6%
 
Chiffre d’affaires par action 600,9 613,7 662,9 738,9 724,9  +2,1% +8,0% +11,5% -1,9%
EBITDA par action 45,3 48,0 56,9 56,8 55,1  +6,0% +18,6% -0,2% -3,0%
Bénéfices par action 6,8 9,3 18,4 11,0 12,0  +37,9% +97,3% -40,3% +8,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ricoh Co. Ltd. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 1 007 938 965 972 941 934 1 012 422 1 064 608  -4,2% -2,5% +7,5% +5,2%
   dont Trésorerie 328 670 275 814 224 590 240 308 252 181  -16,1% -18,6% +7,0% +4,9%
   dont Placements à CT 91 789 90 163 89 989 92 374 94 931  -1,8% -0,2% +2,7% +2,8%
   dont Créances clients 342 205 342 744 346 975 397 148 387 358  +0,2% +1,2% +14,5% -2,5%
   dont Stock 193 809 206 564 228 225 232 558 264 563  +6,6% +10,5% +1,9% +13,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 249 618 239 705 237 774 246 169 247 631  -4,0% -0,8% +3,5% +0,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 835 368 1 780 831 1 760 503 1 853 254 1 930 789  -3,0% -1,1% +5,3% +4,2%
 
Passifs courants 648 671 634 270 634 278 693 448 697 059  -2,2% +0% +9,3% +0,5%
   dont Créances fournisseurs 252 210 240 024 231 966 268 534 266 831  -4,8% -3,4% +15,8% -0,6%
   dont Dette à court terme 125 402 137 901 137 860 137 060 123 747  +10,0% 0% -0,6% -9,7%
Dette à long terme 120 389 119 867 120 003 121 042 162 262  -0,4% +0,1% +0,9% +34,1%
Passifs totaux 932 419 908 630 906 609 947 429 993 532  -2,6% -0,2% +4,5% +4,9%
 
Action ordinaire 135 364 135 364 135 364 135 364 135 364  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 561 899 567 669 571 627 459 855 459 156  +1,0% +0,7% -19,6% -0,2%
Capitaux propres 899 309 868 517 850 237 902 042 933 469  -3,4% -2,1% +6,1% +3,5%
 
Dette portant intérets 245 791 257 768 257 863 258 102 286 009  +4,9% +0% +0,1% +10,8%
Dette nette -174 668 -108 209 -56 716 -74 580 -61 103  -38,0% -47,6% +31,5% -18,1%
Fonds de roulement 359 267 331 702 307 656 318 974 367 549  -7,7% -7,2% +3,7% +15,2%
Actions en circulation (en M) 706,9 682,2 652,8 652,8 633,7  -3,5% -4,3% 0% -2,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ricoh Co. Ltd. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 4 787 6 370 12 029 7 185 7 591  +33,1% +88,8% -40,3% +5,7%
 
Dépréciation 23 477 23 026 21 494 22 482 22 631  -1,9% -6,7% +4,6% +0,7%
Ajustements des bénéfices nets -538 947 -897 -1 922 2 698  -276,0% -194,7% +114,3% -240,4%
Ajust. comptes débiteurs 51 714 -999 140 -37 407 28 725  -101,9% -114,0% -26 819,3% -176,8%
Ajust. des stocks -1 199 -12 734 -18 297 3 697 -20 383  +962,1% +43,7% -120,2% -651,3%
Autres flux opérationnels 4 764 -12 398 -5 455 18 154 -13 524  -360,2% -56,0% -432,8% -174,5%
Flux opérationnel 47 867 -7 120 -2 144 43 859 19 847  -114,9% -69,9% -2 145,7% -54,7%
 
Dépenses d’investissement 14 933 16 345 15 934 23 830 15 203  +9,5% -2,5% +49,6% -36,2%
Investissements -192 996 2 899 2 344 -215  -618,8% +191,1% -19,1% -109,2%
Flux d’investissement -14 088 -15 791 -4 115 -25 361 -14 510  +12,1% -73,9% +516,3% -42,8%
 
Dividendes payés -5 387 -8 671 -8 671 -8 281 -8 281  +61,0% 0% -4,5% 0%
Emprunts nets -3 454 12 636 -2 320 -396 21 063  -465,8% -118,4% -82,9% -5 418,9%
Flux de financement -43 030 -30 316 -50 178 -8 161 -7 039  -29,5% +65,5% -83,7% -13,7%
 
Variation nette de la trésorerie -8 647 -53 918 -53 280 19 521 9 401  +523,5% -1,2% -136,6% -51,8%
 
Free Cash Flow par action 46,6 -34,4 -27,7 30,7 7,3  -173,8% -19,5% -210,8% -76,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.