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Hakuhodo DY Holdings Inc

Hakuhodo DY Holdings (2433.TSE, JP3766550002)

Hakuhodo DY Holdings Inc., through its subsidiaries, operates as a marketing services company in Japan and internationally. It offers planning, production, marketing, public relations, and other services related to the presentation of advertising in various media, such as newspapers, magazines, radio, television, and digital media. The company also provides brand building services; and specializes in business development in the entertainment field, including animated programs and live events. In addition, it is involved in the planning, production, buying, and media traffic in media and contents businesses, as well as provision of marketing solutions for advertisers, media companies, and content holders. Hakuhodo DY Holdings Inc. was founded in 2003 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : Akasaka Biz Tower, Tokyo, Japan, 107-6320

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hakuhodo DY Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hakuhodo DY Holdings Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
373 492 000 54,9% 38,2% 15,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,0 10,5 - 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 700,0 JPY masqué 1 772,8 1 655,7 1 156,0 1 980,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hakuhodo DY Holdings Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hakuhodo DY Holdings Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,0% -8,4% -4,8% +16,4% +39,3% +1,9% +5,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+17,4% +49,8% +37,2% +77,4% +192,3% +359,1% +526,1%

 

Équipe de direction de Hakuhodo DY Holdings Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Masayuki Mizushima Pres & Representative Director 61 Yoshitaka Nakatani Sr. Corp. Officer, Chief Officer of Technology Unit & Director -
Masanori Nishioka Sr. Exec. Corp. Officer & Director 64 Naoto Akagi Sr. Corp. Officer & Vice Chief Officer, Group Strategy Unit -
Michael Birkin Sr. Exec. Corp. Officer 62 Hirotake Yajima Director & Exec. VP 60
Akihiko Ebana Sr. Exec. Corp. Officer & Director - Nobuaki Kondo Sr. Exec. Corp. Officer -
Motohiro Ando Sr. Corp. Officer -      

 

Présence de Hakuhodo DY Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hakuhodo DY Holdings Inc

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Fondamentaux de Hakuhodo DY Holdings Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 255 474 1 335 030 1 445 614 1 466 249 1 297 947  +6,3% +8,3% +1,4% -11,5%
EBITDA 59 778 67 129 110 329 104 609 15 348  +12,3% +64,4% -5,2% -85,3%
Résultat opérationnel 47 264 52 191 65 395 55 135 45 036  +10,4% +25,3% -15,7% -18,3%
Résultat net 25 880 29 834 47 408 44 893 26 479  +15,3% +58,9% -5,3% -41,0%
Free Cash Flow 13 362 29 434 48 208 21 330 31 448  +120,3% +63,8% -55,8% +47,4%
Marge de FCF 1% 2% 3% 1% 2%  +107,2% +51,3% -56,4% +66,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 39% 34% 36% 37% 46%  -11,5% +4,1% +3,7% +23,0%
Capital investi 316 817 353 527 398 795 395 644 440 988  +11,6% +12,8% -0,8% +11,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hakuhodo DY Holdings Inc

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Ratio de profitabilité de Hakuhodo DY Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 20% 20% 22% 23% 24%  +3,0% +10,2% +0,9% +6,4%
Marge d’EBITDA 5% 5% 8% 7% 1%  +5,6% +51,8% -6,5% -83,4%
Marge opérationnelle 4% 4% 5% 4% 3%  +3,8% +15,7% -16,9% -7,7%
Marge bénéficiaire 2% 2% 3% 3% 2%  +8,4% +46,8% -6,6% -33,4%
Marge de FCF 1% 2% 3% 1% 2%  +107,2% +51,3% -56,4% +66,6%
Rentabilité économique (ROA) - 3,9% 5,6% 5,1% 2,9%  - +41,8% -8,5% -42,2%
Rentabilité financière (ROE) - 9,2% 15,1% 15,7% 8,5%  - +64,5% +3,7% -45,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hakuhodo DY Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4  -2,3% +5,0% +4,9% -0,4%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5  -1,8% +1,9% +4,7% +0,1%
Dette nette sur EBITDA -2,3 -2,1 -0,7 -0,8 -6,7  -10,7% -65,2% +9,1% +736,4%
Dette sur actifs 2% 1% 13% 12% 12%  -24,0% +929,8% -3,6% -5,1%
Dette sur capitaux propres 4% 3% 41% 37% 33%  -25,3% +1 316,6% -10,6% -9,1%
Couverture par l’EBITDA 376,0 366,8 268,4 197,4 31,8  -2,4% -26,8% -26,5% -83,9%
   ∼ par l’EBIT 329,9 322,2 239,2 169,8 -  -2,3% -25,8% -29,0% -
   ∼ par le flux opérationel 102,4 176,9 130,2 51,6 75,0  +72,7% -26,4% -60,3% +45,2%
Coût de la dette - 1,7% 0,7% 0,5% 0,4%  - -61,2% -26,9% -6,5%

 

Graphique des dividendes de Hakuhodo DY Holdings Inc

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Ratios de distribution de Hakuhodo DY Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 25 880 29 834 47 408 44 893 26 479  +15,3% +58,9% -5,3% -41,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 13 362 29 434 48 208 21 330 31 448  +120,3% +63,8% -55,8% +47,4%
Dividende payé -7 815 -9 309 -10 055 -10 813 -11 191  +19,1% +8,0% +7,5% +3,5%
Distribution sur résultat net 30% 31% 21% 24% 42%  +3,3% -32,0% +13,6% +75,5%
Distribution sur FCF 58% 32% 21% 51% 36%  -45,9% -34,1% +143,0% -29,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hakuhodo DY Holdings Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hakuhodo DY Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 7 7 6 4 7  +3,5% -13,9% -27,6% +63,8%
Délai paiement clients (DSO) 90 93 92 89 101  +3,2% -0,2% -3,9% +14,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 102 102 95 104  - +0,2% -7,6% +9,8%
Conversion de l’encaisse - -2 -4 -1 5  - +61,3% -67,5% -493,0%
Rotation des actifs 1,7 1,7 1,6 1,7 1,4  -4,0% -4,3% +6,8% -19,1%
Frais généraux sur CP 65% 63% 90% - -  -3,0% +42,5% - -
Frais généraux sur CA 16% 16% 18% - -  +2,7% +8,3% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hakuhodo DY Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hakuhodo DY Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hakuhodo DY Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hakuhodo DY Holdings Inc

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Sociétés possiblement comparables à Hakuhodo DY Holdings Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hakuhodo DY Holdings

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Dividendes par action détachés par Hakuhodo DY Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--15,00---------
2020--15,00-----15,00---
2019--14,00-----15,00---
2018--13,00-----14,00---
2017--12,00-----13,00---
2016--9,00-----12,00---
2015--7,50-----9,00---
2014--1,50-----7,50---
2013--4,00-----1,50---
2012--3,50-----4,00---
2011--3,50-----3,50---
2010--3,50-----3,50---
2009--2,50-----3,50---
2008--4,00-----4,50---
2007--4,00-----4,00---
2006--3,00-----3,00---
2005--30,00-----25,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hakuhodo DY Holdings Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 255 474 1 335 030 1 445 614 1 466 249 1 297 947  +6,3% +8,3% +1,4% -11,5%
Charges d'exploitation -1 208 210 -1 282 839 -1 380 219 -1 411 113 -1 252 910  +6,2% +7,6% +2,2% -11,2%
   dont Coût des ventes -1 006 834 -1 062 695 -1 120 698 -1 133 749 -984 729  +5,5% +5,5% +1,2% -13,1%
   dont Frais généraux -198 731 -217 093 -254 599 - -  +9,2% +17,3% - -
Résultat opérationnel 47 264 52 191 65 395 55 135 45 036  +10,4% +25,3% -15,7% -18,3%
Autres revenus/frais nets -2 303 -1 561 20 472 - -  -32,2% -1 411,5% - -
Charge d'intérêt -159 -183 -411 -530 -483  +15,1% +124,6% +29,0% -8,9%
Résultat avant impôts 44 959 50 628 85 866 74 871 53 669  +12,6% +69,6% -12,8% -28,3%
Impôts sur les bénéfices -17 504 -17 437 -30 780 -27 838 -24 548  -0,4% +76,5% -9,6% -11,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
25 880 29 834 47 408 44 893 26 479  +15,3% +58,9% -5,3% -41,0%
 
EBITDA 59 778 67 129 110 329 104 609 15 348  +12,3% +64,4% -5,2% -85,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 28 863 34 216 41 953 34 635 24 437  +18,5% +22,6% -17,4% -29,4%
Taux d’imposition 39% 34% 36% 37% 46%  -11,5% +4,1% +3,7% +23,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hakuhodo DY Holdings Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 516 183 550 856 613 795 595 080 626 731  +6,7% +11,4% -3,0% +5,3%
   dont Trésorerie 148 223 146 171 154 762 166 576 179 312  -1,4% +5,9% +7,6% +7,6%
   dont Placements à CT 4 021 4 609 41 729 22 830 33 079  +14,6% +805,4% -45,3% +44,9%
   dont Créances clients 308 825 339 026 366 234 357 116 360 463  +9,8% +8,0% -2,5% +0,9%
   dont Stock 18 832 20 566 18 674 13 673 19 452  +9,2% -9,2% -26,8% +42,3%
Placements à long terme 140 840 169 702 193 855 - -  +20,5% +14,2% - -
Biens corporels 30 361 33 452 35 635 34 129 34 915  +10,2% +6,5% -4,2% +2,3%
Écart d'acquisitions 17 689 31 173 30 730 27 905 41 801  +76,2% -1,4% -9,2% +49,8%
Biens incorporels 11 315 12 205 23 549 24 478 27 250  +7,9% +92,9% +3,9% +11,3%
Actifs totaux 722 051 799 901 905 547 859 887 941 103  +10,8% +13,2% -5,0% +9,4%
 
Passifs courants 359 503 390 851 427 544 395 721 416 338  +8,7% +9,4% -7,4% +5,2%
   dont Créances fournisseurs 281 335 297 706 313 612 292 309 281 607  +5,8% +5,3% -6,8% -3,7%
   dont Dette à court terme 10 251 8 659 9 771 - -  -15,5% +12,8% - -
Dette à long terme 1 577 1 296 106 280 106 225 110 316  -17,8% +8 100,6% -0,1% +3,9%
Passifs totaux 396 234 432 536 588 853 543 742 578 965  +9,2% +36,1% -7,7% +6,5%
 
Action ordinaire 10 000 10 154 10 325 10 491 10 648  +1,5% +1,7% +1,6% +1,5%
Bénéfices non répartis 175 407 195 914 227 909 261 698 276 884  +11,7% +16,3% +14,8% +5,8%
Capitaux propres 304 989 343 572 282 744 289 419 330 672  +12,7% -17,7% +2,4% +14,3%
 
Dette portant intérets 11 828 9 955 116 051 106 225 110 316  -15,8% +1 065,8% -8,5% +3,9%
Dette nette -140 416 -140 825 -80 440 -83 181 -102 075  +0,3% -42,9% +3,4% +22,7%
Fonds de roulement 156 680 160 005 186 251 199 359 210 393  +2,1% +16,4% +7,0% +5,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hakuhodo DY Holdings Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 25 880 29 834 47 408 44 893 26 479  +15,3% +58,9% -5,3% -41,0%
 
Dépréciation 7 330 8 159 12 026 14 604 15 348  +11,3% +47,4% +21,4% +5,1%
Ajustements des bénéfices nets -13 105 -18 251 -21 991 -44 596 -37 212  +39,3% +20,5% +102,8% -16,6%
Ajust. comptes débiteurs -10 613 -22 632 -18 611 6 063 -2 154  +113,2% -17,8% -132,6% -135,5%
Ajust. des stocks -4 649 -1 438 2 668 5 027 -5 605  -69,1% -285,5% +88,4% -211,5%
Autres flux opérationnels -4 203 2 183 -12 884 -9 136 23 865  -151,9% -690,2% -29,1% -361,2%
Flux opérationnel 16 288 32 372 53 522 27 366 36 212  +98,7% +65,3% -48,9% +32,3%
 
Dépenses d’investissement 2 926 2 938 5 314 6 036 4 764  +0,4% +80,9% +13,6% -21,1%
Investissements 5 343 -1 717 -843 11 954 13 083  -132,1% -50,9% -1 518,0% +9,4%
Flux d’investissement -4 280 -20 499 -22 815 3 372 -9 831  +378,9% +11,3% -114,8% -391,5%
 
Dividendes payés -7 815 -9 309 -10 055 -10 813 -11 191  +19,1% +8,0% +7,5% +3,5%
Emprunts nets 2 593 -2 583 104 208 -5 289 3 461  -199,6% -4 134,4% -105,1% -165,4%
Flux de financement -7 803 -14 401 -21 974 -19 434 -12 767  +84,6% +52,6% -11,6% -34,3%
 
Variation nette de la trésorerie 3 389 -2 837 8 304 11 144 12 743  -183,7% -392,7% +34,2% +14,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hakuhodo DY Holdings Inc (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 398 035 261 023 273 042 348 973 414 909  -34,4% +4,6% +27,8% +18,9%
Charges d'exploitation -380 595 -260 622 -271 639 -331 913 -388 736  -31,5% +4,2% +22,2% +17,1%
   dont Coût des ventes -305 124 -196 373 -207 997 -265 882 -314 477  -35,6% +5,9% +27,8% +18,3%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 17 439 401 1 403 17 060 26 172  -97,7% +249,9% +1 116,0% +53,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -96 -104 -119 -146 -114  +8,3% +14,4% +22,7% -21,9%
Résultat avant impôts 22 478 1 459 1 747 21 690 28 773  -93,5% +19,7% +1 141,6% +32,7%
Impôts sur les bénéfices -8 268 -2 715 -2 153 -8 774 -10 906  -67,2% -20,7% +307,5% +24,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
13 280 -3 070 -363 12 524 17 388  -123,1% -88,2% -3 550,1% +38,8%
 
EBITDA 29 318 7 689 11 346 31 918 1 149  -73,8% +47,6% +181,3% -96,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 024 254 835 10 159 16 252  -97,7% +229,6% +1 116,0% +60,0%
Taux d’imposition 37% - - 40% 38%  - - - -6,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hakuhodo DY Holdings Inc (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 595 080 483 790 461 197 552 038 626 731  -18,7% -4,7% +19,7% +13,5%
   dont Trésorerie 166 576 154 878 135 019 156 835 179 312  -7,0% -12,8% +16,2% +14,3%
   dont Placements à CT 22 830 24 315 32 530 30 675 33 079  +6,5% +33,8% -5,7% +7,8%
   dont Créances clients 357 116 249 609 242 066 303 172 360 463  -30,1% -3,0% +25,2% +18,9%
   dont Stock 13 673 15 644 18 570 24 489 19 452  +14,4% +18,7% +31,9% -20,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 34 129 34 078 33 637 33 297 34 915  -0,1% -1,3% -1,0% +4,9%
Écart d'acquisitions 27 905 34 638 38 052 39 182 41 801  +24,1% +9,9% +3,0% +6,7%
Biens incorporels 24 478 26 100 25 991 26 921 27 250  +6,6% -0,4% +3,6% +1,2%
Actifs totaux 859 887 772 290 761 003 849 893 941 103  -10,2% -1,5% +11,7% +10,7%
 
Passifs courants 395 721 302 002 274 352 358 050 416 338  -23,7% -9,2% +30,5% +16,3%
   dont Créances fournisseurs 292 309 204 694 195 159 248 327 281 607  -30,0% -4,7% +27,2% +13,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 106 225 107 354 108 236 109 727 110 316  +1,1% +0,8% +1,4% +0,5%
Passifs totaux 543 742 453 361 431 265 516 877 578 965  -16,6% -4,9% +19,9% +12,0%
 
Action ordinaire 10 491 10 491 10 648 10 648 10 648  0% +1,5% 0% 0%
Bénéfices non répartis 261 698 253 029 252 666 259 588 276 884  -3,3% -0,1% +2,7% +6,7%
Capitaux propres 289 419 289 911 298 176 303 193 330 672  +0,2% +2,9% +1,7% +9,1%
 
Dette portant intérets 106 225 107 354 108 236 109 727 110 316  +1,1% +0,8% +1,4% +0,5%
Dette nette -83 181 -71 839 -59 313 -77 783 -102 075  -13,6% -17,4% +31,1% +31,2%
Fonds de roulement 199 359 181 788 186 845 193 988 210 393  -8,8% +2,8% +3,8% +8,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hakuhodo DY Holdings Inc (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 13 280 -3 070 -363 12 524 17 388  -123,1% -88,2% -3 550,1% +38,8%
 
Dépréciation 3 372 3 063 4 740 6 396 1 149  -9,2% +54,8% +34,9% -82,0%
Ajustements des bénéfices nets -5 877 -10 218 -2 947 -12 745 -11 302  +73,9% -71,2% +332,5% -11,3%
Ajust. comptes débiteurs -23 601 107 874 7 627 -60 832 -56 823  -557,1% -92,9% -897,6% -6,6%
Ajust. des stocks 5 233 -1 893 -2 901 -5 955 5 144  -136,2% +53,2% +105,3% -186,4%
Autres flux opérationnels 15 894 -21 399 -10 958 24 385 31 837  -234,6% -48,8% -322,5% +30,6%
Flux opérationnel 31 035 -8 848 -12 369 25 733 31 696  -128,5% +39,8% -308,0% +23,2%
 
Dépenses d’investissement 1 352 909 600 731 2 524  -32,8% -34,0% +21,8% +245,3%
Investissements -1 449 49 -4 5 278 7 760  -103,4% -108,2% -132 050,0% +47,0%
Flux d’investissement 2 479 -7 398 -5 106 2 187 486  -398,4% -31,0% -142,8% -77,8%
 
Dividendes payés -143 -5 080 -513 -5 085 -513  +3 452,4% -89,9% +891,2% -89,9%
Emprunts nets -1 789 11 166 -567 133 -7 271  -724,1% -105,1% -123,5% -5 566,9%
Flux de financement -2 173 5 593 -1 759 -6 465 -10 136  -357,4% -131,5% +267,5% +56,8%
 
Variation nette de la trésorerie 31 811 -11 458 -19 335 21 144 22 392  -136,0% +68,7% -209,4% +5,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.