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Brother Industries (6448.TSE, JP3830000000)

Brother Industries, Ltd. manufactures and sells communications and printing equipment in Japan, the Americas, Europe, Asia, Oceania, the Middle East, Africa, and internationally. It operates through six segments Printing & Solutions, Personal & Home, Machinery, Network & Contents, Domino, and Others. The Printing & Solutions segment offers inkjet printers; all-in-one black-and-white and color laser printers; fax machines and scanners; and electronic stationary comprising labeling systems, and label and mobile printers. The Personal & Home segment provides home sewing and cutting machines, sewing and embroidery machines, and commercial embroidery machines. The Machinery segment offers industrial sewing machines, machine tools, and garment printers, as well as industrial parts, such as reducers and gears. The Network & Contents segment provides online karaoke systems, music boxes, applications for smartphones/tablets, health …

Siège social : 15-1, Naeshiro-cho, Nagoya, Japan, 467-8561

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Brother Industries

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Brother Industries Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
255 918 000 98,6% 4,5% 42,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,3 - - 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 590,0 JPY masqué 2 561,0 2 310,7 1 887,5 2 690,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Brother Industries Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Brother Industries Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,6% +3,2% +7,8% +15,7% +5,2% +66,6% +41,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+26,4% +15,1% +75,7% +98,7% +47,2% +188,4% +325,6%

 

Équipe de direction de Brother Industries Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ichiro Sasaki Pres & Representative Director 65 Tadashi Ishiguro Head of Printing, Solutions, Network & Contents Bus. Division, VP and Representative Director 62
Yuichi Tada Sr. Managing Exec. Officer 63 Hiroyuki Wakahara Managing Exec. Officer -
Mitsuyasu Kyuno Sr. Managing Exec. Officer and Head of Personal & Home Bus. Division - Makoto Hoshi Managing Exec. Officer & Supervision of Machinery Bus. Division -
Satoru Kuwabara Managing Exec. Officer, Head of Printing & Solutions Bus. Division and Director 60 Kazufumi Ikeda Managing Exec. Officer & Director 60
Taizo Murakami Managing Exec. Officer & Director - Tsuyoshi Suzuki Managing Exec. Officer -

 

Présence de Brother Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Brother Industries

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Brother Industries Ltd

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Fondamentaux de Brother Industries Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 712 997 683 972 637 259 631 812 710 938  -4,1% -6,8% -0,9% +12,5%
EBITDA 105 955 109 473 109 810 83 288 127 982  +3,3% +0,3% -24,2% +53,7%
Résultat opérationnel 68 671 71 925 67 330 42 732 85 501  +4,7% -6,4% -36,5% +100,1%
Résultat net 50 020 53 902 49 566 24 520 61 030  +7,8% -8,0% -50,5% +148,9%
Free Cash Flow 49 946 47 813 61 664 81 751 36 412  -4,3% +29,0% +32,6% -55,5%
Marge de FCF 7% 7% 10% 13% 5%  -0,2% +38,4% +33,7% -60,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 25% 26% 43% 29%  -9,1% +3,3% +64,6% -32,3%
Capital investi 511 960 521 551 535 531 540 507 601 972  +1,9% +2,7% +0,9% +11,4%
Actions en circul. (en M) 260,4 260,5 260,6 260,7 260,6  +0% +0% +0% 0%
EBITDA par action 406,9 420,2 421,4 319,5 491,1  +3,3% +0,3% -24,2% +53,7%
Bénéfices par action 192,1 206,9 190,2 94,1 234,2  +7,7% -8,1% -50,5% +149,0%
Free Cash Flow par action 191,8 183,5 236,6 313,6 139,7  -4,3% +28,9% +32,5% -55,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Brother Industries Ltd

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Ratio de profitabilité de Brother Industries Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 42% 43% 44% 45% 43%  +1,2% +3,7% +2,4% -4,7%
Marge d’EBITDA 15% 16% 17% 13% 18%  +7,7% +7,7% -23,5% +36,6%
Marge opérationnelle 10% 11% 11% 7% 12%  +9,2% +0,5% -36,0% +77,8%
Marge bénéficiaire 7% 8% 8% 4% 9%  +12,3% -1,3% -50,1% +121,2%
Marge de FCF 7% 7% 10% 13% 5%  -0,2% +38,4% +33,7% -60,4%
Rentabilité économique (ROA) - 7,6% 6,9% 3,3% 7,8%  - -9,5% -51,7% +136,1%
Rentabilité financière (ROE) - 13,1% 11,6% 5,4% 11,7%  - -11,6% -53,7% +117,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Brother Industries Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,5 1,6 1,6 2,0 1,6  +7,4% +0,4% +19,7% -17,4%
Liquidité générale 2,3 2,6 2,4 2,8 2,7  +10,0% -6,3% +17,6% -6,2%
Dette nette sur EBITDA -0,1 -0,4 -0,7 -1,7 -1,1  +188,3% +71,2% +157,4% -36,5%
Dette sur actifs 16% 14% 15% 8% 5%  -16,9% +7,1% -47,2% -34,8%
Dette sur capitaux propres 29% 23% 25% 12% 7%  -22,6% +9,6% -52,4% -38,8%
Couverture par l’EBITDA - 28,8 40,7 37,3 38,3  - +41,2% -8,2% +2,7%
   ∼ par l’EBIT - 19,9 25,8 20,2 26,7  - +29,3% -21,7% +32,5%
   ∼ par le flux opérationel - 19,3 32,5 49,0 21,6  - +68,5% +50,7% -55,8%
Coût de la dette - 3,6% 2,6% 2,7% 6,8%  - -25,7% +2,4% +150,4%

 

Graphique des dividendes de Brother Industries Ltd

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Ratios de distribution de Brother Industries Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 50 020 53 902 49 566 24 520 61 030  +7,8% -8,0% -50,5% +148,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 49 946 47 813 61 664 81 751 36 412  -4,3% +29,0% +32,6% -55,5%
Dividende payé -12 480 -15 603 -15 607 -14 830 -16 397  +25,0% +0% -5,0% +10,6%
Distribution sur résultat net 25% 29% 31% 60% 27%  +16,0% +8,8% +92,1% -55,6%
Distribution sur FCF 25% 33% 25% 18% 45%  +30,6% -22,4% -28,3% +148,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Brother Industries Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Brother Industries Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 104 120 121 127 153  +15,6% +1,2% +4,9% +20,7%
Délai paiement clients (DSO) 56 57 58 58 58  +1,8% +0,8% +0% +1,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 54 57 57  - -3,9% +6,0% +0,1%
Conversion de l’encaisse - 120 125 127 154  - +3,4% +2,1% +21,0%
Rotation des actifs 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9  -4,1% -9,7% -2,5% +3,2%
Frais généraux sur CP 57% 52% 50% 43% 40%  -8,3% -3,0% -14,1% -8,0%
Frais généraux sur CA 31% 32% 34% 33% 31%  +2,6% +5,0% -2,3% -5,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Brother Industries Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Brother Industries Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Brother Industries Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Brother Industries Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Brother Industries Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Brother Industries

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Dividendes par action détachés par Brother Industries Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--34,00---------
2021--33,00-----30,00---
2020--30,00-----27,00---
2019--30,00-----30,00---
2018--30,00-----30,00---
2017--24,00-----24,00---
2016--18,00-----18,00---
2015--15,00-----18,00---
2014--12,00-----15,00---
2013--12,00-----12,00---
2012--12,00-----12,00---
2011--12,00-----12,00---
2010--10,00-----12,00---
2009--12,00-----8,00---
2008--11,00-----2,00---
2007--13,00-----11,00---
2006--1,00-----7,00---
2005--5,00-----6,00---
2004--5,00-----5,00---
2003--3,50-----3,50---
2002--------3,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Brother Industries Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 712 997 683 972 637 259 631 812 710 938  -4,1% -6,8% -0,9% +12,5%
Charges d'exploitation -232 115 -220 154 -214 942 -243 870 -221 822  -5,2% -2,4% +13,5% -9,0%
   dont Coût des ventes -412 211 -391 893 -354 987 -345 209 -403 614  -4,9% -9,4% -2,8% +16,9%
   dont Frais généraux -223 557 -220 105 -215 330 -208 526 -222 771  -1,5% -2,2% -3,2% +6,8%
Résultat opérationnel 68 671 71 925 67 330 42 732 85 501  +4,7% -6,4% -36,5% +100,1%
Autres revenus/frais nets 998 349 -284 212 928  -65,0% -181,4% -174,6% +337,7%
Charge d'intérêt 0 -3 800 -2 700 -2 231 -3 338  - -28,9% -17,4% +49,6%
Résultat avant impôts 69 669 72 274 67 046 42 944 86 429  +3,7% -7,2% -35,9% +101,3%
Impôts sur les bénéfices -19 196 -18 097 -17 347 -18 285 -24 914  -5,7% -4,1% +5,4% +36,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
50 020 53 902 49 566 24 520 61 030  +7,8% -8,0% -50,5% +148,9%
 
EBITDA 105 955 109 473 109 810 83 288 127 982  +3,3% +0,3% -24,2% +53,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 49 750 53 915 49 910 24 537 60 855  +8,4% -7,4% -50,8% +148,0%
Taux d’imposition 28% 25% 26% 43% 29%  -9,1% +3,3% +64,6% -32,3%
 
Chiffre d’affaires par action 2 737,9 2 625,4 2 445,4 2 423,8 2 727,9  -4,1% -6,9% -0,9% +12,5%
EBITDA par action 406,9 420,2 421,4 319,5 491,1  +3,3% +0,3% -24,2% +53,7%
Bénéfices par action 192,1 206,9 190,2 94,1 234,2  +7,7% -8,1% -50,5% +149,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Brother Industries Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 366 633 384 930 408 780 428 751 476 745  +5,0% +6,2% +4,9% +11,2%
   dont Trésorerie 121 384 131 152 168 422 191 002 167 915  +8,0% +28,4% +13,4% -12,1%
   dont Placements à CT 9 272 7 970 11 277 8 391 11 419  -14,0% +41,5% -25,6% +36,1%
   dont Créances clients 109 442 106 923 100 450 99 603 113 207  -2,3% -6,1% -0,8% +13,7%
   dont Stock 116 967 128 517 117 858 120 186 169 583  +9,9% -8,3% +2,0% +41,1%
Placements à long terme 53 917 46 641 - - -  -13,5% - - -
Biens corporels 120 320 115 997 129 931 128 577 138 263  -3,6% +12,0% -1,0% +7,5%
Écart d'acquisitions 101 008 98 391 - - -  -2,6% - - -
Biens incorporels 52 905 47 812 - - -  -9,6% - - -
Actifs totaux 708 274 708 599 731 469 743 892 811 149  +0% +3,2% +1,7% +9,0%
 
Passifs courants 157 039 149 844 169 918 151 489 179 506  -4,6% +13,4% -10,8% +18,5%
   dont Créances fournisseurs 68 189 62 216 51 041 54 589 71 247  -8,8% -18,0% +7,0% +30,5%
   dont Dette à court terme 21 894 19 560 50 361 19 167 20 121  -10,7% +157,5% -61,9% +5,0%
Dette à long terme 94 552 77 232 56 650 38 290 20 705  -18,3% -26,6% -32,4% -45,9%
Passifs totaux 295 784 267 012 286 302 244 189 249 938  -9,7% +7,2% -14,7% +2,4%
 
Action ordinaire 19 209 19 209 19 209 19 209 19 209  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 427 842 462 244 491 803 509 662 554 910  +8,0% +6,4% +3,6% +8,9%
Capitaux propres 395 514 424 759 428 520 483 050 561 146  +7,4% +0,9% +12,7% +16,2%
 
Dette portant intérets 116 446 96 792 107 011 57 457 40 826  -16,9% +10,6% -46,3% -28,9%
Dette nette -14 210 -42 330 -72 688 -141 936 -138 508  +197,9% +71,7% +95,3% -2,4%
Fonds de roulement 209 594 235 086 238 862 277 262 297 239  +12,2% +1,6% +16,1% +7,2%
Actions en circulation (en M) 260,4 260,5 260,6 260,7 260,6  +0% +0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Brother Industries Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 50 020 53 902 49 566 24 520 61 030  +7,8% -8,0% -50,5% +148,9%
 
Dépréciation 34 141 33 674 40 197 38 252 38 700  -1,4% +19,4% -4,8% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets -16 628 -14 607 -19 744 14 451 -21 575  -12,2% +35,2% -173,2% -249,3%
Ajust. comptes débiteurs -8 756 2 133 1 658 7 484 -2 954  -124,4% -22,3% +351,4% -139,5%
Ajust. des stocks -4 129 -12 179 6 053 3 953 -37 964  +195,0% -149,7% -34,7% -1 060,4%
Autres flux opérationnels 4 764 -1 136 1 904 949 -2 832  -123,8% -267,6% -50,2% -398,4%
Flux opérationnel 81 817 73 280 87 748 109 265 72 254  -10,4% +19,7% +24,5% -33,9%
 
Dépenses d’investissement 31 871 25 467 26 084 27 514 35 842  -20,1% +2,4% +5,5% +30,3%
Investissements -4 355 3 390 154 1 710 -4 651  -177,8% -95,5% +1 010,4% -372,0%
Flux d’investissement -37 090 -22 624 -27 955 -25 080 -40 781  -39,0% +23,6% -10,3% +62,6%
 
Dividendes payés -12 480 -15 603 -15 607 -14 830 -16 397  +25,0% +0% -5,0% +10,6%
Emprunts nets -19 628 -21 569 9 784 -50 152 -19 997  +9,9% -145,4% -612,6% -60,1%
Flux de financement -34 551 -39 040 -14 916 -74 038 -65 191  +13,0% -61,8% +396,4% -11,9%
 
Variation nette de la trésorerie 9 352 9 768 37 270 22 580 -23 087  +4,4% +281,6% -39,4% -202,2%
 
Free Cash Flow par action 191,8 183,5 236,6 313,6 139,7  -4,3% +28,9% +32,5% -55,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Brother Industries Ltd (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 174 013 176 504 184 457 175 964 199 734  +1,4% +4,5% -4,6% +13,5%
Charges d'exploitation -51 295 -52 863 -54 406 -63 257 -59 089  +3,1% +2,9% +16,3% -6,6%
   dont Coût des ventes -96 256 -98 923 -105 208 -103 226 -115 626  +2,8% +6,4% -1,9% +12,0%
   dont Frais généraux -51 587 -54 348 -55 728 -61 107 -59 319  +5,4% +2,5% +9,7% -2,9%
Résultat opérationnel 26 461 24 717 24 843 9 481 25 018  -6,6% +0,5% -61,8% +163,9%
Autres revenus/frais nets 273 124 356 173 279  -54,6% +187,1% -51,4% +61,3%
Charge d'intérêt -244 -624 -832 -1 671 -3 174  +155,7% +33,3% +100,8% +89,9%
Résultat avant impôts 26 734 24 841 25 199 9 654 25 297  -7,1% +1,4% -61,7% +162,0%
Impôts sur les bénéfices -7 963 -6 497 -7 581 -2 871 -7 904  -18,4% +16,7% -62,1% +175,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 618 18 193 17 440 6 778 17 389  -2,3% -4,1% -61,1% +156,6%
 
EBITDA 36 307 34 860 35 603 21 242 38 460  -4,0% +2,1% -40,3% +81,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 579 18 252 17 369 6 661 17 201  -1,8% -4,8% -61,6% +158,2%
Taux d’imposition 30% 26% 30% 30% 31%  -12,2% +15,0% -1,1% +5,1%
 
Chiffre d’affaires par action 667,5 676,9 707,4 674,8 774,1  +1,4% +4,5% -4,6% +14,7%
EBITDA par action 139,3 133,7 136,5 81,5 149,1  -4,0% +2,1% -40,3% +83,0%
Bénéfices par action 71,4 69,8 66,9 26,0 67,4  -2,3% -4,1% -61,1% +159,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Brother Industries Ltd (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 443 508 441 606 443 136 476 745 503 498  -0,4% +0,3% +7,6% +5,6%
   dont Trésorerie 193 805 173 360 160 202 167 915 146 382  -10,5% -7,6% +4,8% -12,8%
   dont Placements à CT 7 888 7 103 8 807 11 419 13 843  -10,0% +24,0% +29,7% +21,2%
   dont Créances clients 95 889 100 738 101 910 113 207 117 905  +5,1% +1,2% +11,1% +4,1%
   dont Stock 129 768 140 643 152 766 169 583 199 710  +8,4% +8,6% +11,0% +17,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 128 354 127 730 130 745 138 263 143 942  -0,5% +2,4% +5,8% +4,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 759 225 757 887 765 719 811 149 851 614  -0,2% +1,0% +5,9% +5,0%
 
Passifs courants 154 163 157 554 161 449 179 506 182 407  +2,2% +2,5% +11,2% +1,6%
   dont Créances fournisseurs 61 149 61 392 63 985 71 247 78 698  +0,4% +4,2% +11,3% +10,5%
   dont Dette à court terme 18 971 19 080 19 402 20 121 22 872  +0,6% +1,7% +3,7% +13,7%
Dette à long terme 38 497 19 665 19 988 20 705 22 186  -48,9% +1,6% +3,6% +7,2%
Passifs totaux 247 106 229 021 231 838 249 938 256 069  -7,3% +1,2% +7,8% +2,5%
 
Action ordinaire 19 209 19 209 19 209 19 209 19 209  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 518 949 537 234 546 371 554 910 562 953  +3,5% +1,7% +1,6% +1,4%
Capitaux propres 495 422 511 961 532 327 561 146 595 476  +3,3% +4,0% +5,4% +6,1%
 
Dette portant intérets 57 468 38 745 39 390 40 826 45 058  -32,6% +1,7% +3,6% +10,4%
Dette nette -144 225 -141 718 -129 619 -138 508 -115 167  -1,7% -8,5% +6,9% -16,9%
Fonds de roulement 289 345 284 052 281 687 297 239 321 091  -1,8% -0,8% +5,5% +8,0%
Actions en circulation (en M) 260,7 260,8 260,8 260,8 258,0  +0% +0% 0% -1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Brother Industries Ltd (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 18 618 18 193 17 440 6 778 17 389  -2,3% -4,1% -61,1% +156,6%
 
Dépréciation 9 482 9 546 9 750 9 922 9 993  +0,7% +2,1% +1,8% +0,7%
Ajustements des bénéfices nets -8 243 -4 586 -6 368 -2 378 -16 766  -44,4% +38,9% -62,7% +605,0%
Ajust. comptes débiteurs -2 355 -5 361 789 3 973 -9 291  +127,6% -114,7% +403,5% -333,9%
Ajust. des stocks -8 790 -10 823 -9 041 -9 310 -18 227  +23,1% -16,5% +3,0% +95,8%
Autres flux opérationnels -3 954 -1 933 -222 3 277 -2 620  -51,1% -88,5% -1 576,1% -180,0%
Flux opérationnel 21 200 11 166 20 783 19 105 -7 764  -47,3% +86,1% -8,1% -140,6%
 
Dépenses d’investissement 8 083 7 515 9 387 10 857 9 475  -7,0% +24,9% +15,7% -12,7%
Investissements -1 000 -1 340 -1 120 -1 191 -462  +34,0% -16,4% +6,3% -61,2%
Flux d’investissement -8 713 -9 095 -10 386 -12 587 -9 785  +4,4% +14,2% +21,2% -22,3%
 
Dividendes payés -8 589 -7 808 -7 808 -8 801 -8 801  -9,1% 0% +12,7% 0%
Emprunts nets -19 997 -19 997 -6 596 1 243 1 243  0% -67,0% -118,8% 0%
Flux de financement -11 174 -21 586 -25 819 -6 612 -14 891  +93,2% +19,6% -74,4% +125,2%
 
Variation nette de la trésorerie 2 803 -20 445 -13 158 7 713 -21 533  -829,4% -35,6% -158,6% -379,2%
 
Free Cash Flow par action 50,3 14,0 43,7 31,6 -66,8  -72,2% +212,1% -27,6% -311,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.