Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :

Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :

Ricoh (7752.TSE, JP3973400009)

Ricoh Company, Ltd. provides various office and commercial printing solutions and related solutions worldwide. It offers multifunctional printers, printers, industrial inkjets, garment and production printers, 3D printers, projectors, video and web conference systems, and interactive whiteboards, as well as inkjet heads and modules. The company also provides digital, spherical, single lens reflex, action, and infrared thermography cameras; and automotive stereo cameras, automotive precision machined parts, and small and low energy mobile ICs. In addition, it produces and markets thermal paper and media for food labels, clothing tags, tickets, and handy terminal papers; manufactures and sells watches; and provides magnetoencephalography systems used in brain activity measurement, indoor location information services, bed sensor systems, automated external defibrillators, integrative medical care cooperation systems, and genetic testing substances. Further, …

Siège social : 1-3-6 Nakamagome, Tokyo, Japan, 143-8555

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ricoh

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ricoh Company, Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
697 709 000 84,6% 3,3% 66,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
97,7 17,7 - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 200,0 JPY masqué 1 271,5 1 116,5 621,0 1 429,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ricoh Company, Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Ricoh Company, Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,3% -7,5% +2,9% +56,7% +53,6% +22,9% +24,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+33,1% +47,6% +12,2% +18,9% +28,6% +186,9% +79,8%

 

Équipe de direction de Ricoh Company, Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoshinori Yamashita CEO, Pres & Representative Director 64 Hidetaka Matsuishi CFO, Exec. Corp. Officer, In charge of Corp. Planning & Director 64
Seiji Sakata CTO, Exec. Corp. Officer & Director 63 Masahisa Honda Mang. of IR Department & Corp. Communication Center -
Shinji Sato Audit & Supervisory Board Members - Kazuhiro Tsuji Audit & Supervisory Board Member 60
Mayuko Seto Sr. Corp. Officer & Chief HR Officer - Kazuo Nishinomiya Corp. Sr. VP & GM of Production Division 61
Yasutomo Mori Corp. Officer, Pres of Ricoh Industrial Solutions BU & Ricoh Elemex Corp. 61 Akira Oyama Exec. Corp. Officer, Pres of Ricoh Digital Services BU & Director 60

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ricoh Company, Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Ricoh dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Ricoh Company, Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Ricoh Company, Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 028 899 2 063 363 2 013 228 2 008 580 1 682 069  +1,7% -2,4% -0,2% -16,3%
EBITDA 252 291 105 303 280 505 325 586 104 618  -58,3% +166,4% +16,1% -67,9%
Résultat opérationnel 37 825 30 151 87 420 79 053 -41 642  -20,3% +189,9% -9,6% -152,7%
Résultat net 3 489 -135 372 49 526 39 546 -32 730  -3 980,0% -136,6% -20,2% -182,8%
Free Cash Flow 12 852 38 003 9 485 30 105 84 807  +195,7% -75,0% +217,4% +181,7%
Marge de FCF 1% 2% 0% 1% 5%  +190,8% -74,4% +218,1% +236,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 34% 41% -  - - +21,8% -
Capital investi 1 901 849 1 791 466 1 865 996 1 048 543 1 059 922  -5,8% +4,2% -43,8% +1,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ricoh Company, Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Ricoh Company, Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 39% 38% 38% 36% 34%  -1,4% -0,6% -5,7% -5,3%
Marge d’EBITDA 12% 5% 14% 16% 6%  -59,0% +173,0% +16,3% -61,6%
Marge opérationnelle 2% 1% 4% 4% -2%  -21,6% +197,2% -9,4% -162,9%
Marge bénéficiaire 0% -7% 2% 2% -2%  -3 915,2% -137,5% -20,0% -198,8%
Marge de FCF 1% 2% 0% 1% 5%  +190,8% -74,4% +218,1% +236,4%
Rentabilité économique (ROA) - -5,0% 1,8% 1,4% -1,4%  - -136,8% -23,4% -197,3%
Rentabilité financière (ROE) - -13,9% 5,4% 4,3% -3,6%  - -138,8% -20,6% -183,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Ricoh Company, Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,2 1,4 1,3 1,3 1,2  +14,8% -3,0% -5,1% -2,7%
Liquidité générale 1,5 1,7 1,6 3,6 1,6  +9,7% -2,2% +120,6% -55,7%
Dette nette sur EBITDA 1,8 3,6 1,4 -0,7 -2,8  +100,1% -60,0% -147,9% +304,1%
Dette sur actifs 31% 33% 34% 4% 7%  +7,2% +2,6% -87,0% +65,5%
Dette sur capitaux propres 83% 97% 100% 14% 15%  +17,5% +3,2% -86,1% +9,0%
Couverture par l’EBITDA 29,5 8,2 35,2 39,1 28,9  -72,2% +329,1% +11,1% -26,1%
   ∼ par l’EBIT 17,0 -0,2 23,4 24,6 -  -101,4% -10 020,0% +5,3% -
   ∼ par le flux opérationel 10,3 8,6 10,3 14,0 35,1  -16,7% +19,7% +36,4% +150,2%
Coût de la dette - 1,5% 0,9% 1,6% 2,7%  - -40,4% +78,6% +72,3%

 

Graphique des dividendes de Ricoh Company, Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Ricoh Company, Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 3 489 -135 372 49 526 39 546 -32 730  -3 980,0% -136,6% -20,2% -182,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 12 852 38 003 9 485 30 105 84 807  +195,7% -75,0% +217,4% +181,7%
Dividende payé -28 996 -14 498 -12 685 -18 841 -14 851  -50,0% -12,5% +48,5% -21,2%
Distribution sur résultat net 831% -11% 26% 48% -45%  -101,3% -339,2% +86,0% -195,2%
Distribution sur FCF 226% 38% 134% 63% 18%  -83,1% +250,6% -53,2% -72,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ricoh Company, Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ricoh Company, Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 60 52 61 57 63  -13,1% +17,5% -6,2% +10,7%
Délai paiement clients (DSO) 102 104 110 71 85  +2,4% +5,1% -34,9% +19,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 88 88 70 95  - 0% -20,1% +35,8%
Conversion de l’encaisse - 68 83 58 53  - +21,1% -29,5% -9,1%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,7 0,7 0,9  +6,3% -5,4% -5,2% +27,2%
Frais généraux sur CP 72% 86% 75% 72% 67%  +18,0% -11,9% -5,1% -5,9%
Frais généraux sur CA 37% 38% 35% 33% 37%  +1,3% -7,4% -6,1% +12,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Ricoh Company, Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Ricoh Company, Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Ricoh Company, Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ricoh Company, Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Ricoh Company, Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.


 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ricoh

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Ricoh Company, Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--7,50---------
2020--13,00-----7,50---
2019--13,00-----13,00---
2018--7,50-----10,00---
2017--5,00-----7,50---
2016--17,50-----5,00---
2015--17,00-----17,50---
2014--16,50-----17,00---
2013--16,50-----16,50---
2012--8,50-----12,50---
2011--16,50-----16,50---
2010--16,50-----16,50---
2009--15,00-----16,50---
2008--17,00-----18,00---
2007--15,00-----16,00---
2006--12,00-----13,00---
2005--10,00-----12,00---
2004--10,00-----10,00---
2003--7,00-----8,00---
2002--7,00-----7,00---
2001--------6,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ricoh Company, Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 028 899 2 063 363 2 013 228 2 008 580 1 682 069  +1,7% -2,4% -0,2% -16,3%
Charges d'exploitation -1 991 074 -2 033 212 -1 925 808 -1 929 527 -1 723 711  +2,1% -5,3% +0,2% -10,7%
   dont Coût des ventes -1 240 271 -1 272 357 -1 246 345 -1 287 003 -1 109 762  +2,6% -2,0% +3,3% -13,8%
   dont Frais généraux -755 393 -777 917 -702 912 -658 435 -619 740  +3,0% -9,6% -6,3% -5,9%
Résultat opérationnel 37 825 30 151 87 420 79 053 -41 642  -20,3% +189,9% -9,6% -152,7%
Autres revenus/frais nets -6 513 -143 062 16 897 - -  +2 096,6% -111,8% - -
Charge d'intérêt -8 556 -12 831 -7 965 -8 319 -3 617  +50,0% -37,9% +4,4% -56,5%
Résultat avant impôts 29 955 -124 182 83 964 75 891 -41 028  -514,6% -167,6% -9,6% -154,1%
Impôts sur les bénéfices -20 518 -5 457 -28 587 -31 478 -8 364  -73,4% +423,9% +10,1% -126,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 489 -135 372 49 526 39 546 -32 730  -3 980,0% -136,6% -20,2% -182,8%
 
EBITDA 252 291 105 303 280 505 325 586 104 618  -58,3% +166,4% +16,1% -67,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 26 478 19 886 57 656 46 263 -24 370  -24,9% +189,9% -19,8% -152,7%
Taux d’imposition - - 34% 41% -  - - +21,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ricoh Company, Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 239 214 1 327 978 1 389 762 2 106 148 1 058 744  +7,2% +4,7% +51,5% -49,7%
   dont Trésorerie 126 429 160 568 240 099 262 834 334 810  +27,0% +49,5% +9,5% +27,4%
   dont Placements à CT 285 237 347 133 294 421 87 276 93 061  +21,7% -15,2% -70,4% +6,6%
   dont Créances clients 566 315 589 741 604 804 392 780 392 132  +4,1% +2,6% -35,1% -0,2%
   dont Stock 202 551 180 484 207 748 201 248 192 016  -10,9% +15,1% -3,1% -4,6%
Placements à long terme 776 952 757 123 781 265 - -  -2,6% +3,2% - -
Biens corporels 271 257 250 005 250 287 260 994 255 616  -7,8% +0,1% +4,3% -2,1%
Écart d'acquisitions 266 021 120 954 124 875 - -  -54,5% +3,2% - -
Biens incorporels 122 156 96 176 94 931 - -  -21,3% -1,3% - -
Actifs totaux 2 759 287 2 641 030 2 725 132 2 867 645 1 887 868  -4,3% +3,2% +5,2% -34,2%
 
Passifs courants 806 924 788 522 844 198 579 827 657 516  -2,3% +7,1% -31,3% +13,4%
   dont Créances fournisseurs 295 788 300 724 306 189 246 055 287 160  +1,7% +1,8% -19,6% +16,7%
   dont Dette à court terme 229 944 223 194 266 957 - -  -2,9% +19,6% - -
Dette à long terme 629 799 658 707 666 462 128 172 139 676  +4,6% +1,2% -80,8% +9,0%
Passifs totaux 1 642 410 1 652 275 1 706 144 1 859 118 964 016  +0,6% +3,3% +9,0% -48,1%
 
Action ordinaire 135 364 135 364 135 364 135 364 135 364  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 657 443 510 113 574 876 594 731 561 578  -22,4% +12,7% +3,5% -5,6%
Capitaux propres 1 042 106 909 565 932 577 920 371 920 246  -12,7% +2,5% -1,3% 0%
 
Dette portant intérets 859 743 881 901 933 419 128 172 139 676  +2,6% +5,8% -86,3% +9,0%
Dette nette 448 077 374 200 398 899 -221 938 -288 195  -16,5% +6,6% -155,6% +29,9%
Fonds de roulement 432 290 539 456 545 564 1 526 321 401 228  +24,8% +1,1% +179,8% -73,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ricoh Company, Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 3 489 -135 372 49 526 39 546 -32 730  -3 980,0% -136,6% -20,2% -182,8%
 
Dépréciation 106 890 108 327 94 288 120 688 104 618  +1,3% -13,0% +28,0% -13,3%
Ajustements des bénéfices nets -18 625 138 996 -26 277 -61 938 21 705  -846,3% -118,9% +135,7% -135,0%
Ajust. comptes débiteurs -50 504 -45 028 -20 122 16 408 29 727  -10,8% -55,3% -181,5% +81,2%
Ajust. des stocks 1 176 22 720 -30 097 3 158 16 413  +1 832,0% -232,5% -110,5% +419,7%
Autres flux opérationnels 27 933 9 697 -1 246 12 959 -8 125  -65,3% -112,8% -1 140,0% -162,7%
Flux opérationnel 88 299 110 288 81 947 116 701 126 962  +24,9% -25,7% +42,4% +8,8%
 
Dépenses d’investissement 75 447 72 285 72 462 86 596 42 155  -4,2% +0,2% +19,5% -51,3%
Investissements -7 159 7 243 55 649 -10 985 -729  -201,2% +668,3% -119,7% -93,4%
Flux d’investissement -106 715 -81 077 -45 931 -164 591 -63 559  -24,0% -43,3% +258,3% -61,4%
 
Dividendes payés -28 996 -14 498 -12 685 -18 841 -14 851  -50,0% -12,5% +48,5% -21,2%
Emprunts nets 9 969 22 047 54 071 127 974 53 824  +121,2% +145,3% +136,7% -57,9%
Flux de financement -19 921 6 407 42 424 75 757 -4 085  -132,2% +562,2% +78,6% -105,4%
 
Variation nette de la trésorerie -41 118 34 139 79 531 22 735 66 656  -183,0% +133,0% -71,4% +193,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ricoh Company, Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 514 698 352 325 409 623 431 123 488 998  -31,5% +16,3% +5,2% +13,4%
Charges d'exploitation -505 060 -373 597 -418 969 -427 602 -503 543  -26,0% +12,1% +2,1% +17,8%
   dont Coût des ventes -342 469 -230 252 -269 279 -277 823 -332 408  -32,8% +16,9% +3,2% +19,6%
   dont Frais généraux -171 176 -144 918 -150 294 -151 826 -172 702  -15,3% +3,7% +1,0% +13,7%
Résultat opérationnel 9 638 -21 272 -9 346 3 521 -14 545  -320,7% -56,1% -137,7% -513,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 768 -2 668 -959 -874 -553  -3,6% -64,1% -8,9% -36,7%
Résultat avant impôts 7 423 -22 612 -6 896 3 894 -15 414  -404,6% -69,5% -156,5% -495,8%
Impôts sur les bénéfices -9 103 -3 949 -3 378 -4 187 -5 224  -143,4% -14,5% -223,9% -224,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 923 -18 659 -3 536 -276 -10 259  +870,3% -81,0% -92,2% +3 617,0%
 
EBITDA 68 535 33 060 47 697 57 470 24 948  -51,8% +44,3% +20,5% -56,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 747 -14 890 -6 542 2 465 -10 182  -320,7% -56,1% -137,7% -513,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ricoh Company, Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 2 106 148 988 837 1 002 527 1 016 018 1 058 744  -53,0% +1,4% +1,3% +4,2%
   dont Trésorerie 262 834 320 015 337 040 328 562 334 810  +21,8% +5,3% -2,5% +1,9%
   dont Placements à CT 87 276 88 334 90 443 90 185 93 061  +1,2% +2,4% -0,3% +3,2%
   dont Créances clients 392 780 327 569 339 685 346 396 392 132  -16,6% +3,7% +2,0% +13,2%
   dont Stock 201 248 212 903 196 704 204 628 192 016  +5,8% -7,6% +4,0% -6,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 260 994 268 899 264 022 260 731 255 616  +3,0% -1,8% -1,2% -2,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 867 645 1 821 869 1 837 549 1 846 889 1 887 868  -36,5% +0,9% +0,5% +2,2%
 
Passifs courants 579 827 557 443 582 861 588 745 657 516  -3,9% +4,6% +1,0% +11,7%
   dont Créances fournisseurs 246 055 238 744 227 326 256 091 287 160  -3,0% -4,8% +12,7% +12,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 128 172 173 832 168 306 168 712 139 676  +35,6% -3,2% +0,2% -17,2%
Passifs totaux 1 859 118 921 854 938 082 945 494 964 016  -50,4% +1,8% +0,8% +2,0%
 
Action ordinaire 135 364 135 364 135 364 135 364 135 364  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 594 731 566 936 563 393 557 903 561 578  -4,7% -0,6% -1,0% +0,7%
Capitaux propres 920 371 896 516 895 945 897 877 920 246  -2,6% -0,1% +0,2% +2,5%
 
Dette portant intérets 128 172 173 832 168 306 168 712 139 676  +35,6% -3,2% +0,2% -17,2%
Dette nette -221 938 -234 517 -259 177 -250 035 -288 195  +5,7% +10,5% -3,5% +15,3%
Fonds de roulement 1 526 321 431 394 419 666 427 273 401 228  -71,7% -2,7% +1,8% -6,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ricoh Company, Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -1 923 -18 659 -3 536 -276 -10 259  +870,3% -81,0% -92,2% +3 617,0%
 
Dépréciation 29 172 26 502 26 817 26 351 24 948  -9,2% +1,2% -1,7% -5,3%
Ajustements des bénéfices nets -12 165 5 461 -4 835 5 397 15 682  -144,9% -188,5% -211,6% +190,6%
Ajust. comptes débiteurs -4 168 80 692 -9 952 -3 240 -37 773  -2 036,0% -112,3% -67,4% +1 065,8%
Ajust. des stocks 34 467 -11 165 16 693 -7 278 18 163  -132,4% -249,5% -143,6% -349,6%
Autres flux opérationnels 15 077 -7 671 -11 260 -4 081 14 887  -150,9% +46,8% -63,8% -464,8%
Flux opérationnel 57 831 27 358 2 201 43 130 54 273  -52,7% -92,0% +1 859,6% +25,8%
 
Dépenses d’investissement 25 587 12 000 10 457 7 484 12 214  -53,1% -12,9% -28,4% +63,2%
Investissements 1 875 -586 -34 273 -382  -131,3% -94,2% -902,9% -239,9%
Flux d’investissement -39 389 -11 459 -19 883 -14 120 -18 097  -70,9% +73,5% -29,0% +28,2%
 
Dividendes payés -9 418 -9 418 -5 433 -5 433 0  0% -42,3% 0% -
Emprunts nets 25 921 57 672 33 554 -15 285 -22 117  +122,5% -41,8% -145,6% +44,7%
Flux de financement 18 456 40 464 25 340 -31 044 -38 845  +119,2% -37,4% -222,5% +25,1%
 
Variation nette de la trésorerie 33 586 56 327 8 038 -2 166 4 457  +67,7% -85,7% -126,9% -305,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.