Santen Pharmaceutical (4536.TSE, JP3336000009)
Santen Pharmaceutical Co., Ltd. engages in the research and development, manufacture, and marketing of pharmaceuticals and medical devices in Japan and internationally. Its product portfolio includes tafluprost/timolol maleate, a prostaglandin F2a derivative and a beta-adrenergic receptor blocker; and netarsudil mesilate and latanoprost, a prostaglandin F2a derivative which is marketing approval phase for the treatment of glaucoma and ocular hypertension. The company also offers sepetaprost, a prostaglandin analogue eye drop drug that is in phase 3 of clinical trials; and latanoprost, an ophthalmic emulsion of a prostaglandin F2a derivative which is filed for marketing approval for the treatment of glaucoma and ocular hypertension. In addition, it provides cyclosporin, an ophthalmic emulsion for the treatment of vernal keratoconjunctivitis; and diquafosol sodium for dry eye treatment. …
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- Mid-Cap : 549 429 MJPY (3 242 MEUR)
Rendement : 2,3%
Bêta : 0,3
IH Score : 5,3 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 6
-
Soins de santé
Drug Manufacturers - General
Effectif : 4 144
Site Internet
Siège social : Grand Front Osaka Tower A, Osaka, Japan, 530-8552
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Santen Pharmaceutical
Répartition du capital, valorisation et momentum de Santen Pharmaceutical Co Ltd
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
363 259 000 | 96,1% | 2,8% | 50,5% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
20,3 | 13,4 | - | 1,8 | 5,3 | 1,7 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
14% | 9% | 9,3% | 12,0% | 8,7% | 33,6% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
1 512,5 JPY | 1 718,9 | 1 478,4 | 1 391,6 | 1 141,0 | 1 589,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Santen Pharmaceutical Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Santen Pharmaceutical Co Ltd
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+1,7% | +1,3% | +3,4% | +19,8% | +35,6% | +50,1% | +16,6% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
-12,3% | -5,2% | -7,0% | +10,5% | +10,3% | +11,1% | +100,9% |
Équipe de direction de Santen Pharmaceutical Co Ltd
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Takeshi Ito | President, CEO & Representative Director | 65 | Kazuo Koshiji | Chief Financial Officer & Chief Risk Officer | - |
Rie Nakajima | COO & Corporate Officer | - | Minori Hara | Chief Digital & Information Officer | - |
Kaori Itagaki | General Manager of Investor Relations Group | - | Mika Masunari | General Counsel & Chief Compliance Officer | - |
Nobuko Kato | Chief Communications Officer | - | Satoshi Suzuki | Senior Corporate Officer & Head of Corporate Development Division & Director | 61 |
Shinichi Teramachi | Corporate Officer, Head of Sales Department & Japan Sales and Marketing Division | - | Ippei Kurihara | Corporate Officer and Head of Marketing Department, Japan Business, Japan Sales & Marketing Division | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Santen Pharmaceutical Co Ltd au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 5,8 | 20,0 | 17,8 | - | 34,6 |
Risque | Négligeable | Moyen | Faible | - | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Santen Pharmaceutical dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Santen Pharmaceutical Co Ltd
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Fondamentaux de Santen Pharmaceutical Co Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 234 026 | 241 555 | 249 605 | 266 257 | 279 037 | +3,2% | +3,3% | +6,7% | +4,8% | |
EBITDA | 56 967 | 51 057 | 30 674 | 53 880 | 12 949 | -10,4% | -39,9% | +75,7% | -76,0% | |
Résultat opérationnel | 45 098 | 33 535 | 12 917 | 35 886 | -3 090 | -25,6% | -61,5% | +177,8% | -108,6% | |
Résultat net | 31 953 | 23 616 | 6 826 | 27 212 | -14 955 | -26,1% | -71,1% | +298,7% | -155,0% | |
Free Cash Flow | 24 561 | 30 719 | 15 004 | 10 202 | 12 559 | +25,1% | -51,2% | -32,0% | +23,1% | |
Marge de FCF | 10% | 13% | 6% | 4% | 5% | +21,2% | -52,7% | -36,3% | +17,5% | |
ROIC | - | 7% | 2% | 8% | -1% | - | -70,8% | +260,4% | -108,6% | |
CROIC | - | 10% | 5% | 3% | 4% | - | -53,1% | -38,2% | +22,3% | |
Taux d’imposition | 26% | 32% | 46% | 24% | - | +24,8% | +43,8% | -49,1% | - | |
Capital investi | 294 963 | 310 556 | 320 638 | 373 476 | 325 233 | +5,3% | +3,2% | +16,5% | -12,9% | |
Actions en circul. (en M) | 407,4 | 400,3 | 400,4 | 400,5 | 387,4 | -1,8% | +0% | +0% | -3,3% | |
EBITDA par action | 139,8 | 127,6 | 76,6 | 134,5 | 33,4 | -8,8% | -39,9% | +75,6% | -75,2% | |
Bénéfices par action | 78,4 | 59,0 | 17,0 | 68,0 | -38,6 | -24,8% | -71,1% | +298,6% | -156,8% | |
Free Cash Flow par action | 60,3 | 76,7 | 37,5 | 25,5 | 32,4 | +27,3% | -51,2% | -32,0% | +27,2% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Santen Pharmaceutical Co Ltd
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Ratio de profitabilité de Santen Pharmaceutical Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 61% | 61% | 61% | 59% | 60% | -0,8% | -0,2% | -3,0% | +1,2% | |
Marge d’EBITDA | 24% | 21% | 12% | 20% | 5% | -13,2% | -41,9% | +64,7% | -77,1% | |
Marge opérationnelle | 19% | 14% | 5% | 13% | -1% | -28,0% | -62,7% | +160,4% | -108,2% | |
Marge bénéficiaire | 14% | 10% | 3% | 10% | -5% | -28,4% | -72,0% | +273,7% | -152,4% | |
Marge de FCF | 10% | 13% | 6% | 4% | 5% | +21,2% | -52,7% | -36,3% | +17,5% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 5,9% | 1,7% | 6,3% | -3,4% | - | -71,5% | +275,0% | -153,8% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 8,0% | 2,2% | 8,4% | -4,7% | - | -71,9% | +277,3% | -156,1% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 7% | 2% | 8% | -1% | - | -70,8% | +260,4% | -108,6% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 10% | 5% | 3% | 4% | - | -53,1% | -38,2% | +22,3% |
Ratios de solvabilité de Santen Pharmaceutical Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 2,6 | 2,6 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | +3,1% | -23,3% | -5,4% | -3,4% | |
Liquidité générale | 3,2 | 3,2 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | +0,7% | -18,8% | -8,8% | -0,5% | |
Dette nette sur EBITDA | -1,2 | -1,6 | -1,6 | -0,9 | -2,1 | +40,2% | -0,4% | -45,4% | +136,2% | |
Dette sur actifs | 1% | 2% | 3% | 8% | 7% | +81,2% | +72,4% | +141,2% | -5,2% | |
Dette sur capitaux propres | 1% | 3% | 4% | 11% | 11% | +81,8% | +67,1% | +151,3% | -0,3% | |
Couverture par l’EBITDA | 19,8 | 21,3 | 20,6 | 44,6 | 8,6 | +7,9% | -3,4% | +116,2% | -80,6% | |
∼ par l’EBIT | 16,0 | 14,4 | 9,3 | 30,5 | -2,9 | -9,7% | -35,1% | +225,9% | -109,4% | |
∼ par le flux opérationel | 11,4 | 16,7 | 26,1 | 38,1 | 24,8 | +46,2% | +56,2% | +46,0% | -34,9% | |
Coût de la dette | - | 40,7% | 14,3% | 4,9% | 4,5% | - | -64,8% | -65,6% | -9,6% |
Graphique des dividendes de Santen Pharmaceutical Co Ltd
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Ratios de distribution de Santen Pharmaceutical Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 31 953 | 23 616 | 6 826 | 27 212 | -14 955 | -26,1% | -71,1% | +298,7% | -155,0% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 24 561 | 30 719 | 15 004 | 10 202 | 12 559 | +25,1% | -51,2% | -32,0% | +23,1% | |
Dividende payé | -10 580 | -10 379 | -11 188 | -11 994 | -12 607 | -1,9% | +7,8% | +7,2% | +5,1% | |
Distribution sur résultat net | 33% | 44% | 164% | 44% | -84% | +32,7% | +272,9% | -73,1% | -291,3% | |
Distribution sur FCF | 43% | 34% | 75% | 118% | 100% | -21,6% | +120,7% | +57,7% | -14,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Santen Pharmaceutical Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Santen Pharmaceutical Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 142 | 136 | 154 | 124 | 127 | -4,2% | +13,8% | -20,0% | +2,9% | |
Délai paiement clients (DSO) | 132 | 131 | 140 | 137 | 140 | -0,4% | +6,8% | -2,7% | +2,7% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 125 | 133 | 143 | 142 | - | +6,2% | +7,3% | -0,3% | |
Conversion de l’encaisse | - | 142 | 162 | 117 | 125 | - | +14,0% | -27,5% | +6,5% | |
Rotation des actifs | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | -1,2% | +5,0% | -6,7% | +14,5% | |
Frais généraux sur CP | 25% | 24% | 26% | 25% | 33% | -1,1% | +6,8% | -3,2% | +30,8% | |
Frais généraux sur CA | 30% | 30% | 32% | 32% | 34% | -0,3% | +4,9% | -0,4% | +8,7% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Santen Pharmaceutical Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0 | 0,75 | 0 | -0,75 | +0,75 | -0,75 | 0,38 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | -0,5 | -0,5 | = | 0,38 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,3 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Santen Pharmaceutical Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
F_SCORE | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | +3 | -1 | = | +2 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Santen Pharmaceutical Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | +7,7% | -14,1% | -8,5% | +1,2% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | +1,2% | +0,6% | -6,2% | -10,5% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | - | -28,3% | -59,0% | +131,6% | -112,8% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 10,5 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | -1,2% | +5,0% | -6,7% | +14,5% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 12,3 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Santen Pharmaceutical Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Santen Pharmaceutical
Dividendes par action détachés par Santen Pharmaceutical Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2011 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2010 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
2008 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2005 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Santen Pharmaceutical Co Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 234 026 | 241 555 | 249 605 | 266 257 | 279 037 | +3,2% | +3,3% | +6,7% | +4,8% | |
Charges d'exploitation | -98 164 | -113 189 | -138 468 | -120 700 | -169 177 | +15,3% | +22,3% | -12,8% | +40,2% | |
dont Coût des ventes | -90 764 | -94 831 | -98 221 | -109 671 | -112 950 | +4,5% | +3,6% | +11,7% | +3,0% | |
dont Frais généraux | -71 273 | -73 360 | -79 554 | -84 499 | -96 257 | +2,9% | +8,4% | +6,2% | +13,9% | |
Résultat opérationnel | 45 098 | 33 535 | 12 917 | 35 886 | -3 090 | -25,6% | -61,5% | +177,8% | -108,6% | |
Autres revenus/frais nets | 1 727 | -7 769 | -41 090 | -259 | -41 099 | -549,9% | +428,9% | -99,4% | +15 768,3% | |
Charge d'intérêt | -2 881 | -2 393 | -1 488 | -1 209 | -1 499 | -16,9% | -37,8% | -18,8% | +24,0% | |
Résultat avant impôts | 43 117 | 32 091 | 12 418 | 35 616 | -5 799 | -25,6% | -61,3% | +186,8% | -116,3% | |
Impôts sur les bénéfices | -11 174 | -10 377 | -5 773 | -8 427 | -9 184 | -7,1% | -44,4% | +46,0% | +9,0% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 31 953 | 23 616 | 6 826 | 27 212 | -14 955 | -26,1% | -71,1% | +298,7% | -155,0% | |
EBITDA | 56 967 | 51 057 | 30 674 | 53 880 | 12 949 | -10,4% | -39,9% | +75,7% | -76,0% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 33 411 | 22 691 | 6 912 | 27 395 | -2 359 | -32,1% | -69,5% | +296,3% | -108,6% | |
Taux d’imposition | 26% | 32% | 46% | 24% | - | +24,8% | +43,8% | -49,1% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 574,4 | 603,5 | 623,4 | 664,9 | 720,2 | +5,1% | +3,3% | +6,7% | +8,3% | |
EBITDA par action | 139,8 | 127,6 | 76,6 | 134,5 | 33,4 | -8,8% | -39,9% | +75,6% | -75,2% | |
Bénéfices par action | 78,4 | 59,0 | 17,0 | 68,0 | -38,6 | -24,8% | -71,1% | +298,6% | -156,8% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Santen Pharmaceutical Co Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 194 742 | 218 556 | 206 231 | 229 426 | 213 326 | +12,2% | -5,6% | +11,2% | -7,0% | |
dont Trésorerie | 70 796 | 91 430 | 62 888 | 83 014 | 57 903 | +29,1% | -31,2% | +32,0% | -30,2% | |
dont Placements à CT | 267 | 452 | 527 | 1 293 | 774 | +69,3% | +16,6% | +145,4% | -40,1% | |
dont Créances clients | 84 618 | 86 999 | 95 992 | 99 591 | 107 225 | +2,8% | +10,3% | +3,7% | +7,7% | |
dont Stock | 35 235 | 35 282 | 41 575 | 37 141 | 39 352 | +0,1% | +17,8% | -10,7% | +6,0% | |
Placements à long terme | 31 863 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 31 699 | 35 601 | 39 489 | 56 287 | 66 173 | +12,3% | +10,9% | +42,5% | +17,6% | |
Écart d'acquisitions | 22 713 | 22 127 | 26 858 | 13 715 | 7 385 | -2,6% | +21,4% | -48,9% | -46,2% | |
Biens incorporels | 131 110 | 119 850 | 112 876 | 130 217 | 96 309 | -8,6% | -5,8% | +15,4% | -26,0% | |
Actifs totaux | 391 186 | 408 768 | 402 353 | 459 976 | 421 179 | +4,5% | -1,6% | +14,3% | -8,4% | |
Passifs courants | 60 663 | 67 597 | 78 549 | 95 821 | 89 504 | +11,4% | +16,2% | +22,0% | -6,6% | |
dont Créances fournisseurs | 32 079 | 32 578 | 38 106 | 41 185 | 44 945 | +1,6% | +17,0% | +8,1% | +9,1% | |
dont Dette à court terme | 500 | 5 726 | 2 912 | 13 965 | 3 056 | +1 045,2% | -49,1% | +379,6% | -78,1% | |
Dette à long terme | 3 563 | 1 965 | 10 141 | 22 023 | 28 198 | -44,8% | +416,1% | +117,2% | +28,0% | |
Passifs totaux | 98 614 | 106 208 | 95 303 | 123 132 | 127 882 | +7,7% | -10,3% | +29,2% | +3,9% | |
Action ordinaire | 8 252 | 8 366 | 8 525 | 8 672 | 8 702 | +1,4% | +1,9% | +1,7% | +0,3% | |
Bénéfices non répartis | 258 659 | 273 422 | 270 757 | 290 477 | 238 071 | +5,7% | -1,0% | +7,3% | -18,0% | |
Capitaux propres | 290 900 | 302 865 | 307 585 | 337 488 | 293 979 | +4,1% | +1,6% | +9,7% | -12,9% | |
Dette portant intérets | 4 063 | 7 691 | 13 053 | 35 988 | 31 254 | +89,3% | +69,7% | +175,7% | -13,2% | |
Dette nette | -67 000 | -84 191 | -50 362 | -48 319 | -27 423 | +25,7% | -40,2% | -4,1% | -43,2% | |
Fonds de roulement | 134 079 | 150 959 | 127 682 | 133 605 | 123 822 | +12,6% | -15,4% | +4,6% | -7,3% | |
Actions en circulation (en M) | 407,4 | 400,3 | 400,4 | 400,5 | 387,4 | -1,8% | +0% | +0% | -3,3% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Santen Pharmaceutical Co Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 31 943 | 21 714 | 6 645 | 27 189 | -14 983 | -32,0% | -69,4% | +309,2% | -155,1% | |
Dépréciation | 10 969 | 16 573 | 16 768 | 17 055 | 17 249 | +51,1% | +1,2% | +1,7% | +1,1% | |
Ajustements des bénéfices nets | -16 998 | -8 325 | 28 106 | -8 482 | - | -51,0% | -437,6% | -130,2% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -6 303 | -3 054 | -7 514 | -1 965 | -6 443 | -51,5% | +146,0% | -73,8% | +227,9% | |
Ajust. des stocks | -5 000 | -981 | -4 590 | 5 383 | -1 144 | -80,4% | +367,9% | -217,3% | -121,3% | |
Autres flux opérationnels | 14 657 | 11 998 | -8 754 | 4 115 | - | -18,1% | -173,0% | -147,0% | - | |
Flux opérationnel | 32 894 | 39 947 | 38 808 | 46 043 | 37 147 | +21,4% | -2,9% | +18,6% | -19,3% | |
Dépenses d’investissement | 8 333 | 9 228 | 23 804 | 35 841 | 24 588 | +10,7% | +158,0% | +50,6% | -31,4% | |
Investissements | 1 225 | 3 105 | -314 | 2 803 | -26 777 | +153,5% | -110,1% | -992,7% | -1 055,3% | |
Flux d’investissement | -2 935 | -5 175 | -53 355 | -35 169 | -26 777 | +76,3% | +931,0% | -34,1% | -23,9% | |
Dividendes payés | 10 580 | 10 379 | 11 188 | 11 994 | 12 607 | -1,9% | +7,8% | +7,2% | +5,1% | |
Emprunts nets | -3 531 | 977 | -2 693 | 20 460 | - | -127,7% | -375,6% | -859,7% | - | |
Flux de financement | -28 107 | -12 729 | -16 685 | 5 557 | -37 220 | -54,7% | +31,1% | -133,3% | -769,8% | |
Variation nette de la trésorerie | 1 513 | 20 634 | -28 542 | 20 126 | -25 111 | +1 263,8% | -238,3% | -170,5% | -224,8% | |
Free Cash Flow par action | 60,3 | 76,7 | 37,5 | 25,5 | 32,4 | +27,3% | -51,2% | -32,0% | +27,2% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Santen Pharmaceutical Co Ltd (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 70 871 | 79 251 | 72 389 | 73 417 | 77 027 | +11,8% | -8,7% | +1,4% | +4,9% | |
Charges d'exploitation | -32 450 | -44 693 | -29 615 | -31 636 | -33 823 | +37,7% | -33,7% | +6,8% | +6,9% | |
dont Coût des ventes | -29 548 | -27 501 | -30 024 | -29 431 | -32 145 | -6,9% | +9,2% | -2,0% | +9,2% | |
dont Frais généraux | -23 206 | -30 755 | -21 066 | -22 108 | -21 575 | +32,5% | -31,5% | +4,9% | -2,4% | |
Résultat opérationnel | 8 874 | 7 057 | 12 750 | 12 350 | 11 058 | -20,5% | +80,7% | -3,1% | -10,5% | |
Autres revenus/frais nets | -1 365 | -1 263 | 118 | -1 143 | -1 574 | -7,5% | -109,3% | -1 068,6% | +37,7% | |
Charge d'intérêt | -1 125 | -790 | -168 | -486 | -703 | -29,8% | -78,7% | +189,3% | +44,7% | |
Résultat avant impôts | 7 509 | 5 794 | 12 868 | 11 207 | 9 484 | -22,8% | +122,1% | -12,9% | -15,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -1 578 | -4 689 | -2 456 | -2 344 | -2 179 | +197,1% | -47,6% | -4,6% | -7,0% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 5 973 | 1 116 | 10 414 | - | - | -81,3% | +833,2% | - | - | |
EBITDA | 12 759 | 10 688 | 17 067 | 16 595 | 14 872 | -16,2% | +59,7% | -2,8% | -10,4% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 7 009 | 5 710 | 10 317 | 9 767 | 8 517 | -18,5% | +80,7% | -5,3% | -12,8% | |
Taux d’imposition | 21% | - | 19% | 21% | 23% | - | - | +9,6% | +9,8% | |
Chiffre d’affaires par action | 183,3 | 210,2 | 193,6 | 203,0 | 217,0 | +14,6% | -7,9% | +4,9% | +6,9% | |
EBITDA par action | 33,0 | 28,3 | 45,6 | 45,9 | 41,9 | -14,1% | +61,0% | +0,6% | -8,7% | |
Bénéfices par action | 15,5 | 3,0 | 27,8 | - | - | -80,8% | +840,8% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Santen Pharmaceutical Co Ltd (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 204 790 | 213 326 | 203 266 | 215 975 | 224 606 | +4,2% | -4,7% | +6,3% | +4,0% | |
dont Trésorerie | 61 220 | 57 903 | 45 510 | 64 728 | 82 030 | -5,4% | -21,4% | +42,2% | +26,7% | |
dont Placements à CT | 1 098 | 774 | 1 584 | 1 631 | 1 328 | -29,5% | +104,7% | +3,0% | -18,6% | |
dont Créances clients | 95 335 | 107 225 | 103 831 | 93 486 | 84 940 | +12,5% | -3,2% | -10,0% | -9,1% | |
dont Stock | 37 310 | 39 352 | 42 228 | 45 569 | 46 923 | +5,5% | +7,3% | +7,9% | +3,0% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 65 558 | 66 173 | 68 425 | - | - | +0,9% | +3,4% | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | 7 385 | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 100 610 | 96 309 | 97 083 | 94 832 | 91 460 | -4,3% | +0,8% | -2,3% | -3,6% | |
Actifs totaux | 420 141 | 421 179 | 416 528 | 426 984 | 427 820 | +0,2% | -1,1% | +2,5% | +0,2% | |
Passifs courants | 74 941 | 89 504 | 76 192 | 81 083 | 91 438 | +19,4% | -14,9% | +6,4% | +12,8% | |
dont Créances fournisseurs | 41 590 | 44 945 | 41 330 | 43 878 | 45 121 | +8,1% | -8,0% | +6,2% | +2,8% | |
dont Dette à court terme | 0 | 3 056 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 37 094 | 28 198 | - | - | - | -24,0% | - | - | - | |
Passifs totaux | 119 877 | 127 882 | 116 309 | 120 530 | 129 836 | +6,7% | -9,0% | +3,6% | +7,7% | |
Action ordinaire | 8 684 | 8 702 | 8 707 | 8 756 | 8 769 | +0,2% | +0,1% | +0,6% | +0,1% | |
Bénéfices non répartis | 249 589 | 238 071 | 242 661 | 251 706 | 253 167 | -4,6% | +1,9% | +3,7% | +0,6% | |
Capitaux propres | 300 927 | 293 979 | 300 925 | 307 190 | 298 720 | -2,3% | +2,4% | +2,1% | -2,8% | |
Dette portant intérets | 37 094 | 31 254 | - | - | - | -15,7% | - | - | - | |
Dette nette | -25 224 | -27 423 | -47 094 | -66 359 | -83 358 | +8,7% | +71,7% | +40,9% | +25,6% | |
Fonds de roulement | 129 849 | 123 822 | 127 074 | 134 892 | 133 168 | -4,6% | +2,6% | +6,2% | -1,3% | |
Actions en circulation (en M) | 386,6 | 377,0 | 374,0 | 361,6 | 354,9 | -2,5% | -0,8% | -3,3% | -1,8% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Santen Pharmaceutical Co Ltd (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 5 931 | 1 105 | 10 412 | 8 862 | 7 306 | -81,4% | +842,3% | -14,9% | -17,6% | |
Dépréciation | 4 125 | 4 104 | 4 031 | 4 902 | 4 685 | -0,5% | -1,8% | +21,6% | -4,4% | |
Ajustements des bénéfices nets | -2 867 | -5 469 | -5 469 | - | - | +90,8% | 0% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -7 703 | 4 766 | 4 766 | 10 283 | 8 303 | -161,9% | 0% | +115,8% | -19,3% | |
Ajust. des stocks | 1 874 | -1 755 | -1 708 | -3 066 | -1 584 | -193,6% | -2,7% | +79,5% | -48,3% | |
Autres flux opérationnels | 3 335 | 1 316 | 1 316 | - | - | -60,5% | 0% | - | - | |
Flux opérationnel | 10 148 | 8 667 | 2 544 | 25 188 | 31 708 | -14,6% | -70,6% | +890,1% | +25,9% | |
Dépenses d’investissement | 4 736 | 3 928 | 2 937 | 2 258 | 1 624 | -17,1% | -25,2% | -23,1% | -28,1% | |
Investissements | -4 789 | -3 177 | -2 700 | -1 084 | -1 945 | -33,7% | -15,0% | -59,9% | +79,4% | |
Flux d’investissement | -23 600 | -26 777 | -2 700 | - | - | +13,5% | -89,9% | - | - | |
Dividendes payés | 6 104 | 101 | 5 920 | 88 | -5 784 | -98,3% | +5 761,4% | -98,5% | -6 672,7% | |
Emprunts nets | -72 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | -11 871 | -9 226 | -13 761 | -5 902 | -11 657 | -22,3% | +49,2% | -57,1% | +97,5% | |
Variation nette de la trésorerie | -7 920 | -3 317 | -12 393 | 19 218 | 17 302 | -58,1% | +273,6% | -255,1% | -10,0% | |
Free Cash Flow par action | 14,0 | 12,6 | -1,1 | 63,4 | 84,8 | -10,2% | -108,4% | -6 134,3% | +33,7% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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