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Ricoh Ltd. (7752.TSE, JP3973400009)
Ricoh Company, Ltd. provides various office and commercial printing solutions and related solutions worldwide. It offers multifunctional printers, printers, industrial inkjets, garment and production printers, 3D printers, projectors, video and web conference systems, and interactive whiteboards, as well as inkjet heads and modules. The company also provides digital, spherical, single lens reflex, action, and infrared thermography cameras; and automotive stereo cameras, automotive precision machined parts, and small and low energy mobile ICs. In addition, it produces and markets thermal paper and media for food labels, clothing tags, tickets, and handy terminal papers; manufactures and sells watches; and provides magnetoencephalography systems used in brain activity measurement, indoor location information services, bed sensor systems, automated external defibrillators, integrative medical care cooperation systems, and genetic testing substances. Further, …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 674 274 MJPY (4 787 MEUR)
Rendement : 3,1%
Bêta : 0,8
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : 1-3-6 Nakamagome, Tokyo, Japan, 143-8555
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ricoh Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Ricoh Co. Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 612 976 000 | 78,8% | 3,6% | 68,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 21,8 | 12,2 | - | 0,7 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 100,0 JPY | masqué | 1 087,6 | 1 047,1 | 897,9 | 1 197,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ricoh Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Ricoh Co. Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,6% | +1,7% | +3,1% | +4,7% | +0,2% | +62,7% | +17,4% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -1,0% | +12,5% | +31,8% | +1,9% | +6,7% | +14,8% | +101,0% |
Équipe de direction de Ricoh Co. Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yoshinori Yamashita | CEO, Pres & Representative Director | 65 | Takashi Kawaguchi | Corp. Officer, CFO & Pres and Chairman of Ricoh Americas Holdings, Inc. | - |
| Seiji Sakata | CTO, Exec. Corp. Officer, GM of Advanced Technology R&D Division and Director | 64 | Masahisa Honda | Mang. of IR Department & Corp. Communication Center | - |
| Shinji Sato | Audit & Supervisory Board Member | 62 | Kazuhiro Tsuji | Audit & Supervisory Board Member | 61 |
| Mayuko Seto | Sr. Corp. Officer & Chief HR Officer | - | Kazuo Nishinomiya | Corp. Sr. VP & GM of Production Division | 62 |
| Yasutomo Mori | Corp. Officer, Pres of Ricoh Industrial Solutions BU & Ricoh Elemex Corp. | 62 | Akira Oyama | Exec. Corp. Officer, Pres. of Ricoh Digital Svcs. Busi. Unit, Chair of Ricoh Japan Corp. & Director | 61 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ricoh Co. Ltd. au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Ricoh Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Récentes actualités pour Ricoh Ltd.
| Date | Actualité | Source |
|---|---|---|
| 20/07/2022 | RICOH360 Tours Releases Automatic Floor Plan Generator | www.globenewswire.com |
| 02/02/2022 | Ricoh Launches the RICOH THETA X 360-Degree Camera - a 60 Megapixel All-in-One Camera for Customer Focused Real Estate Property Businesses and Capture of Professional Quality Virtual Tours | www.globenewswire.com |
Graphique des profits et résultats de Ricoh Co. Ltd.
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Fondamentaux de Ricoh Co. Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 063 363 | 2 013 228 | 2 008 580 | 1 682 069 | 1 758 587 | -2,4% | -0,2% | -16,3% | +4,5% | |
| EBITDA | -8 757 | 180 366 | 200 031 | 67 141 | 138 413 | -2 159,7% | +10,9% | -66,4% | +106,2% | |
| Résultat opérationnel | 30 151 | 87 420 | 79 053 | -41 642 | 40 052 | +189,9% | -9,6% | -152,7% | -196,2% | |
| Résultat net | -135 372 | 49 526 | 39 546 | -32 730 | 30 371 | -136,6% | -20,2% | -182,8% | -192,8% | |
| Free Cash Flow | 3 305 | -20 104 | 2 917 | 60 028 | 11 420 | -708,3% | -114,5% | +1 957,9% | -81,0% | |
| Marge de FCF | 0% | -1% | 0% | 4% | 1% | -723,4% | -114,5% | +2 357,3% | -81,8% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | - | 34% | 41% | - | 31% | - | +21,8% | - | - | |
| Capital investi | 1 791 466 | 1 865 996 | 1 127 265 | 1 168 128 | 1 160 144 | +4,2% | -39,6% | +3,6% | -0,7% | |
| Actions en circul. (en M) | 724,9 | 724,9 | 724,6 | 724,2 | 724,2 | 0% | 0% | -0,1% | 0% | |
| EBITDA par action | -12,1 | 248,8 | 276,1 | 92,7 | 191,1 | -2 159,7% | +10,9% | -66,4% | +106,2% | |
| Bénéfices par action | -186,8 | 68,3 | 54,6 | -45,2 | 41,9 | -136,6% | -20,1% | -182,8% | -192,8% | |
| Free Cash Flow par action | 4,6 | -27,7 | 4,0 | 82,9 | 15,8 | -708,3% | -114,5% | +1 959,0% | -81,0% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Ricoh Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité de Ricoh Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 38% | 38% | 36% | 34% | 35% | -0,6% | -5,7% | -5,3% | +4,1% | |
| Marge d’EBITDA | 0% | 9% | 10% | 4% | 8% | -2 211,0% | +11,2% | -59,9% | +97,2% | |
| Marge opérationnelle | 1% | 4% | 4% | -2% | 2% | +197,2% | -9,4% | -162,9% | -192,0% | |
| Marge bénéficiaire | -7% | 2% | 2% | -2% | 2% | -137,5% | -20,0% | -198,8% | -188,8% | |
| Marge de FCF | 0% | -1% | 0% | 4% | 1% | -723,4% | -114,5% | +2 357,3% | -81,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,8% | 1,4% | -1,4% | 1,6% | - | -23,4% | -197,3% | -218,0% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 5,4% | 4,3% | -3,6% | 3,3% | - | -20,6% | -183,3% | -193,7% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Ricoh Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,4 | 1,3 | 0,5 | 1,2 | 1,1 | -3,0% | -64,5% | +160,0% | -15,6% | |
| Liquidité générale | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | -2,2% | -17,4% | +18,4% | -9,3% | |
| Dette nette sur EBITDA | -42,7 | 2,2 | -0,7 | -2,7 | -0,5 | -105,2% | -132,4% | +274,4% | -79,9% | |
| Dette sur actifs | 33% | 34% | 7% | 13% | 14% | +2,6% | -78,9% | +82,0% | +6,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 97% | 100% | 22% | 27% | 29% | +3,2% | -77,5% | +19,8% | +6,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 22,6 | 24,0 | 18,6 | 36,4 | - | +6,2% | -22,8% | +96,2% | |
| ∼ par l’EBIT | - | 10,8 | 9,5 | -10,4 | 12,6 | - | -11,7% | -208,6% | -221,7% | |
| ∼ par le flux opérationel | - | 10,3 | 14,0 | 35,1 | 21,7 | - | +36,4% | +150,2% | -38,2% | |
| Coût de la dette | - | 0,9% | 1,5% | 1,6% | 1,5% | - | +66,3% | +9,0% | -5,6% |
Graphique des dividendes de Ricoh Co. Ltd.
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Ratios de distribution de Ricoh Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -135 372 | 49 526 | 39 546 | -32 730 | 30 371 | -136,6% | -20,2% | -182,8% | -192,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 3 305 | -20 104 | 2 917 | 60 028 | 11 420 | -708,3% | -114,5% | +1 957,9% | -81,0% | |
| Dividende payé | -14 498 | -12 685 | -18 841 | -14 851 | -14 058 | -12,5% | +48,5% | -21,2% | -5,3% | |
| Distribution sur résultat net | -11% | 26% | 48% | -45% | 46% | -339,2% | +86,0% | -195,2% | -202,0% | |
| Distribution sur FCF | 439% | -63% | 646% | 25% | 123% | -114,4% | -1 123,7% | -96,2% | +397,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ricoh Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ricoh Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 52 | 61 | 57 | 63 | 75 | +17,5% | -6,2% | +10,7% | +18,3% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 104 | 110 | 71 | 85 | 82 | +5,1% | -34,9% | +19,2% | -3,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 88 | 70 | 95 | 83 | - | -20,1% | +35,8% | -12,5% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 83 | 58 | 53 | 74 | - | -29,5% | -9,1% | +39,3% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | -5,4% | -5,2% | +27,2% | +6,5% | |
| Frais généraux sur CP | 86% | 75% | 72% | 67% | 67% | -11,9% | -5,1% | -5,9% | -1,2% | |
| Frais généraux sur CA | 38% | 35% | 33% | 37% | 34% | -7,4% | -6,1% | +12,4% | -7,4% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Ricoh Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Ricoh Co. Ltd.
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Ricoh Co. Ltd.
Graphique des sociétés possiblement comparables à Ricoh Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ricoh Ltd.
Dividendes par action détachés par Ricoh Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 16,50 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 16,50 | - | - | - | - | - | 16,50 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 8,50 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 16,50 | - | - | - | - | - | 16,50 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 16,50 | - | - | - | - | - | 16,50 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 16,50 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Ricoh Co. Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 063 363 | 2 013 228 | 2 008 580 | 1 682 069 | 1 758 587 | -2,4% | -0,2% | -16,3% | +4,5% | |
| Charges d'exploitation | -760 855 | -679 463 | -642 524 | -613 949 | -582 309 | -10,7% | -5,4% | -4,4% | -5,2% | |
| dont Coût des ventes | -1 272 357 | -1 246 345 | -1 287 003 | -1 109 762 | -1 135 920 | -2,0% | +3,3% | -13,8% | +2,4% | |
| dont Frais généraux | -777 917 | -702 912 | -658 435 | -619 740 | -600 269 | -9,6% | -6,3% | -5,9% | -3,1% | |
| Résultat opérationnel | 30 151 | 87 420 | 79 053 | -41 642 | 40 052 | +189,9% | -9,6% | -152,7% | -196,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -154 333 | -3 456 | -3 162 | 614 | 4 336 | -97,8% | -8,5% | -119,4% | +606,2% | |
| Charge d'intérêt | 0 | -7 965 | -8 319 | -3 617 | -3 800 | - | +4,4% | -56,5% | +5,1% | |
| Résultat avant impôts | -124 182 | 83 964 | 75 891 | -41 028 | 44 388 | -167,6% | -9,6% | -154,1% | -208,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -5 457 | -28 587 | -31 478 | -8 364 | -13 763 | +423,9% | +10,1% | -126,6% | -264,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -135 372 | 49 526 | 39 546 | -32 730 | 30 371 | -136,6% | -20,2% | -182,8% | -192,8% | |
| EBITDA | -8 757 | 180 366 | 200 031 | 67 141 | 138 413 | -2 159,7% | +10,9% | -66,4% | +106,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 19 886 | 57 656 | 46 263 | -28 730 | 27 633 | +189,9% | -19,8% | -162,1% | -196,2% | |
| Taux d’imposition | - | 34% | 41% | - | 31% | - | +21,8% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 846,5 | 2 777,4 | 2 771,9 | 2 322,6 | 2 428,3 | -2,4% | -0,2% | -16,2% | +4,5% | |
| EBITDA par action | -12,1 | 248,8 | 276,1 | 92,7 | 191,1 | -2 159,7% | +10,9% | -66,4% | +106,2% | |
| Bénéfices par action | -186,8 | 68,3 | 54,6 | -45,2 | 41,9 | -136,6% | -20,1% | -182,8% | -192,8% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Ricoh Co. Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 327 978 | 1 389 762 | 2 106 148 | 1 058 744 | 1 012 422 | +4,7% | +51,5% | -49,7% | -4,4% | |
| dont Trésorerie | 160 568 | 240 099 | 262 834 | 334 810 | 240 308 | +49,5% | +9,5% | +27,4% | -28,2% | |
| dont Placements à CT | 347 133 | 294 421 | 87 276 | 93 061 | 92 374 | -15,2% | -70,4% | +6,6% | -0,7% | |
| dont Créances clients | 589 741 | 604 804 | 392 780 | 392 132 | 397 148 | +2,6% | -35,1% | -0,2% | +1,3% | |
| dont Stock | 180 484 | 207 748 | 201 248 | 192 016 | 232 558 | +15,1% | -3,1% | -4,6% | +21,1% | |
| Placements à long terme | 757 123 | 781 265 | - | - | - | +3,2% | - | - | - | |
| Biens corporels | 250 005 | 250 287 | 260 994 | 255 616 | 246 169 | +0,1% | +4,3% | -2,1% | -3,7% | |
| Écart d'acquisitions | 120 954 | 124 875 | - | - | - | +3,2% | - | - | - | |
| Biens incorporels | 96 176 | 94 931 | - | - | - | -1,3% | - | - | - | |
| Actifs totaux | 2 641 030 | 2 725 132 | 2 867 645 | 1 887 868 | 1 853 254 | +3,2% | +5,2% | -34,2% | -1,8% | |
| Passifs courants | 788 522 | 844 198 | 1 548 896 | 657 516 | 693 448 | +7,1% | +83,5% | -57,5% | +5,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 300 724 | 306 189 | 246 055 | 287 160 | 268 534 | +1,8% | -19,6% | +16,7% | -6,5% | |
| dont Dette à court terme | 223 194 | 266 957 | 78 722 | 108 206 | 137 060 | +19,6% | -70,5% | +37,5% | +26,7% | |
| Dette à long terme | 658 707 | 666 462 | 128 172 | 139 676 | 121 042 | +1,2% | -80,8% | +9,0% | -13,3% | |
| Passifs totaux | 1 652 275 | 1 706 144 | 1 859 118 | 964 016 | 947 429 | +3,3% | +9,0% | -48,1% | -1,7% | |
| Action ordinaire | 135 364 | 135 364 | 135 364 | 135 364 | 135 364 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 510 113 | 574 876 | 594 731 | 561 578 | 459 855 | +12,7% | +3,5% | -5,6% | -18,1% | |
| Capitaux propres | 909 565 | 932 577 | 920 371 | 920 246 | 902 042 | +2,5% | -1,3% | 0% | -2,0% | |
| Dette portant intérets | 881 901 | 933 419 | 206 894 | 247 882 | 258 102 | +5,8% | -77,8% | +19,8% | +4,1% | |
| Dette nette | 374 200 | 398 899 | -143 216 | -179 989 | -74 580 | +6,6% | -135,9% | +25,7% | -58,6% | |
| Fonds de roulement | 539 456 | 545 564 | 557 252 | 401 228 | 318 974 | +1,1% | +2,1% | -28,0% | -20,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 724,9 | 724,9 | 724,6 | 724,2 | 724,2 | 0% | 0% | -0,1% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ricoh Co. Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -135 372 | 49 526 | 39 546 | -32 730 | 30 371 | -136,6% | -20,2% | -182,8% | -192,8% | |
| Dépréciation | 108 327 | 94 288 | 120 688 | 104 618 | 90 479 | -13,0% | +28,0% | -13,3% | -13,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 138 996 | -26 277 | -61 938 | 21 705 | -2 410 | -118,9% | +135,7% | -135,0% | -111,1% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -45 028 | -20 122 | 16 408 | 29 727 | 13 448 | -55,3% | -181,5% | +81,2% | -54,8% | |
| Ajust. des stocks | 22 720 | -30 097 | 3 158 | 16 413 | -28 533 | -232,5% | -110,5% | +419,7% | -273,8% | |
| Autres flux opérationnels | 9 697 | -1 246 | 12 959 | -8 125 | 5 065 | -112,8% | -1 140,0% | -162,7% | -162,3% | |
| Flux opérationnel | 110 288 | 81 947 | 116 701 | 126 962 | 82 462 | -25,7% | +42,4% | +8,8% | -35,0% | |
| Dépenses d’investissement | 106 983 | 102 051 | 113 784 | 66 934 | 71 042 | -4,6% | +11,5% | -41,2% | +6,1% | |
| Investissements | 7 243 | 55 649 | -10 985 | -729 | 6 047 | +668,3% | -119,7% | -93,4% | -929,5% | |
| Flux d’investissement | -81 077 | -45 931 | -164 591 | -63 559 | -59 355 | -43,3% | +258,3% | -61,4% | -6,6% | |
| Dividendes payés | -14 498 | -12 685 | -18 841 | -14 851 | -14 058 | -12,5% | +48,5% | -21,2% | -5,3% | |
| Emprunts nets | 22 047 | 54 071 | 127 974 | 53 824 | 6 466 | +145,3% | +136,7% | -57,9% | -88,0% | |
| Flux de financement | 6 407 | 42 424 | 75 757 | -4 085 | -131 685 | +562,2% | +78,6% | -105,4% | +3 123,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | 34 139 | 79 531 | 23 589 | 66 656 | -96 324 | +133,0% | -70,3% | +182,6% | -244,5% | |
| Free Cash Flow par action | 4,6 | -27,7 | 4,0 | 82,9 | 15,8 | -708,3% | -114,5% | +1 959,0% | -81,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ricoh Co. Ltd. (en MJPY)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 424 804 | 418 659 | 432 732 | 482 392 | 459 341 | -1,4% | +3,4% | +11,5% | -4,8% | |
| Charges d'exploitation | -146 697 | -145 161 | -144 292 | -146 159 | -158 379 | -1,0% | -0,6% | +1,3% | +8,4% | |
| dont Coût des ventes | -272 441 | -266 064 | -275 831 | -321 584 | -291 336 | -2,3% | +3,7% | +16,6% | -9,4% | |
| dont Frais généraux | -150 344 | -146 680 | -153 698 | -149 547 | -159 678 | -2,4% | +4,8% | -2,7% | +6,8% | |
| Résultat opérationnel | 5 666 | 7 434 | 12 609 | 14 343 | 9 626 | +31,2% | +69,6% | +13,8% | -32,9% | |
| Autres revenus/frais nets | 2 016 | 858 | 2 120 | -658 | 1 575 | -57,4% | +147,1% | -131,0% | -339,4% | |
| Charge d'intérêt | -882 | -1 455 | -960 | -1 002 | -1 091 | +65,0% | -34,0% | +4,4% | +8,9% | |
| Résultat avant impôts | 7 682 | 8 292 | 14 729 | 13 685 | 11 201 | +7,9% | +77,6% | -7,1% | -18,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 846 | -1 866 | -2 662 | -6 389 | -3 579 | -34,4% | +42,7% | +140,0% | -44,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 4 787 | 6 370 | 12 029 | 7 185 | 7 591 | +33,1% | +88,8% | -40,3% | +5,7% | |
| EBITDA | 31 992 | 32 717 | 37 145 | 37 058 | 34 892 | +2,3% | +13,5% | -0,2% | -5,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 3 567 | 5 761 | 10 330 | 7 647 | 6 550 | +61,5% | +79,3% | -26,0% | -14,3% | |
| Taux d’imposition | 37% | 23% | 18% | 47% | 32% | -39,3% | -19,7% | +158,3% | -31,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 600,9 | 613,7 | 662,9 | 738,9 | 724,9 | +2,1% | +8,0% | +11,5% | -1,9% | |
| EBITDA par action | 45,3 | 48,0 | 56,9 | 56,8 | 55,1 | +6,0% | +18,6% | -0,2% | -3,0% | |
| Bénéfices par action | 6,8 | 9,3 | 18,4 | 11,0 | 12,0 | +37,9% | +97,3% | -40,3% | +8,8% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ricoh Co. Ltd. (en MJPY)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 007 938 | 965 972 | 941 934 | 1 012 422 | 1 064 608 | -4,2% | -2,5% | +7,5% | +5,2% | |
| dont Trésorerie | 328 670 | 275 814 | 224 590 | 240 308 | 252 181 | -16,1% | -18,6% | +7,0% | +4,9% | |
| dont Placements à CT | 91 789 | 90 163 | 89 989 | 92 374 | 94 931 | -1,8% | -0,2% | +2,7% | +2,8% | |
| dont Créances clients | 342 205 | 342 744 | 346 975 | 397 148 | 387 358 | +0,2% | +1,2% | +14,5% | -2,5% | |
| dont Stock | 193 809 | 206 564 | 228 225 | 232 558 | 264 563 | +6,6% | +10,5% | +1,9% | +13,8% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 249 618 | 239 705 | 237 774 | 246 169 | 247 631 | -4,0% | -0,8% | +3,5% | +0,6% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 1 835 368 | 1 780 831 | 1 760 503 | 1 853 254 | 1 930 789 | -3,0% | -1,1% | +5,3% | +4,2% | |
| Passifs courants | 648 671 | 634 270 | 634 278 | 693 448 | 697 059 | -2,2% | +0% | +9,3% | +0,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 252 210 | 240 024 | 231 966 | 268 534 | 266 831 | -4,8% | -3,4% | +15,8% | -0,6% | |
| dont Dette à court terme | 125 402 | 137 901 | 137 860 | 137 060 | 123 747 | +10,0% | 0% | -0,6% | -9,7% | |
| Dette à long terme | 120 389 | 119 867 | 120 003 | 121 042 | 162 262 | -0,4% | +0,1% | +0,9% | +34,1% | |
| Passifs totaux | 932 419 | 908 630 | 906 609 | 947 429 | 993 532 | -2,6% | -0,2% | +4,5% | +4,9% | |
| Action ordinaire | 135 364 | 135 364 | 135 364 | 135 364 | 135 364 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 561 899 | 567 669 | 571 627 | 459 855 | 459 156 | +1,0% | +0,7% | -19,6% | -0,2% | |
| Capitaux propres | 899 309 | 868 517 | 850 237 | 902 042 | 933 469 | -3,4% | -2,1% | +6,1% | +3,5% | |
| Dette portant intérets | 245 791 | 257 768 | 257 863 | 258 102 | 286 009 | +4,9% | +0% | +0,1% | +10,8% | |
| Dette nette | -174 668 | -108 209 | -56 716 | -74 580 | -61 103 | -38,0% | -47,6% | +31,5% | -18,1% | |
| Fonds de roulement | 359 267 | 331 702 | 307 656 | 318 974 | 367 549 | -7,7% | -7,2% | +3,7% | +15,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 706,9 | 682,2 | 652,8 | 652,8 | 633,7 | -3,5% | -4,3% | 0% | -2,9% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ricoh Co. Ltd. (en MJPY)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 4 787 | 6 370 | 12 029 | 7 185 | 7 591 | +33,1% | +88,8% | -40,3% | +5,7% | |
| Dépréciation | 23 477 | 23 026 | 21 494 | 22 482 | 22 631 | -1,9% | -6,7% | +4,6% | +0,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -538 | 947 | -897 | -1 922 | 2 698 | -276,0% | -194,7% | +114,3% | -240,4% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 51 714 | -999 | 140 | -37 407 | 28 725 | -101,9% | -114,0% | -26 819,3% | -176,8% | |
| Ajust. des stocks | -1 199 | -12 734 | -18 297 | 3 697 | -20 383 | +962,1% | +43,7% | -120,2% | -651,3% | |
| Autres flux opérationnels | 4 764 | -12 398 | -5 455 | 18 154 | -13 524 | -360,2% | -56,0% | -432,8% | -174,5% | |
| Flux opérationnel | 47 867 | -7 120 | -2 144 | 43 859 | 19 847 | -114,9% | -69,9% | -2 145,7% | -54,7% | |
| Dépenses d’investissement | 14 933 | 16 345 | 15 934 | 23 830 | 15 203 | +9,5% | -2,5% | +49,6% | -36,2% | |
| Investissements | -192 | 996 | 2 899 | 2 344 | -215 | -618,8% | +191,1% | -19,1% | -109,2% | |
| Flux d’investissement | -14 088 | -15 791 | -4 115 | -25 361 | -14 510 | +12,1% | -73,9% | +516,3% | -42,8% | |
| Dividendes payés | -5 387 | -8 671 | -8 671 | -8 281 | -8 281 | +61,0% | 0% | -4,5% | 0% | |
| Emprunts nets | -3 454 | 12 636 | -2 320 | -396 | 21 063 | -465,8% | -118,4% | -82,9% | -5 418,9% | |
| Flux de financement | -43 030 | -30 316 | -50 178 | -8 161 | -7 039 | -29,5% | +65,5% | -83,7% | -13,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | -8 647 | -53 918 | -53 280 | 19 521 | 9 401 | +523,5% | -1,2% | -136,6% | -51,8% | |
| Free Cash Flow par action | 46,6 | -34,4 | -27,7 | 30,7 | 7,3 | -173,8% | -19,5% | -210,8% | -76,1% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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