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Ricoh (7752.TSE, JP3973400009)
Ricoh Company, Ltd. provides various office and commercial printing solutions and related solutions worldwide. It offers multifunctional printers, printers, industrial inkjets, garment and production printers, 3D printers, projectors, video and web conference systems, and interactive whiteboards, as well as inkjet heads and modules. The company also provides digital, spherical, single lens reflex, action, and infrared thermography cameras; and automotive stereo cameras, automotive precision machined parts, and small and low energy mobile ICs. In addition, it produces and markets thermal paper and media for food labels, clothing tags, tickets, and handy terminal papers; manufactures and sells watches; and provides magnetoencephalography systems used in brain activity measurement, indoor location information services, bed sensor systems, automated external defibrillators, integrative medical care cooperation systems, and genetic testing substances. Further, …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 840 739 MJPY (6 474 MEUR)
Rendement : 2,2%
Bêta : 0,8
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : 1-3-6 Nakamagome, Tokyo, Japan, 143-8555
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ricoh
Répartition du capital, valorisation et momentum de Ricoh Company, Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 697 709 000 | 84,6% | 3,3% | 66,0% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 97,7 | 17,7 | - | 0,9 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 200,0 JPY | masqué | 1 271,5 | 1 116,5 | 621,0 | 1 429,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ricoh Company, Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Ricoh Company, Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,3% | -7,5% | +2,9% | +56,7% | +53,6% | +22,9% | +24,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +33,1% | +47,6% | +12,2% | +18,9% | +28,6% | +186,9% | +79,8% |
Équipe de direction de Ricoh Company, Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yoshinori Yamashita | CEO, Pres & Representative Director | 64 | Hidetaka Matsuishi | CFO, Exec. Corp. Officer, In charge of Corp. Planning & Director | 64 |
| Seiji Sakata | CTO, Exec. Corp. Officer & Director | 63 | Masahisa Honda | Mang. of IR Department & Corp. Communication Center | - |
| Shinji Sato | Audit & Supervisory Board Members | - | Kazuhiro Tsuji | Audit & Supervisory Board Member | 60 |
| Mayuko Seto | Sr. Corp. Officer & Chief HR Officer | - | Kazuo Nishinomiya | Corp. Sr. VP & GM of Production Division | 61 |
| Yasutomo Mori | Corp. Officer, Pres of Ricoh Industrial Solutions BU & Ricoh Elemex Corp. | 61 | Akira Oyama | Exec. Corp. Officer, Pres of Ricoh Digital Services BU & Director | 60 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ricoh Company, Ltd au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
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|
|
- |
Présence de Ricoh dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Ricoh Company, Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de Ricoh Company, Ltd (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 028 899 | 2 063 363 | 2 013 228 | 2 008 580 | 1 682 069 | +1,7% | -2,4% | -0,2% | -16,3% | |
| EBITDA | 252 291 | 105 303 | 280 505 | 325 586 | 104 618 | -58,3% | +166,4% | +16,1% | -67,9% | |
| Résultat opérationnel | 37 825 | 30 151 | 87 420 | 79 053 | -41 642 | -20,3% | +189,9% | -9,6% | -152,7% | |
| Résultat net | 3 489 | -135 372 | 49 526 | 39 546 | -32 730 | -3 980,0% | -136,6% | -20,2% | -182,8% | |
| Free Cash Flow | 12 852 | 38 003 | 9 485 | 30 105 | 84 807 | +195,7% | -75,0% | +217,4% | +181,7% | |
| Marge de FCF | 1% | 2% | 0% | 1% | 5% | +190,8% | -74,4% | +218,1% | +236,4% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | - | - | 34% | 41% | - | - | - | +21,8% | - | |
| Capital investi | 1 901 849 | 1 791 466 | 1 865 996 | 1 048 543 | 1 059 922 | -5,8% | +4,2% | -43,8% | +1,1% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Ricoh Company, Ltd
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Ratio de profitabilité de Ricoh Company, Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 39% | 38% | 38% | 36% | 34% | -1,4% | -0,6% | -5,7% | -5,3% | |
| Marge d’EBITDA | 12% | 5% | 14% | 16% | 6% | -59,0% | +173,0% | +16,3% | -61,6% | |
| Marge opérationnelle | 2% | 1% | 4% | 4% | -2% | -21,6% | +197,2% | -9,4% | -162,9% | |
| Marge bénéficiaire | 0% | -7% | 2% | 2% | -2% | -3 915,2% | -137,5% | -20,0% | -198,8% | |
| Marge de FCF | 1% | 2% | 0% | 1% | 5% | +190,8% | -74,4% | +218,1% | +236,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | -5,0% | 1,8% | 1,4% | -1,4% | - | -136,8% | -23,4% | -197,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | -13,9% | 5,4% | 4,3% | -3,6% | - | -138,8% | -20,6% | -183,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Ricoh Company, Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | +14,8% | -3,0% | -5,1% | -2,7% | |
| Liquidité générale | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 3,6 | 1,6 | +9,7% | -2,2% | +120,6% | -55,7% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,8 | 3,6 | 1,4 | -0,7 | -2,8 | +100,1% | -60,0% | -147,9% | +304,1% | |
| Dette sur actifs | 31% | 33% | 34% | 4% | 7% | +7,2% | +2,6% | -87,0% | +65,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 83% | 97% | 100% | 14% | 15% | +17,5% | +3,2% | -86,1% | +9,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | 29,5 | 8,2 | 35,2 | 39,1 | 28,9 | -72,2% | +329,1% | +11,1% | -26,1% | |
| ∼ par l’EBIT | 17,0 | -0,2 | 23,4 | 24,6 | - | -101,4% | -10 020,0% | +5,3% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 10,3 | 8,6 | 10,3 | 14,0 | 35,1 | -16,7% | +19,7% | +36,4% | +150,2% | |
| Coût de la dette | - | 1,5% | 0,9% | 1,6% | 2,7% | - | -40,4% | +78,6% | +72,3% |
Graphique des dividendes de Ricoh Company, Ltd
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Ratios de distribution de Ricoh Company, Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 3 489 | -135 372 | 49 526 | 39 546 | -32 730 | -3 980,0% | -136,6% | -20,2% | -182,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 12 852 | 38 003 | 9 485 | 30 105 | 84 807 | +195,7% | -75,0% | +217,4% | +181,7% | |
| Dividende payé | -28 996 | -14 498 | -12 685 | -18 841 | -14 851 | -50,0% | -12,5% | +48,5% | -21,2% | |
| Distribution sur résultat net | 831% | -11% | 26% | 48% | -45% | -101,3% | -339,2% | +86,0% | -195,2% | |
| Distribution sur FCF | 226% | 38% | 134% | 63% | 18% | -83,1% | +250,6% | -53,2% | -72,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ricoh Company, Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ricoh Company, Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 60 | 52 | 61 | 57 | 63 | -13,1% | +17,5% | -6,2% | +10,7% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 102 | 104 | 110 | 71 | 85 | +2,4% | +5,1% | -34,9% | +19,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 88 | 88 | 70 | 95 | - | 0% | -20,1% | +35,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 68 | 83 | 58 | 53 | - | +21,1% | -29,5% | -9,1% | |
| Rotation des actifs | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | +6,3% | -5,4% | -5,2% | +27,2% | |
| Frais généraux sur CP | 72% | 86% | 75% | 72% | 67% | +18,0% | -11,9% | -5,1% | -5,9% | |
| Frais généraux sur CA | 37% | 38% | 35% | 33% | 37% | +1,3% | -7,4% | -6,1% | +12,4% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Ricoh Company, Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Ricoh Company, Ltd
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Ricoh Company, Ltd
Graphique des sociétés possiblement comparables à Ricoh Company, Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ricoh
Dividendes par action détachés par Ricoh Company, Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 16,50 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 16,50 | - | - | - | - | - | 16,50 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 8,50 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 16,50 | - | - | - | - | - | 16,50 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 16,50 | - | - | - | - | - | 16,50 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 16,50 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2002 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Ricoh Company, Ltd (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 028 899 | 2 063 363 | 2 013 228 | 2 008 580 | 1 682 069 | +1,7% | -2,4% | -0,2% | -16,3% | |
| Charges d'exploitation | -1 991 074 | -2 033 212 | -1 925 808 | -1 929 527 | -1 723 711 | +2,1% | -5,3% | +0,2% | -10,7% | |
| dont Coût des ventes | -1 240 271 | -1 272 357 | -1 246 345 | -1 287 003 | -1 109 762 | +2,6% | -2,0% | +3,3% | -13,8% | |
| dont Frais généraux | -755 393 | -777 917 | -702 912 | -658 435 | -619 740 | +3,0% | -9,6% | -6,3% | -5,9% | |
| Résultat opérationnel | 37 825 | 30 151 | 87 420 | 79 053 | -41 642 | -20,3% | +189,9% | -9,6% | -152,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -6 513 | -143 062 | 16 897 | - | - | +2 096,6% | -111,8% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -8 556 | -12 831 | -7 965 | -8 319 | -3 617 | +50,0% | -37,9% | +4,4% | -56,5% | |
| Résultat avant impôts | 29 955 | -124 182 | 83 964 | 75 891 | -41 028 | -514,6% | -167,6% | -9,6% | -154,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -20 518 | -5 457 | -28 587 | -31 478 | -8 364 | -73,4% | +423,9% | +10,1% | -126,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 3 489 | -135 372 | 49 526 | 39 546 | -32 730 | -3 980,0% | -136,6% | -20,2% | -182,8% | |
| EBITDA | 252 291 | 105 303 | 280 505 | 325 586 | 104 618 | -58,3% | +166,4% | +16,1% | -67,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 26 478 | 19 886 | 57 656 | 46 263 | -24 370 | -24,9% | +189,9% | -19,8% | -152,7% | |
| Taux d’imposition | - | - | 34% | 41% | - | - | - | +21,8% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Ricoh Company, Ltd (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 239 214 | 1 327 978 | 1 389 762 | 2 106 148 | 1 058 744 | +7,2% | +4,7% | +51,5% | -49,7% | |
| dont Trésorerie | 126 429 | 160 568 | 240 099 | 262 834 | 334 810 | +27,0% | +49,5% | +9,5% | +27,4% | |
| dont Placements à CT | 285 237 | 347 133 | 294 421 | 87 276 | 93 061 | +21,7% | -15,2% | -70,4% | +6,6% | |
| dont Créances clients | 566 315 | 589 741 | 604 804 | 392 780 | 392 132 | +4,1% | +2,6% | -35,1% | -0,2% | |
| dont Stock | 202 551 | 180 484 | 207 748 | 201 248 | 192 016 | -10,9% | +15,1% | -3,1% | -4,6% | |
| Placements à long terme | 776 952 | 757 123 | 781 265 | - | - | -2,6% | +3,2% | - | - | |
| Biens corporels | 271 257 | 250 005 | 250 287 | 260 994 | 255 616 | -7,8% | +0,1% | +4,3% | -2,1% | |
| Écart d'acquisitions | 266 021 | 120 954 | 124 875 | - | - | -54,5% | +3,2% | - | - | |
| Biens incorporels | 122 156 | 96 176 | 94 931 | - | - | -21,3% | -1,3% | - | - | |
| Actifs totaux | 2 759 287 | 2 641 030 | 2 725 132 | 2 867 645 | 1 887 868 | -4,3% | +3,2% | +5,2% | -34,2% | |
| Passifs courants | 806 924 | 788 522 | 844 198 | 579 827 | 657 516 | -2,3% | +7,1% | -31,3% | +13,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 295 788 | 300 724 | 306 189 | 246 055 | 287 160 | +1,7% | +1,8% | -19,6% | +16,7% | |
| dont Dette à court terme | 229 944 | 223 194 | 266 957 | - | - | -2,9% | +19,6% | - | - | |
| Dette à long terme | 629 799 | 658 707 | 666 462 | 128 172 | 139 676 | +4,6% | +1,2% | -80,8% | +9,0% | |
| Passifs totaux | 1 642 410 | 1 652 275 | 1 706 144 | 1 859 118 | 964 016 | +0,6% | +3,3% | +9,0% | -48,1% | |
| Action ordinaire | 135 364 | 135 364 | 135 364 | 135 364 | 135 364 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 657 443 | 510 113 | 574 876 | 594 731 | 561 578 | -22,4% | +12,7% | +3,5% | -5,6% | |
| Capitaux propres | 1 042 106 | 909 565 | 932 577 | 920 371 | 920 246 | -12,7% | +2,5% | -1,3% | 0% | |
| Dette portant intérets | 859 743 | 881 901 | 933 419 | 128 172 | 139 676 | +2,6% | +5,8% | -86,3% | +9,0% | |
| Dette nette | 448 077 | 374 200 | 398 899 | -221 938 | -288 195 | -16,5% | +6,6% | -155,6% | +29,9% | |
| Fonds de roulement | 432 290 | 539 456 | 545 564 | 1 526 321 | 401 228 | +24,8% | +1,1% | +179,8% | -73,7% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ricoh Company, Ltd (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 3 489 | -135 372 | 49 526 | 39 546 | -32 730 | -3 980,0% | -136,6% | -20,2% | -182,8% | |
| Dépréciation | 106 890 | 108 327 | 94 288 | 120 688 | 104 618 | +1,3% | -13,0% | +28,0% | -13,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -18 625 | 138 996 | -26 277 | -61 938 | 21 705 | -846,3% | -118,9% | +135,7% | -135,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -50 504 | -45 028 | -20 122 | 16 408 | 29 727 | -10,8% | -55,3% | -181,5% | +81,2% | |
| Ajust. des stocks | 1 176 | 22 720 | -30 097 | 3 158 | 16 413 | +1 832,0% | -232,5% | -110,5% | +419,7% | |
| Autres flux opérationnels | 27 933 | 9 697 | -1 246 | 12 959 | -8 125 | -65,3% | -112,8% | -1 140,0% | -162,7% | |
| Flux opérationnel | 88 299 | 110 288 | 81 947 | 116 701 | 126 962 | +24,9% | -25,7% | +42,4% | +8,8% | |
| Dépenses d’investissement | 75 447 | 72 285 | 72 462 | 86 596 | 42 155 | -4,2% | +0,2% | +19,5% | -51,3% | |
| Investissements | -7 159 | 7 243 | 55 649 | -10 985 | -729 | -201,2% | +668,3% | -119,7% | -93,4% | |
| Flux d’investissement | -106 715 | -81 077 | -45 931 | -164 591 | -63 559 | -24,0% | -43,3% | +258,3% | -61,4% | |
| Dividendes payés | -28 996 | -14 498 | -12 685 | -18 841 | -14 851 | -50,0% | -12,5% | +48,5% | -21,2% | |
| Emprunts nets | 9 969 | 22 047 | 54 071 | 127 974 | 53 824 | +121,2% | +145,3% | +136,7% | -57,9% | |
| Flux de financement | -19 921 | 6 407 | 42 424 | 75 757 | -4 085 | -132,2% | +562,2% | +78,6% | -105,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | -41 118 | 34 139 | 79 531 | 22 735 | 66 656 | -183,0% | +133,0% | -71,4% | +193,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ricoh Company, Ltd (en MJPY)
| 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 514 698 | 352 325 | 409 623 | 431 123 | 488 998 | -31,5% | +16,3% | +5,2% | +13,4% | |
| Charges d'exploitation | -505 060 | -373 597 | -418 969 | -427 602 | -503 543 | -26,0% | +12,1% | +2,1% | +17,8% | |
| dont Coût des ventes | -342 469 | -230 252 | -269 279 | -277 823 | -332 408 | -32,8% | +16,9% | +3,2% | +19,6% | |
| dont Frais généraux | -171 176 | -144 918 | -150 294 | -151 826 | -172 702 | -15,3% | +3,7% | +1,0% | +13,7% | |
| Résultat opérationnel | 9 638 | -21 272 | -9 346 | 3 521 | -14 545 | -320,7% | -56,1% | -137,7% | -513,1% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -2 768 | -2 668 | -959 | -874 | -553 | -3,6% | -64,1% | -8,9% | -36,7% | |
| Résultat avant impôts | 7 423 | -22 612 | -6 896 | 3 894 | -15 414 | -404,6% | -69,5% | -156,5% | -495,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -9 103 | -3 949 | -3 378 | -4 187 | -5 224 | -143,4% | -14,5% | -223,9% | -224,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -1 923 | -18 659 | -3 536 | -276 | -10 259 | +870,3% | -81,0% | -92,2% | +3 617,0% | |
| EBITDA | 68 535 | 33 060 | 47 697 | 57 470 | 24 948 | -51,8% | +44,3% | +20,5% | -56,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 6 747 | -14 890 | -6 542 | 2 465 | -10 182 | -320,7% | -56,1% | -137,7% | -513,1% | |
| Taux d’imposition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ricoh Company, Ltd (en MJPY)
| 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 106 148 | 988 837 | 1 002 527 | 1 016 018 | 1 058 744 | -53,0% | +1,4% | +1,3% | +4,2% | |
| dont Trésorerie | 262 834 | 320 015 | 337 040 | 328 562 | 334 810 | +21,8% | +5,3% | -2,5% | +1,9% | |
| dont Placements à CT | 87 276 | 88 334 | 90 443 | 90 185 | 93 061 | +1,2% | +2,4% | -0,3% | +3,2% | |
| dont Créances clients | 392 780 | 327 569 | 339 685 | 346 396 | 392 132 | -16,6% | +3,7% | +2,0% | +13,2% | |
| dont Stock | 201 248 | 212 903 | 196 704 | 204 628 | 192 016 | +5,8% | -7,6% | +4,0% | -6,2% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 260 994 | 268 899 | 264 022 | 260 731 | 255 616 | +3,0% | -1,8% | -1,2% | -2,0% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 2 867 645 | 1 821 869 | 1 837 549 | 1 846 889 | 1 887 868 | -36,5% | +0,9% | +0,5% | +2,2% | |
| Passifs courants | 579 827 | 557 443 | 582 861 | 588 745 | 657 516 | -3,9% | +4,6% | +1,0% | +11,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 246 055 | 238 744 | 227 326 | 256 091 | 287 160 | -3,0% | -4,8% | +12,7% | +12,1% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 128 172 | 173 832 | 168 306 | 168 712 | 139 676 | +35,6% | -3,2% | +0,2% | -17,2% | |
| Passifs totaux | 1 859 118 | 921 854 | 938 082 | 945 494 | 964 016 | -50,4% | +1,8% | +0,8% | +2,0% | |
| Action ordinaire | 135 364 | 135 364 | 135 364 | 135 364 | 135 364 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 594 731 | 566 936 | 563 393 | 557 903 | 561 578 | -4,7% | -0,6% | -1,0% | +0,7% | |
| Capitaux propres | 920 371 | 896 516 | 895 945 | 897 877 | 920 246 | -2,6% | -0,1% | +0,2% | +2,5% | |
| Dette portant intérets | 128 172 | 173 832 | 168 306 | 168 712 | 139 676 | +35,6% | -3,2% | +0,2% | -17,2% | |
| Dette nette | -221 938 | -234 517 | -259 177 | -250 035 | -288 195 | +5,7% | +10,5% | -3,5% | +15,3% | |
| Fonds de roulement | 1 526 321 | 431 394 | 419 666 | 427 273 | 401 228 | -71,7% | -2,7% | +1,8% | -6,1% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ricoh Company, Ltd (en MJPY)
| 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -1 923 | -18 659 | -3 536 | -276 | -10 259 | +870,3% | -81,0% | -92,2% | +3 617,0% | |
| Dépréciation | 29 172 | 26 502 | 26 817 | 26 351 | 24 948 | -9,2% | +1,2% | -1,7% | -5,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -12 165 | 5 461 | -4 835 | 5 397 | 15 682 | -144,9% | -188,5% | -211,6% | +190,6% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -4 168 | 80 692 | -9 952 | -3 240 | -37 773 | -2 036,0% | -112,3% | -67,4% | +1 065,8% | |
| Ajust. des stocks | 34 467 | -11 165 | 16 693 | -7 278 | 18 163 | -132,4% | -249,5% | -143,6% | -349,6% | |
| Autres flux opérationnels | 15 077 | -7 671 | -11 260 | -4 081 | 14 887 | -150,9% | +46,8% | -63,8% | -464,8% | |
| Flux opérationnel | 57 831 | 27 358 | 2 201 | 43 130 | 54 273 | -52,7% | -92,0% | +1 859,6% | +25,8% | |
| Dépenses d’investissement | 25 587 | 12 000 | 10 457 | 7 484 | 12 214 | -53,1% | -12,9% | -28,4% | +63,2% | |
| Investissements | 1 875 | -586 | -34 | 273 | -382 | -131,3% | -94,2% | -902,9% | -239,9% | |
| Flux d’investissement | -39 389 | -11 459 | -19 883 | -14 120 | -18 097 | -70,9% | +73,5% | -29,0% | +28,2% | |
| Dividendes payés | -9 418 | -9 418 | -5 433 | -5 433 | 0 | 0% | -42,3% | 0% | - | |
| Emprunts nets | 25 921 | 57 672 | 33 554 | -15 285 | -22 117 | +122,5% | -41,8% | -145,6% | +44,7% | |
| Flux de financement | 18 456 | 40 464 | 25 340 | -31 044 | -38 845 | +119,2% | -37,4% | -222,5% | +25,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | 33 586 | 56 327 | 8 038 | -2 166 | 4 457 | +67,7% | -85,7% | -126,9% | -305,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
