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Dentsu Group (4324.TSE, JP3551520004)

Dentsu Group Inc. operates in the advertising business in Japan and internationally. The company offers advertising services, including newspapers, magazines, radio, television, internet, sales promotions, movies, outdoors, transportation, and other advertising operations and advertising expressions. It is also involved in the consulting, development, and operation of information systems; sale of various software products; and provision of marketing and comprehensive network services. In addition, the company leases office buildings; and buys and sells real estate properties, as well as offers building and commission calculation services. Dentsu Group Inc. was founded in 1901 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : 1-8-1, Higashi-Shimbashi, Tokyo, Japan, 105-7050

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dentsu Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dentsu Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
274 390 000 84,2% 23,3% 43,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,4 6,8 - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 345,0 JPY masqué 3 132,2 2 829,6 1 772,9 4 091,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dentsu Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Dentsu Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,9% +8,1% +21,8% +45,2% -16,7% -28,6% -25,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-29,6% -47,7% -14,2% -10,7% +87,6% +76,6% +73,7%

 

Équipe de direction de Dentsu Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Timothy Andree Exec. VP & Representative Director 59 Toshihiro Yamamoto Pres, CEO & Representative Director 62
Yushin Soga CFO & Director - Chuya Aoki IR Officer -
Shusaku Kannan Exec. Director of Group Corp. Communications Office - Takaki Hibino Exec. Officer -
Yuya Furukawa Chief Creative Officer - Hiroshi Igarashi Exec. Officer & Director 60
Arinobu Soga Exec. Officer & Director 55 Jun Shibata Exec. Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Dentsu Group Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Dentsu Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Dentsu Group Inc

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Fondamentaux de Dentsu Group Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 941 958 838 359 928 841 1 018 512 1 047 881  -11,0% +10,8% +9,7% +2,9%
EBITDA 198 527 237 868 273 090 292 782 186 087  +19,8% +14,8% +7,2% -36,4%
Résultat opérationnel 143 256 137 683 137 392 111 639 89 995  -3,9% -0,2% -18,7% -19,4%
Résultat net 96 871 83 501 105 478 90 316 -80 893  -13,8% +26,3% -14,4% -189,6%
Free Cash Flow 66 536 121 351 113 790 101 418 47 713  +82,4% -6,2% -10,9% -53,0%
Marge de FCF 7% 14% 12% 10% 5%  +104,9% -15,4% -18,7% -54,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 33% 24% 34% -  +22,7% -25,6% +41,2% -
Capital investi 1 389 808 1 336 340 1 553 723 1 533 135 1 414 087  -3,8% +16,3% -1,3% -7,8%
Actions en circulation (en M) - - 1 346 282 278  - - -79,0% -1,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dentsu Group Inc

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Ratio de profitabilité de Dentsu Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 95% 94% 94% 92% 90%  -0,7% +0,4% -3,1% -2,1%
Marge d’EBITDA 21% 28% 29% 29% 18%  +34,6% +3,6% -2,2% -38,2%
Marge opérationnelle 15% 16% 15% 11% 9%  +8,0% -9,9% -25,9% -21,6%
Marge bénéficiaire 10% 10% 11% 9% -8%  -3,1% +14,0% -21,9% -187,1%
Marge de FCF 7% 14% 12% 10% 5%  +104,9% -15,4% -18,7% -54,3%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 3,1% 2,5% -2,2%  - +17,0% -20,1% -186,8%
Rentabilité financière (ROE) - 8,3% 10,4% 8,4% -8,0%  - +24,8% -19,0% -194,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Dentsu Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  -6,4% +3,9% +1,1% -1,1%
Liquidité générale 1,1 1,0 1,1 1,1 1,0  -6,9% +4,2% +2,8% -4,1%
Dette nette sur EBITDA 0,3 0,6 0,5 0,2 -  +105,4% -19,3% -62,2% -73,1%
Dette sur actifs 10% 13% 13% 13% 12%  +22,0% +1,0% +3,2% -13,3%
Dette sur capitaux propres 30% 43% 42% 46% 45%  +43,7% -2,6% +10,0% -2,8%
Couverture par l’EBITDA -21,2 18,0 22,3 11,9 3,8  -184,9% +24,0% -46,5% -68,1%
   ∼ par l’EBIT -15,3 14,5 17,7 9,5 2,0  -195,0% +22,3% -46,5% -79,3%
   ∼ par le flux opérationel -9,9 10,9 11,6 5,4 1,6  -209,8% +6,4% -53,1% -69,8%
Coût de la dette - 3,6% 2,8% 5,2% 10,6%  - -22,3% +83,0% +103,9%

 

Graphique des dividendes de Dentsu Group Inc

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Ratios de distribution de Dentsu Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 96 871 83 501 105 478 90 316 -80 893  -13,8% +26,3% -14,4% -189,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 66 536 121 351 113 790 101 418 47 713  +82,4% -6,2% -10,9% -53,0%
Dividende payé -26 763 -22 811 -25 516 -25 370 -26 075  -14,8% +11,9% -0,6% +2,8%
Distribution sur résultat net 28% 27% 24% 28% -32%  -1,1% -11,4% +16,1% -214,8%
Distribution sur FCF 40% 19% 22% 25% 55%  -53,3% +19,3% +11,6% +118,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dentsu Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dentsu Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 139 140 157 122 71  +0,7% +12,7% -22,7% -41,9%
Délai paiement clients (DSO) 490 555 554 491 496  +13,4% -0,2% -11,5% +1,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 9 082 9 260 5 303 5 030  - +2,0% -42,7% -5,1%
Conversion de l’encaisse - -8 387 -8 548 -4 691 -4 463  - +1,9% -45,1% -4,8%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -13,5% -1,9% +7,4% -1,4%
Frais généraux sur CP 66% 71% 69% 78% 86%  +7,6% -2,8% +13,8% +9,4%
Frais généraux sur CA 75% 79% 81% 81% 80%  +5,6% +2,9% -0,5% -1,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Dentsu Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Dentsu Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Dentsu Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dentsu Group Inc

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Sociétés possiblement comparables à Dentsu Group Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dentsu Group

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Dividendes par action détachés par Dentsu Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----47,50------
2019-----47,50-----47,50
2018-----45,00-----45,00
2017-----45,00-----45,00
2016-----40,00-----45,00
2015--35,00-----35,00--40,00
2014--17,00-----20,00---
2013--16,00-----16,00---
2012--16,00-----16,00---
2011--15,00-----15,00---
2010--14,50-----14,50---
2009--15,00-----12,50---
2008--1 750,00-----2 000,00---
2007--1 500,00-----1 750,00---
2006--1 500,00-----1 500,00---
2005--1 000,00-----1 000,00---
2004--500,00-----500,00---
2003--500,00-----500,00---
2002--400,00-----500,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dentsu Group Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 941 958 838 359 928 841 1 018 512 1 047 881  -11,0% +10,8% +9,7% +2,9%
Charges d'exploitation -798 702 -700 676 -791 448 -906 872 -957 886  -12,3% +13,0% +14,6% +5,6%
   dont Coût des ventes -49 305 -49 316 -51 218 -85 831 -108 496  +0% +3,9% +67,6% +26,4%
   dont Frais généraux -702 398 -659 885 -751 957 -820 058 -835 195  -6,1% +14,0% +9,1% +1,8%
Résultat opérationnel 143 256 137 683 137 392 111 639 89 995  -3,9% -0,2% -18,7% -19,4%
Autres revenus/frais nets -1 865 3 544 23 922 37 534 -113 083  -290,0% +575,0% +56,9% -401,3%
Charge d'intérêt -9 380 -13 230 -12 254 -24 553 -48 922  -241,0% -7,4% +100,4% +99,3%
Résultat avant impôts 141 391 132 918 149 662 148 751 -42 769  -6,0% +12,6% -0,6% -128,8%
Impôts sur les bénéfices -37 785 -43 572 -36 520 -51 250 -30 136  +15,3% -16,2% +40,3% -41,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
96 871 83 501 105 478 90 316 -80 893  -13,8% +26,3% -14,4% -189,6%
 
EBITDA 198 527 237 868 273 090 292 782 186 087  +19,8% +14,8% +7,2% -36,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 104 972 92 549 103 866 73 175 58 989  -11,8% +12,2% -29,5% -19,4%
Taux d’imposition 27% 33% 24% 34% -  +22,7% -25,6% +41,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dentsu Group Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 618 024 1 618 111 1 836 584 1 935 586 1 933 691  +0% +13,5% +5,4% -0,1%
   dont Trésorerie 263 322 242 410 305 760 416 668 414 055  -7,9% +26,1% +36,3% -0,6%
   dont Placements à CT - 17 814 21 934 15 090 15 859  - +23,1% -31,2% +5,1%
   dont Créances clients 1 263 317 1 275 044 1 410 454 1 368 728 1 424 127  +0,9% +10,6% -3,0% +4,0%
   dont Stock 18 724 18 862 22 074 28 580 21 007  +0,7% +17,0% +29,5% -26,5%
Placements à long terme 321 521 331 434 436 530 439 765 522 959  +3,1% +31,7% +0,7% +18,9%
Biens corporels 196 782 193 757 196 659 199 207 315 116  -1,5% +1,5% +1,3% +58,2%
Écart d'acquisitions 656 862 718 717 798 177 786 851 754 796  +9,4% +11,1% -1,4% -4,1%
Biens incorporels 256 991 274 074 274 502 249 921 245 517  +6,6% +0,2% -9,0% -1,8%
Actifs totaux 3 066 075 3 155 230 3 562 857 3 638 488 3 795 729  +2,9% +12,9% +2,1% +4,3%
 
Passifs courants 1 488 295 1 599 235 1 742 215 1 785 608 1 859 224  +7,5% +8,9% +2,5% +4,1%
   dont Créances fournisseurs 1 207 347 1 230 496 1 380 875 1 341 461 1 390 778  +1,9% +12,2% -2,9% +3,7%
   dont Dette à court terme 34 615 130 490 89 325 51 536 -  +277,0% -31,5% -42,3% -
Dette à long terme 286 977 273 108 371 187 433 980 439 110  -4,8% +35,9% +16,9% +1,2%
Passifs totaux 1 963 333 2 173 270 2 412 723 2 527 740 2 743 196  +10,7% +11,0% +4,8% +8,5%
 
Action ordinaire 74 609 74 609 74 609 74 609 74 609  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 652 972 657 203 727 846 752 717 653 818  +0,6% +10,7% +3,4% -13,1%
Capitaux propres 1 068 216 932 742 1 093 211 1 047 619 974 977  -12,7% +17,2% -4,2% -6,9%
 
Dettes portant intérets 321 592 403 598 460 512 485 516 439 110  +25,5% +14,1% +5,4% -9,6%
Actions en circulation (en M) - - 1 346 282 278  - - -79,0% -1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dentsu Group Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 96 871 83 501 105 478 90 316 -80 893  -13,8% +26,3% -14,4% -189,6%
 
Dépréciation 55 271 45 860 55 587 59 739 89 967  -17,0% +21,2% +7,5% +50,6%
Ajustements des bénéfices nets -59 411 -39 467 -61 891 -95 769 649  -33,6% +56,8% +54,7% -100,7%
Ajust. comptes débiteurs -97 521 -49 992 -93 833 -13 409 -57 844  -48,7% +87,7% -85,7% +331,4%
Ajust. des stocks 9 823 649 -2 158 -6 028 8 418  -93,4% -432,5% +179,3% -239,6%
Autres flux opérationnels 5 209 12 582 -17 753 25 604 34 162  +141,5% -241,1% -244,2% +33,4%
Flux opérationnel 92 739 143 585 141 557 133 049 79 957  +54,8% -1,4% -6,0% -39,9%
 
Dépenses d’investissement 26 203 22 234 27 767 31 631 32 244  -15,1% +24,9% +13,9% +1,9%
Investissements 3 619 -156 161 -85 531 -61 382 -76 051  -4 415,4% -45,2% -28,2% +23,9%
Flux d’investissement -81 604 -156 161 -85 531 -61 382 -76 051  +91,4% -45,2% -28,2% +23,9%
 
Dividendes payés -26 763 -22 811 -25 516 -25 370 -26 075  -14,8% +11,9% -0,6% +2,8%
Emprunts nets -72 053 38 937 55 652 99 316 80 514  -154,0% +42,9% +78,5% -18,9%
Flux de financement -127 555 2 539 1 226 57 522 -7 803  -102,0% -51,7% +4 591,8% -113,6%
 
Variation nette de la trésorerie -136 076 -20 911 63 349 110 907 -2 407  -84,6% -402,9% +75,1% -102,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dentsu Group Inc (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 249 542 301 271 252 737 206 344 217 280  +20,7% -16,1% -18,4% +5,3%
Charges d'exploitation -230 567 -248 326 -228 043 -202 292 -204 167  +7,7% -8,2% -11,3% +0,9%
   dont Coût des ventes -24 579 -36 091 -25 567 -24 647 -24 220  +46,8% -29,2% -3,6% -1,7%
   dont Frais généraux -203 934 -203 305 -199 660 -174 351 -177 062  -0,3% -1,8% -12,7% +1,6%
Résultat opérationnel 18 974 52 945 24 694 4 052 13 112  +179,0% -53,4% -83,6% +223,6%
Autres revenus/frais nets -5 573 -92 128 - - -  +1 553,1% - - -
Charge d'intérêt -10 038 -18 815 -8 249 -4 360 -6 042  +87,4% -56,2% -47,1% +38,6%
Résultat avant impôts 13 403 -58 865 29 750 2 380 -7 063  -539,2% -150,5% -92,0% -396,8%
Impôts sur les bénéfices -5 720 -23 305 -11 593 -851 -2 911  +307,4% -50,3% -92,7% -442,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 017 -85 635 15 356 438 -5 508  -1 523,2% -117,9% -97,1% -1 357,5%
 
EBITDA 68 227 3 954 81 739 48 470 41 253  -94,2% +1 967,2% -40,7% -14,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 876 32 313 15 071 2 603 8 424  +197,1% -53,4% -82,7% +223,6%
Taux d’imposition 43% - 39% 36% -  - - -8,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dentsu Group Inc (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 1 679 537 1 933 691 1 694 739 1 646 039 1 550 669  +15,1% -12,4% -2,9% -5,8%
   dont Trésorerie 254 976 414 055 259 761 422 644 288 465  +62,4% -37,3% +62,7% -31,7%
   dont Placements à CT 15 493 15 859 14 974 13 097 12 355  +2,4% -5,6% -12,5% -5,7%
   dont Créances clients 1 303 301 1 424 127 1 326 234 1 112 263 1 149 481  +9,3% -6,9% -16,1% +3,3%
   dont Stock 23 959 21 007 20 689 23 219 25 574  -12,3% -1,5% +12,2% +10,1%
Placements à long terme 470 352 522 959 - - -  +11,2% - - -
Biens corporels 309 806 315 116 299 240 292 537 286 907  +1,7% -5,0% -2,2% -1,9%
Écart d'acquisitions 788 602 754 796 722 722 721 245 730 605  -4,3% -4,2% -0,2% +1,3%
Biens incorporels 245 356 245 517 231 008 224 767 216 745  +0,1% -5,9% -2,7% -3,6%
Actifs totaux 3 527 602 3 795 729 3 416 385 3 396 090 3 331 244  +7,6% -10,0% -0,6% -1,9%
 
Passifs courants 1 611 919 1 859 224 1 645 115 1 640 900 1 518 201  +15,3% -11,5% -0,3% -7,5%
   dont Créances fournisseurs 1 173 037 1 390 778 1 173 016 1 053 829 1 014 420  +18,6% -15,7% -10,2% -3,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 405 279 439 110 - - -  +8,3% - - -
Passifs totaux 2 448 833 2 743 196 2 492 890 2 429 515 2 362 345  +12,0% -9,1% -2,5% -2,8%
 
Action ordinaire 74 609 74 609 74 609 74 609 74 609  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 734 270 653 818 641 236 661 571 640 780  -11,0% -1,9% +3,2% -3,1%
Capitaux propres 1 004 690 974 977 849 542 909 847 912 370  -3,0% -12,9% +7,1% +0,3%
 
Dettes portant intérets 405 279 439 110 - - -  +8,3% - - -
Actions en circulation (en M) 282 278 275 - -  -1,2% -1,2% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dentsu Group Inc (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 6 017 -85 635 15 356 438 -5 508  -1 523,2% -117,9% -97,1% -1 357,5%
 
Dépréciation 22 393 22 002 21 870 20 865 21 137  -1,7% -0,6% -4,6% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets -25 025 68 236 -12 325 -1 630 -15 427  -372,7% -118,1% -86,8% +846,4%
Ajust. comptes débiteurs 1 855 -95 707 - - -  -5 259,4% - - -
Ajust. des stocks -3 403 3 130 194 -2 515 -2 272  -192,0% -93,8% -1 396,4% -9,7%
Autres flux opérationnels -11 492 78 233 -42 015 -1 546 22 268  -780,8% -153,7% -96,3% -1 540,4%
Flux opérationnel -83 692 203 685 -115 439 108 279 -50 942  -343,4% -156,7% -193,8% -147,0%
 
Dépenses d’investissement 7 318 10 115 - - -  +38,2% - - -
Investissements -18 582 -18 071 -15 666 -7 981 -17 055  -2,7% -13,3% -49,1% +113,7%
Flux d’investissement -18 582 -18 071 -15 666 -7 981 -17 055  -2,7% -13,3% -49,1% +113,7%
 
Dividendes payés -13 390 0 -13 145 0 -13 363  - - - -
Emprunts nets 52 400 -7 857 23 675 75 285 -41 159  -115,0% -401,3% +218,0% -154,7%
Flux de financement 22 310 -34 364 - - -  -254,0% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -81 757 159 284 -154 293 162 882 -134 178  -294,8% -196,9% -205,6% -182,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.