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Ricoh (7752.TSE)
Ricoh Company, Ltd. provides various office and commercial printing solutions and related solutions worldwide. The company offers MFP/laser printers, gel jet printers, production printers, projectors, video conference products, Web conference systems, interactive whiteboards (electronic blackboards), digital signage products, digital cameras, LED lighting products, 3D printers, FA cameras, RFID products, and various RFID software products. It also provides managed document, production printing, IT infrastructure, communication, business process, sustainability management, SI application, and workplace services. In addition, the company sells imaging equipment, such as MFPs and printers, consumables, and ICT related products; provides system integration services; and designs and develops software. The company was formerly known as Riken Optical Co., Ltd. and changed its name to Ricoh Company, Ltd. in 1963. Ricoh Company, Ltd. was founded …
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- Mid-Cap : 829 243 MJPY (6 966 MEUR)
Rendement : 2,2%
Bêta : 0,6
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Technologies de l'information
Business Equipment & Supplies
Effectif : 92 663
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Évolution du cours de bourse et du dividende de Ricoh (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Valorisation et momentum de Ricoh Company, Ltd (JP3973400009)
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,5 | 12,0 | - | 0,9 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 144,0 | masqué | 1 229,0 | 1 077,1 | 908,0 | 1 287,0 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ricoh Company, Ltd
Graphique des profits et résultats de Ricoh Company, Ltd
Fondamentaux de Ricoh Company, Ltd (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 231 942 | 2 209 028 | 2 028 899 | 2 063 363 | 2 013 228 | -1,0% | -8,2% | +1,7% | -2,4% | |
| EBITDA | 223 601 | 191 766 | 143 358 | 127 207 | 161 355 | -14,2% | -25,2% | -11,3% | +26,8% | |
| Résultat opérationnel | 115 765 | 84 400 | 36 468 | 18 880 | 67 067 | -27,1% | -56,8% | -48,2% | +255,2% | |
| Résultat net | 68 562 | 62 975 | 3 489 | -135 372 | 49 526 | -8,1% | -94,5% | -3 980,0% | -136,6% | |
| Free Cash Flow | 26 568 | 16 080 | 12 852 | 38 003 | 9 485 | -39,5% | -20,1% | +195,7% | -75,0% | |
| Marge de FCF | 1% | 1% | 1% | 2% | 0% | -38,8% | -13,0% | +190,8% | -74,4% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 34% | 30% | - | - | 34% | -13,7% | - | - | - | |
| Capital investi | 2 443 262 | 1 816 636 | 1 839 550 | 1 750 700 | 1 800 683 | -25,6% | +1,3% | -4,8% | +2,9% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Ricoh Company, Ltd
Ratio de profitabilité de Ricoh Company, Ltd (JP3973400009)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 41% | 40% | 39% | 38% | 38% | -1,7% | -2,6% | -1,4% | -0,6% | |
| Marge d’EBITDA | 10% | 9% | 7% | 6% | 8% | -13,3% | -18,6% | -12,7% | +30,0% | |
| Marge opérationnelle | 5% | 4% | 2% | 1% | 3% | -26,3% | -53,0% | -49,1% | +264,1% | |
| Marge bénéficiaire | 3% | 3% | 0% | -7% | 2% | -7,2% | -94,0% | -3 915,2% | -137,5% | |
| Marge de FCF | 1% | 1% | 1% | 2% | 0% | -38,8% | -13,0% | +190,8% | -74,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,3% | 0,1% | -5,0% | 1,8% | - | -94,5% | -4 077,3% | -136,8% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 5,8% | 0,3% | -13,9% | 5,4% | - | -94,3% | -4 314,4% | -138,8% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Ricoh Company, Ltd (JP3973400009)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | +1,3% | -4,3% | +17,6% | -2,1% | |
| Liquidité générale | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | +0,2% | -2,7% | +9,7% | -2,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | 5,5 | 3,0 | 4,6 | 4,9 | 3,9 | -45,5% | +55,4% | +6,3% | -20,7% | |
| Dette sur actifs | 50% | 27% | 29% | 32% | 32% | -46,5% | +8,6% | +10,2% | +0% | |
| Dette sur capitaux propres | 125% | 69% | 77% | 92% | 93% | -45,3% | +11,6% | +20,8% | +0,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | 31,4 | 29,3 | 19,0 | 18,9 | 27,1 | -6,8% | -35,2% | -0,4% | +43,1% | |
| ∼ par l’EBIT | 16,3 | 12,9 | 4,8 | 2,8 | 11,2 | -20,8% | -62,6% | -41,9% | +300,6% | |
| ∼ par le flux opérationel | 14,4 | 15,3 | 11,7 | 16,4 | 13,7 | +5,9% | -23,4% | +40,2% | -16,2% | |
| Coût de la dette | - | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | - | +57,6% | -16,5% | -15,0% |
Graphique des dividendes de Ricoh Company, Ltd
Ratios de distribution de Ricoh Company, Ltd (JP3973400009)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 68 562 | 62 975 | 3 489 | -135 372 | 49 526 | -8,1% | -94,5% | -3 980,0% | -136,6% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 26 568 | 16 080 | 12 852 | 38 003 | 9 485 | -39,5% | -20,1% | +195,7% | -75,0% | |
| Dividende payé | -24 285 | -25 009 | -28 996 | -14 498 | -12 685 | +3,0% | +15,9% | -50,0% | -12,5% | |
| Distribution sur résultat net | 35% | 40% | 831% | -11% | 26% | +12,1% | +1 992,7% | -101,3% | -339,2% | |
| Distribution sur FCF | 91% | 156% | 226% | 38% | 134% | +70,1% | +45,1% | -83,1% | +250,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ricoh Company, Ltd
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ricoh Company, Ltd (JP3973400009)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 62 | 57 | 60 | 52 | 61 | -7,9% | +4,7% | -13,1% | +17,5% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 91 | 93 | 102 | 104 | 110 | +3,0% | +9,3% | +2,4% | +5,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 80 | 87 | 88 | 88 | - | +9,6% | +0,5% | 0% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 70 | 74 | 68 | 83 | - | +5,2% | -7,8% | +21,1% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | -2,7% | -7,6% | +6,3% | -5,4% | |
| Frais généraux sur CP | 70% | 71% | 69% | 81% | 69% | +1,7% | -3,0% | +18,2% | -15,3% | |
| Frais généraux sur CA | 34% | 35% | 35% | 36% | 32% | +2,2% | +2,1% | +1,5% | -11,0% |
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
IH Score de Ricoh Company, Ltd
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
F-Score Piotroski de Ricoh Company, Ltd
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Ricoh Company, Ltd
Dividendes par action versés par Ricoh Company, Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 16,50 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 16,50 | - | - | - | - | - | 16,50 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 8,50 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 16,50 | - | - | - | - | - | 16,50 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 16,50 | - | - | - | - | - | 16,50 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 16,50 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2002 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2001 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2000 | - | - | 5,50 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
Comptes de résultat simplifiés de Ricoh Company, Ltd (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 231 942 | 2 209 028 | 2 028 899 | 2 063 363 | 2 013 228 | -1,0% | -8,2% | +1,7% | -2,4% | |
| Charges d'exploitation | -2 116 177 | -2 124 628 | -1 992 431 | -2 044 483 | -1 946 161 | +0,4% | -6,2% | +2,6% | -4,8% | |
| dont Coût des ventes | -1 325 024 | -1 327 064 | -1 240 271 | -1 272 357 | -1 246 345 | +0,2% | -6,5% | +2,6% | -2,0% | |
| dont Frais généraux | -753 853 | -762 268 | -715 106 | -737 824 | -640 686 | +1,1% | -6,2% | +3,2% | -13,2% | |
| Résultat opérationnel | 115 765 | 84 400 | 36 468 | 18 880 | 67 067 | -27,1% | -56,8% | -48,2% | +255,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -3 468 | 11 284 | -6 513 | -143 062 | 16 897 | -425,4% | -157,7% | +2 096,6% | -111,8% | |
| Charge d'intérêt | -7 111 | -6 542 | -7 552 | -6 726 | -5 964 | -8,0% | +15,4% | -10,9% | -11,3% | |
| Résultat avant impôts | 112 297 | 95 684 | 29 955 | -124 182 | 83 964 | -14,8% | -68,7% | -514,6% | -167,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -38 598 | -28 378 | -20 518 | -5 457 | -28 587 | -26,5% | -27,7% | -73,4% | +423,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 68 562 | 62 975 | 3 489 | -135 372 | 49 526 | -8,1% | -94,5% | -3 980,0% | -136,6% | |
| EBITDA | 223 601 | 191 766 | 143 358 | 127 207 | 161 355 | -14,2% | -25,2% | -11,3% | +26,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 75 975 | 59 369 | 36 468 | 18 880 | 44 233 | -21,9% | -38,6% | -48,2% | +134,3% | |
| Taux d’imposition | 34% | 30% | - | - | 34% | -13,7% | - | - | - | |
Comptes de bilan simplifiés de Ricoh Company, Ltd (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 216 382 | 1 273 195 | 1 239 214 | 1 327 978 | 1 389 762 | +4,7% | -2,7% | +7,2% | +4,7% | |
| dont Trésorerie | 138 649 | 168 520 | 135 091 | 160 636 | 240 169 | +21,5% | -19,8% | +18,9% | +49,5% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | 55 921 | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 553 534 | 564 204 | 566 315 | 589 741 | 604 804 | +1,9% | +0,4% | +4,1% | +2,6% | |
| dont Stock | 224 481 | 207 092 | 202 551 | 180 484 | 207 748 | -7,7% | -2,2% | -10,9% | +15,1% | |
| Placements à long terme | 704 603 | 727 095 | 776 952 | 757 123 | 781 265 | +3,2% | +6,9% | -2,6% | +3,2% | |
| Biens corporels | 276 617 | 276 551 | 271 257 | 250 005 | 250 287 | 0% | -1,9% | -7,8% | +0,1% | |
| Écart d'acquisitions | 284 860 | 274 907 | 266 021 | 120 954 | 124 875 | -3,5% | -3,2% | -54,5% | +3,2% | |
| Biens incorporels | 150 892 | 138 929 | 122 156 | 96 176 | 94 931 | -7,9% | -12,1% | -21,3% | -1,3% | |
| Actifs totaux | 2 730 207 | 2 776 461 | 2 759 287 | 2 641 030 | 2 725 132 | +1,7% | -0,6% | -4,3% | +3,2% | |
| Passifs courants | 772 139 | 806 868 | 806 924 | 788 522 | 844 198 | +4,5% | +0% | -2,3% | +7,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 276 986 | 286 123 | 295 788 | 300 724 | 306 189 | +3,3% | +3,4% | +1,7% | +1,8% | |
| dont Dette à court terme | 790 580 | 146 778 | 167 645 | 182 428 | 201 644 | -81,4% | +14,2% | +8,8% | +10,5% | |
| Dette à long terme | 568 515 | 592 045 | 629 799 | 658 707 | 666 462 | +4,1% | +6,4% | +4,6% | +1,2% | |
| Passifs totaux | 1 575 895 | 1 628 697 | 1 642 410 | 1 652 275 | 1 706 144 | +3,4% | +0,8% | +0,6% | +3,3% | |
| Action ordinaire | 135 364 | 135 364 | 135 364 | 135 364 | 135 364 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 646 468 | 678 424 | 657 443 | 510 113 | 574 876 | +4,9% | -3,1% | -22,4% | +12,7% | |
| Capitaux propres | 1 084 167 | 1 077 813 | 1 042 106 | 909 565 | 932 577 | -0,6% | -3,3% | -12,7% | +2,5% | |
| Dettes portant intérets | 1 359 095 | 738 823 | 797 444 | 841 135 | 868 106 | -45,6% | +7,9% | +5,5% | +3,2% | |
Flux de trésorerie simplifiés de Ricoh Company, Ltd (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 68 562 | 62 975 | 3 489 | -135 372 | 49 526 | -8,1% | -94,5% | -3 980,0% | -136,6% | |
| Dépréciation | 107 836 | 107 366 | 106 890 | 108 327 | 94 288 | -0,4% | -0,4% | +1,3% | -13,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -29 727 | -22 553 | -18 625 | 138 996 | -26 277 | -24,1% | -17,4% | -846,3% | -118,9% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -45 460 | -59 059 | -50 504 | -45 028 | -20 122 | +29,9% | -14,5% | -10,8% | -55,3% | |
| Ajust. des stocks | -18 562 | 9 595 | 1 176 | 22 720 | -30 097 | -151,7% | -87,7% | +1 832,0% | -232,5% | |
| Autres flux opérationnels | 25 935 | -14 789 | 27 933 | 9 697 | -1 246 | -157,0% | -288,9% | -65,3% | -112,8% | |
| Flux opérationnel | 102 544 | 99 858 | 88 299 | 110 288 | 81 947 | -2,6% | -11,6% | +24,9% | -25,7% | |
| Dépenses d’investissement | 75 976 | 83 778 | 75 447 | 72 285 | 72 462 | +10,3% | -9,9% | -4,2% | +0,2% | |
| Investissements | 3 185 | 2 282 | -7 159 | 7 243 | 55 649 | -28,4% | -413,7% | -201,2% | +668,3% | |
| Flux d’investissement | -143 457 | -104 138 | -106 715 | -81 077 | -45 931 | -27,4% | +2,5% | -24,0% | -43,3% | |
| Dividendes payés | -24 285 | -25 009 | -28 996 | -14 498 | -12 685 | +3,0% | +15,9% | -50,0% | -12,5% | |
| Emprunts nets | 54 940 | 70 843 | 9 969 | 22 047 | 54 071 | +28,9% | -85,9% | +121,2% | +145,3% | |
| Flux de financement | 29 936 | 42 669 | -19 921 | 6 407 | 42 424 | +42,5% | -146,7% | -132,2% | +562,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | -2 325 | 29 825 | -41 118 | 34 139 | 79 531 | -1 382,8% | -237,9% | -183,0% | +133,0% | |
Légende
PER TTM Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MM50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MM200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. newsletter IH Score
F-Score Piotroski Cf. Value Investing
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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