Sekisui Chemical (4204.TSE, JP3419400001)
Sekisui Chemical Co., Ltd. engages in the housing, urban infrastructure and environmental products, high performance plastics, and medical businesses. The company offers LCD fine particles, photosensitive materials, semiconductor materials, optical film, industrial tapes; interlayer films for laminated glass, resins for vehicle use, rubber molded products, heat release materials, decorative plastic sheets, carbon fiber reinforced plastic composite mold materials, and polyvinyl alcohol resin; and adhesives, polyolefin foams, packaging tapes, plastic containers, functional tatami, and hygiene materials. It also provides pipe systems comprising valves and high-performance pipes for factories, pipe materials for infrastructure, resin raw materials for heat-resistant pipes, and rainwater storage systems; building materials, including rain gutters and exterior materials, nursing care equipment, unit baths, functional resins for infrastructure, fire-resistant materials, and non-…
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- Mid-Cap : 941 415 MJPY (5 554 MEUR)
Rendement : 3,4%
Bêta : 0,6
IH Score : 5,9 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 6
Siège social : 4-4, Nishitenma 2-chome, Osaka, Japan, 530-8565
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sekisui Chemical
Répartition du capital, valorisation et momentum de Sekisui Chemical Co Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 422 538 000 | 92,4% | 8,1% | 46,7% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 12,7 | - | - | 1,3 | 5,6 | 0,7 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 9% | 6% | 10,2% | 4,6% | 0,7% | 20,8% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 228,0 JPY | 2 207,5 | 2 183,6 | 2 135,8 | 1 809,3 | 2 299,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sekisui Chemical Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Sekisui Chemical Co Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,9% | +7,9% | +4,6% | +14,6% | +19,2% | +35,1% | +28,4% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +81,0% | +45,8% | +37,0% | +42,2% | +93,9% | +67,3% | +175,0% |
Équipe de direction de Sekisui Chemical Co Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Keita Kato | President, CEO & Representative Director | 66 | Futoshi Kamiwaki | Senior Managing Executive Officer, Head of Business Strategy Department & Representative Director | 64 |
| Tatsuya Nishida | Executive Officer and Head of Corporate Finance & Accounting Department | - | Masaru Fujimoto | Exec. Officer, Head of Adm Mgmt., Control Dept. & Senior Service Business Promotion Dept. | - |
| Naoko Fukutomi | Executive Officer & Head of Legal Department | - | Meiko Koga | Executive Officer & Head of Corporate Communication Department | - |
| Kazuya Murakami | Executive Officer, Head of Human Resources Department & Director | 58 | Yoshiyuki Hirai | Senior Managing Executive Officer & Director | 61 |
| Ikusuke Shimizu | Senior Managing Executive Officer & Director | 60 | Toshiyuki Kamiyoshi | Senior Managing Executive Officer & Director | 63 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sekisui Chemical Co Ltd au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 12,7 | 9,1 | 9,7 | - | 34,5 |
| Risque | Faible | Négligeable | Négligeable | - | Élevé |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Sekisui Chemical dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Sekisui Chemical Co Ltd
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Fondamentaux de Sekisui Chemical Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 129 254 | 1 056 560 | 1 157 945 | 1 242 521 | 1 256 538 | -6,4% | +9,6% | +7,3% | +1,1% | |
| EBITDA | 133 152 | 112 855 | 146 480 | 156 249 | 147 072 | -15,2% | +29,8% | +6,7% | -5,9% | |
| Résultat opérationnel | 87 768 | 67 300 | 88 879 | 91 666 | 94 400 | -23,3% | +32,1% | +3,1% | +3,0% | |
| Résultat net | 58 931 | 41 544 | 37 067 | 69 263 | - | -29,5% | -10,8% | +86,9% | - | |
| Free Cash Flow | 35 420 | 13 204 | 60 409 | 15 136 | 46 177 | -62,7% | +357,5% | -74,9% | +205,1% | |
| Marge de FCF | 3% | 1% | 5% | 1% | 4% | -60,2% | +317,4% | -76,6% | +201,7% | |
| ROIC | - | 6% | 6% | 8% | 8% | - | +2,3% | +30,6% | +0,9% | |
| CROIC | - | 2% | 8% | 2% | 6% | - | +337,4% | -75,3% | +199,9% | |
| Taux d’imposition | 27% | 32% | 45% | 29% | 29% | +16,4% | +41,3% | -35,1% | +0,7% | |
| Capital investi | 712 899 | 790 176 | 782 022 | 809 968 | 809 362 | +10,8% | -1,0% | +3,6% | -0,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 459,6 | 452,0 | 445,7 | 435,1 | 424,7 | -1,7% | -1,4% | -2,4% | -2,4% | |
| EBITDA par action | 289,7 | 249,7 | 328,7 | 359,1 | 346,3 | -13,8% | +31,6% | +9,3% | -3,6% | |
| Bénéfices par action | 128,2 | 91,9 | 83,2 | 159,2 | - | -28,3% | -9,5% | +91,4% | - | |
| Free Cash Flow par action | 77,1 | 29,2 | 135,5 | 34,8 | 108,7 | -62,1% | +363,9% | -74,3% | +212,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Sekisui Chemical Co Ltd
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Ratio de profitabilité de Sekisui Chemical Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 32% | 31% | 31% | 30% | 31% | -2,6% | -1,7% | -1,2% | +2,8% | |
| Marge d’EBITDA | 12% | 11% | 13% | 13% | 12% | -9,4% | +18,4% | -0,6% | -6,9% | |
| Marge opérationnelle | 8% | 6% | 8% | 7% | 8% | -18,0% | +20,5% | -3,9% | +1,8% | |
| Marge bénéficiaire | 5% | 4% | 3% | 6% | - | -24,7% | -18,6% | +74,1% | - | |
| Marge de FCF | 3% | 1% | 5% | 1% | 4% | -60,2% | +317,4% | -76,6% | +201,7% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,7% | 3,2% | 5,7% | - | - | -14,4% | +80,9% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 6,5% | 5,5% | 10,0% | - | - | -15,1% | +81,7% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 6% | 6% | 8% | 8% | - | +2,3% | +30,6% | +0,9% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 2% | 8% | 2% | 6% | - | +337,4% | -75,3% | +199,9% |
Ratios de solvabilité de Sekisui Chemical Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | +22,1% | +3,9% | -10,0% | +21,2% | |
| Liquidité générale | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | +21,7% | +3,2% | +2,5% | +5,0% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,3 | 0,4 | - | 0,2 | -0,8 | +45,9% | -103,7% | -1 425,8% | -486,1% | |
| Dette sur actifs | 9% | 11% | 9% | 9% | 1% | +14,0% | -16,3% | -4,6% | -84,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 17% | 18% | 16% | 15% | 2% | +8,6% | -13,8% | -6,5% | -85,6% | |
| Couverture par l’EBITDA | 191,6 | 131,1 | 189,3 | 179,4 | 133,3 | -31,6% | +44,4% | -5,2% | -25,7% | |
| ∼ par l’EBIT | 126,2 | 73,8 | 126,3 | 119,2 | 85,6 | -41,5% | +71,3% | -5,6% | -28,2% | |
| ∼ par le flux opérationel | 133,3 | 87,4 | 135,7 | 82,1 | 96,7 | -34,4% | +55,2% | -39,5% | +17,7% | |
| Coût de la dette | - | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 1,8% | - | -11,6% | +22,2% | +120,4% |
Graphique des dividendes de Sekisui Chemical Co Ltd
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Ratios de distribution de Sekisui Chemical Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 58 931 | 41 544 | 37 067 | 69 263 | - | -29,5% | -10,8% | +86,9% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 35 420 | 13 204 | 60 409 | 15 136 | 46 177 | -62,7% | +357,5% | -74,9% | +205,1% | |
| Dividende payé | -21 286 | -20 952 | -21 532 | -23 816 | -27 830 | -1,6% | +2,8% | +10,6% | -216,9% | |
| Distribution sur résultat net | 36% | 50% | 58% | 34% | - | +39,6% | +15,2% | -40,8% | - | |
| Distribution sur FCF | 60% | 159% | 36% | 157% | 60% | +164,0% | -77,5% | +341,4% | -61,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sekisui Chemical Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sekisui Chemical Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 103 | 112 | 111 | 121 | 126 | +8,3% | -1,0% | +9,0% | +4,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 59 | 63 | 63 | 60 | 62 | +5,5% | +0,4% | -4,1% | +3,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 46 | 49 | 43 | 52 | - | +5,6% | -11,1% | +19,1% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 128 | 125 | 138 | 136 | - | -2,6% | +10,3% | -1,1% | |
| Rotation des actifs | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | -10,3% | +5,1% | +4,8% | -6,1% | |
| Frais généraux sur CP | 32% | 28% | 28% | 28% | - | -12,8% | -2,1% | +1,8% | - | |
| Frais généraux sur CA | 17% | 18% | 16% | 16% | - | +2,1% | -9,6% | -0,8% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Sekisui Chemical Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,75 | +1 | = | -0,25 | 0,69 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | = | +0,25 | = | 0,63 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0,5 | +0,75 | -0,75 | +0,5 | 0,31 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,9 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | +0,5 | +0,5 | -0,5 | 0,67 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Sekisui Chemical Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | +3 | +2 | +1 | -2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Sekisui Chemical Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +35,7% | +20,2% | +2,5% | +7,8% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -2,4% | -2,6% | +2,0% | -0,5% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | -30,6% | +47,7% | +3,7% | -15,6% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | -10,3% | +5,1% | +4,8% | -6,1% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Sekisui Chemical Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sekisui Chemical
Dividendes par action détachés par Sekisui Chemical Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 36,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 29,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | 24,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 23,00 | - | - | - | - | - | 23,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 23,00 | - | - | - | - | - | 23,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | 21,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Sekisui Chemical Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 129 254 | 1 056 560 | 1 157 945 | 1 242 521 | 1 256 538 | -6,4% | +9,6% | +7,3% | +1,1% | |
| Charges d'exploitation | -274 933 | -263 084 | -267 071 | -285 574 | -297 795 | -4,3% | +1,5% | +6,9% | +4,3% | |
| dont Coût des ventes | -766 551 | -726 174 | -801 994 | -865 281 | -864 343 | -5,3% | +10,4% | +7,9% | -0,1% | |
| dont Frais généraux | -196 286 | -187 433 | -185 657 | -197 526 | - | -4,5% | -0,9% | +6,4% | - | |
| Résultat opérationnel | 87 768 | 67 300 | 88 879 | 91 666 | 94 400 | -23,3% | +32,1% | +3,1% | +3,0% | |
| Autres revenus/frais nets | -4 190 | -4 123 | -19 023 | 7 827 | 17 079 | -1,6% | +361,4% | -141,1% | +118,2% | |
| Charge d'intérêt | -695 | -861 | -774 | -871 | -1 103 | +23,9% | -10,1% | +12,5% | +26,6% | |
| Résultat avant impôts | 83 581 | 63 179 | 69 859 | 99 494 | 111 479 | -24,4% | +10,6% | +42,4% | +12,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -22 619 | -19 902 | -31 098 | -28 726 | -32 424 | -12,0% | +56,3% | -7,6% | +12,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 58 931 | 41 544 | 37 067 | 69 263 | - | -29,5% | -10,8% | +86,9% | - | |
| EBITDA | 133 152 | 112 855 | 146 480 | 156 249 | 147 072 | -15,2% | +29,8% | +6,7% | -5,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 64 016 | 46 100 | 49 314 | 65 200 | 66 943 | -28,0% | +7,0% | +32,2% | +2,7% | |
| Taux d’imposition | 27% | 32% | 45% | 29% | 29% | +16,4% | +41,3% | -35,1% | +0,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 457,1 | 2 337,7 | 2 598,0 | 2 855,7 | 2 958,5 | -4,9% | +11,1% | +9,9% | +3,6% | |
| EBITDA par action | 289,7 | 249,7 | 328,7 | 359,1 | 346,3 | -13,8% | +31,6% | +9,3% | -3,6% | |
| Bénéfices par action | 128,2 | 91,9 | 83,2 | 159,2 | - | -28,3% | -9,5% | +91,4% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Sekisui Chemical Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 491 883 | 505 571 | 609 395 | 621 650 | 685 564 | +2,8% | +20,5% | +2,0% | +10,3% | |
| dont Trésorerie | 76 819 | 87 454 | 144 534 | 101 080 | 138 572 | +13,8% | +65,3% | -30,1% | +37,1% | |
| dont Placements à CT | -13 371 | -13 909 | -34 783 | -29 585 | - | +4,0% | +150,1% | -14,9% | - | |
| dont Créances clients | 183 458 | 181 116 | 199 293 | 205 115 | 213 798 | -1,3% | +10,0% | +2,9% | +4,2% | |
| dont Stock | 217 189 | 222 909 | 243 837 | 286 799 | 298 232 | +2,6% | +9,4% | +17,6% | +4,0% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 337 250 | 351 397 | 365 254 | 377 381 | - | +4,2% | +3,9% | +3,3% | - | |
| Écart d'acquisitions | 57 346 | 50 914 | 10 736 | 11 028 | 8 636 | -11,2% | -78,9% | +2,7% | -21,7% | |
| Biens incorporels | 43 723 | 46 735 | 35 997 | 39 975 | - | +6,9% | -23,0% | +11,1% | - | |
| Actifs totaux | 1 102 352 | 1 150 143 | 1 198 921 | 1 228 131 | 1 323 243 | +4,3% | +4,2% | +2,4% | +7,7% | |
| Passifs courants | 334 212 | 282 278 | 329 694 | 327 978 | 344 597 | -15,5% | +16,8% | -0,5% | +5,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 104 916 | 92 542 | 109 846 | 107 826 | 123 858 | -11,8% | +18,7% | -1,8% | +14,9% | |
| dont Dette à court terme | 41 159 | 11 903 | 9 293 | 8 725 | 17 032 | -71,1% | -21,9% | -6,1% | +95,2% | |
| Dette à long terme | 62 368 | 111 207 | 98 093 | 96 217 | - | +78,3% | -11,8% | -1,9% | - | |
| Passifs totaux | 468 079 | 455 752 | 496 169 | 495 607 | 502 315 | -2,6% | +8,9% | -0,1% | +1,4% | |
| Action ordinaire | 100 002 | 100 002 | 100 002 | 100 002 | 100 002 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 433 017 | 441 087 | 447 958 | 468 094 | 501 945 | +1,9% | +1,6% | +4,5% | +7,2% | |
| Capitaux propres | 609 372 | 667 066 | 674 636 | 705 026 | 792 330 | +9,5% | +1,1% | +4,5% | +12,4% | |
| Dette portant intérets | 103 527 | 123 110 | 107 386 | 104 942 | 17 032 | +18,9% | -12,8% | -2,3% | -83,8% | |
| Dette nette | 40 079 | 49 565 | -2 365 | 33 447 | -121 540 | +23,7% | -104,8% | -1 514,2% | -463,4% | |
| Fonds de roulement | 157 671 | 223 293 | 279 701 | 293 672 | 340 967 | +41,6% | +25,3% | +5,0% | +16,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 459,6 | 452,0 | 445,7 | 435,1 | 424,7 | -1,7% | -1,4% | -2,4% | -2,4% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sekisui Chemical Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 83 581 | 63 179 | 69 859 | 99 494 | 77 931 | -24,4% | +10,6% | +42,4% | -21,7% | |
| Dépréciation | 45 462 | 49 345 | 48 704 | 52 406 | 52 672 | +8,5% | -1,3% | +7,6% | +0,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -20 741 | -24 376 | 4 865 | -36 650 | - | +17,5% | -120,0% | -853,3% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 9 644 | 4 629 | -7 289 | -1 547 | -11 355 | -52,0% | -257,5% | -78,8% | +634,0% | |
| Ajust. des stocks | -24 309 | -4 165 | -16 835 | -36 718 | -2 338 | -82,9% | +304,2% | +118,1% | -93,6% | |
| Autres flux opérationnels | -253 | -2 095 | -7 434 | - | - | +728,1% | +254,8% | - | - | |
| Flux opérationnel | 92 647 | 75 271 | 105 023 | 71 543 | 106 632 | -18,8% | +39,5% | -31,9% | +49,0% | |
| Dépenses d’investissement | 57 227 | 62 067 | 44 614 | 56 407 | 60 455 | +8,5% | -28,1% | +26,4% | +7,2% | |
| Investissements | 12 468 | -5 298 | 45 955 | -59 430 | - | -142,5% | -967,4% | -229,3% | - | |
| Flux d’investissement | -100 562 | -58 495 | 2 694 | -59 430 | - | -41,8% | -104,6% | -2 306,0% | - | |
| Dividendes payés | 21 286 | 20 952 | 21 532 | 23 816 | -27 830 | -1,6% | +2,8% | +10,6% | -216,9% | |
| Emprunts nets | 55 646 | 19 433 | -16 395 | -2 973 | - | -65,1% | -184,4% | -81,9% | - | |
| Flux de financement | 15 450 | -19 157 | -54 729 | -62 906 | -53 023 | -224,0% | +185,7% | +14,9% | -15,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 6 108 | 1 928 | 57 090 | -48 532 | 53 365 | -68,4% | +2 861,1% | -185,0% | -210,0% | |
| Free Cash Flow par action | 77,1 | 29,2 | 135,5 | 34,8 | 108,7 | -62,1% | +363,9% | -74,3% | +212,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sekisui Chemical Co Ltd (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 330 290 | 285 393 | 325 901 | 312 637 | 332 607 | -13,6% | +14,2% | -4,1% | +6,4% | |
| Charges d'exploitation | -71 205 | -72 323 | -74 672 | -75 183 | -75 617 | +1,6% | +3,2% | +0,7% | +0,6% | |
| dont Coût des ventes | -229 886 | -197 783 | -225 361 | -212 775 | -228 424 | -14,0% | +13,9% | -5,6% | +7,4% | |
| dont Frais généraux | -28 405 | -72 323 | - | - | - | +154,6% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 29 200 | 15 285 | 25 870 | 24 679 | 28 566 | -47,7% | +69,3% | -4,6% | +15,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -2 834 | 20 302 | 3 480 | -3 752 | -2 954 | -816,4% | -82,9% | -207,8% | -21,3% | |
| Charge d'intérêt | -276 | -277 | -339 | -244 | -243 | +0,4% | +22,4% | -28,0% | -0,4% | |
| Résultat avant impôts | 26 366 | 35 590 | 29 350 | 20 927 | 25 612 | +35,0% | -17,5% | -28,7% | +22,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -9 489 | -11 075 | -8 804 | -6 458 | -6 087 | +16,7% | -20,5% | -26,6% | -5,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 16 461 | 24 129 | - | - | - | +46,6% | - | - | - | |
| EBITDA | 44 752 | 34 957 | 42 701 | 34 926 | 42 330 | -21,9% | +22,2% | -18,2% | +21,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 18 691 | 10 529 | 18 110 | 17 063 | 21 777 | -43,7% | +72,0% | -5,8% | +27,6% | |
| Taux d’imposition | 36% | 31% | 30% | 31% | 24% | -13,5% | -3,6% | +2,9% | -23,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 768,1 | 667,1 | 766,1 | 737,0 | - | -13,2% | +14,9% | -3,8% | - | |
| EBITDA par action | 104,1 | 81,7 | 100,4 | 82,3 | - | -21,5% | +22,9% | -18,0% | - | |
| Bénéfices par action | 38,3 | 56,4 | - | - | - | +47,3% | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sekisui Chemical Co Ltd (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 621 650 | 629 904 | 665 185 | 647 128 | 685 564 | +1,3% | +5,6% | -2,7% | +5,9% | |
| dont Trésorerie | 101 080 | 101 400 | 138 213 | 111 179 | 138 572 | +0,3% | +36,3% | -19,6% | +24,6% | |
| dont Placements à CT | -18 417 | -29 668 | -18 352 | -18 263 | - | +61,1% | -38,1% | -0,5% | - | |
| dont Créances clients | 205 115 | 195 538 | 211 612 | 209 285 | 213 798 | -4,7% | +8,2% | -1,1% | +2,2% | |
| dont Stock | 286 799 | 304 464 | 296 151 | 302 341 | 298 232 | +6,2% | -2,7% | +2,1% | -1,4% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 377 381 | 389 509 | - | - | - | +3,2% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 11 028 | 9 661 | 9 358 | 8 883 | 8 636 | -12,4% | -3,1% | -5,1% | -2,8% | |
| Biens incorporels | 39 975 | 44 663 | 47 320 | 48 257 | - | +11,7% | +5,9% | +2,0% | - | |
| Actifs totaux | 1 228 131 | 1 237 364 | 1 268 765 | 1 252 474 | 1 323 243 | +0,8% | +2,5% | -1,3% | +5,7% | |
| Passifs courants | 327 978 | 330 176 | 338 133 | 332 102 | 344 597 | +0,7% | +2,4% | -1,8% | +3,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 107 826 | 101 480 | 104 782 | 106 062 | 123 858 | -5,9% | +3,3% | +1,2% | +16,8% | |
| dont Dette à court terme | 8 725 | 17 158 | 17 255 | 16 976 | 17 032 | +96,7% | +0,6% | -1,6% | +0,3% | |
| Dette à long terme | 96 217 | 87 112 | 86 745 | 86 612 | - | -9,5% | -0,4% | -0,2% | - | |
| Passifs totaux | 495 607 | 486 676 | 493 989 | 487 756 | 502 315 | -1,8% | +1,5% | -1,3% | +3,0% | |
| Action ordinaire | 100 002 | 100 002 | 100 002 | 100 002 | 100 002 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 468 094 | 472 490 | 490 433 | 482 447 | 501 945 | +0,9% | +3,8% | -1,6% | +4,0% | |
| Capitaux propres | 705 026 | 722 128 | 746 572 | 736 513 | 792 330 | +2,4% | +3,4% | -1,3% | +7,6% | |
| Dette portant intérets | 104 942 | 104 270 | 104 000 | 103 588 | 17 032 | -0,6% | -0,3% | -0,4% | -83,6% | |
| Dette nette | 22 279 | 32 538 | -15 861 | 10 672 | -121 540 | +46,0% | -148,7% | -167,3% | -1 238,9% | |
| Fonds de roulement | 293 672 | 299 728 | 327 052 | 315 026 | 340 967 | +2,1% | +9,1% | -3,7% | +8,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 430,0 | 427,8 | 425,4 | 424,2 | - | -0,5% | -0,6% | -0,3% | - | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sekisui Chemical Co Ltd (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 26 366 | 35 590 | 29 350 | 20 927 | 19 498 | +35,0% | -17,5% | -28,7% | -6,8% | |
| Dépréciation | 14 932 | 12 500 | 13 005 | 13 403 | 13 764 | -16,3% | +4,0% | +3,1% | +2,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 844 | -28 297 | - | - | - | -3 452,7% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -4 072 | 16 618 | -17 652 | -737 | -9 584 | -508,1% | -206,2% | -95,8% | +1 200,4% | |
| Ajust. des stocks | 3 176 | -11 726 | 9 482 | -6 601 | 6 507 | -469,2% | -180,9% | -169,6% | -198,6% | |
| Autres flux opérationnels | -2 279 | 8 209 | - | - | - | -460,2% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 37 467 | 11 087 | 38 247 | 15 419 | 41 879 | -70,4% | +245,0% | -59,7% | +171,6% | |
| Dépenses d’investissement | 14 740 | 13 202 | 16 397 | 15 625 | 15 231 | -10,4% | +24,2% | -4,7% | -2,5% | |
| Investissements | -18 236 | 7 923 | -1 129 | -9 391 | - | -143,4% | -114,2% | +731,8% | - | |
| Flux d’investissement | -59 430 | 7 923 | - | - | - | -113,3% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 15 | 12 916 | 11 | -14 941 | -16 | +86 006,7% | -99,9% | -135 927,3% | -99,9% | |
| Emprunts nets | -11 674 | -1 154 | - | - | - | -90,1% | - | - | - | |
| Flux de financement | -15 401 | -23 335 | -2 829 | -24 782 | -2 077 | +51,5% | -87,9% | +776,0% | -91,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | 4 774 | -808 | 35 443 | -19 765 | 27 393 | -116,9% | -4 486,5% | -155,8% | -238,6% | |
| Free Cash Flow par action | 52,9 | -4,9 | 51,4 | -0,5 | - | -109,4% | -1 139,0% | -100,9% | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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