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Ricoh (7752.TSE, JP3973400009)

Ricoh Company, Ltd. provides various office and commercial printing solutions and related solutions worldwide. It offers multifunctional printers, printers, industrial inkjet, garment and production printers, 3D printers, projectors, video and web conference systems, and interactive whiteboards. The company also provides digital, spherical, single lens reflex, action, and FA cameras; and automotive stereo cameras, automotive precision machined parts, and small and low energy mobile ICs. In addition, it produces and markets thermal paper and media for food labels, clothing tags, tickets, and handy terminal paper; manufactures and sells watches; and provides magnetoencephaiograph used in brain activity measurement. Further, the company provides managed print, application/ business process, communication, intelligent workplace, and IT services; and solar power facility operations and maintenance services, as well as electricity sales services. …

Siège social : 3-6, Nakamagome 1-chome, Tokyo, Japan, 143-8555

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) de Ricoh

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ricoh Company, Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
724 434 000 78,1% 3,4% 65,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
97,7 6,1 - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
704,0 JPY masqué 757,8 768,1 667,0 1 287,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ricoh Company, Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes de Ricoh Company, Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,6% -11,1% -6,0% -9,7% -26,4% -39,9% -33,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-16,6% -36,2% -32,2% -26,9% +29,3% +37,0% -21,6%

 

Équipe de direction de Ricoh Company, Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoshinori Yamashita CEO, Pres, Chief Human Resource Officer & Representative Director 63 Hidetaka Matsuishi CFO, Corp. Exec. VP, GM of Corp. Planning Division & Director 63
Seiji Sakata CTO, Corp. Exec. VP & Director 62 Shinji Sato Corp. VP & GM of Fin. and Legal Division -
Akira Oyama CMO, Corp. Exec. VP & GM of Workplace Solutions Bus. Group 59      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ricoh Company, Ltd au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Ricoh dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Ricoh Company, Ltd

Fondamentaux de Ricoh Company, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 209 028 2 028 899 2 063 363 2 013 228 2 008 580  -8,2% +1,7% -2,4% -0,2%
EBITDA 191 766 252 291 105 303 280 505 325 586  +31,6% -58,3% +166,4% +16,1%
Résultat opérationnel 84 400 37 825 30 151 87 420 79 053  -55,2% -20,3% +189,9% -9,6%
Résultat net 62 975 3 489 -135 372 49 526 39 546  -94,5% -3 980,0% -136,6% -20,2%
Free Cash Flow 16 080 -13 941 3 305 -20 104 2 917  -186,7% -123,7% -708,3% -114,5%
Marge de FCF 1% -1% 0% -1% 0%  -194,4% -123,3% -723,4% -114,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% - - 34% 41%  - - - +21,8%
Capital investi 1 816 636 1 901 849 1 791 466 1 865 996 1 048 543  +4,7% -5,8% +4,2% -43,8%
Actions en circulation (en M) - 718 725 725 724  - +0,9% 0% -0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ricoh Company, Ltd

Ratio de profitabilité de Ricoh Company, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 40% 39% 38% 38% 36%  -2,6% -1,4% -0,6% -5,7%
Marge d’EBITDA 9% 12% 5% 14% 16%  +43,2% -59,0% +173,0% +16,3%
Marge opérationnelle 4% 2% 1% 4% 4%  -51,2% -21,6% +197,2% -9,4%
Marge bénéficiaire 3% 0% -7% 2% 2%  -94,0% -3 915,2% -137,5% -20,0%
Marge de FCF 1% -1% 0% -1% 0%  -194,4% -123,3% -723,4% -114,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,1% -5,0% 1,8% 1,4%  - -4 077,3% -136,8% -23,4%
Rentabilité financière (ROE) - 0,3% -13,9% 5,4% 4,3%  - -4 314,4% -138,8% -20,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Ricoh Company, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 1,2 1,4 1,3 0,5  +33,5% +14,8% -3,0% -64,5%
Liquidité générale 1,6 1,5 1,7 1,6 1,4  -2,7% +9,7% -2,2% -11,9%
Dette nette sur EBITDA 3,0 1,8 3,6 1,4 -0,7  -40,3% +100,1% -60,0% -147,9%
Dette sur actifs 27% 31% 33% 34% 4%  +17,1% +7,2% +2,6% -87,0%
Dette sur capitaux propres 69% 83% 97% 100% 14%  +20,4% +17,5% +3,2% -86,1%
Couverture par l’EBITDA -29,3 29,5 8,2 35,2 39,1  -200,6% -72,2% +329,1% +11,1%
   ∼ par l’EBIT -12,9 17,0 -0,2 23,4 24,6  -231,7% -101,4% -10 020,0% +5,3%
   ∼ par le flux opérationel -15,3 10,3 8,6 10,3 14,0  -167,6% -16,7% +19,7% +36,4%
Coût de la dette - 1,1% 1,5% 0,9% 1,6%  - +37,6% -40,4% +78,6%

 

Graphique des dividendes de Ricoh Company, Ltd

Ratios de distribution de Ricoh Company, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 62 975 3 489 -135 372 49 526 39 546  -94,5% -3 980,0% -136,6% -20,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 16 080 -13 941 3 305 -20 104 2 917  -186,7% -123,7% -708,3% -114,5%
Dividende payé -25 009 -28 996 -14 498 -12 685 -18 841  +15,9% -50,0% -12,5% +48,5%
Distribution sur résultat net 40% 831% -11% 26% 48%  +1 992,7% -101,3% -339,2% +86,0%
Distribution sur FCF 156% -208% 439% -63% 646%  -233,7% -310,9% -114,4% -1 123,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ricoh Company, Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ricoh Company, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 57 60 52 61 57  +4,7% -13,1% +17,5% -6,2%
Délai paiement clients (DSO) 93 102 104 110 71  +9,3% +2,4% +5,1% -34,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 87 88 88 70  - +0,5% 0% -20,1%
Conversion de l’encaisse - 74 68 83 58  - -7,8% +21,1% -29,5%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7  -7,6% +6,3% -5,4% -5,2%
Frais généraux sur CP 71% 72% 86% 75% 72%  +2,5% +18,0% -11,9% -5,1%
Frais généraux sur CA 35% 37% 38% 35% 33%  +7,9% +1,3% -7,4% -6,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Ricoh Company, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Ricoh Company, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Ricoh Company, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ricoh Company, Ltd

Sociétés possiblement comparables à Ricoh Company, Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ricoh

Dividendes par action détachés par Ricoh Company, Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--13,00---------
2019--13,00-----13,00---
2018--7,50-----10,00---
2017--7,50-----7,50---
2016--17,50-----17,50---
2015--17,00-----17,50---
2014--16,50-----17,00---
2013--16,50-----16,50---
2012--8,50-----12,50---
2011--16,50-----16,50---
2010--16,50-----16,50---
2009--15,00-----16,50---
2008--17,00-----18,00---
2007--15,00-----16,00---
2006--12,00-----13,00---
2005--10,00-----12,00---
2004--10,00-----10,00---
2003--7,00-----8,00---
2002--7,00-----7,00---
2001--6,00-----6,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ricoh Company, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 209 028 2 028 899 2 063 363 2 013 228 2 008 580  -8,2% +1,7% -2,4% -0,2%
Charges d'exploitation -2 124 628 -1 991 074 -2 033 212 -1 925 808 -1 929 527  -6,3% +2,1% -5,3% +0,2%
   dont Coût des ventes -1 327 064 -1 240 271 -1 272 357 -1 246 345 -1 287 003  -6,5% +2,6% -2,0% +3,3%
   dont Frais généraux -762 268 -755 393 -777 917 -702 912 -658 435  -0,9% +3,0% -9,6% -6,3%
Résultat opérationnel 84 400 37 825 30 151 87 420 79 053  -55,2% -20,3% +189,9% -9,6%
Autres revenus/frais nets 11 284 -6 513 -143 062 16 897 -  -157,7% +2 096,6% -111,8% -
Charge d'intérêt -6 542 -8 556 -12 831 -7 965 -8 319  -230,8% +50,0% -37,9% +4,4%
Résultat avant impôts 95 684 29 955 -124 182 83 964 75 891  -68,7% -514,6% -167,6% -9,6%
Impôts sur les bénéfices -28 378 -20 518 -5 457 -28 587 -31 478  -27,7% -73,4% +423,9% +10,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
62 975 3 489 -135 372 49 526 39 546  -94,5% -3 980,0% -136,6% -20,2%
 
EBITDA 191 766 252 291 105 303 280 505 325 586  +31,6% -58,3% +166,4% +16,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 59 369 26 607 19 886 57 656 46 263  -55,2% -25,3% +189,9% -19,8%
Taux d’imposition 30% - - 34% 41%  - - - +21,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ricoh Company, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 273 195 1 239 214 1 327 978 1 389 762 2 245 329  -2,7% +7,2% +4,7% +61,6%
   dont Trésorerie 168 520 126 429 160 568 240 099 262 834  -25,0% +27,0% +49,5% +9,5%
   dont Placements à CT - 285 237 347 133 294 421 87 276  - +21,7% -15,2% -70,4%
   dont Créances clients 564 204 566 315 589 741 604 804 392 780  +0,4% +4,1% +2,6% -35,1%
   dont Stock 207 092 202 551 180 484 207 748 201 248  -2,2% -10,9% +15,1% -3,1%
Placements à long terme 727 095 776 952 757 123 781 265 -  +6,9% -2,6% +3,2% -
Biens corporels 276 551 271 257 250 005 250 287 260 994  -1,9% -7,8% +0,1% +4,3%
Écart d'acquisitions 274 907 266 021 120 954 124 875 -  -3,2% -54,5% +3,2% -
Biens incorporels 138 929 122 156 96 176 94 931 -  -12,1% -21,3% -1,3% -
Actifs totaux 2 776 461 2 759 287 2 641 030 2 725 132 2 867 645  -0,6% -4,3% +3,2% +5,2%
 
Passifs courants 806 868 806 924 788 522 844 198 1 548 896  +0% -2,3% +7,1% +83,5%
   dont Créances fournisseurs 286 123 295 788 300 724 306 189 246 055  +3,4% +1,7% +1,8% -19,6%
   dont Dette à court terme 146 778 229 944 223 194 266 957 -  +56,7% -2,9% +19,6% -
Dette à long terme 592 045 629 799 658 707 666 462 128 172  +6,4% +4,6% +1,2% -80,8%
Passifs totaux 1 628 697 1 642 410 1 652 275 1 706 144 1 859 118  +0,8% +0,6% +3,3% +9,0%
 
Action ordinaire 135 364 135 364 135 364 135 364 135 364  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 678 424 657 443 510 113 574 876 594 731  -3,1% -22,4% +12,7% +3,5%
Capitaux propres 1 077 813 1 042 106 909 565 932 577 920 371  -3,3% -12,7% +2,5% -1,3%
 
Dettes portant intérets 738 823 859 743 881 901 933 419 128 172  +16,4% +2,6% +5,8% -86,3%
Actions en circulation (en M) - 718 725 725 724  - +0,9% 0% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ricoh Company, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 62 975 3 489 -135 372 49 526 39 546  -94,5% -3 980,0% -136,6% -20,2%
 
Dépréciation 107 366 106 890 108 327 94 288 120 688  -0,4% +1,3% -13,0% +28,0%
Ajustements des bénéfices nets -22 553 -18 625 138 996 -26 277 -61 938  -17,4% -846,3% -118,9% +135,7%
Ajust. comptes débiteurs -59 059 -50 504 -45 028 -20 122 -  -14,5% -10,8% -55,3% -
Ajust. des stocks 9 595 1 176 22 720 -30 097 3 158  -87,7% +1 832,0% -232,5% -110,5%
Autres flux opérationnels -14 789 27 933 9 697 -1 246 12 959  -288,9% -65,3% -112,8% -1 140,0%
Flux opérationnel 99 858 88 299 110 288 81 947 116 701  -11,6% +24,9% -25,7% +42,4%
 
Dépenses d’investissement 83 778 102 240 106 983 102 051 113 784  +22,0% +4,6% -4,6% +11,5%
Investissements 2 282 -106 715 -81 077 -45 931 -164 591  -4 776,4% -24,0% -43,3% +258,3%
Flux d’investissement -104 138 -106 715 -81 077 -45 931 -164 591  +2,5% -24,0% -43,3% +258,3%
 
Dividendes payés -25 009 -28 996 -14 498 -12 685 -18 841  +15,9% -50,0% -12,5% +48,5%
Emprunts nets 70 843 9 969 22 047 54 071 127 974  -85,9% +121,2% +145,3% +136,7%
Flux de financement 42 669 -19 921 6 407 42 424 -  -146,7% -132,2% +562,2% -
 
Variation nette de la trésorerie 29 825 -41 118 34 139 79 531 23 589  -237,9% -183,0% +133,0% -70,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ricoh Company, Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 477 605 517 174 499 103 514 698 352 325  +8,3% -3,5% +3,1% -31,5%
Charges d'exploitation -450 039 -496 092 -478 336 -505 060 -373 597  +10,2% -3,6% +5,6% -26,0%
   dont Coût des ventes -293 196 -334 210 -317 128 -342 469 -230 252  +14,0% -5,1% +8,0% -32,8%
   dont Frais généraux -161 029 -162 675 -163 555 -171 176 -144 918  +1,0% +0,5% +4,7% -15,3%
Résultat opérationnel 27 566 21 082 20 767 9 638 -21 272  -23,5% -1,5% -53,6% -320,7%
Autres revenus/frais nets -1 490 -312 855 - -  -79,1% -374,0% - -
Charge d'intérêt -3 063 -1 741 -747 -2 768 -2 668  -43,2% -57,1% +270,5% -3,6%
Résultat avant impôts 26 076 20 770 21 622 7 423 -22 612  -20,3% +4,1% -65,7% -404,6%
Impôts sur les bénéfices -8 833 -5 801 -7 741 -9 103 -3 949  -34,3% +33,4% +17,6% -143,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 624 13 634 12 211 -1 923 -18 659  -12,7% -10,4% -115,7% +870,3%
 
EBITDA 89 497 85 631 81 923 68 535 33 060  -4,3% -4,3% -16,3% -51,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 228 15 194 13 332 6 187 -14 890  -16,6% -12,3% -53,6% -340,7%
Taux d’imposition 34% 28% 36% - -  -17,5% +28,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ricoh Company, Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 368 085 1 398 742 1 397 688 2 245 329 1 123 571  +2,2% -0,1% +60,6% -50,0%
   dont Trésorerie 234 039 245 911 229 248 262 834 320 015  +5,1% -6,8% +14,7% +21,8%
   dont Placements à CT 293 442 298 342 301 511 87 276 88 334  +1,7% +1,1% -71,1% +1,2%
   dont Créances clients 572 318 592 104 584 298 392 780 327 569  +3,5% -1,3% -32,8% -16,6%
   dont Stock 219 443 215 670 238 885 201 248 212 903  -1,7% +10,8% -15,8% +5,8%
Placements à long terme 793 285 812 613 830 368 - -  +2,4% +2,2% - -
Biens corporels 316 320 324 712 324 671 260 994 268 899  +2,7% 0% -19,6% +3,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 216 672 231 844 234 423 - -  +7,0% +1,1% - -
Actifs totaux 2 777 661 2 851 991 2 873 346 2 867 645 1 821 869  +2,7% +0,7% -0,2% -36,5%
 
Passifs courants 816 563 879 108 843 430 1 548 896 557 443  +7,7% -4,1% +83,6% -64,0%
   dont Créances fournisseurs 277 090 299 405 291 426 246 055 238 744  +8,1% -2,7% -15,6% -3,0%
   dont Dette à court terme 238 141 286 054 260 183 - -  +20,1% -9,0% - -
Dette à long terme 720 922 736 206 773 899 128 172 173 832  +2,1% +5,1% -83,4% +35,6%
Passifs totaux 1 770 909 1 841 057 1 841 241 1 859 118 921 854  +4,0% +0% +1,0% -50,4%
 
Action ordinaire 135 364 135 364 135 364 135 364 135 364  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 581 077 594 764 595 652 594 731 566 936  +2,4% +0,1% -0,2% -4,7%
Capitaux propres 921 221 923 918 943 678 920 371 896 516  +0,3% +2,1% -2,5% -2,6%
 
Dettes portant intérets 959 063 1 022 260 1 034 082 128 172 173 832  +6,6% +1,2% -87,6% +35,6%
Actions en circulation (en M) 725 725 724 724 724  0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ricoh Company, Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 15 624 13 634 12 211 -1 923 -18 659  -12,7% -10,4% -115,7% +870,3%
 
Dépréciation 30 179 31 560 29 777 29 172 26 502  +4,6% -5,6% -2,0% -9,2%
Ajustements des bénéfices nets -13 421 -20 451 -15 901 -12 165 5 461  +52,4% -22,2% -23,5% -144,9%
Ajust. comptes débiteurs 28 846 -22 356 14 086 - -  -177,5% -163,0% - -
Ajust. des stocks -15 117 3 434 -19 626 34 467 -11 165  -122,7% -671,5% -275,6% -132,4%
Autres flux opérationnels 3 771 -20 724 14 835 15 077 -7 671  -649,6% -171,6% +1,6% -150,9%
Flux opérationnel 23 362 6 892 28 616 57 831 27 358  -70,5% +315,2% +102,1% -52,7%
 
Dépenses d’investissement 20 385 30 945 29 577 32 877 16 913  +51,8% -4,4% +11,2% -48,6%
Investissements -29 403 -54 420 -41 379 -39 389 -11 459  +85,1% -24,0% -4,8% -70,9%
Flux d’investissement -29 403 -54 420 -41 379 -39 389 -11 459  +85,1% -24,0% -4,8% -70,9%
 
Dividendes payés -9 423 0 -9 418 0 -9 418  - - - -
Emprunts nets 24 106 68 098 9 849 25 921 57 672  +182,5% -85,5% +163,2% +122,5%
Flux de financement 4 616 60 623 -7 938 - -  +1 213,3% -113,1% - -
 
Variation nette de la trésorerie -6 060 11 872 -16 663 34 440 56 327  -295,9% -240,4% -306,7% +63,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.