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CyberAgent (4751.TSE, JP3311400000)

CyberAgent, Inc. engages in the media, Internet advertising, game, and investment development businesses primarily in Japan. The company operates AbemaTV, an Internet TV station; Ameba, a blog service; Tapple for online dating; AWA, a music streaming service; and WinTicket for online betting. It also offers Internet advertising agency and ad tech services; and smartphone games. In addition, the company operates a programming school for kids; CROSS ME; and Nizista, a Web magazine, as well as provides application and reward points exchange platform services. CyberAgent, Inc. was founded in 1998 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : Abema Towers, Tokyo, Japan, 150-0042

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de CyberAgent

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CyberAgent, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
125 992 000 79,2% 20,6% 64,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
136,2 67,6 - 8,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 870,0 JPY masqué 5 791,2 5 093,4 3 175,0 6 410,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CyberAgent, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de CyberAgent, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,7% -2,0% +13,5% +57,8% +32,6% +2,0% +67,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+112,8% +110,6% +220,8% +559,6% +539,3% +329,7% -

 

Équipe de direction de CyberAgent, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Susumu Fujita Co-Founder, CEO, Pres & Representative Director 47 Yusuke Hidaka Co-Founder, VP of Game Bus. & Director 46
Yasuaki Okamoto Exec. MD of Internet Advertisement Bus. & Director 45 Go Nakayama MD & Director 45
Takahito Naito GM of Gen. Mang. of AdTech Bus. Hq. & Director 43      

 

Présence de CyberAgent dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CyberAgent, Inc

Fondamentaux de CyberAgent, Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 254 381 310 665 371 362 419 512 453 611  +22,1% +19,5% +13,0% +8,1%
EBITDA 39 034 48 606 41 591 41 599 37 279  +24,5% -14,4% +0% -10,4%
Résultat opérationnel 32 748 36 790 30 700 30 163 30 826  +12,3% -16,6% -1,7% +2,2%
Résultat net 14 792 13 612 4 024 4 849 1 694  -8,0% -70,4% +20,5% -65,1%
Free Cash Flow 25 937 12 065 4 664 9 903 -2 336  -53,5% -61,3% +112,3% -123,6%
Marge de FCF 10% 4% 1% 2% -1%  -61,9% -67,7% +88,0% -121,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 43% 46% - - -  +9,0% - - -
Capital investi 67 220 78 600 80 795 124 171 121 550  +16,9% +2,8% +53,7% -2,1%
Actions en circulation (en M) - - 126 125 126  - - -1,0% +0,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CyberAgent, Inc

Ratio de profitabilité de CyberAgent, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 36% 36% 33% 31% 29%  +0,3% -8,9% -6,4% -5,2%
Marge d’EBITDA 15% 16% 11% 10% 8%  +2,0% -28,4% -11,5% -17,1%
Marge opérationnelle 13% 12% 8% 7% 7%  -8,0% -30,2% -13,0% -5,5%
Marge bénéficiaire 6% 4% 1% 1% 0%  -24,6% -75,3% +6,7% -67,7%
Marge de FCF 10% 4% 1% 2% -1%  -61,9% -67,7% +88,0% -121,8%
Rentabilité économique (ROA) - 9,5% 2,5% 2,5% 0,8%  - -73,5% -1,0% -69,8%
Rentabilité financière (ROE) - 18,8% 5,1% 6,0% 2,1%  - -72,8% +16,9% -65,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CyberAgent, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,7 1,7 1,7 2,1 2,2  +2,3% +0,1% +23,9% +1,8%
Liquidité générale 1,8 1,8 1,9 2,3 2,4  +2,6% +1,0% +25,3% +2,1%
Dette nette sur EBITDA -1,0 -1,3 -1,4 -1,6 -1,5  +32,5% +9,8% +10,0% -2,4%
Dette sur actifs 0% 1% 1% 18% 18%  +182,7% +13,1% +2 595,5% +0,2%
Dette sur capitaux propres 0% 1% 1% 50% 52%  +190,9% +15,4% +3 490,9% +2,6%
Couverture par l’EBITDA -13 011,3 5 400,7 3 199,3 4 159,9 3 389,0  -141,5% -40,8% +30,0% -18,5%
   ∼ par l’EBIT -10 916,0 4 624,1 2 549,3 3 282,8 2 577,7  -142,4% -44,9% +28,8% -21,5%
   ∼ par le flux opérationel -9 673,7 3 138,4 1 663,4 2 839,4 1 356,1  -132,4% -47,0% +70,7% -52,2%
Coût de la dette - 1,5% 1,3% 0% 0%  - -14,3% -96,3% -43,4%

 

Graphique des dividendes de CyberAgent, Inc

Ratios de distribution de CyberAgent, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 14 792 13 612 4 024 4 849 1 694  -8,0% -70,4% +20,5% -65,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 25 937 12 065 4 664 9 903 -2 336  -53,5% -61,3% +112,3% -123,6%
Dividende payé -3 750 -3 370 -7 446 -4 418 -5 025  -10,1% +120,9% -40,7% +13,7%
Distribution sur résultat net 25% 25% 185% 91% 297%  -2,3% +647,4% -50,8% +225,6%
Distribution sur FCF 14% 28% 160% 45% -215%  +93,2% +471,6% -72,1% -582,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CyberAgent, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CyberAgent, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 0 0 1 1 1  +142,2% +97,4% +35,2% +11,3%
Délai paiement clients (DSO) 70 50 47 43 44  -28,5% -6,8% -6,7% +1,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 50 48 43  - -1,0% -4,2% -10,0%
Conversion de l’encaisse - -1 -3 -4 2  - +463,7% +25,6% -146,5%
Rotation des actifs 1,9 2,0 2,3 1,9 2,0  +2,3% +14,1% -18,1% +8,8%
Frais généraux sur CP 89% 98% 116% 121% 128%  +10,4% +18,1% +4,5% +5,8%
Frais généraux sur CA 23% 25% 25% 24% 23%  +4,8% +1,4% -4,2% -5,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de CyberAgent, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de CyberAgent, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de CyberAgent, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CyberAgent, Inc

Sociétés possiblement comparables à CyberAgent, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par CyberAgent, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019--------33,00---
2018--------32,00---
2017--------32,00---
2016--------25,00---
2015--------50,00---
2014--------40,00---
2013--------35,00---
2012--------3 500,00---
2011--------3 500,00---
2010--------2 200,00---
2009--------1 000,00---
2008--------700,00---
2007--------1 000,00---
2006--------900,00---
2005--------1 200,00---
2004--------1,75---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CyberAgent, Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 254 381 310 665 371 362 419 512 453 611  +22,1% +19,5% +13,0% +8,1%
Charges d'exploitation -221 633 -273 874 -340 662 -389 348 -422 785  +23,6% +24,4% +14,3% +8,6%
   dont Coût des ventes -162 160 -197 736 -248 386 -289 496 -320 311  +21,9% +25,6% +16,6% +10,6%
   dont Frais généraux -59 473 -76 138 -92 276 -99 852 -102 474  +28,0% +21,2% +8,2% +2,6%
Résultat opérationnel 32 748 36 790 30 700 30 163 30 826  +12,3% -16,6% -1,7% +2,2%
Autres revenus/frais nets -2 029 -2 174 -6 022 -6 118 -11 407  +7,1% +177,0% +1,6% +86,4%
Charge d'intérêt -3 -9 -13 -10 -11  -400,0% +44,4% -23,1% +10,0%
Résultat avant impôts 30 719 34 619 24 678 24 047 19 420  +12,7% -28,7% -2,6% -19,2%
Impôts sur les bénéfices -13 059 -16 048 -12 380 -13 931 -13 357  +22,9% -22,9% +12,5% -4,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 792 13 612 4 024 4 849 1 694  -8,0% -70,4% +20,5% -65,1%
 
EBITDA 39 034 48 606 41 591 41 599 37 279  +24,5% -14,4% +0% -10,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 826 19 736 16 469 21 114 21 578  +4,8% -16,6% +28,2% +2,2%
Taux d’imposition 43% 46% - - -  +9,0% - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CyberAgent, Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 93 532 114 647 117 010 171 871 168 662  +22,6% +2,1% +46,9% -1,9%
   dont Trésorerie 38 723 51 774 46 614 92 381 84 565  +33,7% -10,0% +98,2% -8,5%
   dont Placements à CT - 12 591 14 109 14 816 14 239  - +12,1% +5,0% -3,9%
   dont Créances clients 48 761 42 572 47 452 49 994 54 917  -12,7% +11,5% +5,4% +9,8%
   dont Stock 65 192 476 750 924  +195,4% +147,9% +57,6% +23,2%
Placements à long terme 9 935 8 919 9 388 11 522 12 902  -10,2% +5,3% +22,7% +12,0%
Biens corporels 7 616 8 633 8 667 10 450 12 998  +13,4% +0,4% +20,6% +24,4%
Écart d'acquisitions 4 551 1 821 1 652 1 578 1 196  -60,0% -9,3% -4,5% -24,2%
Biens incorporels 13 404 18 608 22 871 27 001 23 192  +38,8% +22,9% +18,1% -14,1%
Actifs totaux 131 188 156 597 164 009 226 351 224 876  +19,4% +4,7% +38,0% -0,7%
 
Passifs courants 52 013 62 137 62 799 73 629 70 749  +19,5% +1,1% +17,2% -3,9%
   dont Créances fournisseurs 24 599 27 601 34 339 38 340 38 151  +12,2% +24,4% +11,7% -0,5%
   dont Dette à court terme 150 854 895 900 940  +469,3% +4,8% +0,6% +4,4%
Dette à long terme 130 91 224 40 728 40 517  -30,0% +146,2% +18 082,1% -0,5%
Passifs totaux 53 487 63 985 65 225 117 103 114 525  +19,6% +1,9% +79,5% -2,2%
 
Action ordinaire 7 203 7 203 7 203 7 203 7 203  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 55 788 63 573 63 316 63 789 61 090  +14,0% -0,4% +0,7% -4,2%
Capitaux propres 66 940 77 655 79 676 82 543 80 093  +16,0% +2,6% +3,6% -3,0%
 
Dettes portant intérets 280 945 1 119 41 628 41 457  +237,5% +18,4% +3 620,1% -0,4%
Actions en circulation (en M) - - 126 125 126  - - -1,0% +0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CyberAgent, Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 14 792 13 612 4 024 4 849 1 694  -8,0% -70,4% +20,5% -65,1%
 
Dépréciation 6 286 6 989 8 450 8 771 8 924  +11,2% +20,9% +3,8% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets -7 284 -15 645 -13 203 -6 135 -4 568  +114,8% -15,6% -53,5% -25,5%
Ajust. comptes débiteurs -10 320 -4 654 -4 097 -2 507 -6 797  -54,9% -12,0% -38,8% +171,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 101 1 256 759 -925 2 599  +14,1% -39,6% -221,9% -381,0%
Flux opérationnel 29 021 28 246 21 624 28 394 14 917  -2,7% -23,4% +31,3% -47,5%
 
Dépenses d’investissement 3 084 16 181 16 960 18 491 17 253  +424,7% +4,8% +9,0% -6,7%
Investissements -3 651 -15 224 -20 396 -22 410 -18 000  +317,0% +34,0% +9,9% -19,7%
Flux d’investissement -19 492 -15 224 -20 396 -22 410 -18 000  -21,9% +34,0% +9,9% -19,7%
 
Dividendes payés -3 750 -3 370 -7 446 -4 418 -5 025  -10,1% +120,9% -40,7% +13,7%
Emprunts nets 159 740 39 40 542 -  +365,4% -94,7% +103 853,8% -
Flux de financement -2 362 453 -7 233 39 748 -4 662  -119,2% -1 696,7% -649,5% -111,7%
 
Variation nette de la trésorerie 7 276 13 060 -5 661 45 684 -7 859  +79,5% -143,3% -907,0% -117,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CyberAgent, Inc (en MJPY)

  12/2019 01/2020 03/2020 04/2020 06/2020  12-01/20 01-03/20 03-04/20 04-06/20
Chiffre d’affaires 115 681 129 172 129 172 112 855 112 855  +11,7% 0% -12,6% 0%
Charges d'exploitation -107 947 -116 674 -116 674 -104 575 -104 575  +8,1% 0% -10,4% 0%
   dont Coût des ventes -81 616 -89 750 -89 750 -80 851 -80 851  +10,0% 0% -9,9% 0%
   dont Frais généraux -26 331 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 7 733 12 499 12 499 8 279 8 279  +61,6% 0% -33,8% 0%
Autres revenus/frais nets -960 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -4 -3 -3 -4 -4  -25,0% 0% +33,3% 0%
Résultat avant impôts 6 774 11 056 11 056 5 228 5 228  +63,2% 0% -52,7% 0%
Impôts sur les bénéfices -3 675 -4 985 -4 985 -2 782 -2 782  +35,6% 0% -44,2% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 456 3 304 3 304 1 119 1 119  +126,9% 0% -66,1% 0%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 4 246 6 863 6 863 4 546 5 795  +61,6% 0% -33,8% +27,5%
Taux d’imposition - 45% 45% - -  - 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CyberAgent, Inc (en MJPY)

  12/2019 01/2020 03/2020 04/2020 06/2020  12-01/20 01-03/20 03-04/20 04-06/20
Actifs courants 168 150 183 524 183 524 181 182 181 182  +9,1% 0% -1,3% 0%
   dont Trésorerie 82 508 84 960 84 960 90 425 90 425  +3,0% 0% +6,4% 0%
   dont Placements à CT 15 134 12 572 12 572 17 779 17 779  -16,9% 0% +41,4% 0%
   dont Créances clients 55 470 69 160 69 160 56 282 56 282  +24,7% 0% -18,6% 0%
   dont Stock 1 164 1 676 1 676 1 694 1 694  +44,0% 0% +1,1% 0%
Placements à long terme 19 622 - - - -  - - - -
Biens corporels 13 164 13 625 13 625 13 300 13 300  +3,5% 0% -2,4% 0%
Écart d'acquisitions 1 151 1 105 1 105 1 060 1 060  -4,0% 0% -4,1% 0%
Biens incorporels 24 055 24 051 24 051 22 024 22 024  0% 0% -8,4% 0%
Actifs totaux 226 195 241 118 241 118 235 860 235 860  +6,6% 0% -2,2% 0%
 
Passifs courants 70 591 82 795 82 795 71 661 71 661  +17,3% 0% -13,4% 0%
   dont Créances fournisseurs 39 712 46 201 46 201 37 818 37 818  +16,3% 0% -18,1% 0%
   dont Dette à court terme 930 - 880 - -  - - - -
Dette à long terme 40 485 40 409 40 409 40 382 40 382  -0,2% 0% -0,1% 0%
Passifs totaux 114 707 126 638 126 638 115 499 115 499  +10,4% 0% -8,8% 0%
 
Action ordinaire 7 203 7 203 7 203 7 203 7 203  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 58 389 61 685 61 685 62 800 62 800  +5,6% 0% +1,8% 0%
Capitaux propres 80 154 80 285 80 285 85 072 85 072  +0,2% 0% +6,0% 0%
 
Dettes portant intérets 41 415 40 409 41 289 40 382 40 382  -2,4% +2,2% -2,2% 0%
Actions en circulation (en M) 135 - 134 - 136  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CyberAgent, Inc (en MJPY)

  12/2019 01/2020 03/2020 04/2020 06/2020  12-01/20 01-03/20 03-04/20 04-06/20
Bénéfices nets 1 456 3 304 3 304 1 119 1 119  +126,9% 0% -66,1% 0%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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