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Brother Industries (6448.TSE, JP3830000000)

Brother Industries, Ltd. manufactures and sells communications and printing equipment in Japan, the Americas, Europe, rest of Asia, and internationally. It operates through Printing & Solutions Business, Personal & Home Business, Machinery Business, Network & Contents Business, Domino Business, and Others segments. The Printing & Solutions Business segment offers inkjet printers; all-in-one black-and-white and color laser printers; fax machines and scanners; and electronic stationary comprising labeling systems, and label and mobile printers. The Personal & Home Business segment provides home sewing and cutting machines, sewing and embroidery machines, and commercial embroidery machines. The Machinery Business segment offers industrial sewing machines, machine tools, and garment printers, as well as industrial parts, such as reducers and gears. The Network & Contents Business segment provides online karaoke systems, music boxes, …

Siège social : 15-1, Naeshiro-cho, Nagoya, Japan, 467-8561

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Brother Industries

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Brother Industries, Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
259 832 000 98,3% 5,3% 40,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,0 - - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 168,0 JPY masqué 2 414,0 2 194,5 1 513,7 2 564,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Brother Industries, Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Brother Industries, Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,6% -8,4% -8,8% +20,1% +15,7% +18,7% -4,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-5,3% +93,8% +32,8% +68,1% +108,7% +179,0% +145,7%

 

Équipe de direction de Brother Industries, Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ichiro Sasaki Representative Director & Pres 64 Kazufumi Ikeda Managing Exec Officer and In-charge of HR Dept, CSR & Corp. Communication Dept -
Mitsuyasu Kyuno Managing Exec. Officer and Head of Personal & Home Bus. Division - Jun Kamiya Managing Exec. Officer, Head of Network & Contents Bus. Div. and Director -
Tasuku Kawanabe Sr. Managing Exec. Officer, Head of Machinery Bus. Div. and Director 65 Tadashi Ishiguro Sr. Managing Exec. Officer, Head of Printing & Solutions Bus. Div. and Director -
Yuichi Tada Managing Exec. Officer, Head of Labeling & Mobile Solutions Bus. Div. and Director - Hiroyuki Wakahara Managing Exec. Officer -
Satoru Kuwabara Managing Exec. Officer - Taizo Murakami Managing Exec. Officer -

 

Présence de Brother Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Brother Industries, Ltd

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Fondamentaux de Brother Industries, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 745 888 641 185 712 997 683 972 637 259  -14,0% +11,2% -4,1% -6,8%
EBITDA 88 400 130 527 140 549 143 422 150 140  +47,7% +7,7% +2,0% +4,7%
Résultat opérationnel 47 278 59 153 68 671 71 925 67 330  +25,1% +16,1% +4,7% -6,4%
Résultat net 31 017 47 242 50 020 53 902 49 566  +52,3% +5,9% +7,8% -8,0%
Free Cash Flow 17 216 78 658 59 090 55 607 70 876  +356,9% -24,9% -5,9% +27,5%
Marge de FCF 2% 12% 8% 8% 11%  +431,5% -32,4% -1,9% +36,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 23% 28% 25% 26%  -37,8% +22,2% -9,1% +3,3%
Capital investi 474 765 482 652 511 960 521 551 485 170  +1,7% +6,1% +1,9% -7,0%
Actions en circulation (en M) - - 260 261 261  - - +0,3% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Brother Industries, Ltd

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Ratio de profitabilité de Brother Industries, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 46% 43% 42% 43% 44%  -8,0% -1,0% +1,2% +3,7%
Marge d’EBITDA 12% 20% 20% 21% 24%  +71,8% -3,2% +6,4% +12,4%
Marge opérationnelle 6% 9% 10% 11% 11%  +45,5% +4,4% +9,2% +0,5%
Marge bénéficiaire 4% 7% 7% 8% 8%  +77,2% -4,8% +12,3% -1,3%
Marge de FCF 2% 12% 8% 8% 11%  +431,5% -32,4% -1,9% +36,8%
Rentabilité économique (ROA) - 7,0% 7,2% 7,6% 6,9%  - +2,8% +5,1% -9,5%
Rentabilité financière (ROE) - 14,1% 13,5% 13,1% 11,6%  - -4,5% -2,7% -11,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Brother Industries, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 1,5 1,5 1,6 1,6  +14,9% +4,2% +7,4% +0,4%
Liquidité générale 2,5 2,3 2,3 2,6 2,4  -7,7% +3,0% +10,0% -6,3%
Dette nette sur EBITDA 0,8 0,1 -0,1 -0,3 -0,8  -85,2% -183,2% +191,9% +177,7%
Dette sur actifs 23% 20% 16% 14% 8%  -10,3% -19,5% -16,9% -43,3%
Dette sur capitaux propres 47% 40% 29% 23% 13%  -15,2% -26,2% -22,6% -42,0%
Couverture par l’EBITDA -101,5 79,2 54,1 37,7 55,6  -178,0% -31,7% -30,2% +47,3%
   ∼ par l’EBIT -54,3 58,7 41,0 28,9 40,7  -208,1% -30,2% -29,5% +41,0%
   ∼ par le flux opérationel -56,5 60,2 31,5 19,3 32,5  -206,4% -47,7% -38,8% +68,5%
Coût de la dette - 1,1% 2,0% 3,6% 3,5%  - +79,6% +74,3% -1,3%

 

Graphique des dividendes de Brother Industries, Ltd

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Ratios de distribution de Brother Industries, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 31 017 47 242 50 020 53 902 49 566  +52,3% +5,9% +7,8% -8,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 17 216 78 658 59 090 55 607 70 876  +356,9% -24,9% -5,9% +27,5%
Dividende payé -8 579 -9 359 -12 480 -15 603 -15 607  +9,1% +33,3% +25,0% +0%
Distribution sur résultat net 28% 20% 25% 29% 31%  -28,4% +25,9% +16,0% +8,8%
Distribution sur FCF 50% 12% 21% 28% 22%  -76,1% +77,5% +32,9% -21,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Brother Industries, Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Brother Industries, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 116 112 104 120 121  -3,6% -7,1% +15,6% +1,2%
Délai paiement clients (DSO) 48 58 56 57 58  +21,5% -3,3% +1,8% +0,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 68 60 56 54  - -12,7% -5,8% -3,9%
Conversion de l’encaisse - 101 100 120 125  - -1,2% +20,6% +3,4%
Rotation des actifs 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9  -14,8% +5,8% -4,1% -9,7%
Frais généraux sur CP 86% 62% 57% 52% 50%  -28,1% -8,2% -8,3% -3,0%
Frais généraux sur CA 37% 33% 31% 32% 34%  -10,6% -5,4% +2,6% +5,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Brother Industries, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Brother Industries, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Brother Industries, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Brother Industries, Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Brother Industries, Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Brother Industries

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Dividendes par action détachés par Brother Industries, Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--27,00---------
2020--30,00-----27,00---
2019--30,00-----30,00---
2018--30,00-----30,00---
2017--24,00-----24,00---
2016--18,00-----18,00---
2015--15,00-----18,00---
2014--12,00-----15,00---
2013--12,00-----12,00---
2012--12,00-----12,00---
2011--12,00-----12,00---
2010--10,00-----12,00---
2009--12,00-----8,00---
2008--11,00-----2,00---
2007--13,00-----11,00---
2006--1,00-----7,00---
2005--5,00-----6,00---
2004--5,00-----5,00---
2003--3,50-----3,50---
2002--2,50-----3,50---
2001--------2,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Brother Industries, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 745 888 641 185 712 997 683 972 637 259  -14,0% +11,2% -4,1% -6,8%
Charges d'exploitation -698 610 -582 032 -644 326 -612 047 -569 929  -16,7% +10,7% -5,0% -6,9%
   dont Coût des ventes -400 328 -368 016 -412 211 -391 893 -354 987  -8,1% +12,0% -4,9% -9,4%
   dont Frais généraux -276 472 -212 410 -223 557 -220 105 -215 330  -23,2% +5,2% -1,5% -2,2%
Résultat opérationnel 47 278 59 153 68 671 71 925 67 330  +25,1% +16,1% +4,7% -6,4%
Autres revenus/frais nets 2 067 1 712 -7 399 293 -  -17,2% -532,2% -104,0% -
Charge d'intérêt -871 -1 648 -2 598 -3 800 -2 700  -289,2% +57,6% +46,3% -28,9%
Résultat avant impôts 49 345 61 257 69 669 72 274 67 046  +24,1% +13,7% +3,7% -7,2%
Impôts sur les bénéfices -17 900 -13 817 -19 196 -18 097 -17 347  -22,8% +38,9% -5,7% -4,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
31 017 47 242 50 020 53 902 49 566  +52,3% +5,9% +7,8% -8,0%
 
EBITDA 88 400 130 527 140 549 143 422 150 140  +47,7% +7,7% +2,0% +4,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 30 128 45 811 49 750 53 915 49 910  +52,1% +8,6% +8,4% -7,4%
Taux d’imposition 36% 23% 28% 25% 26%  -37,8% +22,2% -9,1% +3,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Brother Industries, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 340 174 345 225 366 633 384 930 408 780  +1,5% +6,2% +5,0% +6,2%
   dont Trésorerie 69 671 112 032 121 384 131 152 168 422  +60,8% +8,3% +8,0% +28,4%
   dont Placements à CT 9 737 9 701 9 272 7 970 11 277  -0,4% -4,4% -14,0% +41,5%
   dont Créances clients 97 473 101 789 109 442 106 923 100 450  +4,4% +7,5% -2,3% -6,1%
   dont Stock 126 871 112 432 116 967 128 517 117 858  -11,4% +4,0% +9,9% -8,3%
Placements à long terme 35 986 44 408 53 917 46 641 -  +23,4% +21,4% -13,5% -
Biens corporels 123 071 120 767 120 320 115 997 129 931  -1,9% -0,4% -3,6% +12,0%
Écart d'acquisitions 107 408 95 594 101 008 98 391 -  -11,0% +5,7% -2,6% -
Biens incorporels 57 209 51 418 52 905 47 812 -  -10,1% +2,9% -9,6% -
Actifs totaux 667 811 674 107 708 278 708 604 731 472  +0,9% +5,1% +0% +3,2%
 
Passifs courants 138 517 152 337 157 012 149 844 169 918  +10,0% +3,1% -4,6% +13,4%
   dont Créances fournisseurs 38 046 66 268 68 189 62 216 51 041  +74,2% +2,9% -8,8% -18,0%
   dont Dette à court terme 12 982 20 509 21 894 19 560 -  +58,0% +6,8% -10,7% -
Dette à long terme 138 900 117 082 94 552 77 232 56 650  -15,7% -19,2% -18,3% -26,6%
Passifs totaux 328 089 312 399 295 784 267 012 286 302  -4,8% -5,3% -9,7% +7,2%
 
Action ordinaire 19 209 19 209 19 209 19 209 19 209  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 337 330 407 843 427 842 462 244 491 803  +20,9% +4,9% +8,0% +6,4%
Capitaux propres 322 883 345 061 395 514 424 759 428 520  +6,9% +14,6% +7,4% +0,9%
 
Dette portant intérets 151 882 137 591 116 446 96 792 56 650  -9,4% -15,4% -16,9% -41,5%
Dette nette 72 474 15 858 -14 210 -42 330 -123 049  -78,1% -189,6% +197,9% +190,7%
Fonds de roulement 201 657 192 888 209 621 235 086 238 862  -4,3% +8,7% +12,1% +1,6%
Actions en circulation (en M) - - 260 261 261  - - +0,3% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Brother Industries, Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 31 017 47 242 50 020 53 902 49 566  +52,3% +5,9% +7,8% -8,0%
 
Dépréciation 41 122 33 811 34 141 33 674 40 197  -17,8% +1,0% -1,4% +19,4%
Ajustements des bénéfices nets -29 353 -13 250 -16 628 -14 607 -19 744  -54,9% +25,5% -12,2% +35,2%
Ajust. comptes débiteurs 6 085 -2 962 -8 756 2 133 1 658  -148,7% +195,6% -124,4% -22,3%
Ajust. des stocks -8 095 9 609 -4 129 -12 179 6 053  -218,7% -143,0% +195,0% -149,7%
Autres flux opérationnels 265 4 942 4 764 -1 136 1 904  +1 764,9% -3,6% -123,8% -267,6%
Flux opérationnel 49 241 99 155 81 817 73 280 87 748  +101,4% -17,5% -10,4% +19,7%
 
Dépenses d’investissement 32 025 20 497 22 727 17 673 16 872  -36,0% +10,9% -22,2% -4,5%
Investissements 6 430 6 112 -4 355 3 390 154  -4,9% -171,3% -177,8% -95,5%
Flux d’investissement -215 091 -23 271 -37 090 -22 624 -27 955  -89,2% +59,4% -39,0% +23,6%
 
Dividendes payés -8 579 -9 359 -12 480 -15 603 -15 607  +9,1% +33,3% +25,0% +0%
Emprunts nets 145 598 -18 673 -19 628 -21 569 9 784  -112,8% +5,1% +9,9% -145,4%
Flux de financement 134 317 -30 389 -34 551 -39 040 -14 916  -122,6% +13,7% +13,0% -61,8%
 
Variation nette de la trésorerie -38 043 44 645 9 351 9 767 37 270  -217,4% -79,1% +4,4% +281,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Brother Industries, Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 166 395 152 376 133 186 156 876 177 423  -8,4% -12,6% +17,8% +13,1%
Charges d'exploitation -147 498 -140 470 -123 923 -133 620 -147 100  -4,8% -11,8% +7,8% +10,1%
   dont Coût des ventes -94 230 -84 814 -77 048 -83 398 -94 131  -10,0% -9,2% +8,2% +12,9%
   dont Frais généraux -53 836 -55 113 -47 516 -50 114 -51 939  +2,4% -13,8% +5,5% +3,6%
Résultat opérationnel 18 896 11 907 9 263 23 255 30 322  -37,0% -22,2% +151,1% +30,4%
Autres revenus/frais nets 396 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 059 -798 -471 -919 -1 007  -24,6% -41,0% +95,1% +9,6%
Résultat avant impôts 19 294 11 384 9 461 23 181 30 368  -41,0% -16,9% +145,0% +31,0%
Impôts sur les bénéfices -4 977 -3 353 -2 831 -5 085 -7 485  -32,6% -15,6% +79,6% +47,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 290 8 000 6 617 18 079 22 829  -44,0% -17,3% +173,2% +26,3%
 
EBITDA 40 397 31 908 29 290 43 378 50 443  -21,0% -8,2% +48,1% +16,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 022 8 400 6 491 18 154 22 848  -40,1% -22,7% +179,7% +25,9%
Taux d’imposition 26% 29% 30% 22% 25%  +14,2% +1,6% -26,7% +12,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Brother Industries, Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 376 506 408 780 407 929 441 434 448 840  +8,6% -0,2% +8,2% +1,7%
   dont Trésorerie 116 643 168 422 183 026 205 973 205 393  +44,4% +8,7% +12,5% -0,3%
   dont Placements à CT 12 835 11 277 8 832 9 117 8 047  -12,1% -21,7% +3,2% -11,7%
   dont Créances clients 103 207 100 450 85 018 92 302 97 921  -2,7% -15,4% +8,6% +6,1%
   dont Stock 127 105 117 858 115 553 117 904 119 838  -7,3% -2,0% +2,0% +1,6%
Placements à long terme 46 286 - - - -  - - - -
Biens corporels 132 449 129 931 129 817 129 437 127 549  -1,9% -0,1% -0,3% -1,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 143 340 - - - -  - - - -
Actifs totaux 713 617 731 472 730 805 767 698 777 544  +2,5% -0,1% +5,0% +1,3%
 
Passifs courants 137 162 169 918 167 193 200 293 188 321  +23,9% -1,6% +19,8% -6,0%
   dont Créances fournisseurs 50 800 51 041 43 607 52 567 56 217  +0,5% -14,6% +20,5% +6,9%
   dont Dette à court terme 20 569 - - - -  - - - -
Dette à long terme 57 043 56 650 56 444 37 303 36 883  -0,7% -0,4% -33,9% -1,1%
Passifs totaux 252 792 286 302 284 597 297 824 284 631  +13,3% -0,6% +4,6% -4,4%
 
Action ordinaire 19 209 19 209 19 209 19 209 19 209  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 488 544 491 803 491 985 511 466 529 686  +0,7% +0% +4,0% +3,6%
Capitaux propres 444 170 428 520 429 653 453 242 476 322  -3,5% +0,3% +5,5% +5,1%
 
Dette portant intérets 77 612 56 650 56 444 37 303 36 883  -27,0% -0,4% -33,9% -1,1%
Dette nette -51 866 -123 049 -135 414 -177 787 -176 557  +137,2% +10,0% +31,3% -0,7%
Fonds de roulement 239 344 238 862 240 736 241 141 260 519  -0,2% +0,8% +0,2% +8,0%
Actions en circulation (en M) 261 261 261 - -  +0% 0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Brother Industries, Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 14 290 8 000 6 617 18 079 22 829  -44,0% -17,3% +173,2% +26,3%
 
Dépréciation 10 022 9 863 9 679 9 639 9 534  -1,6% -1,9% -0,4% -1,1%
Ajustements des bénéfices nets -6 976 -712 -2 565 -4 250 -6 090  -89,8% +260,3% +65,7% +43,3%
Ajust. comptes débiteurs -889 4 359 10 428 -7 087 -4 946  -590,3% +139,2% -168,0% -30,2%
Ajust. des stocks 6 690 5 861 2 309 -2 112 -1 377  -12,4% -60,6% -191,5% -34,8%
Autres flux opérationnels -2 993 4 292 -5 211 -117 2 080  -243,4% -221,4% -97,8% -1 877,8%
Flux opérationnel 22 036 34 538 18 386 28 427 33 336  +56,7% -46,8% +54,6% +17,3%
 
Dépenses d’investissement 5 809 4 157 5 941 4 437 4 581  -28,4% +42,9% -25,3% +3,2%
Investissements -6 139 706 1 315 -302 802  -111,5% +86,3% -123,0% -365,6%
Flux d’investissement -6 139 -6 518 -5 762 -5 759 -4 947  +6,2% -11,6% -0,1% -14,1%
 
Dividendes payés -7 804 -7 805 -7 805 -7 025 -7 025  +0% 0% -10,0% 0%
Emprunts nets -118 29 788 9 847 -20 000 -20 000  -25 344,1% -66,9% -303,1% 0%
Flux de financement -10 297 27 468 221 -2 560 -29 391  -366,8% -99,2% -1 258,4% +1 048,1%
 
Variation nette de la trésorerie 9 089 51 778 14 604 22 946 -579  +469,7% -71,8% +57,1% -102,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.